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1、xx裝飾工程有限公司 基 本管理制度人事管理制度員工的錄用、考核及解聘第一條 為切實(shí)加強(qiáng)勞動(dòng)用功管理 ，根據(jù)國(guó)家勞動(dòng)法有關(guān)員工錄用、勞動(dòng)合同簽定、解聘的有關(guān)制度規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際制定本制度。第二條 員工錄用1、各部門應(yīng)按項(xiàng)目用人計(jì)劃錄用員工，錄用的員工應(yīng)填寫新員工錄用審批表，經(jīng)用人部門、綜合事務(wù)部和主管副總簽署意見(jiàn)后，由總經(jīng)理審批，部門副職及以上員工由董事會(huì)批準(zhǔn)。2、新員工錄用前，招聘部門即安排錄用者到公司指定醫(yī)院進(jìn)行體檢，合格者方可簽定勞動(dòng)合同。公司每年度安排全體員工體檢一次。第三條 員工考核1、考核范圍：公司部門經(jīng)理及以下員工，被公司正式錄用、工作三個(gè)月以上的所有員工。2、考核原則：根據(jù)

2、公司年度項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、各部門工作計(jì)劃及各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行情況，實(shí)行定量指標(biāo)和定性指標(biāo)相結(jié)合，逐級(jí)考核，并與員工績(jī)效考核年薪和聘任密切掛鉤。3、公司設(shè)立考核領(lǐng)導(dǎo)小組，由考核領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)公司確定的考核辦法進(jìn)行考核。 第四條 員工勞動(dòng)合同的訂立1、在職員工統(tǒng)一與公司簽定勞動(dòng)合同及簽認(rèn)遵紀(jì)廉潔從業(yè)承諾書和二一 年 月 日公布的xxxx建筑裝飾有限公司管理制度。2、公司部門副職及以上員工合同期限一般為2-3年；業(yè)務(wù)骨干和普通員工合同期限一般為1-2年；勞動(dòng)合同期限包括試用期，試用期最長(zhǎng)為3個(gè)月。3、被公司錄用的員工，實(shí)行不超過(guò)3個(gè)月試用期。在試用期內(nèi)主管副總、綜合事務(wù)部應(yīng)向試用期員工明確崗位規(guī)范和考核標(biāo)準(zhǔn)

3、，明確工作責(zé)任。試用期滿，部門負(fù)責(zé)人對(duì)其試用期間的工作情況及表現(xiàn)提出意見(jiàn)，經(jīng)綜合事務(wù)部和主管副總審定后，報(bào)總經(jīng)理審批，部門副職及以上崗位報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。4、 勞動(dòng)合同內(nèi)容包括：（1）勞動(dòng)合同期限；（2）工作內(nèi)容及要求；（3）勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)條件；（4）勞動(dòng)報(bào)酬及支付的方式與時(shí)間公司對(duì)全體員工實(shí)行考核年薪制。員工工資于每月三十日發(fā)放（遇節(jié)日可提前）崗位考核年薪80%的12月平均金額（20%在年度考核后按考核結(jié)果發(fā)放）；（5）工作時(shí)間與休息、休假；（6）勞動(dòng)記律；（7）教育與培訓(xùn)；（8）勞動(dòng)合同終止、解除的條件； （9）違反勞動(dòng)合同應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任； （10）雙方認(rèn)為需要約定的其他事項(xiàng)。5、公司應(yīng)與掌握商

4、業(yè)秘密的員工在勞動(dòng)合同或補(bǔ)充協(xié)議中約定保守商業(yè)秘密的有關(guān)事項(xiàng)。6、勞動(dòng)合同由公司蓋章和員工簽字后生效。勞動(dòng)合同當(dāng)事人申請(qǐng)勞動(dòng)合同簽證的，應(yīng)在1個(gè)月內(nèi)送勞動(dòng)行政部門進(jìn)行勞動(dòng)合同簽證。7、勞動(dòng)合同期滿或雙方約定的勞動(dòng)合同終止條件出現(xiàn)，勞動(dòng)合同即行終止。因工作需要，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以續(xù)訂勞動(dòng)合同。8、公司在員工勞動(dòng)合同期滿前1個(gè)月向員工提出終止或續(xù)訂勞動(dòng)合同的書面意向，并及時(shí)辦理有關(guān)手續(xù)。9、經(jīng)勞動(dòng)合同當(dāng)事人協(xié)商一致，勞動(dòng)合同可以變更或解除。10、員工有下列情形之一的，公司可以解除勞動(dòng)合同：（1）在使用期間被證明不符合錄用條件的；（2）經(jīng)常和嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度和勞動(dòng)紀(jì)律的；（3）嚴(yán)重失職，瀆職越

5、權(quán)，營(yíng)私舞弊，對(duì)公司形象和利益造成重大損害的；（4）員工同時(shí)與其他用人單位建立勞動(dòng)關(guān)系，對(duì)完成本單位的工作任務(wù)造成嚴(yán)重影響，或者經(jīng)公司提出，拒不改正的；（5）被勞動(dòng)教養(yǎng)或被依法追究刑事責(zé)任的；（6）以權(quán)謀私，非法收受回扣等，損害公司聲譽(yù)的；（7）無(wú)理取鬧，威脅上級(jí)或他人，影響工作秩序的；（8）經(jīng)公司組織的年度考核，綜合評(píng)價(jià)為“不合格”的。11、有下列情形之一的，公司可提前30日以書面形式通知員工解除勞動(dòng)合同：（1）員工患病或非因工負(fù)傷，醫(yī)療期滿后，不能從事原工作，也不能從事公司另行安排的適當(dāng)工作的；（2）員工不能勝任勞動(dòng)合同約定的工作，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)或調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的；（3）經(jīng)董事會(huì)確

6、定，公司分立、合資、合并、兼并、轉(zhuǎn)（改制）、跨地區(qū)搬遷，企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)或者進(jìn)行重大技術(shù)改造，或按國(guó)家有關(guān)規(guī)定中止合營(yíng)及合營(yíng)期滿等客觀情況，致使勞動(dòng)合同所確定的生產(chǎn)、工作崗位消失；（4）公司因經(jīng)營(yíng)發(fā)生嚴(yán)重困難，確需裁減人員的。第五條 員工勞動(dòng)合同的解除1、公司解除員工勞動(dòng)合同，員工對(duì)公司解除其勞動(dòng)合同有異議的，可向有關(guān)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁。2、公司提前解除員工勞動(dòng)合同，如符合有關(guān)政策法規(guī)的，應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定，向員工支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金。3、員工提出解除員工勞動(dòng)合同的，應(yīng)當(dāng)提前30日以書面形式通知公司，由公司審批同意其解除勞動(dòng)合同的，辦清移交手續(xù)后，由綜合事務(wù)部與其辦理有關(guān)勞動(dòng)合同終止手續(xù)，并出具“解除勞動(dòng)合同證明書

7、”。4、員工解除勞動(dòng)合同及違反國(guó)家和地方的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司規(guī)章制度、勞動(dòng)合同約定的，給公司造成損失的，應(yīng)依法或依勞動(dòng)合同的約定支付違約金和承擔(dān)賠償責(zé)任。員工主動(dòng)提出解除勞動(dòng)合同的，公司不支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金，不參加當(dāng)年度考核，不發(fā)當(dāng)年度20%的年度考核年薪。5、有下列情形之一的，員工可以隨時(shí)通知公司解除勞動(dòng)合同：（1）在試用期內(nèi)的；（2）公司未按勞動(dòng)合同支付勞動(dòng)報(bào)酬的；（3）公司違反國(guó)家規(guī)定，強(qiáng)迫員工超強(qiáng)度勞動(dòng)的。6、有下列情形之一的，員工解除勞動(dòng)合同必須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)：（1）有金額較大的業(yè)務(wù)尚未完成的；（2）重要業(yè)務(wù)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人、主要經(jīng)辦人；（3）經(jīng)司法或行政機(jī)關(guān)決定或批準(zhǔn)，正在接受審查

8、，尚未結(jié)案的；（4）國(guó)家和地方法律、法規(guī)、規(guī)章另有規(guī)定的。7、勞動(dòng)合同的無(wú)效或部分無(wú)效，由勞動(dòng)合同履約地的勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)或人民法院確認(rèn)、裁定。8、因勞動(dòng)合同發(fā)生爭(zhēng)議的，員工可以和公司協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向當(dāng)?shù)貏趧?dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁，當(dāng)事人一方也可以直接向勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁，對(duì)仲裁裁決不服的，可以向人民法院提起訴訟。遵紀(jì)廉潔從業(yè)承諾書 xxxx建筑裝飾有限公司：為了在工作中特別是在工程材料采購(gòu)、工程分包等方面保持廉潔自律的工作作風(fēng)，防止不廉潔的行為發(fā)生，維護(hù)公司的利益，本人在今后工作過(guò)程中作以下遵紀(jì)廉潔承諾：一、認(rèn)真學(xué)習(xí)和遵守公司相關(guān)的規(guī)章制度，保持清正廉潔、勤儉節(jié)約的工作

9、作風(fēng)，以公司利益為重，為公司辦實(shí)事。二、自覺(jué)接受監(jiān)督，自覺(jué)遵守工作紀(jì)律和工作程序。三、不利用工作便利實(shí)施違法、違紀(jì)行為，不從中牟利，不損害公司利益。四、在材料采購(gòu)、簽訂合同、收貨驗(yàn)收、工程分包、工程簽證等環(huán)節(jié)中，均不借機(jī)收取錢、物。如有難以謝絕而接受的禮品、回扣等，及時(shí)上交公司并說(shuō)明情況。五、在聯(lián)系工作和洽談業(yè)務(wù)中，保持與客戶和業(yè)務(wù)正常的工作關(guān)系，并重申以下五點(diǎn)：1、不接受工程分包單位（人），材料供貨單位的禮品、禮金、實(shí)物等；2、不在任何單位報(bào)銷由個(gè)人支付的費(fèi)用；3、未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不參加材料供貨單位舉辦的宴請(qǐng)、旅游和娛樂(lè)活動(dòng)；4、不損害公司利益，不謀取不正當(dāng)利益；5、在業(yè)務(wù)洽談中不泄露應(yīng)保

10、密的內(nèi)容。我將嚴(yán)格遵守本承諾，如有違反，愿意接受公司經(jīng)濟(jì)處罰、撤職直至解除勞動(dòng)合同。 承諾人（簽名）： 承諾日期：二一 年 月 日員工考勤管理制度第一條 總則 1、考勤是本公司管理工作的基礎(chǔ)，考核結(jié)果將作為員工年度考核的依據(jù)之一，各級(jí)人員都必須予以高度重視。2、公司的考勤管理由總臺(tái)接待員認(rèn)真記錄考勤情況，公司綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督、匯總、報(bào)告。 第二條 考勤員職責(zé) 1、按規(guī)定及時(shí)、認(rèn)真、準(zhǔn)確的記錄考勤情況。 2、如實(shí)反映本公司考勤中存在的問(wèn)題。 3、妥善保管各種休假憑證附件。 4、及時(shí)匯總考勤結(jié)果，向總辦報(bào)告。第三條 上、下班時(shí)間及打卡時(shí)間 周一至周五：上午：8：0012：00，（上午打卡時(shí)間：7

11、:458：00）下午：13：3018：00，（下午打卡時(shí)間：13：1513：30） 夏季作息時(shí)間以綜合事務(wù)部的通知為準(zhǔn)。第四條 遲到、早退 1、員工每日早8：00之后，下午13：30之后到公司視為遲到。2、員工每日在中午、下午規(guī)定的下班之前無(wú)故離開公司視為早退。（外出工作辦事，均應(yīng)向部門同事和總臺(tái)接待員說(shuō)明去向）。 3、因公不能按時(shí)打卡，需持部門證明交綜合事務(wù)部，方不以遲到、早退論處。4、公司綜合事務(wù)部定期匯總考勤情況，凡遲到、早退累計(jì)六次以上者給予黃牌警告一次并作為年終年度年薪考核依據(jù)之一。第五條 事假 1、員工遇私事，須于工作日親自辦理的，應(yīng)填寫“請(qǐng)假單”，經(jīng)部門經(jīng)理及主管副總批準(zhǔn)后予準(zhǔn)假

12、。如確難以事先請(qǐng)假的，可用電話方式請(qǐng)假，待回公司后及時(shí)辦理補(bǔ)假手續(xù)（下同）。2、一般員工請(qǐng)假在二天內(nèi)，由其部門經(jīng)理簽署意見(jiàn)，報(bào)主管副總審批。三天及三天以上由部門經(jīng)理、主管副總簽署意見(jiàn)后轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理審批。第六條 病假員工因病請(qǐng)假二天以內(nèi)，應(yīng)填寫“請(qǐng)假單”報(bào)部門經(jīng)理及主管副總審批，三天及三天以上，需持醫(yī)院證明，報(bào)部門經(jīng)理及主管副總審核后轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理審批。第七條 曠工 1、凡下列情況均以曠工論處： 未請(qǐng)假或請(qǐng)假未被批準(zhǔn)，即不到崗； 打架斗毆、違紀(jì)行為造成無(wú)法上崗； 其他違規(guī)違紀(jì)行為造成缺勤； 2、月累計(jì)曠工3天以上，年累計(jì)曠工15天以上均為自動(dòng)解聘。 第八條 工傷因公負(fù)傷，因公致殘（指非違規(guī)操作的意外所

13、致），須持醫(yī)院診斷證明并經(jīng)相關(guān)鑒定機(jī)關(guān)確認(rèn)，可按工傷假記考勤，工傷期間工資照發(fā)。第九條 婚假員工結(jié)婚持結(jié)婚證書，享受婚假10個(gè)日歷天（不含旅途）?；榧倨陂g工資照發(fā)。第十條 喪假員工配偶子女父母死亡給喪假3天（不含旅途），喪假期間工資照發(fā)。 員工考核辦法為了考核員工的工作業(yè)績(jī)，鑒定員工的實(shí)際業(yè)務(wù)水平，充分體現(xiàn)公司“人盡其才、才盡其用、用盡其責(zé)、責(zé)定其崗”的用人原則和建立公平的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，特制定本辦法。一、考核內(nèi)容員工的考核包括職業(yè)品德、工作技能、工作質(zhì)量、工作效率、團(tuán)隊(duì)協(xié)同、項(xiàng)目績(jī)效六個(gè)方面。對(duì)中層干部及一般員工的考核重點(diǎn)是完成工作任務(wù)和遵守公司管理制度的情況；對(duì)公司主管及以上崗位人員的考核重點(diǎn)是

14、取得經(jīng)濟(jì)益和公司管理制度的執(zhí)行實(shí)施成效。二、考核辦法考核采取定性與定量相結(jié)合，民主評(píng)議與考核領(lǐng)導(dǎo)小組綜合考評(píng)相結(jié)合的方法每一年度結(jié)束后，部門正職及以下崗位的全體員工均應(yīng)在新年度的元月五日至十日，向公司總經(jīng)理室遞交書面的年度述職、總結(jié)（副總經(jīng)理、總經(jīng)理向公司董事會(huì)述職）。定性考核與定量考核中以定量考核為主。民主評(píng)議與領(lǐng)導(dǎo)考核分值比為5：5即50%與50%?？己藰?biāo)準(zhǔn)分值為100分。其中按上述六個(gè)方面考核內(nèi)容的順序分別占總分的10分、15分、30分、25分、10分、10分。為使員工考核工作做到公平、公正、全面，考核分值由以下幾部分組成：本部門員工相互評(píng)分占總分的25%；全公司各部門員工之間相互評(píng)分占

15、總分的25%；公司總經(jīng)理室給予的評(píng)分占總分的50%。根據(jù)考核評(píng)分結(jié)果，由公司考核領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)員工進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)分為優(yōu)秀、稱職、基本稱職、不稱職四個(gè)等級(jí)。得分在95分100分為優(yōu)秀，同時(shí)可考慮升職；得分在80分94分為稱職；得分在71分79分為基本稱職，同時(shí)可考慮降職；得分在70分以下為不稱職（解除勞動(dòng)合同）。屆時(shí)，如公司年度承接的施工項(xiàng)目按結(jié)算總額計(jì)，扣除各項(xiàng)成本和稅金，凈利潤(rùn)在15%以上的，仍在崗（下同）的員工在年度考核中達(dá)到（下同）優(yōu)秀，公司發(fā)給公布的崗位考核年薪同時(shí)可考慮升職；稱職，公司發(fā)給公布的崗位考核年薪；基本稱職，公司發(fā)給公布的崗位考核年薪的85%，同時(shí)由公司董事會(huì)或總經(jīng)理對(duì)其戒

16、勉談話和考慮降職；不稱職，公司以發(fā)給公布的崗位考核年薪的80%為限，同時(shí)公司可對(duì)其免去現(xiàn)任職務(wù)或解除勞動(dòng)合同（全體員工照此執(zhí)行）。屆時(shí)，公司年度承接的施工項(xiàng)目按結(jié)算總額計(jì)，扣除各項(xiàng)成本和稅金，凈利潤(rùn)在10%以內(nèi)的，公司發(fā)給全體員工崗位考核年薪的80%為限。屆時(shí)，公司年度承接的施工項(xiàng)目按結(jié)算總額計(jì)，扣除各項(xiàng)成本和稅金，凈潤(rùn)在15%以上的，則公司將超出15%以上部分的5%10%（超出20%以上部分的11%15%），作為公司總經(jīng)理室年度可支配的分檔次獎(jiǎng)勵(lì)至全體員工（獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)向施工項(xiàng)目部和工程管理部管理人員傾斜）的年度獎(jiǎng)勵(lì)（獎(jiǎng)勵(lì)與年度考核結(jié)果掛鉤，下同）。公司和員工特別約定：屆時(shí)，如員工在制度規(guī)定的年度

17、考核前（勞動(dòng)合同期內(nèi)）辭職或因員工違反公司相關(guān)管理制度被公司解除勞動(dòng)合同的，則辭職和被公司解除勞動(dòng)合同的員工，不能參加制度規(guī)定的年度考核，公司不再發(fā)給20%的崗位年度考核年薪。屆時(shí)，為確保我公司承接的建筑裝飾工程施工管理工作的連續(xù)性，在制度規(guī)定的年度考核時(shí)，我公司承接的某項(xiàng)建筑裝飾工程仍未竣工和驗(yàn)收合格的（跨年度施工項(xiàng)目），則公司工程管理部經(jīng)理、工程管理員和該項(xiàng)目的施工項(xiàng)目部經(jīng)理及其以下工程管理各崗位人員，經(jīng)公司年度考核后，在年度考核結(jié)束之日起的十個(gè)工作日內(nèi)，公司先發(fā)給上述管理人員考核結(jié)果計(jì)算的崗位考核年薪尚應(yīng)發(fā)部分的50%，余下的50%在負(fù)責(zé)管理的項(xiàng)目驗(yàn)收合格之日起的十個(gè)工作日內(nèi)發(fā)給。如上述

18、管理人員負(fù)責(zé)管理的項(xiàng)目，未經(jīng)竣工和驗(yàn)收合格而辭職，則公司不再發(fā)給上年度余下的考核年薪尚應(yīng)發(fā)部分的50%。三、考核的組織管理公司成立年度考核領(lǐng)導(dǎo)小組?？己祟I(lǐng)導(dǎo)小組由公司總經(jīng)理任組長(zhǎng)（副總經(jīng)理、總經(jīng)理由公司董事會(huì)考核），副總經(jīng)理、總工程師、綜合事務(wù)部經(jīng)理、一名員工代表為成員的五人組成。年度考核工作于新一年的元月十五日至二十二日進(jìn)行，公司綜合事務(wù)部為年度考核組織和日常管理工作部門。材（物）料采購(gòu)管理制度（含檢測(cè)、驗(yàn)收、保管、領(lǐng)用、盤存、核算）為了強(qiáng)化工程施工材（物）料的采購(gòu)、檢驗(yàn)、驗(yàn)收、保管、領(lǐng)用、盤存、核算的管理與控制，結(jié)合本行業(yè)實(shí)際，特制定本制度。公司設(shè)置材料采管部，各施工項(xiàng)目部的材（物）料保管

19、員列入公司材料采管部管理序列。施工材（物）料采購(gòu)、管理必須嚴(yán)格按照公司制定的：部門分工明確、工作各司其職，管理嚴(yán)格有序、責(zé)任落實(shí)到崗，核算過(guò)細(xì)嚴(yán)密、前饋控制有力，核查反饋有據(jù)、違規(guī)處罰從嚴(yán)的工作規(guī)范實(shí)施。第一條 采購(gòu)材（物），料的申報(bào)：凡工程施工用的材（物）料場(chǎng)由工程項(xiàng)目部在工程施工合同簽訂后，以書面形式向公司工程管理部申報(bào)，經(jīng)公司設(shè)計(jì)事務(wù)部、工程管理部聯(lián)合審核會(huì)簽后，報(bào)公司主管副總及總經(jīng)理審核、審批（補(bǔ)充申報(bào)程序同上），材料采管部根據(jù)審批清單辦理采購(gòu)。第二條 采購(gòu)材（物）料的詢價(jià)：采購(gòu)的材（物）料，材料采管部必須進(jìn)行廣泛的多廠、多地、多形式詢價(jià)，經(jīng)過(guò)質(zhì)量、付款條件、價(jià)格、交貨時(shí)間和交貨方式比

20、較后，才能填報(bào)申請(qǐng)采購(gòu)清單，申請(qǐng)采購(gòu)清單經(jīng)主管副總和總經(jīng)理審核、審批后方能與供貨方簽訂供貨合同。第三條 材（物）料的采購(gòu)合同：凡材（物）料采購(gòu)必須與供貨方簽訂規(guī)范有效的材（物）采購(gòu)供貨合同。材（物）料采購(gòu)供貨合同必須明確材（物）料的名稱、品牌、規(guī)格、質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)、單價(jià)、數(shù)量、合同總價(jià)、交貨時(shí)間、地點(diǎn)、交貨方式、驗(yàn)收方式、付款方式等合同要約并封樣。合同文本填寫后經(jīng)主管副總、總經(jīng)理審核、審批后，綜合事務(wù)部才能在合同文本中加蓋公司合同專用章，合同文本原件我方必須留三份，其中兩份自合同簽訂生效之日起的二個(gè)工作日內(nèi)送綜合事務(wù)部、財(cái)務(wù)管理部各一份存檔備案。第四條 材（物）料的驗(yàn)收入庫(kù)：材（物）料的驗(yàn)收入庫(kù)工

21、作由隸屬于材料采管部的材（物）料保管員負(fù)責(zé)（其中質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的驗(yàn)收由材料采管部和施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人協(xié)同負(fù)責(zé)查驗(yàn)、簽收，數(shù)量驗(yàn)收由保管員負(fù)責(zé)），材（物）料入庫(kù)必須嚴(yán)格核對(duì)合同條款驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格核對(duì)準(zhǔn)確后方能簽署簽收單。第五條 材（物）料的付款：凡采購(gòu)的材（物）料必須通過(guò)財(cái)務(wù)管理部付款。財(cái)務(wù)管理部必須嚴(yán)格核對(duì)采購(gòu)供貨合同、倉(cāng)庫(kù)、驗(yàn)收簽收清單、材料發(fā)票、材料采管部填寫的付款申請(qǐng)單和主管副總、總經(jīng)理的審核、審批簽字后方能辦理付款手續(xù)。應(yīng)付款的收款人和賬號(hào)必須與合同約定相符，并通過(guò)公司銀行賬戶支付。第六條 材（物）料的領(lǐng)用：施工材（物）料的領(lǐng)用程序：由施工班組負(fù)責(zé)人填寫的材（物）料申用單；報(bào)施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人

22、審核簽字；由材（物）料保管員核對(duì)發(fā)貨；由施工班組長(zhǎng)簽收。材（物）料發(fā)貨簽收單一式四份，其中：領(lǐng)用施工班組、材（物）料保管員留存各一份，于次日送交材料采管部、財(cái)務(wù)管理部備查（外地項(xiàng)目先用傳真件后補(bǔ)交原件）各一份。第七條 材（物）料的盤存核查：施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)倉(cāng)、保管、領(lǐng)用、庫(kù)存的材（物）料由公司財(cái)務(wù)管理部在材料采管部的協(xié)同下組織定期或不定期的材（物）料數(shù)量和完好性的盤存核查。每個(gè)項(xiàng)目規(guī)定進(jìn)行二次定期盤存核查，即在裝修場(chǎng)地鋪裝完成和工程竣工前五天各一次。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)即行向主管副總和總經(jīng)理書面報(bào)告，由總經(jīng)理室根據(jù)問(wèn)題情節(jié)和責(zé)任，及時(shí)對(duì)相關(guān)人員作出部分賠償、全部賠償，直至解除相關(guān)人員的勞動(dòng)合同。第八條 材（物

23、）料的損耗核查：施工項(xiàng)目部（施工班組領(lǐng)用的材料）簽字領(lǐng)用的材（物）料，由合約成本部在工程管理部和設(shè)計(jì)部的協(xié)同下，在項(xiàng)目施工的中期和后期分次進(jìn)行核查。材（物）料的使用損耗高于裝飾定額的，則高于定額損耗部分由施工班組承擔(dān)材（物）料進(jìn)價(jià)的80%經(jīng)濟(jì)賠償，賠償款在公司支付施工班組當(dāng)期施工款時(shí)扣除（此條款在施工項(xiàng)目部和施工班組簽訂施工合同時(shí)必須明確約定）。施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人和施工、材料管理員按上述計(jì)算方式賠償10%20%的經(jīng)濟(jì)損失。第九條 材（物）料的采購(gòu)定價(jià)責(zé)任：凡材料采管部采購(gòu)的材（物）料單價(jià)（付款條件、品牌相同，批量基本相等）高于常規(guī)單價(jià)的（單價(jià)超過(guò)10%或單個(gè)品種進(jìn)價(jià)總額超過(guò)2000元以上的，下同

24、），每個(gè)施工項(xiàng)目發(fā)生一次，材料采管部必須認(rèn)真總結(jié)工作教訓(xùn)；每個(gè)施工項(xiàng)目發(fā)生二次，由材（物）料采管部負(fù)責(zé)人賠償80%經(jīng)濟(jì)損失（如由公司領(lǐng)導(dǎo)指定采購(gòu)的則由指定領(lǐng)導(dǎo)賠償經(jīng)濟(jì)損失）；每個(gè)項(xiàng)目發(fā)生三次及以上的由材（物）采管部負(fù)責(zé)人賠償全部經(jīng)濟(jì)損失，（對(duì)收受回扣者一經(jīng)查實(shí)加倍罰款），并解除主要責(zé)任人的勞動(dòng)合同。第十條 建立材（物）料采購(gòu)檔案：材料采管部應(yīng)及時(shí)建立材（物）料采購(gòu)檔案，采購(gòu)檔案建檔后及采購(gòu)檔案的內(nèi)容增加時(shí)，應(yīng)及時(shí)移送設(shè)計(jì)事務(wù)部、合約成本部、財(cái)務(wù)管理部各一份，檔案保存年限為永久。如經(jīng)公司總經(jīng)理室抽查，與供貨方簽訂材（物）料采購(gòu)供貨合同之日起的十個(gè)工作日內(nèi)仍未進(jìn)行檔案登記移送的，公司對(duì)材料采管部相

25、關(guān)人員減發(fā)當(dāng)月月薪5%。 第十一條 項(xiàng)目材料優(yōu)化：設(shè)計(jì)事務(wù)部應(yīng)及時(shí)配合施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理向工程發(fā)包方提供材料更換使用優(yōu)化建議。第十二條 合約成本部和工程發(fā)包方洽談簽訂工程施工合同時(shí)，凡由甲方定料，我公司采購(gòu)的材料，則應(yīng)力爭(zhēng)和甲方約定二個(gè)及以上品牌，以確保材料采管部與供貨方洽談單價(jià)和供貨條件的余地。第十三條 主管材料采購(gòu)副總必須定期和不定期召開由材料采管部、工程管理部、合約成本部、財(cái)務(wù)管理部、施工項(xiàng)目部主要管理人員參加的材（物）料采購(gòu)價(jià)格通報(bào)會(huì)和管理工作研討會(huì)，以加強(qiáng)溝通和協(xié)同，促進(jìn)材（物）料采購(gòu)管理工作健康運(yùn)行。工程施工管理實(shí)施細(xì)則為強(qiáng)化施工管理，結(jié)合建筑裝飾施工的行業(yè)特點(diǎn)和公司實(shí)際，特

26、制訂本實(shí)施細(xì)則。為了加強(qiáng)項(xiàng)目施工管理與核算，公司將根據(jù)業(yè)務(wù)的拓展，設(shè)置若干個(gè)施工項(xiàng)目部，施工項(xiàng)目部列入公司工程管理部管理序列。公司對(duì)施工項(xiàng)目部管理、施工的項(xiàng)目實(shí)行分項(xiàng)目核算。施工項(xiàng)目部經(jīng)理、施工主管為公司在編員工。施工項(xiàng)目部因項(xiàng)目施工管理招聘管理人員，應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目大小擬列招聘管理崗位人員及崗位月薪酬申請(qǐng)表，報(bào)工程管理部、綜合事務(wù)部審核，報(bào)公司主管副總、總經(jīng)理會(huì)簽批準(zhǔn)后實(shí)施。施工項(xiàng)目部的定員、招聘、定薪受工程管理部、綜合事務(wù)部的管理、監(jiān)督。施工項(xiàng)目部的施工安全、質(zhì)量、進(jìn)度等施工管理實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，并受工程管理部的管理、監(jiān)督。施工項(xiàng)目部的各項(xiàng)施工成本（含材料損耗）管理、控制受工程管理部、合約成本

27、部的管理與監(jiān)督。施工項(xiàng)目部的人工費(fèi)及其他費(fèi)用列支受財(cái)務(wù)管理部的指導(dǎo)、管理和監(jiān)督。附件： 核查、控制、糾錯(cuò)、成效的反饋回路示意圖核查、控制實(shí)際工作成效與標(biāo)準(zhǔn)的比較評(píng)定實(shí)際工作成效 找出偏差實(shí)際工作成效 分析產(chǎn)生偏差的原因預(yù)期成效 糾正偏差的 措施方案決定執(zhí)行糾正偏差的措施 預(yù) 算 管 理 制 度為了強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部管理，規(guī)范和明確財(cái)務(wù)管理的行為和準(zhǔn)則，確保企業(yè)資金按計(jì)劃合理配置，促進(jìn)工程施工的健康有序運(yùn)行，最大限度地壓縮和控制各項(xiàng)成本，以嚴(yán)密的制度節(jié)開支，以嚴(yán)格的管理增收益，實(shí)現(xiàn)施工項(xiàng)目的預(yù)期回報(bào)。根據(jù)公司章程，結(jié)合行業(yè)和公司實(shí)際特制訂本制度。一、預(yù)算管理的范圍內(nèi)容實(shí)施范圍為各單項(xiàng)裝飾工程；預(yù)算編制

28、和監(jiān)管部門為合約成本部；協(xié)同監(jiān)管部門為財(cái)務(wù)管理部；執(zhí)行崗位為公司所屬各部門、各崗位。預(yù)算主要由下列六大內(nèi)容組成：1、設(shè)計(jì)成本預(yù)算。2、材（物）料成本預(yù)算。3、施工成本預(yù)算。4、施工項(xiàng)目部管理成本預(yù)算。5、公司綜合管理成本預(yù)算。6、財(cái)務(wù)成本預(yù)算。二、預(yù)算的編報(bào)程序各單項(xiàng)裝飾工程預(yù)算編報(bào)程序?yàn)椋河珊霞s成本部在施工承包合同簽訂之日起的十個(gè)日歷天內(nèi)完成編制，報(bào)主管副總審核修整交公司總經(jīng)理專題辦公會(huì)議審查交合約成本部修改報(bào)公司主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理會(huì)簽報(bào)公司董事會(huì)審批，經(jīng)批準(zhǔn)后的預(yù)算， 以文件形式正式下達(dá)各部門執(zhí)行。三、預(yù)算的實(shí)施管理為確保預(yù)算管理工作的有效運(yùn)行，合約成本部和各部門負(fù)責(zé)人必須樹立高度的責(zé)任

29、性和自我約束意識(shí)。同時(shí)，建立日常的檢查、監(jiān)督、控制和信息反饋機(jī)制（正常情況下每月一次），以及時(shí)、全面、主動(dòng)撐握各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)的實(shí)施、運(yùn)行、完成情況，分析實(shí)際數(shù)與預(yù)算數(shù)的差異及其產(chǎn)生原因。對(duì)通過(guò)部門和相關(guān)人員努力取得成效的，要及時(shí)通報(bào)鼓勵(lì)；對(duì)主觀上造成的管理不善致使預(yù)算失控，成本加大，要及時(shí)采取措施，果斷糾正，合約成本部和相關(guān)部門要向公司總經(jīng)理室遞交專題的書面報(bào)告。合約成本部、財(cái)務(wù)管理部要在預(yù)算管理中全面承擔(dān)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、控制之責(zé)。合約成本部、財(cái)務(wù)管理部根據(jù)檢查結(jié)果，認(rèn)為有必要時(shí)，可直接提請(qǐng)總經(jīng)理召開專題會(huì)議。四、預(yù)算的調(diào)整原則因客觀原因的變化，導(dǎo)致預(yù)算與實(shí)際產(chǎn)生的差距，不能或難以通過(guò)當(dāng)事部門

30、的主觀努力所能改變時(shí)（包括前款提及的負(fù)責(zé)部門主觀上失控和測(cè)算申報(bào)時(shí)項(xiàng)目遺漏產(chǎn)生的差距），則執(zhí)行預(yù)算應(yīng)予調(diào)整。預(yù)算調(diào)整的程序?yàn)椋河珊霞s成本部和財(cái)務(wù)管理部會(huì)商后，向主管合約成本部的副總書面遞交執(zhí)行預(yù)算的調(diào)整報(bào)告經(jīng)合約成本部、工程管理部主管副總會(huì)商初審由公司總經(jīng)理簽發(fā)調(diào)整意見(jiàn)交合約成本部調(diào)整預(yù)算指標(biāo)以文件形式下達(dá)相關(guān)部門執(zhí)行（超過(guò)項(xiàng)目單項(xiàng)預(yù)算5%以上的調(diào)整，按上列程序完成后由公司總經(jīng)理簽署調(diào)整意見(jiàn)報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn)后方能調(diào)整預(yù)算）?？偨?jīng)理室和董事會(huì)在審查、審批執(zhí)行預(yù)算的調(diào)整報(bào)告時(shí)，均具有：批準(zhǔn)、部分批準(zhǔn)、駁回修改、駁回調(diào)整報(bào)告的審核、審批之權(quán)力。五、預(yù)算的考核、考評(píng)。每一年度期末時(shí)，由公司董事長(zhǎng)召集預(yù)

31、算管理工作專題會(huì)議，對(duì)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行考核、考評(píng)。通過(guò)考核、考評(píng)，肯定成績(jī)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，擺出問(wèn)題，找出差距，不斷提高預(yù)算工作的執(zhí)行、管理水平。預(yù)算管理工作的考核考評(píng)結(jié)果，作為各執(zhí)行部門，檢查、監(jiān)督部門和相關(guān)崗位人員工作責(zé)任性、技能水平、年度業(yè)績(jī)考評(píng)的重要組成部分。 財(cái)務(wù)管理制度第一節(jié) 總 則為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，保證公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有序運(yùn)行，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程對(duì)財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司的實(shí)際情況制定本制度。財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)是做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作，合理籌集和使用資金，維護(hù)資金和財(cái)產(chǎn)的安全，防止資產(chǎn)流失，控制成本，壓縮費(fèi)用降低消耗，努力提高經(jīng)濟(jì)效益。第二節(jié)

32、 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)及職能第一條：公司設(shè)置財(cái)務(wù)管理部。財(cái)務(wù)管理部根據(jù)財(cái)務(wù)管理工作需要配備必要的會(huì)計(jì)人員。財(cái)務(wù)管理部副經(jīng)理、經(jīng)理和出納經(jīng)股東單位推薦總經(jīng)理提議由公司董事會(huì)任免。第二條：財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理完成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，資金、稅務(wù)融通工作并對(duì)財(cái)務(wù)管理部工作負(fù)責(zé)。第三條：財(cái)務(wù)管理部工作職責(zé)：1、按公司制度規(guī)定，配合和協(xié)同合約成本部進(jìn)行預(yù)算管理。2、協(xié)助總經(jīng)理室擬訂資金運(yùn)籌方案，籌劃資金，合理調(diào)控資金，防止資金積壓和供應(yīng)脫節(jié)，減少利息支出，促使資金良性循環(huán)。3、監(jiān)督控制費(fèi)用和成本支出，降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。4、建立健全核算體系，開展項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，參與評(píng)估擬承接工程項(xiàng)目的效益。5、在綜合事

33、務(wù)部、工程管理部協(xié)同下，主持公司財(cái)產(chǎn)清查和施工材（物）料的盤查工作。6、參與審核工程預(yù)算制訂、調(diào)整及其涉及財(cái)務(wù)收支的各種方案。7、參與建筑裝飾工程施工包合同洽談、簽訂和合同標(biāo)的在10萬(wàn)元以上的分包工程、材料采購(gòu)合同、協(xié)議的會(huì)審，并監(jiān)督其履行情況。8、做好公司董事會(huì)及公司總經(jīng)理室交辦的其他事項(xiàng)。第四條：財(cái)務(wù)管理部務(wù)必建立內(nèi)部稽核制度，并接受相關(guān)機(jī)關(guān)的稽審。出納員不得兼管稽核，會(huì)計(jì)檔案和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作，出納員經(jīng)管的現(xiàn)金和銀行存款帳目，要做到月清月結(jié)，帳帳相符。第五條：會(huì)計(jì)人員要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，各負(fù)其責(zé)，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。記帳、算帳、報(bào)帳必須

34、做到手續(xù)齊全、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、按時(shí)報(bào)帳。第六條：財(cái)務(wù)管理部在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，杜絕情面、照章辦事，對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)必須拒絕付款，拒絕報(bào)銷或拒絕執(zhí)行，并及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，必要時(shí)可以直接向公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告，并按董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的書面會(huì)商決定辦理。第七條：會(huì)計(jì)憑證填制、審核、復(fù)核以及帳冊(cè)的登記、保管、會(huì)計(jì)報(bào)表的編制等方面工作必須按財(cái)政部會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范執(zhí)行。第三節(jié) 資金管理實(shí)施辦法第八條：貨幣資金統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理、調(diào)配使用，以提高資金利用效率。第九條：現(xiàn)金的使用范圍應(yīng)按中國(guó)人民銀行頒布的現(xiàn)金管理暫行條例執(zhí)行，并規(guī)定庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)人民幣3000元

35、整，超過(guò)部分及時(shí)解繳銀行。第十條：按公司董事會(huì)指定的銀行開立銀行帳戶，不準(zhǔn)出借帳戶，嚴(yán)禁為單位或個(gè)人代收代支，轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，損害公司在銀行的信用。第十一條：銀行帳戶印鑒，實(shí)行分管并用制，嚴(yán)禁一人同時(shí)保管支票及印鑒，嚴(yán)禁由一名財(cái)會(huì)人員保管或攜帶二枚印鑒。印鑒章不得借給財(cái)務(wù)管理部以外的任何人，遇特殊情況，需到外單位蓋章的，須由財(cái)務(wù)人員攜章前往。第十二條：支票的管理，應(yīng)遵守以下規(guī)定：1、支票領(lǐng)用應(yīng)填寫“支票領(lǐng)用申請(qǐng)審批表”。2、財(cái)務(wù)部門支票簽發(fā)應(yīng)使用登記薄，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票、遠(yuǎn)期支票，凡簽發(fā)的支票應(yīng)在支票中和登記薄填寫收款人名稱、出票日期、金額（限額）、用途。3、作廢支票應(yīng)注明加蓋“作

36、廢”章，并與存根一起與每月月末會(huì)計(jì)憑證裝訂成冊(cè)。4、支票遺失，領(lǐng)用人應(yīng)即時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)部門，以即行采取措施，因支票遺失造成經(jīng)濟(jì)損失由公司追究領(lǐng)用人的賠償責(zé)任。5、支票領(lǐng)用后，當(dāng)事人必須在事項(xiàng)完成后二天內(nèi)向財(cái)務(wù)部門辦妥結(jié)帳手續(xù)。第十三條：銀行收支款應(yīng)按業(yè)務(wù)發(fā)生先后順序逐筆登記銀行日記帳，不準(zhǔn)多筆匯總記帳，不準(zhǔn)以收抵支，應(yīng)按時(shí)與銀行對(duì)帳單核對(duì) ，未達(dá)款項(xiàng)應(yīng)編制調(diào)節(jié)平衡表。第十四條：認(rèn)真審核款項(xiàng)原始憑證的合法性、合理性和內(nèi)容的完整性。杜絕“白條”抵款，自制的原始憑證須有經(jīng)辦部門經(jīng)理簽名或蓋章，購(gòu)買實(shí)物的原始憑證，須有驗(yàn)收手續(xù)，不夠固定資產(chǎn)價(jià)值的低值易耗品有專門部門登記備查，員工工資單和任何費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)必

37、須有經(jīng)辦人、審核簽字和公司總經(jīng)理審批簽字。第十五條：對(duì)審批手續(xù)不全的財(cái)務(wù)應(yīng)退回經(jīng)辦人、補(bǔ)充，對(duì)違反國(guó)家財(cái)政、會(huì)計(jì)制度規(guī)定的收支不予辦理。第十六條：應(yīng)收、預(yù)付款項(xiàng)的規(guī)定1、施工項(xiàng)目的應(yīng)收工程款項(xiàng)要嚴(yán)格按照合同，協(xié)議和經(jīng)審核的工程形象進(jìn)度向甲方催收，加強(qiáng)財(cái)務(wù)和預(yù)算監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。（1）在項(xiàng)目預(yù)算計(jì)劃的范圍內(nèi)，材料采管部、項(xiàng)目管理部、工程管理部在每月25日向財(cái)務(wù)管理部報(bào)送次月或施工項(xiàng)目用款計(jì)劃，經(jīng)主管副總、總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)管理部要及時(shí)安排資金，并憑有效憑證報(bào)銷和撥資金。（2）經(jīng)工程管理部經(jīng)理、合約成本部經(jīng)理審核的施工項(xiàng)目部上報(bào)的申請(qǐng)撥付的施工班組施工款，財(cái)務(wù)管理部要核對(duì)施工分包合同

38、和用款計(jì)劃、工程量核準(zhǔn)表并根據(jù)資金情況及時(shí)簽署審核意見(jiàn)后，報(bào)主管副總和總經(jīng)理審批撥款。（3）向施工分包班組支付工程施工進(jìn)度款（含決算款）時(shí)財(cái)務(wù)管理部必須收取施工分包班組提供的工資單有效名冊(cè)。2、其他各項(xiàng)預(yù)付性質(zhì)款項(xiàng)支付，財(cái)務(wù)管理部應(yīng)嚴(yán)格審查相關(guān)合同、協(xié)議和公司副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批意見(jiàn)等有效資料、憑證后方能付款。3、各項(xiàng)墊付款項(xiàng)（押金、保證金），必須由主管副總、總經(jīng)理審核、審批后，由經(jīng)辦人必須向財(cái)務(wù)部門提供應(yīng)收單位、金額和收回時(shí)間等資料，并負(fù)責(zé)收回。第十七條：嚴(yán)禁無(wú)合同、無(wú)項(xiàng)目或未經(jīng)審批而擅自匯出款項(xiàng)，擅自匯款的會(huì)計(jì)人員和決定者均應(yīng)對(duì)造成的后果承擔(dān)賠償責(zé)任。第十八條：嚴(yán)格按合同規(guī)定支付款項(xiàng)，

39、非經(jīng)收款單位書面有效委托，不準(zhǔn)改變收款單位（人），不準(zhǔn)改變支付方式和用途，不準(zhǔn)簽發(fā)無(wú)“收款單位”、無(wú)“款項(xiàng)用途”或無(wú)“簽發(fā)日期”的轉(zhuǎn)帳支票。凡簽發(fā)的支票，必須在支票、存根上作出相應(yīng)填寫、記錄并由領(lǐng)用人簽字。第十九條：未經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)不得超越工商登記注冊(cè)范圍以外經(jīng)營(yíng)。不得進(jìn)行期貨股票、外匯、產(chǎn)權(quán)的交易買賣。第二十條：違反審批規(guī)定使用資金，視情節(jié)輕重給予必要行政處分，同時(shí)主管領(lǐng)導(dǎo)和會(huì)計(jì)人員、經(jīng)手人均應(yīng)負(fù)責(zé)連帶責(zé)任。會(huì)計(jì)人員事先有拒絕并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告的，可免予責(zé)任。第四節(jié) 會(huì)計(jì)核算第二十一條：公司會(huì)計(jì)核算按財(cái)政部建筑裝飾企業(yè)會(huì)計(jì)制度執(zhí)行，遵守會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和會(huì)計(jì)原則。第二十二條：各種存貨（成本）應(yīng)按取得

40、的實(shí)際成本核算。第二十三條：利潤(rùn)為企業(yè)在一個(gè)會(huì)計(jì)期間內(nèi)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的財(cái)務(wù)成果，其計(jì)算公式如下：利潤(rùn)總額=工程施工利潤(rùn)（或營(yíng)業(yè)利潤(rùn)）+營(yíng)業(yè)外收入營(yíng)業(yè)外支出第二十四條：所有者權(quán)益為公司股東擁有企業(yè)凈資產(chǎn)的權(quán)利，包括實(shí)收資本（或股本）、資本公積、盈余公積和未分配利潤(rùn)。第二十五條：公司稅后利潤(rùn)，在年度結(jié)算后，按股東會(huì)決議進(jìn)行分配，但必須提取法定盈余公積。第二十六條：股東應(yīng)分利潤(rùn)，未直接支付的，應(yīng)轉(zhuǎn)入應(yīng)付利潤(rùn)帳戶反映。第五節(jié) 成本核算及費(fèi)用管理第二十七條：裝飾工程的成本核算以單項(xiàng)施工項(xiàng)目作為核算對(duì)象，公司在工程施工實(shí)施之前，要根據(jù)各部門提供的支出和費(fèi)用以及收入計(jì)劃進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算和評(píng)估，并對(duì)收支狀況和現(xiàn)金

41、流量進(jìn)行分析。在“存貨”科目下設(shè)“裝飾成本”和“裝飾成品”一級(jí)科目，并以施工項(xiàng)目為單位設(shè)立“設(shè)計(jì)費(fèi)”、“材料費(fèi)”、“施工費(fèi)”、“項(xiàng)目部管理費(fèi)”、“公司綜合管理費(fèi)”、“項(xiàng)目財(cái)務(wù)成本費(fèi)”等成本項(xiàng)目并結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際細(xì)化后進(jìn)行核算。第二十八條：開發(fā)產(chǎn)品過(guò)程所發(fā)生的成本費(fèi)用，凡能分清受益對(duì)象的，可直接記入受益的成本對(duì)象，一時(shí)分不清的，可先按單項(xiàng)工程總的施工項(xiàng)目進(jìn)行歸集，待竣工驗(yàn)收后以合理的分配方法分配到有關(guān)成本對(duì)象。第二十九條：成本核算資料必須正確完整，責(zé)任清楚，如實(shí)反映工程施工過(guò)程的各種耗費(fèi)。有關(guān)成本核算的原始記錄，憑證、帳冊(cè)、預(yù)提待攤和費(fèi)用分配資料等內(nèi)容必須真實(shí)齊全，編制和記錄必須及時(shí)。第三十條：暫支

42、款及費(fèi)用管理：1、各部門及個(gè)人因工作需要暫支款時(shí)，必須填寫“備用金領(lǐng)取憑證”或“支票暫領(lǐng)單”，寫明暫支金額、用途和還款時(shí)間，由部門經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報(bào)總經(jīng)理審批（伍仟元以上報(bào)董事長(zhǎng)審批）。2、領(lǐng)用備用金以誰(shuí)領(lǐng)誰(shuí)用為原則，主要用于差旅、購(gòu)買辦公用品。3、借款購(gòu)物須三天內(nèi)結(jié)清；借款出差，一星期內(nèi)結(jié)清；借款接待事后結(jié)清。4、凡上次借款未結(jié)清的不能第二次借款暫支，愈期未清，扣減工資，所有以個(gè)人或部門公司名義暫支的款項(xiàng)必須在年末全額還清。5、公司任何崗位接洽裝飾工程業(yè)務(wù)，公司實(shí)行分類別給付傭金制（傭金給付標(biāo)準(zhǔn)屆時(shí)根據(jù)國(guó)資項(xiàng)目、房產(chǎn)項(xiàng)目和其他項(xiàng)目三種類別由公司總經(jīng)理室、董事會(huì)另行會(huì)商后明確），即接洽的工

43、程未簽約前不予報(bào)銷業(yè)務(wù)費(fèi)用（簽約后可在公司給付傭金限額，內(nèi)補(bǔ)報(bào)發(fā)票）。凡介紹的工程投標(biāo)前，要先行裝修樣板房、編制標(biāo)書的，必須由公司總經(jīng)理室及時(shí)召開分析會(huì)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。如決定參與投標(biāo)并裝修樣板房、編制標(biāo)書，則由合約成本部填報(bào)成本投入測(cè)算表（并附加計(jì)算說(shuō)明，如不中標(biāo)，可能造成的損失金額），經(jīng)公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理同意會(huì)簽，并報(bào)公司董事長(zhǎng)審批后，才能進(jìn)行樣板房裝修、委托編制標(biāo)書并支付相關(guān)費(fèi)用。6、固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品的費(fèi)用另見(jiàn)相應(yīng)管理辦法。第三十一條：因公出差補(bǔ)貼及住宿標(biāo)準(zhǔn)1、公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師每天補(bǔ)貼50元（北京、特區(qū)70元）；住宿標(biāo)準(zhǔn)房300元/天；飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙；火車軟臥；船

44、二等艙。2、總經(jīng)理助理、副總工程師、部門經(jīng)理每天補(bǔ)貼40元（北京、特區(qū)60元）；住宿標(biāo)準(zhǔn)房200元/天；飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙；火車硬臥；船三等艙。3、員工每天補(bǔ)貼30元（北京、特區(qū)50元）；住宿標(biāo)準(zhǔn)房150元/天；火車硬臥；船三等艙。4、公司員工因公出差由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。因工作需要出差乘坐飛機(jī)，須報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。5、住宿超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的，超過(guò)部分的20%由本人承擔(dān)。參加會(huì)議或陪同有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)等特殊情況的憑會(huì)議通知或報(bào)總經(jīng)理審批按實(shí)報(bào)銷。6、隨同公司副總經(jīng)理及以上的高級(jí)管理人員出差的公司員工，除按規(guī)定報(bào)銷補(bǔ)貼外，乘坐飛機(jī)、住宿可享受帶隊(duì)人員同等待遇。7、市區(qū)內(nèi)公出一般不得乘坐出租汽車，如必須乘坐的，由總經(jīng)理審批。第

45、三十二條：公司季末、年末財(cái)務(wù)報(bào)告由會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)情況說(shuō)明組成，并應(yīng)在每一季度后的前十日和新年度的一月十五日前分別報(bào)送公司各股東。第三十三條：公司的利潤(rùn)分配按照公司法及相關(guān)法律、法規(guī)為依據(jù)，由公司股東會(huì)制訂分配辦法。第三十四條：會(huì)計(jì)檔案須專人保管，并參照財(cái)政部會(huì)計(jì)檔案管理辦法執(zhí)行。合 同 管 理 制 度一、合同的內(nèi)容要求 第一條 本制度所指合同為本公司工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、工程施工（含分包合同、施工班組施工合同）、材料采購(gòu)合同、工程施工掛靠合同等一切涉及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合同（含協(xié)議、承諾，下同）等。 第二條 訂立合同，必須遵守國(guó)家的法律、法令，必須符合國(guó)家政策的要求。應(yīng)按合同法規(guī)定的內(nèi)容要求起草、簽訂合同，

46、合同條款必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益為宗旨，決不允許在簽訂合同時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私。 第三條 訂立合同，必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”和“價(jià)廉質(zhì)優(yōu)、擇優(yōu)簽約”的原則。第四條 禁止攜帶已由本公司加蓋公章或合同專用章的空白合同或空白便條，如確有需要，必須經(jīng)董事長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)。二、合同的簽訂第五條 公司所有合同即不限于本管理制度所指的合同必須采用書面形式訂立。第六條 在訂立合同前，必須認(rèn)真了解對(duì)方當(dāng)事人的情況，如：法人資格、有否經(jīng)營(yíng)權(quán)、履約能力、資信情況，做到既考慮我公司的經(jīng)濟(jì)效益，又要考慮對(duì)方的條件和實(shí)際能力，防止上當(dāng)受騙，杜絕簽訂無(wú)效合同，確保所簽合同有效、有利和合法。第七條 對(duì)首次發(fā)生的經(jīng)濟(jì)

47、業(yè)務(wù)，簽訂合同必須要求對(duì)方提供合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件、資級(jí)證書、法定代表人委托書、身份證及確實(shí)能證明對(duì)方合同章、公章合法性、真實(shí)性的有關(guān)證明，并核對(duì)法定代表人委托書的代理權(quán)限后才能簽字、蓋章。第八條 簽訂的合同應(yīng)保證合同由我公司所在區(qū)、市人民法院管轄，發(fā)生糾紛合，應(yīng)選擇在管轄法院起訴。第九條 各部門在合同簽訂過(guò)程中，應(yīng)始終遵循保密原則，保守公司機(jī)密，維護(hù)公司權(quán)益。三、合同審批的程序與權(quán)限 第十條 對(duì)外簽訂合同原則由合約成本部起草并實(shí)行會(huì)簽制度：合約成本部起草交財(cái)務(wù)管理部審核會(huì)簽主管材料采管副總審核會(huì)簽主管工程副總審核會(huì)簽總經(jīng)理會(huì)簽董事長(zhǎng)審批。合約成本部在完成合同初稿的同時(shí)，必須填寫“合同審核、

48、審批會(huì)簽單”，送審的合同應(yīng)包括合同正本、副本、附件并經(jīng)上述審核會(huì)簽程序完成后才能報(bào)董事長(zhǎng)審批，經(jīng)董事長(zhǎng)審批后，綜合事務(wù)部才能加蓋合同專用章，并留存一份。第十一條 參加審核、審批、會(huì)簽的人員應(yīng)對(duì)合同進(jìn)行全面審核，并寫明具體意見(jiàn)，簽字確認(rèn)。第十二條 合同審批程序一、合同簽訂的程序和規(guī)范，由合約成本部牽頭，以“合同審核聯(lián)合簽名單”形式，經(jīng)相關(guān)部門和主管副總審核，總經(jīng)理和董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，方可對(duì)外簽訂合同。二、其他合同原則均由合約成本部起草，經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽經(jīng)主管副總核簽，由總經(jīng)理和董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后簽訂（凡掛靠我公司簽訂施工合同的“掛靠協(xié)議”必須由本公司介紹人作經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任擔(dān)保）。凡裝飾工程投標(biāo)，由公司主管副

49、總和總經(jīng)理負(fù)責(zé)，由公司合約成本部牽頭編標(biāo)（或委托專業(yè)編標(biāo)單位編標(biāo)），由各相關(guān)職能部門配合進(jìn)行。第十三條 合同中必須明確施工內(nèi)容、范圍及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算辦法、工程款支付、時(shí)間、程序等內(nèi)容，杜絕開口合同。第十四條 材料采購(gòu)合同條款中必須明確國(guó)家或地方有關(guān)法規(guī)、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等，嚴(yán)格把好合同質(zhì)量關(guān)。第十五條 任何部門不得以個(gè)人簽字或口頭承諾等方式代替合同，如有發(fā)生，與公司無(wú)涉，由當(dāng)事人個(gè)人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。財(cái)務(wù)部必須依合同支付材料采購(gòu)款。第十六條 合同簽訂蓋章時(shí)，簽訂部門應(yīng)立即將合同正本壹份交綜合事務(wù)部歸檔、備案，除本部門留底外，應(yīng)報(bào)送財(cái)務(wù)、工程等相關(guān)部門備案，用復(fù)印件備案的應(yīng)由綜合事務(wù)部確認(rèn)并加蓋與

50、“原件一致”章。第十七條 已訂立的合同在合同履行過(guò)程中，確有必要變更或撤銷合同，經(jīng)雙方協(xié)商后，按照合同原審批程序重新報(bào)批。第十八條 各部門因業(yè)務(wù)需要擬作對(duì)外承諾必須先起草樣稿經(jīng)公司主管副總和總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審核、審批同意后蓋章，并即時(shí)交財(cái)務(wù)管理部和綜合事務(wù)部存檔備案。第十九條 合同會(huì)簽審批表和雙方的法定代表人委托書，往來(lái)信件、傳真、函電、票據(jù)等，均應(yīng)作為合同的有效組成部分隨合同一起交綜合事務(wù)部存檔備案。四、合同的履行及監(jiān)督第二十條 合同協(xié)議簽訂后，即具有法律約束力，一切與合同有關(guān)的部門應(yīng)密切配合。合同的簽約部門和簽約人為合同履行的責(zé)任部門和責(zé)任人，主動(dòng)自覺(jué)履行合同約定的義務(wù)，同時(shí)保護(hù)我方利益，督

51、促對(duì)方當(dāng)事人履行合同。第二十一條 為了對(duì)合同簽訂后的履行情況進(jìn)行管理和監(jiān)督，執(zhí)行合同的部門應(yīng)根據(jù)雙方約定的履行期限和方式編制合同履行進(jìn)度表，由部門負(fù)責(zé)和主管督促落實(shí)。第二十二條 合同對(duì)方如不履行合同或出現(xiàn)違約，執(zhí)行部門應(yīng)及時(shí)將具體情況向部門負(fù)責(zé)人和主管副總報(bào)告，由主管副總牽頭制定對(duì)策。若發(fā)現(xiàn)對(duì)方當(dāng)事人不能履行合同且我公司在掌握其確切證據(jù)后，為維護(hù)公司的合法權(quán)益應(yīng)中止合同履行，并立即以書面形式通知對(duì)方終止合同。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。第二十三條 合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。合同條款或法律沒(méi)有規(guī)定的，一般應(yīng)以材（物）料驗(yàn)收入庫(kù)，貨款兩清，工

52、程竣工驗(yàn)收合格、保修期滿，無(wú)遺留問(wèn)題為準(zhǔn)。第二十四條 合同簽訂后，綜合事務(wù)部應(yīng)每半年一次對(duì)合同的審批程序、履行情況、違約原因及處理結(jié)果等進(jìn)行追蹤檢查，形成書面報(bào)告，及時(shí)送主管副總、總經(jīng)理。五、合同的變更、解除第二十五條 變更、解除合同，必須符合合同法的規(guī)定。第二十六條 合同在實(shí)際履行中確有不可克服的困難而需要變動(dòng)、解除合同時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定或法定有效期限內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商，并將協(xié)商結(jié)果報(bào)主管副總、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審核、審批后簽訂補(bǔ)充協(xié)議。第二十七條 對(duì)方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，在維護(hù)本公司合法權(quán)益前提下，由經(jīng)辦部門書面報(bào)主管副總、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審核、審批后辦理。第二十八條 各部門變更、解除

53、合同時(shí)，應(yīng)事先填寫“變更、解除合同申報(bào)表”按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。第二十九條 變更、解除合同，一律必須采用書面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等）。第三十條 變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行，除特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。第三十一條 因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律允許免負(fù)責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。第三十二條 以變更、解除合同為名，以權(quán)謀私、假公濟(jì)私、損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司將依法追究當(dāng)事人的經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任，解除勞動(dòng)合同。六、合同糾紛的處理第三十三條 合同在履行過(guò)程中如與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)

54、生糾紛的，應(yīng)按合同法等有關(guān)法規(guī)和本制度規(guī)定妥善處理。第三十四條 合同糾紛由簽約部門負(fù)責(zé)處理，涉及幾個(gè)部門的，可以協(xié)商或確定一個(gè)部門為主處理。簽約人或部門對(duì)糾紛的處理必須負(fù)責(zé)到底。第三十五條 處理合同糾紛的原則是：1、堅(jiān)持以法律為準(zhǔn)繩、以事實(shí)為依據(jù)；法律沒(méi)有明確規(guī)定的，以合同條款為準(zhǔn)。2、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護(hù)本公司合法權(quán)益，又不侵犯對(duì)方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達(dá)成協(xié)議，解決糾紛。3、因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅(jiān)持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯。因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對(duì)方的合法權(quán)益，主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任，并盡量采用補(bǔ)救措施，減少我方損失。因雙方

55、責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實(shí)事求是，分清主次，合情合理解決。第三十六條 各部門在處理糾紛時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系，及時(shí)通報(bào)溝通，積極主動(dòng)地做好應(yīng)做的工作，不互相推諉、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意見(jiàn)，統(tǒng)一行動(dòng)，一致對(duì)外。第三十七條 合同糾紛的提出，應(yīng)在法律規(guī)定的訴訟時(shí)效內(nèi)進(jìn)行，并必須考慮我方與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時(shí)間和向人民法院起訴的足夠時(shí)間。第三十八條 對(duì)難度較大的糾紛，在處理合同糾紛時(shí)，應(yīng)即時(shí)報(bào)公司總經(jīng)理和董事長(zhǎng)，在法定期限內(nèi)聘請(qǐng)律師處理解決。該合同的責(zé)任部門或責(zé)任人必須積極配合，主動(dòng)提供下列證據(jù)材料（原件或影印件）；1、合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議），以及與合同有關(guān)的附件、文書、電報(bào)、圖表以及合同“審核會(huì)

56、審會(huì)簽”等；2、送貨、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、入庫(kù)單、發(fā)票等有關(guān)憑證；3、貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財(cái)務(wù)帳目；4、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或鑒定報(bào)告；5、有關(guān)對(duì)方違約的證據(jù)材料；6、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。第三十九條 對(duì)于合同糾紛雙方協(xié)商達(dá)成的和解意見(jiàn)，應(yīng)簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議，經(jīng)公司主管副總，總經(jīng)理審核、審批后才能加蓋公司合同專用章。第四十條 對(duì)雙方當(dāng)事人已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的補(bǔ)充協(xié)議書，人民法院的調(diào)解書、判決書，在正式生效后，應(yīng)送綜合事務(wù)部歸檔，并復(fù)印若干份，分別送與對(duì)該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收?qǐng)?zhí)，各部門應(yīng)由專人負(fù)責(zé)該文書的履行。第四十一條 對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的人民法院調(diào)解書

57、、裁定書或判決書的，由公司綜合事務(wù)部、簽約部門通過(guò)律師共同配合及時(shí)向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行。第四十二條 在向人民法院提交申請(qǐng)執(zhí)行書之前，有關(guān)責(zé)任部門應(yīng)認(rèn)真檢查對(duì)方的執(zhí)行情況，防止差錯(cuò)，并及時(shí)報(bào)公司總經(jīng)理。執(zhí)行中達(dá)成和解協(xié)議時(shí)，應(yīng)制作協(xié)議書并按法律有關(guān)規(guī)定辦理。七、其他規(guī)定第四十三條 對(duì)外簽訂合同所加蓋的印章，除確須用公司公章外，一律使用“合同專用章”，其他印章不得代替使用，否則，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理付款結(jié)算手續(xù)，由此所引起的責(zé)任由有關(guān)部門或員工承擔(dān)。第四十四條 “合同專用章”、由綜合事務(wù)部統(tǒng)一刻制，嚴(yán)禁任何部門或員工私自刻制?！昂贤瑢Ｓ谜隆庇删C合事務(wù)部保管，若有遺失，應(yīng)立即報(bào)告總經(jīng)理和董事長(zhǎng)并登報(bào)聲

58、明作廢。因此而造成公司損失的要追究保管部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)責(zé)任人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和行政責(zé)任。第四十五條 綜合事務(wù)部應(yīng)建立合同檔案。對(duì)已履行的合同都應(yīng)及時(shí)向綜合事務(wù)部歸檔，每一份合同都必須有一個(gè)編號(hào)，不得重復(fù)或遺漏。每一份合同正本、副本及附件，合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協(xié)議（包括文書、電傳等），均應(yīng)作為公司檔案妥善保管。建立合同管理臺(tái)帳。各部門應(yīng)根據(jù)合同的不同種類，建立合同臺(tái)帳。其主要內(nèi)容應(yīng)包括：序號(hào)、合同號(hào)、經(jīng)手人、簽約日期、合同內(nèi)容和標(biāo)的、對(duì)方單位、履行情況及備注等。第四十六條 財(cái)務(wù)管理部要參與裝飾工程施工承包合同的洽談簽約和合同標(biāo)的在10萬(wàn)以上分包工程、材料采購(gòu)合

59、同的會(huì)審，一般合同由合約成本部和各經(jīng)辦部門簽訂后的二個(gè)工作日內(nèi)與財(cái)務(wù)管理部溝通，以進(jìn)入賬務(wù)監(jiān)督程序和安排資金。各種合同，協(xié)議正本我方必須持有叁份，其中，綜合事務(wù)部歸檔備查一份，財(cái)務(wù)管理部監(jiān)督、付款壹份，總經(jīng)理督辦備查壹份。經(jīng)辦部門和主管領(lǐng)導(dǎo)備復(fù)印件。xx裝飾工程有限公司合同審核報(bào)批單合同編號(hào)： 申報(bào)日期： 年 月 日項(xiàng)目名稱合同類別合同份數(shù)正本 份 附件 份副本 份合同名稱合同估算金額合同核定金額合約成本部門申報(bào)意見(jiàn) 經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人： 年 月 日財(cái)務(wù)管理部審核意見(jiàn) 年 月 日主管合約成本部和工程副總審核會(huì)簽意見(jiàn) 年 月 日總經(jīng)理審核意見(jiàn) 年 月 日公司董事長(zhǎng)審核意見(jiàn) 年 月 日分發(fā)情況： 檔

60、 案 管 理 制 度 一、為加強(qiáng)公司檔案管理工作，規(guī)范檔案資料的收集、保管、使用等方面的操作程序，特制定本制度。二、公司的檔案包括文書檔案，工程技術(shù)檔案、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、人事等專業(yè)檔案。三、檔案管理工作分為兩個(gè)階段：一為收集整理階段；二為歸檔保管階段，收集整理階段由各經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)，歸檔保管階段由綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)。各經(jīng)辦部門收集整理完畢后移交綜合事務(wù)部時(shí)，應(yīng)辦理移交手續(xù)。四、文書檔案主要是指公司的正式收文、發(fā)文、會(huì)議紀(jì)要、公司重要的權(quán)益證書、所有的合同、協(xié)議、重要證書、批件等文字材料。五、文書檔案由綜合事務(wù)部指定專人負(fù)責(zé)收集、整理和長(zhǎng)期保管。其中有些文件、證書經(jīng)辦部門需要使用的，可以由綜合事務(wù)部提供副本復(fù)印件供經(jīng)辦部門使用。如確需提供正本原件的，由經(jīng)辦部門與綜合事務(wù)部辦理領(lǐng)用手續(xù)。綜合事務(wù)部暫時(shí)保留復(fù)印件。六、綜合事務(wù)部對(duì)文書檔案資料建立收、發(fā)登記薄也作為文書檔案長(zhǎng)期保管。七、工程技術(shù)檔案主要是指與工程有關(guān)的收文、發(fā)文、批件、各種證書、合同協(xié)議、聯(lián)系單、工程施工圖、概算、預(yù)決