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2、text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,山東高密恒豐糧庫山東恒豐面粉商業(yè)方案書,2021年6月,1,/,47,摘要,山東高密恒豐糧庫及山東恒豐面粉專注于糧食棉花收購、倉儲、初加工、深加工，是山東省同行業(yè)的佼佼者 。,公司業(yè)務(wù)主要包括：糧食棉花物流業(yè)務(wù)，面粉加工業(yè)務(wù)，食品加工業(yè)務(wù)。,價(jià)值亮點(diǎn),開展穩(wěn)健且風(fēng)險(xiǎn)較低的行業(yè)：糧食棉花收購加工行業(yè)。,致力于打造國內(nèi)糧食棉花加工產(chǎn)業(yè)的第一品牌，是山東省同行業(yè)的佼佼者。,優(yōu)越的地理位置，具有獨(dú)特的區(qū)位和資源優(yōu)勢。,核心管理技術(shù)人員多具有10年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。,創(chuàng)始人在國

3、內(nèi)糧食加工領(lǐng)域有極高的權(quán)威。,熱忱穩(wěn)定、經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)、優(yōu)秀企業(yè)文化和現(xiàn)代管理制度引領(lǐng)公司迅速成長。,融資事宜,公司希望引入有產(chǎn)業(yè)背景的戰(zhàn)略投資者，共同運(yùn)作。,目錄,I.,公司概覽,II.,產(chǎn)品和服務(wù),III.,技術(shù)和研發(fā),IV.,行業(yè)前景分析,V.,公司戰(zhàn)略及三年規(guī)劃,VI.,公司估值及融資安排,VII.,風(fēng)險(xiǎn)與對策分析,I.,概覽,1,公司概況,2,股權(quán)架構(gòu),3,組織架構(gòu),4,發(fā)展歷程,5,專注熱誠的管理團(tuán)隊(duì),6,成熟的商業(yè)模式,7,榮譽(yù)資質(zhì),1. 公司概況,山東高密恒豐糧庫及山東恒豐面粉專注于糧食收購、倉儲、初加工、深加工，是山東省同行業(yè)的佼佼者。,優(yōu)越的地理位置，具有獨(dú)特的區(qū)位和資

4、源優(yōu)勢,公司所在地高密市東鄰青島，西毗濰坊，膠濟(jì)鐵路和濟(jì)青高速公路橫貫東西，同三高速公路、省道平日公路和膠王公路縱穿南北。東距青島機(jī)場60公里、青島港口90公里，西離濰坊機(jī)場80公里，交通十分便利。年平均氣溫12，年均降水量約690mm，屬典型的暖溫帶半濕潤季風(fēng)氣候，并兼有海洋性氣候特征。,高密耕地多為平原，四季清楚，雨熱同期，光照充足，適宜各種農(nóng)作物生長。,高密是全國糧食種植大市和優(yōu)質(zhì)小麥生產(chǎn)基地，全市小麥種植面積120萬畝，年產(chǎn)量60萬噸。,公司駐地緊鄰高密鐵路東站，是高密市政府和濟(jì)南鐵路局規(guī)劃的鐵路物流園。高密鐵路東站在濟(jì)青鐵路貨運(yùn)專線上，專項(xiàng)從事貨運(yùn)業(yè)務(wù)。,4,/47,1. 公司概況,

5、公司現(xiàn)有員工,122,人，其中具有大專以上學(xué)歷的,56,人，占,45%,，高級職稱,3,人，中級職稱,5,人。,5,/47,公司成立之初，即堅(jiān)持現(xiàn)代企業(yè)管理制度，家族成員始終沒有參與企業(yè)管理。,公司高級管理和技術(shù)人員面向全國招聘，實(shí)行年薪制；員工全部實(shí)行合同制，給予上勞動(dòng)保險(xiǎn)等“五險(xiǎn)。對關(guān)鍵崗位的技術(shù)人員，采取月工資加年終獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，以穩(wěn)定隊(duì)伍，留住人才。公司中層領(lǐng)導(dǎo)人員和關(guān)鍵崗位技術(shù)人員根本穩(wěn)定，很少流失。,糧庫成立之初的2003年，即通過ISO9001-2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證；面粉公司于于2006年通過ISO9001-2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證，2021年通過 ISO22000-2005(H

6、ACCP)食品平安管理體系和ISO14001-2005環(huán)境管理體系認(rèn)證。,山東高密恒豐糧庫成立于2001年9月，公司注冊資本2000萬元人民幣，股東為：青島京港經(jīng)貿(mào)投資人民幣1160萬元，占注冊資本的58%；自然人李全體投資840萬元人民幣，占注冊資本的42%。,山東恒豐面粉是山東高密恒豐糧庫的延伸公司，成立于2005年8月，注冊資本2000萬元人民幣，公司股東為：青島京港經(jīng)貿(mào)投資1500萬元人民幣，占注冊資本的75%，自然人李全體投資500萬元人民幣，占注冊資本的25%。,山東高密恒豐糧庫2001年9月成立時(shí)，股東結(jié)構(gòu)為：北京金穗源糧油貿(mào)易出資1160萬元人民幣，占58%股份；自然人李全體出

7、資840萬元人民幣，占42%股份。2021年，因股東北京金穗源糧油貿(mào)易欠中國人民銀行貸款無力歸還，其58%股份被法院查封，經(jīng)法院協(xié)調(diào)，將股份轉(zhuǎn)讓青島京港經(jīng)貿(mào)。,山東恒豐面粉于2005年8月成立時(shí)股東結(jié)構(gòu)為：青島京港經(jīng)貿(mào)投資1100萬元人民幣，占股份55%；山東高密恒豐糧庫以土地67畝出資，占20%股份；英屬維爾京群島榮生以60萬美元出資，占25%股份。2021年，山東高密恒豐糧庫將20%股份轉(zhuǎn)讓給青島京港經(jīng)貿(mào)；2021年，英屬維爾京群島榮生將25%股份轉(zhuǎn)讓給李全體。,6,/47,2. 股權(quán)結(jié)構(gòu),2. 股權(quán)結(jié)構(gòu),公司股權(quán)結(jié)構(gòu),7,/47,青島京港經(jīng)貿(mào),李全體,山東高密恒豐糧庫,58,%,42,%

8、,青島京港經(jīng)貿(mào),李全體,山東恒豐面粉,75,%,25,%,李全體,韓建榮,70,%,30,%,李全體,韓建榮,70,%,30,%,山東高密恒豐糧庫與山東恒豐面粉雖然是兩個(gè)不同單位，但股東相同，一套班子進(jìn)行經(jīng)營管理。這兩個(gè)公司都是李全體先生一手創(chuàng)辦和經(jīng)營的，其他股東一直沒有插手公司經(jīng)營事宜。,3. 組織架構(gòu),8,/47,4. 開展歷程,2001年,成立后開始糧食經(jīng)營和物流業(yè)。2001年開始陸續(xù)存放中央儲藏糧，最高數(shù)量到達(dá)10萬噸。,2005年,取得國家糧食局認(rèn)證的“中央儲藏糧代儲資格。,為進(jìn)一步拓寬經(jīng)營渠道，公司引進(jìn)意大利GBS專用面粉生產(chǎn)線一條，配置現(xiàn)代化檢化驗(yàn)設(shè)備和烘焙實(shí)驗(yàn)室，年加工小麥12

9、萬噸。,2021年,取得中儲棉總公司認(rèn)定的“中央儲藏棉代儲庫資格。,9,/47,5.,專注熱誠的管理團(tuán)隊(duì),李全體 ，公司創(chuàng)始人，董事長兼總經(jīng)理,大學(xué)本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師職稱，煙臺糧食學(xué)校畢業(yè),現(xiàn)任高密市政協(xié)委員,從事糧食工作30多年，擁有深厚技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累，強(qiáng)大的客戶根底，良好的客戶資源和人脈關(guān)系。,1977年-1987年，山東省糧食局方案處工作，先后任辦事員、副主任科員、主任科員、副處長，一直從事糧食業(yè)務(wù)工作。,1987年-1997年，任山東省糧食貿(mào)易公司總經(jīng)理，從事國內(nèi)、國外糧油經(jīng)營，出口玉米，進(jìn)口大麥、豆油、大豆、豆粕，是中國第一船進(jìn)口大豆、豆粕的嘗試者，使山東省糧食貿(mào)易公司成為全國糧貿(mào)系

10、統(tǒng)最具勢力的企業(yè)，是糧食內(nèi)貿(mào)企業(yè)走向國際市場的開拓者。,1997年-2001年，任香港港佳集團(tuán)駐京辦事處首席代表，主持港佳集團(tuán)進(jìn)出口糧油業(yè)務(wù)，每年進(jìn)口分銷大豆50萬噸。,2001年創(chuàng)辦山東高密恒豐糧庫，2005年創(chuàng)辦山東恒豐面粉，經(jīng)10多年的努力，使這兩個(gè)企業(yè)成為山東省同行業(yè)的佼佼者。,10,/47,5.,專注熱誠的管理團(tuán)隊(duì),李成，常務(wù)副總經(jīng)理,大學(xué)本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師,曾任“五得利面粉宿遷分公司總經(jīng)理，具備很強(qiáng)的管理和經(jīng)營能力，現(xiàn)主管公司面粉板塊全面工作,吳國獻(xiàn)，副總經(jīng)理,大學(xué)本科學(xué)歷，高級工程師,1968年鄭州糧食學(xué)院面粉加工專業(yè)畢業(yè)后，一直從事面粉加工技術(shù)工作，具有很強(qiáng)的專業(yè)知識和技術(shù)水

11、平，現(xiàn)主管公司面粉生產(chǎn)、研發(fā)工作,潘世泓，副總經(jīng)理兼技術(shù)總監(jiān),中國人民大學(xué)畢業(yè)，大學(xué)本科學(xué)歷，高級工程師,曾赴日本留學(xué)工作10多年，回國后擔(dān)任過日本伊藤忠株式會社天津分公司負(fù)責(zé)人,現(xiàn)負(fù)責(zé)公司高級面粉的研發(fā)和市場開拓。,11,/47,5.,專注熱誠的管理團(tuán)隊(duì),陳偉，副總經(jīng)理,大學(xué)?？茖W(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師,從事糧食經(jīng)營30多年，曾任濰坊市糧食貿(mào)易公司總經(jīng)理,現(xiàn)主管公司糧食采購、儲運(yùn)工作,潘昌亮，副總經(jīng)理,部隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)后從事棉花儲存經(jīng)營工作20多年,曾任山東省棉麻公司高密采購供給站站長，對棉花的儲存具有非常豐富的經(jīng)驗(yàn),現(xiàn)負(fù)責(zé)公司中央儲藏棉代儲庫工作。,王光輝 ，副總經(jīng)理,大學(xué)?？茖W(xué)歷,從事食品加工出口工作20多

12、年，現(xiàn)負(fù)責(zé)公司食品加工工作。,12,/47,5.,專注熱誠的管理團(tuán)隊(duì),袁素梅，財(cái)務(wù)總監(jiān),大學(xué)?？茖W(xué)歷，會計(jì)師,從事財(cái)務(wù)工作20多年，具有很強(qiáng)的財(cái)務(wù)核算、管理工作能力，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)工作,山口哲正先生，技術(shù)參謀,日本籍 技術(shù)專家,主要負(fù)責(zé)公司高級烘焙面粉和天然酵母烘焙預(yù)拌粉的研發(fā),山口先生原是日本朝日啤酒公司工程師，對烘焙食品具有很高造詣，是國內(nèi)多家著名烘焙食品公司特邀參謀,13,/47,6.成熟的商業(yè)模式,山東高密恒豐糧庫及山東恒豐面粉專注于糧食棉花收購、倉儲、初加工、深加工，是山東省同行業(yè)的佼佼者 。,公司業(yè)務(wù)主要包括：糧食棉花物流業(yè)務(wù)，面粉加工業(yè)務(wù)，食品加工業(yè)務(wù)。,收購,倉儲,加工,14,/

13、47,銷售,7.公司榮譽(yù)資質(zhì),被中國糧食行業(yè)協(xié)會認(rèn)定為“放心糧油加工企業(yè)，,被中國采購和物流聯(lián)合會認(rèn)定為四星級物流企業(yè)；,被山東省政府認(rèn)定為“山東省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，,被山東省工商行政管理局評為省級“守合同重信用企業(yè)，,被山東省農(nóng)業(yè)銀行和山東省農(nóng)業(yè)開展銀行評為“AA級信譽(yù)企業(yè)；,“環(huán)豐牌小麥粉被評為“山東省名牌產(chǎn)品，,“環(huán)豐商標(biāo)被認(rèn)定為“山東著名商標(biāo)，,“特制一等粉被山東省糧食行業(yè)協(xié)會評為“放心面；,6個(gè)品種通過國家綠色食品認(rèn)證中心認(rèn)證，取得“綠色食品稱號。,15,/47,7.公司榮譽(yù)資質(zhì),16,/47,II.,產(chǎn)品和服務(wù),1,產(chǎn)品梯隊(duì)豐富，是山東同行業(yè)佼佼者,2,糧食棉花物流業(yè)務(wù),業(yè)務(wù),成

14、熟穩(wěn)定,，,奠定公司成長基石,3,面粉加工業(yè)務(wù),發(fā)展空間巨大，確保業(yè)績持續(xù)增長,4,食品加工業(yè)務(wù),發(fā)展,潛力無限，打開公司想象空間,5,源,與頂尖機(jī)構(gòu)合作研發(fā)設(shè)計(jì),6,端,多元化、廣泛、高端的客戶群體,1.,產(chǎn)品梯隊(duì)豐富，是山東同行業(yè)佼佼者,公司產(chǎn)品梯隊(duì)豐富，涵蓋糧食棉花物流業(yè)務(wù) 、面粉加工業(yè)務(wù)、食品加工業(yè)務(wù) 。,公司為客戶提供多項(xiàng)增值效勞。,18,/47,2.糧食棉花物流業(yè)務(wù),業(yè)務(wù),成熟穩(wěn)定,，,奠定公司成長基石,2001年成立后就開始糧食經(jīng)營和物流業(yè)。,2001年開始陸續(xù)存放中央儲藏糧，最高數(shù)量到達(dá)10萬噸。,2005年取得國家糧食局認(rèn)證的“中央儲藏糧代儲資格 。,2021年取得中儲棉總公

15、司認(rèn)定的“中央儲藏棉代儲庫資格 。,公司現(xiàn)有15萬噸倉容的倉庫，現(xiàn)代存中央儲藏糧5萬噸、儲藏棉1萬噸。,公司依托高密市的“商品糧基地縣優(yōu)勢，每年糧油經(jīng)營量30萬噸左右，是當(dāng)?shù)刂募Z食物流企業(yè)。,19,/47,3.面粉加工業(yè)務(wù)開展空間巨大，確保業(yè)績持續(xù)增長,20,/47,2005年，為進(jìn)一步拓寬經(jīng)營渠道，公司引進(jìn)意大利GBS專用面粉生產(chǎn)線一條，配置現(xiàn)代化檢化驗(yàn)設(shè)備和烘焙實(shí)驗(yàn)室。,公司年加工小麥12萬噸，生產(chǎn)的強(qiáng)力粉、薄力粉、春卷皮專用粉、水餃專用粉等環(huán)豐牌系列面粉五十多個(gè)品種，產(chǎn)品銷往國內(nèi)30多個(gè)省、市、自治區(qū)并且遠(yuǎn)銷朝鮮、韓國、日本以及東南亞地區(qū)，是頂新國際集團(tuán)康師傅、濟(jì)南福滿多食品、樂天食

16、品公司等大型食品企業(yè)的固定供貨商。,采用澳大利亞白麥和美國紅軟麥加工的春卷皮專用粉，供給華宮食品、諸城仁木等十幾個(gè)食品企業(yè)，春卷產(chǎn)品出口日本、韓國、歐洲等國家。,4.食品加工業(yè)務(wù)開展?jié)摿o限,翻開公司想象空間,2021年，針對面粉行業(yè)日益加深的劇烈競爭，公司開始向面粉深加工業(yè)開展，陸續(xù)建成2個(gè)食品車間，生產(chǎn)冷面、春卷皮和冷凍面團(tuán)等食品。,現(xiàn)已初步形成了從田間到餐桌的完整農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)鏈。,21,/47,5.,源,與頂尖機(jī)構(gòu)合作研發(fā)設(shè)計(jì),公司成立以來，即向?qū)Ｓ梅鄯较蜷_展。從設(shè)備上，進(jìn)口了世界領(lǐng)先的意大利GBS面粉加工設(shè)備。,請河南工業(yè)大學(xué)設(shè)計(jì)了目前先進(jìn)的專用粉生產(chǎn)工藝，增加了配粉、配麥倉的建設(shè)投

17、資，聘請了河南工業(yè)大學(xué)的專家作為公司的參謀。,面粉生產(chǎn)上主要研發(fā)生產(chǎn)了出口食品專用粉，如春卷皮粉、冷凍水餃粉、高檔面條粉等50多個(gè)品種。,22,/47,6. 端多元化、廣泛、高端的客戶群體,局部典型合作客戶,目前已與頂新國際集團(tuán)康師傅、濟(jì)南福滿多食品、樂天食品公司、欣和公司等國際跨國公司，建立了長期緊密合作關(guān)系。,產(chǎn)品銷往國內(nèi)30多個(gè)省、市、自治區(qū)并且遠(yuǎn)銷朝鮮、韓國、日本以及東南亞地區(qū)。,營銷策略,公司遵循“國內(nèi)為依托，出口為先導(dǎo)，專用粉為主，民用粉齊進(jìn)的方針，積極開拓國內(nèi)市場，采取自銷和代理商同時(shí)開展方式，銷往工廠的專用粉公司直銷，銷往市場的民用粉，開展經(jīng)銷商代理銷售，銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全國。同時(shí)

18、，根據(jù)“沒有國內(nèi)市場坐不穩(wěn)，沒有國際市場做不大的理念，,針對面粉屬國家控制出口產(chǎn)品問題，在開拓國內(nèi)市場的同時(shí)，下大力氣研發(fā)、生產(chǎn)國家鼓勵(lì)出口的面粉制品，避開競爭劇烈領(lǐng)域，走藍(lán)海路子。,另外，根據(jù)現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)銷售風(fēng)頭日盛的現(xiàn)實(shí)，公司積極探索網(wǎng)絡(luò)銷售加公司配送的路子，已在阿里巴巴和淘寶網(wǎng)建立了網(wǎng)站，有專人負(fù)責(zé)，已初見成效。,23,/47,III.,技術(shù)和研發(fā),1,公司擁有業(yè)界領(lǐng)先的研發(fā)實(shí)力,1. 公司擁有業(yè)界領(lǐng)先的研發(fā)實(shí)力,公司技術(shù)研發(fā)實(shí)力遙遙領(lǐng)先,公司非常重視研發(fā)隊(duì)伍的建設(shè)，成立了專門的品控研發(fā)部，十多人的研發(fā)隊(duì)伍，學(xué)歷均為食品專業(yè)本、?？飘厴I(yè)，負(fù)責(zé)人是食品行業(yè)專家。,公司除執(zhí)行國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)外，還制

19、定了優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn)要求的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)，質(zhì)量穩(wěn)定，深受用戶歡送?？梢赃@么說，只要市場需要的面粉，公司就能研發(fā)、生產(chǎn)出來。,公司不定期聘請國內(nèi)同行業(yè)的專家進(jìn)行交流，聘請國際專家進(jìn)行指導(dǎo)，使公司技術(shù)水平始終居于國內(nèi)同行業(yè)前列。,公司核心競爭力：創(chuàng)始人的經(jīng)驗(yàn)積累和國際交流后的理念，并在該理念的根底上研發(fā)一系列高品質(zhì)的產(chǎn)品，配備周到的售后效勞。,25,/47,IV.,行業(yè)前景分析,1,國內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策助力行業(yè)快速成長,2,市場規(guī)模及發(fā)展概況,3,市場增長驅(qū)動(dòng)因素,1.國內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策助力行業(yè)快速成長,農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工，具有非常開展前途，食品是未來各種勢力的爭奪焦點(diǎn)，也是我國大力扶持的產(chǎn)業(yè)。,國家對面粉加工利潤

20、所得全部免稅，每年給予農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)給予局部貼息支持。,根據(jù)國家開展和改革委員會公布的?產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄2021 年本?，目前生產(chǎn)的主要產(chǎn)品被列入鼓勵(lì)類產(chǎn)品目錄；發(fā)行人主營業(yè)務(wù)符合國家開展和改革委員會、科學(xué)技術(shù)部、農(nóng)業(yè)部?關(guān)于印發(fā)全國食品工業(yè)“十一五開展綱要的通知?發(fā)改工業(yè)20062240 號規(guī)定的“重點(diǎn)開展方便米面制品的要求。,時(shí)間,發(fā)布部門,法規(guī)名稱,主要內(nèi)容,2010,年,10,月,中共中央,中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要,堅(jiān)持走中國特色農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化道路，把保障國家糧食安全作為首要目標(biāo)，加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力和市場競爭能力。,201

21、,1,年,12,月,工業(yè)和信息化部,農(nóng)業(yè)科技發(fā)展“十二五”規(guī)劃（,2011-2015,年）,“十二五”是全面建設(shè)小康社會的關(guān)鍵時(shí)期，是在工業(yè)化、城鎮(zhèn)化深入發(fā)展中同步推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的攻堅(jiān)階段，確保國家糧食安全、農(nóng)民增收和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的任務(wù)更加艱巨，必須加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)科技支撐能力。,27,/47,面粉食品加工行業(yè)的開展，與國民收入總體水平、收入結(jié)構(gòu)及相應(yīng)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)密切相關(guān)，也受到食品平安因素、城市化率及人口結(jié)構(gòu)因素等的影響。,根據(jù)中國食品工業(yè)協(xié)會發(fā)布的?我國面粉食品行業(yè)市場狀況及開展趨勢?預(yù)測，未來幾年我國面粉食品行業(yè)開展將呈現(xiàn)如下趨勢：,行業(yè)進(jìn)入一個(gè)迅速開展期，經(jīng)濟(jì)總量將進(jìn)一步

22、提高。隨著這幾年市場需求的穩(wěn)定增長，未來行業(yè)產(chǎn)量的平均增長率會略低于現(xiàn)有產(chǎn)量擴(kuò)張速度，但仍然會保持行業(yè)年均15%以上的增長。,另一方面，隨著掛面產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級；并且隨著掛面產(chǎn)品品牌效應(yīng)和企業(yè)規(guī)模效應(yīng)的逐步表達(dá)，掛面行業(yè)內(nèi)不同企業(yè)間的利潤水平仍會存在較大差異。行業(yè)內(nèi)一些注重品牌建設(shè)和現(xiàn)代銷售渠道建設(shè)的領(lǐng)先企業(yè)，其利潤水平將會相對較高。,目前，國內(nèi)A 股已上市的傳統(tǒng)民生食品企業(yè)有：金健米業(yè)大米、掛面、三全食品速凍湯圓、水餃等食品、雙塔食品粉絲、涪陵榨菜榨菜、金字火腿火腿、洽洽食品瓜子和好想你紅棗等；在香港上市的同類企業(yè)有康師傅控股、香港食品投資主要從事凍肉、海產(chǎn)及蔬菜貿(mào)易，生產(chǎn)及貿(mào)易小食、糖果

23、、飲品、雪藏食品、面食、家禽產(chǎn)品、火腿及火腿相關(guān)產(chǎn)品，以及經(jīng)營餐廳、四洲集團(tuán)等。,28,/47,2.市場規(guī)模及開展概況,3. 市場增長驅(qū)動(dòng)因素-國內(nèi)生產(chǎn)總值和居民收入持續(xù)增長,隨著居民收入的持續(xù)增長，居民對于高品質(zhì)食品加工產(chǎn)品效勞的需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有得到滿足，市場的潛力巨大，行業(yè)將繼續(xù)保持蓬勃的開展勢頭。,首先，“十二五期間，國民經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持較快增長，中產(chǎn)階層群體不斷擴(kuò)大，消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐步升級，面粉食品主流產(chǎn)品將朝著中高端方向開展。,其次，隨著城市化率的進(jìn)一步提高和現(xiàn)代零售業(yè)的不斷開展，以及人們生活節(jié)奏的加快，中高端面粉食品消費(fèi)總量也會進(jìn)一步增加。,廣闊的市場空間，逐步標(biāo)準(zhǔn)的商業(yè)秩序，有利于食品加工行

24、業(yè)快速開展。,29,/47,V.,公司戰(zhàn)略及三年規(guī)劃,1,公司愿景及使命,2,公司發(fā)展目標(biāo),3,戰(zhàn)略規(guī)劃及重要舉措 研發(fā)/生產(chǎn)/銷售,31,/47,1. 公司愿景及使命,公司愿景,成為受人尊敬的一流的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工效勞提供商，令人敬重的客戶和誠信有價(jià)值的公民；致力于向全社會提供高品質(zhì)的農(nóng)產(chǎn)品，以使恒豐持續(xù)開展。,公司使命,通過創(chuàng)新的高性價(jià)比的農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)品，使提供的產(chǎn)品價(jià)值最大化；保障公司領(lǐng)先的市場競爭力；培養(yǎng)以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)的結(jié)果導(dǎo)向型人才，創(chuàng)造空間使其發(fā)揮自身潛質(zhì)并獲得成功，以到達(dá)多方共贏。,32,/47,2. 公司開展目標(biāo),公司致力于創(chuàng)立領(lǐng)先的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工效勞提供商,公司抓住產(chǎn)業(yè)開展的

25、機(jī)遇，依托多年來累積的在行業(yè)技術(shù)研發(fā)、銷售效勞方面的優(yōu)勢，利用現(xiàn)有根底設(shè)施和已形成的農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)鏈，重點(diǎn)開展食品加工，完善和做大糧棉物流業(yè)務(wù)，適度增加面粉加工能力，做強(qiáng)做大企業(yè)。,未來3年公司將繼續(xù)以農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)務(wù)為核心,3.1 戰(zhàn)略規(guī)劃及重要舉措研發(fā)及自主創(chuàng)新規(guī)劃,穩(wěn)固公司食品加工技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢。,擴(kuò)展冷鏈?zhǔn)称反壕砥ぜ袄鋬雒鎴F(tuán)產(chǎn)品的研究工作。,加強(qiáng)與國內(nèi)外科研院所的產(chǎn)學(xué)研合作，設(shè)立國家級產(chǎn)品研究中心。,33,/47,3.2 戰(zhàn)略規(guī)劃及重要舉措生產(chǎn)及,產(chǎn)能擴(kuò)張規(guī)劃,公司現(xiàn)有閑置土地70多畝，具有很大開展空間。高密市政府已與濟(jì)南鐵路局達(dá)成協(xié)議，將高密貨運(yùn)站從現(xiàn)在市中心遷到朝陽開發(fā)區(qū)，距離公司只有

26、1公里；青島國際機(jī)場遷到膠州北部，距離公司只有10公里；給公司開展帶來難得機(jī)遇。,方案在現(xiàn)有春卷皮及冷凍面團(tuán)加工的根底上，繼續(xù)開展饅頭、面條等食品加工，建設(shè)食品加工車間6棟，面積1萬平方米，形成年加工4萬噸以上的食品產(chǎn)量，年銷售額2億元。,繼續(xù)完善和做大糧食、棉花物流業(yè)務(wù)。依托高密市政府和濟(jì)南鐵路局共同建設(shè)高密東站鐵路物流園和青島機(jī)場搬遷膠州機(jī)遇，建設(shè)平房鋼結(jié)構(gòu)倉1萬平方米，立筒糧倉5萬噸，到達(dá)存放棉花5萬噸、糧食10萬噸規(guī)模。年中轉(zhuǎn)、經(jīng)營糧食棉花30萬噸，銷售額2億元。,建設(shè)面粉二期工程，在現(xiàn)有日小麥加工能力400噸根底上，再擴(kuò)建1000噸/日小麥加工能力的車間一座，到達(dá)年加工小麥40萬噸，

27、年銷售額10億元，建成膠東最大的面粉加工企業(yè)。,34,/47,3.3 戰(zhàn)略規(guī)劃及重要舉措,市場開拓與銷售規(guī)劃,3-5年時(shí)間，成為山東最大的面粉食品加工企業(yè)。,遵循“國內(nèi)為依托，出口為先導(dǎo)，專用粉為主，民用粉齊進(jìn)的方針，積極開拓國內(nèi)市場，采取自銷和代理商同時(shí)開展方式，銷往工廠的專用粉公司直銷，銷往市場的民用粉，開展經(jīng)銷商代理銷售，銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全國 。,與國內(nèi)領(lǐng)先的阿里巴巴和淘寶網(wǎng)戰(zhàn)略合作，拓展互聯(lián)網(wǎng)銷售。,35,/47,VI.,公司估值及融資安排,1,公司財(cái)務(wù)預(yù)測重要假設(shè)及前提,2,公司基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),3,公司估值及資金用途,4,融資退出機(jī)制與風(fēng)控機(jī)制,1. 財(cái)務(wù)預(yù)測,重要假設(shè)及前提,財(cái)務(wù)測算重要

28、假設(shè)及前提,以2021-2021年的歷史數(shù)據(jù)為根底。,解決方案的收入實(shí)現(xiàn)以產(chǎn)品銷售效勞的形式表達(dá)。,產(chǎn)品的單價(jià)及銷售收入增長參考公司歷史數(shù)據(jù)及行業(yè)開展形態(tài)確定。,37,/47,2. 公司根本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),公司屬于涉農(nóng)及食品企業(yè)，雖然盈利水平不是很高，但開展穩(wěn)健，風(fēng)險(xiǎn)較低。,公司占地面積256.33畝自有土地，有土地證,建有平房糧倉15棟，倉容15萬噸，日加工小麥400噸面粉車間一座，配有全套意大利GBS進(jìn)口設(shè)備，成品面粉庫一棟，麩皮庫一棟，食品車間2棟。,總建筑面積45000平方米，硬化地面33000多平方米，固定資產(chǎn)總投資一億五千多萬元，凈資產(chǎn)15000多萬元。,公司成立之初，是以糧食倉儲、物流

29、為主，主要經(jīng)營糧食收購和儲存業(yè)務(wù)，代儲中央儲藏糧10萬噸，年經(jīng)營額2億多元。2005年，新建日加工能力400噸專用面粉廠，年加工小麥12萬噸。2021年，陸續(xù)建成食品車間2座，主要從事面制品加工。,38,/47,項(xiàng)目,2013,年,1-5,月,2012,年度,2011,年度,2010,年度,銷售收入,11258,29970,26715,25138,毛利潤,928,2223,1833,1725,純利潤,332,701,600,576,總資產(chǎn),36208,32613,31532,30084,總負(fù)債,21012,17748,17365,16516,凈資產(chǎn),15196,14865,14167,1356

30、8,單位：萬元,3. 公司估值及資金用途,公司估值,以2021年-2021年的經(jīng)營情況以及對2021-2021年的財(cái)務(wù)預(yù)測為根底。,公司2021-2021年預(yù)測年均凈利潤1800萬元，選取8.3倍動(dòng)態(tài)市盈率，公司估值為1800萬元8.3倍= 15000萬元。,公司初步評估凈資產(chǎn)為15000萬元。,自外部股權(quán)融資 6000 萬元，投資人將占有公司股權(quán)比例=6000 /15000 = 40%。,融資用途,39,/47,序號,金額（萬元）,所占比例,用途,1,3000,50%,春卷皮、冷凍面團(tuán)等食品加工項(xiàng)目,2,2000,33%,糧棉物流建設(shè)項(xiàng)目,3,1000,17%,其他流動(dòng)資金投入,合計(jì),600

31、0,100%,4.,融資退出機(jī)制與風(fēng)控機(jī)制,40,/47,投資者的退出機(jī)制,企業(yè)上市：公司方案通過海外/國內(nèi)資本市場上市融資，投資者可通過在資本市場轉(zhuǎn)讓其股份收回投資。,工程方回購：如果公司5年內(nèi)未上市，或未實(shí)現(xiàn)工程開展方案，工程方承諾以本工程盈利所得或其他資金來源對投資者的股權(quán)進(jìn)行回購。,回購價(jià)格：投資額*1+8%的年回報(bào)率。,風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制,投資者按公司法的相關(guān)規(guī)定，按所持股份比例擁有對工程公司的監(jiān)督和管理權(quán)力。,兩個(gè)公司初步評估凈資產(chǎn)在15000萬元左右，融資以現(xiàn)有兩個(gè)公司的股權(quán)進(jìn)行抵押。如果5年內(nèi)公司股票能夠上市，那么融資可根據(jù)當(dāng)時(shí)的評估轉(zhuǎn)作股份投資。,工程方向投資方提供如下?lián)＃?1股

32、權(quán)質(zhì)押,2個(gè)人提供無限連帶責(zé)任保證,3第三方擔(dān)保,VII.,風(fēng)險(xiǎn)及對策,41,/47,揚(yáng)長避短，挑戰(zhàn)中孕育機(jī)遇,核心研發(fā)人員流失風(fēng)險(xiǎn),制定多層次的員工鼓勵(lì)方案，給予核心員工股份期權(quán)鼓勵(lì)。,簽訂嚴(yán)格的保密協(xié)議和非競爭協(xié)議。,市場開拓風(fēng)險(xiǎn),加強(qiáng)對宏觀經(jīng)濟(jì)政策和市場變化趨勢的研究，合理確定公司開展目標(biāo)和經(jīng)營開展戰(zhàn)略。,加大營銷團(tuán)隊(duì)建設(shè)，豐富產(chǎn)品及效勞結(jié)構(gòu)，不斷提高自有品牌知名度。,現(xiàn)金流短缺風(fēng)險(xiǎn),嚴(yán)格預(yù)算管理和應(yīng)收賬款監(jiān)控，根據(jù)現(xiàn)金情況制定新產(chǎn)品和市場開發(fā)，防止過渡的擴(kuò)張。,建立融資的通道，根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況進(jìn)行必要債權(quán)融資和股權(quán)融資。,應(yīng)收賬款可能出現(xiàn)呆壞賬風(fēng)險(xiǎn),定期對主要客戶的信用狀況進(jìn)行評估，建立健全內(nèi)控制度。,協(xié)調(diào)好與客戶的關(guān)系，做好售后效勞。,42,/47,感謝您對我們的關(guān)注！,