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1、單擊此處編輯母版標題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級,第三級,第四級,第五級,*,努力不一定成功 但放棄一定失敗,*,會計從業(yè)資格考試,初級會計電算化,10/18/2024,努力不一定成功 但放棄一定失敗,第三章 帳套管理與財務分工,第一節(jié)：系統(tǒng)管理,一、系統(tǒng)管理模塊的基本功能,系統(tǒng)管理是會計軟件中一個重要組成部分，其功能主要是針對會計軟件的各功能模塊進行統(tǒng)一的操作和數(shù)據(jù)維護。系統(tǒng)管理模塊主要包括以下功能。,（,1,）對會計賬套進行統(tǒng)一管理，包括賬套的建立、輸出和引入（即數(shù)據(jù)的備份和恢復）。,最多可以建立,999,套賬。在對話框中輸入要建立的賬套號、名稱、賬套的保存路徑、啟用會計日期（最

2、好年初啟用）,（,2,）對賬套中的年度賬（不同年度的會計數(shù)據(jù)放在不同的數(shù)據(jù)表中，稱為年度賬）進行統(tǒng)一管理，包括年度賬的建立、清空、引入、輸出等。,（,3,）對操作員及其權限進行統(tǒng)一管理，建立會計數(shù)據(jù)的安全保障機制，包括賬套數(shù)據(jù)的備份、上機日志管理等。,二、啟動系統(tǒng)管理的登錄注冊,ERP U8,系統(tǒng)管理員分為,:,系統(tǒng)管理員和賬套主管,1,、系統(tǒng)管理的登錄注冊：系統(tǒng),注冊 以系統(tǒng)管理員進入 賬號,:Admin,沒有密碼,2,、權限,操作員 然后給操作員設置權限,10/18/2024,努力不一定成功 但放棄一定失敗,第四章總賬系統(tǒng),第一節(jié)操作流程圖,10/18/2024,努力不一定成功 但放棄一定

3、失敗,第二節(jié)基礎檔案設置,1,、部門檔案設置,步驟：登陸企業(yè)門戶,基礎信息,基礎檔案,機構設置,部門檔案,2,、職員檔案設置,步驟：登陸企業(yè)門戶,基礎信息,基礎檔案,機構設置,職員檔案設置,3,、地區(qū)分類,步驟：登陸企業(yè)門戶,基礎信息,基礎檔案,往來單位,地區(qū)分類,10/18/2024,努力不一定成功 但放棄一定失敗,4,、客戶分類設置,步驟：登陸企業(yè)門戶,基礎信息,基礎檔案,往來單位,客戶分類,5,、客戶檔案設置,步驟：登陸企業(yè)門戶,基礎信息,基礎檔案,往來單位,客戶檔案,6,、供應商分類設置,步驟：登陸企業(yè)門戶,基礎信息,基礎檔案,往來單位,供應商分類,7,、供應商檔案設置,步驟：登陸企業(yè)

4、門戶,基礎信息,基礎檔案,往來單位,供應商檔案,10/18/2024,努力不一定成功 但放棄一定失敗,8,、外幣及匯率設置,步驟：登陸企業(yè)門戶,基礎信息,基礎檔案,財務,外幣設置,9,、結算方式設置,步驟：登陸企業(yè)門戶,基礎信息,基礎檔案,收付結算,結算方式,10,、會計科目設置,步驟：登陸企業(yè)門戶,基礎信息,基礎檔案,財務,會計科目（增加、修改、刪除、指定（編輯,）,10/18/2024,努力不一定成功 但放棄一定失敗,11,、憑證類別設置,步驟：登陸企業(yè)門戶,基礎信息,基礎檔案,財務,憑證類別,12,、項目目錄設置,步驟：登陸企業(yè)門戶,基礎信息,基礎檔案,財務,項目目錄,增加,13,、輸入

5、期初余額,步驟：企業(yè)門戶,財務會計,總賬,系統(tǒng)菜單,設置,期初余額（總賬期初錄入、輔助科目期初、試算平衡）,10/18/2024,努力不一定成功 但放棄一定失敗,第四節(jié) 日常賬務處理,1,、流程圖,填制憑證,審核憑證,記 賬,出納簽字,銀行對賬,賬表輸出,財務查詢,憑證查詢,現(xiàn)金日記賬,銀行日記賬,科目余額表,總 賬,三欄式明細,10/18/2024,努力不一定成功 但放棄一定失敗,二、憑證處理,憑證填制可分二種方式；一種是根據(jù)原始憑證直接在計算機中填制；另一種是先進行人工填制紙質憑證，然后集中輸入到計算機中,1,、,A,、填制憑證 總帳,憑證,填制憑證,(002),B,、修改憑證 打開憑證直

6、接修改,C,、查詢憑證 總帳,憑證,查詢憑證,D,、刪除憑證 制單,作廢 制單,整理憑證,注：憑證一旦生成，類編、編號不能更改,2,、審核憑證 換操作員登陸總帳,(001),3,、記賬 總賬,憑證,記賬,(001),10/18/2024,努力不一定成功 但放棄一定失敗,三、銀行對賬,(,以,003,登陸,),A,、銀行對賬流程圖（如右圖）,B,、現(xiàn)金,期初錄入,C,、現(xiàn)金銀行,錄入對賬單,D,、現(xiàn)金銀行,銀行對賬,銀行對賬分自動對賬和手動對賬,E,、余額調節(jié)表查詢（現(xiàn)金,現(xiàn)金管理,銀行賬,余額調節(jié)表查詢）,F,、勾對情況查詢,注：它是余額調節(jié)表查詢的補充,G,、核銷銀行賬,注：銀行對賬必須平衡

7、。反核銷方法,Alt+U,10/18/2024,努力不一定成功 但放棄一定失敗,四、賬簿管理,(,以,001,操作員登陸,),1,、普通會計核算賬簿管理,包括：總賬、余額表、明細賬、日記賬、多欄賬,A,、總賬的查詢及打印 總賬,賬簿查詢,總賬（科目,5502,）,單擊明細,B,、余額表的查詢及打印,C,、明細賬的查詢及打印,D,、日記賬的查詢及打印,E,、多欄賬的查詢及打印 （增加 核算,5502,自動編制）,10/18/2024,努力不一定成功 但放棄一定失敗,2,、各種輔助核算賬簿管理,包括：客戶往來、供應商往來、個人往來、部門核算、項目核算賬簿的總賬、明細賬查詢輸出以及部門收支分析和項目

8、統(tǒng)計表的查詢輸出,A,、部門總賬查詢 總賬,輔助查詢,部門總賬,B,、往來賬查詢,往來,賬簿,客戶余額表（光明）,往來,賬簿,往來管理,客戶（,或供應商,）往來兩清（光明）,10/18/2024,努力不一定成功 但放棄一定失敗,第五章 工資管理系統(tǒng)第一節(jié) 操作流程,人員編碼設置,安裝工資管理系統(tǒng),啟動工資管理系統(tǒng),增加工資賬套,建賬向導,初始設置,人員檔案管理,工資變動,工資分錢清單,工資報表管理,個人所得稅處理,工資分攤,月末處理,重新計算,參數(shù)設置,扣稅設置,扣零設置,工資項目設置,人員附加信息設置,銀行名稱設置,人員類別設置,工資項目選擇,計算公式設置,數(shù)據(jù)錄入,銀行代發(fā),10/18/2

9、024,努力不一定成功 但放棄一定失敗,第二節(jié) 建立工資賬套,以,001,身份登陸 工資,1,、參數(shù)設置：工資類別為多個，幣種人民幣,2,、扣稅設置：從工資中代扣個人所得稅,3,、不做扣零設置,4,、人員編碼長度為,3,，啟用日期為,2007-11-1,5,、不建立工資類別,注：修改工資賬套 工資,設置,選項,10/18/2024,努力不一定成功 但放棄一定失敗,第四節(jié) 基礎信息設置,1,、人員類別設置,工資,設置,人員類別設置,2,、工資項目設置,工資,設置,工資項目設置,（如右圖）,3,、銀行名稱設置,工資,設置,銀行名稱設置,（工商銀行海西分理處）,注：刪除工商銀行,4,、工資類別設置,

10、工資,工資類別,新建工資類別,(,正式人員,所有部門,和臨時人員,辦公室、生產(chǎn)車間,),項目名稱,類型,長度,小數(shù)位數(shù),增減項,基本工資,數(shù)字,8,2,增項,崗位工資,數(shù)字,8,2,增項,獎金,數(shù)字,8,2,增項,日工資,數(shù)字,8,2,其他,事假天數(shù),數(shù)字,8,2,其他,事假扣款,數(shù)字,8,2,減項,病假天數(shù),數(shù)字,8,2,其他,病假扣款,數(shù)字,8,2,減項,10/18/2024,努力不一定成功 但放棄一定失敗,5,、人員檔案設置（打開正式人員工資類別）,工資,設置,人員檔案,在打臨時人員工資類別 設置臨時人員檔案,6,、工資項目和計算公式設置（打開正式人員工資類別）,工資,設置,工資項目設置

11、（增加名稱參照工資類別）,注：然后在打開臨時人員工資類別在設置工資項目（只有基本工資和獎金）,7,、工資權限設置,工資,設置,工資權限設置,(,設置,002,為正式人員和臨時人員的工資類別主管,),10/18/2024,努力不一定成功 但放棄一定失敗,第五節(jié) 日常處理,一、工資數(shù)據(jù)管理（以,002,身份登陸）,1,、固定工資數(shù)據(jù)輸入,正式人員（基本工資、崗位工資）,臨時人員（基本工資）,2,、變動工資數(shù)據(jù)輸入,3,、數(shù)據(jù)計算與匯總,二、個人所得稅的計算與申報,設置計稅基數(shù),1600,三、工資分錢清單,四、銀行代發(fā),10/18/2024,努力不一定成功 但放棄一定失敗,五、工資分攤,工資,業(yè)務處

12、理,工資分攤,分攤類型設置填加應付工資和計提福利費,六、工資類別匯總,(001,身份登陸,),工資,系統(tǒng)工具,工資類別匯總（選中正式人員和臨時人員）,生成,998,匯總工資類別,七、工資數(shù)據(jù)查詢統(tǒng)計,1,、工資表 工資,統(tǒng)計分析,賬表,工資表,2,、工資分析表 工資,統(tǒng)計分析,賬表,工資分析表,10/18/2024,努力不一定成功 但放棄一定失敗,第六節(jié) 期末處理,一、月末結轉,1,、正式人員月末處理 工資,業(yè)務處理,月末處理,2,、臨時人員月末處理,二、年末結轉,10/18/2024,努力不一定成功 但放棄一定失敗,第六章 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng),第一節(jié) 建立賬套,以,002,身份登陸,1,、單擊

13、固定資產(chǎn)（選擇是）,2,、和賬套啟用月份一樣,3,、默認設置下一步,4,、自動編碼（類別編號,+,部門編號,+,序號）長度為,3,5,、固定資產(chǎn)對賬科目：,1501,（固定資產(chǎn)）,累計折舊對賬科目：,1502,（累計折舊）,10/18/2024,努力不一定成功 但放棄一定失敗,第二節(jié) 基礎設置,一、參數(shù)設置,固定資產(chǎn),設置,選項,二、資產(chǎn)類別設置,固定資產(chǎn),設置,資產(chǎn)類別,三、部門對應折舊科目設置,固定資產(chǎn),設置,部門對應折舊科目,四、增減方式設置,五、折舊方法設置,六、原始卡片尋入,1,、原始卡片尋入,2,、卡片管理（包括查詢、修改、刪除）,固定資產(chǎn),卡片,卡片管理,10/18/2024,努

14、力不一定成功 但放棄一定失敗,第三節(jié) 日常處理,一、資產(chǎn)增加,固定資產(chǎn),卡片,資產(chǎn)增加,二、資產(chǎn)變動,1,、原值變動（增加）,2,、部門轉移,3,、資產(chǎn)使用狀況的調整,4,、資產(chǎn)使用年限的調整,5,、資產(chǎn)折舊方法的調整,三、折舊處理,固定資產(chǎn),處理,計提本月折舊,四、資產(chǎn)減少,固定資產(chǎn),卡片,資產(chǎn)減少,五、賬表管理,1,、賬簿,2,、折舊表,3,、統(tǒng)計表,4,、分析表,5,、自定義報表,10/18/2024,努力不一定成功 但放棄一定失敗,第四節(jié) 期末處理,一、制單,二、對賬,三、月末結賬,10/18/2024,努力不一定成功 但放棄一定失敗,第七章 總賬系統(tǒng)月末結賬第一節(jié)總賬系統(tǒng)期末處理,期

15、末處理包括：轉賬的定義、轉賬生成、對賬、月末處理、年末處理,一、轉賬憑證的定義（,002,身份登陸）,1,、計提所得稅設置,總賬,期末,轉賬定義,自定義轉賬,2,、對應結賬設置,總賬,期末,轉賬定義,對應結賬,3,、銷售成本結轉設置,總賬,期末,轉賬定義,售價（計劃價）銷售成本結轉,4,、匯兌損益設置,A,、基礎設置,財務,外幣種類,B,、總賬,期末,轉賬定義,匯兌損益（,5503,）,5,、期間損益設置,總賬,期末,轉賬定義,期間損益設置,10/18/2024,努力不一定成功 但放棄一定失敗,二、轉賬憑證生成,1,、期間損益轉賬憑證生成,總賬,期末,轉賬生成,2,、自定義轉賬憑證生成,3,、

16、所得稅費用結賬,10/18/2024,努力不一定成功 但放棄一定失敗,第二節(jié) 總賬系統(tǒng)期末結賬,一、總賬系統(tǒng)結賬（,001,身份登陸）,總賬,期末,結賬,二、建立年度賬,(,以,001,身份登陸系統(tǒng)管理,),三、結轉上年數(shù)據(jù),1,、工資管理年度賬結轉,(,以,001,身份登陸系統(tǒng)管理,),年度賬,結轉上年數(shù)據(jù),2,、固定資產(chǎn)年度賬結轉,年度賬,結轉上年數(shù)據(jù),3,、總賬系統(tǒng)年度賬結轉,年度賬,結轉上年數(shù)據(jù),10/18/2024,努力不一定成功 但放棄一定失敗,第八章 財務報表系統(tǒng)第一節(jié) 概述,一、財務報表功能,（,001,身份登陸）,文件管理功能、格式設計功能、公式設計功能、數(shù)據(jù)處理功能、圖表功

17、能,二、財務報表相關概念,1,、格式與數(shù)據(jù)狀態(tài),2,、單元包括：數(shù)值、字符、表樣、區(qū)域、表頁、關鍵字、函數(shù),三、啟動財務報表,數(shù)據(jù),賬套初始,10/18/2024,努力不一定成功 但放棄一定失敗,第二節(jié) 自定義報表設置,一、定義報表格式,二、設置報表尺寸 格式,三、定義組合單元 格式,四、畫表格線,五、輸入報表項目,六、定義報表行高與列寬,七、設置單元風格（主要設置內容）,八、設置關鍵字 數(shù)據(jù), (,先設置關鍵字在錄入關鍵字,),九、調整關鍵字位置 數(shù)據(jù),十、定義報表公式 數(shù)據(jù),編輯公式,單元公式,十一、處理報表數(shù)據(jù),1,、錄入關鍵字 數(shù)據(jù),設置,錄入,2,、整表重算、表頁重算、表頁不計算 數(shù)

18、據(jù),10/18/2024,努力不一定成功 但放棄一定失敗,第三節(jié) 模板報表設置,一、資產(chǎn)負債表設置,格式,報表模板（新會計行業(yè)）,二、利潤設置,格式,報表模板（新會計行業(yè)）,三、現(xiàn)金流量表設置,格式,報表模板（新會計行業(yè)）,10/18/2024,努力不一定成功 但放棄一定失敗,難點項目,1,項目目錄,:,問題,1:,期除余額錄入項目大類未定義,1,項目目錄,-,核算科目來源于,:,會計科目中建立的,輔助科目,(,項目核算,),2,期除余額錄入中,輔助科目,(,項目核算,),不能錄入,:,需要增加項目大類,3,總結,:,項目大類最終完成對增加的輔助核算科目的期初錄入,問題,2,當輸入憑證時流量出現(xiàn)的原因,1,現(xiàn)金流量只對現(xiàn)金和銀行科目起作用,2,必須在項目大類中增加現(xiàn)金流量項目,(,一般企業(yè)新準則,),10/18/2024,努力不一定成功 但放棄一定失敗,