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1、單擊此處編輯母版標題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級,戴 雍,2008,年,9,月,5,日,U872,產品 培訓,-,出納管理,Unit 1,模塊簡介,Unit 2,業(yè)務流程,Unit 3,產品定位與客戶價值,Unit 4,功能優(yōu)勢,總體課程安排,Unit 1,簡介,U872,版本的出納管理與業(yè)務系統(tǒng)進一步集成，通過與應付系統(tǒng)之間的數據接口，配合原來與總賬系統(tǒng)之間的接口，使出納工作參與整個支付業(yè)務的運轉。在企業(yè)資金鏈管理中，對于付款的申請、支付有明確的記錄，并反饋到相關的業(yè)務環(huán)節(jié)。,通過出納系統(tǒng)與應付系統(tǒng)數據關聯以及出納系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)之間的對賬關系，使整個資金支付過程在系統(tǒng)中全面、完整的

2、體現出來。,通過預開支票功能支持預付業(yè)務，有效的對應付環(huán)節(jié)進行補充。,Unit 2,業(yè)務流程,付款申請單,付款單,出納支付,出納日記賬,憑證,銀行科目明細賬,業(yè)務明細賬,審核記賬,出納系統(tǒng),應付系統(tǒng),總賬系統(tǒng),支,付,支付,對賬,對,賬,制,單,票據管理,總賬,出納簽字,制,單,Unit 3,產品定位與客戶價值,出納系統(tǒng)與收付、總賬系統(tǒng)集成應用,使出納全程參與到業(yè)務支付流程中，使業(yè)務人員對于業(yè)務的流程進度有詳細準確的了解。根據支付業(yè)務的相關記錄，與總賬系統(tǒng)的業(yè)務憑證記錄進行核對，實現完整出納管理在業(yè)務鏈與財務鏈之間的銜接作用。,作為單獨出納賬管理系統(tǒng)應用,使出納脫離手工管理賬簿、填寫票據的工作

3、量，提高工作的準確性和效率，為財務工作奠定良好基礎。,Unit 4,功能優(yōu)勢,4.1,多種模式銜接業(yè)務與財務工作,4.2,全程管理銀行票據，支持預付業(yè)務,4.3,靈活銀行對賬，出具余額調節(jié)表,4.4,支持各,類查詢賬簿及資金報表,4.5,支持各類票據精準打印,Unit 4.1,多種模式銜接業(yè)務與財務工作,模式一 、出納與收付、總賬系統(tǒng)交互應用,Unit 4.1,多種模式銜接業(yè)務與財務工作,模式二 、出納與總賬系統(tǒng)交互應用,模式三 、作為出納管理系統(tǒng)單獨應用,管理企業(yè)出納賬，提供各類單據打印與管理，實現銀行對賬，生成余額調節(jié)表，以及出具各類資金報表。,Unit 4.2,全程管理銀行票據,通過票據

4、管理對銀行票據的預開、領用、報銷等環(huán)節(jié)進行全程跟蹤管理，同時出具相關報表。,預開支票報表及資金日報表，使資金控制以及預算控制更加有效及時，使管理者對資金情況掌握更加全面、真實、準確。,Unit 4.2,全程管理銀行票據,Unit 4.3,靈活銀行對賬，出具余額調節(jié)表,系統(tǒng)支持各種銀行對賬單導入模式，多種對賬條件實現自動對賬，自動出具余額調節(jié)表。,Unit 4.4,支持各類,查詢賬簿及資金報表,系統(tǒng)提供自定義格式日記賬簿的查詢和打印，還可生成資金日報、周報、月表和季度報表等。,Unit 4.5,支持各類票據精準打印,各類票據精確套打，打印記錄動態(tài)查詢，票據信息可直接生成出納日記賬減輕工作負擔。,謝 謝！,