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1、,來自,www.3722.,cn,中國最大的資料庫下載,第七章 用友財務(wù)軟件的操作與使用,本章主要內(nèi)容,7.1,建賬及系統(tǒng)設(shè)置,7.2,憑證處理,7.3,賬簿查詢及輸出,7.4,期末處理,7.5,輔助核算,7.6,系統(tǒng)維護,7.7 UFO,報表,第,7,章 用友財務(wù)軟件的操作與使用,第,7,章 用友財務(wù)軟件的操作與使用,7.1,建賬及初始設(shè)置,一、模塊間的接口關(guān)系,二、,建立核算賬套,1,、,啟動系統(tǒng)管理,2,、,增加操作員,注:,只有由,系統(tǒng)管理員,admin,才能進行操作員的設(shè)置,操作員姓名、編號必須輸入且唯一。,為系統(tǒng)安全,分清責任應(yīng)設(shè)置操作員口令。,所設(shè)置的操作員一旦被使用,便不能刪除
2、。,3,、,建立新賬套,(,1,),設(shè)置賬套信息,(,2,),輸入單位信息,(,3,),確定核算類型,(,4,),確定分類,(,5,),確定編碼方案,第,7,章 用友財務(wù)軟件的操作與使用,4,、財務(wù)分工,確定賬套主管,給操作員賦權(quán),三、,系統(tǒng)設(shè)置,1,、設(shè)置核算規(guī)則,啟動與注冊,總賬,業(yè)務(wù)處理控制參數(shù),第,7,章 用友財務(wù)軟件的操作與使用,2.,設(shè)置基礎(chǔ)會計檔案,部門檔案,職員檔案,外幣種類,結(jié)算方式,注:,在設(shè)置以上各種基本檔案時,有編碼規(guī)則的,一定要遵循規(guī)則,有,“,保存,”,按鈕的一定要點按鈕。,第,7,章 用友財務(wù)軟件的操作與使用,設(shè)置會計科目,增加會計科目(要符合編碼規(guī)則),成批復制
3、會計科目,修改會計科目,刪除會計科目,指定會計科目,(指定現(xiàn)金與銀行),設(shè)置憑證類別,注:,成批復制會計科目,只能在不同的一級會計,科目之間復制;,若設(shè)置收、付、轉(zhuǎn)憑證最好設(shè)置限制科目,第,7,章 用友財務(wù)軟件的操作與使用,錄入期初余額,錄入基本科目余額,(直接錄入),錄入個人往來科目余額,(雙擊錄入),錄入部門科目余額,(雙擊錄入),試算平衡,注:,期初余額試算不平衡,將不能記賬,但可以,填制憑證。已經(jīng)記過賬,則不能再錄入、修改期,初余額,也不能執(zhí)行“結(jié)轉(zhuǎn)上年余額”的功能。,第,7,章 用友財務(wù)軟件的操作與使用,7.2,憑證處理,一、填制憑證,1,、增加憑證,輸入憑證頭部分,輸入憑證正文部分
4、,部門輔助賬憑證填制,個人往來核算憑證填制,數(shù)量金額憑證填制,外幣核算憑證填制,第,7,章 用友財務(wù)軟件的操作與使用,2,、修改憑證,3,、沖銷憑證,4,、刪除憑證,(,1,),作廢憑證,(,2,),整理憑證,注:,憑證的修改有兩種方式:既,“無痕跡”,與,“有痕跡”,第,7,章 用友財務(wù)軟件的操作與使用,5,、,查詢憑證,6,、,憑證匯總,7,、,打印憑證,8,、審核憑證,(,1,)出納簽字,(,2,)審核憑證,注:,記賬后的憑證只能在,“,查詢憑證,”,處查詢,審核人和制單人不能是同一個人;,憑證一經(jīng)審核,不能被修改、刪除,第,7,章 用友財務(wù)軟件的操作與使用,9,、,記賬,注:,若期初余
5、額試算不平衡,不能記賬。,上月未結(jié)賬,本月不能記賬。,未審核憑證不能記賬,在記賬窗口中直接單擊,【,下一步,】,按鈕,系統(tǒng),則將所有符合記賬條件的憑證做為記賬范圍。,作廢憑證不需審核可直接記賬,第,7,章 用友財務(wù)軟件的操作與使用,7.3,賬簿查詢及輸出,一、,賬簿管理,1,、,三欄式總賬,2,、,發(fā)生額及余額表,3,、,多欄式明細賬,4,、賬簿打印,第,7,章 用友財務(wù)軟件的操作與使用,7.4,期末處理,一、,自動轉(zhuǎn)賬,1,、自定義結(jié)轉(zhuǎn),2,、對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn),3,、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn),4,、,匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn),5,、期間損益結(jié)轉(zhuǎn),第,7,章 用友財務(wù)軟件的操作與使用,二、對賬,對賬是對賬薄數(shù)據(jù)進行核對,以檢
6、查記賬,是否正確,以及賬薄是否平衡。它主要是,通過核對總賬與明細賬、總賬與輔助賬數(shù)據(jù),來,.,保證賬證相符、賬賬相符。,三、,結(jié)賬,注:,有未記賬的憑證不能結(jié)賬;上月未結(jié)賬,則本月,不能結(jié)賬;對賬不平衡不能結(jié)賬;其他子系統(tǒng),未結(jié)賬,則本月不能結(jié)賬。,第,7,章 用友財務(wù)軟件的操作與使用,7.5,輔助核算,一、,部門核算與管理,1,、,部門總賬,2,、,部門明細賬,3,、,部門收支分析,第,7,章 用友財務(wù)軟件的操作與使用,7.6,系統(tǒng)維護,一、會計數(shù)據(jù)備份與恢復,1,、,會計數(shù)據(jù)備份,2,、,會計數(shù)據(jù)恢復,注,:,Admin,與賬套主管都可進行數(shù)據(jù)備份與恢復,,它們間的區(qū)別為:,“,Admin
7、”,能對所有賬套進行備份或恢復;每次,備份或恢復的是該賬套所有年度的數(shù)據(jù)。,“賬套主管”只能對有權(quán)限的賬套進行備份或恢復;,備份或恢復的是該賬套*年度的數(shù)據(jù)。,第,7,章 用友財務(wù)軟件的操作與使用,7.7,編制會計報表,一、,UFO,報表管理系統(tǒng)概述,1,、,UFO,報表管理系統(tǒng)的主要功能,提供各行業(yè)報表模板,文件管理功能,格式管理功能,數(shù)據(jù)處理功能,打印功能,第,7,章 用友財務(wù)軟件的操作與使用,2,、,基本概念,格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài),格式狀態(tài),數(shù)據(jù)狀態(tài),單元,區(qū)域,組合單元,表頁,關(guān)鍵字,3,.,報表管理的工作過程,第,7,章 用友財務(wù)軟件的操作與使用,二、,報表的制作,1,、,建立新表,2
8、,、,設(shè)置報表表樣,設(shè)置報表尺寸,畫表格線,組合單元,定義組合單元,輸入表間項目,設(shè)置單元屬性,注:,在輸入報表項目時,編制單位、日期不需要,輸入,,UFO,系統(tǒng)將其單獨設(shè)置為關(guān)鍵字。,一個表樣單元最多能輸入,63,個字符或,31,個漢字。,第,7,章 用友財務(wù)軟件的操作與使用,3,、,關(guān)鍵字,設(shè)置關(guān)鍵字,調(diào)整關(guān)鍵字位置,注:,每個報表可以同時定義多個關(guān)鍵字。,關(guān)鍵字的位置可以用偏移量來表示,負數(shù)值表示,向左移,正數(shù)值表示向右移。在調(diào)整時,可以通,過輸入正或負的數(shù)值來調(diào)整。關(guān)鍵字在本表中,只能定義一次,即同一表中不能有重復的關(guān)鍵字,。,第,7,章 用友財務(wù)軟件的操作與使用,4,、,報表公式定義
9、,常用報表單元公式,賬務(wù)函數(shù),本表本表頁取數(shù)的函數(shù),本表其他表頁取數(shù)的函數(shù),自其他報表取數(shù)的函數(shù),定義單元公式,直接輸入公式,利用函數(shù)向?qū)л斎?定義審核公式,定義舍位平衡公式,第,7,章 用友財務(wù)軟件的操作與使用,二、,報表數(shù)據(jù)處理,1,、,賬套初始,注:,賬套初始工作并不是必要的,如果在單元公式中已經(jīng)指定具體賬套和會計年度的話,則可不進行賬套初始。賬套初始工作既可以在格式狀態(tài)下進行也可以在數(shù)據(jù)狀態(tài)下進行。第一次賬套初始后,如果想更換賬套或會計年度還可以重復進行賬套初始工作。,2,、增加表頁,注:,增加表頁須在數(shù)據(jù)狀態(tài)下操作。增加表頁可以通過插入表頁也可以通過追加表頁來實現(xiàn),第,7,章 用友財
10、務(wù)軟件的操作與使用,3,、錄入關(guān)鍵字,關(guān)鍵字是表頁定位的特定標識,設(shè)置完關(guān)鍵字,以后只有對其實際賦值才能真正成為表頁的鑒別,標志,為表頁間、表表間的取數(shù)提供依據(jù)。,4,、數(shù)據(jù)計算與生成,表頁重算:是指當前的一張表頁進行計算。,整表重算:是指當前文件的所有表頁進行計算。,注:,如果除當前的表頁不計算外,其他表頁需計,算時,可在數(shù)據(jù)菜單下,打上表頁不計算的標記。,第,7,章 用友財務(wù)軟件的操作與使用,二、,報表模板,用友,UFO,電子表格系統(tǒng)為用戶提供了,16,個行業(yè)的,各種標準財務(wù)報表格式。可以套用系統(tǒng)提供的標準,報表格式,并在標準格式基礎(chǔ)上根據(jù)自己單位的具體,情況加以局部的修改。,另外,對于一些本企業(yè)常用但報表模板沒有提供,標準模板,可由系統(tǒng)生成”自定義模板”,以后使用時,可以直接調(diào)用這個模板。,第,7,章 用友財務(wù)軟件的操作與使用,