《財(cái)務(wù)管理第4章 會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求(1-4)》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《財(cái)務(wù)管理第4章 會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求(1-4)（180頁珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、1.1.會(huì)計(jì)軟件的安裝與啟動(dòng)會(huì)計(jì)軟件的安裝與啟動(dòng) 會(huì)會(huì)計(jì)軟件裝與啟動(dòng)計(jì)軟件裝與啟動(dòng)1.1.賬套的建立與用戶的設(shè)置賬套的建立與用戶的設(shè)置 賬套的建立與操作員的設(shè)置賬套的建立與操作員的設(shè)置1.1.系統(tǒng)的維護(hù)系統(tǒng)的維護(hù) 系統(tǒng)的維護(hù)系統(tǒng)的維護(hù)1.1.基礎(chǔ)信息設(shè)置基礎(chǔ)信息設(shè)置 基礎(chǔ)信息設(shè)基礎(chǔ)信息設(shè)置置4.1.1 會(huì)計(jì)軟件的安裝與啟動(dòng) 4.1.1.1 會(huì)計(jì)軟件的安裝1.運(yùn)行環(huán)境 客戶端客戶端:內(nèi)存512MB以上、CPU 2GHz以上、磁盤空間4GB以上.數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)服務(wù)器:內(nèi)存2GB以上、CPU 2GHz以上多CPU、磁盤空間20GB以上.發(fā)布服務(wù)器發(fā)布服務(wù)器:內(nèi)存2GB以上、CPU 2GHz以上多CP

2、U、磁盤空間10GB以上.（7 7）根據(jù)單位的要求確定所有的小數(shù)位，單擊）根據(jù)單位的要求確定所有的小數(shù)位，單擊“確認(rèn)確認(rèn)”，新賬套新賬套“沈陽市華旭集團(tuán)有限責(zé)任公司賬套沈陽市華旭集團(tuán)有限責(zé)任公司賬套”創(chuàng)建成功。創(chuàng)建成功。4.2.3 4.2.3 用戶及權(quán)限的管理用戶及權(quán)限的管理 1 1角色管理角色管理 （1 1）注冊(cè)成功后，如圖所示，單擊）注冊(cè)成功后，如圖所示，單擊“權(quán)限權(quán)限”，單擊，單擊“角角色管理色管理”。（2 2）單擊）單擊“增加增加”按鈕，打開按鈕，打開“增加角色增加角色”對(duì)話框?qū)υ捒颍? 3）輸入角色編號(hào)和角色名稱輸入角色編號(hào)和角色名稱 2.2.用戶管理用戶管理（1）單擊單擊“權(quán)限權(quán)限

3、”，單擊，單擊“用戶用戶”,進(jìn)入進(jìn)入“用戶管理用戶管理”界面界面3.權(quán)限管理權(quán)限管理（1）單擊單擊“權(quán)限權(quán)限”，單擊，單擊“權(quán)限權(quán)限”,進(jìn)入進(jìn)入“操作員權(quán)限操作員權(quán)限”界面界面（2）在）在“操作員權(quán)限操作員權(quán)限”窗口，選中用戶窗口，選中用戶“李樂李樂”，選中，選中“888沈陽市華旭集團(tuán)有限責(zé)任公司沈陽市華旭集團(tuán)有限責(zé)任公司”賬套，選中賬套，選中“賬套賬套主管主管”（3）在）在“用戶權(quán)限用戶權(quán)限”窗口中，選中用戶窗口中，選中用戶“張悅張悅(102)”，單，單擊擊“修改修改”，選中，選中“888”賬套，賬套，（4）選擇）選擇“總賬總賬”，即賦予，即賦予“張悅張悅”全部全部“總賬總賬”權(quán)限，權(quán)限，單

4、擊單擊“確定確定”。（2 2）在）在“選擇備份目標(biāo)選擇備份目標(biāo)”中，選中中，選中E E盤，找到事先建盤，找到事先建立的文件夾立的文件夾q q，雙擊打開，單擊，雙擊打開，單擊“確認(rèn)確認(rèn)”，然后系統(tǒng)開始，然后系統(tǒng)開始備份，備份后出現(xiàn)提示備份，備份后出現(xiàn)提示“硬盤備份完畢硬盤備份完畢!”!”。4.3.2 4.3.2 賬套的引入賬套的引入（1 1）在）在“系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理”窗口中單擊窗口中單擊“賬套賬套”，選中，選中“引入引入”，如圖所示，選中，如圖所示，選中E E盤中的名為盤中的名為q q的文件夾并雙擊的文件夾并雙擊打開，選中賬套文件后單擊打開，選中賬套文件后單擊“打開打開”。（2 2）當(dāng)出現(xiàn)窗口詢

5、問）當(dāng)出現(xiàn)窗口詢問“此項(xiàng)操作將覆蓋此項(xiàng)操作將覆蓋888888賬套賬套當(dāng)前的所有信息，繼續(xù)嗎當(dāng)前的所有信息，繼續(xù)嗎?”?”時(shí)，單擊時(shí)，單擊“是是”，完成賬套，完成賬套引入。引入。2.2.個(gè)性流程個(gè)性流程 通過通過“個(gè)性流程個(gè)性流程”功能，可以根據(jù)您處理的日常業(yè)功能，可以根據(jù)您處理的日常業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)個(gè)性化的工作流程圖務(wù)設(shè)計(jì)個(gè)性化的工作流程圖。3.3.工作中心工作中心“工作中心工作中心”是企業(yè)門戶以登錄注冊(cè)的操作員為中心，將是企業(yè)門戶以登錄注冊(cè)的操作員為中心，將用戶負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)工作連同日常辦公需要的功能有機(jī)集成用戶負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)工作連同日常辦公需要的功能有機(jī)集成的產(chǎn)物的產(chǎn)物 2建立部門檔案（1）雙擊“部門檔案

6、”，進(jìn)入“部門檔案”窗口。（2）單擊“增加”，輸入部門編碼、部門名稱和部門屬性等，單擊“保存”即可。（3）同理輸入其他部門信息 7建立供應(yīng)商檔案建立供應(yīng)商檔案（1）雙擊）雙擊“供應(yīng)商檔案供應(yīng)商檔案”，進(jìn)入，進(jìn)入“供應(yīng)商檔案供應(yīng)商檔案”窗口。窗口。（2）在）在“基本基本”選項(xiàng)卡，輸入供應(yīng)商信息選項(xiàng)卡，輸入供應(yīng)商信息8地區(qū)分類 企業(yè)可以根據(jù)自身管理要求對(duì)客戶、供應(yīng)商的所屬地區(qū)進(jìn)行相應(yīng)的分類，以便于對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析 9存貨分類如果企業(yè)存貨較多，需要按照一定的方式進(jìn)行分類管理。存貨分類管理按照存貨固有的特征或?qū)傩詫⒋尕浄譃椴煌念悇e，以便于分類核算與統(tǒng)計(jì)。如工業(yè)企業(yè)可以將存貨分為原材料、產(chǎn)成品

7、、應(yīng)稅勞務(wù)；商業(yè)企業(yè)可以將存貨分為商品、應(yīng)稅勞務(wù)等。10計(jì)量單位企業(yè)中存貨種類繁多，不同的存貨存在不同的計(jì)量單位。有些存貨財(cái)務(wù)計(jì)量單位、庫存計(jì)量單位、銷售發(fā)貨單位可能是一致的，如自行車的三種計(jì)量單位均為“輛”。同一種存貨用于不同的業(yè)務(wù)，其計(jì)量單位也可能不同。如對(duì)某種藥品來說，其核算單位可能是“板”，也就是說，財(cái)務(wù)上按板計(jì)價(jià)；而其庫存單位可能按“盒”，1盒20板；對(duì)客戶發(fā)貨時(shí)可能按“箱”，1箱100盒。因此，在開發(fā)企業(yè)日常業(yè)務(wù)之前，需要定義存貨的計(jì)量單位。11存貨檔案存貨檔案中的數(shù)據(jù)是供應(yīng)鏈所有子系統(tǒng)核算的依據(jù)和基礎(chǔ)，本功能完成對(duì)存貨目錄的設(shè)立和管理，隨同發(fā)貨單或發(fā)票一起開具的應(yīng)稅勞務(wù)等也應(yīng)設(shè)置

8、在存貨檔案中。同時(shí)提供基礎(chǔ)檔案在輸入中的方便性，完備基礎(chǔ)檔案中數(shù)據(jù)項(xiàng)，提供存貨檔案的多計(jì)量單位設(shè)置。13付款條件用來設(shè)置企業(yè)在經(jīng)營過程中與往來單位協(xié)議規(guī)定的收、付款折扣優(yōu)惠方法。這種折扣條件通常可表示為5/10,2/20,n/30,它的意思是客戶在10天內(nèi)償貸款，可得到5%的折扣；在20天內(nèi)償還貸款，可得到2%的折扣；在30天內(nèi)償還貸款，則須按照全額支付貸款。在30天以后償還貸款，則不僅要按全額支付貸款，還可能要支付延期付款利息或違約金。系統(tǒng)最多同時(shí)支持4個(gè)時(shí)間段的折扣。14開戶銀行 為了便于維護(hù)和查詢單位的開戶銀行信息，軟件能夠支持多個(gè)開戶銀行及賬號(hào)的情況。第第2 2節(jié)節(jié) 賬務(wù)系統(tǒng)初始化及日

9、常處理賬務(wù)系統(tǒng)初始化及日常處理學(xué)習(xí)目標(biāo):了解賬務(wù)系統(tǒng)的特點(diǎn)，熟悉賬務(wù)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程和數(shù)據(jù)流程。掌握賬務(wù)系統(tǒng)的初始化中會(huì)計(jì)科目設(shè)置、錄入期初余額及設(shè)置各種分類、檔案資料的方法;掌握賬務(wù)系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理中憑證處理和記賬的方法;熟悉出納管理的內(nèi)容和處理方法;掌握賬務(wù)系統(tǒng)的期末業(yè)務(wù)的內(nèi)容和處理方法。4.24.2.1.1 賬務(wù)系統(tǒng)概述賬務(wù)系統(tǒng)概述 賬務(wù)系統(tǒng)賬務(wù)系統(tǒng) 是會(huì)計(jì)電算化信息系統(tǒng)的一個(gè)子系統(tǒng)，在整個(gè)會(huì)計(jì)電算化信息系統(tǒng)中既是中樞，又是基本的系統(tǒng)，它綜合、全面、概括地反映企業(yè)各個(gè)方面的會(huì)計(jì)工作內(nèi)容，其他各子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)必須傳輸?shù)劫~務(wù)系統(tǒng)，同時(shí)還要把賬務(wù)系統(tǒng)中的某些數(shù)據(jù)傳輸給其他子系統(tǒng)以供利用。許多單位的

10、會(huì)計(jì)電算化工作往往都是從賬務(wù)處理系統(tǒng)開始的。賬務(wù)處理 是指會(huì)計(jì)憑證和賬簿的組織、記賬方法、記賬程序的相互結(jié)合方式。憑證、賬簿組織是指會(huì)計(jì)憑證和賬簿的種類、格式以及憑證、賬簿與各種賬簿之間的關(guān)系。記賬方法是指在會(huì)計(jì)賬簿中登記經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的方法。記賬程序是指從填制憑證，登記賬簿到編制報(bào)表的整個(gè)過程的程序。4.24.2.1.1.1.1 賬務(wù)處理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程科目匯總表核算形式的處理過程主要有以下幾個(gè)步驟:（1）根據(jù)原始憑證或原始憑證匯總表編制記賬憑證。會(huì)計(jì)人員在收集、整理、匯總原始憑證的基礎(chǔ)上，根據(jù)原始憑證匯總表編制有關(guān)的記賬憑證。（2）登記日記賬。出納員根據(jù)涉及現(xiàn)金和銀行存款的記賬憑證，登記現(xiàn)金日記賬

11、和銀行存款日記賬。（3）登記各種明細(xì)賬。會(huì)計(jì)人員依據(jù)原始憑證或原始憑證匯總表和記賬憑證登記各種明細(xì)分類賬。（4）根據(jù)記賬憑證編制科目匯總表并登記總分類賬。會(huì)計(jì)人員依據(jù)記賬憑證定期編制科目匯總表，依據(jù)科目匯總表登記分類賬。（5）編制會(huì)計(jì)報(bào)表。月末會(huì)計(jì)人員依據(jù)日記賬、明細(xì)賬、總分類賬的有關(guān)數(shù)據(jù)編制會(huì)計(jì)報(bào)表?？颇繀R總表核算形式的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理流程如圖所示。會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理流程圖會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理流程圖 原 始 憑原 始 憑證證記 賬 憑記 賬 憑證證原 始 憑原 始 憑證證匯 總 原匯 總 原始憑證始憑證科目匯總科目匯總表表會(huì) 計(jì) 報(bào)會(huì) 計(jì) 報(bào)表表銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬單單匯總匯總填制填制編制編制登記登記匯總匯總登記

12、登記登記登記核對(duì)核對(duì)核對(duì)核對(duì)核對(duì)核對(duì)核對(duì)核對(duì)有有關(guān)關(guān)部部門門明細(xì)明細(xì)賬賬總賬總賬現(xiàn)金日記現(xiàn)金日記賬表賬表銀行日記銀行日記賬表賬表銀銀行行 會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理流程圖會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理流程圖 4.24.2.1.2.1.2 賬務(wù)處理系統(tǒng)特點(diǎn)（1）時(shí)序性強(qiáng)（2）數(shù)據(jù)量大（3）數(shù)據(jù)接口多（4）通用性強(qiáng) 4.24.2.1.3.1.3 賬務(wù)處理系統(tǒng)的目標(biāo) 一般來說，賬務(wù)處理系統(tǒng)的目標(biāo)應(yīng)包括以下內(nèi)容：一般來說，賬務(wù)處理系統(tǒng)的目標(biāo)應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1 1）及時(shí)、準(zhǔn)確地采集和輸入各種憑證，保證進(jìn)入電算）及時(shí)、準(zhǔn)確地采集和輸入各種憑證，保證進(jìn)入電算化系統(tǒng)的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確和全面。化系統(tǒng)的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確和全面。（2 2）高

13、效、正確地完成記賬過程。）高效、正確地完成記賬過程。（3 3）隨時(shí)輸出各個(gè)會(huì)計(jì)期間的各種賬表，及時(shí)提供會(huì)計(jì)）隨時(shí)輸出各個(gè)會(huì)計(jì)期間的各種賬表，及時(shí)提供會(huì)計(jì)信息。信息。（4 4）建立賬務(wù)處理系統(tǒng)與其他管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口，實(shí)）建立賬務(wù)處理系統(tǒng)與其他管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口，實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的及時(shí)傳遞和數(shù)據(jù)共享?，F(xiàn)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的及時(shí)傳遞和數(shù)據(jù)共享。此外，為了充分發(fā)揮計(jì)算機(jī)處理的優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)賬務(wù)處此外，為了充分發(fā)揮計(jì)算機(jī)處理的優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)賬務(wù)處理系統(tǒng)的核算和輔助管理功能，賬務(wù)處理系統(tǒng)往往還增加理系統(tǒng)的核算和輔助管理功能，賬務(wù)處理系統(tǒng)往往還增加了往來核算管理、部門核算管理、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬管理等功能。了往來核算管理、部門核算管理、

14、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬管理等功能。4.2.1.4 賬務(wù)處理系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程賬務(wù)處理系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程 賬務(wù)處理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)流程可描述如下：賬務(wù)處理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)流程可描述如下：（1）會(huì)計(jì)人員通過鍵盤錄入記賬憑證、原始憑證或系統(tǒng)）會(huì)計(jì)人員通過鍵盤錄入記賬憑證、原始憑證或系統(tǒng)自動(dòng)獲取機(jī)制憑證，然后將有關(guān)憑證寫入臨時(shí)憑證文件。自動(dòng)獲取機(jī)制憑證，然后將有關(guān)憑證寫入臨時(shí)憑證文件。（2）會(huì)計(jì)人員對(duì)臨時(shí)憑證文件進(jìn)行審核。）會(huì)計(jì)人員對(duì)臨時(shí)憑證文件進(jìn)行審核。（3）根據(jù)臨時(shí)憑證文件中的已審核的憑證進(jìn)行記賬，并）根據(jù)臨時(shí)憑證文件中的已審核的憑證進(jìn)行記賬，并將臨時(shí)憑證文件中已記賬的憑證刪除。將臨時(shí)憑證文件中已記賬的憑證刪除。（4）根據(jù)企業(yè)銀行對(duì)賬

15、文件和對(duì)賬單文件進(jìn)行對(duì)賬。）根據(jù)企業(yè)銀行對(duì)賬文件和對(duì)賬單文件進(jìn)行對(duì)賬。（5）根據(jù)匯總文件和歷史憑證文件輸出日記賬和明細(xì)賬）根據(jù)匯總文件和歷史憑證文件輸出日記賬和明細(xì)賬以及會(huì)計(jì)報(bào)表，根據(jù)匯總文件輸出總賬。以及會(huì)計(jì)報(bào)表，根據(jù)匯總文件輸出總賬。賬務(wù)處理系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程圖，賬務(wù)處理系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程圖，如圖如圖所示。所示。會(huì)計(jì)部門會(huì)計(jì)部門錄入憑證錄入憑證臨時(shí)記賬憑證文臨時(shí)記賬憑證文件件審核審核匯總文件匯總文件錄入對(duì)賬單錄入對(duì)賬單輸出賬表輸出賬表歷史憑證文件歷史憑證文件登記登記企業(yè)銀行對(duì)賬文企業(yè)銀行對(duì)賬文件件銀 行 對(duì) 賬 輸銀 行 對(duì) 賬 輸出出對(duì)賬單文件對(duì)賬單文件 賬務(wù)處理系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程圖賬務(wù)處理系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程圖

16、 賬務(wù)處理系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程圖4.2.1.5 賬務(wù)處理系統(tǒng)的功能賬務(wù)處理系統(tǒng)的功能一般來說，賬務(wù)處理系統(tǒng)的基本功能應(yīng)包括系統(tǒng)設(shè)置（初始化）、憑證管理、記賬結(jié)賬、查詢、打印輸出、系統(tǒng)維護(hù)等。其基本功能模塊結(jié)構(gòu)如圖5-3所示。憑證管理憑證管理記賬結(jié)賬記賬結(jié)賬查查 詢?cè)兿到y(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置打印輸出打印輸出科目設(shè)置科目設(shè)置憑證類別憑證類別賬簿設(shè)置賬簿設(shè)置其他設(shè)置其他設(shè)置初始余額初始余額憑證輸入憑證輸入憑證審核憑證審核自動(dòng)轉(zhuǎn)賬自動(dòng)轉(zhuǎn)賬登記賬簿登記賬簿結(jié)結(jié) 賬賬其他查詢其他查詢科目匯總科目匯總賬簿查詢賬簿查詢憑證查詢憑證查詢記賬憑證記賬憑證打印賬簿打印賬簿科目余額科目余額數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)恢復(fù)數(shù)據(jù)

17、恢復(fù)賬務(wù)處理系統(tǒng)基本功能模塊結(jié)構(gòu)圖賬務(wù)處理系統(tǒng)基本功能模塊結(jié)構(gòu)圖 賬務(wù)處理系統(tǒng)賬務(wù)處理系統(tǒng)總賬系統(tǒng)的基本功能模塊設(shè)置會(huì)計(jì)科目設(shè)置賬務(wù)處理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置憑證類別錄入期初余額并校驗(yàn)平衡憑證錄入憑證審核憑證分類匯總憑證查詢打印記賬結(jié)賬 系統(tǒng)初始化 憑證處理 記賬、結(jié)賬數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)恢復(fù) 系統(tǒng)維護(hù)賬簿查詢賬簿打印 賬簿查詢與 打印 出納管理 賬 務(wù) 處 理 系 統(tǒng)總賬系統(tǒng)的基本操作過程 系統(tǒng)初始化 日 常 賬 務(wù) 處 理 開始下月工作建立賬套設(shè)置會(huì)計(jì)科目設(shè)置憑證類別人員管理錄入期初余額 填制憑證 審核憑證憑證分類匯總 記 賬 賬簿、憑證查詢 銀行對(duì)賬 打印輸出 月末結(jié)賬4.2.2 賬務(wù)系統(tǒng)的初始化 總賬系

18、統(tǒng)初始設(shè)置就是結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況，將一個(gè)通用的賬務(wù)核算系統(tǒng)改造為適合本企業(yè)核算要求的“專用賬務(wù)核算系統(tǒng)”。在使用總賬系統(tǒng)之前，需要先啟動(dòng)注冊(cè)系統(tǒng)?？傎~系統(tǒng)的啟動(dòng)建立在整個(gè)軟件系統(tǒng)的基礎(chǔ)設(shè)置之上，具體操作步驟如下：（1）進(jìn)入操作系統(tǒng)之后，單擊“開始”“程序”“用友ERP-U8普及版V3.0”“企業(yè)門戶”。（2）選擇賬套“888沈陽市華旭集團(tuán)有限公司”，選擇會(huì)計(jì)年度“2008”，輸入操作日期“2008-01-07”，用戶名“李樂”及相應(yīng)的密碼，然后單擊“確定”。進(jìn)入“企業(yè)門戶”窗口，如圖所示。4.2.2.1 總賬系統(tǒng)的啟動(dòng)企業(yè)門戶窗口企業(yè)門戶窗口企業(yè)門戶窗口 4.2.2.2 設(shè)置會(huì)計(jì)科目1.增加

19、會(huì)計(jì)科目 具體操作步驟如下：（1）在“企業(yè)門 戶”窗口中，選擇“設(shè)置”頁簽，執(zhí)行 “基礎(chǔ)檔案”“財(cái)務(wù)”“會(huì)計(jì) 科目”命令，打開“會(huì)計(jì)科 目”窗口，如 圖5-5所示。會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目（2）單擊“增加”按鈕，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目_新增”對(duì)話框。（3）輸入科目編碼“100201”，輸入科 目名稱“工行存款”，選擇賬頁格式為“金額式”，如果有 輔助核算的科目 可以選擇輔助核 算選項(xiàng)，如圖5-6所示。單擊“確 定”。“會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目-新增新增”窗口窗口2.復(fù)制會(huì)計(jì)科目 為了加快建立會(huì)計(jì)科目的速度和準(zhǔn)確性，我們可以對(duì)下級(jí)科目或者同級(jí)性質(zhì)相近的科目進(jìn)行復(fù)制，這樣只需稍作改動(dòng)即可完成增加工作。具體操作步驟如下：（

20、1）在“會(huì)計(jì)科目”窗口中，選擇“100201工行存款”后，在“編輯”菜單中單擊“復(fù)制”，如圖5-7所示，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目_新增”對(duì)話框。復(fù)制會(huì)計(jì)科目復(fù)制會(huì)計(jì)科目（2 2）如果企業(yè)新增會(huì)計(jì)科目為）如果企業(yè)新增會(huì)計(jì)科目為“100202“100202中行存款中行存款”，將科，將科目編碼和名稱分別改為目編碼和名稱分別改為“100202”“100202”和和“中行存款中行存款”，單擊，單擊“確定確定”即可，如圖即可，如圖5-85-8所示。所示。復(fù)制會(huì)計(jì)科目復(fù)制會(huì)計(jì)科目3.成批復(fù)制科目 如果某一科目的下級(jí)與另一個(gè)或者幾個(gè)科目的下級(jí)內(nèi)容相同，我們還可以將某一科目的下級(jí)成批復(fù)制到另一個(gè)科目作為下級(jí)。具體操作步驟

21、如下：（1）在“會(huì)計(jì)科目”窗口 中，選擇“編輯”菜單后，單擊“成批復(fù)制”，彈出 對(duì)話框。（2）在“成批復(fù)制”對(duì)話 框中，輸入被復(fù)制的科 目編碼“6001”，在要復(fù) 制的科目編碼中輸入“6 401”，選擇“數(shù)量核算”復(fù)選框，如圖所示，單擊“確認(rèn)”。成批復(fù)制成批復(fù)制4.修改會(huì)計(jì)科目修改會(huì)計(jì)科目 如果要對(duì)已設(shè)置完成的會(huì)計(jì)科目的名稱、編碼及輔助項(xiàng)目等內(nèi)容進(jìn)行修改，應(yīng)在會(huì)計(jì)科目未使用之前在會(huì)計(jì)科目的修改功能中完成。但需要注意的是，已經(jīng)使用的末級(jí)會(huì)計(jì)科目不能修改科目編碼，非末級(jí)會(huì)計(jì)科目的編碼不能修改或刪除，已有數(shù)據(jù)的會(huì)計(jì)科目，應(yīng)先將該科目及下級(jí)科目余額清零后再修改，被封存的科目在制單時(shí)不可以使用，只有處于

22、修改狀態(tài)才能設(shè)置匯總打印和封存。修改會(huì)計(jì)科修改會(huì)計(jì)科目具體操作步驟如下：目具體操作步驟如下：（1）在“會(huì)計(jì)科目”窗口中，單擊“修改”按鈕，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目_修改”對(duì)話框。（2）選擇要修改的內(nèi)容進(jìn)行修改后，單擊“確定”即可。5.匯總打印當(dāng)在同一張憑證中，某一方向的末級(jí)科目有多筆同向的分錄，而又需要將它們按科目匯總成一筆進(jìn)行打印時(shí)，則可以將該科目設(shè)置匯總打印。具體操作步驟如下：（1）在“會(huì)計(jì)科目”窗口中，選擇科目“100201”后雙擊，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目_修改”對(duì)話框。（2）單擊“匯總打印”，在“匯總到”下拉列表框中選擇“1002”后，單擊“確定”即可，如圖所示。匯總打印匯總打印6.刪除會(huì)計(jì)科目具體操作

23、具體操作步驟如下：步驟如下：（1）在“會(huì)計(jì)科目”窗口中，選擇要?jiǎng)h除的科目后，單擊“刪除”按鈕。（2）在彈出的對(duì)話框中，單擊“確定”即可。7.設(shè)置輔助核算設(shè)置輔助核算用友軟件的輔助核算有以下五類：（1）部門核算（2）個(gè)人往來（3）客戶往來（4）供應(yīng)商往來（5）項(xiàng)目核算 輔助賬類必須設(shè)在末級(jí)科目上，但為了查詢或出賬方便，可在其上級(jí)和末級(jí)科目上同時(shí)設(shè)置輔助賬類。具體操作步驟如下：（1 1）在）在“會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目”窗口中，選擇窗口中，選擇“1122”“1122”，單擊，單擊“修改修改”按按鈕。鈕。（2 2）如圖所示，選中）如圖所示，選中“輔助核算輔助核算”中的中的“客戶往來客戶往來”復(fù)選框后，復(fù)選框

24、后，單擊單擊“確定確定”即即 可?？伞］o助核算輔助核算（3）同理，可設(shè)置“應(yīng)收票據(jù)”為“客戶往來”輔助核算；“其他應(yīng)收款”為“個(gè)人往來”輔助核算；“應(yīng)付賬款”和“應(yīng)付票據(jù)”為“供應(yīng)商往來”輔助核算；“生產(chǎn)成本”的二級(jí)科目和“研發(fā)支出”為“項(xiàng)目核算”輔助核算；管理費(fèi)用二級(jí)科目“業(yè)務(wù)招待費(fèi)”為“部門核算”輔助核算 8.指定會(huì)計(jì)科目指定會(huì)計(jì)科目是指定出納的專管科目。指定科目后，才能執(zhí)行出納簽字，從而實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金、銀行管理的保密性，才能查看現(xiàn)金、銀行存款日記賬。一般情況下，現(xiàn)金科目要設(shè)為日記賬;銀行存款科目要設(shè)為銀行賬和日記賬。具體操作步驟如下：具體操作步驟如下：（1）在“會(huì)計(jì)科目”窗口中，選擇“編輯”菜

25、單，單擊“指定科目”。（2）選擇“銀行總賬科目”后，在左框中選中“1002銀行存款”，單擊“”，將其添加到右側(cè)“已選科目”文本框中，如圖所示。單擊“確認(rèn)”即可。指定會(huì)計(jì)科目指定會(huì)計(jì)科目 指定會(huì)計(jì)科目 4.24.2.2.3.2.3設(shè)置憑證類別設(shè)置憑證類別實(shí)行會(huì)計(jì)電算化以后，根據(jù)單位核算和管理的要求，需要對(duì)記賬憑證進(jìn)行分類。設(shè)置憑證類別后利于憑證的管理、記賬和匯總。但是，無論如何分類都不會(huì)影響記賬結(jié)果。具體操作步驟如下：具體操作步驟如下：（1）在“企業(yè)門戶”窗口中，選擇“設(shè)置”頁簽，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”“財(cái)務(wù)”“憑證類別”命令。進(jìn)入“憑證類別預(yù)置”對(duì)話框。（2）選中“收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”后，

26、如圖5-13所示。（3）單擊“確定”，進(jìn)入“憑證類別”對(duì)話框，雙擊“收款憑證”后的“限制類型”欄，選擇“借方必有”，在“限制科目”欄中輸入限制科目編碼1001、100201、100202。如圖5-14所示。（4）在輸入限制科目時(shí)，也可以在（科目參照）中選擇“1001”或“100201”后，如圖5-15所示，單擊“確定”。（5）需要說明的是，由于實(shí)施會(huì)計(jì)電算化后，憑證的分類、匯總都由計(jì)算機(jī)來快速完成，因此使用“記賬憑證”就能滿足會(huì)計(jì)核算的需求，無需使用專用記賬憑證。憑證類別預(yù)置憑證類別預(yù)置憑證類別預(yù)置設(shè)置憑證類別設(shè)置憑證類別設(shè)置憑證類別 科目參照科目參照 科目參照 4.2.2.4外幣種類外幣種類

27、 單位如果有外幣核算業(yè)務(wù)，則需要進(jìn)行外幣設(shè)置。具體操作步驟如下：（1）在“企業(yè)門戶”窗 口中，選擇“設(shè)置”頁 簽，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案 ”“財(cái)務(wù)”“外幣設(shè) 置”命令。進(jìn)入“外幣 設(shè)置”對(duì)話框。（2）單擊“增加”，輸 入幣符（$）、幣名（美元），輸入?yún)R率小數(shù)位（5），確定固定匯率，輸入記賬匯率“7.30”，單擊“確認(rèn)”，如圖5-16所示。圖圖5-16外幣設(shè)置外幣設(shè)置 4.24.2.2.5.2.5設(shè)置項(xiàng)目目錄設(shè)置項(xiàng)目目錄1.定義項(xiàng)目大類定義項(xiàng)目大類2.指定核算科目指定核算科目3.定義項(xiàng)目分類定義項(xiàng)目分類4.定義項(xiàng)目目錄定義項(xiàng)目目錄（1）項(xiàng)目大類名稱項(xiàng)目大類名稱（2）定義項(xiàng)目級(jí)次定義項(xiàng)目級(jí)次（3）定義項(xiàng)目

28、欄目定義項(xiàng)目欄目 定義項(xiàng)目大類定義項(xiàng)目大類具體操作步驟如下具體操作步驟如下:在“企業(yè)門戶”窗口中，選擇“設(shè)置”頁簽，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”“財(cái)務(wù)”“項(xiàng)目檔案”命令。進(jìn)入“項(xiàng)目檔案”窗口，如圖所示。項(xiàng)目檔案 單擊“增加”，進(jìn)入“項(xiàng)目大類定義增加”對(duì)話框，輸入新項(xiàng)目大類名稱“生產(chǎn)成本”，如圖所示。項(xiàng)目大類名稱 單擊單擊“下一步下一步”，進(jìn)入，進(jìn)入“定義項(xiàng)目級(jí)次定義項(xiàng)目級(jí)次”窗窗口，如圖所示?？冢鐖D所示。定義項(xiàng)目級(jí)次 單擊單擊“下一步下一步”。進(jìn)入。進(jìn)入“定義項(xiàng)目欄目定義項(xiàng)目欄目”窗口，如窗口，如圖所示。最后，單擊圖所示。最后，單擊“完成完成”。定義項(xiàng)目欄目 2.2.指定核算科目指定核算科目 指定核算科

29、目具體操作步驟如下：在“項(xiàng)目核算”窗口的“核算科目”頁簽中，選擇要核算的項(xiàng)目（直接材料）后，按“”按鈕即可。同理，把“直接人工”“制造費(fèi)用”也選入。如圖所示。指定核算科目 3.定義項(xiàng)目分類 具體操作步驟如下：在“項(xiàng)目核算”窗口的“項(xiàng)目分類定義”頁簽中，單擊右下角的“增加”按鈕。輸入分類編碼“1”，分類名稱“自行開發(fā)”，單擊“確定”即可，如圖所示。定義項(xiàng)目分類定義項(xiàng)目分類 4.定義項(xiàng)目目錄 具體操作步驟如下：（1）在“項(xiàng)目核算”窗口中，選擇“項(xiàng) 目目錄”頁簽中，如圖所示。定義項(xiàng)目目錄定義項(xiàng)目目錄（2）單擊“維護(hù)”，進(jìn)入“項(xiàng)目目錄維護(hù)”對(duì)話框，單擊“增加”，增加一條新的目錄。（3）輸入項(xiàng)目編號(hào)“1

30、01”，項(xiàng)目名稱“A1產(chǎn)品”，“是否結(jié)算”欄為空，所屬分類碼選擇“1自行開發(fā)”，然后再單擊“確定”，然后單擊“退出”后返回。如圖所示，項(xiàng)目目錄維護(hù)結(jié)果項(xiàng)目目錄維護(hù)結(jié)果4.24.2.2.6.2.6 設(shè)置操作權(quán)限設(shè)置操作權(quán)限1設(shè)置功能操作權(quán)限2分配數(shù)據(jù)操作權(quán)限具體操作步驟如下：（1）在“企業(yè)門戶”窗口中，選擇“設(shè)置”頁簽，執(zhí)行“數(shù)據(jù)權(quán)限”“數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置”。進(jìn)入在“權(quán)限瀏覽”窗口。（2）在“權(quán)限瀏覽”窗口，選擇數(shù)據(jù)權(quán)限類型：“記錄”級(jí)權(quán)限。（3）選擇相應(yīng)的業(yè)務(wù)對(duì)象（科目）。（4）在用戶中選擇“張悅”。（5）執(zhí)行“授權(quán)”后，單擊“保存”。設(shè)置操作權(quán)限設(shè)置操作權(quán)限3 3分配金額操作權(quán)限分配金額操作權(quán)限（

31、1）在“企業(yè)門戶”窗口中，選擇“設(shè)置”頁簽，執(zhí)行“數(shù)據(jù)權(quán)限”“金額權(quán)限分配”命令。進(jìn)入“金額權(quán)限設(shè)置”窗口。（2）在“金額權(quán)限設(shè)置”窗口，點(diǎn)擊“級(jí)別”，打開“金額級(jí)別設(shè)置”對(duì)話框。（3）點(diǎn)“增加”按鈕，在“科目編碼”輸入（100201），“級(jí)別一”輸入（10 000）；“級(jí)別二”輸入（50 000）；“級(jí)別三”輸入（200 000）；“級(jí)別四”輸入（1 000 000）。（4）點(diǎn)“保存”，然后退出。（5）在“金額級(jí)別設(shè)置”對(duì)話框，點(diǎn)“增加”按鈕，依次對(duì)“張悅”、“肖吉梅”、“張宏霞”賦不同級(jí)別的金額權(quán)限，如圖5-26所示。金額權(quán)限設(shè)置 金額權(quán)限設(shè)置 4.24.2.2.7.2.7 錄入期初余額錄

32、入期初余額 如果是第一次使用賬務(wù)處理系統(tǒng)，必須使用如果是第一次使用賬務(wù)處理系統(tǒng)，必須使用“錄入期初余額錄入期初余額”功能，功能，經(jīng)過整理的手工賬科目的期初余額錄入計(jì)算機(jī)。如經(jīng)過整理的手工賬科目的期初余額錄入計(jì)算機(jī)。如果系統(tǒng)中已有上年的數(shù)據(jù)，在使用果系統(tǒng)中已有上年的數(shù)據(jù)，在使用“結(jié)轉(zhuǎn)上年余額結(jié)轉(zhuǎn)上年余額”功能后，功能后，上年各賬戶余額將自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年。假設(shè)企業(yè)主要科目如上年各賬戶余額將自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年。假設(shè)企業(yè)主要科目如表表1所示：所示：1.錄入基本科目余額如果某科目為數(shù)量、外幣核算，應(yīng)錄入期初數(shù)量、外幣余額，而且必須先錄入本幣余額，再錄入數(shù)量和外幣余額。非末級(jí)會(huì)計(jì)科目的余額不用錄入，系統(tǒng)將根據(jù)其

33、下級(jí)明細(xì)科目自動(dòng)匯總計(jì)算填入。其數(shù)據(jù)欄為黃色。出現(xiàn)紅字余額用負(fù)號(hào)輸入。修改余額時(shí)，直接輸入正確數(shù)據(jù)，然后單擊“刷新”即可。通常，初始余額確定后不能再修改，即憑證記賬后，期初余額變?yōu)闉g覽只讀狀態(tài)，不能再進(jìn)行修改。具體操作步驟如下：（1）在“企業(yè)門戶”窗口，選擇“業(yè)務(wù)”頁簽，執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”“總賬”，進(jìn)入“總賬”系統(tǒng)。（2）在“總賬演示版”窗口，執(zhí)行“設(shè)置”“期初余額”命令，進(jìn)入“期初余額錄入”窗口，將光標(biāo)定在“庫存現(xiàn)金”（1001）科目的“期初余額”欄，輸入期初余額“5 000.00”。（3）同理，輸入100201、100202科目，如圖所示。“期初余額錄入期初余額錄入”窗口窗口2 2.錄入個(gè)人

34、往來科目余額錄入個(gè)人往來科目余額 只要求錄入最末級(jí)科目的余額和累計(jì)發(fā)生數(shù)，上級(jí)科目的余額和累計(jì)發(fā)生數(shù)由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。借貸方累計(jì) 發(fā)生額直接錄入，期初余額在輔 助項(xiàng)中錄入。具 體操作步驟如下：（1）在“期初余 額錄入”窗口中，雙擊“其他應(yīng)收 款”科目的“期初 余額”欄。進(jìn)入“個(gè) 人往來期初”窗口，如圖所示。個(gè)人往來期初界面?zhèn)€人往來期初界面 1（2）在“個(gè)人往來期初”窗口，單擊“增加”按鈕，輸入日期“2007-11-30”，憑證號(hào)“記-26”，部門“經(jīng)理辦”，個(gè)人“張?jiān)隆保俺霾罱杩睢奔敖痤~“5 000”。同理，輸入財(cái)務(wù)部肖吉梅 的借款資料，如圖所 示。（3）單擊“退出”按鈕，2個(gè)人的借 款之

35、合（7 000元）記 入“其他應(yīng)收 款”的“期初 余額”中。個(gè)人往來期初界面?zhèn)€人往來期初界面23 3.錄入客戶往來科目余額錄入客戶往來科目余額 在總賬系統(tǒng)中錄入期初余額的具體操作步驟如下：（1）在“期初余額錄入”窗口中雙擊“應(yīng)收票據(jù)”的期初余額處，進(jìn)入“客戶往來期初”對(duì)話框。（2）單擊“增加”按鈕，修改日期為“2007-10-20”，在“類別”中選擇“記賬憑證”，輸入憑證號(hào)為“記-26”（3）在客戶欄填“萬科”，摘要“銷售A1產(chǎn)品”，金額“100 000.00”，業(yè)務(wù)員選擇“張洪巖”，輸入票號(hào)“3325”。（4）單擊“退出”。輸入的數(shù)據(jù)自動(dòng)進(jìn)入“應(yīng)收票據(jù)”的“期初余額”中?？蛻敉鶃砥诔蹩蛻敉鶃?/p>

36、期初1 客戶往來期初1 客戶往來期初客戶往來期初2 客戶往來期初2 4.錄入供應(yīng)商往來科目余額錄入供應(yīng)商往來科目余額 具體操作步驟如下：具體操作步驟如下：（1）在）在“期初余額錄入期初余額錄入”窗口中，雙擊窗口中，雙擊“應(yīng)付賬款應(yīng)付賬款”的的“期初余額期初余額”處，進(jìn)處，進(jìn)入入“供應(yīng)商往來期初供應(yīng)商往來期初”對(duì)話框。對(duì)話框。（2）單擊）單擊“增加增加”，日期為，日期為“2007-12-10”，憑證號(hào)為，憑證號(hào)為“記記-12”，供應(yīng)商為，供應(yīng)商為“聯(lián)想聯(lián)想”，摘，摘要為要為“賒購產(chǎn)品賒購產(chǎn)品”，金額為金額為“300 000.00”，業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)員為員為“張紅張紅”，票號(hào)為，票號(hào)為“1234”，如圖

37、所示。，如圖所示。（3）單擊）單擊“退出退出”，完成供，完成供應(yīng)商數(shù)據(jù)錄入。應(yīng)商數(shù)據(jù)錄入。5.5.項(xiàng)目核算科目余額項(xiàng)目核算科目余額具體操作步驟如下：（1）在“期初余額錄入”窗口中，雙擊“直接材料”的“期初余額”，進(jìn)入“項(xiàng)目核算期初”窗口，如圖5-33所示。項(xiàng)目核算期初項(xiàng)目核算期初1（2）單擊“增加”，在“項(xiàng)目參照”對(duì)話框中，點(diǎn)擊“參照”按鈕，如圖所示。項(xiàng)目核算期初1（3 3）雙擊）雙擊“A1A1產(chǎn)品產(chǎn)品”，單擊，單擊“確定確定”，確定余額方向，確定余額方向“借方借方”，輸入期初余額為輸入期初余額為“200 000”200 000”，單擊，單擊“退出退出”。（4 4）同理輸入）同理輸入“直接人工

38、直接人工”和和“制造費(fèi)用制造費(fèi)用”的期初余額。的期初余額。6.調(diào)整余額方向調(diào)整余額方向 具體操作步驟如下：（1）在“期初余額錄入”窗口，將光標(biāo)定在“壞賬準(zhǔn)備”科目行上。（2）單擊“方向”，屏幕彈出對(duì)話框，如圖所示。確定需調(diào)整的方向，如：借貸，單擊“是”。調(diào)整余額方向調(diào)整余額方向 7.試算平衡試算平衡 期初余額試算不平衡，將不能記賬，但可以填制憑證。已經(jīng)記過賬，則不能再錄入、修改期初余額，也不能執(zhí)行“結(jié)轉(zhuǎn)上年余額”的功能。所以應(yīng)進(jìn)行試算平衡，具體操作步驟如下：錄入完所有余額后，在“期初余額錄入”對(duì)話框中單擊“試算”按鈕，可查看期初余額試算平衡表，如圖所示，檢查余額是否平衡，如平衡，單擊“確認(rèn)”返

39、回。試算平衡表試算平衡表 8.8.對(duì)賬對(duì)賬 具體操作步驟如下：（1）單擊“對(duì)賬”按鈕，在彈出的對(duì)話框中單擊“開始”按鈕，對(duì)當(dāng)前期初余額進(jìn)行對(duì)賬。如圖所示。（2）如果對(duì)賬后發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，可單擊“顯示對(duì)賬錯(cuò)誤”按鈕，系統(tǒng)將把對(duì)賬中發(fā)現(xiàn)的問題列出來。對(duì)賬對(duì)賬 4.2.2.8 設(shè)置業(yè)務(wù)處理控制參數(shù)設(shè)置業(yè)務(wù)處理控制參數(shù)4.選項(xiàng)其他 3.選項(xiàng)會(huì)計(jì)日歷 2.選項(xiàng)賬簿 1.選項(xiàng)憑證 1.選項(xiàng)憑證 具體操作步驟如下：（1）在“企業(yè)門戶”窗口中，選擇“業(yè)務(wù)”頁簽，執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”“總賬”命令，進(jìn)入“總賬”系統(tǒng)。（2）在“總賬演示版”窗口，執(zhí)行“設(shè)置”“選項(xiàng)”命令，進(jìn)入“選項(xiàng)”窗口。（3）單擊“憑證”選項(xiàng)卡，在“制單

40、控制”中，選中“制單序時(shí)控制”、“支票控制”、“資金及往來赤字控制”及“允許修改、作廢他人填制的憑證”復(fù)選框。（4）在“憑證控制”中，選擇“打印憑證頁腳姓名”、“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”復(fù)選框。（5）在“外幣核算”中，選擇“固定匯率”單選按鈕。如圖所示。選項(xiàng)選項(xiàng)憑證憑證 2.選項(xiàng)賬簿 具體操作步驟如下：（1）單擊“賬簿”選項(xiàng)卡。（2）明細(xì)賬打印方式選擇“按年排頁”，如圖所示。選項(xiàng)選項(xiàng)賬薄賬薄 3.選項(xiàng)會(huì)計(jì)日歷 具體操作步驟如下：（1）單擊“會(huì)計(jì)日歷”選項(xiàng)卡。（2）確定會(huì)計(jì)日歷，確定會(huì)計(jì)年度為2008年，啟用日期為2008年01月01日，如圖所示。選項(xiàng)選項(xiàng)會(huì)計(jì)日歷會(huì)計(jì)日歷 4.選項(xiàng)其他 具體操

41、作步驟如下：（1）單擊“其他”選項(xiàng)卡。（2）小數(shù)位均輸入“2”。（3）在“部門排序方式”、“個(gè)人排序方式”和“項(xiàng)目排序方式”中，均選擇“按編碼排序”單選按鈕，如圖所示，最后點(diǎn)擊“編輯”“確認(rèn)”。建賬選項(xiàng)建賬選項(xiàng)其他其他 賬套名稱、單賬套名稱、單位名稱、賬套位名稱、賬套路徑、行業(yè)性路徑、行業(yè)性質(zhì)等賬套信息質(zhì)等賬套信息只在這里顯示，只在這里顯示，若要修改，可若要修改，可到到“系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理”中去修改。中去修改。4.24.2.2.9.2.9總賬套打工具總賬套打工具具體操作步驟如下：（1）在“企業(yè)門戶”窗口中，選擇“業(yè)務(wù)”頁簽，執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”“總賬”，進(jìn)入“總賬系統(tǒng)”。（2）在“總賬演示版”窗口，

42、執(zhí)行“設(shè)置”“總賬套打工具”命令，進(jìn)入“總賬套打工具”窗口。（3）在“套打紙型”處選擇“用友U8連續(xù)套打”，圖5-42所示。套打工具4.2.2.10賬簿清理（1）在“企業(yè)門戶”窗口中，選擇“業(yè)務(wù)”頁簽，執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”“總賬”，進(jìn)入“總賬系統(tǒng)”。（2）在“總賬演示版”窗口，執(zhí)行“設(shè)置”“賬簿清理”命令。（3）彈出“口令確認(rèn)”窗口。輸入正確口令，進(jìn)入“賬簿清理”對(duì)話框。（3）選擇“清理”，即可清理年度賬套中的相關(guān)數(shù)據(jù)庫。4.2.3 日常業(yè)務(wù)處理 日常業(yè)務(wù)處理主要是通過輸入和處理各種記賬憑證，完成記賬工作，查詢、打印輸出各種賬頁，對(duì)部門、項(xiàng)目、個(gè)人往來進(jìn)行管理。4.24.2.3.1.3.1 憑證處

43、理憑證處理1.填制憑證（1）基本信息具體操作步驟如下：在“總賬演示版”窗口，執(zhí)行“憑證”“填制憑證”命令，進(jìn)入“填制憑證”對(duì)話框。單擊“增加”按鈕，在憑證類別框中，選擇“記賬憑證”，輸入制單日期“2008-01-08”，輸入附單據(jù)數(shù)。如圖所示。填制憑證如圖所示，輸入摘要“提取現(xiàn)金”，點(diǎn)“科目名稱”參照按鈕，雙擊“1001庫存現(xiàn)金”，單擊“確定”，輸入借方金額“8 000”，按回車鍵。輸入憑證注意:金額不能為“零”;紅字以“-”號(hào)表示。（2 2）輸入輔助核算信息）輸入輔助核算信息待核銀行賬項(xiàng)目待核銀行賬項(xiàng)目 具體操作步驟如下：“100201”科目為銀行科目，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話框，參照選擇結(jié)算方式

44、“101現(xiàn)金支票”，輸入票號(hào)“xj001”，選擇發(fā)生日期“2008.01.08”，如圖所示，單擊“確認(rèn)”返回。輸入貸方金額輸入貸方金額“8 000”后，單擊后，單擊“保存保存”，在提示，在提示對(duì)話框中，單擊對(duì)話框中，單擊“是是”。系統(tǒng)顯示系統(tǒng)顯示“憑證已成功保存憑證已成功保存”，單擊，單擊“確定確定”。輸入銀行輔助信息（3）輸入輔助核算信息）輸入輔助核算信息部門輔助賬科目部門輔助賬科目 輸入部門名稱有三種方法：一是直接輸入部門名稱；二是輸入部門代碼；三是參照輸入。不管采用哪種方法，都要求在部門目錄中預(yù)先定義好要輸入的部門，否則系統(tǒng)會(huì)發(fā)出警告，要求先到部門目錄中對(duì)該部門進(jìn)行定義后，再進(jìn)行制單。具

45、體操作步驟如下：完成憑證頭部分操作，輸入“660203業(yè)務(wù)招待費(fèi)”科目時(shí)，該科目為部門輔助賬科目，在彈出的“輔助賬”對(duì)話框中輸入輔助信息，參照選擇部門“市場(chǎng)部”，單擊“確認(rèn)”返回，繼續(xù)完成其他輸入操作。部門輔助賬科目（4）輸入輔助核算信息）輸入輔助核算信息個(gè)人往來科目個(gè)人往來科目 具體操作步驟如下：完成借方信息輸入操作后，當(dāng)輸入貸方信息時(shí)，1221科目為個(gè)人往來科目，需要在“輔助項(xiàng)”對(duì)話框中輸入輔助信息。選擇部門“經(jīng)理辦”，個(gè)人“張?jiān)隆?，票?hào)“000888”，選擇發(fā)生日期“2008.01.08”，如圖所示,單擊“確認(rèn)”。輸入貸方金額，單擊“保存”。個(gè)人往來科目（5）輸入輔助核算信息單位往來科目

46、 具體操作步驟如下：當(dāng)輸入分錄貸方科目時(shí)，1122科目為單位往來科目，需要在“輔助項(xiàng)”對(duì)話框中輸入輔助項(xiàng)信息。選擇單位“首鋼”，業(yè)務(wù)員“李寧”，發(fā)生日期“2008.01.14”，如圖5-48所示，單擊“確認(rèn)”。輸入貸方相關(guān)金額，單擊“保存”即可得到一個(gè)完整的憑證，同時(shí)，輸入的相關(guān)輔助核算信息在憑證的左下邊顯示出來，如圖所示，（5）輸入輔助核算信息）輸入輔助核算信息單位往來科目單位往來科目 具體操作步驟如下：當(dāng)輸入分錄貸方科目時(shí)，1122科目為單位往來科目，需要在“輔助項(xiàng)”對(duì)話框中輸入輔助項(xiàng)信息。選擇單位“首鋼”，業(yè)務(wù)員“李 寧”，發(fā) 生 日 期“2008.01.14”，如圖5-48所示，單擊“

47、確認(rèn)”。輸入貸方相關(guān)金額，單擊“保存”即可得到一個(gè)完整的憑證，同時(shí)，輸入的相關(guān)輔助核算信息在憑證的左下邊顯示出來，單位往來科目1 單位往來科目2單位往來科目2（6 6）輸入輔助核算信息）輸入輔助核算信息外幣核算科目外幣核算科目 具體操作步驟如下：當(dāng)輸入分錄的借方科目時(shí)，“100203”科目為外幣核算科目，需要在憑證增加的“外幣”欄中輸入相應(yīng)的信息。輸入外幣“10 000”，輸入完畢后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算填列金額“73 000”，繼續(xù)完成其他操作步驟，得到一張完整的外幣記賬憑證，如圖所示。外幣核算科目（7）輸入輔助核算信息）輸入輔助核算信息項(xiàng)目核算科目項(xiàng)目核算科目具體操作步驟如下:如圖所示，當(dāng)輸入分

48、錄的借方科目時(shí)，“500101”科目為項(xiàng)目核算科目，系統(tǒng)要求輸入相應(yīng)的輔助信息，在“項(xiàng)目名稱”框中，選擇“A1產(chǎn)品”，單擊“確認(rèn)”按鈕。然后繼續(xù)完成其他操作步驟。項(xiàng)目核算科目（8）輸入輔助核算信息）輸入輔助核算信息數(shù)量金額核算科目數(shù)量金額核算科目錯(cuò)警告，但可能導(dǎo)致數(shù)量輔助賬的對(duì)賬不平。具體操作步驟如下：當(dāng)輸入分錄的貸方科目時(shí)，“600101”科目為數(shù)量金額核算科目，需要在“輔助項(xiàng)”對(duì)話框中輸入輔助信息。輸入數(shù)量“200”，單價(jià)“1 000”，如圖所示。數(shù)量核算科目單擊單擊“確認(rèn)確認(rèn)”，系統(tǒng)自系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出動(dòng)計(jì)算出200 000填在相填在相關(guān)憑證位置。關(guān)憑證位置。2.憑證修改憑證修改 具體操作步

49、驟如下：具體操作步驟如下：（1）在）在“填制憑證填制憑證”窗口中，通過窗口中，通過“查詢查詢”功能找到要修改功能找到要修改的憑證，將光標(biāo)定在要修改的地方即可直接修改。的憑證，將光標(biāo)定在要修改的地方即可直接修改。（2）雙擊要修改的輔助項(xiàng)，如項(xiàng)目，可直接修改）雙擊要修改的輔助項(xiàng)，如項(xiàng)目，可直接修改“輔助項(xiàng)輔助項(xiàng)”對(duì)話框中的相關(guān)內(nèi)容。對(duì)話框中的相關(guān)內(nèi)容。（3）在當(dāng)前金額的相反方向，按空格鍵可直接修改金額）在當(dāng)前金額的相反方向，按空格鍵可直接修改金額方向。方向。（4）單擊）單擊“增行增行”，可在當(dāng)前分錄前增加一條新的分錄。，可在當(dāng)前分錄前增加一條新的分錄。（5）若當(dāng)前分錄的金額為其他所有分錄的借貸方差

50、額，）若當(dāng)前分錄的金額為其他所有分錄的借貸方差額，則在金額處按則在金額處按“=”鍵即可。鍵即可。（6）單擊）單擊“保存保存”，保存當(dāng)前修改。，保存當(dāng)前修改。3.沖銷憑證沖銷憑證 具體操作步驟如下：（1）在“制單”菜單中單擊“沖銷憑證”，如圖所示。（2）如圖所示，在對(duì)話）如圖所示，在對(duì)話框中選擇制單月份框中選擇制單月份“2008.01”，選擇憑證類，選擇憑證類別并輸入憑證號(hào)，單擊別并輸入憑證號(hào)，單擊“確定確定”，系統(tǒng)自動(dòng)生成，系統(tǒng)自動(dòng)生成一張紅字沖銷憑證。一張紅字沖銷憑證。沖銷憑證 沖銷憑證 4.作廢憑證作廢憑證 具體操作步驟如下：在“填制憑證”中，找到要作廢的憑證，在“制單”菜單中單擊“作廢”

51、，如圖所示。憑證整理5.整理憑證整理憑證 具體操作步驟如下：具體操作步驟如下：（1）在）在“制單制單”菜單中選擇菜單中選擇“整理憑整理憑證證”。（2）如圖所示，選擇要整理的月份）如圖所示，選擇要整理的月份，如，如“2008.01”，單擊，單擊“確定確定”。（3）如圖所示，單擊“全選”后，單擊“確定”。（4）如圖所示，單擊“是”即刪除作廢憑證并對(duì)憑證號(hào)進(jìn)行了整理。作廢憑證表憑證整理 圖5-56 選擇憑證期間6.查詢憑證查詢憑證 具體操作步驟如下：（1）在“填制憑證”界面中，單擊“查詢”，如圖所示。（2）選擇憑證類別:“付款憑證”;輸入憑證號(hào)，其他欄目可為空。單擊“確定”，即可找到符合查詢條件的憑

52、證。（3）在各個(gè)會(huì)計(jì)分錄間移動(dòng)光標(biāo)，備注欄將動(dòng)態(tài)顯示出該分錄的輔助信息。）在各個(gè)會(huì)計(jì)分錄間移動(dòng)光標(biāo)，備注欄將動(dòng)態(tài)顯示出該分錄的輔助信息。（4）單擊憑證右下方相應(yīng)圖標(biāo)，顯示當(dāng)前分錄是第幾條分錄。）單擊憑證右下方相應(yīng)圖標(biāo)，顯示當(dāng)前分錄是第幾條分錄。（5）單擊）單擊“余額余額”，顯示當(dāng)前光標(biāo)所在科目包含所有已保存的記賬憑證的最，顯示當(dāng)前光標(biāo)所在科目包含所有已保存的記賬憑證的最新余額。新余額。（6）當(dāng)光標(biāo)定在憑證的某條分錄上時(shí)，在）當(dāng)光標(biāo)定在憑證的某條分錄上時(shí)，在“查看查看”菜單中單擊菜單中單擊“聯(lián)查明細(xì)賬聯(lián)查明細(xì)賬”，顯示該筆業(yè)務(wù)發(fā)生科目的明細(xì)賬。顯示該筆業(yè)務(wù)發(fā)生科目的明細(xì)賬。查詢憑證 7.憑證匯總

53、憑證匯總具體操作步驟如下：（1）在“總賬系統(tǒng)”窗口，選擇“憑證”，單擊“科目匯總”，出現(xiàn)憑證匯總條件窗口，輸入月份“2005.06”，輸入憑證類別“全部”，選擇范圍“未記賬憑證”，其他條件為空，單擊“匯總”，可得如圖所示。（2）顯示）顯示2008年年01月份所月份所有未記賬憑證的匯總表，有未記賬憑證的匯總表，如圖所示。如圖所示。匯總憑證憑證匯總表 8.打印憑證打印憑證 具體操作步驟如下：在“總賬系統(tǒng)”菜單中選擇“憑證”，單擊“打印憑證”，如圖所示，在憑證類別中選擇“記賬憑證”，憑證格式為“金額式”，制單人“張悅”，單擊“打印設(shè)置”，根據(jù)需要重新調(diào)整行高和列寬，單擊“打印”即可。憑證打印 4.2

54、.3.2 簽字審核簽字審核 出納簽字是為了加強(qiáng)企業(yè)現(xiàn)金收入和支出的管理。具體操作步驟如下：（1）以出納（103）身份進(jìn)入“總賬演示版”窗口，執(zhí)行“憑證”“出納簽字”命令，輸入月份“2008.01”，單擊“全部”復(fù)選按鈕，如圖所示，單擊“確認(rèn)”。出納簽字對(duì)話框 （3）如圖所示，在出現(xiàn)的一張憑證中單擊“簽字”按鈕，憑證底部“出納”處自動(dòng)簽 上出納人姓名，單擊“退出”。出納簽字2.審核憑證審核憑證 具體操作步驟如下：（1）在“系統(tǒng)”菜單中，單擊“重新注冊(cè)”，更換用戶“張悅”，單擊“確定”。（2）以“張悅”的身份進(jìn)入“總賬演示版”，執(zhí)行“憑證”“審核憑證”命令，單擊“確定”。（3）如圖所示，選擇“全部

55、”單選按鈕，單擊“確認(rèn)”。審核憑證（4）如圖所示，選擇要審核的憑證，單擊“確定”;如果不選擇，單擊“確定”即審核全部憑證。憑證審核（5）如圖所示，檢查后，單擊“審核”，憑證底部“審核”處自動(dòng)簽上審核人姓名，單擊“退出”。審核憑證3.主管簽字主管簽字 具體步驟如下：（1）在“系統(tǒng)”菜單中，單擊“重新注冊(cè)”，更換賬套主管“張宏霞”，單擊“確定”。（2）以“張宏霞”的身份進(jìn)入“總賬演示版”，執(zhí)行“憑證”“主管簽字”命令。（3）如圖所示，選擇“全部”單選按鈕，單擊“確認(rèn)”。（4）如圖所示，單擊“簽字”即可，也可以成批簽字。主管簽字主管簽字主管簽字5.3.3 記賬與取消記賬記賬與取消記賬 具體操作步驟如

56、下：（1）如圖所示，在“憑證”菜單中，單擊“記賬”，進(jìn)入記賬向?qū)?“選擇本次記賬范圍”，單擊“下一步”。1記賬 記賬向?qū)?選擇本次記賬范圍（2）如圖所示，進(jìn)入記賬向?qū)?“記賬報(bào)告”，如果需要打印，可單擊“打印”按鈕，單擊“下一步”。記賬向?qū)?記賬報(bào)告（3）如圖所示，進(jìn)入記賬向?qū)?“試算平衡表”，單擊“記賬”，顯示“試算平衡表”，單擊“確認(rèn)”。記賬向?qū)?試算平衡表（4）如圖所示，系統(tǒng)開始登錄有關(guān)的總賬和明細(xì)賬、輔助賬，記賬完畢。單擊“確定”。記賬向?qū)?試算平衡表（4）如圖所示，系統(tǒng)開始登錄有關(guān)的總賬和明細(xì)賬、輔助賬，記賬完畢。單擊“確定”。記賬完畢2取消記賬取消記賬 具體操作步驟如下：（1）在“

57、總賬演示版”中，執(zhí)行“期末”“對(duì)賬”命令，進(jìn)入“對(duì)賬”窗口，按“Ctrl+H”鍵，激活恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能，單擊“確定”后單擊“退出”。如圖所示。取消記賬 取消記賬 （2）在“憑證”菜單中，單擊“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”。（3）如圖所示，單擊“最近一次記賬前狀態(tài)”單選按鈕，單擊“確定”。彈出小對(duì)話框，提示“恢復(fù)記賬完畢!”，單擊“確定”。恢復(fù)記賬前狀態(tài)4.2.3.4 出納管理出納管理 具體操作步驟如下：（1）以出納（103肖吉梅）的身份進(jìn)入“總賬演示版”，選擇“出納”，單擊“現(xiàn)金日記賬”。（2）如圖所示，在科目框中選擇“1001現(xiàn)金”，在“按月查”中選擇“2008.01”，單擊“確認(rèn)”。1現(xiàn)金日記賬查詢

58、現(xiàn)金日記賬（3）如圖所示，顯示“現(xiàn)金日記賬”窗口，在“賬頁格式”下拉框中可以選擇需要查詢的格式“金額式”，雙擊某一行或選擇某一行后單擊“憑證”可以查看相對(duì)應(yīng)的憑證，單擊“總賬”，可以查看該科目的三欄式總賬。總賬系統(tǒng)現(xiàn)金日記賬 2銀行存款日記賬銀行存款日記賬具體操作步驟如下：在“總賬演示版”中，執(zhí)行“出納”“銀行日記賬”命令，其他同現(xiàn)金日記賬。3資金日?qǐng)?bào)表具體操作步驟如下：具體操作步驟如下：（1）在）在“總賬總賬演示版演示版”中，執(zhí)行中，執(zhí)行“出納出納”“資金日?qǐng)?bào)表資金日?qǐng)?bào)表”命令。命令。（2）如圖）如圖5-79所示，在查詢條件對(duì)話所示，在查詢條件對(duì)話框中輸入日期框中輸入日期“2008.01.0

59、8”，選擇，選擇“包包含未記賬憑證含未記賬憑證”和和“有余有余額無發(fā)生也顯示額無發(fā)生也顯示”復(fù)選復(fù)選框，單擊框，單擊“確認(rèn)確認(rèn)”。如圖。如圖5-80所示，屏幕顯示查所示，屏幕顯示查詢條件下的資金日?qǐng)?bào)表。詢條件下的資金日?qǐng)?bào)表。資金日?qǐng)?bào)表查詢條件 資金日?qǐng)?bào)表4支票登記簿支票登記簿 具體操作步驟如下：（1）在“總賬演示版”中，執(zhí)行“出納”“支票登記簿”命令。（2）如圖所示，在科目中，選擇“工行存款（100201）”，單擊“確定”。支票登記簿查詢（3）如圖所示，單擊“增加”，輸入領(lǐng)用日期“2008.01.08”，領(lǐng)用部門“財(cái)務(wù)部”，領(lǐng) 用人“李樂”，支票號(hào)“xj001”，預(yù)計(jì)金額“8000”，單擊“保

60、存”，然后單擊“退出”。支票登記簿5銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬系統(tǒng)提供兩種 對(duì)賬方式 自動(dòng)對(duì)賬 手工對(duì)賬（1）錄入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)）錄入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)具體操作步驟如下：在“總賬演示版”中，執(zhí)行“出納”“銀行對(duì)賬”“銀行對(duì)賬期初錄入”命令，在彈出“銀行科目選擇”對(duì)話框中選擇“100201工行存款”，單擊“確定”。進(jìn)入“銀行對(duì)賬期初”窗口。在單位日記賬“調(diào)整前余額”欄輸入“5 000 000.00”，在銀行對(duì)賬單“調(diào)整前余額”欄輸入“4983000.00”，經(jīng)查：有一筆17000元的電費(fèi)款已經(jīng)劃給供電公司，單擊“對(duì)賬單期初未達(dá)項(xiàng)”。如圖所示，單擊“增加”，輸入日期“2007.12.28”。借方金額“17

61、000.00”，單擊“保存”，單擊“退出”，回到上一步單擊“退出”。調(diào)整完未達(dá)賬項(xiàng)后，如圖所示。銀行方期初調(diào)整后銀行對(duì)賬期初（2）輸入銀行對(duì)賬單）輸入銀行對(duì)賬單 在“總賬演示版”中，執(zhí)行“出納”“銀行對(duì)賬”“銀行對(duì)賬單”命令，在彈出的對(duì)話框中選擇科目“工行存款（100201）”后，單擊“確定”。出現(xiàn)“銀行對(duì)賬單”界面，單擊“增加”，按銀行對(duì)賬期初錄入操作步驟，錄入所給的對(duì)賬單資料后，如圖所示。單擊“保存”，單擊“退出”。錄入的對(duì)賬單（3）自動(dòng)對(duì)賬）自動(dòng)對(duì)賬對(duì)賬依據(jù)結(jié)算方式 結(jié)算號(hào) 方向 金額 或方向 金額 在“總賬系統(tǒng)”窗口，執(zhí)行“出納”“銀行對(duì)賬”“銀行對(duì)賬”命令，在彈出的對(duì)話框中選擇“工行

62、存款（100201）”，單擊“確定”。進(jìn)入“銀行對(duì)賬”窗口，如圖所示。銀行對(duì)賬再單擊“對(duì)賬”，屏幕顯示“自動(dòng)對(duì)賬”條件對(duì)話框，輸入截止日期“2008.01.31”;默認(rèn)系統(tǒng)提供的對(duì)賬條件，并確定日期相差30天之內(nèi)，單擊“確定”。對(duì)賬結(jié)果如圖所示。銀行對(duì)賬結(jié)果（4）手工對(duì)賬（5）輸出余額調(diào)節(jié)表具體操作步驟如下：在“總賬演示版”中，執(zhí)行“出納”“銀行對(duì)賬”“余額調(diào)節(jié)表查詢”命令，進(jìn)入“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”窗口，點(diǎn)“查看”，得調(diào)整后的銀行存款余額調(diào)節(jié)表，如圖所示。銀行存款余額調(diào)節(jié)表（6）查詢對(duì)賬單或日記賬的勾對(duì)情況 如果想詳細(xì)查看對(duì)賬單的勾對(duì)情況，具體操作步驟如下：在“總賬演示版”中，執(zhí)行“出納”“

63、銀行對(duì)賬”“查詢對(duì)賬勾對(duì)情況”命令，在“科目”中選擇“工行存款（100201）”后，單擊“確定”。如圖所示，單擊“銀行對(duì)賬單”選項(xiàng)卡，顯示銀行對(duì)賬結(jié)果，單擊“單位日記賬”選項(xiàng)卡，顯示對(duì)賬結(jié)果，查詢后單擊“退出”。查詢對(duì)賬情況（7）核銷已達(dá)賬）核銷已達(dá)賬 具體操作步驟如下：在“總賬演示版”中，執(zhí)行“出納”“銀行對(duì)賬”“核銷銀行賬”命令。如圖所示，選擇“工行存款（100201）”，單擊“確定”，屏幕提示“您是否確實(shí)要進(jìn)行銀行賬核銷?”，單擊“是”，屏幕提示“銀行賬核銷完畢!”，單擊“確定”。核銷銀行賬4.2.3.5賬表查詢1科目表（1）總賬:“總賬演示版”中，執(zhí)行“賬表”“科目賬”“總賬”命令.如

64、圖所示，在科目范圍選擇“10011901”，在科目的級(jí)次范圍選擇“11”，單擊“確定”.總賬查詢條件（2）余額表:“總賬演示版”中，執(zhí)行“賬表”“科目賬”“余額表”命令。在查詢條件中，選擇月份“2008.01”,選擇“末級(jí)科目”復(fù)選框,選擇“包含未記賬憑證”復(fù)選框,單擊“確認(rèn)”.如圖所示，顯示發(fā)生額及余額表 發(fā)生額及余額表（3）多欄賬:在“總賬演示版”中，執(zhí)行“賬表”“科目賬”“多欄賬”命令，進(jìn)入“多欄賬”窗口。單擊“增加”，屏幕顯示“多欄賬定義”窗口。在“核算科目”中選擇“6602管理費(fèi)用”，單擊“自動(dòng)編制”。如圖所示。多欄賬定義選擇分析方式、輸出內(nèi)容均為“金額”，單擊“選項(xiàng)”打開格式選項(xiàng)窗

65、口，單擊“確定”。如圖所示，點(diǎn)“查詢”進(jìn)入“查詢條件”對(duì)話框，單擊“查詢”，輸入查詢條件，單擊“確認(rèn)”，顯示查詢的“管理費(fèi)用多欄賬”。多欄賬查詢“科目表”中的其它賬表查詢略2客戶往來輔助賬（1）客戶往來余額表:在“總賬演示版”中，執(zhí)行“賬表”“客戶往來輔助賬”“客戶科目余額表”命令。根據(jù)需要輸入查詢條件，單擊“確定”即可。如圖所示，單擊“明細(xì)”,可以聯(lián)查客戶往來明細(xì)賬,單擊“累計(jì)”，可以查詢本期借貸方累計(jì)發(fā)生額?？蛻艨颇棵骷?xì)賬（2）客戶往來明細(xì)賬在“總賬演示版”中,執(zhí)行“賬表”“客戶往來輔助賬”“客戶往來明細(xì)賬”“客戶科目明細(xì)賬”命令根據(jù)實(shí)際情況，設(shè)定查詢條件，單擊“確定”即可.單擊“總賬”可

66、以聯(lián)查客戶往來總賬，用光標(biāo)選擇某一筆業(yè)務(wù),單擊“憑證”可以聯(lián)查該業(yè)務(wù)憑證,如圖所示.客戶分類明細(xì)賬（3）客戶往來兩清在“總賬演示版”中，執(zhí)行“賬表”“客戶往來輔助賬”“客戶往來兩清”命令。在“科目”下拉列表框中選擇“1121應(yīng)收票據(jù)”，在“客戶”中選擇“萬科”，“截止月份”選擇“2008.01”，單擊“確定”。如圖所示，單擊“自動(dòng)”，即可自動(dòng)勾對(duì)，如果自動(dòng)勾對(duì)后有應(yīng)該勾對(duì)而未勾對(duì)，可以雙擊“兩清”欄，進(jìn)行手工勾對(duì)?？蛻魞汕骞磳?duì)（4）客戶往來催款單在“總賬演示版”中，執(zhí)行“賬表”“客戶往來輔助賬”“客戶往來催款單”命令。在客戶框中選擇“長江”，選擇其他條件，單擊“確定”如圖所示，單擊“設(shè)置”，在函證信息中輸入“請(qǐng)貴單位于2008年02月20日之前到我單位財(cái)務(wù)部進(jìn)行清賬!”，客戶往來催款單 如圖所示，單擊“預(yù)覽”，可以查看“催款單”打印效果。催款單預(yù)覽（5）客戶往來賬齡分析在“總賬演示版”中，執(zhí)行“賬表”“客戶往來輔助賬”“客戶往來賬齡分析”命令。根據(jù)需要選擇查詢條件后，單擊“確定”。如圖所示，單擊“詳細(xì)”可以查看各個(gè)客戶賬齡的詳細(xì)情況，單擊“比率”可以查詢客戶各賬齡區(qū)間的金額占總額的百分