《人事管理_某投資開發(fā)公司人事管理規(guī)章制度》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《人事管理_某投資開發(fā)公司人事管理規(guī)章制度（37頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、北京某投資開發(fā)公司管理規(guī)章制度第一章總則第一條宗旨本公司，即北京博拓投資開發(fā)公司(以下簡稱為“公司”)，是由中國華能集團公司等九家國內(nèi)公司作為股東聯(lián)合投資注冊成立的一家現(xiàn)代企業(yè)，主要從事以BOT方式建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施的策劃、咨詢服務(wù)、組織運籌、投融資及項目實施和項目管理，并致力于一般性項目的投融資、開發(fā)、經(jīng)營和管理。公司管理機構(gòu)遵照股東簽訂的聯(lián)營合同所確定的經(jīng)營方針，按照我國公司法和有限責(zé)任公司的國際慣例，并根據(jù)市場的實際需要實行管理。為使公司經(jīng)營管理工作做到系統(tǒng)化、制度化、規(guī)范化，特制訂本規(guī)章制度。公司管理機構(gòu)應(yīng)在本規(guī)章制度的基礎(chǔ)上，創(chuàng)造必要的物質(zhì)條件和適用的具體辦法，激勵全體職工的奮斗精神，提高

2、個人工作效率，促進健全的人事管理，創(chuàng)造經(jīng)濟效益，從而通過開發(fā)公司業(yè)務(wù)，實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，并達到保障投資者與職工共同利益之目的。第二條依據(jù)本規(guī)章制度以公司法及有關(guān)法律、政策、法規(guī)為基礎(chǔ)，根據(jù)公司章程等有關(guān)法律文件，參照國際工商管理慣例和國內(nèi)國有企業(yè)、三資企業(yè)管理辦法，并結(jié)合本公司實際條件制訂。第三條制訂、實施、完善公司管理機構(gòu)為本管理規(guī)章制度的制訂者和實施者。本公司是為適應(yīng)市場經(jīng)濟及我國基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的需要而組建的公司，并逐漸發(fā)展成為一個跨行業(yè)、跨國度的實業(yè)型現(xiàn)代化集團公司。各項管理制度的制訂，均應(yīng)考慮到本公司的特點和實際狀況。管理制度應(yīng)為公司經(jīng)營工作服務(wù)，適應(yīng)經(jīng)營工作的需要，同時又反過來促進

3、經(jīng)營工作的順利開展。管理機構(gòu)應(yīng)在經(jīng)營管理的實踐中，不斷探索、修改、補充、完善各項管理制度，努力創(chuàng)造出我國BOT行業(yè)第一家專業(yè)公司與其它公司既有共性又有特性的科學(xué)管理模式，以便卓有成效地執(zhí)行公司聯(lián)營章程中所確定的經(jīng)營方針。第四條適用范圍本管理規(guī)章制度適用于公司所有職工，包括公司派往分公司、子公司去從事經(jīng)營管理工作的人員。公司如有兼職人員，可在本文件的基礎(chǔ)上對兼職人員另行制訂管理辦法。公司應(yīng)根據(jù)本文件所闡明的原則精神，給職工提供一切必要的工作條件和各種待遇。職工應(yīng)遵守本文件所闡述的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)，盡心盡力地工作。所有職工均應(yīng)認(rèn)真閱讀公司管理規(guī)章制度、附件以及對其所作的修訂。管理人員應(yīng)保證職工隨時

4、都能方便地查閱本文件。第五條部門工作制度部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在本文件的基礎(chǔ)上，制訂相應(yīng)的部門工作制度和補充管理辦法，并報總裁批準(zhǔn)后實施。重要的部門工作制度和跨部門的補充管理辦法，可以附件形式列入本文件，作為實施公司管理規(guī)章制度的具體辦法措施。第六條單項制度、規(guī)定公司某項具體工作或事務(wù)，如文秘、文檔、計算機、車輛管理、職工培訓(xùn)計劃等，應(yīng)由有關(guān)部門根據(jù)公司狀況和工作性質(zhì)作出具體規(guī)定，經(jīng)公司總裁審批后實施。第二章公司組織結(jié)構(gòu)第一條結(jié)構(gòu)設(shè)置公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總裁負(fù)責(zé)制。部門實行總裁領(lǐng)導(dǎo)下的部門總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。為了提高工作效率、強化崗位職能，除了公司一級設(shè)置副總裁崗位之外，各業(yè)務(wù)部門、管理部門原則上均不設(shè)置副

5、職崗位。根據(jù)目前經(jīng)營情況，公司暫設(shè)七個部門，即發(fā)展部、項目部、金融部、國際合作部、綜合部、財務(wù)部、辦公室。隨著公司經(jīng)營規(guī)模的擴大，可根據(jù)實際需要由總裁增減調(diào)整機構(gòu)。部門可根據(jù)需要，在報請總裁批準(zhǔn)后，設(shè)置必要的分支機構(gòu)。一切機構(gòu)的建立均應(yīng)以合理、精簡、高效為原則。第二條部門職責(zé)范圍各部門均須在公司總裁(含分工主管副總裁，下文同)的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和指揮下積極主動、獨立負(fù)責(zé)、緊密配合、統(tǒng)一協(xié)調(diào)、高效率地工作、一、發(fā)展部發(fā)展部是對公司發(fā)展進行策劃的經(jīng)營部門，應(yīng)由懂得經(jīng)濟學(xué)、市場學(xué)、投資學(xué)、管理學(xué)并有一定實踐經(jīng)驗的人員組成，主要擔(dān)負(fù)公司計劃、發(fā)展、運籌、開發(fā)項目的預(yù)可研等重要工作。其主要職責(zé)范圍如下：、探索、

6、規(guī)劃、修改、補充、完善公司長期發(fā)展戰(zhàn)略。、制訂公司短期發(fā)展計劃和年度經(jīng)營計劃。、從事BOT和非BOT項目宏觀市場調(diào)研，為公司決策提供可靠依據(jù)和選擇方案，策劃BOT項目及一般性投資與經(jīng)營項目。、從事政府和有關(guān)機構(gòu)、企業(yè)的公關(guān)工作，為所策劃項目選擇具體政府部門和合作伙伴。、在項目部、金融部的配合下制訂項目的預(yù)可研或初步可行性研究報告。、在完成前期策劃及準(zhǔn)備工作后向項目部移交具體投資或經(jīng)營項目，以供項目實施。、與綜合部等業(yè)務(wù)部門一起，負(fù)責(zé)考察、指導(dǎo)具體項目的實施情況。、與金融部、綜合部等部門一起，對公司整體經(jīng)濟效益進行評估并提出改進方案。二、項目部項目部是實施具體經(jīng)營項目的業(yè)務(wù)部門，應(yīng)由懂得相關(guān)技術(shù)

7、專業(yè)、經(jīng)濟學(xué)、投資學(xué)并有豐富實踐經(jīng)驗的專業(yè)人員組成，主要擔(dān)負(fù)公司BOT及非BOT項目具體論證、實施等重要工作。其主要職責(zé)范圍如下：、負(fù)責(zé)公司BOT項目的前期包裝和組織工作，包括提供項目所需分析材料、參與投資商資格審議、制作項目可行性研究報告、招標(biāo)文件、起草投資協(xié)議和特許權(quán)合同等法律文件、參與投資商談判及組建投資聯(lián)合體等。、在具體的BOT項目中，根據(jù)實際需要，參與項目公司的施工、運營、維護等工作。、在總裁的具體指導(dǎo)下，對有關(guān)政府部門、合作伙伴進行項目公共關(guān)系工作，尋求、確定項目承建單位等合作伙伴。、協(xié)助發(fā)展部建立BOT項目庫以及與項目有關(guān)資料的收集整理工作。、負(fù)責(zé)公司BOT技術(shù)的對外有償咨詢服務(wù)

8、工作。、承擔(dān)公司內(nèi)部、分公司、子公司BOT專業(yè)技術(shù)的經(jīng)驗交流和培訓(xùn)工作。、一般性投資項目即非BOT投資項目的實施工作。、承擔(dān)公司與計算機有關(guān)的辦公自動化培訓(xùn)工作。三、金融部金融部是對公司業(yè)務(wù)的開拓與發(fā)展提供融資保障的業(yè)務(wù)部門，應(yīng)由掌握金融、投資、財務(wù)和經(jīng)濟學(xué)理論并有一定實踐經(jīng)驗的專業(yè)人員組成，主要擔(dān)負(fù)公司經(jīng)營項目的論證、預(yù)算、融資、評估、核算等重要任務(wù)。其主要職責(zé)范圍如下：、負(fù)責(zé)對公司發(fā)展進行金融戰(zhàn)略規(guī)劃。、參與BOT與非BOT項目的具體策劃、可行性研究、效益分析及項目論證，制訂項目融資及投入產(chǎn)出方案的決策活動。、對政府部門、國內(nèi)外銀行或非銀行金融機構(gòu)、投資公司等相關(guān)部門進行公共關(guān)系活動，為公

9、司從策劃和負(fù)責(zé)組織實施的BOT項目及其它項目籌措資金。、與財務(wù)部一起對經(jīng)公司批準(zhǔn)的具體項目工程制訂資金安排計劃，并對實施項目和再建工程進行資金管理和成本監(jiān)控。、對正在進行的經(jīng)營項目進行資金管理和效益評估，解決新出現(xiàn)的問題。、協(xié)助財務(wù)部按照協(xié)議、合同對分公司、子公司進行資金管理，掌握、控制公司資金的合理利用和流動。、對國內(nèi)外金融市場和投資形勢進行調(diào)研，為公司決策提供參考依據(jù)。四、國際合作部國際合作部是公司進行國際交流與合作的重要支持性部門，應(yīng)由懂得國際經(jīng)濟、政治、文化和公關(guān)技巧并熟練地掌握最通用的外國語言的專業(yè)人員所組成，主要擔(dān)負(fù)如下重要任務(wù)：、向國外政府部門、金融機構(gòu)、投資公司等宣傳本公司的經(jīng)

10、營宗旨和經(jīng)營方式，樹立良好的公司形象，聯(lián)絡(luò)現(xiàn)有伙伴，尋求新的伙伴，為招商引資搭橋鋪路。、落實對外聯(lián)絡(luò)、接待外賓、協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)部門與外方的關(guān)系。、與外賓聯(lián)系、安排公司與投資商之間的各種談判事宜，負(fù)責(zé)涉外談判的日常翻譯工作。、組織出國訪問事宜，包括辦理護照、簽證等。、協(xié)調(diào)組辦有關(guān)國際會議等活動。、配合各業(yè)務(wù)部門編制對外協(xié)議、合同等重要文本，與有關(guān)部門一起敲定重要對外文件、為公司領(lǐng)導(dǎo)簽署涉外文件準(zhǔn)備最后文本。、負(fù)責(zé)公司BOT資料及其它重要資料的翻譯、文字審核。五、綜合部綜合部是公司經(jīng)營部門之間、經(jīng)營部門與管理部門之間、公司總部與分支機構(gòu)之間的協(xié)調(diào)部門，應(yīng)由懂得經(jīng)營學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、法學(xué)等理論并有一定

11、實踐經(jīng)驗的專業(yè)人員所組成，主要擔(dān)負(fù)如下重要任務(wù)：、按照公司發(fā)展目標(biāo)研究設(shè)置公司機構(gòu)，制訂、完善公司各項管理制度和運作程序。、綜合協(xié)調(diào)經(jīng)營部門之間、經(jīng)營部門與管理部門之間、公司總部與分支機構(gòu)之間的分工合作，收集、編發(fā)工作通報、工作簡報。、負(fù)責(zé)公司的信息、文件、資料管理，編寫公司日志，保持公司內(nèi)部、公司與分支機構(gòu)之間的交流渠道暢通。、向公司決策層和各有關(guān)部門提供法律咨詢服務(wù)，對外處理公司法律事務(wù)，并配合有關(guān)部門從事各種法律文件、重要經(jīng)營文件的編制、審查、敲定工作。、對在建工程、分公司、子公司等的經(jīng)營管理工作進行綜合性督查和指導(dǎo)。、與財務(wù)部等部門一起向董事會或股東會編寫公司工作報告、年度報告等重要工

12、作文件。、負(fù)責(zé)制訂、落實公司培訓(xùn)計劃。、與國際合作部、總裁辦公室協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)公司的對外宣傳工作和媒介廣告工作。六、財務(wù)部財務(wù)部是公司對財產(chǎn)、資金進行監(jiān)控管理的部門，應(yīng)由掌握財務(wù)基本理論和實用技能及財務(wù)、稅收等法規(guī)制度并具有一定實踐經(jīng)驗的專業(yè)人員組成，擔(dān)負(fù)如下重要任務(wù)：、根據(jù)會計法和其它有關(guān)財金、稅收法規(guī)及公司內(nèi)部財務(wù)管理暫行辦法，辦理會計事務(wù)，進行會計核算，實行會計監(jiān)督。、根據(jù)公司經(jīng)營計劃以及上年度實際收入和支出情況，編制公司年度財務(wù)收支計劃、項目財務(wù)收支計劃。、編制公司年度財務(wù)報告，向有關(guān)單位發(fā)送有關(guān)會計報表。、根據(jù)有關(guān)合同、協(xié)議，對分公司、控股子公司、參股公司及公司自營項目進行財務(wù)監(jiān)督、結(jié)算

13、和審計工作。、建立健全會計基礎(chǔ)工作，制訂公司財務(wù)管理制度。、配合公司其它部門，編制、起草與財務(wù)、稅務(wù)有關(guān)的文件并參加相關(guān)工作。、開展與銀行、稅務(wù)、會計師事務(wù)所及其它有關(guān)部門的公關(guān)工作。、根據(jù)具體需要和安排，對具體項目實行財務(wù)項目管理。七、總裁辦公室總經(jīng)理辦公室是公司日常行政事務(wù)的管理部門，應(yīng)由具有良好高等教育背景并有行政管理、人事管理、后勤工作、文秘工作實踐經(jīng)驗的人員組成，主要擔(dān)負(fù)如下重要任務(wù)：、在總裁領(lǐng)導(dǎo)下處理公司日常行政事務(wù)，保證公司領(lǐng)導(dǎo)層與各部門、公司部門之間、公司與外部的信息交流渠道暢通無阻。、組織與協(xié)調(diào)各種會議、活動，催辦落實工作，安排公務(wù)接待。、負(fù)責(zé)公司安全、保密、文件打印、后勤、

14、衛(wèi)生、交通、票務(wù)、物品管理等項工作。、負(fù)責(zé)公司人事管理工作，制訂公司用工制度、薪資方案、福利待遇、考勤辦法、獎懲措施等。、協(xié)調(diào)各部門的管理工作，協(xié)助總經(jīng)理解決部門之間的意見分歧和矛盾，監(jiān)督實施公司各項規(guī)章制度。、負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)層的文秘工作。、負(fù)責(zé)公司與政府管理部門、行業(yè)指導(dǎo)部門及公司注冊所在地的開發(fā)區(qū)有關(guān)部門之間的關(guān)系。第三條分工與合作本文件只是從原則上規(guī)范各部門的主要業(yè)務(wù)范圍，各部門都應(yīng)明確自己的職責(zé)，在所分配的業(yè)務(wù)范圍積極主動地工作。同時，各部門還應(yīng)熟知整個公司的結(jié)構(gòu)框架以及自己部門在公司中的地位和作用，明了相關(guān)部門的職責(zé)范圍，樹立全局觀念，遵循工作程序，與相關(guān)部門積極配合、主動熱情、協(xié)調(diào)一

15、致地工作，最大限度地發(fā)揮各自的作用，促使公司整體得以正常、高效率地運作。第四條部門關(guān)系公司各部門之間僅有并列協(xié)作關(guān)系，除了經(jīng)總裁特別授權(quán)外不存在隸屬關(guān)系。部門之間的關(guān)系均由總裁或經(jīng)其授權(quán)者協(xié)調(diào)解決。第五條崗位設(shè)置公司各級管理機構(gòu)均需根據(jù)經(jīng)營管理的具體需要，按照因事設(shè)職的原則確定具體工作崗位，并用文字形式確定工作崗位職責(zé)范圍。工作崗位職責(zé)范圍由崗位直接領(lǐng)導(dǎo)人員擬定，由總裁審定。第六條調(diào)動與任免總裁可根據(jù)經(jīng)營管理工作的需要，對職工在公司不同部門之間進行調(diào)動，并在任何崗位上對其任免。部門經(jīng)理可在本部門之內(nèi)調(diào)動職工工作崗位。第七條分公司、子公司公司因業(yè)務(wù)發(fā)展需要建立的控股分公司、子公司，均應(yīng)在公司總裁

16、的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，按照子公司章程及子公司董事會的決議從事經(jīng)營管理。第八條公司組織結(jié)構(gòu)圖董事會 副 總 裁 總 裁 辦總 公 室裁 財 務(wù) 部 綜 合 部合 國作部 際 金 融 部 項 目 部 發(fā) 展 部合資公司分公司控股子公司第三章職工守則第一條創(chuàng)造健康和諧的公司文化公司在對外經(jīng)營中，以信譽為根本、服務(wù)為宗旨、效率為手段、發(fā)展為目標(biāo)。全體職工應(yīng)克盡心盡力，將公司發(fā)展成為國內(nèi)國際第一流的現(xiàn)代化企業(yè)，尤其是國內(nèi)在BOT行業(yè)中最有信譽、市場占有率最大的公司。公司的一切經(jīng)營工作均“以人為本”，尊重、信任每一名職工，努力做到“人盡其才”，同時對職工提出合情合理的嚴(yán)格要求。全體職工均應(yīng)熱愛公司，團結(jié)合作、積極

17、主動、熱愛本職、奮發(fā)工作，在工作中發(fā)揚團體精神，互相信任、互相幫助、齊心協(xié)力、共同提高，營造既寬松又緊張的健康和諧的公司文化。第二條責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)公司對職工首要的并且是最基本的要求是遵紀(jì)守法。每個職工都應(yīng)遵守有關(guān)法律以及公司規(guī)章制度，聘任合同中所規(guī)定的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)。職工應(yīng)該為人誠實，忠于公司、具有高度的責(zé)任心和紀(jì)律性，服從領(lǐng)導(dǎo)，團結(jié)同事，積極主動，勤奮工作，講求效率，發(fā)揚團結(jié)協(xié)助精神，從而為公司發(fā)展目標(biāo)、個人價值的實現(xiàn)以及社會發(fā)展作出貢獻。第三條基本義務(wù)職工有義務(wù)維護公司名譽，避免或制止有損于公司形象的任何言行。職工有義務(wù)保護公司的財產(chǎn)和設(shè)施，防止任何由于故意行為，使用不當(dāng)或玩忽職守而造

18、成的公司財產(chǎn)的毀壞和損失。職工有義務(wù)為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展出謀獻策。職工未經(jīng)授權(quán)或許可不得以公司名義從事任何活動，包括洽談、簽約、結(jié)算、刊登廣告、發(fā)布新聞、接受采訪等。職工不得在公司外部兼任與本公司業(yè)務(wù)進行競爭或有利益沖突的任何職務(wù)。職工應(yīng)重視履行自己的責(zé)任，根據(jù)作息時間上下班，上班時間不得扎堆聊天，未經(jīng)上司的許可不得擅自離開工作場所。職工不得妨礙其他職工履行職責(zé)，不得破壞工作氣氛。職工應(yīng)忠實高效地執(zhí)行上司的指令、指導(dǎo)及要求。職工有義務(wù)防竊、防盜、防止錯誤使用器具、防止破壞、以及執(zhí)行有關(guān)防火和安全的規(guī)定。職工將財物帶進公司或?qū)⒐矩斘飵С龉?，?yīng)按照公司或有關(guān)部門規(guī)定的程序辦理手續(xù)。公司禁止在工作時

19、間飲用白酒，禁止酒后開車、會客、談判、簽約。職工之間應(yīng)以誠以禮相待，在見面時應(yīng)互致問候，在工作中應(yīng)互相尊重、互相理解、互相配合。職工對客人、客戶應(yīng)彬彬有禮，通過自己的微笑、禮儀、言談、工作維護公司形象，為公司爭光。第四條保密義務(wù)公司高度重視保密工作，要求每一位職工信守公司機密，保管好每一份機密和重要業(yè)務(wù)資料。公司所有機密文件和業(yè)務(wù)資料，尤其是公司為了開拓BOT業(yè)務(wù)所投資收集、整理、開發(fā)、積累、掌握、編寫的重要資料，是公司資產(chǎn)的一部分，對公司的經(jīng)營工作至關(guān)重要，任何人不得隨意散失或向外界泄露，并按照要求交由綜合部統(tǒng)一歸檔保存。每一位職工必須承諾保密義務(wù)，即：在公司工作期間，甚至在解聘或退休之后，

20、保證不泄露自己由于工作關(guān)系而獲得、掌握的公司秘密情況，包括機密和重要業(yè)務(wù)資料。第五條工作時間公司實行國家統(tǒng)一規(guī)定的正常班工時制度，單周休息一天、雙周休息兩天，每天上午八點半上班、下午五點下班，午飯及午休時間為十一點半至一點。職工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司上下班作息制度。職工由于生病或其它原因遲到、早退，應(yīng)提前向直接上司提出要求并征得同意。第六條缺勤請假制度職工因事需要缺勤時，應(yīng)以書面形式向直接上司申請缺勤，說明需要缺勤的原因以及天數(shù)，在需要缺勤至少一天前呈交直接上司批準(zhǔn)。需要一次性缺勤或者在一個月內(nèi)累計缺勤在三天以上者，則應(yīng)報請總裁批準(zhǔn)。職工由于生病、事故或自然界所發(fā)生的情況等原因不能提前遞交申請時，有條

21、件的應(yīng)首先以電話或委托他人的方式通知直接上司，并在事后補辦書面請假手續(xù)。職工由于生病需要缺勤在一天以上者，應(yīng)提供醫(yī)院出具的證明。第七條考勤公司考勤工作由總裁辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，由各部門負(fù)責(zé)人進行，每月底將考勤結(jié)果交由總裁辦公室審核存檔。具體考勤辦法由總裁辦公室制訂。第八條休假職工每月可在當(dāng)月請病事假各一天，超過此限者應(yīng)酌情扣除一定數(shù)量的薪資、獎金。職工為公司工作滿一年(含試用期)之后，享受一星期(含旅行交通時間)帶薪年度休假，以后每滿一年增加一天休假，以十五天為上限。年度出勤率在80%-90%者，減年度休假兩天。出勤率在80%以下者，則不享受年度休假。職工在準(zhǔn)備享用年度休假之前，應(yīng)提前至少一個星期

22、向直接上司提出申請并得到批準(zhǔn)。管理人員的休假應(yīng)報請總裁批準(zhǔn)。職工應(yīng)根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃或項目進展?fàn)顩r選擇休假時間。在兩名或兩名以上者同時提出申請休假時，資深者優(yōu)先。年度休假原則上應(yīng)一次性享用。公司除了因職工休假業(yè)務(wù)會受到影響外，應(yīng)鼓勵職工在合適的時間享用年度休假。公司在取得一定經(jīng)營效益之后，可視條件出資集體安排職工外出度假。對于資深職工、對公司發(fā)展作出突出貢獻的職工，公司也可適當(dāng)資助家屬與其一道外出度假。具體辦法在具體條件成熟時另行制訂。第九條法定假日職工享受國家規(guī)定的法定假日并安當(dāng)?shù)卣慕y(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。如果公司經(jīng)營有特殊要求，公司可調(diào)整所有或部分職工的假日。第十條其它假日職工的婚假、喪假、探

23、親(包括未婚職工一年一度探望父母、已婚職工四年一度探望父母、兩地分居夫婦探親)等假日參照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十一條因公出差職工因公務(wù)需要去外地或國外出差，應(yīng)按照公司另文規(guī)定的程序，提前提出出差申請，在得到批準(zhǔn)出差前應(yīng)將手頭工作做完，在出差期間應(yīng)及時完成出差任務(wù)，并在出差結(jié)束后三天之內(nèi)向直接上司提出出差工作報告。第十二條工作交接當(dāng)職工調(diào)離、辭職、解聘或在公司內(nèi)部變動職務(wù)時，應(yīng)把自己保管的所有公款、文件、財物等公司資產(chǎn)交給公司。此外，職工應(yīng)把與自己職務(wù)有關(guān)的所有對外關(guān)系資料以及未了事宜完整妥善地移交給直接上司或接替自己工作的人，并同被移交人一起將交接情況報告給公司領(lǐng)導(dǎo)。第四章人事管理制度第一條聘任

24、制公司實行以聘任合同為基礎(chǔ)的聘任制。公司聘用職工時，應(yīng)由總裁（或其授權(quán)代表）代表公司與職工本人簽訂聘任合同。聘任合同應(yīng)按照勞動法的規(guī)定載明雙方權(quán)利和義務(wù)、福利待遇、聘用期限以及解聘條件等條款。合同文本由總裁審訂提供。職工在工作之初原則上應(yīng)有一至六個月的試用期。某些專業(yè)崗位可視具體需要在聘用合同的基礎(chǔ)上頒發(fā)聘任證書。第二條聘用原則由于本公司從事BOT及其它形式的經(jīng)營管理工作，屬于高度智力型的投資開發(fā)公司，需要各種專門人才加盟，逐漸建造一個最佳、最合理、最優(yōu)秀的人才結(jié)構(gòu)，以保證公司各項業(yè)務(wù)的順利開展。公司聘用原則為公開招聘、公平競爭、擇優(yōu)錄用、人盡其才，給所有申請工作的人提供公正平等的就業(yè)機會，從

25、合乎要求的人中選擇最合適的人擔(dān)當(dāng)具體職務(wù)，給每一名職工提供個人發(fā)展的機會。公司重視聘用對象的學(xué)歷和工作經(jīng)歷，但著重個人實際才干和工作成績。第三條招聘程序公司聘用職工時，一般應(yīng)審閱申請材料、進行文字考查、面試、健康檢查。對某些專業(yè)人員可酌情免去文字考查。公司應(yīng)要求職工出示學(xué)業(yè)和專業(yè)證件，并留存這些證件的影印件。公司在聘用之前和聘用期間要求職工所提供的個人情況介紹必須屬實、完全。在試用工作期間，如果職工工作成績不佳或不能勝任其被安排的工作，公司應(yīng)解除合同，且不予補償。試用期間成功地履行職責(zé)的職工應(yīng)被及時定為正式職工。試用期應(yīng)計入職工在本公司的工齡。第四條職工的分類公司職工分為兩類：管理人員和職員。

26、“管理人員”是指被安排在公司和部門級管理崗位的職工。“職員”是指除了管理人員以外的所有在冊職工。公司可聘用外單位人員在本公司兼職，此類人員均屬于兼職人員。公司所屬分公司、子公司或經(jīng)營項目凡有雇用工人之情形的，職工應(yīng)分為管理人員、職員和工人三種，具體定義由具體單位根據(jù)實際情形規(guī)范。第五條業(yè)績評定公司應(yīng)對職工進行定期或不定期工作業(yè)績評定，作為判斷職工工作情況以及支付薪資、獎金、晉降和獎懲的參考依據(jù)。定期評定工作每年年終進行，由總裁辦公室組織落實。評定內(nèi)容包括工作業(yè)績、業(yè)務(wù)能力、組織紀(jì)律性等方面。第六條崗位變動公司在下列情形下可變動職工的崗位或工作：職工由于晉升或降職而被調(diào)任新職；由于改造或撤消組織

27、機構(gòu)、或者改變公司業(yè)務(wù)發(fā)展方向而有必要變動職工工作；或者公司根據(jù)市場環(huán)境變化或個人能力而變動職工工作，以期更好地發(fā)揮職工的能力。第七條培訓(xùn)教育公司重視職工培訓(xùn)工作，實行職工培訓(xùn)教育項目，鼓勵職工繼續(xù)學(xué)習(xí)專業(yè)知識，特別是幫助職工獲取與BOT項目有關(guān)的必要知識和技能，促使職工充分發(fā)揮潛能，逐步完善自己的知識結(jié)構(gòu)，能在工作中脫穎而出。培訓(xùn)教育應(yīng)以崗位在職為主，有條件時可根據(jù)需要安排與其BOT項目知識有關(guān)的半脫產(chǎn)和全脫產(chǎn)進修學(xué)習(xí)。培訓(xùn)計劃由綜合部制訂并組織實施。第八條日常人事管理為了順利實行聘用合任制，公司應(yīng)該健全人事管理制度。公司的人事管理工作由總裁辦公室負(fù)責(zé)。第九條職工檔案管理總裁辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管

28、理職工檔案。凡職工檔案關(guān)系可以調(diào)入華能公司人才交流中心的，應(yīng)按該公司的程序和要求存入該中心。檔案關(guān)系也可委托其它機構(gòu)、單位保存?？偛棉k公室應(yīng)掌握每個職工檔案的存放情況，并在需要時可隨時查檔。第十條錄用和解聘經(jīng)理人員的錄用和解聘由公司總裁負(fù)責(zé)。一般職工的錄用由部門總經(jīng)理把握，由總裁簽署聘任合同。一般職工的辭退和解聘，由部門總經(jīng)理向公司總裁提出，由總裁定奪辭退或解聘。第五章工作報告制度第一條逐級工作報告制度公司實行逐級工作報告制度，除了個別崗位外，原則上不搞跨級管理和越級報告。每一崗位的職工均應(yīng)對自己的直接領(lǐng)導(dǎo)報告工作并對其負(fù)責(zé)。管理人員則應(yīng)對自己的直接下屬人員實行管理，并對其工作業(yè)績擔(dān)負(fù)責(zé)任?？?/p>

29、裁在必要時可直接檢查、督促、指導(dǎo)公司任何職工的工作，并要求職工提出專項工作報告。工作報告制度分為指示、請示、報告及批示四部分。第二條指示指示是指擔(dān)任各級領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的管理人員對其直接下屬人員提出工作計劃、工作要求、具體任務(wù)以及其它需要該下屬完成的工作事項。重要工作指示應(yīng)以書面形式為主。第三條請示請示是指報告人向其上司提出建議、工作方案、請求指導(dǎo)幫助以及其它須經(jīng)上司批準(zhǔn)解決的工作事項。重要工作事項應(yīng)以書面形式為主。第四條報告工作報告分為定期與不定期報告兩種。定期報告主要是指年度報告與月度報告，均采用書面形式。年度報告在公歷年底提出，月度報告在月底提出。定期報告的內(nèi)容主要包括對于領(lǐng)導(dǎo)下達指示的執(zhí)行情況

30、以及上次報告之后已經(jīng)完成的工作、工作中存在的問題、解決問題的方案、下次報告之前的工作計劃共四個部分。對于從事經(jīng)營的業(yè)務(wù)部門，在經(jīng)營項目中，應(yīng)主要分BOT和BOT項目兩大塊來綜述。所有報告都應(yīng)反映出報告人對公司業(yè)務(wù)的實事求是、積極進取和認(rèn)真探索精神。報告應(yīng)簡明扼要，一目了然，切忌繁瑣冗長、濫用套話和務(wù)虛詞句。被報告人可以要求報告人增加、解釋報告內(nèi)容，必要時可以書面形式作出評點或批復(fù)。被報告人在接到月度報告一周內(nèi)、年度報告兩周內(nèi)未作表態(tài)者，應(yīng)視為對報告沒有異議。定期報告可視具體需要和保密程度由報告人或被報告人讓公司有關(guān)負(fù)責(zé)人和下屬傳閱。不定期報告在時間上和形式上均隨機而定，既可以由報告人主動提出，

31、也可以由被報告人向報告人指定提出。不定期報告還包括各種會議上所作的報告、發(fā)言，其內(nèi)容和形式由會議召集人決定。第五條批示批示是指被報告人對某項需要批示的工作報告所作的反饋，包括批準(zhǔn)、不批準(zhǔn)、部分批準(zhǔn)等。批示應(yīng)以明確、高效為原則。第六條會議工作會議是實行工作報告制度的一種特有形式。日常工作會議主要分為管理會議(如經(jīng)理辦公會議、每周辦公例會等)、經(jīng)營會議(如某項BOT項目會議、投資項目會議、準(zhǔn)備某項談判工作的碰頭會等)以及專題會議(如專門討論項目融資問題)三種。所有會議均應(yīng)堅持少量、簡短、高效原則。會議主持人在召集會議之前應(yīng)向被通知出席會議的人員說明議題、需要解決的問題、會議需要舉行多長時間以及是否

32、要求發(fā)言等，并作好準(zhǔn)備工作。任何會議只應(yīng)要求有關(guān)人員出席。第七條歸檔保密各種指示、請示、報告、批示以及會議記錄均應(yīng)由被報告人本人交由綜合部負(fù)責(zé)歸檔保存。重要會議的記錄由綜合部負(fù)責(zé)，涉外談判會議由國際合作部負(fù)責(zé)。凡需要保密的文字資料應(yīng)在文封右上角標(biāo)明“保密”字樣并嚴(yán)加保密。第八條授權(quán)與代理管理人員因事因病缺席或者度假時，應(yīng)在經(jīng)直接上司同意后授權(quán)或者委任有資格的同事代理其工作，并通報有關(guān)人員，以保證經(jīng)營管理工作的連續(xù)性。代理期限超過一周的任何管理崗位需報請總裁批準(zhǔn)。第六章財務(wù)管理制度為了加強財務(wù)管理，管好用活資金，提高經(jīng)濟效益，保證公司資產(chǎn)的安全、完整和增值，現(xiàn)依據(jù)國家有關(guān)財務(wù)會計制度和公司章程，

33、制定本辦法。一、會計人員必須嚴(yán)格遵守會計法的規(guī)定公司會計人員要按照會計法的有關(guān)規(guī)定和財務(wù)制度辦理會計事務(wù)，進行會計核算，實行會計監(jiān)督，保證做到：會計資料合法、真實、準(zhǔn)確、完整；會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須符合國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定。不得偽造、變造會計憑證、會計帳簿，報送虛假的會計報表；會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料，按照國家有關(guān)規(guī)定建立檔案，妥善保管；對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充；對違法的收支不予辦理，并及時進行制止和糾正，制止和糾正無效的，向公司領(lǐng)導(dǎo)提出書面意見，要求處理；如不予制止和糾正，又不

34、向公司領(lǐng)導(dǎo)提出書面意見的，要承擔(dān)相關(guān)責(zé)任；出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作；會計人員調(diào)動工作或離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。二、財務(wù)計劃管理公司財務(wù)實行計劃管理。公司的一切收入和支出全部納入公司財務(wù)計劃。公司計劃財務(wù)部，要根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃以及上年度實際收入和支出情況，編制公司年度財務(wù)收支計劃、資金籌集和使用計劃、項目財務(wù)收支計劃，為公司制定良好的短期和長期財務(wù)策略，并按季度或不定期地對公司計劃執(zhí)行情況進行分析、編寫分析報告。公司所屬分公司、子公司，要按公司要求編制年度財務(wù)收支計劃上報公司，并按季度上報公司計劃執(zhí)行情況。三、流動資產(chǎn)管理1.公司的貨幣資金

35、要嚴(yán)格按計劃使用。董事、經(jīng)理及其他任何人員不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人；董事、經(jīng)理不得將公司資產(chǎn)以其個人名義或者以其他個人名義開立帳戶存儲；董事、經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或其他個人債務(wù)提供擔(dān)保。2.嚴(yán)格低值易耗品管理。公司購置的設(shè)備、家具、器具等單價在2000元以下，使用年限在一年以內(nèi)的各種物品為低值易耗品。低值易耗品實行先入庫、后領(lǐng)用制度，采取一次性攤銷辦法，領(lǐng)用時一次攤銷。低值易耗品的入庫、領(lǐng)用，要及時登記低值易耗品登記簿。低值易耗品每半年盤點一次，做到帳實相符。3.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，加強現(xiàn)金的收支管理。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額；不得以白條子頂替庫存現(xiàn)金；不準(zhǔn)

36、公司職員因私事借用公款；不準(zhǔn)與其他單位之間互相借用現(xiàn)金；不準(zhǔn)假造用途套取現(xiàn)金；不準(zhǔn)以任何名義坐支現(xiàn)金；不準(zhǔn)以轉(zhuǎn)帳支票套取現(xiàn)金；不準(zhǔn)將單位收入的現(xiàn)金以個人名義存入銀行；不準(zhǔn)保留外帳公款，設(shè)立“小金庫”；不準(zhǔn)出借或有償出借公司銀行帳號代其他單位或個人存取現(xiàn)金?，F(xiàn)金的收支要日清月結(jié)。4.加強有價證券管理。公司的有價證券，由專人負(fù)責(zé)保管，要及時登記、收付手續(xù)齊備、妥善保管。5.嚴(yán)格支票的使用和管理。現(xiàn)金支票及轉(zhuǎn)帳支票均由會計人員負(fù)責(zé)保管和簽發(fā)；支票的簽發(fā)，必須隨簽發(fā)隨蓋章，不得事先蓋章備用；支票由出納員填寫，會計主管簽發(fā)，并及時登記支票登記簿；300元以上的支出，應(yīng)當(dāng)使用支票。借用支票時，經(jīng)手人必須填

37、寫支票領(lǐng)用單，注明支款用途、預(yù)計金額，經(jīng)部門經(jīng)理或主管財務(wù)的副總經(jīng)理簽字同意后到計劃財務(wù)部辦理手續(xù)。會計人員填寫支票時，必須注明日期、臺頭、用途、金額、大寫、小寫，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的支票領(lǐng)用單上注明的預(yù)計金額，加蓋限額章、填寫資金限額。已簽發(fā)的支票，5天內(nèi)必須辦理報銷手續(xù)。6.嚴(yán)格結(jié)算辦法，必須做到“五不準(zhǔn)”，即：不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票；不準(zhǔn)簽發(fā)遠(yuǎn)期或過期支票；不準(zhǔn)將支票出租、出借或轉(zhuǎn)讓給其他單位或個人使用；不準(zhǔn)將支票做抵押；不準(zhǔn)簽發(fā)印簽不符的支票。7.嚴(yán)格發(fā)票管理。會計人員必須嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)票管理辦法：按規(guī)定領(lǐng)購、開具和保管發(fā)票；不符合規(guī)定的發(fā)票，不得作為財務(wù)報銷憑證；開具發(fā)票應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的時限、順序、

38、逐欄、全部聯(lián)次一次性的如實開具，并加蓋單位財務(wù)章或發(fā)票專用章；公司任何人員不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、代開發(fā)票；公司任何人員不得擅自損毀發(fā)票；已經(jīng)開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，按規(guī)定保存5年。8.加強債權(quán)債務(wù)管理。會計人員要及時清理往來帳款，每月與有關(guān)單位核對或函證有關(guān)數(shù)據(jù)，及時、準(zhǔn)確地反映公司債權(quán)債務(wù)狀況。四、長期投資管理公司長期投資包括撥付所屬資本、聯(lián)營投資和自營投資等。公司長期投資項目的提出，必須由公司有關(guān)部門或人員提交項目建議書，可行性研究報告或擬投資項目基本情況、所需資金數(shù)額、資金使用計劃及撥付時間表。項目的確定、投資額，必須經(jīng)公司總經(jīng)理審批，經(jīng)批準(zhǔn)后的項目方可實施。已確定的投資項目，由項目負(fù)責(zé)

39、人按公司的要求組織實施，定期或不定期地將項目進度和執(zhí)行情況上報公司。公司所屬分公司、子公司及自營投資項目所需購置的?？厣唐泛蛦蝺r5萬元以上的固定資產(chǎn)，須經(jīng)公司審批。公司所屬分公司、子公司及自營投資項目，5萬元以上的報廢、報損項目，須報公司審批。公司所屬分公司、子公司投資額在500萬元以上的項目，須報公司審批。公司所屬分公司、子公司的財務(wù)分配體制，由公司確定。五、固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)是指使用年限在一年以上的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具和其他與經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設(shè)備的物品，單價在2000元以上的，并且使用期限超過2年的，也應(yīng)作為固定資產(chǎn)。公司固定資產(chǎn)按下列規(guī)定的

40、使用年限，采用直線法分期計提折舊：固定資產(chǎn)分類折舊年限(年)1.營業(yè)用房302.小轎車、大中型客車53.通訊設(shè)備54.復(fù)印、打字設(shè)備35.計算機56.辦公用家具設(shè)備107.音響設(shè)備、錄(攝)像設(shè)備58.電視機、電冰箱59.空調(diào)器(包括柜式、窗式)310.照相機1011.工藝擺設(shè)10公司固定資產(chǎn)的調(diào)進、調(diào)出、報廢、變賣，10萬元以內(nèi)的，由計劃財務(wù)部會同經(jīng)理部檢查后，報總經(jīng)理審批；10萬元以上的，經(jīng)總經(jīng)理報董事會審批。公司要建立健全固定資產(chǎn)的購置、登記、保管、使用、保養(yǎng)、維修和定期盤點制度，建立“誰使用誰保管”的責(zé)任制，維護固定資產(chǎn)的安全、完整，并不斷地提高固定資產(chǎn)的利用率。固定資產(chǎn)每年盤點一次，

41、保證帳實相符。六、費用支出的管理公司費用支出必須嚴(yán)格遵守國家規(guī)定的成本費用開支范圍及國家稅法的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格區(qū)分收益性支出和資本性支出的界限，嚴(yán)格區(qū)分本期成本費用和下期成本費用的界限，按實際成本計算，不得以計劃成本代替實際成本。公司的費用開支要堅持經(jīng)濟核算、節(jié)約的原則，費用支出的內(nèi)容除執(zhí)行國家規(guī)定外，暫明確以下幾點：1.職工福利費：按職工工資總額的14%提取，按規(guī)定使用；2.職工教育費：按職工工資總額的1.5%提取，按規(guī)定使用；3.工會經(jīng)費：按職工工資總額的2%提取，按規(guī)定使用；4.交際應(yīng)酬費：按照“必須、合理、節(jié)約”的原則開支，依據(jù)全年營業(yè)收入的一定比例控制使用，據(jù)實列支：年營業(yè)收入在150

42、0萬元以下的，按5控制使用；年營業(yè)收入在1500-5000萬元的，按3控制使用；年營業(yè)收入在5000-10000萬元的，按2控制使用；年營業(yè)收入在10000萬元以上的，按1控制使用。5.差旅費：公司職工出差須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，明確出差任務(wù)、出差路線等。公司領(lǐng)導(dǎo)出差可乘坐火車軟臥、輪船一、二等艙、飛機頭等艙等，部門經(jīng)理以下職工出差，一般乘座火車硬臥，需乘飛機的，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意。出差伙食和市內(nèi)交通費補貼，一般地區(qū)按每人每天50元發(fā)放，深圳、珠海、海南按每人每天80元發(fā)放。出差住宿費，公司領(lǐng)導(dǎo)按每人每天600元、部門經(jīng)理以下職工按每人每天300元的標(biāo)準(zhǔn)控制使用，一般情況下不準(zhǔn)突破標(biāo)準(zhǔn)，如有特殊

43、情況，須報公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。6.工作餐：公司職工工作午餐，按每人每天6元標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。外單位來公司的工作人員，分一般工作餐和必要的宴請兩種，具體按費用支出審批權(quán)限執(zhí)行。7.獨生子女托補費：按每月20元標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。8.子女藥費：職工16歲以下的子女藥費按實際發(fā)生額報銷。9.職工醫(yī)藥費：以醫(yī)院處方和收費單據(jù)為準(zhǔn)，按實際發(fā)生額報銷。10.同城搬家費：按每人次500元發(fā)放。11.保險：職工養(yǎng)老保險和失業(yè)保險按國家規(guī)定辦理；自職工到崗之日起計算。12.司機補貼：司機去外地市，補貼按出差標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放；市內(nèi)出車按每人每月300元標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，包括：行駛里程費、出車費、加班費、安全獎等；司機參加外事活動用車或接送

44、客人參加宴會，誤餐費按每次50元標(biāo)準(zhǔn)報銷。七、費用支出審批權(quán)限公司的項目投資和各種費用支出，實行分級管理的辦法：單項支出在1000元以內(nèi)的，或累計月支出在3000元以內(nèi)的，由部門經(jīng)理審批，經(jīng)計劃財務(wù)部經(jīng)理審核后報銷；超過部門經(jīng)理審批權(quán)限，單項支出在5萬元以內(nèi)的，由公司主管財務(wù)的副總經(jīng)理審批，經(jīng)計劃財務(wù)部經(jīng)理審核后報銷；單項支出超過5萬元的，由公司總經(jīng)理審批，經(jīng)計劃財務(wù)部經(jīng)理審核后報銷；重大投資項目，經(jīng)總經(jīng)理報董事會審批。八、收入與分配的管理公司營業(yè)收入包括：技術(shù)服務(wù)收入、咨詢收入、培訓(xùn)收入等。公司營業(yè)收入實行合理收費的原則，根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容、類別、繁簡程度、時間長短及風(fēng)險程度，參照國際慣例和中國國

45、情，與委托者協(xié)商確定收費標(biāo)準(zhǔn)。公司的一切收入必須全部納入營業(yè)收入總額，按稅法規(guī)定及時、足額繳納營業(yè)稅及附加。公司的利潤總額由營業(yè)利潤、投資凈收益和營業(yè)外收支凈額組成。公司繳納所得稅后的利潤，按規(guī)定提取10%的法定盈余公積金，當(dāng)法定盈余公積金累計達到公司注冊資本的50%時可不再提?。还e金轉(zhuǎn)增資本或彌補虧損時，經(jīng)董事會決定后再做帳務(wù)處理；公積金轉(zhuǎn)增資本后留存法定盈余公積金不得少于注冊資本的25%。按規(guī)定提取10%的公益金，用于職工集體福利設(shè)施支出。依據(jù)財務(wù)制度規(guī)定的稅后利潤分配順序，按提取公益金后利潤額的1%提取董事長基金，用于董事長及董事會成員的交際應(yīng)酬支出和特別項目等支出。依據(jù)財務(wù)制度規(guī)定的

46、稅后利潤分配順序，按提取公益金后利潤額的1%提取總經(jīng)理基金，用于總經(jīng)理的交際應(yīng)酬支出、彌補公司交際應(yīng)酬費用的不足以及特別項目等支出。九、加強財會基礎(chǔ)工作，建立健全財務(wù)報告制度公司會計人員要完善財會基礎(chǔ)工作，嚴(yán)格依法、依照會計制度處理會計業(yè)務(wù)，進行會計核算和會計監(jiān)督，設(shè)計、制定財會統(tǒng)計表格，將必要的會計資料表格化、系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化，同時加強財會電算化工作，使公司財會工作逐步走上規(guī)范化的科學(xué)管理軌道。財務(wù)報告是反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的總結(jié)性書面文件，包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財務(wù)狀況變動表、有關(guān)附表和財務(wù)情況說明書。公司計劃財務(wù)部要定期編制季度和年度財務(wù)報告，及時準(zhǔn)確地反映公司經(jīng)營狀況，包括利潤實

47、現(xiàn)和分配、彌補虧損、資金增減和周轉(zhuǎn)、財務(wù)收支、稅金繳納、各項財產(chǎn)物資的變動情況等，并及時進行財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的分析、考核和評價，準(zhǔn)確反映公司流動比率、速動比率、應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)負(fù)債率、資本金利潤率、營業(yè)利潤率等各項財務(wù)指標(biāo)。在分析評價的基礎(chǔ)上，要就公司資金籌集和運用、短期償債能力、長期償債能力、投資收益的回收、債權(quán)債務(wù)狀況、項目投資規(guī)模、構(gòu)成以及時間、回收安排諸方面，提供意見和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。十、實行內(nèi)部審計制度內(nèi)部審計是建立健全內(nèi)部控制制度，加強管理的重要工作。公司要定期或不定期地對所屬分公司、子公司、自營投資項目及控股公司，進行經(jīng)理或項目負(fù)責(zé)人的任期目標(biāo)審計、離任審計、經(jīng)濟效益審計、財務(wù)收支審計及其他單項審計，確保公司及公司系統(tǒng)的經(jīng)營符合國家法律、法令和規(guī)章制度，以避免不必要的損失，加強管理，從管理中要效益，保證公司資產(chǎn)的安全、完整和增值。1995年2月6日第2稿起草人：趙大華北京博拓投資開發(fā)公司管理規(guī)章制度第一章總則1第二章公司組織結(jié)構(gòu)3第三章職工守則第四章人事管理制度第五章工作報告制度第六章公司財務(wù)制度第七章分公司管理辦法(待出)附件：1、聘任合同2、考勤辦法3、職工培訓(xùn)計劃4、印章管理辦法5、計算機管理辦法6、文件資料管理辦法http:/