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1、1 2 組 織 機(jī) 構(gòu) 圖 計(jì) 劃 編 制 報(bào) 批 程 序 人事行政部 總經(jīng)理 集團(tuán)總裁 根據(jù)決策討論定稿 的組織機(jī)構(gòu)擬制 簽審 分管副總 簽審 決策 報(bào)批表 決策 報(bào)批表 決策 報(bào)批表 發(fā)文、存檔 組織 機(jī)構(gòu)圖 組織 機(jī)構(gòu)圖 組織 機(jī)構(gòu)圖 部長簽審 簽審 決策 報(bào)批表 組織 機(jī)構(gòu)圖 3 定 崗 定 編 計(jì) 劃 報(bào) 批 程 序 各單位 人事行政 部 總經(jīng)理 依據(jù)組織機(jī)構(gòu) 圖擬制制定 終審 部長簽審 定崗定 員方案 發(fā)文、存檔 定崗定 員方案 部長簽審 分管副總 簽審 組織討論 部門人員 定編方案 副總簽審 部門人員 定編方案 部門人員 定編方案 4 定 編 外 用 人 需 求 申 請(qǐng) 程 序

2、用人單位 人事行政部 總經(jīng)理 擬制 行政副總 簽審 用人需求 申請(qǐng)單 經(jīng)理簽審 分管副總 簽審 科長審核 部長簽審 終審 擬制招聘方案、與用 人單位實(shí)施招聘 用人需求 申請(qǐng)單 用人需求 申請(qǐng)單 用人需求 申請(qǐng)單 說明：用人需求申請(qǐng)單即使用決策報(bào)批表 5 定 編 內(nèi) 用 人 需 求 申 請(qǐng) 程 序 用人單位 人事行政部 擬制 用人需求 員申請(qǐng)單 部長或經(jīng)理 簽審 經(jīng)辦人審核 科長審核 擬制招聘方案、與用 人單位實(shí)施招聘 用人需求 員申請(qǐng)單 6 新 進(jìn) 人 員 錄 用 及 薪 酬 確 定 程 序 用人單位 人事行政部 總經(jīng)理 集團(tuán)總裁 匯總材料填制錄 用報(bào)批表并注明 員工薪酬總額 錄用 報(bào)批表 科

3、長簽審 相關(guān)主管 出具上崗?fù)ㄖ?辦理上崗手續(xù)、 用人單位簽合同 錄用同意 依據(jù)用人需求申請(qǐng) 單組織招聘工作 移交人員 說明： 1.一般員工的薪酬總額由人事行政部依據(jù)工資體系 按文化水平、崗位工資的初始標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定。 2.特定人員的薪酬總額依據(jù)召工面談時(shí)應(yīng)聘者要求 和公司的工資體系設(shè)定。 一 般 人 員 特定人員 錄用 報(bào)批表 部長或分管副 總確認(rèn)薪資 錄用 報(bào)批表 部長和以上主管 錄用 報(bào)批表 終審確認(rèn)薪資 副總和 以上主管 錄用 報(bào)批表 終審確認(rèn)薪資 7 干 部 競 聘 錄 用 程 序 人事行政 部 總經(jīng)理 集團(tuán)總裁 擬制競聘方案 并與用人單位 實(shí)施競聘 匯總材料 并填制 錄用 報(bào)批表 副總簽

4、審 錄用 報(bào)批表 簽審 錄用 報(bào)批表 發(fā)文、存檔 競聘評(píng)審小組 評(píng)分和討論 部長、經(jīng)理級(jí) 部長簽審 和以上干部 錄用 報(bào)批表 終審 副總和以上干部 決定錄取名單 8 績 效 考 核 運(yùn) 行 程 序 集團(tuán)人事行政部 人事行政部 總經(jīng)理 各部門 提出年度員 工績效考核 執(zhí)行辦法 副總簽審 年度考核 執(zhí)行辦法 終審 發(fā)文、存檔 部長簽審 召開高階主管 討論會(huì)議 OK 有意見修正 年度考核 執(zhí)行辦法 提出年度員 工績效考核 政策性原則 年度考核 政策性指 導(dǎo)原則 呈總裁核準(zhǔn) 組織設(shè)定部門 和個(gè)人的期間 考核項(xiàng)目和 KPI指標(biāo) 年度考核 執(zhí)行辦法 部門及個(gè) 人績效考 核表 部門及個(gè) 人績效考 核表 期終

5、進(jìn)行 考核打分 根據(jù)部門等 級(jí)排列個(gè)人 考核等級(jí) 復(fù)核考核表 有偏差否 說明：個(gè)人績效考核表必須經(jīng)二級(jí) 主管核準(zhǔn) 9 決 策 性 人 事 調(diào) 動(dòng) 程 序 人事行政部 總經(jīng)理 當(dāng)事人 根據(jù)公司決策 結(jié)果填制 調(diào)動(dòng) 審批表 部長簽審 分管副總 簽審 調(diào)動(dòng) 審批表 終審 調(diào)動(dòng) 審批表 發(fā)文、歸檔 調(diào) 令 調(diào) 令 辦理移交 說明：跨公司調(diào)動(dòng)，必須由上級(jí)公司簽發(fā)人事調(diào)動(dòng)令，調(diào)出單位 辦理解聘，調(diào)入單位辦理錄用。 10 部 門 間 非 干 部 調(diào) 動(dòng) 申 請(qǐng) 程 序 當(dāng)人事 調(diào)出單位 調(diào)入單位 人事行政部 部級(jí)主 管同意 調(diào)動(dòng) 審批單 根據(jù)員工或 單位申請(qǐng) 調(diào)動(dòng) 審批表 部長簽審 調(diào)動(dòng) 審批表 調(diào)動(dòng) 審批

6、表 調(diào)動(dòng) 審批表 發(fā)文、歸檔 調(diào)令 調(diào)令 拒絕 拒絕 部級(jí)主 管同意 調(diào)令 調(diào)令 辦理移交 說明：跨公司調(diào)動(dòng)，必須由上級(jí)公司簽發(fā)人事調(diào)動(dòng)令，調(diào)出單位 辦理解聘，調(diào)入單位辦理錄用。 11 員 工 辭 職 報(bào) 批 程 序 用人單位 人事行政部 總經(jīng)理 總裁 移交 登記表 員工填制 辭職 審批表 部長、經(jīng)理 簽審 分管副總 簽審 移交 登記表 辭職 審批表 科長簽審 副總簽審 開具解除勞動(dòng) 關(guān)系通知書 通知書 辦理結(jié)算 通知書 車間或科室 主管簽審 科級(jí) 和以 上干 部 部長簽審 面談當(dāng) 事人 科級(jí) 和以 上干 部 面談 當(dāng)事 人 辭職 審批表 部級(jí)和以上干部 辭職 審批表 副總和以上干部 辭職人辦

7、理移交 通知書發(fā)當(dāng)事人 屬分廠人員同時(shí) 發(fā)分廠人事科 12 員 工 辭 退 開 除 報(bào) 批 程 序 用人單位 人事行政部 總經(jīng)理 總裁 移交 登記表 用人單位填制 辭退開除 審批表 部長、經(jīng)理 簽審 分管副總 簽審 移交 登記表 辭職 審批表 科長簽審 副總簽審 開具解除勞動(dòng) 關(guān)系通知書 通知書 辦理結(jié)算 通知書 車間或科室 主管簽審 除工 人外 部長簽審 面談當(dāng) 事人 本科 以上 員工 面談 當(dāng)事 人 辭職 審批表 科級(jí)和以上干部 辭職 審批表 部級(jí)和以上干部 辭職人辦理移交 除工 人外 說明：人事行政部經(jīng)面談、調(diào)查認(rèn)為有不當(dāng)?shù)?辭退、開除，可以退回原用人單位再議。 通知書發(fā)當(dāng)事人 屬分廠人

8、員同時(shí) 發(fā)分廠人事科 13 基層單位 人事行政部 總經(jīng)理 提供培訓(xùn) 需求意見 終審 員 工 年 度 、 半 年 度 培 訓(xùn) 計(jì) 劃 報(bào) 批 程 序 搜集整理外部 培訓(xùn)市場信息 培訓(xùn) 計(jì)劃 編制培訓(xùn)計(jì)劃 和預(yù)算 部長簽審 副總簽審 培訓(xùn) 計(jì)劃 實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn) 計(jì)劃 科長簽審 14 受訓(xùn)人員單位 人事行政部 總經(jīng)理 送 外 培 訓(xùn) 實(shí) 施 程 序 按年度終審計(jì) 劃或決策意見 對(duì)外聯(lián)系培訓(xùn) 培訓(xùn) 意見 擬制培訓(xùn)意見 部長簽審 行政副總 簽審 與受訓(xùn)人員 簽定合同 部長簽審 培訓(xùn) 意見 培訓(xùn) 意見 終審 培訓(xùn) 意見 培訓(xùn) 意見 辦理受訓(xùn) 手續(xù) 2萬元以上 5000元 以上 部長簽審 15 人事行政

9、部 總經(jīng)理 內(nèi) 部 培 訓(xùn) 實(shí) 施 程 序 按年度終審計(jì) 劃或決策意見 對(duì)內(nèi)聯(lián)系培訓(xùn) 培訓(xùn) 方案 擬制培訓(xùn)方案 和費(fèi)用預(yù)算 部長簽審 副總簽審 準(zhǔn)備培訓(xùn)資 料及經(jīng)費(fèi) 終審 培訓(xùn) 方案 培訓(xùn) 方案 實(shí)施培訓(xùn) 2萬元以上 5000元 以上 科長簽審 16 用人單位 分廠人事科 工 人 請(qǐng) 假 申 請(qǐng) 程 序 請(qǐng)假單 請(qǐng)假當(dāng)事人填寫 副經(jīng)理簽審 經(jīng)理終審 存檔 請(qǐng)假單 當(dāng)事人工 作交代 車間主任簽審 8天 以上 3天 以上 班長簽審 17 用人單位 總經(jīng)理 集團(tuán)總裁 人事行政部 職員 及 干 部 請(qǐng) 假 申 請(qǐng) 程 序 請(qǐng)假單 請(qǐng)假當(dāng)事人填寫 部長簽審 副總簽審 終審 請(qǐng)假單 請(qǐng)假單 當(dāng)事人工 作交

10、代 科長簽審 終審 請(qǐng)假單 請(qǐng)假單 考勤結(jié)算 并存檔 說明： *終審依據(jù)請(qǐng)假核決權(quán)限，見下一頁附表。 *請(qǐng)假必須采取事先請(qǐng)假并填寫請(qǐng)假申請(qǐng)單，經(jīng)核準(zhǔn)后，才能離崗。 *因特殊事件或傷病得先口頭請(qǐng)假，事后補(bǔ)請(qǐng)假單。 *請(qǐng)假應(yīng)附相關(guān)證明文件，分廠科級(jí) (含 )以上請(qǐng)假資料，需送子公司力資源部統(tǒng)計(jì) *請(qǐng)假超過勞動(dòng)法規(guī)定的事、病假天數(shù)時(shí)，須報(bào)子公司人力資源部會(huì)簽核準(zhǔn) *如果沒有分廠副經(jīng)理主管的，他的裁決權(quán)由分廠經(jīng)理執(zhí)行。 *總經(jīng)理、董事長一天的請(qǐng)假得采取口頭請(qǐng)假的方式。 18 請(qǐng)假核決權(quán)限表（一級(jí)子公司） 裁 決 申 請(qǐng) 班組 長 科長 車間主任 分廠副經(jīng)理 部門經(jīng)理 分廠經(jīng)理 分管副總 子公司 總經(jīng)理

11、 子公司 董事長 集團(tuán)公 司總裁 作業(yè)工 人 3天 (含 )以內(nèi) 4 7天 (含 ) 8天以上 班組長 職員 3天 (含 )以內(nèi) 4 7天 (含 ) 8天以上 科長車 間主任 直接領(lǐng)導(dǎo)為分廠副經(jīng)理 3天 (含 )以內(nèi) 4 7天 (含 ) 8天以上 直接領(lǐng)導(dǎo)為部門經(jīng)理或分 廠經(jīng)理 7天以內(nèi) (含 ) 8天以上 分廠 副經(jīng)理 3天 (含 )以內(nèi) 3天以上 分廠經(jīng) 理 3天 (含以內(nèi) 3天以上 副總 經(jīng)理 3天以內(nèi) 3天以上 7天以上 子公司 總經(jīng)理 1天以上 3天以上 子公司 董事長 1天以上 員工請(qǐng)假核決權(quán)限表 19 用人單位 人事行政部 工 人 出 差 申 請(qǐng) 程 序 出差單 出差當(dāng)事人填寫

12、經(jīng)理簽審 副總簽審 終審 出差單 出差單 當(dāng)事人工 作交代 班長簽審 車間主任 科長簽審 副經(jīng)理簽審 1天 以內(nèi) 1天 以上 5天 以上 11天 以上 20 用人單位 總經(jīng)理 集團(tuán)總裁 人事行政部 職 員 出 差 申 請(qǐng) 程 序 出差單 出差當(dāng)事人填寫 部長簽審 副總簽審 終審 出差單 出差單 當(dāng)事人工 作交代 科長簽審 終審 出差單 出差單 存檔 說明： *終審依據(jù)出差核決權(quán)限，見下一頁附表。 *出差必須采取事先申請(qǐng)并填寫出差申請(qǐng)單，經(jīng)核準(zhǔn)后，才能出差。 *因特殊事件來不及事先申請(qǐng)的，在出差返回后，立即補(bǔ)簽出差申請(qǐng)單。 21 一級(jí)子公司出差核決權(quán)限表（國內(nèi)） 裁 決 申 請(qǐng) 班組 長 科長

13、車間主任 分廠副經(jīng)理 部門經(jīng)理 分廠經(jīng)理 分管副總 子公司 總經(jīng)理 子公司 董事長 集團(tuán)公 司總裁 作業(yè)工 人 1天以內(nèi) （含） 2 5天 (含 ) 6 10天 (含 ) 11天以上 班組長 職員 5天以內(nèi) 6-10天 (含 ) 11天以上 科長、 車間主 任 直接領(lǐng)導(dǎo)為分廠副經(jīng)理 3天 (含 )以內(nèi) 4 7天 (含 ) 8天以上 直接領(lǐng)導(dǎo)為部門經(jīng)理或 分廠經(jīng)理 7天以內(nèi) (含 ) 8天以上 分廠 副經(jīng)理 5天 (含 )以內(nèi) 6-15天 16天以上 部長分 廠經(jīng)理 15天 (含 )以內(nèi) 16天以上 副總 經(jīng)理 15天以內(nèi) (含 ) 16天以上 子公司 總經(jīng)理 7天以內(nèi) （含） 7天以上 子公司

14、 董事長 1天以內(nèi) （含） 22 23 人事行政部 相關(guān)單位 在收（發(fā)）文登 記簿上編號(hào)登記 收 文 傳 閱 填寫文件傳閱 （處理）單 行政副總 閱簽送意見 經(jīng)辦人在收 （發(fā)）文登記 簿上簽字領(lǐng)取 閱后簽字并 落實(shí)辦理 返回后 按類歸檔 外來文 傳閱 處理單 整理移交 檔案室 外來文 傳閱 處理單 傳閱 處理單 外來文 24 人事行政部 擬辦單位 總經(jīng)理 發(fā) 文 簽 審 程 序 分管副總 簽審 擬稿 公文稿 部門主管核稿 公文稿 終簽 公文稿 行政科繕打 正式公文 說明：公司內(nèi)部除人事令、員工獎(jiǎng)懲、重大事項(xiàng)等使用發(fā)文， 其余業(yè)務(wù)聯(lián)系、資料計(jì)劃發(fā)送等以使用通知為原則。 25 人事行政部 相關(guān)單位

15、 發(fā) 文 用 印 程 序 經(jīng)辦人在發(fā)文登 記簿上簽字領(lǐng)取 公文稿 送打印室打 印正式公文 裝訂蓋章 登記在發(fā)文 登記簿上 正式公文 正式公文 原件稿及發(fā)文 歸檔案室保管 發(fā)放 26 人事行政部 相關(guān)單位 登記在受控 文件清單上 IS O 質(zhì) 量 體 系 文 件 經(jīng)辦人 簽字領(lǐng)取 已簽發(fā) 文件 送打印室 打印成文 裝訂 蓋受控章 填寫 發(fā)放編號(hào) 9002 編號(hào)登記在文 件編號(hào)冊(cè)上 在受控文件發(fā)放 更改記錄上登記 質(zhì)量 體系 文件 質(zhì)量 體系 文件 27 人事行政部 更改提出部門 原文件審批部門 文件領(lǐng)用部門 登記在受控 文件清單上 I S O 受 控 文 件 更 改 流 程 新文件 送打印室 打

16、印成文 裝訂 蓋受控章 填寫 發(fā)放編號(hào) 編號(hào)登記在文 件編號(hào)冊(cè)上 在受控文件發(fā)放 更改記錄上登記 提供更改依據(jù)并 填制更改通知單 更改 依據(jù) 更改 通知單 主管審批 更改 依據(jù) 更改 通知單 主管審批 更改 依據(jù) 更改 通知單 更改 更改內(nèi)容多 NO 更改 依據(jù) 更改 通知單 擬制新文件 YES 新文件 主管簽審 文件 簽字領(lǐng)取 文件 28 交物單位 人事行政部 廉 潔 物 資 上 繳 流 程 收取 廉潔物資 在廉潔自律登 記冊(cè)上登記 經(jīng)辦人在在廉 潔自律登記冊(cè) 上簽字并填寫 將收據(jù)第三聯(lián) 及上交物品交 后勤保管入庫 物 物 收據(jù) 1 3 后勤保管 驗(yàn)收入庫 收據(jù) 2 月結(jié)造冊(cè) 呈報(bào)處理 29

17、 人事行政部 使用單位 總經(jīng)理 印 章 使 用 程 序 填寫簽審單 簽審單 分管副總簽審 簽審單 行政科登記 經(jīng)辦人簽字 使用 保管 簽審單 總經(jīng)理章和 法人印章 終審 30 人事行政部 借用單位 印章 、 證 照 外 借 程 序 填寫簽審單 簽審單 副總簽審 簽審單 行政科登記 經(jīng)辦人簽字 印 印 使用 印 歸還檢查 并記錄 部長簽審 保管 行政科長簽審 簽審單 總經(jīng)理章和 法人印章 終審 31 人事行政部 使用單位 證 照 復(fù) 印 使 用 程 序 填寫簽審單 簽審單 部長簽審 簽審單 行政科登記 經(jīng)辦人簽字 證照查閱 或復(fù)印 原件入庫 保管 分管副總簽審 行政科長簽審 32 使用單位 人事

18、行政部 出 門 證 管 理 程 序 行政科在后勤 保管處領(lǐng)取空 白出門證 蓋章后保管 使用單位到 行政科領(lǐng)取 領(lǐng)取登記 領(lǐng)取 出門證 出門證 存根 領(lǐng)取記錄沖消 出門證 開立出門證 33 人事行政部 接待單位 外 來 參 觀 接 待 程 序 填寫接待 簽審單 部門主管簽字 行政科簽審 接待 通知單 2 門衛(wèi)審驗(yàn) 接待 接待 通知單 1 2 接待 通知單 1 2 協(xié)助接待布 置等工作 34 復(fù) 印 管 理 復(fù)印單位 人事行政部 復(fù)印 月底統(tǒng)計(jì)費(fèi)用上 報(bào)財(cái)務(wù)、人事 復(fù)印人填寫 數(shù)量、費(fèi)用 35 涉 外 宣 傳 及 企 業(yè) 文 化 活 動(dòng) 流 程 人事行政部 總經(jīng)理 制定活動(dòng)方案 和預(yù)算 行政科長簽

19、審 部長簽審 活動(dòng) 方案 終審 活動(dòng) 方案 活動(dòng) 方案 副總簽審 備案集團(tuán)人事行政 部并組織實(shí)施方案 36 廣 告 宣 傳 含 印 刷 品 工 作 流 程 需求部門 集團(tuán)人事行政部 總經(jīng)理 制定制作方案 宣傳主辦 簽審 部長簽審 廣告及預(yù) 算方案 終審 簽訂協(xié)議 實(shí)施方案 提出需求 方案研討 廣告及預(yù) 算方案 副總簽審 廣告及預(yù) 算方案 廣告及預(yù) 算方案 廣告及預(yù) 算方案 2萬元以上 2000元 以上 部長簽審 37 常 住 員 工 入 住 公 寓 流 程 出納室 長住人員 人事行政部 申請(qǐng)單 填制入住申請(qǐng)表 部門主管簽字 收款開收據(jù) 收據(jù) 1 3 申請(qǐng)單 收據(jù) 2 到后勤科簽定入住協(xié)議 協(xié)議

20、 憑協(xié)議到公寓管理處 填制物品領(lǐng)用清單 清單 領(lǐng)用物品 收據(jù) 2 協(xié)議 員工入住 物 物 付款交押金 收據(jù) 2 3 38 常 住 員 工 退 房 流 程 常住員工 人事行政部 出納室 提出退房要求 交回生活用品 值班人員按清單點(diǎn)檢物品后簽字 物品 清單 后勤科長憑簽字 清單辦理退房 在入住表及押 金收據(jù)上簽字 收據(jù) 2 協(xié)議 物 物 收據(jù) 2 收據(jù) 2 退還押金 取回押金 39 客 人 入 住 流 程 接待單位 人事行政部 事先通知 后勤科調(diào)劑 安排住房 公寓管理人員檢 查整理做好準(zhǔn)備 后勤科落實(shí)安 排接待入住 公寓管理人員 做好服務(wù)工作 接到客人離開通知主 動(dòng)查房并取回鑰匙 整理住房和設(shè)施、

21、 打掃衛(wèi)生 40 客 餐 管 理 流 程 根據(jù)安排后勤分管或需 餐單位同事務(wù)長聯(lián)系 事務(wù)長具體安排落實(shí) 班長、廚師 配菜制作 餐廳服務(wù)人員備餐 事務(wù)長核實(shí)記錄 結(jié)算、記帳 接待單位 人事行政部 經(jīng)辦人填制經(jīng)理 基金申報(bào)單 經(jīng)理 基金 部門主管簽字 經(jīng)理 基金 1 2 2 經(jīng)辦人員在 記帳本上簽字 41 會(huì) 議 安 排 流 程 主辦單位 人事行政部 會(huì)議場地和布 置等需求通知 落實(shí)會(huì)議場地 安排并記錄 按要求整理衛(wèi)生、 布置 坐席、音響等設(shè)施 落實(shí)會(huì)務(wù)服務(wù) 人員和程序等 會(huì)后及時(shí)清理 會(huì)場打掃衛(wèi)生 42 報(bào) 刊 、 雜 志 征 訂 發(fā) 放 流 程 部室 人事行政部 計(jì)劃 計(jì)劃 后勤匯總填制 決策

22、報(bào)批表 部長簽審 各部室報(bào)計(jì)劃 匯總計(jì)劃 副總終審 按報(bào)批數(shù)量征訂 并編制發(fā)放表 收發(fā)室收到 報(bào)刊、雜志 分發(fā)到各單位報(bào)箱 各單位自行領(lǐng)取 送到閱覽室擺放 刊物 刊物 43 信 函 、 文 件 收 發(fā) 流 程 人事行政部 相關(guān)單位 收發(fā)室收到快件、 匯票、包裹 簽字后逐件登記 分送到 各部室或個(gè)人 郵遞物 郵遞物 經(jīng)辦人或個(gè)人在登 記冊(cè)上簽字領(lǐng)取 44 45 新 產(chǎn) 業(yè) 項(xiàng) 目 開 發(fā) 工 作 流 程 規(guī)劃發(fā)展部 人事行政部 技術(shù)部 財(cái)務(wù)部 工 程 部 新公司 提出課題 準(zhǔn)備投資可行性報(bào)告 等投資立項(xiàng)報(bào)批資料 施工 圖紙 編制工程 預(yù)算 進(jìn)行投資可行 性調(diào)研分析 產(chǎn)業(yè)進(jìn)入 分析報(bào)告 完成產(chǎn)業(yè)進(jìn)

23、 入分析報(bào)告 NG 組織研討會(huì) 決定 項(xiàng)目 否定 試車 試生產(chǎn) 考評(píng)驗(yàn)收 新公司、工程部 組織竣工驗(yàn)收 交付生產(chǎn) 報(bào)政府進(jìn)行 投資立項(xiàng) 報(bào)批 資料 報(bào)批資料 報(bào)批 資料 成立新公司、 發(fā)展部移交資料 資料 OK OK 資料 技術(shù)部進(jìn)行 初步設(shè)計(jì) 施工 草圖 組織專家評(píng)審 完成新公司 成立工作 新公司 股份公司 集 團(tuán) 集 團(tuán) 新公司 進(jìn)行施工設(shè)計(jì) 施工 圖紙 技術(shù)資料交 技術(shù)部進(jìn)行 工程設(shè)計(jì) 技術(shù) 資料 技術(shù) 資料 報(bào)批 資料 準(zhǔn)備可行性研究報(bào)告、 圖紙等施工立項(xiàng)報(bào)批資料 報(bào)批 資料 報(bào)政府進(jìn)行 施工立項(xiàng) 報(bào)批資料 OK 施工 圖紙 工程 預(yù)算 預(yù)算科長 簽字 結(jié)算留存做 復(fù)核、結(jié)算 組織進(jìn)行

24、報(bào)價(jià) 和進(jìn)行施工 46 新 產(chǎn) 品 項(xiàng) 目 開 發(fā) 工 作 流 程 規(guī)劃發(fā)展部 研發(fā)部 人事行政部 技術(shù)部 財(cái)務(wù)部 工程部 使用單位 提出課題 開發(fā)試驗(yàn) 撰寫試驗(yàn)報(bào)告 實(shí)驗(yàn) 報(bào)告 OK 實(shí)驗(yàn) 報(bào)告 初步設(shè)計(jì) 施工 草紙 OK NG 項(xiàng)目 否定 準(zhǔn)備施工立項(xiàng) 報(bào)批資料 組織專家評(píng)審 施工設(shè)計(jì) 施工 圖紙 組織進(jìn)行 報(bào)價(jià)和進(jìn) 行施工 施工圖紙 分析 報(bào)告 完成新產(chǎn)品 投資分析報(bào)告 NG 組織研討會(huì) 決定 項(xiàng)目 否定 召開聯(lián)席會(huì) 議評(píng)審 試車 試生產(chǎn) 考評(píng)驗(yàn)收 使用單位、技術(shù) 部、工程部組織 竣工驗(yàn)收 交付生產(chǎn) 集 團(tuán) 集 團(tuán) 進(jìn)行投資可行 性調(diào)研分析 分析 報(bào)告 準(zhǔn)備可行性研 究報(bào)告等開發(fā) 立項(xiàng)報(bào)

25、批資料 報(bào)批 資料 報(bào)批 資料 報(bào)政府進(jìn)行 開發(fā)立項(xiàng) 報(bào)批 資料 報(bào)批 資料 報(bào)批資料 報(bào)政府進(jìn)行 投資立項(xiàng) 報(bào)批 資料 準(zhǔn)備可行性報(bào)告、 圖 紙等施工立項(xiàng)報(bào)批資 料 報(bào)批 資料 報(bào)批 資料 報(bào)政府進(jìn)行 施工立項(xiàng) 報(bào)批 資料 編制工程 預(yù)算 施工 圖紙 工程 預(yù)算 預(yù)算科長 簽字 結(jié)算留存做 復(fù)核、結(jié)算 47 收 購 兼 并 工 作 流 程 收購兼并 項(xiàng)目 進(jìn)行投資 談判、磋商 可行性 報(bào)告 撰寫可行性報(bào)告 NG 組織研討會(huì) 決定 項(xiàng)目 否定 OK 集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部 相關(guān)部門或分子公司 簽定協(xié)議 OK 具體實(shí)施接收 納入公司內(nèi)部 管理 進(jìn)行投資可行 性調(diào)研分析 進(jìn)行交接 進(jìn)行交接 48 新 建

26、工 廠 項(xiàng) 目 工 作 流 程 規(guī)劃發(fā)展部 人事行政部 技術(shù)部 財(cái)務(wù)部 工程部 新工廠 提出設(shè)想 初步設(shè)計(jì) 施工 草紙 報(bào)政府進(jìn)行 投資立項(xiàng) 組織專家評(píng)審 施工設(shè)計(jì) 施工 圖紙 分析報(bào)告 撰寫新建廠 投資分析報(bào)告 OK NG 組織研討會(huì) 決定 項(xiàng)目 否定 OK 試車 試生產(chǎn) 考評(píng)驗(yàn)收 使用單位、技術(shù) 部、工程部組織 竣工驗(yàn)收 交付生產(chǎn) 準(zhǔn)備可行性研 究報(bào)告等投資 立項(xiàng)報(bào)批資料 報(bào)批 資料 完成投資建廠 土地征用工作 進(jìn)行投資可行 性調(diào)研分析 集 團(tuán) 集 團(tuán) 報(bào)批 資料 報(bào)批 資料 準(zhǔn)備可行性報(bào)告、 圖紙等施工立項(xiàng) 報(bào)批資料 報(bào)批 資料 報(bào)批 資料 報(bào)政府進(jìn)行 施工立項(xiàng) 報(bào)批資料 施工 圖紙 編

27、制工程 預(yù)算 施工 圖紙 工程 預(yù)算 預(yù)算科長 簽字 結(jié)算留存做 復(fù)核、結(jié)算 完成交接工作 組織進(jìn)行報(bào)價(jià) 和進(jìn)行施工 49 新 工 藝 開 發(fā) 工 作 流 程 研發(fā)部 人事行政部 技術(shù)部 財(cái)務(wù)部 工程部 分廠 規(guī)劃發(fā)展部、研發(fā)部、市場 部或公司領(lǐng)導(dǎo)提出研究題目 項(xiàng)目 否定 OK NG 提出研發(fā)方案 研發(fā) 方案 組織研討會(huì) 決定 開發(fā)試驗(yàn) 撰寫試驗(yàn)報(bào)告 試驗(yàn) 報(bào)告 OK 組織研討會(huì) 決定 NG 試驗(yàn) 報(bào)告 項(xiàng)目 否定 試車 試生產(chǎn) 考校驗(yàn)收 交付生產(chǎn) 準(zhǔn)備可行性報(bào)告等 施工立項(xiàng)報(bào)批資料 使用單位、技術(shù) 部、工程部組織 竣工驗(yàn)收 集 團(tuán) 進(jìn)行新工藝 可行性研究 準(zhǔn)備可行性報(bào)告等開 發(fā)立項(xiàng)報(bào)批資料

28、報(bào)批 資料 報(bào)批 資料 報(bào)政府進(jìn)行 開發(fā)立項(xiàng) 報(bào)批 資料 初步設(shè)計(jì) 施工 草紙 施工設(shè)計(jì) 施工 圖紙 報(bào)批 資料 報(bào)批 資料 報(bào)政府進(jìn)行 施工立項(xiàng) 報(bào)批 資料 準(zhǔn)備可行性報(bào)告、 圖紙 等施工立項(xiàng)報(bào)批資料 組織專家評(píng)審 OK 組織進(jìn)行報(bào)價(jià) 和進(jìn)行施工 施工 圖紙 編制工程 預(yù)算 施工 圖紙 工程 預(yù)算 預(yù)算科長 簽字 結(jié)算留存做 復(fù)核、結(jié)算 完成交接工作 50 無 需 立 項(xiàng) 新 工 藝 開 發(fā) 工 作 流 程 分 廠 技術(shù)部 財(cái)務(wù)部 分廠或研發(fā) 部提出設(shè)想 組織研討會(huì) 討論 技術(shù)部認(rèn)可 組織試驗(yàn) 實(shí)施 不需要設(shè)計(jì) 工程 圖紙 評(píng)審 工程 圖紙 分廠與技術(shù) 部組織進(jìn)行 報(bào)價(jià)和施工 工程 圖紙 編

29、制工程 預(yù)算 工程 預(yù)算 預(yù)算科長 簽字 結(jié)算留存做 復(fù)核、結(jié)算 工程設(shè)計(jì) 51 52 質(zhì)量部 總經(jīng)理 管理者代表 相關(guān)單位 管理 評(píng) 審 計(jì) 劃 簽 審 流 程 評(píng)審 計(jì)劃 收集管理 評(píng)審資料 質(zhì)量部或管理者代表 作出管理評(píng)審計(jì)劃 評(píng)審 計(jì)劃 質(zhì)量部組織，集團(tuán)總裁 主持召集各系統(tǒng)副總、 各部室、分廠經(jīng)理評(píng)審 編寫管理 評(píng)審報(bào)告 評(píng)審 報(bào)告 評(píng)審報(bào)告 審批 評(píng)審報(bào)告 提出改進(jìn)措施 并組織實(shí)施 實(shí)施 53 內(nèi) 審 流 程 管理者代表 質(zhì)量部 相關(guān)單位 編制 內(nèi)審計(jì)劃 內(nèi)審 計(jì)劃 內(nèi)審 計(jì)劃 審批 內(nèi)審 計(jì)劃 組織審核并出具 內(nèi)審報(bào)告，對(duì)于 不合格項(xiàng)填制 不合格報(bào)告表 內(nèi)審 報(bào)告 不合格 報(bào)告 內(nèi)

30、審報(bào)告 不合格 報(bào)告 第一負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組 織分析原因并采取 措施進(jìn)行糾正 不合格 報(bào)告 組織驗(yàn)證 54 總經(jīng)理 管理者代表 相關(guān)單位 重大 項(xiàng) 目 質(zhì) 量 計(jì) 劃 簽 審 流 程 終審 管理者代表主持， 技術(shù)部、質(zhì)量部、 銷售部、總調(diào)室、 供應(yīng)部、人事部子 公司參加制定 質(zhì)量 計(jì)劃 質(zhì)量 計(jì)劃 審核 質(zhì)量計(jì)劃 實(shí)施 質(zhì)量 計(jì)劃 55 主管單位 總工程師 一般 項(xiàng) 目 質(zhì) 量 計(jì) 劃 簽 審 流 程 項(xiàng)目主管單位組 織制定質(zhì)量計(jì)劃 質(zhì)量 計(jì)劃 部門主管審核 質(zhì)量 計(jì)劃 終審 質(zhì)量 計(jì)劃 執(zhí)行 56 新 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 管 理 計(jì) 劃 簽 審 流 程 技術(shù)部 質(zhì)量部 總工程師 相關(guān)單位 提出工藝和質(zhì)

31、 量規(guī)格要求 新產(chǎn)品工 藝與質(zhì)量 規(guī)格要求 部長審核 部長審核 終審 實(shí)施 新產(chǎn)品工 藝與質(zhì)量 規(guī)格要求 根據(jù)工藝和質(zhì)量規(guī) 格要求編制新產(chǎn)品 質(zhì)量管理執(zhí)行辦法 新產(chǎn)品質(zhì) 量管理執(zhí) 行辦法 新產(chǎn)品質(zhì) 量管理執(zhí) 行辦法 新產(chǎn)品質(zhì) 量管理執(zhí) 行辦法 新產(chǎn)品質(zhì) 量管理執(zhí) 行辦法 實(shí)施 57 工 藝 成 熟 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 計(jì) 劃 簽 審 流 程 質(zhì)量部 總工程師 相關(guān)單位 質(zhì)量部組織生產(chǎn)單 位編制質(zhì)量計(jì)劃 質(zhì)量 計(jì)劃 部長審核 質(zhì)量 計(jì)劃 終審 質(zhì)量計(jì)劃 實(shí)施 質(zhì)量 計(jì)劃 實(shí)施 58 修 訂 現(xiàn) 行 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 計(jì) 劃 簽 審 流 程 相關(guān)單位 質(zhì)量部 總工程師 現(xiàn)行產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)發(fā) 生變化時(shí)，質(zhì)量

32、部根 據(jù)相關(guān)部門意見和資 料修訂或重新編制質(zhì) 量管理執(zhí)行辦法 部長審核 終審 實(shí)施 生產(chǎn)部：生產(chǎn)問題和建議 技術(shù)部：新工藝條件和質(zhì) 量規(guī)格 修訂后質(zhì) 量管理執(zhí) 行辦法 修訂后質(zhì) 量管理執(zhí) 行辦法 修訂后質(zhì) 量管理執(zhí) 行辦法 實(shí)施 修訂后質(zhì) 量管理執(zhí) 行辦法 59 供應(yīng)部 質(zhì)量部 采購 分 承 包 方 認(rèn) 證 流 程 收集整理有關(guān)資 料并填寫分承包 方調(diào)查審批表 調(diào)查 審批表 部長審核 調(diào)查 審批表 部長審批 調(diào)查 審批表 確認(rèn)為合格 的分承包方 采購所需材料 60 檢 驗(yàn) 計(jì) 劃 簽 審 流 程 質(zhì)量部 分廠 質(zhì)量部編制 檢驗(yàn)計(jì)劃 檢驗(yàn) 計(jì)劃 部長審核 檢驗(yàn) 計(jì)劃 實(shí)施 研發(fā)副總 終審 61

33、原 材 料 檢 驗(yàn) 流 程 取樣員 制樣員 質(zhì)檢科 供應(yīng)部 統(tǒng)計(jì)室 取樣員取樣 化驗(yàn) 報(bào)告 化驗(yàn)出具 化驗(yàn)報(bào)告 樣品 樣品 制樣員制樣并對(duì) 樣品編號(hào)留存 樣品 科長判定 OK NG 化驗(yàn) 報(bào)告 化驗(yàn) 報(bào)告 按合同進(jìn)行 降級(jí)處理或 退貨 化驗(yàn) 報(bào)告 化驗(yàn) 報(bào)告 62 半 成 品 檢 驗(yàn) 流 程 質(zhì)檢科 工藝室 車間 化驗(yàn)員取樣 樣品 化驗(yàn) 報(bào)告 化驗(yàn)出具 化驗(yàn)報(bào)告 科長判定 NG 出具不合格品 評(píng)審處置記錄 處置 記錄 處置 記錄 處置記錄 和意見 經(jīng)理簽字 執(zhí)行 處理 意見 工藝經(jīng)理組織工藝科、 車間主任評(píng)審并在處置 記錄上填寫處理意見 下道工序 63 產(chǎn) 成 品 檢 驗(yàn) 流 程 倉庫 質(zhì)檢科

34、 工藝室 車間 化驗(yàn)員取樣 樣品 化驗(yàn) 報(bào)告 化驗(yàn)出具 化驗(yàn)報(bào)告 科長判定 NG 工藝經(jīng)理簽字 執(zhí)行 工藝員 監(jiān)督執(zhí)行 OK 入庫 處理 意見 記錄 出具不合格品 評(píng)審處置記錄 處置 記錄 處置 記錄 處置記錄 和意見 工藝經(jīng)理組織工藝科、 車間主任評(píng)審并在處置 記錄上填寫處理意見 64 計(jì) 量 器 具 檢 測 協(xié) 議 簽 審 流 程 質(zhì)量部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 質(zhì)量部 草簽協(xié)議 協(xié)議 研發(fā)副總 審核 終審 協(xié)議 協(xié)議 質(zhì)量部 實(shí)施 部長審核 5000元以上 20000元以上 協(xié)議 備案做請(qǐng)款核對(duì) 復(fù)印 65 66 生產(chǎn)系統(tǒng) 營銷系統(tǒng) 總經(jīng)理 銷 售 計(jì) 劃 簽 審 流 程 辦公室匯總銷售部和進(jìn)出

35、 口部年度銷售計(jì)劃經(jīng)協(xié)調(diào) 會(huì)討論制定年度銷售計(jì)劃 年度 生產(chǎn) 計(jì)劃 營銷副總簽審 分解銷售計(jì)劃 銷售員執(zhí)行 終審 年度 生產(chǎn) 計(jì)劃 年度 銷售 計(jì)劃 營銷辦部長 簽審 年度 銷售 計(jì)劃 年度 銷售 計(jì)劃 67 營銷系統(tǒng) 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 產(chǎn) 品 定 價(jià) 簽 審 流 程 每月 15日前業(yè)務(wù) 員和市場企化提 出下月銷價(jià)計(jì)劃 營銷副總于 30日前主持 召開價(jià)格評(píng)審會(huì)，營銷 辦填制銷價(jià)報(bào)批表 產(chǎn)品銷價(jià) 報(bào)批表 終審 產(chǎn)品銷價(jià) 報(bào)批表 產(chǎn)品銷價(jià) 銷價(jià)表 備份 產(chǎn)品銷價(jià) 報(bào)批表 營銷副總 簽審 68 營銷系統(tǒng) 法律顧問 總經(jīng)理 產(chǎn)品 銷 售 合 同 簽 審 流 程 片區(qū)經(jīng)理或辦公 室草簽合同 審核 合同 合

36、同 合同 銷售部部長 簽審 非標(biāo)合同 標(biāo)準(zhǔn)合同 執(zhí)行 營銷副總簽審 產(chǎn)品價(jià)格 1000元 /噸以上，降價(jià) 1%以下； 產(chǎn)品價(jià)格 1000元 /噸以下，降價(jià) 2%以下 合同 產(chǎn)品價(jià)格 1000元 /噸以上，降價(jià) 12%以下； 產(chǎn)品價(jià)格 1000元 /噸以下，降價(jià) 23%以下 低于最低限價(jià) 終審 合同 69 營銷系統(tǒng) 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 產(chǎn)品 銷 售 報(bào) 損 簽 審 流 程 貨運(yùn) 記錄 顧客過 磅記錄 化驗(yàn) 報(bào)告 損失 原因 銷售部核實(shí)并填制 報(bào)損申請(qǐng)表 報(bào)損 申請(qǐng)表 片區(qū)經(jīng)理 簽審 終審 銷售部部長 簽審 營銷副總簽審 5000元以上 財(cái)務(wù)記帳 報(bào)損 申請(qǐng)表 報(bào)損 申請(qǐng)表 報(bào)損 申請(qǐng)表 70 業(yè) 務(wù)

37、 費(fèi) 用 計(jì) 劃 標(biāo) 準(zhǔn) 制 定 簽 審 流 程 營銷系統(tǒng) 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 定額 辦公室提出定額 定額 終審 定額 營銷副總 簽審 定額 備案做請(qǐng)款核對(duì) 銷售部長 簽審 71 營銷系統(tǒng) 財(cái)務(wù)部 發(fā) 貨 流 程 銷售內(nèi)務(wù)填制 發(fā)貨審批表 營銷辦部長簽審 發(fā)貨 審批表 根據(jù)銷售合同業(yè)務(wù) 員提出發(fā)貨申請(qǐng) 傳遞到公司 車站儲(chǔ)運(yùn)部 發(fā)貨 整理發(fā)貨資料 發(fā)貨 資料 登記臺(tái)帳 開發(fā)票 發(fā)貨 資料 發(fā)票 發(fā)票 72 鐵 路 運(yùn) 輸 合 同 簽 審 流 程 營銷系統(tǒng) 法律顧問 財(cái)務(wù)部 合同或 協(xié)議 營銷辦 草簽合同 簽字 合同或 協(xié)議 營銷辦部長 審核 合同或 協(xié)議 蓋章 儲(chǔ)運(yùn)科實(shí)施 營銷副總 終審 非標(biāo)合同

38、標(biāo)準(zhǔn) 合同 合同或 協(xié)議 留存作請(qǐng)款核對(duì) 73 收 款 流 程 營銷系統(tǒng) 銷售部制定 收款計(jì)劃 營銷副總簽審 收款 計(jì)劃 銷售人員 催收貨款 銷售部長簽審 74 75 總調(diào)室 總經(jīng)理 人事行政部 分廠 年度 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 制 定 簽 審 流 程 每年 10月底、 11月初，根據(jù) 分廠現(xiàn)有裝置生產(chǎn)能力和技 改后能達(dá)到的生產(chǎn)能力，征 求分廠經(jīng)理意見，制定下一 年度生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)案 年度計(jì) 劃預(yù)案 總調(diào)度長審核 生產(chǎn)副總 簽審 終審 年度 計(jì)劃 發(fā)文并請(qǐng)分廠 經(jīng) 理簽定承包合同 年度 計(jì)劃 年度計(jì) 劃預(yù)案 提出意見 年度計(jì)劃預(yù)案 制定年度 生產(chǎn)計(jì)劃 年度 計(jì)劃 76 月度生 產(chǎn)計(jì)劃 總調(diào)室 銷售部 分

39、廠 月度 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 制 定 簽 審 流 程 每月 20號(hào)計(jì)劃員根據(jù)分 廠現(xiàn)有裝置生產(chǎn)能力結(jié) 合計(jì)劃大、中修時(shí)間安 排制定月度生產(chǎn)計(jì)劃 總調(diào)審核 生產(chǎn)副總 終審 實(shí)施 每月 25號(hào)組織生 產(chǎn)、銷售部門的 生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調(diào)會(huì) 制定銷售計(jì)劃并 向生產(chǎn)系統(tǒng)反饋 銷售信息 提出意見 月度生 產(chǎn)計(jì)劃 月度生 產(chǎn)計(jì)劃 月度生 產(chǎn)計(jì)劃 月度 生產(chǎn) 計(jì)劃 修正計(jì)劃 77 分廠 車間 分廠 月 度 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 分 解 簽 審 流 程 月度生 產(chǎn)計(jì)劃 分解月度 生產(chǎn)計(jì)劃 計(jì)劃執(zhí)行 分解 計(jì)劃 分解 計(jì)劃 經(jīng)理終審 78 總調(diào)室 總經(jīng)理 供應(yīng)部 年度 原 材 料 需 求 計(jì) 劃 制 定 簽 審 流 程 每年 1

40、2月初，根據(jù)全年 生產(chǎn)計(jì)劃和集團(tuán)總裁制 定的合理庫存情況制定 年度原材料需求計(jì)劃 年度原 材料需 求計(jì)劃 總調(diào)審核 生產(chǎn)副總 簽審 終審 年度原 材料需 求計(jì)劃 年度原 材料需 求計(jì)劃 年度原 材料需 求計(jì)劃 79 總調(diào)室 供應(yīng)部 月度 原 材 料 需 求 計(jì) 劃 制 定 簽 審 流 程 每月 15號(hào)向供應(yīng)部提供 采購預(yù)案；每月 23號(hào)制 定、下達(dá)月度需求計(jì)劃 月度原 材料需 求計(jì)劃 總調(diào)度長審核 生產(chǎn)副總 終審 執(zhí)行 總調(diào)室存檔 月度原材料需 求計(jì)劃 80 分廠 總調(diào)室 生產(chǎn) 大 修 計(jì) 劃 制 定 簽 審 流 程 前一年 10月中、下 旬總調(diào)室通知各分 廠報(bào)大修計(jì)劃計(jì)劃 分廠設(shè)備科長組 織

41、制定大修計(jì)劃 經(jīng)理簽審 11月份審核并調(diào)整 分廠大修計(jì)劃 大修計(jì) 劃草案 通知 通知 大修計(jì) 劃草案 大修 計(jì)劃 總調(diào)簽審 總經(jīng)理辦公會(huì)討 論生產(chǎn)副總終審 大修 計(jì)劃 大修 計(jì)劃 復(fù)印件 81 分廠 總調(diào)室 生產(chǎn) 中 修 計(jì) 劃 制 定 簽 審 流 程 分廠設(shè)備科長根據(jù)設(shè)備 運(yùn)行情況提前一個(gè)月組 織制定中修計(jì)劃 經(jīng)理簽審 根據(jù)銷售計(jì)劃調(diào) 整中修計(jì)劃并 限定中修時(shí)間 中修計(jì) 劃草案 中修計(jì) 劃草案 中修 計(jì)劃 總調(diào)簽審 生產(chǎn)副總 終審 中修 計(jì)劃 中修 計(jì)劃 復(fù)印件 82 委 外 修 繕 合 同 簽 審 流 程 工程部 分廠 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 經(jīng)理簽審 經(jīng)辦人與維 修方詢價(jià)、 草簽合同 生產(chǎn)副總簽

42、審 合同 終審 合同 執(zhí)行 合同 留存做請(qǐng)款核對(duì) 考察核實(shí) 合同 部長簽審 合同 5000元以上 20000元上 合同 83 機(jī) 電 設(shè) 備 送 外 維 修 合 同 簽 審 流 程 分廠 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 經(jīng)理簽審 合同 經(jīng)辦人與維 修方詢價(jià)、 草簽合同 生產(chǎn)副總簽審 合同 終審 合同 執(zhí)行委 外修理 合同 留存做請(qǐng)款核對(duì) 5000元以上 20000元上 合同 84 機(jī) 電 設(shè) 備 送 外 維 修 出 廠 簽 審 流 程 經(jīng)辦人 倉庫 財(cái)務(wù)部 廠商 門衛(wèi) 經(jīng)辦人員 開維修單 出門證 送外 維修單 1 3 分廠經(jīng)理簽字 發(fā)貨 辦理出門證 出門證 物 送外 維修單 1 核對(duì)放行 送外 維修單

43、 1 3 送外 維修單 1 2 出門 出門證 說明：設(shè)備、工具等送外維修，領(lǐng)出廠時(shí)，財(cái)務(wù)不 作領(lǐng)料記帳，單據(jù)制作物資移動(dòng)管理。 85 機(jī) 電 設(shè) 備 送 外 維 修 返 廠 流 程 經(jīng)辦人 倉庫 經(jīng)辦人將修復(fù)后 的設(shè)備運(yùn)回 物 組織有關(guān)人員驗(yàn)收 鑒定、倉管員在送 外維修單上簽字 物 送外 維修單 1 送外 維修單 1 送外 維修單 1 報(bào)銷請(qǐng)款 說明：設(shè)備、工具等送外維修，返廠時(shí)，財(cái)務(wù)不 作入庫記帳，維修費(fèi)用作當(dāng)月的修理費(fèi)記帳。 86 內(nèi) 部 物 資 調(diào) 撥 調(diào) 出 簽 審 流 程 調(diào)入單位 總調(diào)度室 調(diào)出單位倉庫 經(jīng)理簽審 1 調(diào)撥 申請(qǐng)單 6 記帳 倉庫提貨 保管簽字 貨 經(jīng)辦人員填寫 調(diào)

44、撥申請(qǐng)單 審核安排物資調(diào)撥 1 調(diào)撥 申請(qǐng)單 6 總調(diào)度長簽審 1 調(diào)撥 申請(qǐng)單 6 調(diào)出單位財(cái)務(wù) 調(diào)出單位門衛(wèi) 調(diào)撥 出庫單 4 1 調(diào)撥 申請(qǐng)單 3 6 貨 出門 87 內(nèi) 部 物 資 調(diào) 撥 調(diào) 入 簽 審 流 程 總調(diào)度室 調(diào)入單位倉庫 保管員按調(diào)撥單計(jì)量、 驗(yàn)質(zhì)后，保管員在調(diào) 撥單上簽字入庫 調(diào)入單位財(cái)務(wù) 1 調(diào)撥 申請(qǐng)單 3 貨 調(diào)撥 申請(qǐng)單 3 調(diào)撥 入庫單 1 調(diào)撥 入庫單 2 復(fù)核 留存 記帳 88 固 定 資 產(chǎn) 拆 除 申 請(qǐng) 簽 審 流 程 分廠 總調(diào)室 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 工程部 倉庫 經(jīng)理簽審 拆除 申請(qǐng) 總調(diào)室度長簽審 拆除 申請(qǐng) 生產(chǎn)副總簽審 終審 拆除 申請(qǐng) 留存

45、 拆除 申請(qǐng) 拆除 申請(qǐng) 拆除 申請(qǐng) 備份 做固定資產(chǎn) 清理處理 與相關(guān)單位協(xié)商、 簽定拆除協(xié)議 進(jìn)行拆除 清理盤點(diǎn)有用物資 物資 清冊(cè) 物資 清冊(cè) 物資 清冊(cè) 入庫 記數(shù)量帳 列管，不 作資產(chǎn)帳 說明：拆除設(shè)備所清理的可用部件不作資 產(chǎn)帳記帳，僅作數(shù)量帳管理 89 總調(diào)室 總經(jīng)理 分廠 財(cái)務(wù)部 物資 、 設(shè) 備 報(bào) 廢 簽 審 流 程 經(jīng)理簽審 報(bào)廢 申請(qǐng) 根據(jù)實(shí)際情況填 寫報(bào)廢申請(qǐng)表并 注明報(bào)廢金額 設(shè)備管理科 審核 報(bào)廢 申請(qǐng) 生產(chǎn)副總簽審 終審 報(bào)廢 申請(qǐng) 進(jìn)行處理和 帳務(wù)調(diào)整 報(bào)廢 申請(qǐng) 報(bào)廢申請(qǐng) 備案作出售 時(shí)核對(duì) 90 7 分廠 出納室 供應(yīng)部 變賣處理 結(jié)算室開 發(fā)運(yùn)單 報(bào) 廢

46、 物 資 處 理 流 程 報(bào)廢申請(qǐng) 倉管員發(fā)貨出帳 貨 買方 發(fā)運(yùn)單 1 7 報(bào)廢申請(qǐng) 終審后的材料 收款開收據(jù) 收據(jù) 1 3 繳款 收據(jù) 2 收據(jù) 2 出門 發(fā)運(yùn)單 貨 財(cái)務(wù)部 門衛(wèi) 發(fā)運(yùn)單 7 6 發(fā)運(yùn)單 6 核算會(huì)計(jì) 出帳 收據(jù) 1 核算會(huì)計(jì)收入記帳 91 環(huán) 保 合 同 簽 審 流 程 總調(diào)室 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 經(jīng)辦人員 草簽 合同 生產(chǎn)副總 簽審 終審 總調(diào)度長 簽審 合同 合同 50000元以上 執(zhí)行 合同 留存做請(qǐng)款核對(duì) 92 安全環(huán)保科 總經(jīng)理 人事行政部 安全 環(huán) 保 標(biāo) 準(zhǔn) 制 定 簽 審 流 程 根據(jù)國家環(huán)保法規(guī)， 結(jié)合公司實(shí)際情況起 草安全環(huán)保制度 環(huán)保標(biāo) 準(zhǔn)草案 總調(diào)度

47、長審核 生產(chǎn)副總 簽審 終審 環(huán)保標(biāo) 準(zhǔn)方案 發(fā)文執(zhí)行 環(huán)保標(biāo) 準(zhǔn)方案 組織各部門討 論并進(jìn)行修訂 環(huán)保標(biāo) 準(zhǔn)方案 93 安全環(huán)?？?安全 環(huán) 保 例 行 檢 查 流 程 每月不定時(shí)進(jìn)行 安全環(huán)保檢查并 統(tǒng)計(jì)記錄數(shù)據(jù) 在全公司范圍 內(nèi)通報(bào)結(jié)果 統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)數(shù)據(jù) 統(tǒng)計(jì)表 94 質(zhì)量部 安全環(huán)保科 人事行政部 環(huán) 保 違 規(guī) 懲 罰 流 程 對(duì)質(zhì)量部檢測 數(shù)據(jù)進(jìn)行審核 總調(diào)度長審核 生產(chǎn)副總 終審 發(fā)文執(zhí)行 懲處 數(shù)據(jù) 計(jì)算出懲處數(shù)據(jù) 懲處 數(shù)據(jù) 檢測 數(shù)據(jù) 檢測 數(shù)據(jù) 95 事故發(fā)生單位 人事行政部 安全環(huán)?？?總經(jīng)理 安全 環(huán) 保 事 故 處 理 流 程 科長簽審 生產(chǎn)副總簽審 事故發(fā)生單位 填制

48、事故報(bào)告 事故 報(bào)告 部門主管簽審 事故 報(bào)告 終審 事故 報(bào)告 進(jìn)行事故處理 事故 報(bào)告 組織安全領(lǐng)導(dǎo)小組 進(jìn)行事故分析、事 故定性、分清責(zé)任、 提出整改意見 重大安全事故 總調(diào)度長簽審 進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰 96 技術(shù)部 工程施 工圖 專業(yè)負(fù)責(zé)人 簽字 部長簽字 總工程師 終審 根據(jù)公司項(xiàng) 目報(bào)告書安 排制圖 工 程 施 工 圖 紙 簽 審 流 程 97 總工辦或外單位 工程部 預(yù)決算科 審核編制 工程預(yù)算 預(yù)決算項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字 預(yù)決算科科長簽字 施工方案 施工圖 施工方案 工 程 預(yù) 算 簽 審 流 程 98 工 程 招 標(biāo) 簽 審 流 程 預(yù)算室編 制標(biāo)底 工程部、財(cái)務(wù)部、 技術(shù)部和使用單位

49、議標(biāo)填制招標(biāo)表 生產(chǎn)副總簽審 終審 施工圖紙 財(cái)務(wù)部 工程部 總經(jīng)理 施工單位 招標(biāo)表 招標(biāo)表 招標(biāo)表 招標(biāo) 施工圖紙 發(fā)放給各施工單位 施工 圖紙 編制預(yù)算 方案 報(bào)價(jià) 單 標(biāo)底 標(biāo)底 報(bào)價(jià) 單 5萬元以上 99 工 程 合 同 簽 審 流 程 工程部 法律顧問 財(cái)務(wù)部 與中標(biāo)單位 草簽合同 簽字 組織中標(biāo) 單位施工 憑終審后 的招標(biāo)表 合同 合同 生產(chǎn)副總 終審 合同 招標(biāo)表 非標(biāo)合同 標(biāo)準(zhǔn)合同 合同 備案做請(qǐng)款核對(duì) 復(fù)印 100 門衛(wèi) 進(jìn)物單位 工程部 門衛(wèi)憑實(shí)際 清點(diǎn)數(shù)填制 物資 檢驗(yàn)單 1 3 工 程 施 工 外 單 位 物 資 進(jìn) 廠 流 程 簽字 物資 檢驗(yàn)單 2 3 工程現(xiàn)場監(jiān)

50、工 員核實(shí)簽字 工程項(xiàng)目負(fù) 責(zé)人簽字 物資 檢驗(yàn)單 2 3 物資 檢驗(yàn)單 2 3 作為辦理出門 手續(xù)的證明 物 物 101 工 程 施 工 外 單 位 物 資 出 廠 流 程 門衛(wèi) 進(jìn)物單位 工程部 物資 檢驗(yàn)單 1 物資 檢驗(yàn)單 3 門衛(wèi)清點(diǎn)貨物、在 物資檢驗(yàn)卡存根上 逐項(xiàng)登記、核銷 物資 檢驗(yàn)單 2 3 監(jiān)工人員監(jiān)裝、 核實(shí)、簽字 物資 檢驗(yàn)單 2 3 物 物 物 物資 檢驗(yàn)單 3 102 103 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 部長簽審 生產(chǎn)副總簽審 終 審 原 、 材 、 物 料 定 價(jià) 申 報(bào) 簽 審 流 程 供應(yīng)部月初提出原材 料、燃料、包裝物的 采購價(jià)格申報(bào)表 價(jià)格 申報(bào)表 價(jià)格 申報(bào)表

51、 價(jià)格 申報(bào)表 大宗原材料 價(jià)格 申報(bào)表 104 供 應(yīng) 合 同 簽 審 流 程 供應(yīng)部 法律顧問 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 起草合同 簽字 進(jìn)行采購 合同 合同 生產(chǎn)副總 簽審 合同 非標(biāo)合同 標(biāo)準(zhǔn)合同 合同 備案作請(qǐng) 款核對(duì) 大宗原材料或 5萬元以上訂購 供應(yīng)部長 簽審 終審 合同 合同 說明：合同使用范圍 1-設(shè)備等資本財(cái)?shù)牟少徥褂煤贤M(jìn)行規(guī)范。 2-定期性來往的如大宗原材料、五金供應(yīng)商，在年度或月度簽定 合同進(jìn)行規(guī)范。正式的訂貨則以請(qǐng)采購單進(jìn)行訂貨。 3-未簽訂合同的供應(yīng)商，一次訂貨金額低于萬元的，都以請(qǐng)采 購單進(jìn)行訂貨。 用印簽定合同 105 原 材 料 請(qǐng) 采 購 作 業(yè) 簽 審 流 程 分

52、廠 總調(diào)室 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 原料進(jìn)銷 存日?qǐng)?bào)表 請(qǐng)采購單 每月 20日前根據(jù)原 材料庫存、生產(chǎn)計(jì) 劃等填制請(qǐng)采購單 總調(diào)度長簽審 供應(yīng)部根據(jù)價(jià)格 履歷表、報(bào)價(jià)單 完成采購單 供應(yīng)商 報(bào)價(jià)單 原材料價(jià)格 履歷表 供應(yīng)部長簽審 生產(chǎn)副總簽審 終審 交供應(yīng)商 進(jìn)貨 200萬以上 原料進(jìn)銷 存日?qǐng)?bào)表 1 6 請(qǐng)采購單 1 5 請(qǐng)采購單 1 5 請(qǐng)采購單 1 5 請(qǐng)采購單 1 請(qǐng)采購單 3 50萬以上 106 分廠 分廠采購員 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 計(jì)劃員填制請(qǐng)采購 單并將計(jì)劃入網(wǎng) 設(shè)備科長 審核 設(shè)備經(jīng)理 審核 分計(jì)劃 分 廠 五 金 請(qǐng) 采 購 作 業(yè) 簽 審 流 程 根據(jù)價(jià)格履歷表、 供

53、應(yīng)商報(bào)價(jià)，完 成請(qǐng)采購單 備品備件、外加 工、低值易耗品 其它 請(qǐng)采購單 1 6 采購員根據(jù)價(jià)格履 歷表、供應(yīng)商報(bào)價(jià) 填寫采購資料 供應(yīng)商 報(bào)價(jià)單 材料價(jià)格 履歷表 供應(yīng)商 報(bào)價(jià)單 材料價(jià)格 履歷表 分廠經(jīng)理 簽審 供應(yīng)部長簽審 10000員以上 生產(chǎn)副總 簽審 科長簽審 5000員以上 終審 20000員以上 供應(yīng)部 請(qǐng)采購單 3 傳供應(yīng)商進(jìn)貨 請(qǐng)采購單 1 5 請(qǐng)采購單 1 請(qǐng)采購單 1 5 請(qǐng)采購單 1 5 請(qǐng)采購單 1 5 傳供應(yīng)商進(jìn)貨 107 分廠保管 工程部或總部部室 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 總部 或 技 改 物 資 請(qǐng) 采 購 作 業(yè) 簽 審 流 程 經(jīng)辦人員填制請(qǐng)采 購單并將計(jì)

54、劃入網(wǎng) 部門部長 簽審 請(qǐng)采購單 1 請(qǐng)采購單 1 5 6 供應(yīng)商 報(bào)價(jià)單 材料價(jià)格 履歷表 采購員根據(jù)價(jià)格履 歷表、供應(yīng)商報(bào)價(jià) 填寫采購資料 供應(yīng)部長簽審 5000員以上 生產(chǎn)副總 簽審 10000員以上 科長簽審 終審 20000員以上 請(qǐng)采購單 3 傳供應(yīng)商進(jìn)貨 請(qǐng)采購單 1 5 請(qǐng)采購單 1 4 請(qǐng)采購單 1 請(qǐng)采購單 4 代收代管 請(qǐng)款依據(jù) 108 原 材 料 入 庫 流 程 供應(yīng)部 供應(yīng)商 過磅員 化驗(yàn)員 原料倉管員 分廠會(huì)計(jì) 1 過磅單 4 發(fā)運(yùn)單 裝 貨 目測外觀 NG OK 填寫毛重 卸貨 化驗(yàn)報(bào) 告單 外觀驗(yàn)證 綜合取樣 化 驗(yàn) 磅皮重 4 過磅單 2 1 入庫單 1 6

55、過磅單 2 入庫單 3 4 過磅單 4 發(fā)運(yùn)單 結(jié)算請(qǐng)款 入庫單 記 帳 填寫凈重 報(bào)銷請(qǐng)款 化驗(yàn)報(bào) 告單 4 機(jī)要室在化驗(yàn)報(bào)告單上 填寫供應(yīng)商名稱 2 1 2 發(fā)運(yùn)單 2 月價(jià)格和 供貨合同 質(zhì)量獎(jiǎng)懲 結(jié)算單 鍵入電腦 請(qǐng)采購單 4 請(qǐng)采購單 發(fā)運(yùn)單 2 4 月底對(duì)帳 入庫單 5 化驗(yàn)報(bào) 告單 109 五 金 入 庫 流 程 采購員 五金保管 設(shè)備計(jì)劃員 驗(yàn)收員 分廠材料會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)部 查看請(qǐng)采購單 價(jià)格及數(shù)量 目測外觀 入庫單 1 6 入庫單 5 3 入庫單 4 2 1 入庫單 3 通知 入庫單 3 用第 5聯(lián)平計(jì)劃 入庫單 2 至倉庫驗(yàn)貨 OK 簽字并 填寫驗(yàn) 貨結(jié)果 通知 NG 退貨 入

56、庫單 3 5 入庫登帳 報(bào)銷請(qǐng)款 作業(yè) 貨 貨 發(fā)貨單 發(fā)貨單 發(fā)貨單簽字 返還 說明：電腦化后， 入庫單 3 不再轉(zhuǎn)設(shè)備 計(jì)劃員，而由其直接從電腦中查詢 鍵入電腦打印 鍵入電腦 貨 入庫記帳 月底對(duì)帳 110 分廠 供應(yīng)部 物 資 試 用 簽 審 流 程 貨 簽收試用 貨 供應(yīng)部收貨寫收 條并注明試用期 試用物資 OK NG 補(bǔ)辦入庫 等手續(xù) 退貨 111 使用單位 倉庫保管 分廠會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)部 門衛(wèi) 物資 退 庫 、 退 貨 流 程 貨 部門主管 簽審 根據(jù)物資使用情 況填寫退庫單 退庫單 1 5 貨 記帳 貨 3 退庫單 2 退庫單 5 貨 退庫單 退貨 5 貨 退庫單 核對(duì)放行

57、退庫單 1 5 驗(yàn)質(zhì) 退庫單 2 5 記帳 記帳扣款 月底對(duì)帳 說明：退庫單可以將領(lǐng)料單上領(lǐng)料二字涂改為退庫使用。 112 成 品 入 庫 流 程 質(zhì)檢科 車 間 成品倉庫 車間統(tǒng)計(jì)員 分廠會(huì)計(jì) 入庫單 2 入庫單 1 3 成 品 成 品 OK 取回成 品返工 化 驗(yàn) NG 僅記入庫數(shù) 量、生產(chǎn)數(shù) 量、返料量 倉管核 對(duì)數(shù)量 化驗(yàn)報(bào) 告單 取樣后發(fā) 合格證 入庫 記帳鍵入電腦 NG 工藝經(jīng)理分 析原因并進(jìn) 行不合格品 處置 化驗(yàn)報(bào) 告單 化驗(yàn)報(bào) 告單 化驗(yàn)報(bào)告 單 質(zhì)檢科長簽字 鍵入電腦 入庫單 1 班長填寫 化驗(yàn)報(bào) 告單 化驗(yàn)報(bào) 告單 說明 1：電腦化后，可取消化驗(yàn)報(bào)告單的傳遞，化驗(yàn)結(jié) 果直

58、接從電腦中調(diào)取 說明 2：成品入庫第一次倉庫鍵入電腦為待驗(yàn)品 . 第 二次品管員輸入 OK即待驗(yàn)品自行轉(zhuǎn)成成品 ,NG 即待驗(yàn)品自行轉(zhuǎn)成退庫 入庫單 1 3 入庫單 1 3 品管員 簽字 入庫單 1 3 記帳 月底對(duì)帳 113 后 勤 物 資 入 庫 流 程 供應(yīng)部 人事行政部 需用部門 財(cái)務(wù)部 采購員交物 物 物 制單員填制 入庫單并簽字 入庫單 1 4 6 驗(yàn)質(zhì)員 驗(yàn)質(zhì)簽字 保管員簽字 第一聯(lián)制單員留底； 第六聯(lián)倉管員留存 2 入庫單 1 4 6 2 入庫單 1 4 6 2 入庫單 4 入庫并登記臺(tái)帳 入庫單 2 報(bào)銷請(qǐng)款 114 原 材 料 領(lǐng) 用 簽 審 流 程 車間統(tǒng)計(jì) 車間主任 生

59、產(chǎn)經(jīng)理 原料保管 分廠會(huì)計(jì) 1 領(lǐng)料單 1 4 填制領(lǐng)料單 登帳鍵入電腦 1 領(lǐng)料單 1 4 簽審 1 領(lǐng)料單 1 4 簽審 1 領(lǐng)料單 1 4 發(fā)料 領(lǐng)料單 1 記帳 領(lǐng)料單 3 月底對(duì)帳 115 五 金 領(lǐng) 用 簽 審 流 程 領(lǐng)料員 五金保管 材料會(huì)計(jì) 車間統(tǒng)計(jì) 設(shè)備科長 十天送一次 領(lǐng) 料 發(fā) 料 需求 用料 記帳 領(lǐng)料單右上角 注明分類編號(hào) 領(lǐng)料單 領(lǐng)料單 1 1 4 4 領(lǐng)料單 1 3 按車間裝 訂成冊(cè)交 設(shè)備經(jīng)理 登帳鍵入電腦 領(lǐng)料單 3 月底對(duì)帳 116 后 勤 物 資 領(lǐng) 用 簽 審 流 程 需用單位 人事行政部 財(cái)務(wù)部 填制領(lǐng)料單 領(lǐng)料單 1 4 貴重物、接待物由 部長以上

60、領(lǐng)導(dǎo)簽字 經(jīng)辦人簽字 領(lǐng)料單 1 4 保管在領(lǐng)料單 上簽發(fā) 物 物 領(lǐng)料單 2 保管登記臺(tái)帳 經(jīng)辦人領(lǐng)用 領(lǐng)料單 3 記帳 117 成 品 出 貨 汽 運(yùn) 提 貨 流 程 核算會(huì)計(jì) 銷售辦 客 戶 分廠會(huì)計(jì) 地磅房 成品保管 客戶需貨時(shí) 提貨單 6 空車過磅 裝貨 重車過磅 填寫毛重 門 衛(wèi) 記帳鍵入電腦 月底會(huì)計(jì)對(duì)帳 核對(duì)放行 提貨單 2 過磅單 記帳 6 3 過磅單 提貨單 1 繳款 發(fā)票 1 發(fā)運(yùn)單 5 6 6 發(fā) 票 2 發(fā)票 3 說明： 1-賒銷時(shí)，直接開發(fā)運(yùn)單，執(zhí)行成品出貨流程， 按合同期限付款后，再給客戶開發(fā)票。 2-提貨單按照裝車輛填寫，一車一單。 保管簽字 提貨單 提貨單 6

61、 3 提貨單 6 3 6 提貨單 6 提貨單 6 發(fā)運(yùn)單 1 發(fā)運(yùn)單 3 提貨單 5 開立發(fā)運(yùn)單 發(fā)運(yùn)單 2 6 交出納收款 后開立發(fā)票 6 記帳月底 保管對(duì)帳 118 6 6 成 品 調(diào) 貨 至 儲(chǔ) 運(yùn) 站 流 程 銷售辦公室 車站儲(chǔ)運(yùn)室 司 機(jī) 分廠會(huì)計(jì) 地磅房 成品倉庫 通過地鐵辦 安排 每早傳真 發(fā)貨審 批表 傳真 提貨單 6 空車過磅 裝貨 重車過磅 填寫毛重凈重 門 衛(wèi) 記帳鍵入電腦 月底會(huì)計(jì)對(duì)帳 核對(duì)放行 過磅單 過磅單 提貨單 提貨單 提貨單 1 車皮計(jì)劃 發(fā)貨審 批表 發(fā)貨指令 發(fā)運(yùn)日期和 車皮號(hào) 報(bào) 倉管簽字 3 6 提貨單 提貨單 6 3 提貨單 6 3 提貨單 4 6

62、提貨單 4 6 記帳月底 保管對(duì)帳 記帳鍵入電腦 月底會(huì)計(jì)對(duì)帳 119 盤 點(diǎn) 作 業(yè) 流 程 財(cái)務(wù)部 公司會(huì)計(jì) 分廠會(huì)計(jì) 倉管員 盤存表 盤存表 盤存表 附盤存 說明 會(huì)計(jì)帳 明細(xì)帳 實(shí)地實(shí) 物盤存 每年 110、 12月為抽查盤存， 11月為全面盤存 共同查帳 核對(duì)憑證查找原因 OK NG 120 121 執(zhí)行部門 裁決主管 財(cái)務(wù) 出納 財(cái) 務(wù) 流 程 基 本 模 型 工作計(jì)劃或申請(qǐng)單 1、預(yù)算 申請(qǐng) 核準(zhǔn) 存檔 借款單 2、借款 核準(zhǔn) 核對(duì) 報(bào)帳簽 審單 3、請(qǐng)款 核準(zhǔn) 與預(yù)算或制度規(guī)定核對(duì) 發(fā)票 及 執(zhí)行結(jié)果 + 轉(zhuǎn)帳傳票 4、付款 支付 支付計(jì)劃及 支付方式 主管核準(zhǔn) + 核對(duì) OK

63、 可能存在也可 能不存在 122 各部門 財(cái)務(wù)部 集團(tuán)財(cái)經(jīng)部 各部門填寫資 金收支預(yù)估包 括銷貨收入、 工程款、原材 料款、咨詢費(fèi) 、工資、維修 費(fèi)等 月 資 金 需 求 計(jì) 劃 簽 審 流 程 資金流量 計(jì)劃表 1 3 財(cái)務(wù)部將前期 發(fā)生下月到期 的應(yīng)付帳款加 入完成下月資 金流量表 資金流量 計(jì)劃表 1 3 科長簽審 部長簽審 副總簽審 財(cái)經(jīng)管理部 填寫提供的 資金總額并 由部長終審 資金流量 計(jì)劃表 1 存檔 123 各部門 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 部門或個(gè)人填 寫借款申請(qǐng) 采 購 以 外 的 借 款 簽 審 流 程 終審 借款申請(qǐng)單和附件 1 3 科長簽審 部長簽審 副總簽審 借款申請(qǐng)單和附件

64、 1 3 借款申請(qǐng)單和附件 1 3 借款申請(qǐng)單和附件 1 3 核算會(huì)計(jì) 核對(duì)單據(jù) 2000元 以上 1萬元以上 124 各部門 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 部門或個(gè)人填 寫借款申請(qǐng) 合 同 借 款 簽 審 流 程 終審 借款申請(qǐng)單和附件 1 3 科長簽審 部長簽審 分管副總簽審 借款申請(qǐng)單和附件 1 3 借款申請(qǐng)單和附件 1 3 借款申請(qǐng)單和附件 1 3 核算會(huì)計(jì) 核對(duì)單據(jù) 1萬元以上 125 工 程 決 算 簽 審 程 序 施工單位 財(cái)務(wù)部預(yù)決算科 工程部 總經(jīng)理 審核編制 預(yù)決算項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽審 簽字 預(yù)決算科科長簽審 決算書 決算書 決算書 施工單 位決算 書 施工單 位自檢 資料 施工單 位決算 書

65、 施工單 位自檢 資料 工程施 工過程 資料 決算書 施工單 位決算 書 施工單 位自檢 資料 決算書 施工單 位決算 書 施工單 位自檢 資料 終審 部長簽審 副總簽審 2萬元以上 決算書 施工單 位決算 書 施工單 位自檢 資料 副總簽審 使用單 位等驗(yàn) 收資料 126 工 程 結(jié) 算 報(bào) 銷 簽 審 流 程 工程部 財(cái)務(wù)部 決算資料 決算科核對(duì) 相關(guān)資料和 工程狀況 工程部依據(jù)決 算等資料填寫 報(bào)帳簽審單 報(bào)帳簽 審單 部長簽字 結(jié)算科長 簽審 財(cái)務(wù)部長 簽審 副總簽字 報(bào)帳簽審單及相關(guān) 附件 核算會(huì)計(jì)記帳 發(fā)票 1 127 銷 售 結(jié) 算 作 業(yè) 流 程 客戶 銷售部 財(cái)務(wù)部 營銷辦核

66、對(duì) 并開出發(fā)票 發(fā)票 發(fā)車 小票 發(fā)運(yùn)單 監(jiān)裝單 合同 調(diào)價(jià)表 火車 小票 5 1 3 發(fā)票 2 發(fā)車 小票 發(fā)運(yùn)單 監(jiān)裝單 3 發(fā)票 1 核算會(huì)計(jì)核 對(duì)合同價(jià)格 并確認(rèn)單據(jù) 核算會(huì)計(jì)開 立轉(zhuǎn)帳傳票 轉(zhuǎn)帳傳票 核算科長終審 核算會(huì)計(jì)計(jì)帳 月底核對(duì)銷量 和應(yīng)收帳款 月底和倉庫核對(duì) 庫存數(shù)量和帳 128 各部門 財(cái)務(wù)部 申請(qǐng)核準(zhǔn)文件 發(fā)票或 有效支 付憑證 對(duì)各項(xiàng)單據(jù)后結(jié)算 并填寫報(bào)帳簽審單 報(bào)帳簽 審單 核算會(huì)計(jì)記帳 一 般 報(bào) 銷 請(qǐng) 款 簽 審 程 序 部長簽審 核算科長終審 科長簽審 分管副總核準(zhǔn) 核算會(huì)計(jì)核對(duì)單 據(jù)和原請(qǐng)采購單 申請(qǐng)核準(zhǔn)文件 發(fā)票或 有效支 付憑證 3000元以上 129 供應(yīng)部 財(cái)務(wù)部 發(fā)運(yùn)單 過磅單 運(yùn)輸發(fā)票 入庫單 發(fā)票 內(nèi)勤辦核對(duì)各項(xiàng) 單據(jù)后結(jié)算并填 寫報(bào)帳簽審單 報(bào)帳簽 審單 核算會(huì)計(jì)記 入庫帳帳 采 購 結(jié) 算 請(qǐng) 款 簽 審 程 序 2 3 部長簽審 核算科長終審 科長簽審 副總簽審 發(fā)運(yùn)單 過磅單 運(yùn)輸發(fā)票 入庫單 發(fā)票 2 3 報(bào)帳簽 審單 核算會(huì)計(jì)核對(duì)單 據(jù)和原請(qǐng)采購單 130 相關(guān)部門 財(cái)務(wù)部 無 發(fā) 票 以 工 資 結(jié) 算 請(qǐng) 款 簽 審