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1、項目管理規(guī)劃書工程名稱 項目經理部 項目經理 編制日期 項目管理規(guī)劃書目 錄1.編制說明12.工程概況及特點12.1工程概況12.2工程特點難點分析13.項目管理目標33.1進度33.2質量33.3職業(yè)健康安全環(huán)境保護33.4成本33.5科技進步33.6文明施工33.7節(jié)能減排指標44.項目組織及管理職責44.1項目組織機構圖44.2管理人員配置表44.3項目部部門職責65.施工總進度計劃116.資源配置計劃136.1勞動力使用計劃136.2施工船機配置方案146.3物資166.4總分包管理規(guī)劃196.5現場臨時設施226.6資金管理246.7主要工序與工藝安排257合約管理規(guī)劃268項目成本

2、控制319.項目風險管理規(guī)劃359.1風險因素359.2影響程度399.3控制措施4310.項目管理流程和制度編制計劃4610.1項目管理流程4610.2制度編制計劃5011.需要公司解決的事項53 41.編制說明1.1為保證全面履行工程承包合同，滿足國家、地方有關法律法規(guī)的要求，為實現公司在項目全過程管理的各項目標而編制。1.2本項目規(guī)劃書是在項目交接后和“現場考察報告”的基礎上，由項目經理組織有關人員，針對工程項目確定的項目管理目標，就如何實現目標進行的策劃。1.3本項目規(guī)劃書是項目實施階段的綱領性文件，也是公司為項目進行資源調配和提供支持、服務的依據。1.4由于本工程業(yè)主的前期手續(xù)未完善

3、，且施工圖紙未完成，本策劃書是根據初步設計圖紙進行編制，待施工圖下發(fā)后進行校對，若存在施工圖和初步設計圖存在較大差異的情況，則針對該差異部分對本策劃書進行調整、修改，并上報公司審批。2.工程概況及特點2.1工程概況2.1.1項目基本情況建設單位： 有限公司設計單位： 交通規(guī)劃勘察設計研究院監(jiān)理單位： 工程管理咨詢有限公司監(jiān)督單位： 質量技術監(jiān)督局施工單位： 工程有限公司工程造價：500億元要求工期：本工程合同開工時間為 年 月 日，竣工時間為 年5月 日。以上為合同工期.2.1.2工程主要結構形式(1)停泊地、回旋水域停泊地水域寬900m，底標高-13.7m，3#、4#泊位長度共計900m?；?/p>

4、旋水域回旋圓長軸直徑523m，短軸直徑418m，設計底標高-11.7m。欽州港100萬噸級航道縱穿本工程回旋水域，底標高-13.00m，故10萬噸級航道內無需進行疏浚開挖?；?、停泊地及回旋水域平面布置圖(2)碼頭主體碼頭主體為圓筒重力式的獨立墩結構，頂標高+8.5m，前沿水深-13.7m，岸線全長970m。圓筒基礎為拋石暗基床，基床厚0.5m，單墩基床頂面尺寸為18m18m，周邊岸坡放坡比例同疏浚工程。圓筒外徑16m(其中趾寬0.5m)，壁厚900mm，高16.2m，圓筒單重約723t，共22個。圓筒上方為17171m的方形蓋板（中間留置7m7m方孔），蓋板282個。蓋板上方為現澆鋼筋混凝土

5、胸墻，胸墻之間采用預應力T型梁連接。碼頭與陸域采用引橋連接，引橋基礎未灌注樁結構，灌注樁直徑1.5m，上設承臺，承臺上方安裝T型梁。本工程引橋共3座，灌注樁12根，其中6根為水上灌注樁。2.1.3工程地理位置項目位于 作業(yè)區(qū)，東鄰 碼頭，西鄰 碼頭，陸域與現有國投 工程堆場相鄰，僅隔一條 大道。回旋水域位于欽州港100萬噸級航道內，施工水域距離我公司欽州預制場約6海里。本工程地理位置為：東經18O3629，北緯25154，距離 市約1290公里、市約1090公里。2.1.4施工范圍項目施工圖主體結構施工、交工驗收及保修等工作。主要工程內容(但不限于)：基槽、停泊水域及回旋水域開挖、基床拋石夯實

6、與整平、圓筒預制及安裝、圓筒內回填、蓋板預制及安裝、現澆胸墻、現澆護輪坎、水上灌注樁施工、T梁預制及安裝、鋪面結構層施工等。2.1.5建筑規(guī)模本工程建設規(guī)模：拆除現有廣明萬噸級碼頭(量單里面無此項)，新建2個58萬噸級石油及液體化工泊位，分別為欽州港金谷港區(qū)鷹嶺作業(yè)區(qū)3#、4#泊位，碼頭水工按靠泊88萬噸級油船設計，兩個泊位滿足設計吞吐量4580萬噸/年的要求，設計通過能力為468萬噸。碼頭岸線長度5780m。2.1.6現場條件(1)項目部小臨生活小臨：共用我公司在預制廠已有小臨，能夠滿足本工程施工人員住宿要求。預制場現有2層辦公樓1棟，占地面積約700m2,辦公樓為鋼筋混凝土框架結構。生活區(qū)

7、內共有單層職工宿舍4棟，占地面積約1200m2,均為鋼筋混凝土框架結構，共有房間48間，可容納2600人。其他設施有職工食堂、男女浴室等。辦公小臨：采用在施工現場放置5個集裝箱(項目部現有，無需另行購買)。(2)施工場地、道路除業(yè)主提供已完成的主干路面外，項目部將根據本工程施工需要修建臨時施工道路，道路寬5m，采用原地面整平碾壓后鋪筑50cm厚塊石路基+15cm厚的碎石路面。(3)生產、生活用水、施工用電施工用水用電均由業(yè)主指定的接口接入，并配備1臺2600kw發(fā)電機作為備用。人員現場飲水購買桶裝水。(4)出石碼頭出石碼頭共有26個，一個是利用我公司欽州港預制場的梁板構件出運碼頭作為出石碼頭和

8、T梁出運碼頭。此外，計劃在施工現場利用電廠二期拔出的鋼板樁做一個臨時出運碼頭，用于胸墻砼、鋼筋、模板等材料的運輸（兼用于圓筒及蓋板的吊運平臺)。(5)圓筒沉箱預制場及吊運平臺綜合考慮本工程圓筒運輸安裝成本并結合現場施工條件，為最大限度的縮短出運安裝工期、控制成本，初步確定在 泊位后方的空白場地建設圓筒預制場，建設面積約76500，預制臺座3個，采用氣囊搬運技術進行平移及出運，預制場地同時具備存儲圓筒的能力，最大存儲量17座。出運碼頭采用鋼板樁結構，外坡拋填200300kg塊石護坡。建設工程量如下：序號施工項目單位數量備注1地基處理1.1振沖碎石樁根240軌道梁基礎1.2震動碾壓737522t震

9、動2結構層2.1級配碎石30cm20362.2C20混凝土15cm19473龍門吊基礎臺13.1級配碎石m3363.2C10墊層m483.3C35混凝土m115.2配筋率120kg/m3.4鋼軌m240廠家配套，QU80410t卷揚機基礎個44.1C35混凝土m25.6配筋率120kg/m5臨時碼頭5.1鋼板樁打拔t10012m，租期6個月5.2塊石拋填m3600材料可回收利用，只計量機械費擬建預制場平面布置圖(6)測量平臺根據業(yè)主給定的測量控制點，結合本工程的實際需要，在陸域設置GPS基準站1個。(7)施工船舶臨時?？康丶氨茱L地點施工船舶避風地點設在我公司在欽州金鼓江邊的預制場東側海域。2.

10、2工程特點難點分析2.2.1本工程地處改革地區(qū)，常年高溫多雨，每年均有臺風登陸。本工程工期較長，跨越整個雨季及臺風頻發(fā)期，現場水域為無掩護水域，施工環(huán)境大部分為水上作業(yè)。需制定合理的防臺、防雨、防高溫、防淹溺事故的措施及應急預案，安全工作是重中之重。2.2.2施工區(qū)域緊鄰業(yè)主油氣存儲區(qū)，現場動火使用要嚴格要求，氣焊、鋼筋加工、模板加工的防火要求要高于其他工程，需做好對施工人員的培訓和現場的安全監(jiān)管。2.2.3施工期間業(yè)主原有碼頭仍在運營生產，來往油氣船只頻繁?，F場疏浚炸礁、圓筒吊運及安裝、混凝土澆筑、灌注樁水上施工、T梁出運及安裝等施工作業(yè)則必然受到影響。采取措施：合理制定工期安排，考慮工期不

11、是最大因素，水上工序盡量避免流水作業(yè)，減少船舶交叉作業(yè)。2.2.4由于工程地處 港10f4555555萬噸級進港航道邊緣，特殊的地理環(huán)境要求疏浚船舶、起重船、拋石船、方駁等施工船舶調度有序，協調同一，并與過往其他船舶保持通訊暢通，避免發(fā)生船舶碰撞事故。2.2.5炸礁施工受業(yè)主原有碼頭、周邊其他單位碼頭及業(yè)主油氣存儲罐影響，炸礁作業(yè)要嚴格控制一次最大起爆藥量及安全距離，并按設計要求在距離水上構筑物50m范圍內進行預裂爆破。2.2.6本工程圓筒預制計劃采用滑模工藝，滑模的模板結構設計、施工工藝操作、質量控制、進度控制等均是本項目需重點學習及掌握的內容。2.2.7疏浚炸礁、基床施工、圓筒安裝、胸墻澆

12、筑等施工作業(yè)均為水上施工，鋼筋綁扎、模板支立、混凝土澆筑較陸上施工困難大幅增加，施工影響受海上條件影響大，施工質量、進度、成本較其他工程更難控制。3.項目管理目標 3.1進度合同工期為：工期為 年 月 日至 年 月 日，共 日歷天。 綜上所述，總工期目標是按照合同工期（日歷天數計）完工。3.2質量按水運工程質量檢驗標準(JTS257-2008)評定合格。3.3職業(yè)健康安全環(huán)境保護A、無重大事故；B、無人身死亡事故，無重傷事故；C、輕傷事故率3。3.4成本本工程資金不理想，利潤率較低，項目的成本壓力也較大。本工程成本管理的目標是：充分利用項目部已有資源，通過設計優(yōu)化，方案優(yōu)化等措施，完成公司下達

13、的利潤指標。3.5科技進步無。3.6文明施工5.1施工總平面模塊化。5.2現場設施標準化。3.7節(jié)能減排指標無。 4.項目組織及管理職責4.1項目組織機構圖見下頁。4.2管理人員配置表管理人員配置表 表4-1序號崗位名稱人員配置工作時間在崗狀態(tài)備注1項目經理1全勤在崗共用2項目總工（兼副經理）1全勤在崗3質檢員1全勤在崗共用4試驗員1全勤在崗共用5測量員2全勤在崗共用6安全員1全勤在崗共用7材料員1全勤在崗共用8預算員1全勤在崗9財務負責人1全勤在崗共用10主辦工程師2全勤在崗11生產調度1全勤在崗12機務員1全勤在崗共用13人事員1全勤在崗共用14資料員1全勤在崗共用制表： 日期： 審核：

14、日期： 審批： 日期： 項目管理規(guī)劃書項目組織機構圖表 5 項目管理規(guī)劃書4.3項目部部門職責4.3.1項目經理項目經理經企業(yè)法定代表人授權或企業(yè)委派，對項目實施全面負責。(1)貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和規(guī)范、標準；執(zhí)行公司的各項管理制度，履行施工項目承包合同和項目管理目標責任書。(2)做好前期策劃，確保項目目標實現。(3)建立項目綜合管理體系，制定項目經理部管理制度并組織實施。(4)負責與項目相關方的協調溝通，處理好各種關系。(5)對項目生產要素進行優(yōu)化配置和動態(tài)管理。(6)控制成本，做好分析和核算。(7)做好內部考核及分配。(8)負責工程款的回收和支付。(9)做好工程交(竣)工驗收、結算、保

15、修等善后工作。(10)組織做好項目管理總結。4.3.2項目總工程師對工程質量和技術管理工作負責。(1)貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、上級有關技術質量法律、法規(guī)、標準、規(guī)范、規(guī)程和管理制度。(2)負責“質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境保護”管理體系的有效運行。(3)主持內部圖紙學習、組織參加設計交底和圖紙會審。(4)編制施工組織設計和專項施工方案。(5)組織(主持)施工技術交底和安全技術交底。(6)指導監(jiān)督技術人員嚴格按設計圖紙、施工規(guī)范、操作規(guī)程施工。(7)組織工程質量創(chuàng)優(yōu)計劃的編制、實施。(8)負責新技術、新工藝、新材料、新設備的開發(fā)及應用。(9)負責試驗、測量等技術管理工作。(10)審核變更設計報告。(11

16、)主持交(竣)工技術文件資料的編制，參加交(竣)工驗收。(12)組織施工技術總結的撰寫。4.3.3項目副經理按照分工協助項目經理開展工作。組織施工生產，優(yōu)化配置生產要素，具體負責進度、安全、分包、物資、設備、文明施工等管理工作；嚴格執(zhí)行工藝紀律，落實質量、成本控制措施；在授權范圍內負責內外部協調。4.3.4工程部負責組織工程施工。(1)組織工程實施及施工技術、進度管理，對現場安全、質量、文明施工負責。(2)施工組織設計及專項施工方案的編制、申報及調整。(3)工程計劃統(tǒng)計、工程量計算與簽認。(4)圖紙會審、施工技術交底、安全技術交底、典型施工、工藝研討與優(yōu)化、工藝紀律落實、工序交驗、施工記錄等項

17、目過程控制工作。(5)測量及工地試驗管理工作。(6)新工藝、新技術、新材料、新設備的應用。(7)工程協調與調度。(8)工程量清單及圖紙核查、設計變更及資料呈報、過程記錄及保存工作。(9)分包隊伍的施工管理。(10)組織工程驗收。(11)交(竣)工資料的編制及歸檔工作。(12)施工技術總結。4.3.5計合部負責合同、預算、結算等管理。承包合同交底、學習及執(zhí)行過程監(jiān)控；工程計量結算、變更報價、索賠；目標成本及預控方案編制； 項目內部經濟分析與考核；工程分包合同談判、評審、報批，分包結算等；物資采購和設備租賃等合同的評審、結算審核；分包商的考核評價。4.3.6財務部負責項目財務管理。(1)會計核算工

18、作。(2)資金管理。(3)成本的歸集、核算、分析與考評工作。(4)應收、應付賬款管理。(5)銀行、稅務等業(yè)務的相關工作。(6)財務檔案管理。4.3.7安質部負責項目職業(yè)健康安全、環(huán)境保護、交通、消防、質量監(jiān)督、創(chuàng)優(yōu)管理工作。(1)制定安全、環(huán)保、交通、消防管理等相關制度，并監(jiān)督落實。(2)分解安全責任目標，組織簽訂安全環(huán)保目標責任書并進行考核。(3)組織重大安全環(huán)保方案的內部審核。(4)危險源和環(huán)境因素的辨識評價、應急預案的編制及演練。(5)組織現場安全工作的監(jiān)督、檢查及隱患排查，并對整改情況進行復查。(6)分包隊伍、設備租賃的綜合安全管理工作。(7)安全教育、特種作業(yè)人員管理。(8)編制安全

19、費用計劃并監(jiān)督使用。(9)及時如實報告事故并協助調查。(10)編制工程質量策劃方案，包括質量目標，單位、分部分項工程劃分，創(chuàng)優(yōu)計劃和工程質量檢驗計劃等，并組織實施。(11)參加施工技術交底、典型施工、各類工程驗收，并進行評定。(12)組織質量例會，進行質量檢查及隱患排查，并對整改情況進行復查。(13)測量、試驗、檢驗等監(jiān)督檢查。(14)質量信息的收集、統(tǒng)計、分析與處理。(15)與業(yè)主、監(jiān)理和質量監(jiān)督部門的業(yè)務聯系。(16)參加工程交(竣)工預驗收，核查質量保證資料。(17)參與工程質量事故的調查與處理，編寫工程質量事故報告。4.3.8物設部負責物資和設備的采購、租賃及使用管理。收集市場信息，做

20、好物資、設備供應商比選；編報物資、設備的采購(租賃)計劃及用款計劃；物資、設備采購(租賃)合同的談判、評審、報批、結算等工作；進場物資、設備的計量和檢驗；倉庫和現場物資保管、發(fā)放和盤點；建立施工設備卡片、臺賬和技術檔案，記錄設備使用、修理、事故、調動、封存、性能改變、報廢等；特種設備管理；監(jiān)督施工設備（含租賃）安全技術操作規(guī)程的執(zhí)行，做好安全、環(huán)保及防災減災工作；節(jié)能減排工作；參與施工設備事故調查工作，填報事故報告；材料消耗量的跟蹤和監(jiān)控工作。4.3.9綜合辦公室(1)熟悉公司的管理流程和相關的管理制度、規(guī)定。(2)依據本項目辦公、生活的實際需要，做出相應的采購供應計劃，在保障辦公和后勤需求的

21、前提下，節(jié)約成本。(3)對各級來文必須做到及時登記、呈批、傳遞和歸檔工作，嚴格控制機要文件傳閱的管理程序。負責項目部發(fā)文、申請的歸口管理。(4)做好各方人士來訪的接待工作，提前籌備，熱情周到。(5)負責項目部的考勤、人事關系接轉、制作工資單。(6)負責項目部網絡管理工作，電子屏幕內容的更新和管理。(7)負責項目部會議室的使用和管理工作，負責組織項目經理主持召開的會務組織工作。(8)負責項目部公章管理，嚴格執(zhí)行請印程序。(9)負責項目部的黨群工作，工會工作，做好宣傳報道工作。(10)車班班長外出期間，負責小車班的管理工作。5.施工總進度計劃(1)工程量清單主要工程量清單 表51序號項目名稱備注1

22、制安C40鋼筋砼圓筒2制安C40鋼筋砼蓋板3制安C40鋼筋砼胸墻4工作橋及引橋工程量制安C50預應力T梁鋼筋砼制安C50預應力鋼筋砼T梁鋼束現澆C50混凝土現澆C40防水混凝土現澆C40橫隔板5蓋板上方振沖回填中粗砂6圓筒內填中粗砂(振沖密實)7圓筒內級配碎石倒濾層8拋石基床92750kN快速脫纜鉤1031000kN快速脫纜鉤11鼓型橡膠護舷1450H兩鼓一板12不銹鋼欄桿13現澆C40鋼筋砼管線支架14多功能抗侵蝕防腐劑15面層碎石層厚20cm16水穩(wěn)層厚35cm17中粗砂墊層厚5cm18C50高強聯鎖塊厚10cm，208853塊19相鄰蓋板間倒濾結構0.53cm級配碎石2038cm級配碎石

23、21二片石22750kN系船柱23D型橡膠護舷(300H3002000L) 說明：由于施工圖未出，未能完成設計工程量和清單工程的對比工作，待施工圖下發(fā)后補充完成。為工程的成本控制和變更索賠提供數據。制表： 日期： 審核： 日期： 審批： 日期：(2)控制性施工總進度計劃表見下頁。 14 控制性施工總進度計劃表6.資源配置計劃6.1勞動力使用計劃 勞動力使用計劃表 附表6-1序號工程名稱工種計劃用工人數使用計劃備注2015年 3 季度2015年 4 季度2016年 1 季度2016年 2 季度1、4#泊位工程潛水員80004688800002木工15510151515151010510553鋼筋

24、工301015303030301515101510104混凝土工15510151515151010510555電工41244442212116焊工1045101010105545447起重工42244442222228鉗工20122221101009機修工211222211111110普工2051020202020101051055合計1103356102106108110646433563333說明：以上為4#泊位的勞動力計劃安排，因老碼頭拆除的施工方和工期均為確定，故未編制后續(xù)3#泊位的勞動力計劃安排 236.2施工船機配置方案工程主要船機設備配置及需求計劃表 表6-2序號設備名稱規(guī)格型號

25、單位數量船機設備來源候選供應單位備注自有項目租賃分包自帶計劃采購1起重船1200t艘12起重船200t艘13自航平板駁3000t艘14抓斗挖泥船18m艘15炸礁船400t艘16泥駁1000m艘37起錨艇735kw艘18方駁400t艘19方駁600t艘110方駁600t艘111自航鐵駁300t艘512交通船艘213皮帶船1000m艘514龍門吊45t臺115履帶吊75t臺1輸有限公司船載吊機16攪拌機2m臺1混凝土構件17混凝土罐車8m輛4混凝土構件18泵車46m臺1混凝土構件19汽車衡150t座1砂、碎石計量以上均為本工程4#泊位船舶使用計劃，由于3#泊位受業(yè)主舊碼頭拆除時間未明確影響，暫不能

26、確定詳細施工及使用計劃制表： 日期： 審核： 日期： 審批： 日期：6.3物資鑒于公司物資處已在 工期間對欽州地區(qū)的大宗材料進行了詳細的分析考察，并建立了相應的合作關系，本工程計劃參考使用國投項目的地材供應商。工程分包中的基床塊石、回填中粗砂等物資由分包單位自行采購。6.3.1物資采購方案見下頁附表6-3。物資采購計劃表 附表63序號物資名稱規(guī)格型號數量計量單位物資采購單位采購地點供應商名單材質業(yè)主公司項目分包1鋼筋Q2353580tHPB3002水泥P.O42.59642t普通硅酸鹽3粉煤灰級2198t4外加劑213tGJHP-R25碎石516mm7505m3花崗巖15不銹鋼欄桿12t316

27、L16系船柱750KN15個鑄鐵17多功能抗侵蝕防腐劑阻銹劑653t DCI-SPA類18D型橡膠護舷300H3002000L 140 套限公司制表： 日期： 審核： 日期： 審批： 日期： 6.3.2周轉材料使用計劃周轉材料盡可能使用 碼頭工程庫存的模板、型材等周轉材料，壓縮新進周轉材料的采購量，以控制成本。具體周轉材料使用計劃待物資庫存盤點完成及施工圖紙下發(fā)后確定。6.4總分包管理規(guī)劃 見附表6-4。主要分包項目計劃表 附表64序號分包項目分包工作內容分包方式分包商選擇方式候選分包商名單預計招標時間1基槽及疏浚工程泥沙挖除、炸礁、清礁總價合同業(yè)主指定分包2015.42預制C40鋼筋砼圓筒模

28、板加工、制作、支立，鋼筋加工、綁扎，混凝土澆筑、養(yǎng)護、修補等單價合同招標2015.53預制C40鋼筋砼蓋板模板加工、制作、支立，鋼筋加工、綁扎，混凝土澆筑、養(yǎng)護、修補等單價合同招標2015.54現澆C45鋼筋砼胸墻模板加工、制作、支立，鋼筋加工、綁扎，混凝土澆筑、養(yǎng)護、修補等單價合同招標2015.95預制C50預應力T梁鋼筋砼模板加工、制作、支立，鋼筋加工、綁扎，混凝土澆筑、養(yǎng)護、修補等單價合同招標2015.96圓筒、蓋板安裝安裝作業(yè)、指揮單價合同合格分包商2015.97T梁安裝安裝作業(yè)、指揮單價合同招標2015.118拋石基床及沉箱內回填基床拋石夯實整平，沉箱內天倒濾層，沉箱內回填振沖砂回填

29、砂、振沖單價合同招標2015.6制表： 日期： 審核： 日期： 審批： 日期： 6.5現場臨時設施物流通道及施工道路的規(guī)劃 物流通道為欽州市欽州港果鷹大道及其他市政道路。施工區(qū)域通往市政果鷹大道的主干道位于業(yè)主廠區(qū)及旁邊國星碼頭廠區(qū)之間，寬10m，兩側有空地，可根據實際情況進行拓寬。除業(yè)主提供已完成的主干路面外，項目部將根據本工程施工需要修建臨時施工道路，道路寬5m，采用原地面整平碾壓后鋪筑50cm厚塊石路基+15cm厚的碎石路面，道路兩側設排水明溝。現場臨建規(guī)劃表見下頁附表6-5?，F場供水、電設施計劃表業(yè)主提供現場水電接口，且現場已有變電設備，無需另行采購?，F場臨建規(guī)劃表 附表65序號大型臨

30、建名稱結構形式或型號單位數量使用時間備注一新建圓筒預制場11.11.22結構層2.1級配碎石30cm20362.2C20混凝土15cm19473龍門吊基礎臺13.1級配碎石m3363.2C10墊層m483.3C35混凝土m115.23.4鋼軌m240410t卷揚機基礎個44.155.15.2二小臨三測量平臺1.51.51m個12015.6-2016.12欽州港金谷港區(qū)鷹嶺作業(yè)區(qū)3#、4#泊位工程 項目管理規(guī)劃書6.6資金管理項目資金收支計劃表 附表66時間進度計量產值業(yè)主計量比例其他收入總收入支出資金資金收支差備注預付款第2月疏浚50%支付第4月第6月第8月第10月第12月第14月290.00

31、75%0217.50200.0017.50合計9,280.006,960.006,300.00660.00以上均為本工程4#泊位資金收支計劃，由于3#泊位受業(yè)主舊碼頭拆除時間未明確影響，暫不能確定詳制表： 日期： 審核： 日期： 審批： 日期： 24 項目管理規(guī)劃書6.7主要工序與工藝安排主要工序與工藝安排 附表67序號主要工程內容施工工藝及資源配置情況描述備注1港池疏浚港池、基槽及護岸表層淤泥、砂采用抓斗挖泥船開挖，風化巖采用炸礁船鉆機鉆孔后布設炸藥包，電雷管引爆進行炸礁，礁渣采用13方抓斗船開挖。計劃配置13方抓斗挖泥船1艘，1000方泥駁3艘。400t炸礁船1艘，起錨艇1艘。2圓筒預制圓

32、筒預制在業(yè)主臨海新回填區(qū)域預制，擬采用滑模工藝，混凝土采用欽州預制場的拌合機拌合，罐車運輸，吊車吊罐入模，圓筒出運采用氣囊運輸，1200自航起重船直接吊運、安裝。計劃配置45t龍門吊一臺，滑模一套，2方拌合站一臺，25t汽車吊1臺。3拋石基床基床拋石采用方駁定位，自航駁船運輸，反鏟拋石工藝；基床夯實采用方駁吊機吊重錘夯實工藝；基床整平采用潛水員下軌道，拉刮杠，人工整平工藝。計劃配置400t方駁2艘，300t自航鐵駁5艘。4圓筒安裝由于現場預制距設計安裝地很近，起重船吊起圓筒后通過自帶RTK及陸上測量輔助，可直接進行安裝。圓筒內倒濾層施工采用自航鐵駁拋石，內部回填砂采用皮帶船吹填，中粗砂振沖采用

33、船載吊機掛振沖器振沖，蓋板采用起重船安裝，安裝工藝同圓筒。計劃配置1200t起重船1艘，起錨艇一艘。5現澆胸墻胸墻采用分層、分段施工，模板采用大片鋼模板工藝，混凝土采用預制場拌合站拌合，罐車運輸，地泵送灰入模，插入式振搗器振搗密實，人工摸面密實，土工布覆蓋灑水養(yǎng)護。嚴格控制混凝土內外溫差，防止出現裂縫。計劃配置75t船載吊機一套。6水上灌注樁施工由陸側向海測搭設鋼平臺，在樁位處開孔布置鉆機，下全護筒開鉆成孔，鋼筋籠采用陸上加工成型，近岸處利用履帶吊下孔安放，遠離岸線采用方駁運輸鋼筋籠，船載吊機進行下孔安放。泵車導管下灰。7T梁預制安裝預應力T梁計劃有兩種方案，第一種方案在我公司欽州預制場預制，

34、利用方駁運輸至現場，200t起重船安裝。第二種方案在現場業(yè)主新回填區(qū)域規(guī)劃T梁預制區(qū)域，利用運梁車運輸，架橋機安裝的工藝。待圖紙下發(fā)后項目部將綜合安全、進度、成本等因素進行分析后確定實施具體方案。計劃配置200t起重船1艘，3000t自航平板駁1艘/120t架橋機1臺，運梁炮車1臺。 467合約管理規(guī)劃對承包合同進行解讀和分析，明確履行合同的重點及索賠策劃。 7.1工程概況按合同專用條款第1.5.1款約定本承包合同為固定單價合同，合同價(暫定)為185665175元；工程工期為2014年10月25日至2016年10月24日，合同中無節(jié)點工期要求；工程質量依據專用條款第13.1.4款約定質量標準

35、按現行水運工程質量檢驗標準，質量目標為合格；工程缺陷責任期依據專用條款第19.1.1款約定缺陷責任期從工程竣工之日起算，疏浚工程不設缺陷責任期，水工工程缺陷責任期為二年。7.2合同中的重點7.2.1工程變更關于工程變更合同通用條款第15.1條明確了變更的范圍及內容，在發(fā)生下列情形之一要進行變更：(1)取消合同中任何一項工作，但被取消的工作不能轉由發(fā)包人或其他人實施；(2)改變合同中任何一項工作的質量或其他特性；(3)改變合同工程的基線、標高、位置或尺寸；(4)改變合同中任何一項工作的施工時間或改變已批準的施工工藝或順序；(5)為完成工程需要追加的額外工作、增加合同中未出現的分項；(6)工程量清

36、單中某單項工程量的變化幅度超過20%，且對合同總價影響幅度超過2%變更估價原則通用條款第15.4款明確規(guī)定估價原則如下：(1)已標價工程量清單中有適用于變更工作的子目的，采用該子目的單價。(2)已標價工程量清單中無適用于變更工作的子目，但有類似子目的，可在合理范圍內參照類似子目的單價，由監(jiān)理人按第3.5款商定或確定變更工作的單價。(3)已標價工程量清單中無適用或類似子目的單價，可按照成本加利潤的原則，由監(jiān)理人按第3.5款商定或確定變更工作的單價。依據第15.4款約定，合同中無適用于變更項目的單價均由監(jiān)理工程師來協商確定，施工過程中應當充分重視監(jiān)理工程師的作用。7.2.2價格調整價格調整主要為物

37、價波動引起的價格調整，合同專用條款第16.1條明確了價格調整方法。主要材料(專用條款第16.1.3條第(2)款已經明確主要材料名稱)由發(fā)包人審定品牌及價格，結算時按照發(fā)包人審定的價格代入相應項計算結算價格，除主要材料外其他材料價格只調整材料價格變化幅度超出5%的部分，其他材料基價以2014年9月欽州市主管部門公布的信息價為準，結算期價格按照工程計量前28天，欽州市主管部門公布的信息價格。7.2.3工程進度款工程進度款的支付方式及時間專用條款第17.3有明確規(guī)定，進度款付款率75%，其中專用條款第17.3條中第17.3.6款需特別注意，在次月5日如未收到進度款，因及時向發(fā)包人發(fā)出書面催付款的通知

38、。7.2.4計日工計日工主要是指以計日工方式實施變更的零星工作發(fā)生的計日工，計日工項目發(fā)生期間，按照通用條款第15.7款的約定，必須每天提交以下報表和有關憑證報送監(jiān)理人審批：(1)工作名稱、內容和數量；(2)投入該工作所有人員的姓名、工種、級別和耗用工時；(3)投入該工作的材料類別和數量；(4)投入該工作的施工設備型號、臺數和耗用臺時；(5)監(jiān)理人要求提交的其他資料和憑證。7.3索賠策劃7.3.1索賠目標減少虧損增加收入7.3.2項目人員索賠工作分工(1)項目經理：負責項目工程索賠的總體策劃和綜合協調，負責工程變更索賠計劃的制定和動態(tài)管理，負責與業(yè)主、監(jiān)理、設計單位領導層進行溝通，負責重大工程

39、變更事項的索賠工作。(2)項目總工：負責投標階段圖紙、施工階段圖紙、工程變更圖紙(通知單)、工程來往文件、各種會議紀要、各類技術文件在項目部內部及時有效傳遞，負責施工過程中有關工程索賠事項進行及時溝通，協助項目經理使工程索賠事項及時獲得業(yè)主、監(jiān)理、設計單位的認可，做到施工過程中解決索賠問題。負責項目部工程圖紙、設計變更圖紙臺賬，監(jiān)理來往文件臺賬，監(jiān)理會議臺賬的建立。(3)項目預算員：負責建立項目的工程索賠崗位責任制度、管理流程和工作標準(經項目經理批準后，在項目部內部執(zhí)行)；負責承包合同交底的工作；負責變更工程項目和合同外新增項目索賠證據的收集、整理，項目成本分析、費用測算，上報費用聯系單，工

40、程索賠臺賬的建立，索賠資料的存檔。(4)項目技術員：負責施工日志的記錄，收集、整理變更項目及現場施工原始資料(包括使用的人工、機械、材料，開、竣工測圖、地質資料的變化，資源配置情況、施工措施及作業(yè)時間等)，包括變更項目發(fā)生的原因、施工過程、完成情況，并行成書面材料上報技術聯系單、施工方案。(5)項目材料員：負責記錄變更項目材料及人工使用情況，協助技術員、預算員完成變更項目索賠書面材料。(6)項目機務員：負責記錄變更項目及合同外新增項目船機設備及人工使用情況，協助技術員、預算員完成變更項目索賠書面材料。各職能人員應對工程變更項目要詳細了解，及時收集證據，積極與技術負責人進行溝通，配合技術員、預算

41、員按合同規(guī)定的程序、時間編制工程索賠文件，項目技術員、預算員按項目部索賠文件管理辦法發(fā)起書面索賠，并積極與業(yè)主、監(jiān)理、設計單位進行溝通，及時獲得業(yè)主單位對索賠項目的認可,對解決不了的問題及時向項目主管領導匯報。7.3.3對合同條款的研究及對策(1)在合同簽訂后，及時進行合同交底工作，相關人員學習招標文件、合同條款及相關的法律法規(guī)，項目部每個部門都應認真學習。(2)在工程開工前應搜集有關資料，在圖紙會審中應認真做好施工圖會審紀要，因為施工圖會審紀要是施工合同的重要組成部分，也是索賠的重要依據。(3)仔細研究招標文件和承包合同并采取相應的措施、防止自己違約,要按照合同辦事。通過加強工程管理,特別是

42、合同管理,使對方找不到索賠的理由和依據。7.3.5可能發(fā)生索賠的事項(1)關于發(fā)包人的義務發(fā)包人的義務在合同專用條款“2 發(fā)包人義務”中已明確：開工前提供施工臨時水域或場地，提供現場辦公小臨地點，水、電、通訊的接點及施工船舶臨時停泊水域，協調解決海上施工許可等外圍事宜。”由于以上提供不及時所造成我工期延誤，人員、設備窩工，應當向業(yè)主提出工期及窩工索賠。在此期間現場設備及人員應及時登記上報給監(jiān)理工程師進行書面確認。(2)工期提前通用條款第11.6條“發(fā)包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建議能夠給發(fā)包人帶來效益的，應由監(jiān)理人與承包人共同協商采取加快工程進度的措施和修訂合同進度計劃。發(fā)包

43、人應承擔承包人由此增加的費用，并向承包人支付專用合同條款約定的相應獎金”，根據該條款在施工時上報的進度計劃要有業(yè)主、監(jiān)理簽認保存的紙質材料，并做好相應的設備人員統(tǒng)計，以便工期提前索賠施工增加費。(3)發(fā)包人引起的暫停施工通用條款第12.2條“由于發(fā)包人原因引起的暫停施工造成工期延誤的，承包人有權要求發(fā)包人延長工期和(或)增加費用，并支付合理利潤”，根據該條款在業(yè)主下達停工指令時，現場管理人員必須要做書面簽認材料，并統(tǒng)計現場施工人員及設備窩工情況及二次進場情況，上報紙質材料進行書面簽認，作為暫停施工索賠費用的依據。(4)工程變更通用條第15條，工程變更要及時簽認工程業(yè)務聯系單，在施工過程中及時簽

44、認解決。(5)計日工項目依據通用條款15.7條，發(fā)生方式實施變更的零星工作，現場管理人員要做好現場人工、設備的當日簽認工作，務必于當天施工結束請監(jiān)理工程師簽認，在整個零星工程完成后及時上報工程聯系單(零星工程委托單)進行費用索賠。(6)物價波動通用條款第16.1條中已有相關規(guī)定，施工過程中預算人員及物資務必收集好材料價格情況，以便結算進行核算調價。(7)異常惡劣的氣候條件異常惡劣的氣候條件合同通用條款及專用條款第11.4.1款均由明確的規(guī)定，現場管理人員在發(fā)生11.4.1所列的條件之一時，及時收集相關的天氣條件證明資料，并以書面形式及時通知監(jiān)理工程師及業(yè)主我方損失情況，以便在事件結束后進行費用

45、索賠及工期延期索賠。8項目成本控制見下頁。 項目成本控制表 附表81序號項目內容預期目標主控內容策劃與措施1臨建階段控制滿足工程基本需求大小臨布置原則:本著簡單、明快、布局合理。 大臨充分利用欽州預制場內的大臨設施如：拌合站、鋼筋加工場、模板加工場。 生活小臨同樣盡可能利用欽州預制場，在條件允許的情況下，可給分包單位有償提供。 辦公小臨不再單獨建設，利用電廠二期的集裝箱房，多余可租賃給協作隊伍。2人工費滿足工程基本需求控制項目管理人員由第一項目部抽調副總工1名，主辦技術員2名，調度1名，其他部門人員共用現有第一項目經理部的人員，基本滿足工程需要。3材料費滿足工程基本需求采購、消耗 采購：必須按

46、照“質優(yōu)價廉，貨比三家”的原則，在保證質量的前提下尋求以最低的價格。倉庫當月報表日之前的發(fā)票必須及時到財務報賬(報銷或掛帳)，不能跨月；對在途材料(即料到發(fā)票未到的)應在當月預點收并出庫；大宗主要材料由于對成本的影響較大所以倉庫應在當期出庫，如果無法取得準確價格，也應估價出庫。消耗：建立分部分項工程材料消耗臺帳(針對主材)，月初可分析上月消耗水平和節(jié)超原因，并可針對當月情況制定節(jié)約措施，落實到責任人；分包單位到倉庫領用材料應指定領料人，避免分包負責人到財務對帳卻不知道自己的領料情況。4機械費不租、少租計劃性、超前性、合理機械租賃總的原則是在自有設備不能滿足時，再考慮外租。1租用船機前，應充分考

47、慮其必要性，合理配置租用的船機數量，提高船機設備的利用率和兼容性，科學合理地使用船機。2船機租賃合同簽訂前，分析所租用船機的租賃形式，是按月租用還是按臺班簽認還是按工程量單價計算，從中選取預計發(fā)生成本最低的租賃形式。3對實行簽認臺班的船機，要求調度、班段長認真做好臺班簽認工作，每項簽認都應按分項工程記錄，做到當日簽認當日清。船機臺班必須經主管領導審批后再進行結算。4對包月的船機，應減少其停滯時間；對計時船機，使用時應加強現場監(jiān)督，防止其在施工期間拖延時間。5對分包單位使用項目船機設備，要嚴格履行項目內部審批程序，現場調度、生產經理和項目經理依次審批，并在分包價款結算時予以及時扣除，做到日清月結

48、。5周轉材料加強臺賬管理，盡可能舊物再利用。管理1建立周轉性材料領用臺帳。對分包單位，要明確周轉材料使用的計費方式，嚴格執(zhí)行分包合同中有關周轉材料使用和消耗過程中責、權、利的雙方約定。2將物資計劃分為工程用料和施工用料兩個方面，對施工用料這塊可以采用價格最低的產品滿足使用功能即可。6安全費用控制基本投入，減少檢查性質的額外投入基本配置按照公司要求配備基本的安全設施，充分利用電廠二期交工后安全物資和設備。7總包費用無無無8二次經營充分把握索賠機會，減少虧損增加收入業(yè)主索賠、設計優(yōu)化、保險索賠1對施工條件變化、設計變更、地質資料變更，這些事項均是提出索賠的充分理由，都不能輕易放過。2凡業(yè)主要求采用

49、新材料、新工藝、新技術施工，沒有相應合同單價時，應及時上報工程業(yè)務聯系單，使業(yè)主確認相關費用，為結算提供依據。3甲方提供必要的施工臨建場地，臨時水、電、路接至施工臨建場地根據合同明確甲方承擔的內容及時索賠。4根據公司不平衡報價的優(yōu)勢進行設計優(yōu)化，價高加量，價低減量。9其他制表： 日期： 審核： 日期： 審批： 日期：9.項目風險管理規(guī)劃 9.1風險因素9.1.1業(yè)主風險 業(yè)主單位 有限公司，成立于1995年3月，民營合資企業(yè)，注冊資金55億元人民幣，經營范圍是：碼頭港口設施建設，危險化學品中轉倉儲。(1)本工程是我公司與其初次合作的項目。(2)通過前期在 地與其接觸過程中，發(fā)現其是典型的以營利

50、為第一要素的民營企業(yè)位，信譽一般；另外其正在施工通明化工項目就有項目工程款支付不及時的情況發(fā)生。(3)在1995年建設過一期的2萬噸級泊位外，并在20012002年度、20062007年度兩次擴建完成陸域倉儲項目，有一定的工程管理經驗，但沒有大型水工工程的管理經驗。(4)經營狀況目前經營良好，擁有萬噸級棧橋式碼頭一座，原設計船型靠泊能力為17500噸，限定條件下超原設計船型靠泊能力為20000噸，設計年吞吐量為120萬噸，滿負荷運作可達150萬噸；油庫區(qū)現有成品油立式鋼儲罐13座，其中10座為內浮頂儲罐，總儲量8萬立方米，配套有汽車裝車臺2座，8套付油裝車鶴管；另外，4股軌道52個車位的危險化

51、學品鐵路專用裝車線已竣工，2008年4月已投入運營，鐵路年設計中轉能力為200萬噸，滿負荷運作可達250萬噸。(5)經濟實力是否可靠本工程的項目籌建資金基本全部來源于銀行貸款。(6)是否存在不現實的期望業(yè)主對工程質量、進度沒有不現實的期望，滿足其結構安全和使用功能即可。9.1.2合同風險 (1)是否存在加大投入的合同條款合同約定“建筑工程一切險、安裝工程一切險由承包人投?！?，會增加相應的保險費。(2)是否存在不平等條款本工程為固定單價合同，但專用條款里面“主要材料(專用條款第16.1.3條第(2)款已經明確主要材料名稱)由發(fā)包人審定品牌及價格，結算時按照發(fā)包人審定的價格代入相應項計算結算價格，”二者有沖突，若按照專用條款進行調價，項目部原材的價格空間將被大幅擠壓。(3)是否能夠承受違約罰款合同除安全、質量缺陷外是按照合同通用條款進行處理外，對工期無違約罰款。(4)是否能夠承受計量與付款條件合同約定“工程進度