《關(guān)于財(cái)務(wù)年終工作總結(jié)范文4篇 財(cái)務(wù)年終總結(jié)怎么寫 范文》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《關(guān)于財(cái)務(wù)年終工作總結(jié)范文4篇 財(cái)務(wù)年終總結(jié)怎么寫 范文（6頁珍藏版）》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、關(guān)于財(cái)務(wù)年終工作總結(jié)范文4篇 財(cái)務(wù)年終總結(jié)怎么寫 范文 　　大家可以將善于總結(jié)看做一種責(zé)任，這樣能讓我們對事物有整體和細(xì)節(jié)上的認(rèn)識，則相關(guān)的工作總結(jié)該如何寫呢？下面是小編收集的關(guān)于財(cái)務(wù)年終工作總結(jié)范文4篇 財(cái)務(wù)年終總結(jié)怎么寫 范文，以供參考。 關(guān)于財(cái)務(wù)年終工作總結(jié)范文1 　　一、制度化建設(shè)： 　　在20xx年已制定且已實(shí)施各項(xiàng)有關(guān)規(guī)章制度的根底上，按照局領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一布置安頓制定了本科室的目標(biāo)責(zé)任制管理方法，對科室全年的工作實(shí)行目標(biāo)管理與考核；制定了本科室平安生產(chǎn)管理制度；制定了會計(jì)電算化工作標(biāo)準(zhǔn)，制定了科室XX年工作要點(diǎn)。在建立健全和完善有關(guān)財(cái)務(wù)制度和工作崗位責(zé)任制的過程中，我們把握

2、科室管理職能、重在向科室工作人員中宣講強(qiáng)化制度理財(cái)?shù)闹匾院捅匾?，明確科室人員崗位職責(zé)權(quán)限、工作分工和紀(jì)律要求，懸掛科室工作人員工作職責(zé)牌匾，切實(shí)促進(jìn)科室工作人員增強(qiáng)做好工作的緊迫感和責(zé)任感，真正做到工作有目標(biāo)、行為有準(zhǔn)那么、辦事有標(biāo)準(zhǔn)、管理有制度。 　　二、日常財(cái)務(wù)管理工作： 　　在日常財(cái)務(wù)管理工作中，一是抓財(cái)務(wù)根底工作標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)調(diào)提高會計(jì)根底工作質(zhì)量，在會計(jì)核算和會計(jì)監(jiān)督上要求作到舉一反三，對以前發(fā)生的會計(jì)技術(shù)過失認(rèn)真地進(jìn)行整改調(diào)賬，使財(cái)務(wù)根底標(biāo)準(zhǔn)工作質(zhì)量有所提高。二是吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，在做好會計(jì)核算和會計(jì)監(jiān)督工作高低功夫，按照?會計(jì)法》等財(cái)經(jīng)法律法規(guī)、水利項(xiàng)目管理財(cái)務(wù)會計(jì)制度和國有建設(shè)單

3、位財(cái)務(wù)會計(jì)制度的要求，切實(shí)履行財(cái)務(wù)收支審批手續(xù)，財(cái)務(wù)監(jiān)督從源頭上抓起，認(rèn)真進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，合理歸集收入、本錢支出費(fèi)用，妥善進(jìn)行賬務(wù)處理。三是加強(qiáng)除險(xiǎn)加固項(xiàng)目工程投資管理，積極作好工程資金年度實(shí)施方案，嚴(yán)格按照項(xiàng)目工程投資方案和概算使用資金，認(rèn)真細(xì)致及時(shí)地對施工單位的項(xiàng)目進(jìn)度款申請書支付內(nèi)容予以審核，嚴(yán)格按照結(jié)賬程序和合同規(guī)定結(jié)算項(xiàng)目款項(xiàng)。四是通過調(diào)查研究與反復(fù)測算，制定并上報(bào)了XX年我局財(cái)務(wù)收支預(yù)算。五是全面啟動(dòng)了局機(jī)關(guān)會計(jì)電算化管理工作，應(yīng)用會計(jì)軟件輸入會計(jì)數(shù)據(jù)，由電子計(jì)算機(jī)對會計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，并打印輸出會計(jì)賬簿和報(bào)表，結(jié)束了我局手工記賬進(jìn)行會計(jì)核算和管理的歷史。與此同時(shí)指導(dǎo)幫忙公司財(cái)務(wù)進(jìn)行會

4、計(jì)電算化軟件安裝與應(yīng)用，實(shí)行會計(jì)電算化，標(biāo)志著我局財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理工作步入了一個(gè)嶄新的開展階段。 　　三、與時(shí)俱進(jìn)，加強(qiáng)財(cái)政四項(xiàng)改革工作管理： 　　按照有關(guān)法規(guī)、政策和制度規(guī)定，我們順應(yīng)財(cái)政四項(xiàng)改革要求，進(jìn)一步加大了部門預(yù)算、國庫集中支付、政府采購、收支兩條線的工作力度。一是我局XX年部門預(yù)算得到了上級財(cái)政和主管部門的批準(zhǔn)，根據(jù)下達(dá)的收支預(yù)算總額，嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算中編列的具體工程、科目組織預(yù)算執(zhí)行。控制預(yù)算總額，在支出預(yù)算內(nèi)統(tǒng)籌安頓好各項(xiàng)工作，重點(diǎn)保證了工資發(fā)放、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)和我局水庫除險(xiǎn)加固等基建事業(yè)開展的需要，積極為局領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策，把好支出關(guān)口，精打細(xì)算，厲行節(jié)約，努力提高資金使用效益。二是

5、嚴(yán)格遵守國庫集中支付制度，加強(qiáng)對國庫集中收付財(cái)政信息系統(tǒng)的管理，依據(jù)已批復(fù)的部門預(yù)算和水庫除險(xiǎn)加固項(xiàng)目等工程，積極申報(bào)單位資金使用方案，及時(shí)填報(bào)財(cái)政直接支付申請書。 關(guān)于財(cái)務(wù)年終工作總結(jié)范文2 　　時(shí)光荏苒，20xx年很快就要過去了，回首過去的一年，內(nèi)心不禁感嘆萬千……時(shí)間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個(gè)年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。 　　財(cái)務(wù)工作二十余年，也寫了近二十份的年終總結(jié)，按說，我們每個(gè)追求進(jìn)步的人，免不了會在年終歲首對自己進(jìn)行一番盤點(diǎn)。這也是對自己的一種鞭策吧。 　　作為**集團(tuán)子公司的**公司，財(cái)務(wù)部是柯萊公司的關(guān)鍵部門之一，對內(nèi)財(cái)務(wù)

6、管理水平的要求應(yīng)不斷提升，對外要應(yīng)對稅務(wù)、審計(jì)及財(cái)政等機(jī)關(guān)的各項(xiàng)檢查、掌握稅收政策及合理應(yīng)用。在這一年里全體財(cái)務(wù)部員工任勞任怨、齊心協(xié)力把各項(xiàng)工作都扛下來了。財(cái)務(wù)部的綜合工作能力相比20xx年又邁進(jìn)了一步?；貞浖磳⑦^去的這一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們的工作著重于公司的經(jīng)營方針、宗旨和效益目標(biāo)上，緊緊圍繞重點(diǎn)展動(dòng)工作，緊跟公司各項(xiàng)工作部署。在核算、管理方面做了應(yīng)盡的責(zé)任。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揚(yáng)成績，克服缺乏，現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回憶和總結(jié)。 　　今年的工作可以分下列三個(gè)方面： 　　一、費(fèi)用本錢方面的管理 　　1. 標(biāo)準(zhǔn)了庫存材料的核算管理，嚴(yán)格控制材料庫存的合理儲藏，

7、減少資金占用。建立了材料領(lǐng)用制度，改變了原來不管是否需要、不管那個(gè)部門使用、也不管購進(jìn)的數(shù)量多少，都在購進(jìn)之日起一次攤銷到某一個(gè)部門來核算的含糊本錢。 　　2. 在原來的根底上細(xì)劃了本錢費(fèi)用的管理，加強(qiáng)了運(yùn)輸費(fèi)用的工程管理，分門別類的計(jì)算每輛車實(shí)際耗費(fèi)的費(fèi)用工程，真實(shí)反映每一輛車當(dāng)期的運(yùn)輸本錢。為運(yùn)輸車輛的績效管理提供參考依據(jù)。 　　二、 會計(jì)根底工作 　　〔1〕 認(rèn)真執(zhí)行?會計(jì)法》，進(jìn)一步對財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)財(cái)務(wù)根底工作的指導(dǎo)，標(biāo)準(zhǔn)記賬憑證的編制，嚴(yán)格對原始憑證的合理性進(jìn)行審核，強(qiáng)化會計(jì)檔案的管理等。對所有本錢費(fèi)用按部門、工程進(jìn)行歸集分類，月底將共同費(fèi)用進(jìn)行分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益。 　　〔2

8、〕 國家財(cái)政部門對柯萊公司的財(cái)務(wù)等級評定還是第一次。我們在無任何前期準(zhǔn)備的前提下，忽然接受檢查，但長寧區(qū)財(cái)政局還是對柯萊公司財(cái)務(wù)根底管理工作給予了肯定。給柯萊公司的財(cái)務(wù)等級分?jǐn)?shù)也是評定組有史以來，評給最高分的一家公司。 　　〔3〕 按規(guī)定時(shí)間編制本公司及集團(tuán)公司需要的各種類型的財(cái)務(wù)報(bào)表，及時(shí)申報(bào)各項(xiàng)稅金。在集團(tuán)公司的年中審計(jì)、年終預(yù)審及財(cái)政稅務(wù)的檢查中，積極配合相關(guān)人員工作。 　　三、 財(cái)務(wù)核算與管理工作 　　〔1〕 按公司要求對分公司以及營業(yè)點(diǎn)的收入、本錢進(jìn)行監(jiān)督、審核，制定相應(yīng)的財(cái)務(wù)制制度。統(tǒng)一核算口徑，日常工作中，及時(shí)溝通、密切聯(lián)系并注意對他們的工作提出些指導(dǎo)性的意見，與各分公司、

9、營業(yè)點(diǎn)的核算部門建立了良好的合作關(guān)系。 　　〔2〕 正確計(jì)算營業(yè)稅款及個(gè)人所得稅，及時(shí)、足額地繳納稅款，積極配合稅務(wù)部門使用新的稅收申報(bào)軟件，及時(shí)發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以改過，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導(dǎo)。 　　〔3〕 在緊張的工作之余，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，打造一個(gè)業(yè)務(wù)全面，工作熱情高漲的團(tuán)隊(duì)。作為一個(gè)管理者，對下屬充沛做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長〞，充沛發(fā)揮他們的主觀能動(dòng)性及工作積極性。提高團(tuán)隊(duì)的整體素質(zhì)，樹立起開拓創(chuàng)新、務(wù)實(shí)高效的部門新形象。 　　〔4〕 作為基層管理者，我充沛認(rèn)識到自己既是一個(gè)管理者，更是一個(gè)執(zhí)行者。要想帶好一個(gè)團(tuán)隊(duì)，除了熟悉業(yè)務(wù)外

10、，還需要負(fù)責(zé)具體的工作及業(yè)務(wù)，首先要以身作那么，這樣才能保證在人員偏緊的情況下，大家都能夠主動(dòng)承當(dāng)工作。 　　新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)，我們決心再接再厲，更上一層樓。20xx年我們將向財(cái)務(wù)精細(xì)化管理進(jìn)軍，精細(xì)化財(cái)務(wù)管理需要“確保營運(yùn)資金流轉(zhuǎn)順暢〞、“確保投資效益〞、“優(yōu)化財(cái)務(wù)管理伎倆〞等，這樣，就足以對公司的財(cái)務(wù)管理做精做細(xì)。要以“細(xì)〞為起點(diǎn)，做到細(xì)致入微，對每一崗位、部門的每一項(xiàng)具體的業(yè)務(wù)，都建立起一套相應(yīng)的本錢歸集。并將財(cái)務(wù)管理的觸角延伸到公司的各個(gè)經(jīng)營領(lǐng)域，通過行使財(cái)務(wù)監(jiān)督職能，拓展財(cái)務(wù)管理與效勞職能，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理“零〞死角，挖掘財(cái)務(wù)活動(dòng)的潛在價(jià)值。雖然，精細(xì)化財(cái)務(wù)管

11、理是件極為復(fù)雜的事情，其實(shí)正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細(xì)〞。 關(guān)于財(cái)務(wù)年終工作總結(jié)范文3 　　連鎖超市經(jīng)過兩0xx年全年的徐速開展，支現(xiàn)有些具體結(jié)果本有的業(yè)務(wù)系統(tǒng)硬件已沒法解決，如：不同門店沒有克沒有及制定不同的買價(jià)、一致商品沒有克沒有及完成不同供給商不同進(jìn)價(jià)等等。根據(jù)理論現(xiàn)狀，公司抉擇對超市硬件中止單方面升級，春節(jié)集訓(xùn)后靈敏安頓了連鎖超市業(yè)務(wù)取財(cái)務(wù)戰(zhàn)疑息部相關(guān)人員到中地中止了實(shí)地查詢拜訪，對連鎖超市運(yùn)營情勢戰(zhàn)超市所應(yīng)用硬件中止懂得。正正在3月初對超市硬件升級做了前期多量籌備義務(wù)后于3月底對業(yè)務(wù)系統(tǒng)單方面切換;切換后運(yùn)轉(zhuǎn)到現(xiàn)在根底抵達(dá)了我們的預(yù)期懇求;本系統(tǒng)沒法解決的結(jié)果，現(xiàn)已根底

12、解決。如：不同門店可以制定不同的買價(jià)、一致商品可以完成不同供給商不同進(jìn)價(jià)等。 　　我們利用硬件的先進(jìn)服從，對進(jìn)銷存各個(gè)環(huán)節(jié)提高了解析能力戰(zhàn)加大年夜了經(jīng)管伎倆。如：經(jīng)由價(jià)值帶解析確定每一個(gè)價(jià)值帶正正在銷售中所占比重，這樣能確定每個(gè)門店周邊消費(fèi)水平，為門店結(jié)構(gòu)商品價(jià)值定位供應(yīng)了斗勁有效的參考數(shù)據(jù)。(鄉(xiāng)北新區(qū)店正正在今年5月份時(shí)經(jīng)由價(jià)值帶解析后，支現(xiàn)6-10元銷售比重占到全月銷售的27.40%，門店取業(yè)務(wù)協(xié)商后，從中天街調(diào)唆一批特價(jià)為9.80元的卷提紙(中天街銷售已趨于疲硬)，兩天即搶購一空。 　　經(jīng)由大半年的普通運(yùn)轉(zhuǎn)，連鎖超市硬件升級義務(wù)已正正在部分連鎖超市同仁的合營勤懇下，得到了圓滿成功。

13、 　　2、連鎖超市財(cái)務(wù)經(jīng)管單方面升級 　　為了使連鎖超市財(cái)務(wù)經(jīng)管義務(wù)減倍正軌化、制度化、科學(xué)化;針對超市財(cái)務(wù)經(jīng)管荏弱健壯環(huán)節(jié)及局部店少微機(jī)操作能力較弱等情景，我們尺度了各門店電腦操作流程，照應(yīng)出臺了各種經(jīng)管制度，并匯編成?閉于尺度東方連鎖超市商品流轉(zhuǎn)重面環(huán)節(jié)的經(jīng)管規(guī)矩》的制度來中止尺度;并寬格按經(jīng)管規(guī)矩實(shí)行，迥殊對下列幾圓面加強(qiáng)了控管。 　　單子流程減倍尺度、正軌化;針對連鎖超市業(yè)態(tài)非凡性，為使企業(yè)利潤沒有得流失落，我們照應(yīng)推出了?商品新增條碼審批表》、?連鎖超市團(tuán)購出庫單》、?連鎖超時(shí)值格實(shí)行審批表》、?連鎖超市堆碼、端頭申報(bào)表》，經(jīng)由用單子流程對各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)禁，業(yè)務(wù)部門操作沒有再存正正

14、在任意性，如： 　　1)商品條碼新增必須睹到手絕完善單火線可錄進(jìn)，沒有存正正在一個(gè) 即速條碼新增; 　　2)規(guī)矩部分團(tuán)購商品出庫必須填寫團(tuán)購出庫單(闡明本次團(tuán)購的毛利、經(jīng)辦人及收款光陰)后，收貨組圓可支貨，否那么一律沒有予出貨，填明團(tuán)購出庫單的好處正正在于柜臺團(tuán)購商品皆有憑據(jù)可查，沒有成能再存正正在因?yàn)闆]法劃渾團(tuán)購責(zé)任人而造給公司構(gòu)成損失; 　　3)部分堆碼端頭按地理職位布列序號填寫堆碼端頭申報(bào)表，正正在申報(bào)表上闡明應(yīng)用光陰及扣收費(fèi)用等情況，經(jīng)由用堆碼端頭申報(bào)表遠(yuǎn)一年的經(jīng)管，今年堆碼端頭費(fèi)用收取比去年增加遠(yuǎn)45萬元。 關(guān)于財(cái)務(wù)年終工作總結(jié)范文4 　　xx年，面對資金緊缺的嚴(yán)峻的形

15、勢，在局財(cái)務(wù)部和公司領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)務(wù)部全體工作人員，緊緊圍繞公司及部門全年各項(xiàng)工作目標(biāo)，按照公司年初工作會議認(rèn)真踐行“價(jià)值管理〞理念，以精細(xì)化管理為主題、以資金管理為中心、以風(fēng)險(xiǎn)管理為主線的要求，統(tǒng)一思想，提振信心，增強(qiáng)效勞意識，全面履行職責(zé)，努力完成階段性各項(xiàng)工作任務(wù)。 　　一、 全年量化指標(biāo)完成情況 　　1、 資金上存率95%以上;完成，到達(dá)97%。 　　2、年末貨幣資金余額15000萬元以上，其中公司本級xx萬;xx期末貨幣資金僅僅8700萬元，總部約為600萬元，離指標(biāo)差距很大。 　　3、 總部費(fèi)用支出控制xx萬元以內(nèi)：xx年實(shí)際發(fā)生751萬元，由于有大約50萬元左右的職員費(fèi)用

16、，另外辦公樓租賃費(fèi)40萬未計(jì)算，半年績效考核估計(jì)大略有30萬元左右，加上上述費(fèi)用預(yù)計(jì)xx年實(shí)際發(fā)生費(fèi)用870萬元，在預(yù)算控制之內(nèi)。 　　4、 全年收取司屬單位上交款項(xiàng)11500萬元;已收4784萬元，完成年度方案的42%。 　　5、 新開工程資金策動(dòng)率100%;新開工程3個(gè)，均做了資金策動(dòng)。(xx兩個(gè)，xx一個(gè))。 　　6、 全司利潤總額15000萬元;xx完成利潤4000萬元，完成27%。 　　7、 辦理資金信貸類業(yè)務(wù)，投訴率為0;完成。xx未發(fā)生投訴。 　　二、去年所作的主要工作： 　　xx年，我們主要圍繞下列幾個(gè)方面展開財(cái)務(wù)工作。 　　1、認(rèn)真做好財(cái)務(wù)的日常工作。 　　x

17、x我們按照公司統(tǒng)一部署，完成年度的結(jié)賬、過賬工作，做好日常財(cái)務(wù)賬務(wù)處理工作，季度做好公司財(cái)務(wù)分析工作以及公司月度財(cái)務(wù)快報(bào)、清欠報(bào)表、億元工程分析報(bào)告、季報(bào)和年度報(bào)表工作，每月向公司總經(jīng)理、總會計(jì)師填報(bào)?財(cái)務(wù)部工作月報(bào)》等主要指標(biāo)情況，建立會計(jì)檔案室，對公司直管已完工工程進(jìn)行會計(jì)檔案清理，及時(shí)將檔案運(yùn)回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進(jìn)行催報(bào)，在6月底根本完成備用金的清理工作。 　　2、按照“預(yù)算前找規(guī)范、使用前看預(yù)算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核〞的原那么，做好企業(yè)費(fèi)用預(yù)算管理，費(fèi)用預(yù)算工作。 　　財(cái)務(wù)部及時(shí)組織編制公司機(jī)關(guān)年度費(fèi)用預(yù)算并分解到部門和具體責(zé)任人，對

18、各個(gè)分公司費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行審核并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，按人頭建立費(fèi)用預(yù)算實(shí)際發(fā)生臺賬，每季度及時(shí)向各個(gè)部門反應(yīng)費(fèi)用使用情況并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。每季度末公司總部及分公司進(jìn)行預(yù)算分析并形成分析報(bào)告，作好事中費(fèi)用控制和總結(jié)。截止xx公司總部管理費(fèi)用751萬元，加xx尚未入賬的辦公樓租金40萬元，以及公司xx績效考核及6月工資估計(jì)約70萬元，補(bǔ)助約20萬元共計(jì)約120萬元未入賬，xx總部管理費(fèi)用約為870萬元，在年度控制目標(biāo)xx萬元的一半之內(nèi)。 　　3、積極穩(wěn)妥組織資源，做好公司資金的調(diào)度工作。 　　一是進(jìn)一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立工程經(jīng)理部賬戶跟進(jìn)管理工作二是建立全公司銀行賬戶臺賬，及時(shí)掌控各賬戶資金情況

19、。三是通過每月鐵路工程資金收支方案預(yù)算，嚴(yán)格控制鐵路工程資金使用按公司審批意見執(zhí)行，加強(qiáng)對鐵路工程等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力度，落實(shí)資金方案和公司財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況。 　　四是每月末對本月資金集中情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯報(bào)，定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進(jìn)行檢查。五是合理布局存量資金結(jié)構(gòu)，提高存量資金的綜合效益，減少在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務(wù)方式支付，減少或延遲現(xiàn)金流出。全年累計(jì)使用承兌8740多萬元，六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項(xiàng)，全年共計(jì)為公司各單位投標(biāo)履約向局借款10000萬元，有效緩解公司資金壓力，為公司對接市場提供有力的資金保證。七是積極籌措

20、資金為公司購買設(shè)備，為海外市場開拓提供資金保證，xx公司共計(jì)支付各類購買設(shè)備款項(xiàng)1380多萬元，為剛果工程部提供資金支持300多萬元。 5、加強(qiáng)內(nèi)部借款回收力度，進(jìn)一步降低借款融資總量，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，合理調(diào)劑內(nèi)部存量資金，進(jìn)一步完善內(nèi)部融資管理的制度建設(shè)。 　　4、財(cái)務(wù)管理制度修訂工作。 　　一是按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)性質(zhì)完善經(jīng)濟(jì)合同臺賬，財(cái)務(wù)往來臺帳、工程管理臺帳、營銷費(fèi)用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。 　　二是進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)。加強(qiáng)對合同額、營業(yè)額、利潤、現(xiàn)金流量和應(yīng)收款項(xiàng)指標(biāo)財(cái)務(wù)信息的搜集、分析、評價(jià)，對照財(cái)務(wù)指標(biāo)的規(guī)范值、歷史值、同行值、預(yù)算值等，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號。

21、　　三是通過完善財(cái)務(wù)管理手冊來完善內(nèi)部控制制度，有效進(jìn)行，避免、發(fā)現(xiàn)、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管工程財(cái)務(wù)收支審批程序。 　　5、加強(qiáng)清欠和審計(jì)工作。 　　一是財(cái)務(wù)部積極參與對新動(dòng)工工程進(jìn)行工程綜合考核指標(biāo)制定，參與億元大工程本錢分析和稽核。二是對哈大工程進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察和對武黃工程進(jìn)行工程綜合效益和財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)，通過審計(jì)和監(jiān)察工作及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工程存在的問題。三是積極發(fā)展財(cái)務(wù)半年度檢查工作，通過檢查發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)工作中好的典型擬在今后公司財(cái)務(wù)工作中進(jìn)行推廣，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見催促各單位認(rèn)真整改。四是根據(jù)每月清欠月度報(bào)表，建立全公司所有工程清欠臺賬，動(dòng)態(tài)掌握公司各工程拖欠情

22、況和清欠進(jìn)度，及時(shí)分析公司應(yīng)收款項(xiàng)回收指標(biāo)完成情況，指導(dǎo)分公司和重大工程清欠工作。 　　三、去年工作中存在的問題： 　　一是財(cái)務(wù)部深入一線的決心不是很堅(jiān)決，除對鐵路工程的財(cái)務(wù)工作直接管理較多外，其他工程根本處在統(tǒng)計(jì)資料階段，未深入工程了解情況作出分析提出財(cái)務(wù)管理的指導(dǎo)意見。二是公司財(cái)務(wù)部總部對分公司和工程的調(diào)控能力不強(qiáng)。三是資金的管理措施、辦法有待改良和提高，四是財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提升，局部財(cái)務(wù)人員只能做一些日常的收付業(yè)務(wù)，不能對本公司本工程的工作提供有力的分析證據(jù)及時(shí)預(yù)警，導(dǎo)致財(cái)務(wù)工作不能順利展開，財(cái)務(wù)作用有所降低，五是內(nèi)部借款回收力度不大，借款融資總量增加，財(cái)務(wù)費(fèi)用增多。 　　四

23、、明年工作安頓 　　1、加強(qiáng)資金管理，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)最低現(xiàn)金流量。下半年公司需要向局上繳3200萬元，需要償還局借款11100萬元，需要支付兩級管理費(fèi)2200萬元，需要支付拖欠設(shè)備款500多萬元，另外我們投標(biāo)需要資金，以上共計(jì)需資金1.7億元，公司資金極度緊張，如果不加以疏導(dǎo)和分析，公司資金有斷鏈的危險(xiǎn)，因此資金的分析和管理將會是下半年財(cái)務(wù)工作的重中之重，我們要堅(jiān)持每季度召開一次全公司資金分析會，積極查找問題，彌補(bǔ)漏洞。此外要加大內(nèi)部借款回收力度，要積極催促石武工程和安徽中煙工程在年內(nèi)償還局借款。保證各單位及時(shí)上繳。 　　2、加強(qiáng)對工程現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)和核算和控制，尤其要在工程中推廣工程年度現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)預(yù)算制度，通過制定預(yù)算加強(qiáng)對工程間接費(fèi)用的控制。 　　3、加強(qiáng)對鐵路工程固定資產(chǎn)管理，盡可能的將工程的折舊費(fèi)和資產(chǎn)使用費(fèi)800多萬回收公司。 　　4、 進(jìn)一步加強(qiáng)對工程的審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行整改。 　　5、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員跨專業(yè)知識的學(xué)習(xí)了解，尤其是要加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員商務(wù)合約方面專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，便于在今后的工程財(cái)務(wù)管理中更好的溝通和配合，有效地發(fā)揮財(cái)務(wù)在工程管理中的作用。