《企業(yè)財(cái)務(wù)管理表格與崗位流程》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《企業(yè)財(cái)務(wù)管理表格與崗位流程（44頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、存 盤 表 單位名稱： 編號(hào)： 財(cái)產(chǎn)類別： 存放地點(diǎn)： 編號(hào) 名稱 計(jì)量單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 備注 盤點(diǎn)人簽章節(jié)＿＿＿＿＿＿＿ 保管人簽章＿＿＿＿＿＿＿＿ 實(shí)存帳存對(duì)比表 ＿年＿月＿日 編號(hào) 類別 及名稱 計(jì)量 單位 單價(jià) 實(shí)存 帳存 對(duì)比結(jié)果 備注 盤盈 盤虧 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額

2、 會(huì)計(jì)人員簽章＿＿＿＿＿＿＿ 稽核人簽章＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 出納日?qǐng)?bào)表 年月日 銀行存款 上日結(jié)存 本日收入 本日支出 本日結(jié)存 現(xiàn)金 現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表 單位：

3、 年 月 日 現(xiàn)金及周金 面值 數(shù)量 金額 盤點(diǎn)結(jié)果及要點(diǎn)報(bào)告 主 管 批 示 總經(jīng)理 經(jīng)理 合 計(jì) 異常及建議事項(xiàng) 其他項(xiàng)目：末報(bào)銷費(fèi)用 借支 出納部門主管 總計(jì) 帳面數(shù) 盤點(diǎn)（盈虧） 項(xiàng)目

4、 處長(zhǎng) 應(yīng)收票據(jù)：代 收 庫(kù) 存 應(yīng)收保證票據(jù) 合計(jì) 科長(zhǎng) 上列款項(xiàng)于 月 日時(shí)盤 時(shí)本人在場(chǎng),并如數(shù)歸還無(wú)誤. 保管人___________ 主管___________ 盤點(diǎn)人___________ 應(yīng)收票據(jù)沖轉(zhuǎn)明細(xì)表 年 月 日 銀行名稱 帳號(hào) 支票號(hào)碼 沖銷日期 銷貨單號(hào) 客戶名稱 金額 備注

5、 合計(jì) 應(yīng)收帳款票據(jù)日?qǐng)?bào)表 年 月 日 應(yīng) 收 帳 款 銷貨類別 應(yīng)收帳款 昨日結(jié)存 本日銷貨 折讓 轉(zhuǎn)應(yīng)收票據(jù) 今日結(jié)存 本月銷售累計(jì)

6、 合計(jì) 應(yīng) 收 票 據(jù) 說(shuō)明 昨日結(jié)存 本日收票 退票 兌現(xiàn) 其他 本日結(jié)存 總經(jīng)理 ;審核 填表 零用金記帳表 月份 日期 摘要 收入 支出項(xiàng)目 結(jié) 存 月

7、 日 借支 燃料費(fèi) 差旅費(fèi) 誤餐費(fèi) 文具 消耗費(fèi) 修繕費(fèi) 雜項(xiàng)購(gòu) 醫(yī)藥費(fèi) 其他

8、

9、 保證背書及票據(jù)登記表 公司: 編號(hào) 年 摘要 保證內(nèi)容 注銷日期 余額 月 日 性質(zhì) 承辦行庫(kù)或權(quán)利人 票據(jù)種類 行庫(kù)及帳號(hào) 號(hào)碼 保證或背書人 保證金額 到期日期 日期 金額

10、 出納日?qǐng)?bào)表 月 日 銀行名稱 存入張數(shù) 存入金額 支付金額 備注

11、 合計(jì) 銀行名稱 前日結(jié)存 本日存入 本日支付 本日結(jié)存 現(xiàn)存結(jié)存 面額 數(shù)量 金額 1000元 100元 10元 分 1分 合計(jì) 應(yīng)

12、付本票．保證本票．貼現(xiàn)．票借計(jì)錄： 總經(jīng)理 經(jīng)理 科長(zhǎng) 出納 收支日?qǐng)?bào)表 月 日 收入 支出 憑單號(hào)碼 摘要 現(xiàn)金 支票 日期 金額 憑單號(hào)碼 摘要 現(xiàn)金 支票 日期 金額

13、 付款登記表 付款期：

14、 頁(yè)次 驗(yàn)收單號(hào) 公司名稱 摘要 支付金額 領(lǐng)款日期 領(lǐng)款章 備注 公司領(lǐng)款章

15、 零用金報(bào)銷清單 科目： 月 日至 年 月 日 填表日期 支付日期 部門 子目 摘要 單據(jù)張數(shù) 報(bào)銷

16、金額 明細(xì)帳頁(yè)次 合計(jì) 上期領(lǐng)用金額 本期報(bào)銷金額 本期結(jié)存金額 主管；

17、 填表： 應(yīng)收帳款票據(jù)分戶明細(xì)卡 編號(hào)： 帳號(hào)： 負(fù)責(zé)人： 信用限額： 指定： 客戶： 地址： 電話： ＮＯ： 銷貨 銷貨 單號(hào) 摘要 沖 轉(zhuǎn) 應(yīng)收帳 收票 摘要 應(yīng)收票據(jù) 到 期日 沖 轉(zhuǎn) 兌現(xiàn) 總計(jì) 月 日 月 日

18、

19、 過(guò)次頁(yè) 支票票期統(tǒng)計(jì)表 月 日 兌現(xiàn)日 張數(shù) 票額合計(jì) 百分比 平均票額 最高三張 支票票額 備注

20、 合計(jì)

21、 部門別盈虧管理計(jì)劃表 部門別 １． 銷售 總額 ２． 變動(dòng) 費(fèi)用 ３． 邊際 利益 ４． 銷售固 定費(fèi)用 ５． 部門直 接利益 ６． 回收 總額 銷售部 門合計(jì) 計(jì)劃 實(shí)績(jī) 達(dá)成率 本 公 司 計(jì)劃 實(shí)績(jī) 達(dá)成率 本公司 第一科 計(jì)劃 實(shí)績(jī) 達(dá)成率 本公司 第二科 計(jì)劃 實(shí)績(jī)

22、 達(dá)成率 分店 （一） 計(jì)劃 實(shí)績(jī) 達(dá)成率 分店 （二） 計(jì)劃 實(shí)績(jī) 達(dá)成率 注：１．達(dá)成率＝實(shí)績(jī)／計(jì)劃＊１００ ２．變動(dòng)費(fèi)用是變動(dòng)制造成本．運(yùn)費(fèi)及燃料車輛費(fèi)等的合計(jì)。 ３．邊際利益＝１．銷售總額－２．變動(dòng)費(fèi)用。 ４．銷售固定費(fèi)用是工資．銷管固定費(fèi)用及利息費(fèi)用等的合計(jì)。 年．月份應(yīng)收帳款明細(xì)表 年 月 日 客戶名稱 預(yù)定收款日

23、期 月 日上下午 時(shí) 項(xiàng)次 統(tǒng)一發(fā)票 貨單 金額 收款情況檢討與說(shuō)明 月 日 字號(hào)

24、 主管 會(huì)計(jì) 制表 銷貨繳款單 出口 日期廠商 年 月 日 年 月 日 承接客戶 訂單編號(hào) 品名 數(shù)量 單價(jià) 金額 元／單位 傭金 印花 手續(xù)費(fèi) 匯費(fèi) 郵費(fèi) 電報(bào)費(fèi)

25、 實(shí)際繳款 記事： 經(jīng)理： 科長(zhǎng)： 財(cái)務(wù)： 繳款人： 工繳匯總比較表 類別 費(fèi)用科目 本月金額 上月金額 目標(biāo)金額 較上月 較目標(biāo) 本年累計(jì) 說(shuō)明 金額 ％ 金額 ％ 間接人工 制造費(fèi)用 直接人工 伙食費(fèi) 包裝費(fèi) 水電費(fèi)

26、 消耗品 修理費(fèi) 安全維護(hù)費(fèi) 折舊 文具用品 其他費(fèi)用 小計(jì) 工繳合計(jì) 批準(zhǔn)： 復(fù)核： 制表： 基準(zhǔn)單位成本分

27、攤計(jì)算表 規(guī)格、定格 產(chǎn)量 單位分?jǐn)偮? 說(shuō)明 材料 （A） 工繳 （B） 材料 （D＝A×B） 工繳 （E＝A×C） （一）材料基準(zhǔn)單位成本： 實(shí)際材料成本＝ 元 基準(zhǔn)單位材料成本＝實(shí)際成本／總加權(quán)分?jǐn)偝洌―） ＝元／ ＝元 （二）直接人工基準(zhǔn)單位成本： 實(shí)際直接人工： 元 基準(zhǔn)單位直接人工＝實(shí)際直接人工／總加權(quán)分?jǐn)偮? ＝元／ ＝元

28、 （三）制造費(fèi)用基準(zhǔn)單位成本： 實(shí)際制造費(fèi)用： 元 基準(zhǔn)單位制造費(fèi)用＝實(shí)際制造費(fèi)用／總加權(quán)分?jǐn)偮? ＝元 注：1．材料成本自欺欺人料別收發(fā)存月報(bào)表過(guò)入 2．工繳資料來(lái)自工繳匯總比較表。

29、 批準(zhǔn)： 復(fù)核： 制表： 標(biāo)準(zhǔn)成本資料卡 產(chǎn)品名稱： 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定日期： 原料 代號(hào) 數(shù)量 標(biāo)準(zhǔn)單價(jià) 一部門 二部門 三部門 四部門 合計(jì) 合計(jì) 作業(yè)編號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)工時(shí) 標(biāo)準(zhǔn)工資產(chǎn) 人工

30、 制造費(fèi)用 標(biāo)準(zhǔn)工時(shí) 標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)偅斯ばr(shí) 每單位制造成本合計(jì) 成本費(fèi)用控制表 年 月 期間 科目 本月

31、 上月 本年累計(jì) 去年累計(jì) 金額％ 金額％ 金額％ 金額％ 銷貨收入凈額 代銷收入 銷貨收入合計(jì) 直接原料 直接人工 制造費(fèi)用 銷貨成本合計(jì) 員工薪資 文具用品 交通費(fèi) 保險(xiǎn)

32、費(fèi) 交際費(fèi) 郵電費(fèi) 傭金支出 運(yùn)費(fèi) 差旅費(fèi) 廣告費(fèi) 修繕費(fèi) …… …… 營(yíng)業(yè)費(fèi)用合計(jì) 核準(zhǔn)： 復(fù)核： 制表：

33、 銷售費(fèi)用分析表 月份 費(fèi)用科目 固定 變動(dòng) 金額 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 業(yè)務(wù)費(fèi) 推廣費(fèi) 調(diào)查 費(fèi) 合計(jì) 人事 總務(wù) 采購(gòu) 合計(jì) 合計(jì)

34、

35、

36、 直接人工與生產(chǎn)費(fèi)用月報(bào)表 月份 項(xiàng)目 本月 預(yù)算數(shù) 說(shuō)明事項(xiàng) 金額 % 金額 ％ 直接人工

37、 變動(dòng)費(fèi)用 油脂 電力費(fèi) 包裝費(fèi) 其他間接物料 小計(jì) 固定費(fèi)用 間接人士 醫(yī)藥費(fèi) 伙食費(fèi) 勞工保險(xiǎn)費(fèi) 電氣材料 消耗品 燃料 文具印刷 旅費(fèi) 模具費(fèi) 工具 租金 保險(xiǎn)費(fèi) 水電費(fèi)

38、 折舊費(fèi)用 雜費(fèi) 小計(jì) 制造費(fèi)用合計(jì) 研究費(fèi)管理報(bào)告表 區(qū)分 預(yù)定 實(shí)績(jī) 累計(jì)預(yù)定 累計(jì)實(shí)績(jī) 差異 直接費(fèi) 材料費(fèi) 試驗(yàn)材料費(fèi) 消耗工具器具費(fèi) 燃料費(fèi) 小計(jì) 工資 津貼 獎(jiǎng)金 雜費(fèi) 員工福利費(fèi) 衛(wèi)生費(fèi)

39、 退休基金 小計(jì) 管理費(fèi) 修繕費(fèi) 旅費(fèi)交通費(fèi) 通信費(fèi) 交際費(fèi) 會(huì)議費(fèi) 會(huì)費(fèi) 事務(wù)消耗品費(fèi) 圖書報(bào)紙費(fèi) 雜費(fèi) 小計(jì) 間接費(fèi) 管理費(fèi) 水電費(fèi) 搬運(yùn)費(fèi) 租憑費(fèi) 折舊費(fèi)

40、 銷售稅金及附加 小計(jì) 合計(jì) 各項(xiàng)會(huì)議費(fèi)用調(diào)查報(bào)告表 會(huì)議名稱 關(guān)系部門 目錄 召開次數(shù)

41、 經(jīng)銷店促銷活動(dòng)計(jì)劃書 經(jīng)銷店名： 申請(qǐng)日期： 年 月 日 編 號(hào)： 期間： 年 月 日至 年 月 日 地點(diǎn)： 促銷活動(dòng)類別 1． 地區(qū)性產(chǎn)品展銷活動(dòng) 2． 編制顧客名簿 3．

42、 對(duì)顧客作技術(shù)服務(wù) 4． DM函攻勢(shì) 5． 廣告刊登 6． 感謝顧客的贈(zèng)品活動(dòng) 7． 音樂(lè)欣賞、音響試聽會(huì) 8． 影藝欣賞、顧客聯(lián)誼活動(dòng) 9． 郊游、旅游、露營(yíng)、園游會(huì)等戶外活動(dòng) 促銷活動(dòng)概要 要求支援事項(xiàng) 預(yù)計(jì)費(fèi)用 名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) 總額 初核補(bǔ)助金額 實(shí)際發(fā)生費(fèi)用 實(shí)際補(bǔ)助額 廣告預(yù)算表 媒體 廣告效率 單位成本 有效篇

43、幅 頻度 平常股分廣告預(yù)算 旺季股分廣告預(yù)算 其他配合促銷預(yù)算 合計(jì) 平常 旺季

44、 合計(jì)

45、 廣告費(fèi)用分析表 月 日至 月 日 媒體類別 廣告媒體名稱 廣告次數(shù) 平均篇幅時(shí)間 廣告費(fèi)用 估計(jì)每次接觸人數(shù) 每人次成本 廣告選擇性 廣告效果 備注

46、

47、 促銷成本分析表 方式 方 式 說(shuō) 明 期間 估 計(jì) 費(fèi) 用 成 本 收 益 分 析 表 評(píng) 價(jià) 裁決 審核 分

48、析表 同業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查表 年 月 日 品名 規(guī)格 廠牌 單價(jià) 價(jià)格來(lái)源根據(jù) （發(fā)票或經(jīng)辦人） 對(duì)品質(zhì)價(jià)格的批評(píng)

49、 說(shuō)明 營(yíng)業(yè)主管： 制表 ：

50、 成本估價(jià)卡 型號(hào) 品名規(guī)格 原料價(jià)格 A原料 原料規(guī)格 單位用量 一 二 三 四 發(fā)料率 厚度 成本 厚度 成本 厚度 成本 厚度 成本 碼 碼 碼 碼 碼 原料成本 發(fā)料率及原料凈成本 B原料 一般物料 用量 單價(jià) 成本 A 成本

51、B 成本C 印刷包裝料 用量 成本A 成本B 成本 C 合計(jì) 類別 成本 DFOB價(jià)格元 說(shuō)明 A價(jià) B價(jià) C價(jià) E其他追加價(jià)格 說(shuō)明 追加價(jià)格 裁剪 原料 印刷 物料 熔接 工資 品檢 制造費(fèi)用

52、包裝 合計(jì) 合計(jì) 毛利率 ％ ％ ％ 制造費(fèi)用 價(jià)格 F備注 1．FOB價(jià)格以A欄狀況的原料成本估計(jì) 審核： 制卡： 成本估價(jià)單 年 月 日 NO． 制品編號(hào)或型號(hào) 品名 規(guī)格 估價(jià)單編號(hào) 客戶 原料及物料 每打用量及單位 備注 品名 規(guī)格 單位用量 單價(jià) 單位 金

53、額 日期 區(qū)分 第一次 第二次 第三次 第四次 成品略圖 原料 物料 損耗 工資 制造費(fèi)用 小計(jì) 利潤(rùn)

54、 合計(jì) 折合外幣 估計(jì) 經(jīng)理： 廠長(zhǎng) 填表 生主成本核算表 原料名稱 規(guī)格 領(lǐng)料單號(hào)碼 數(shù)量 單價(jià) 金額 物料名稱 規(guī)格 領(lǐng)料單號(hào)碼 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 耗用原料直接原料 耗用材料直接物料

55、 合計(jì) 合計(jì) 直接人工 已分配制造費(fèi)用 成本匯計(jì) 單位成本 制造單位 日期 工時(shí)數(shù) 工資率 金額 工時(shí)數(shù) 分?jǐn)偮? 金額 項(xiàng)目 金額 金額 備注 直接原料 直接物料 直接人工

56、 已分配制造費(fèi)用 合計(jì) 合計(jì) 繳庫(kù)記錄 出貨記錄 備注 經(jīng)理 會(huì)計(jì) 制表 繳庫(kù)日期 繳庫(kù)單號(hào) 繳庫(kù)數(shù)量 日期 廠商 發(fā)票號(hào)碼 數(shù)量 產(chǎn)品成本控制表 批號(hào) 客戶名稱 產(chǎn)品名稱規(guī)格 訂購(gòu)數(shù)量 完工數(shù)量 出口條件 銷貨 售貨價(jià)格 其他扣除金額 凈價(jià) 標(biāo)準(zhǔn)單位 備注 單價(jià) 總價(jià) 單價(jià) 總價(jià) 原料成本 說(shuō)明 單位

57、 數(shù)量 金額 單位成本 備注 實(shí)際 標(biāo)準(zhǔn) 實(shí)際 標(biāo)準(zhǔn) 實(shí)際 標(biāo)準(zhǔn) 實(shí)際 標(biāo)準(zhǔn) 合計(jì) 物料成本 說(shuō)明 單價(jià) 數(shù)量 金額 單位成本 備注 實(shí)際 標(biāo)準(zhǔn) 實(shí)際 標(biāo)準(zhǔn) 實(shí)際 標(biāo)準(zhǔn) 實(shí)際 標(biāo)準(zhǔn) 合計(jì) 直接工資 說(shuō)明 裁剪印刷 熔制 品檢 包裝 合計(jì) 實(shí)際 標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn) 實(shí)際 標(biāo)準(zhǔn) 實(shí)際 標(biāo)準(zhǔn) 實(shí)際 標(biāo)準(zhǔn) 實(shí)際 標(biāo)準(zhǔn) 備注

58、 利潤(rùn) 說(shuō)明 制造費(fèi)用 制造成本 毛利 銷管費(fèi)用 備注 實(shí)際 標(biāo)準(zhǔn) 實(shí)際 標(biāo)準(zhǔn) 實(shí)際 標(biāo) 本批成本利潤(rùn) 單位 成本 匯總 說(shuō)明 本批 本成 單位成本 ％ 實(shí)際 標(biāo)準(zhǔn) 實(shí)際 標(biāo)準(zhǔn) 備注說(shuō)明 凈值 原料 物料 工資制費(fèi)

59、 制造成本 毛利 凈利 業(yè)務(wù) 廠長(zhǎng) 填表 產(chǎn)品定價(jià)分析表 年 月 日 編號(hào)： 產(chǎn)品名稱規(guī)格： 顧客類型說(shuō)明： 目前本產(chǎn)品銷量： 成本分析 成本項(xiàng)目 生產(chǎn)數(shù)量 ％ ％ ％ ％ ％ 原料成本 物料成本

60、 人工成本 制造費(fèi)用 制造成本 毛利 合計(jì) 100 100 100 100 100 產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)狀況 生產(chǎn)公司 產(chǎn)品名稱 品質(zhì)等級(jí) 售價(jià) 估計(jì)年銷售量 市場(chǎng)占有率 備注 1 2 3 4 5 6 7

61、 比較 圖 單 位 占有率 200 100 產(chǎn)品 10 20 30 訂價(jià)分析 訂價(jià) 估計(jì)占有率 利用率 決定售價(jià)：廠價(jià) 零售價(jià) 總經(jīng)理： 經(jīng)量：

62、 分析者： 產(chǎn)品市場(chǎng)性分析 產(chǎn)品名稱 推出日期 銷售年數(shù) 獲利率 市場(chǎng)占有率 價(jià)格 品質(zhì) 外觀 競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品 競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品差異性 產(chǎn)品改良狀況 其他

63、

64、 市場(chǎng)調(diào)查計(jì)劃表 調(diào)查目標(biāo) 考慮因素

65、 方法設(shè)計(jì) 預(yù)定進(jìn)度 使用人力 預(yù)算 產(chǎn)品價(jià)格分析表 外銷 價(jià) 內(nèi)銷 價(jià) 產(chǎn)品編號(hào) 產(chǎn)品名稱規(guī)格 說(shuō)明 1 2 3 4 5 6 7 產(chǎn)品售價(jià) 估計(jì)月銷售量 月銷售額 單位材料成本

66、 合計(jì) 總材料成本 單位人工成本 制造費(fèi)用％ 銷售費(fèi)用％ 單位利潤(rùn) 估計(jì)利潤(rùn) 利潤(rùn)率 裁決 總經(jīng)理 審核 擬訂 產(chǎn)品生產(chǎn)完工報(bào)告單 1． 品名＿＿＿＿＿2．生產(chǎn)數(shù)量＿＿＿＿＿3．生產(chǎn)日期＿＿＿＿至＿＿＿＿＿＿ 4．原料耗用記錄＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿領(lǐng)退料單號(hào)碼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 標(biāo)準(zhǔn)用量 發(fā)料規(guī)格 實(shí)發(fā)數(shù)量 項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 標(biāo)準(zhǔn)用量 發(fā)料規(guī)格 實(shí)發(fā)數(shù)量