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1、物資管理制度為了規(guī)范公司物資管理工作,滿足生產(chǎn)經(jīng)營、技改和新建工程建設(shè)的需要，增強(qiáng)物資采購計(jì)劃管理的嚴(yán)肅性、科學(xué)性和規(guī)范性，確保物資采購質(zhì)量，節(jié)省采購資金，避免物資流失、浪費(fèi)，降低成本，追求效益最大化。結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營和工程建設(shè)的實(shí)際，制定本管理制度。第一條 物資采購計(jì)劃管理規(guī)定1、原油采購由供銷公司按生產(chǎn)需要的數(shù)量組織采購。2、生產(chǎn)用物資(輔助材料、化工三劑)采購計(jì)劃先由物資使用部門填報(bào)計(jì)劃轉(zhuǎn)倉庫平庫后,報(bào)生產(chǎn)部復(fù)核，生產(chǎn)部復(fù)核后匯總編報(bào)計(jì)劃報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批。3、工程物資、工程設(shè)備及專用配件采購計(jì)劃由工程技術(shù)部按工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)圖紙和項(xiàng)目進(jìn)度編制物資采購計(jì)劃報(bào)總工程師審核，總經(jīng)理審

2、批。4、生產(chǎn)設(shè)備及專用配件由使用部門填報(bào)計(jì)劃轉(zhuǎn)倉庫平庫后, 報(bào)機(jī)動(dòng)部復(fù)核，機(jī)動(dòng)部復(fù)核后生產(chǎn)部匯總編報(bào)計(jì)劃報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批。5、基建物資采購計(jì)劃，不是雙包的材料，由工程技術(shù)部按工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)圖紙和項(xiàng)目進(jìn)度編制物資采購計(jì)劃報(bào)總工程師審核，總經(jīng)理審批。6、勞保用品采購計(jì)劃 1 一般勞保用品包括棉、單工作服、手套、普通工鞋、雨衣、雨靴、毛巾、肥皂、洗衣粉由綜合辦編制購買計(jì)劃，轉(zhuǎn)倉庫平庫后，總經(jīng)理審批。 2 特殊勞保用品包括防毒、防塵、防酸堿、防輻射、防高溫、防噪聲、帶電作業(yè)、高空作業(yè)等，由安全環(huán)保部根據(jù)作業(yè)環(huán)境技術(shù)評價(jià)，編制購買計(jì)劃轉(zhuǎn)倉庫平庫后，報(bào)生產(chǎn)副總審核，總經(jīng)理審批。7、辦公用品采購

3、計(jì)劃由綜合辦編制購買計(jì)劃，總經(jīng)理審批。8、物資采購計(jì)劃提報(bào)單位按照供應(yīng)部采購人員分工及其物資采購類別相對應(yīng)填制物資采購計(jì)劃單。物資采購計(jì)劃單按月進(jìn)行編號，生產(chǎn)用物資由生產(chǎn)部長匯總統(tǒng)一編號，工程用物資由副總工程師按照工程項(xiàng)目分類統(tǒng)一編號。編號按照下列格式：部門簡稱/工程項(xiàng)目名稱月度計(jì)劃序號（共2位）采購人員序號（羅馬數(shù)字，共1位）物資類別序號（共2位）月度計(jì)劃匯總序號（共7位，前2位代表年、中間2位代表月份、最后3位代表計(jì)劃編號）。9、物資采購計(jì)劃單一式三聯(lián)，一聯(lián)由物資計(jì)劃單位保管，一聯(lián)由供應(yīng)部保管，一聯(lián)作為采購物資、辦理入庫和采購物資報(bào)銷的依據(jù)由財(cái)務(wù)部核查、存檔保管。10、物資采購計(jì)劃編制人按

4、規(guī)定程序辦理采購計(jì)劃、平庫、報(bào)批、采購計(jì)劃單交接、入庫查驗(yàn)及領(lǐng)用手續(xù)。11、計(jì)劃提報(bào)時(shí)間年度需求計(jì)劃中的生產(chǎn)用原、輔料計(jì)劃提前60天提報(bào)，檢修物資提前120天提報(bào)，季度計(jì)劃提前30天提報(bào)，月度計(jì)劃提前15天提報(bào)，其中長周期關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)根據(jù)合理的制造周期及早提報(bào)，追加計(jì)劃（包括急、緊急、特急三種）及時(shí)提報(bào)。12、提報(bào)的準(zhǔn)確率按月度、季度、年度分別達(dá)到95%、90%、85%以上，工程建設(shè)物資需求計(jì)劃按照施工網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度控制圖相應(yīng)提前提報(bào)，準(zhǔn)確率達(dá)到95%以上。13、物資采購計(jì)劃，部門審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審核、審批各1個(gè)工作日，倉庫計(jì)劃平庫1個(gè)工作日。物資采購計(jì)劃必須辦理交接手續(xù)。14、提報(bào)計(jì)劃要嚴(yán)肅認(rèn)真，字跡

5、工整清楚，并按物資類別注明名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、到貨時(shí)間、等級、質(zhì)量要求等。15、對審批不及時(shí)或把關(guān)不嚴(yán)，造成公司損失或物資積壓的應(yīng)追究責(zé)任。16、物資采購周期。正常物資采購計(jì)劃的采購期不得超過計(jì)劃提報(bào)的采購周期，急用物資、緊急用物資、特急用物資的采購期分別為7天、5天、3天。17、供應(yīng)部不按計(jì)劃采購或無正當(dāng)理由未在計(jì)劃規(guī)定時(shí)間內(nèi)組織采購，影響生產(chǎn)和技改工作的要追究供應(yīng)部責(zé)任。各部門編制采購計(jì)劃不嚴(yán)格，造成規(guī)格、型號不對，所提報(bào)的計(jì)劃不全造成誤購、漏購的要追究計(jì)劃編制人責(zé)任。18、供應(yīng)部每周應(yīng)編制物資采購報(bào)表，并將采購計(jì)劃完成情況反饋給生產(chǎn)部、工程技術(shù)部等相關(guān)部門。物資采購?fù)瓿珊螅釄?bào)計(jì)劃部

6、門應(yīng)對計(jì)劃號作銷號處理，使用部門要及時(shí)反饋物資材料的質(zhì)量情況。19、公司績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組按月對計(jì)劃提報(bào)單位提報(bào)的物資需求計(jì)劃的準(zhǔn)確性和及時(shí)性及供應(yīng)部物資采購計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核。第二條 物資定貨合同管理規(guī)定1、物資定貨合同由相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)談判簽訂技術(shù)協(xié)議后由供應(yīng)部負(fù)責(zé)擬定合同。合同內(nèi)容應(yīng)包括物資類別、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、到貨時(shí)間、材質(zhì)、技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和價(jià)格等，并對合同履行情況進(jìn)行跟蹤和督促。2、為使合同審批及簽訂更加合理、公正、準(zhǔn)確、透明，公司設(shè)立物資訂貨合同簽訂領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)合同的簽訂工作。3、合同簽訂領(lǐng)導(dǎo)小組由董事長、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總、供銷公司經(jīng)理、供應(yīng)部長、財(cái)務(wù)部長、法律顧

7、問等組成。4、合同簽訂領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)1負(fù)責(zé)進(jìn)行商務(wù)洽談，審查合同內(nèi)容是否齊全，訂貨合同的依據(jù)是否符合規(guī)定，違約責(zé)任、結(jié)算方式是否清楚及供貨單位資信情況，審查比質(zhì)比價(jià)依據(jù)，定貨價(jià)格，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，非定型產(chǎn)品的定價(jià)依據(jù)，質(zhì)量、技術(shù)要求。2根據(jù)物資需用計(jì)劃提供的規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求等進(jìn)行詢價(jià)、招標(biāo)，辦理合同審批手續(xù)。3審議物資采購市場價(jià)格，按市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律運(yùn)作，制定公司采購物資最高限價(jià)，適時(shí)調(diào)整采購價(jià)格。5、供應(yīng)部合同經(jīng)辦人負(fù)責(zé)貨物催交催運(yùn)工作和物資驗(yàn)收入庫的協(xié)調(diào)工作。6、合同一律采用書面形式，與合同有關(guān)的資料（如函，傳真等）隨合同由供應(yīng)部合同經(jīng)辦人交供應(yīng)部檔案管理員和公司檔案室存檔備查。7、簽訂合同必須填

8、寫訂貨合同審批單，訂貨合同審批單一式兩份，訂貨合同要按洽談權(quán)限，由經(jīng)辦人、合同管理員、部門負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)參與，做到貨比三家，公開競爭。8、公司合同洽談、簽訂人員、采辦驗(yàn)收和結(jié)算人員要根據(jù)職責(zé)分工密切配合，互相監(jiān)督，并切實(shí)做到：1不準(zhǔn)一個(gè)人洽談業(yè)務(wù)和簽訂合同。2不準(zhǔn)酒后洽談業(yè)務(wù)。3不準(zhǔn)泄漏商務(wù)，技術(shù)等公司秘密。4不準(zhǔn)收取回扣或者各種好處費(fèi)。5不準(zhǔn)為親屬或親友聯(lián)系業(yè)務(wù)。6不準(zhǔn)對供貨商“冷、硬、頂、拖、推”，影響用戶關(guān)系和公司形象。7不準(zhǔn)讓非公司人員代替處理公務(wù)、匯報(bào)工作、傳遞票據(jù)等。8不準(zhǔn)違反請示、匯報(bào)及審批程序。9、公司生產(chǎn)經(jīng)營、技改、工程建設(shè)中的訂貨合同由總工程師組織相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)談判

9、后擬定技術(shù)協(xié)議，再由財(cái)務(wù)副總經(jīng)理、供銷公司經(jīng)理、供應(yīng)部長組織進(jìn)行商務(wù)洽談，形成合同報(bào)合同簽訂領(lǐng)導(dǎo)小組成員在訂貨合同審批單上會(huì)簽后，由授權(quán)人代表公司對外簽訂。10、訂貨合同業(yè)務(wù)談判盡可能安排在公司所在地進(jìn)行，需赴外地談判的合同必須辦理相關(guān)批準(zhǔn)手續(xù)。11、物資訂貨合同質(zhì)量條款必須要采用符合計(jì)劃和訂貨合同注明的標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量參數(shù)，必要時(shí)簽訂技術(shù)協(xié)議，作為合同附件。12、簽訂物資訂貨合同或技術(shù)協(xié)議的工作時(shí)間為3個(gè)工作日。第三條，物資采購管理規(guī)定一、供應(yīng)部物資采購人員按采購物資類別分工采購，并建立采購臺(tái)帳。1、物資采購嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的計(jì)劃和生效的合同執(zhí)行，嚴(yán)禁無計(jì)劃、無合同采購。2、選擇經(jīng)過長期合作的、信譽(yù)好

10、、具備相應(yīng)技術(shù)能力、質(zhì)量可靠、價(jià)格合理的供應(yīng)廠家為公司供貨網(wǎng)絡(luò)成員單位，按采購類別分類建立并保存所有供應(yīng)商檔案。供應(yīng)商檔案內(nèi)容詳見客戶信息表。供應(yīng)商需提供營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、一般納稅人資格證、產(chǎn)品技術(shù)資料、經(jīng)營業(yè)績等證明材料復(fù)印件。提供兩人以上的通訊聯(lián)系方式。3、設(shè)備、化工助劑、新建項(xiàng)目、大宗物資采購供應(yīng)部必須提供5家以上經(jīng)審計(jì)確認(rèn)后的合格供應(yīng)商參與公司招投標(biāo)或比價(jià)采購，其他物資采購，供應(yīng)部采購人員必須選擇35家供應(yīng)商參與公司招投標(biāo)或比價(jià)采購，并按采購類別分類隨時(shí)備選23家供應(yīng)單位，以便優(yōu)選和更新供貨網(wǎng)絡(luò)成員單位需要。4、物資采購訂貨，除零星物資采購并即時(shí)結(jié)清貨款外，必須簽訂訂貨

11、合同。5、擅自越權(quán)簽訂的合同，財(cái)務(wù)部門拒絕付款。6、采購人員在收到物資采購計(jì)劃和生效的合同后，應(yīng)認(rèn)真審核有關(guān)內(nèi)容，確認(rèn)齊全準(zhǔn)確后，比價(jià)采購。7、供應(yīng)部采購人員每月對公司現(xiàn)有合格和備選供應(yīng)商進(jìn)行一次綜合評價(jià)，填寫月度采購一覽表，由供應(yīng)部會(huì)同生產(chǎn)使用部門、工程技術(shù)部、機(jī)動(dòng)部、對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)，對不符合標(biāo)準(zhǔn)的，取消其供應(yīng)商資格；達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的，給予續(xù)用；與我公司有長期合作關(guān)系的供應(yīng)商優(yōu)先參與招標(biāo)。實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，隨時(shí)確保合格供應(yīng)商達(dá)到規(guī)定數(shù)量。8、供應(yīng)部采購人員每月至少兩次到物資使用部門了解領(lǐng)用物料的使用情況，并做好記錄。9、各車間每月對領(lǐng)用的物料使用情況進(jìn)行評價(jià)，交生產(chǎn)部匯總后以書面的形式及時(shí)反饋給供應(yīng)

12、部。每月生產(chǎn)部與供應(yīng)部對有關(guān)情況至少進(jìn)行2次溝通和交流，并做好記錄。10、采購物資在使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，經(jīng)相關(guān)專業(yè)人員檢查確認(rèn)為供應(yīng)商的責(zé)任，供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購的業(yè)務(wù)人員應(yīng)立即通知供應(yīng)商處理。11、建立市場價(jià)格信息網(wǎng)絡(luò)，廣泛收集國內(nèi)相同物資同期價(jià)格，確定合理采購價(jià)格。供應(yīng)部物資采購人員每周收集國內(nèi)相同物資同期價(jià)格和價(jià)格變化趨勢一次，并做好記錄。12、供應(yīng)部物資采購人員、檔案管理員和庫房應(yīng)分別建立物資價(jià)格臺(tái)賬，月末編制記載有本月價(jià)格差、同期價(jià)格差、季度價(jià)格差、年度價(jià)格差等內(nèi)容的物資價(jià)格報(bào)表，匯總報(bào)財(cái)務(wù)部和財(cái)務(wù)副總作為物資采購報(bào)銷的比價(jià)依據(jù)。13、對常規(guī)批量物資采購必須在經(jīng)過確定的供貨網(wǎng)絡(luò)單位采購

13、；臨時(shí)需用或特殊的物資，可在非指定或臨時(shí)選定的廠家采購。14、物資采購工作流程采購計(jì)劃匯總 招標(biāo)或詢價(jià) 供應(yīng)價(jià)格比對 庫房價(jià)格比對 填報(bào)物資采購審批單 簽訂購貨合同 采購物資 物資交驗(yàn) 辦理入庫手續(xù) 開具增值稅發(fā)票采購物資必須填制物資采購審批單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)審核后，交財(cái)務(wù)副總審批。15、物資采購人員在收到經(jīng)批準(zhǔn)的物資采購計(jì)劃后，按物資采購流程組織物資采購，物資到貨后，經(jīng)辦人必須依據(jù)合同和采購計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織物資采購計(jì)劃編制人，庫房保管、相關(guān)專業(yè)人員到現(xiàn)場驗(yàn)貨入庫。保管員、質(zhì)檢人員要比照到貨清單認(rèn)真審核無誤后方可辦理正式入庫手續(xù)。質(zhì)量必須符合計(jì)劃和定貨合同注明的標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量參數(shù)。 16、供應(yīng)部每

14、月應(yīng)兩次在工作早會(huì)上通報(bào)物資采購計(jì)劃執(zhí)行情況。第四條，物資入庫管理規(guī)定物資到廠時(shí)供應(yīng)部采購經(jīng)辦人應(yīng)向倉庫提交送貨清單或發(fā)票，清單上需載明品名、規(guī)格型號、質(zhì)檢報(bào)告（合格證）、材質(zhì)證明書、數(shù)量、單價(jià)和價(jià)款等，凡未載明單價(jià)和價(jià)款的物料倉庫不得辦理入庫。1、質(zhì)量檢驗(yàn)管理規(guī)定（1）采購物資必須質(zhì)檢，未經(jīng)質(zhì)檢不準(zhǔn)入庫和發(fā)放。（2）對合同中要求中間驗(yàn)收或出廠前驗(yàn)收的訂貨合同約定，由合同經(jīng)辦人報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，指定專業(yè)技術(shù)人員或委托權(quán)威專業(yè)機(jī)構(gòu)驗(yàn)收，對于經(jīng)過一定運(yùn)轉(zhuǎn)周期才能發(fā)現(xiàn)問題的物資設(shè)備，只做外觀檢查，實(shí)行質(zhì)量反饋。（3）質(zhì)量驗(yàn)收由物資采購人員、倉庫保管員、采購計(jì)劃申請單位人員，2名以上相關(guān)專業(yè)人員組成。（

15、4）采購物資到公司后要求即到即檢，不得以任何理由拖延，質(zhì)量驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人要認(rèn)真做好人員統(tǒng)籌安排，積極配合供應(yīng)部采購人員和庫管人員進(jìn)行驗(yàn)收工作，并在入庫單上簽字確認(rèn)。（5）對確需送樣到權(quán)威質(zhì)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或復(fù)檢的物資，負(fù)責(zé)質(zhì)檢和提報(bào)計(jì)劃的部門應(yīng)在到貨前一個(gè)星期提出方案報(bào)公司審批。（6）質(zhì)量驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組由總工程師和供應(yīng)部、機(jī)動(dòng)部、安全環(huán)保部驗(yàn)收代表及設(shè)備、電氣、儀表、工藝工程師等相關(guān)專業(yè)人員組成，總工程師任組長。采購物資入庫前質(zhì)量檢驗(yàn)工作職責(zé)分工附表物資編號類別檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)要求質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任部門1鋼材按技術(shù)協(xié)議和合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢查合格證、質(zhì)檢報(bào)告等機(jī)動(dòng)部2設(shè)備按技術(shù)協(xié)議和合同約定的質(zhì)量標(biāo)

16、準(zhǔn)檢查合格證、質(zhì)檢報(bào)告等機(jī)動(dòng)部3備品配件按技術(shù)協(xié)議和合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢查合格證、質(zhì)檢報(bào)告等機(jī)動(dòng)部4閥門管件按技術(shù)協(xié)議和合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢查合格證、質(zhì)檢報(bào)告等工程技術(shù)部5電器按技術(shù)協(xié)議和合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢查合格證、質(zhì)檢報(bào)告等工程技術(shù)部6儀表按技術(shù)協(xié)議和合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢查合格證、質(zhì)檢報(bào)告等工程技術(shù)部7建筑材料按技術(shù)協(xié)議和合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢查合格證、質(zhì)檢報(bào)告等工程技術(shù)部8防腐保溫材料按技術(shù)協(xié)議和合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢查合格證、質(zhì)檢報(bào)告，說明書等工程技術(shù)部9化工三劑按技術(shù)協(xié)議和合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢查合格證、質(zhì)檢報(bào)告，說明書等生產(chǎn)部10易耗品按技術(shù)協(xié)議和合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢查合格證，質(zhì)檢報(bào)告、

17、說明書等生產(chǎn)部11五金工具按技術(shù)協(xié)議和合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢查合格證、質(zhì)檢報(bào)告等生產(chǎn)部12安全勞保用品按技術(shù)協(xié)議和合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢查合格證、質(zhì)檢報(bào)告等質(zhì)量安全環(huán)保部13辦公用品按技術(shù)協(xié)議和合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢查合格證、質(zhì)檢報(bào)告、說明書等綜合辦合格證、質(zhì)檢報(bào)告、說明書等物資質(zhì)量驗(yàn)證資料由庫房保管備查。2、計(jì)量管理規(guī)定。（1）采購物資必須檢驗(yàn)計(jì)量，未經(jīng)計(jì)量不準(zhǔn)入庫和發(fā)放，檢驗(yàn)計(jì)量以國家法定計(jì)量單位為準(zhǔn)。（2）使用檢斤計(jì)量的設(shè)施、器具，工具必須定期檢驗(yàn)，檢驗(yàn)不合格的不準(zhǔn)使用。（3）以件（臺(tái)）數(shù)為計(jì)量單位的應(yīng)逐一清點(diǎn)，以重量為計(jì)量單位的應(yīng)檢斤；以長度、面積、體積為計(jì)量單位的應(yīng)逐一量度和計(jì)算，必要時(shí)進(jìn)

18、行理論換算，收入發(fā)出口徑一致。（4）各類物資檢驗(yàn)計(jì)量由保管員負(fù)責(zé)，并建立檢斤、檢尺記錄，作為驗(yàn)收依據(jù)。3、物資入庫驗(yàn)收，保管員必須要見物后按程序辦理驗(yàn)收手續(xù)，不見物不準(zhǔn)驗(yàn)收，驗(yàn)收入庫的物資應(yīng)存放在倉庫或料場。因客觀條件所限，不能入庫確需到達(dá)現(xiàn)場的外購大型設(shè)備、生產(chǎn)經(jīng)營、工程建設(shè)需用量大、便于監(jiān)管的物資。經(jīng)工程項(xiàng)目經(jīng)理或用料單位負(fù)責(zé)人提出申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和倉庫主管領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，現(xiàn)場查驗(yàn)無誤辦理驗(yàn)收手續(xù)后，可以卸貨于施工或生產(chǎn)現(xiàn)場。4、外購物資必須憑簽訂的購貨合同或物資采購審批單和采購計(jì)劃方可入庫。5、外購物資需在驗(yàn)收單上載明品名、規(guī)格型號、質(zhì)檢報(bào)告（合格證）、材質(zhì)證明書、數(shù)量、單

19、價(jià)及價(jià)款等，隨成套設(shè)備的配件，其價(jià)款已計(jì)入設(shè)備應(yīng)予以注明。6、倉庫收到購貨發(fā)票，按上述規(guī)定審核無誤后，辦理驗(yàn)收入庫單。第五條 物資材料款的支付1、需要預(yù)付資金時(shí)，由供應(yīng)部提供合同書，出具請款單據(jù)，交供銷公司經(jīng)理和財(cái)務(wù)部長審核無誤后，報(bào)財(cái)務(wù)副總審批執(zhí)行。2、結(jié)算辦理程序（1）物資材料到貨辦理入庫手續(xù)后，財(cái)務(wù)部必須審核發(fā)票、購貨合同、驗(yàn)收報(bào)告、入庫單等資料，按財(cái)務(wù)制度相關(guān)規(guī)定，確定無誤后，進(jìn)行掛帳處理。（2）按照合同約定具體支付時(shí)，由供應(yīng)部填寫請款單，交供銷公司經(jīng)理和財(cái)務(wù)部長審核后，報(bào)財(cái)務(wù)副總審批。（3）支付應(yīng)付物資材料貨款時(shí)，其原則必須是目前已掛帳金額。物資材料貨款分別于每月16、26日由財(cái)務(wù)部

20、長統(tǒng)一平衡資金后，交財(cái)務(wù)副總審批執(zhí)行。（4）供應(yīng)部物資采購經(jīng)辦人應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)(預(yù)付全款一月內(nèi))及時(shí)將發(fā)票交公司財(cái)務(wù)部審核，逾期未交所造成的損失由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)賠償，經(jīng)辦人所提供購貨發(fā)票的供應(yīng)商與實(shí)際采購商必須一致，如與實(shí)際的不一致，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕付款，采購人員承擔(dān)全部責(zé)任。第六條 物資采購檔案管理規(guī)定1、供應(yīng)部設(shè)立專職檔案員，負(fù)責(zé)供應(yīng)部所有檔案的整理、保管、記錄工作。2、檔案員要嚴(yán)格遵守物資采購保密制度，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得擅自向供應(yīng)商提供所有信息。3、檔案員負(fù)責(zé)按采購類別分類保存所有供應(yīng)商檔案（包含名稱、資質(zhì)證明、企業(yè)性質(zhì)、經(jīng)營業(yè)績、物資供應(yīng)類別或品名、聯(lián)系人資料等）。4、檔案員負(fù)責(zé)按采購類

21、別分類保存所有供貨協(xié)議和采購合同，按類別編號存檔并編制電子文檔，進(jìn)行記錄和統(tǒng)計(jì)。5、檔案員按采購類別、規(guī)格型號對物資采購價(jià)格、歷史價(jià)格進(jìn)行對比記錄和統(tǒng)計(jì)。在采購前對采購價(jià)格與倉庫或本部門的價(jià)格進(jìn)行復(fù)核好對比，按規(guī)定報(bào)批后方可購買。7、檔案員按月向主管領(lǐng)導(dǎo)和領(lǐng)導(dǎo)指定的相關(guān)部門提供月采購明細(xì)和匯總，體現(xiàn)價(jià)格差異性。按領(lǐng)導(dǎo)要求每月備份所有資料到相關(guān)部門匯總。8、檔案員按類別收集供應(yīng)部采購人員負(fù)責(zé)的采購資料并作相應(yīng)記錄檔案。9、供應(yīng)部采購人員在采購和驗(yàn)收后3天內(nèi)向檔案員提供所有原始資料，在按要求查閱和借閱相應(yīng)資料時(shí)按要求做相應(yīng)登記。10、檔案員需設(shè)立檔案明細(xì)如下：1） 按類別保存所有供應(yīng)商資料并編號。

22、2）按類別保存所有技術(shù)協(xié)議并編號。3） 按類別保存所有采購計(jì)劃并編號。4） 按類別保存所有采購合同并編號。5）按類別保存所有供應(yīng)商報(bào)價(jià)單并編號。6） 按類別保存所有驗(yàn)收憑證并編號。7） 按類別保存所有請款憑證并編號。8）按類別用電子文檔將上述檔案資料編制成相應(yīng)表格記錄。記錄要標(biāo)明編號并利于領(lǐng)導(dǎo)查詢。9）用電子文檔編制同類物資的相應(yīng)歷史對比檔案。10） 用電子文檔編制部門采購檔案。11）用電子文檔編制項(xiàng)目采購檔案。12）用電子文檔編制時(shí)間采購檔案。13）所有檔案需制作最少三個(gè)備份（檔案員備份一份，部門領(lǐng)導(dǎo)備份一份，相關(guān)指定領(lǐng)導(dǎo)備份一份），并按月將所有備份更新。10、庫房保管員應(yīng)按月、季、年制作電

23、子文檔編制物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表（載明物質(zhì)名稱、規(guī)格型號、采購價(jià)格、對比價(jià)格、價(jià)格差異等內(nèi)容。第六條 庫存物資管理規(guī)定1、庫存物資保管必須按技術(shù)保管規(guī)程執(zhí)行，做到數(shù)量相符，質(zhì)量不變，分類保管，保持原有使用價(jià)值。2、設(shè)備保管實(shí)行配套管理，主附機(jī)（附件）工具必須隨機(jī)保管，不準(zhǔn)拆件發(fā)放。3、倉庫安全、防火、排水、危險(xiǎn)品、毒品存放，必須按國家和公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4、根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營、工程建設(shè)需要，分別由生產(chǎn)部、機(jī)動(dòng)部、工程技術(shù)部制定物資儲(chǔ)備定額。5、有儲(chǔ)存期限的物資，要標(biāo)明出廠日期，保管日期，設(shè)置明顯標(biāo)志，分批存放，先進(jìn)先發(fā)，限期發(fā)出。6、根據(jù)物資的不同特性，采取除銹清洗、涂油、刷油、防潮、防塵、防霉、防蟲、防變形

24、、防揮發(fā)、通風(fēng)等措施，隨時(shí)做好保養(yǎng)工作；在料場存放的物資，要經(jīng)常檢查，妥善保管。7、對相互能發(fā)生作用和互有影響的產(chǎn)品，應(yīng)隔離儲(chǔ)存。8、待驗(yàn)收和代保管物資，應(yīng)視同庫存物資作好保養(yǎng)工作。9、庫存物資實(shí)行永續(xù)盤存制和定期盤點(diǎn)，確保庫存物資數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好。10、生產(chǎn)、工程建設(shè)中產(chǎn)生的剩余積壓物資或回收的廢舊物資要存放在庫內(nèi)、料場。并落實(shí)積壓物資跟蹤責(zé)任制，防止產(chǎn)生物資積壓，并建立臺(tái)帳。11、公司物資原則上不予出租、出借，確需出租、出借的，必須編制物資出租、出借報(bào)批單一式三份，經(jīng)倉庫主管部門領(lǐng)導(dǎo)、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批，辦理租借手續(xù)，明確租借時(shí)間和歸還責(zé)任人，繳納押金后，倉庫方可發(fā)放物資。倉庫必須

25、建立出租、出借物資臺(tái)賬，并將物資出租、出借報(bào)批單交財(cái)務(wù)部備查。對到期未歸還出租、出借物資要催促歸還責(zé)任人歸還，歸還時(shí)發(fā)現(xiàn)出租、出借物資造成損壞的，倉庫應(yīng)立即報(bào)告主管部門領(lǐng)導(dǎo)處理。第七條 物資領(lǐng)發(fā)管理規(guī)定1、物資領(lǐng)發(fā)的原則是誰提報(bào)采購計(jì)劃購買的物資歸誰領(lǐng)用。領(lǐng)用物資時(shí)，倉庫保管員編(填)制領(lǐng)（發(fā)）料單，標(biāo)明領(lǐng)用物資名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、用途、單價(jià)、金額等，報(bào)相關(guān)審批人員批準(zhǔn)后倉庫保管發(fā)料。2、物資領(lǐng)發(fā)審批規(guī)定（1）車間領(lǐng)用生產(chǎn)用原料、輔助材料，維修用的配件、管件、閥門、緊固件等物資，由領(lǐng)料單位負(fù)責(zé)人簽署意見，報(bào)生產(chǎn)部核批。（2）成套設(shè)備、工具、用具由領(lǐng)料單位負(fù)責(zé)人簽署意見，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人核實(shí)，報(bào)生

26、產(chǎn)副總審批。（3）工程技改物資的審批。由工程計(jì)劃人員填寫工程建設(shè)材料發(fā)放計(jì)劃單，項(xiàng)目經(jīng)理、工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批后，倉庫憑審批后的工程建設(shè)材料發(fā)放計(jì)劃單編(填)制領(lǐng)（發(fā)）料單，交施工單位授權(quán)代表簽字后發(fā)料。（4）非生產(chǎn)、工程、技改物資的領(lǐng)用，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（5）勞保用品領(lǐng)用審批。一般勞保用品領(lǐng)用由綜合辦審核并登記，特殊勞保用品領(lǐng)用由安全環(huán)保部審核并登記，公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3、租用、借用公司物資需簽訂租借用合同。4、檢修材料、工具、用具、勞保用品交舊領(lǐng)新，當(dāng)月更換下來的設(shè)備、配件、材料、閥門等由相關(guān)專業(yè)人員檢查，對有修復(fù)利用價(jià)值的物資，由生產(chǎn)部在月度內(nèi)安排機(jī)修、儀表、電氣修復(fù)合格后入庫，辦理入

27、庫手續(xù)。裝置大檢修交舊設(shè)備、配件、閥門、材料較多要制定修復(fù)計(jì)劃，限期完成。5、未辦理領(lǐng)料手續(xù)，未經(jīng)庫管人員同意，擅自提取物資的，按盜竊論處。6、工程施工中的邊角余料、廢料每月采取集中、定點(diǎn)方式回收，未按規(guī)定及時(shí)繳庫的，倉庫嚴(yán)禁發(fā)放下批次材料物資。7、因施工方案或設(shè)計(jì)調(diào)整需要更換物資名稱、規(guī)格、型號的，應(yīng)將領(lǐng)出的材料物資退庫后，再辦理領(lǐng)發(fā)手續(xù)。 8、工程項(xiàng)目材料領(lǐng)發(fā)要根據(jù)施工進(jìn)度核發(fā)，工程施工現(xiàn)場嚴(yán)禁物資積壓。9、庫房應(yīng)按各施工隊(duì)單獨(dú)設(shè)立賬本,并對同一施工隊(duì)的不同施工項(xiàng)目分開記賬。 10、庫房保管員填制的領(lǐng)料單必須連續(xù),不能缺頁,作廢料單要保留,并注明作廢。11、庫房應(yīng)按月對各施工隊(duì)各項(xiàng)工程所發(fā)

28、材料進(jìn)行匯總。 12、庫房應(yīng)對各施工隊(duì)的每項(xiàng)工程所退回材料分類記賬,按可利用的和不可利用分開記賬,按月匯總。第八條 廢舊材料管理規(guī)定 1、廢舊物資是公司生產(chǎn)經(jīng)營、技改、工程建設(shè)過程中所產(chǎn)生的邊角余料及已失去原有使用價(jià)值的不污染廢舊物。2、廢舊材料包括：廢鋼鐵、廢閥門、廢舊包袋物、廢舊儀表件、廢配件、廢催化劑及其它廢舊材料。3、廢舊物資采取先回收后確認(rèn)，分類處理的原則。4、各部門產(chǎn)生的廢舊物資分類清理后要及時(shí)繳庫，由倉庫派人回收后出據(jù)廢料繳庫單。5、檢修期間的廢舊材料每月采取集中、定點(diǎn)的方式回收，由各部門安排繳庫，并由倉庫出據(jù)繳庫手續(xù)6、廢舊物資入庫由倉庫啟填 “廢料繳庫單”， 憑廢料繳庫單作為入賬依據(jù)。7、公司所有廢舊物資統(tǒng)一由倉庫回收，任何單位無權(quán)處理廢舊的物資。8、公司購買物資的包袋物一律回收，各部門領(lǐng)用時(shí)，由倉庫登記。包裝物損壞或未如期退還，在部門獎(jiǎng)金發(fā)放時(shí)扣發(fā)，施工單位在工程結(jié)算款中扣除。9、回收的廢舊物資由倉庫分類、篩選，并妥善保管，采取優(yōu)先利用的原則；經(jīng)整理后的廢舊材料，邊角余料，廢舊包裝物，經(jīng)相關(guān)專業(yè)人員確認(rèn)無利用價(jià)值的，由供應(yīng)部核實(shí)，報(bào)供銷副總批準(zhǔn)后，變賣處理。第九條、違反物資管理規(guī)定，擅自越權(quán)簽訂合同購買物資的，倉庫拒絕驗(yàn)收入庫，財(cái)務(wù)拒付貨款。并按公司相關(guān)管理規(guī)定對責(zé)任人和主管領(lǐng)導(dǎo)給予處罰。