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1、努力只有起點，成功沒有終點！悟空團隊顏頌濤 余星欣 趙以鵬周瀟飛 王忠林 王佳俊李豐 閔宇 杜志豪 何沂峰 陳磊 指間流沙奶茶店項目星風(fēng)有限責(zé)任公司 目錄公司介紹 業(yè)務(wù)介紹 財務(wù)分析市場分析 公 司 介 紹 公司介紹第一篇公司簡介 企業(yè)使命：不斷為我們的每一杯奶茶注入時光與人文關(guān)懷 企業(yè)宗旨：以員工成長為根本，以客戶價值為導(dǎo)向，以經(jīng)營質(zhì)量為核心 企業(yè)愿景 ：在2020年前成為四川地區(qū)奶茶經(jīng)營新的標(biāo)準(zhǔn)制定者，在2035年成為全國奶茶經(jīng)營的領(lǐng)頭人。 核心價值 ：發(fā)展先進產(chǎn)品，整合人文資源，滿足顧客需要，至真至誠，讓顧客的體驗盡善盡美是我們的一切 經(jīng)營之道：敬業(yè)，信賴，競爭，學(xué)習(xí) 人才理念：不拘一格

2、，人盡其才。 公司介紹第一篇 公司介紹第一篇 公司介紹第一篇 公司介紹第一篇2 31 4 5近期發(fā)展目標(biāo)（12） 形 成 營 業(yè) 體 系 完 善 服 務(wù) 流 程 打 造 獨 特 優(yōu) 勢 中長期發(fā)展計劃（46年） 在 成 都 建 立 7家 直 營 店 占 領(lǐng) 成 都 大 學(xué) 生 奶 茶 市場 20%份 額 實 現(xiàn) 年 收 入 翻 番 遠期發(fā)展計劃（9） 轉(zhuǎn) 變 公 司 模 式 ： 公 司轉(zhuǎn) 變 為 標(biāo) 準(zhǔn) 制 定 者 ，模 式 輸 出 者 ， 品 牌 管理 者 ， 原 材 料 供 應(yīng) 者 。中期發(fā)展計劃（34年） 發(fā) 展 5家 直 營 店 深 入 發(fā) 展 核 心 業(yè) 務(wù) 完 成 年 收 百 萬

3、目 標(biāo) 長期發(fā)展計劃（78年） 在 西 南 大 城 市 樹 立 品 牌 推 廣 加 盟 業(yè) 務(wù) ， 發(fā) 展 2050家 加 盟 店 市 場 分 析 市場分析第二篇政治法律環(huán)境 經(jīng)濟環(huán)境社會文化環(huán)境 技術(shù)環(huán)境“十二五”政策支持法律建設(shè)完備 經(jīng)濟發(fā)展速度穩(wěn)定國民收入不斷提高服務(wù)業(yè)在GDP中的比重提高目標(biāo)客戶經(jīng)濟寬裕思想觀念和行為轉(zhuǎn)變多元化服務(wù)需求增加 對生活質(zhì)量要求增加 信息技術(shù)轉(zhuǎn)變新式奶茶技術(shù)的發(fā)展市場分析 市場分析第一篇市場調(diào)查結(jié)果行 業(yè) 競爭 者入 侵 者 顧 客替 代 性產(chǎn) 品供 應(yīng) 商 品 牌 忠 誠 度 低 ， 資 金 需 求 少 ，轉(zhuǎn) 換 成 本 不 高 ， 但 是 受 到 兩 個因

4、 素 制 約 地 理 因 素 和 校 外 青 義鎮(zhèn) 管 理 政 策 約 束 ， 不 能 隨 便 的大 量 的 進 入由 于 是 自 營 品 牌， 供 應(yīng) 商 有 著 諸多 的 選 擇 ， 這 帶來 也 多 方 面 的 影響 幾 乎 所 有 的 飲 料 都 可 以 成 為 奶 茶類 的 替 代 品 ， 替 代 品 威 脅 大 。 由 于 奶 茶 店 有 很 多， 顧 客 在 這 里 具 有天 然 的 優(yōu) 勢 現(xiàn) 有 奶 茶 店 之 間 的抗 衡 激 烈 ， 競 爭 激烈 ， 行 業(yè) 內(nèi) 沒 有 共識 和 建 立 標(biāo) 準(zhǔn) 市場分析第二篇 地 理 優(yōu) 勢 服 務(wù) 優(yōu) 勢 產(chǎn) 品 優(yōu) 勢 市 場 后

5、發(fā) 經(jīng) 驗 劣 勢 知 名 度 劣 勢 競 爭 者 的 發(fā)展 目 標(biāo) 客 戶 集中 市 場 完 全 競爭 優(yōu) 勢 劣 勢威 脅機 遇 SWOT分析 業(yè) 務(wù) 介 紹 業(yè)務(wù)介紹第三篇服務(wù)范圍1.奶茶系列飲品2.風(fēng)味茶、保健茶系列3.咖啡系列4.甜品5.慢遞業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)介紹第三篇慢遞慢 遞 是 一 種 類 似 行 為 藝術(shù) 的 方 式 ， 提 醒 人 們 在快 速 發(fā) 展 的 現(xiàn) 代 社 會 去關(guān) 注 自 己 的 當(dāng) 下 ， 目 前 在 中 國 大 城 市 已 開 始 流行 。 雖 然 我 們 的 慢 遞 剛起 步 ， 有 很 大 競 爭 ， 但是 我 們 有 奶 茶 店 相 結(jié) 合， 相 信 我 們

6、 的 廣 告 效 果一 定 很 好 ， 而 且 我 們 的服 務(wù) 對 象 專 一 ， 做 好 不在 話 下 。 甜品紅 豆 沙 、 綠 豆 沙 、 百 合 糖 水 、 蓮 子 糖 水 、 湯 圓奶茶原 味 奶 茶 、 香 芋 奶 茶 、 香 麥 奶 茶 、 巧 克 力 奶 茶 、 綠 茶 奶 茶、 咖 啡 奶 茶 ， 烏 龍 奶 茶 、 布 丁 奶 茶 、 木 瓜 奶 茶 、 姜 撞 奶 茶、 仙 草 凍 奶 茶 、 桂 圓 紅 棗 奶 茶 、 草 莓 奶 茶 、 焦 糖 奶 茶 以 及哈 密 瓜 奶 茶 茶與咖啡紅 茶 、 綠 茶 、 花 茶 、 烏 龍 茶、 白 茶 、 緊 壓 茶 和 速

7、 溶 茶巴 西 咖 啡 、 藍 山 咖 啡 、 巴 西咖 啡 、 摩 卡 咖 啡 、 曼 特 寧 咖啡 、 碳 燒 咖 啡 業(yè)務(wù)介紹第三篇顧 客 來 到 服 務(wù)臺招 呼 ， 微笑 ， 介 紹新 品 ， 詢問 菜 單 詢 問 冷 熱， 是 否 帶走 等 細 節(jié) 詢 問 客 戶 姓名 ， 并 向 顧客 重 復(fù) 菜 單在 菜 單 上 寫 下 顧 客的 名 字 根 據(jù) 客 戶 需 要 調(diào) 制 奶 茶， 咖 啡 等 進 貨 卸 貨 入 庫 取 原 材 料唱 名 ， 給 顧客 飲 品 顧 客 收 到 物 品 ，付 款將 調(diào) 制 好 的 飲 品 送給 前 臺服務(wù)流程圖前 臺可 見 線后 臺 后 勤 支 持

8、財 務(wù) 分 析 財務(wù)分析第一篇風(fēng)險投資撤出 公 開 上 市 （ 創(chuàng) 業(yè) 板 、 中 小 板 、 主 板 等 ） 買 殼 上 市 或 借 殼 上 市 并 購 退 出 方 式 風(fēng) 險 企 業(yè) 回 購 尋 找 第 二 期 收 購 清 算 退 出 財務(wù)分析第一篇序號 項 目 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 91 營 業(yè) 收 入 1 5 2 0 4 0 7 0 9 0 1 5 0 2 3 0 2 5 02 營 業(yè) 稅 金 及 附 加 0 .4 5 0 .6 1 .2 2 .1 2 .7 4 .5 6 .9 7 .

9、53 總 成 本 費 用 1 2 .6 7 1 1 7 .6 4 3 2 7 .7 3 6 4 1 .8 7 2 5 1 .7 0 4 8 1 .1 4 9 1 2 3 .8 7 1 9 4 .5 54 補 貼 收 入 0 0 0 0 0 0 0 05 利 潤 總 額 1 .8 7 9 1 .7 5 7 1 1 .0 6 4 2 6 .0 2 8 3 5 .5 9 6 6 4 .3 5 1 9 9 .2 2 7 4 7 .9 4 76 彌 補 以 前 年 度 虧 損 7 應(yīng) 納 稅 所 得 額 1 .8 7 9 1 .7 5 7 1 1 .0 6 4 2 6 .0 2 8 3 5 .5 9 6

10、 6 4 .3 5 1 9 9 .2 2 7 4 7 .9 4 78 所 得 額 0 .4 6 9 0 .4 3 9 2 .7 6 6 6 .5 0 7 8 .8 9 9 1 6 .0 8 7 2 4 .8 0 6 1 1 .9 8 69 凈 利 潤 1 .4 1 1 .3 1 8 8 .2 9 8 1 9 .5 2 1 2 6 .6 9 7 4 8 .2 6 4 7 4 .4 2 1 3 5 .9 6 11 0 期 初 未 分 配 利 潤 1 1 可 供 分 配 利 潤 1 .4 1 1 .3 1 8 8 .2 9 8 1 9 .5 2 1 2 6 .6 9 7 4 8 .2 6 4 7 4

11、 .4 2 1 3 5 .9 6 11 2 提 取 法 定 盈 余 公 積 金（ 1 0 %) 0 .1 4 1 0 .1 3 1 0 .8 2 9 1 .9 5 2 2 .6 6 9 4 .8 2 6 7 .4 4 2 3 .5 9 61 3 可 供 投 資 者 分 配 的 利 潤 1 .2 6 9 1 .1 8 6 7 .4 6 9 1 7 .5 6 9 2 4 .0 2 7 4 3 .4 3 7 6 6 .9 7 8 3 2 .3 6 41 4 未 分 配 利 潤 1 .2 6 9 1 .1 8 6 7 .4 6 9 1 7 .5 6 9 2 4 .0 2 7 4 3 .4 3 7 6

12、6 .9 7 8 3 2 .3 6 41 5 息 稅 前 利 潤 2 .5 4 9 2 .4 9 8 1 1 .6 9 8 2 7 .1 9 8 3 6 .4 9 8 6 4 .8 2 1 1 0 0 .7 4 8 .7 9 81 6 息 稅 折 舊 攤 銷 前 利 潤 2 .3 5 1 4 .3 1 3 .5 2 9 3 8 .3 6 6 .6 2 3 1 0 2 .5 5 0 .6利潤分配表 財務(wù)分析第一篇序 號 項 目 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 91 現(xiàn) 金 流 入 1 5 2 0 4 0

13、7 0 9 0 1 5 0 2 3 0 2 5 11 .1 營 業(yè) 收 入 1 5 2 0 4 0 7 0 9 0 1 5 0 2 3 0 2 5 01 .2 回 收 固 定 資 產(chǎn) 殘 值 0 .7 62 現(xiàn) 金 流 出 3 2 .4 5 1 1 1 6 .3 8 2 .4 2 7 .2 4 6 .9 1 9 8 1 1 82 .1 建 設(shè) 投 資 2 5 6 0 1 2 0 2 .2 流 動 資 金 2 .3 經(jīng) 營 成 本 7 1 0 .4 1 5 .1 2 0 .3 2 4 .5 4 2 .4 7 0 .8 1 1 12 .4 營 業(yè) 稅 金 及 附 加 0 .4 5 0 .6 1 .

14、2 2 .1 2 .7 4 .5 6 .9 7 .52 .5 維 持 運 營 投 資 3 所 得 稅 前 凈 現(xiàn) 金 流 量 -1 7 .5 9 2 3 .7 -1 2 6 2 .8 1 0 3 3 2 .3 1 3 2 4 累 計 所 得 稅 前 凈 現(xiàn) 金流 量 -1 7 .5 -8 .5 1 5 .2 2 .8 6 5 .6 1 6 9 2 0 1 3 3 35 調(diào) 整 所 得 稅 （ 2 5 %） 2 .2 5 5 .9 3 1 5 .7 2 5 .8 8 .0 6 3 3 .16 所 的 稅 后 凈 現(xiàn) 金 流 量 -1 7 .5 6 .7 5 1 7 .8 -1 2 4 7 .1

15、7 7 .3 2 4 .2 9 9 .37 累 計 所 得 稅 后 凈 現(xiàn) 金流 量 -1 7 .5 -1 1 7 .0 3 -5 .4 4 1 .7 1 1 9 1 4 3 2 4 3 項目投資現(xiàn)金流量表 財務(wù)分析第一篇序 號 項 目 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 91 現(xiàn) 金 流 入 1 5 2 0 4 0 7 0 9 0 1 5 0 2 3 0 2 5 0 .81 .1 營 業(yè) 收 入 1 5 2 0 4 0 7 0 9 0 1 5 0 2 3 0 2 5 01 .2 補 貼 收 入 1 .3

16、回 收 固 定 資 產(chǎn) 余 值 0 .7 5 92 現(xiàn) 金 流 出 2 2 .9 2 1 2 .9 4 2 1 .7 5 4 .0 8 4 2 .3 6 9 .7 3 1 4 6 .9 1 4 3 .42 .1 項 目 資 本 金 1 5 2 0 4 0 2 .2 借 款 本 金 償 還 1 .2 2 4 5 .3 6 .2 9 .8 1 2 .1 72 .3 借 款 利 息 支 付 0 .7 1 4 0 .6 3 4 1 .1 7 0 .9 0 2 0 .5 4 7 1 .4 7 1 0 .8 1 52 .4 經(jīng) 營 成 本 7 1 0 .4 1 5 .1 2 0 .3 2 4 .5 4 2

17、 .4 7 0 .8 1 1 0 .9 2 .5 營 業(yè) 稅 金 及 附 加 0 .4 5 0 .6 1 .2 2 .1 2 .7 4 .5 6 .9 7 .52 .6 所 得 稅 0 .4 6 9 0 .4 3 9 2 .7 6 6 6 .5 0 7 8 .8 9 9 1 6 .0 9 2 4 .8 1 1 1 .9 92 .7 維 持 運 營 投 資 3 凈 現(xiàn) 金 流 量 （ 1 -2 ） -7 .9 2 7 .0 5 9 1 8 .3 1 5 .9 2 4 7 .7 8 0 .2 7 8 3 .1 2 1 0 7 .4項目資本金現(xiàn)金流量表項 目 資 本 金 財 務(wù) 內(nèi) 部 收 益 率

18、為 1 5 .7 %， 大 于 基 準(zhǔn) 收 益 率 ， 即 公 司 能 夠 正 常 盈 利 運 行 。 財務(wù)分析第一篇序號 項 目 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 91 借 款 1 7 .4 7 2 1 .9 7 1 .1 期 初 借 款 本 息 累 計 0 1 0 .6 7 9 .4 7 7 .4 7 1 3 .4 7 8 .1 7 1 .9 7 1 2 .1 71 .1 .1 本 金 1 0 .6 7 9 .4 7 7 .4 7 1 3 .4 7 8 .1 7 1 .9 7 1 2 .1 71 .2

19、 當(dāng) 期 借 款 1 0 0 1 0 2 0 1 .2 .1 長 期 借 款 1 0 0 1 0 2 0 1 .3 當(dāng) 期 應(yīng) 計 利 息 0 .6 7 0 .7 1 4 0 .6 3 4 1 .1 7 0 .9 0 2 0 .5 4 7 1 .4 7 1 0 .8 1 51 .3 .1 長 期 借 款 利 息 0 .6 7 0 .7 1 4 0 .6 3 4 1 .1 7 0 .9 0 2 0 .5 4 7 1 .4 7 1 0 .8 1 52 還 本 付 息 2 .1 當(dāng) 期 還 本 1 .2 2 4 5 .3 6 .2 9 .8 1 2 .1 7 2 .2 當(dāng) 期 付 息 0 .7 1

20、4 0 .6 3 4 1 .1 7 0 .9 0 2 0 .5 4 7 1 .4 7 1 0 .8 1 52 .3 期 末 本 息 余 額 1 0 .6 7 9 .4 7 7 .4 7 1 3 .4 7 8 .1 7 1 .9 7 1 2 .1 7 03 還 本 資 金 來 源 2 .9 8 8 9 .2 7 1 1 9 .3 7 1 2 5 .8 2 9 4 5 .2 3 9 6 8 .7 8 3 4 .1 6 63 .1 可 用 于 還 本 的 未 分 配 利 潤 1 .1 8 6 7 .4 6 9 1 7 .5 6 9 2 4 .0 2 7 4 3 .4 3 7 6 6 .9 8 3 2

21、 .3 6 43 .2 折 舊 費 1 .8 0 2 1 .8 0 2 1 .8 0 2 1 .8 0 2 1 .8 0 2 1 .8 0 2 1 .8 0 2 借款還本付息計劃表 財務(wù)分析第一篇序 號 項 目 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 91 資 產(chǎn) 2 6 .3 8 3 6 .5 7 6 4 4 .7 7 8 5 .9 7 5 8 .1 7 1 0 5 .3 7 1 5 2 .5 7 2 0 4 .81 .1 流 動 資 產(chǎn) 總 額 1 3 2 5 3 5 7 8 5 2 1 0 1 1 5 0

22、 2 0 31 .2 固 定 資 產(chǎn) 凈 值 1 3 .3 8 1 1 .5 7 6 9 .7 7 4 7 .9 7 2 6 .1 7 4 .3 6 8 2 .5 6 6 1 .8 0 22 負(fù) 債 及 所 有 者權(quán) 益 （ 2 .3 +2 .4 ） 2 5 .8 1 2 4 .7 4 2 2 3 .5 7 5 1 .5 2 4 8 .8 9 2 4 7 .5 1 8 1 0 5 .1 6 9 6 .5 8 62 .1 建 設(shè) 投 資 借 款 1 0 .6 7 9 .4 7 7 .4 7 1 3 .5 8 .1 7 1 .9 7 1 2 .1 7 02 .2 流 動 資 金 借 款 2 .3

23、負(fù) 債 小 計 1 0 .6 7 9 .4 7 7 .4 7 1 3 .4 7 8 .1 7 1 .9 7 1 2 .1 7 02 .4 所 有 者 權(quán) 益 1 5 .1 4 1 5 .2 7 2 1 6 .1 3 8 .0 5 4 0 .7 2 2 4 5 .5 4 8 9 2 .9 9 9 6 .5 8 6 2 .4 .1 資 本 金 1 5 1 5 1 5 3 5 3 5 3 5 7 5 7 52 .4 .2 資 本 公 積 金 0 .1 4 1 0 .1 3 1 0 .8 2 9 1 .9 5 2 .6 6 9 4 .8 2 6 7 .4 4 2 3 .5 9 62 .4 .3 累 計 盈 余 公 積金 0 .1 4 1 0 .2 7 2 1 .1 0 1 3 .0 5 3 5 .7 2 2 1 0 .5 4 8 1 7 .9 9 2 1 .5 8 6資 產(chǎn) 負(fù) 債 率 0 .4 1 0 .2 6 0 .1 6 0 .1 5 0 .1 4 0 .0 2 0 .0 8 0流 動 比 率 1 .2 2 2 .6 3 4 .6 8 5 .7 7 6 .3 6 5 0 .5 1 2 .3 2 資產(chǎn)負(fù)債表 謝謝大家