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1、商 業(yè) 計 劃 書 （編制模板） 項目名稱： 項目單位： 提交日期： 第 1 頁 保 密 承 諾 本商業(yè)計劃書內容涉及本公司商業(yè)秘密，僅對有投資 意向的投資者公開。本公司要求投資公司項目經理收到本 商業(yè)計劃書時做出以下承諾： 妥善保管本商業(yè)計劃書，未經本公司同意，不得向第 三方公開本商業(yè)計劃書涉及的本公司的商業(yè)秘密。 項目經理簽字： 接 收 日 期： _年_月_日 第 2 頁 目目 錄錄 目錄目錄2 2 摘要摘要3 3 一、基本情況一、基本情況4 4 二、管理層二、管理層4 4 三、產品與服務三、產品與服務5 5 四、研究與開發(fā)四、研究與開發(fā)6 6 五、行業(yè)及市場五、行業(yè)及市場6 6 六、營銷

2、策略六、營銷策略7 7 七、產品制造七、產品制造7 7 八、管理八、管理8 8 九、融資計劃九、融資計劃8 8 十、財務說明十、財務說明9 9 十一、風險及對策十一、風險及對策9 9 第 3 頁 摘摘 要要 1. 公司基本情況（公司名稱、成立時間、注冊資本，股權結構，主營業(yè)務， 過去三年的銷售收入、毛利潤、純利潤，公司地點、電話、傳真、聯系人。 ） 2. 主要管理者情況（姓名、性別、年齡、學歷、畢業(yè)院校，主要經歷和經營 業(yè)績。 ） 3. 產品與服務（產品/服務介紹，產品技術水平、新穎性、先進性和獨特性， 產品的競爭優(yōu)勢。 ） 4. 研究與開發(fā)（已有的技術成果及技術水平，研發(fā)隊伍技術水平、競爭力

3、及 對外合作情況，已經投入的研發(fā)經費及今后投入計劃，對研發(fā)人員的激勵 機制。 ） 5. 行業(yè)及市場（行業(yè)歷史與前景，市場規(guī)模及增長趨勢，行業(yè)競爭對手及本 公司競爭優(yōu)勢，未來 3 年市場銷售預測。 ） 6. 營銷策略（在價格、促銷、建立銷售網絡等各方面擬采取的措施。 ） 7. 產品制造（生產方式，生產工藝，質量控制） 8. 管理（機構設置，勞動合同，知識產權管理，人事計劃。 ） 9. 融資計劃（資金需求量、使用計劃，擬出讓股份，投資者權利，可接受的 退出方式。 ） 10.財務預測（未來 3 年的銷售收入、利潤、資產回報率等。 ） 說明：請在三頁紙內完成本摘要。 第 4 頁 1、公司基本情況、公司

4、基本情況 公司名稱：公司名稱： 成立時間：成立時間： 注冊資本：注冊資本： 實收資本：實收資本：（說明其中現金到位數和無形資產） 注冊地點：注冊地點： 公司性質：公司性質： 公司沿革公司沿革：（說明自公司成立以來主營業(yè)務、股權、注冊資本等公司基本情形 的變動，并說明這些變動的原因）。 主要股東：主要股東：（列表說明目前股東的名稱、出資、單位和聯系電話）。 組織機構：組織機構：（用圖來表示） 主要業(yè)務：主要業(yè)務：公司曾經經營過的業(yè)務和目前經營的業(yè)務及主營業(yè)務 員工人數及文化結構：員工人數及文化結構：（員工人數和文化程度及所占相關比例，請列表說明。 ） 財務歷史數據：財務歷史數據：（列表說明本年度

5、及前 2 年的銷售收入、毛利潤、純利潤、總 資產、總負債、凈資產等） 對外投資對外投資：（獨資、控股、參股的公司情況并以圖形方式表示。 ） 未來未來 3 年的發(fā)展戰(zhàn)略和經營目標：年的發(fā)展戰(zhàn)略和經營目標：（行業(yè)地位、銷售收入、市場占有率、產品 品牌以及上市計劃等） 2、管理層、管理層 2.1 公司董事會公司董事會:(董事成員，姓名，職務，工作單位和聯系電話，請用表格列出。 第 5 頁 ) 2.2 高管層簡介：高管層簡介： 董事長：董事長：（姓名，性別，年齡，學歷，專業(yè)，職稱，畢業(yè)院校，聯系電話，主 要經歷和業(yè)績，主要說明在本行業(yè)內的管理經驗和成功案例。 ） 總經理：總經理：（姓名，性別，年齡，學

6、歷，專業(yè)，職稱，畢業(yè)院校，聯系電話，主 要經歷和業(yè)績，主要說明在本行業(yè)內的技術、營銷、管理經驗和成功案例。 ） 技術負責人：技術負責人：（姓名，性別，年齡，學歷，專業(yè)，職稱，畢業(yè)院校，聯系電話， 主要經歷和業(yè)績，主要說明在本行業(yè)內的技術水平、技術管理經驗和成功案例。 ） 營銷負責人：營銷負責人：（姓名，性別，年齡，學歷，專業(yè)，畢業(yè)院校，聯系電話，主要 經歷和業(yè)績，主要說明在本行業(yè)內的營銷管理經驗和成功案例。 ） 財務負責人：財務負責人：（姓名，性別，年齡，學歷，專業(yè)，畢業(yè)院校，聯系電話，主要 經歷和業(yè)績，主要說明在財務、金融、籌資等方面的背景、經驗和業(yè)績。 ） 其他重要責任人員：其他重要責任人

7、員：（姓名，性別，年齡，學歷，專業(yè)，畢業(yè)院校，戶口所在 地，聯系電話，主要經歷和業(yè)績，根據公司的需要，主要說明在特定方面的專 長。 ） 3 3、產品與服務、產品與服務 3.1 產品產品/服務描述服務描述 (請說明所投資的產品/服務的背景、目前所處發(fā)展階段、與 同類產品/服務的比較，本公司產品/服務的新穎性、先進性和獨特性，是否擁 有的專門技術、版權、配方、品牌、銷售網絡、許可證、專營權、特許權經營 等，公司擁有的或正在申請的知識產權（專利、商標、版權等） ，并說明公司是 否已簽署有關專利權及其它知識產權轉讓或授權許可的協(xié)議等。) 3.2 目標市場：目標市場：（請對產品/服務所面向的主要用戶種類

8、要進行詳細說明。 ） 3.3 產品更新換代周期產品更新換代周期：更新換代周期的確定要有資料來源。 3.4 產品標準：產品標準：（請說明本產品是否有標準，若有請詳細列明產品執(zhí)行的標準， 是否參與制訂產品或技術的行業(yè)標準和質量檢測標準。 ） 第 6 頁 3.5 產品產品/服務的競爭優(yōu)勢：服務的競爭優(yōu)勢：（重點說明再性能、價格、售后服務和技術支持等 方面的優(yōu)勢） 4、研究與開發(fā)、研究與開發(fā) 4.1 公司的研發(fā)成果及客觀評價：公司的研發(fā)成果及客觀評價：（產品技術鑒定情況、是否獲國際、國內各 級行業(yè)權威部門和機構授予的榮譽） 4.2 主要技術競爭對手：主要技術競爭對手：（國內外情況，公司在技術與產品開發(fā)

9、方面的國內外 競爭對手，公司為提高競爭力所采取的措施。 ） 4.3 研發(fā)計劃：研發(fā)計劃：（請說明為保證產品性能、產品升級換代和保持技術先進水平， 公司的研發(fā)重點、正在或未來 3 5 年擬研發(fā)的新產品） 4.4 研發(fā)投入：（研發(fā)投入：（截止到現在公司在技術開發(fā)方面的資金總投入，計劃再投入 的多少開發(fā)資金，列表說明每年購置開發(fā)設備、員工費用以及與開發(fā)有關的其 它費用） 4.5 技術資源和合作：技術資源和合作：（公司現有技術資源以及技術儲備情況，是否尋求技術 開發(fā)依托和合作（大專院校、科研院所等） ，若有請說明合作方式） 4.6 技術保密和激勵措施：技術保密和激勵措施：（請說明公司采取那些技術保密措

10、施，怎樣的激勵 機制，以確保公司技術文件的安全性和關鍵技術人員和技術隊伍的穩(wěn)定性） 5、行業(yè)及市場、行業(yè)及市場 5.1 行業(yè)狀況：行業(yè)狀況：（行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢，哪些行業(yè)的變化對產品利潤、利潤率 影響較大，進入該行業(yè)的技術壁壘、貿易壁壘、政策導向和限制等。 ） 5.25.2 市場前景與預測：市場前景與預測：（說明過去 3 年各年全行業(yè)銷售總額和增長率，未來 3 年各年全行業(yè)銷售收入預測列表說明并注明資料來源或依據。 ） 5.3 主要競爭對手：主要競爭對手：（說明本公司與行業(yè)內主要競爭對手的比較，主要描述在 第 7 頁 主要銷售市場中的競爭對手，市場份額，競爭優(yōu)勢和競爭劣勢） 5.4 市場壁壘：

11、市場壁壘：（請說明市場銷售有無行業(yè)管制，公司產品進入市場的難度及 對策） 5.5 銷售預測：銷售預測：（說明公司未來 3 年的銷售收入和市場份額，請按融資成功和 融資不成功的情況分別列表） 6、營銷策略、營銷策略 6.1 價格策略價格策略: (銷售成本的構成, 銷售價格制訂依據和折扣政策) 6.2 行銷策略行銷策略:( 請說明在建立銷售網絡、銷售渠道、廣告促銷、設立代理商、 分銷商和售后服務方面的策略與實施辦法) 6.3 競爭策略競爭策略:(如果產品已經在市場上形成了競爭優(yōu)勢，請說明與哪些因素有關 （如成本相同但銷售價格低、成本低形成銷售價格優(yōu)勢、以及產品性能、品牌、 銷售渠道優(yōu)于競爭對手產品

12、等） 6.4 激勵機制激勵機制:(說明建立一支素質良好的銷售隊伍的策略與辦法, 對銷售人員采 取什么樣的激勵和約束機制) 7、產品制造、產品制造 7.1 生產規(guī)模及生產方式生產規(guī)模及生產方式:(請說明公司目前的年生產能力, 廠房面積和生產人員 數量,生產制造方式是自行生產還是委托生產，或其它方式.) 7.2 生產工藝流程生產工藝流程:(簡述產品的生產制造過程和工藝流程, 請用流程圖表示, 公 司如何控制產品的制造成本，有那些具體措施,規(guī)?；a后制造成本還有多大 的下降空間等.) 7.3 生產設備及工藝裝備生產設備及工藝裝備:（所用設備是專用設備,自制設備還是通用設備，先進 程度如何，價值是多

13、少，最大生產能力是多少，使用使命, 如果需要增加設備 采購周期及安裝調試周期,請將主要設備的用途和價值列表；） 第 8 頁 7.4 質量管理質量管理: (請說明公司的品質管理體系,正常生產狀態(tài)下，描述生產過程中 產品的關鍵質量保證工位以及使用的關鍵質量檢測設備, 成品率、返修率、廢 品率的控制方法和采用的控制標準.) 7.5 原材料采購及管理原材料采購及管理: (如何保證主要原材料、元器件、配件以及關鍵零部件 等生產必須品的進貨渠道的穩(wěn)定性、可靠性、質量及采購周期，所采用的采購 管理程序,列出主要供應商名單及聯系電話。) 8、管理、管理 8.1 管理體系和管理目標管理體系和管理目標: (公司是

14、否建立管理體系, 是否通過國內外管理機構的 體系認證,公司的管理目標和擬采取的措施是什么，公司融資后要設立哪些機構 及相關的人員配備，請用圖表表示。) 8.2 激勵和約束機制激勵和約束機制:(公司對管理層及關鍵人員將采取怎樣的激勵機制和獎勵措 施,是否有員工持股計劃) 8.3 人事管理人事管理:(公司是否建立人事管理制度, 是否實行員工勞動用工合同制度, 是否為每位員工購買社會保險, 是否與掌握公司商業(yè)機密及其它重要信息的人 員簽定保密協(xié)議，對有關知識產權、技術秘密和商業(yè)秘密采取的保護措施 ,) 8.4 其它其它:(請說明公司是否存在關聯經營和家族管理問題，如何改善；公司、公 司主要管理人員和

15、關鍵人員過去、現在是否卷入法律訴訟及仲裁事件中，對公 司有何影響) 9、融資、融資計劃計劃 9.1 融資目的和額度：融資目的和額度：（希望投資方參股本公司或與投資方成立新公司的目的 和作用，說明股權融資、借貸和政府支助的數量，如果有對外借貸，抵押或擔 保的方式） 9.2 股權融資數量和價格：股權融資數量和價格：（說明擬向投資者以什么價格出讓多少股權，作價 依據是什么。 ） 第 9 頁 9.3 資金用途和使用計劃：資金用途和使用計劃：（請列表說明融資后項目實施計劃，包括資金投入 進度，效果和起止時間等） 9.4 投資回報：投資回報：（說明融資后未來 3 5 年平均年投資回報率及有關依據。 ） 9

16、.5 投資者的權益：投資者的權益：（說明投資者可享有哪些監(jiān)督和管理權力，將以那些方式 收回投資，具體方式和時間。 ） 10、財務、財務說明說明 10.1 財務狀況：財務狀況：（請列簡表說明公司在過去 3 年里的基本財務數據：主營收入、 主營成本、主營利潤、管理費用、財務費用、凈利潤、補貼收入、總資產、總 負債和凈資產，主營產品的盈虧平衡點、毛利率和凈利率。 ） 10.2 財務預測：財務預測：（請?zhí)峁┤谫Y后未來 3 年項目盈虧平衡表、資產負債表、損益 表、現金流量表和銷售計劃。 ） 注：要說明財務預測數據編制的依據。 10.3 稅務說明：稅務說明：（說明與公司業(yè)務有關的稅種和稅率，公司享受哪些政府提供 的優(yōu)惠政策及未來可能的情況，特別是市場準入、減免稅等方面的優(yōu)惠政策。 ） 11、風險、風險及對策及對策 11.111.1 主要風險主要風險:(:(請詳細說明本項目實施過程中可能遇到的政策風險、研發(fā)風險、 經營管理風險、市場開拓風險、生產風險、財務風險、匯率風險、對公司關鍵 人員依賴的風險等。) 11.2 風險對策風險對策: (以上風險如存在，請說明控制和防范對策) 第 10 頁