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1、創(chuàng)業(yè) /商業(yè)計劃書公司名稱： 泰州真滋味食品模擬公司所屬院校： 南京理工大學泰州科技學院指導老師： 許子健【主聯(lián)系人】 孫大勇 【職 務】 總經(jīng)理【電話號碼】 13954171754 【電子郵件】 【地 址】泰州市梅蘭東路8號 【郵政編碼】250022【日期】2012-07-10 15：23保密須知本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書內(nèi)容屬商業(yè)機密，所有權(quán)屬于本公司，其所涉及的內(nèi)容和資料只限于貴公司投資我公司使用。請貴公司收到本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書后，在7個工作日內(nèi)予以回復，確認立項與否。貴公司如接收本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書，即為承諾同意遵守以下條款：1.若貴公司不希望涉足本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書所述項目，請按上述地址盡快將本

2、創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書完整退回；2.未經(jīng)本公司許可，貴公司不得將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書的內(nèi)容全部或部分地透露給他人； 3.貴公司應該將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書作為機密資料保存?！酒渌马椪f明】1.本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書所涉及的內(nèi)容均可具體協(xié)商。2.本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書系學員完成模擬公司創(chuàng)業(yè)實訓的學習成果。僅涉及第一年的經(jīng)營分析與預測，不作為實際商業(yè)融資依據(jù)。3.本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書所附帶的萬能商業(yè)計劃書計算公式只作為驗算參考工具，學生須仔細演算各項數(shù)據(jù)，完成創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書。目 錄1.0執(zhí)行摘要41.1 公司概況41.2注冊資金51.3商業(yè)模式（盈利模式）51.4投資收益評價52.0市場分析52.1市場定位與目標客戶

3、52.2 市場預測（市場占有率）52.3 競爭分析52.4 項目SWOT分析63.0 營銷策略83.1產(chǎn)品特征83.2產(chǎn)品定價83.2渠道銷售83.3促銷/宣傳推廣84.0人員與組織結(jié)構(gòu)94.1組織結(jié)構(gòu)94.2管理團隊94.3部門/崗位職責105.0.投資與財務分析報告115.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設備、工具和辦公家具115.2 月原材料/商品采購成本125.3 月銷售與管理費用預測 125.4 啟動資金需求125.5 啟動資金來源136.0 風險分析與對策137.0企業(yè)的愿景148.0 附錄158.1 附表：經(jīng)營第一年利潤表 單位: 元158.2 附表2：第一年度的現(xiàn)金流量表16 16 /

4、 161.0執(zhí)行摘要1.1公司概況公司名稱泰州真滋味股份模擬有限公司公司類型有限責任公司注冊地址泰州海陵區(qū)主要經(jīng)營范圍餐飲配送也是個歷史悠久的傳統(tǒng)行業(yè)，最初都是提供給大顧客、熟顧客的特殊服務，近年只是由于城市人口的大量流動與新的辦公形式寫字樓的急劇增多才使這個行業(yè)獨立并專業(yè)起來。濟南傳統(tǒng)小吃很多，面食就近千種，還有拉皮、肉夾饃、柿子餅等，但都不適合做正餐和長期食用。很普遍的“蓋澆飯”也只是買菜送飯的形式而已，與在飯店點菜沒有區(qū)別，價格上很高，且不符合外賣需要組合的特點。有零星從事者也多為店面經(jīng)營不善而不得已的應付方式，是連菜單都無法提供的，服務可想而知。目前濟南有十家較正規(guī)的餐飲配送公司，遠不

5、能滿足市場需要。產(chǎn)品服務概況多種多樣的產(chǎn)品、準確快捷的配送、優(yōu)質(zhì)的服務將會是我們的核心產(chǎn)品。菜單待定。（實際生產(chǎn)時可因廚師和消費者的喜好而有所改變）由于各個大類所含的品種眾多，所以我們會在產(chǎn)品的推廣期內(nèi)，對品種進行篩選，然后集中生產(chǎn)相對最受消費者歡迎的品種。傳統(tǒng)經(jīng)營模式下經(jīng)營者對消費者的了解幾乎是零。所以經(jīng)營者只是憑感覺猜測消費者需要什么，而消費者對吃的變化是非?？斓?。同時，消費者也處于非常被動的地位，只能在餐館做什么的基礎上選擇自己所吃的東西。然而，每個人都是一道獨特的風景，都有不同的需求。我們正是看到了傳統(tǒng)的產(chǎn)品生產(chǎn)集中化、標準化，缺乏個性，為了改變這種情況，我們充分利用目前電子商務中網(wǎng)上

6、定制這種優(yōu)勢，使我們的顧客有更多的選擇，顧客可以在我們的網(wǎng)站上的留言榜、電子郵件、電話等形式告訴我們他們的具體需求，我們將根據(jù)消費者的要求，及時做出消費者滿意的產(chǎn)品。我們除了提供網(wǎng)上訂餐，也提供電話、網(wǎng)上定座，方便群體消費者。我們希望爭取集體訂餐，以及老顧客的協(xié)議訂餐。市場機會寫字樓，大型批發(fā)市場多集中與一個區(qū)或一條街，這一點對餐飲配送來說為“地利” ，大大“地利”；非常駐人口眾多，并逐年風速增長；1.2注冊資金注冊資金30萬元1.3商業(yè)模式（盈利模式）我們采用“快遞送餐”的盈利模式。我們收入主要靠出售食品材料和外賣服務等獲得收入。收入的形式有兩種：一種是現(xiàn)金收入，主要是散客購買食品獲得的，另

7、一種是指企業(yè)訂餐，主要針對機關，寫字樓等企事業(yè)單位，企業(yè)可以月結(jié)，通過支票支付。以餐飲配送為依托，以傳統(tǒng)店面經(jīng)營為輔。1.4投資收益評價 單位：萬元總投資額（萬）30投資收益率（第一年）100 %預期凈利潤（稅后利潤）元第一年第二年第三年年增長率 %年增長率 %1021500100%200%備注投資收益率凈利潤總投資額100%預期凈利潤第一年：見附件經(jīng)營第一年利潤表；此表中“總投資額”項的金額等于資金需求合計2.0市場分析2.1市場定位與目標客戶市場定位提供最專業(yè)的網(wǎng)上訂餐服務。目標客戶我們公司面向的是居民區(qū)、寫字樓、學校、機關等客戶2.2 市場預測（市場占有率）僅和平路一條街20層以上的寫字

8、樓就超過30座，按每層擁有8名員工的企業(yè)有3家，那么 20層30座3家企業(yè)8名員工=14400名顧客假設我們只擁有1000名顧客(不足10%)，每次凈賺1元錢計算，那么 1000人1元30天(月)10個月=300000元每年30萬的利潤，這是最保守的計算方式。，用我比較了解的歷下區(qū)為例可見一斑。寫字樓100余座算100座，軟件園有800家企業(yè)，平均員工算30人，那么 100座20層3家8人=48000人 800家30人=24000人合計72000人，每天每餐的利潤空間為720000元 72000元30天10個月=21600000元貳仟壹佰陸拾萬的利潤空間。2.3 競爭分析企業(yè)有三個優(yōu)勢，可以作

9、為在競爭中取勝的法寶，一、基于總成本領先的價格優(yōu)勢，二、差異化的產(chǎn)品和服務優(yōu)勢，三、目標聚集的公司戰(zhàn)略優(yōu)勢。企業(yè)只要擁有其中一個優(yōu)勢，就可以在競爭中勝出。經(jīng)過比較分析，我們發(fā)現(xiàn)，與周圍餐飲業(yè)經(jīng)營者之間比較，我們擁有如下的比較優(yōu)勢。一、產(chǎn)品多樣化據(jù)調(diào)查，現(xiàn)在的餐飲配送以米飯為主，我們可以增加面食、湯類等。也可以根據(jù)用戶要求定制。二、技術優(yōu)勢傳統(tǒng)的餐館與餐館之間消息非常閉塞，餐館經(jīng)營者之間關于信息、管理經(jīng)驗、廚師、服務員招聘、以及餐館買賣的溝通非常少。而全聚德，東來順這些中國餐飲業(yè)的佼佼者率先有了自己的網(wǎng)站，用于網(wǎng)上訂餐，宣傳自己的名廚、名菜等卻取得了巨大的成功。我們將構(gòu)建自己企業(yè)的網(wǎng)絡營銷平臺。

10、該網(wǎng)站有著一系列的先進性，能夠優(yōu)化我們的客戶關系管理，有強大的數(shù)據(jù)庫功能，能夠把消費者的信息儲存，讓我們更好把握消費者反饋的信息，有很強的交互功能，實時處理業(yè)務，是我們與網(wǎng)絡虛擬社會聯(lián)系的門戶。網(wǎng)上訂餐給我們帶來了另外一個優(yōu)勢，通過網(wǎng)上訂餐，可以把顧客的信息錄入到我們的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，通過電腦的數(shù)據(jù)來分析消費者行為，我們可以更加準確地把握市場信息，了解消費者的需求，及時制定適合市場發(fā)展的決策。同時，我們可以通過得到的信息，給消費者發(fā)送電子郵件等進行產(chǎn)品廣告和宣傳，擴大我們的廣告范圍，加強宣傳針對性，提高我們的廣告效率，降低廣告成本，讓更多的消費者了解我們。 三、服務貼心化 我們的宗旨讓顧客在愉快的

11、心情下用餐，我們會通過一系列營銷方式來達到這一目標。四、配送規(guī)范準確快捷化 2.4 項目SWOT分析優(yōu) 勢（Strengths）一、產(chǎn)品多樣化據(jù)調(diào)查，現(xiàn)在的餐飲配送以米飯為主，我們可以增加面食、湯類等。也可以根據(jù)用戶要求定制。二、技術優(yōu)勢傳統(tǒng)的餐館與餐館之間消息非常閉塞，餐館經(jīng)營者之間關于信息、管理經(jīng)驗、廚師、服務員招聘、以及餐館買賣的溝通非常少。而全聚德，東來順這些中國餐飲業(yè)的佼佼者率先有了自己的網(wǎng)站，用于網(wǎng)上訂餐，宣傳自己的名廚、名菜等卻取得了巨大的成功。我們將構(gòu)建自己企業(yè)的網(wǎng)絡營銷平臺。該網(wǎng)站有著一系列的先進性，能夠優(yōu)化我們的客戶關系管理，有強大的數(shù)據(jù)庫功能，能夠把消費者的信息儲存，讓我

12、們更好把握消費者反饋的信息，有很強的交互功能，實時處理業(yè)務，是我們與網(wǎng)絡虛擬社會聯(lián)系的門戶。 三、服務貼心化 我們的宗旨讓顧客在愉快的心情下用餐，我們會通過一系列營銷方式來達到這一目標。四、配送規(guī)范準確快捷化劣 勢（Weaknesses）1、網(wǎng)站的安全性我們推出了網(wǎng)上訂餐服務，然而現(xiàn)在電子商務具體運作上還存在一些問題，例如安全性問題。我們的網(wǎng)站雖然能夠在硬件配置上盡量避免遭受攻擊，但是卻不能保證有些顧客故意用假的信息注冊定購，對我們的管理造成了混亂，我們將采取各種方法來解決安全性的問題，例如讓用戶在第一次注冊后，我們通過電話驗證等形式對其進行驗證，驗證通過后，以后就可以免這道程序。2、進入市場

13、晚機 遇(Opportunities)1、寫字樓，大型批發(fā)市場多集中與一個區(qū)或一條街，這一點對餐飲配送來說為“地利” ，大大“地利”；2、非常駐人口眾多，并逐年風速增長； 威 脅（Threats）1、競爭對手過多2、進入市場較晚3、內(nèi)部人員流動較大3.0營銷策略3.1產(chǎn)品特征產(chǎn)品描述產(chǎn)品1漢堡包產(chǎn)品2套餐產(chǎn)品3飲品產(chǎn)品4面點3.2產(chǎn)品定價 單位：元 產(chǎn)品或服務單位單位成本同類產(chǎn)品市場零售單價產(chǎn)品單價*產(chǎn)品1個498產(chǎn)品2盒152625產(chǎn)品3聽1.543產(chǎn)品4籠61310合計26.55146 3.3銷售渠道 單位：元經(jīng)營地址面積費用或成本（元/月）選擇該地址的主要原因濟南市歷下區(qū)300平方米2萬

14、元客戶群集中銷售渠道面向最終消費者 通過零售商 通過批發(fā)商 其它（打選擇）選擇該銷售方式的原因目標群體集中在居民區(qū)、學校、機關、寫字樓主要批發(fā)/零售商合作方式比例分成3.4促銷/宣傳推廣推廣方式主要內(nèi)容廣告宣傳傳單會展推廣公關活動網(wǎng)絡推廣優(yōu)惠活動人員推銷數(shù)據(jù)庫營銷其它4.0人員與組織結(jié)構(gòu)4.1組織結(jié)構(gòu)4.2管理團隊姓名年齡職務最高學歷及專業(yè)優(yōu)勢專長請說明與經(jīng)營項目相關的經(jīng)驗與專長孫大勇30總經(jīng)理本科對餐飲業(yè)相對熟悉張曉強29總經(jīng)理助理高中有豐富的銷售經(jīng)驗韓薈瑾46財務部經(jīng)理本科從事過財務教學張同興40生產(chǎn)部經(jīng)理本科有從事生產(chǎn)的經(jīng)驗甘博28銷售部本科年輕，有激情，有銷售經(jīng)驗4.3部門/崗位職責部

15、門/崗位負責人職責總經(jīng)理孫大勇1，負責制定餐飲部門營銷計劃，長短期預算，帶領全體員工積極完成和超額完成指標2，主持建立和完善餐飲部門的各項規(guī)章制度及服務程序與標準，并督導實施3，定期深入各部門聽取匯報并檢查工作情況，控制餐飲部門各項收支，制定餐飲銷售價格，監(jiān)督采購和盤點工作，進行有效的成本控制4，檢查管理人員的工作情況和餐廳服務規(guī)范及各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施，出色的完成各項接待任務5.定期同餐飲部經(jīng)理，行政總廚研究新餐點，推出新菜單，并有針對性的進行各種促銷活動6.負責下屬部門負責人的人用及其管理工作的日常督導，定期對下屬進行績效評估7.組織和實施餐飲部員工的服務技藝和烹飪

16、技術培訓工作，提高員工素質(zhì)，為企業(yè)樹立良好的形象和信譽8.建立良好的對客關系，主動征求客人對餐飲的意見和建議，積極認真的處理賓客的投訴，保證最大限度的滿足賓客的餐飲需求，提高餐飲服務質(zhì)量9.重視安全和飲食衛(wèi)生工作，認真貫徹實施食品衛(wèi)生法，開展經(jīng)常性的安全保衛(wèi)，防火教育，確保賓客安全和餐廳，廚房及庫房的安全10.做好餐飲各部門與其他各部門之間的溝通，協(xié)調(diào)和配合工作11.參加每日總經(jīng)理工作例會，主持每日餐飲例會，保證企業(yè)的工作指令得到有效的貫徹實施12.完成總經(jīng)理交給的其他工作總經(jīng)理助理張曉強1，服從總經(jīng)理的領導，協(xié)助總經(jīng)理搞好公司的經(jīng)營與管理工作2，協(xié)助總經(jīng)理做好組織、制定、修訂、落實公司的年度

17、、月度、月度營業(yè)目標等工作。3完成公司交辦的其他任務。財務部/財務部經(jīng)理韓薈瑾1.協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略；2.負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等；3.負責項目成本核算與控制；4.負責公司財務管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執(zhí)行情況； 5.按時向總經(jīng)理提供財務報告和必要的財務分析生產(chǎn)部/生產(chǎn)經(jīng)理張同興1、組織建立和完善生產(chǎn)指揮系統(tǒng)，根據(jù)生產(chǎn)調(diào)度編制生產(chǎn)計劃，檢查生產(chǎn)工作，確保生產(chǎn)任務的完成。2、根據(jù)生產(chǎn)運行計劃，掌握生產(chǎn)進度，搞好生產(chǎn)線的組織協(xié)調(diào)分配工作。3、根據(jù)生產(chǎn)需求，編制物資求采購供應計劃，并認真實施，及時聯(lián)系解

18、決生產(chǎn)缺口物資。4、負責生產(chǎn)中的技術和質(zhì)量保證工作，發(fā)現(xiàn)問題及時組織解決和處理，重大問題直接報總經(jīng)理。5、負責生產(chǎn)勞動定額、消耗定額、勞動紀律的制定和實施；6、做好文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)工作，加強勞動保護，對部門員工的安全和健者康負直接責任；7、按照公司質(zhì)量管理體系要求，確保部門運作的規(guī)范化和科學化，保證管理和產(chǎn)品的質(zhì)量；8、負責所屬員工的管理、教育、培訓工作；9、滿足公司供應需要，按質(zhì)、按量、按時完成公司下達的生產(chǎn)任務。10、挖掘生產(chǎn)潛力，在保證完成公司生產(chǎn)任務的前提下，積極爭取外單，在總經(jīng)理批準下簽訂合同和計劃排產(chǎn)，并對合同的履行負責；11、負責編制各期生產(chǎn)計劃、設備檢修計劃、用人計劃、人員教

19、育培訓計劃并在審批后組織實施； 銷售部/銷售經(jīng)理甘博1、完成公司年度營銷目標以及其他任務，對營銷思想進行定位；2、有獨立的銷售渠道，具有良好的市場拓展能力；3、協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)外部關系，對企業(yè)市場營銷戰(zhàn)略計劃的執(zhí)行進行監(jiān)督和控制；4、培訓市場調(diào)查與新市場機會的發(fā)現(xiàn)；5、新項目市場推廣方案的制定；6、成熟項目的營銷組織、協(xié)調(diào)和銷售績效管理；7、銷售隊伍的建設與培養(yǎng)等。5.0.投資與財務分析報告5.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設備、工具和辦公家具 項 目原值月折舊率（）月折舊金額備 注生產(chǎn)工具和設備500001.67% 835辦公家具50001.67%83.5電子設備100002.78%278電腦、打印機、

20、復印機、傳真機、電話機等交通工具200002.08%416汽車店鋪廠房租房，此項空白合 計850001612.5備注折舊率標準參考根據(jù)2009-06-23頒布的企業(yè)所得稅法實施條例月折舊率=1/折舊年數(shù)/125.2 月原材料/商品采購成本 單位：元原材料名稱數(shù)量單價價格面粉4000千克3.8元/千克15200豬肉900千克20元/千克18000蔬菜2500千克3元/千克7500豆類100千克12元/千克1200大棗20千克20元/千克400米3000千克5元/千克15000食用油450千克16元/千克7200調(diào)味品50千克10元/千克500合計650005.3月銷售與管理費用預測 類別科目金額

21、銷售費用宣傳推廣費用1000管理費用場地租金1000員工薪酬10000辦公用品及耗材500水、電、交通差旅費1000其它0財務費用利息05.4 啟動資金需求類別/項目金額備注固定資產(chǎn)購置合計85000開辦費工商注冊、稅務登記費200市場調(diào)查費、差旅費、咨詢費1500各種許可證審批費用5000支付連鎖加盟費用0其他0合計6700流動資金原材料/商品采購165000場地租金3000員工薪酬30000辦公用品及耗材1500水、電、交通3000其他費用0合計20250啟動資金合計2942005.5 啟動資金來源 單位：萬元籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例自有資金股東28 96%私人拆借親屬、朋友無

22、 0%銀行貸款 銀行2 4%政府小額貸款政府相關部門0 0%總計30100%6.0 風險分析與對策風險類別風險內(nèi)容應對措施財務風險1采購原材料成本過高，原材料價格上漲。2營銷方面，如廣告費用過高，營銷手段難以創(chuàng)新 3投資不當，由于店面擴張，連鎖店面太多帶來資金不做4由于賒賬太多，導致現(xiàn)金流動方面困難減少賒賬市場風險安全衛(wèi)生隱患較多，食品服務不到位，個人隨意性、模糊性制作標準不嚴格，餐飲業(yè)從業(yè)人員流動性導致菜品質(zhì)量良莠不齊，餐飲業(yè)普遍浪費嚴重，不注重空氣污染，水體污染，與政府提倡的高效節(jié)能低碳要求相違背提高成員素質(zhì)，注意安全隱患管理風險1前期風險預測不足，中期危險的處理不得當，后期消除危機的影響

23、，理順危機的關系不到位前期對風險預測，中期處理方法要得當政策風險餐飲業(yè)是一個比較成熟的行業(yè)，政策風險不大針對政策調(diào)整結(jié)構(gòu)7.0企業(yè)的愿景讓顧客吃出健康，吃出好心情。我們的理念不是一味盲目追求高利潤，而是為了讓消費者體驗價值，我們將把公司戰(zhàn)略目標長期地滲透，消費者至上，不斷地學習和成長，做到可持續(xù)發(fā)展。發(fā)展戰(zhàn)略：立足高新區(qū)的市場，不斷發(fā)展，采取分店、加盟店等形式在未來向整個陜西及至全國發(fā)展業(yè)務，提升品牌價值，創(chuàng)造規(guī)模效應。搶先進入電子商務網(wǎng)上訂餐、個性化定制服務，管理模式化，為未來可持續(xù)發(fā)展打好基礎。人員戰(zhàn)略:堅持以人為本的理念，對人員倍加重視。引進高級管理人才；定期給員工培訓；成績評定將實行正

24、式、正規(guī)化評價方式。產(chǎn)品戰(zhàn)略:根據(jù)顧客需求偏好自主開發(fā)新產(chǎn)品，在未來兩年內(nèi)，拓寬產(chǎn)品組合的同時，加深產(chǎn)品線，提高產(chǎn)品加工檔次。銷售戰(zhàn)略: 緊緊抓住高新區(qū)附近的市場特點，把握好核心產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，圍繞市場變化及時作出反應。通過數(shù)據(jù)庫信息管理分析市場，保證對市場脈搏的把握。服務戰(zhàn)略:我們服務的宗旨是為顧客創(chuàng)造舒心的就餐環(huán)境和提供衛(wèi)生的食品。我們還推出網(wǎng)上定制業(yè)務滿足消費者個性化服務要求，創(chuàng)造最高的消費者滿意度。實施戰(zhàn)略：建立一支高素質(zhì)的、有競爭力的職工隊伍；建立一套支持戰(zhàn)略運作的規(guī)范管理系統(tǒng)；建立一種符合公司發(fā)展的有特色的企業(yè)文化，激勵員工自強不息，止于至善，實現(xiàn)目標。贏利戰(zhàn)略：以餐飲配送為贏利

25、基點，并形成品牌效應，繼而增加利潤增長點，以電子商務作為發(fā)展起點，創(chuàng)造更好的社會效益和更多的經(jīng)濟效益。8.0 附錄8.1 附表：經(jīng)營第一年利潤表 單位: 元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計產(chǎn)品一平均售價888888888888銷售數(shù)量300040001000300010004000100030001000400040003000月銷售額24000320008000240008000320008000240008000320003200024000產(chǎn)品二平均售價252525252525252525252525銷售數(shù)量282030002000282020003000200

26、028202000300030002820月銷售額705007500050000705005000075000500007050050000750007500070500產(chǎn)品三平均售價333333333333銷售數(shù)量3500430012000350012000430012000350012000430043003500月銷售額1050012900360000105003600001290036000010500360000129001290010500產(chǎn)品四平均售價101010101010101010101010銷售數(shù)量800065109100800065108000651065108000月

27、銷售額800006510091000800006510080000651006510080000一、主營業(yè)務收入185000 185,000509,000185,000418,000185,000418,000185,000418,000185,000185,000185,0000加：其他收入0 000000000000減：主營業(yè)務成本 生產(chǎn)/采購成本65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 780000 營業(yè)稅金及附加(按5.5%計算)10175 10175 27995 10175 2299

28、0 10175 22990 10175 22990 10175 10175 10175 178365變動銷售費用銷售提成(業(yè)務收入的10%)18500.00 18500.00 50900.00 18500.00 41800.00 18500.00 41800.00 18500.00 41800.00 18500.00 18500.00 18500.00 324300固定銷售費用宣傳推廣費200002000020000200002000020000200002000020000200002000020000管理費用場地租金1000100010001000100010001000100010001

29、00010001000員工薪酬100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000辦公用品及耗材500500500500500500500500500500500500水、電、交通差旅費100010001000100010001000100010001000100010001000固定資產(chǎn)折舊1612.51612.51612.51612.51612.51612.51612.51612.51612.51612.51612.51612.5開辦手續(xù)費558.33558.33558.33558.33558.33558.33558.33

30、558.33558.33558.33558.33558.33其他費用財務費用利息支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0二、利潤總額56654.17 56654.17 330434.17 56654.17 253539.17 56654.17 253539.17 56654.17 253539.17 56654.17 56654.17 56654.17 1544285減：所得稅費用（按25計算）14163.54 14163.54 82608.54 14163.54 63384.79 14163.54 6338

31、4.79 14163.54 63384.79 14163.54 14163.54 14163.54 386071.26三、凈利潤42490.63 42490.63 247825.63 42490.63 190154.38 42490.63 190154.38 42490.63 190154.38 42490.63 42490.63 42490.63 1158213.88.2 附表2：第一年度的現(xiàn)金流量表 單位：元 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計月初現(xiàn)金3000016791022982029173035364041555047746041937048128054319

32、0605100667010-現(xiàn)金流入現(xiàn)金銷售收入1850001850001850001850001850001850001850001850001850001850001850001850002,220,000 應收款收入1850001850001850001850001850001850001850001850001850001850001850001850002,220,000 股東投入現(xiàn)金280000280,000 借貸收入2000020,000 其它現(xiàn)金收入0 現(xiàn)金流入小計700,000 537,910 599,820 661,730 723,640 785,550 847,460 7

33、89,370 851,280 913,190 975,100 1,037,010 9,422,060 現(xiàn)金流出生產(chǎn)/采購650006500065000650006500065000650006500065000650006500065000780,000 銷售提成18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 222,000 銷售推廣1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

34、12,000 稅金65856585658565856585658565856585658565856585658579,020 場地租金6000060000120,000 員工薪酬100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000120,000 辦公用品及耗材5005005005005005005005005005005005006,000 水、電、交通10001000100010001000100010001000100010001000100012,000 固定資產(chǎn)購置8500085,000 開辦手續(xù)費67006,700

35、借貸還款支出0 其它支出(差旅費)0 現(xiàn)金流出小計254,285 102,585 102,585 102,585 102,585 102,585 162,585 102,585 102,585 102,585 102,585 102,585 1,442,720 凈現(xiàn)金流量445,715 435,325 497,235 559,145 621,055 682,965 684,875 686,785 748,695 810,605 872,515 934,425 7,979,340 月底現(xiàn)金余額445,715 435,325 497,235 559,145 621,055 682,965 684,875 686,785 748,695 810,605 872,515 934,425 7,979,340