《2021年《電算化會(huì)計(jì)》06任務(wù)-總賬期末處理》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《2021年《電算化會(huì)計(jì)》06任務(wù)-總賬期末處理（14頁珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、2021年電算化會(huì)計(jì)06任務(wù)-總賬期末處理篇一：2021最新完整版電算化會(huì)計(jì)-07任務(wù)總賬期末處理 2021年最新完整版電大會(huì)計(jì)學(xué)電算化 2021年最新完整版電大會(huì)計(jì)學(xué)電算化 2021年最新完整版電大會(huì)計(jì)學(xué)電算化 2021年最新完整版電大會(huì)計(jì)學(xué)電算化 2021年最新完整版電大會(huì)計(jì)學(xué)電算化 最新完整版電算化會(huì)計(jì) 07任務(wù)總賬期末處理 0001 說明：計(jì)提短期借款利息 憑證類別：轉(zhuǎn)賬憑證 轉(zhuǎn)賬分錄： 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用(6603)JG() 貸：應(yīng)付利息(2231)QM(2021,月,貸)*0.09/12 (2) 期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 將所有收入、費(fèi)用類科目結(jié)轉(zhuǎn)至“4103 本年利潤”科目。 2. 轉(zhuǎn)賬生成、審核

2、、記賬 (1) 生成自定義結(jié)轉(zhuǎn)憑證，并對(duì)其審核、記賬。 (2) 生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證，并對(duì)其審核、記賬。 3. 結(jié)賬 對(duì)本賬套2021年1月數(shù)據(jù)進(jìn)行期末結(jié)賬。 操作過程： 1.轉(zhuǎn)賬定義 選擇“打開總賬應(yīng)用程序” 輸入用戶名“33” 輸入密碼“3” 選擇或輸入登錄日期“2021-01-31” 選擇“確定” （1）自定義轉(zhuǎn)賬 選擇“總賬”菜單下“期末”下“轉(zhuǎn)賬定義”中的“自定義轉(zhuǎn)賬”選擇“增加” 輸入轉(zhuǎn)賬序號(hào)“0001” 輸入轉(zhuǎn)賬說明“計(jì)提短期借款利息” 選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證” 選擇“確定” 輸入借方科目編碼“6603” 輸入金額公式“jg()” 選擇“增行” 輸入貸方科目編碼“2231” 選擇

3、方向“貸” 輸入公式“qm(2021,月,貸)*0.09/12” 選擇“保存” 選擇“退出” （2）期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 選擇“總賬”菜單下“期末”下“轉(zhuǎn)賬定義”中的“期間損益” 選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證” 選擇本年利潤科目“4103”（本例默認(rèn)） 選擇“確定” 2.轉(zhuǎn)賬生成、審核、記賬 （1）生成自定義結(jié)賬憑證，并對(duì)其審核、記賬 生成自定義結(jié)轉(zhuǎn)憑證 選擇“總賬”菜單下“期末”中的“轉(zhuǎn)賬生成” 選擇“確定” 選擇“保存” 選擇“退出” 選擇“取消” 憑證審核 選擇“文件”菜單中的“重新注冊(cè)” 輸入用戶名“11” 輸入密碼“1” 選擇或輸入登錄日期“2021-01-31” 選擇“確定” 選擇左側(cè)的“總賬系

4、統(tǒng)” 選擇“審核憑證” 選擇“確認(rèn)” 雙擊打開憑證 選擇“審核”（如有多張憑證則連續(xù)多次選擇“審核”）選擇“退出” 選擇“退出” 記賬 選擇“記賬” 選擇“全選” 選擇“下一步” 選擇“下一步” 選擇“記賬” 選擇“確定” （2）生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證，并對(duì)其審核、記賬 生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證 選擇“文件”菜單中的“重新注冊(cè)” 輸入用戶名“33” 輸入密碼“3” 選擇或輸入登錄日期“2021-01-31” 選擇“確定” 選擇“總賬”菜單下“期末”中的“轉(zhuǎn)賬生成” 左側(cè)選擇“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)” 選擇“全選” 選擇“確定” 選擇“保存” 選擇“退出” 選擇“取消” 憑證審核 選擇“文件”菜單中的“重新注冊(cè)

5、” 輸入用戶名“11” 輸入密碼“1” 選擇或輸入登錄日期“2021-01-31” 選擇“確定” 選擇左側(cè)的“總賬系統(tǒng)” 選擇“審核憑證” 選擇“確認(rèn)” 雙擊打開憑證 選擇“審核”（如有多張憑證則連續(xù)多次選擇“審核”）選擇“退出” 選擇“退出” 記賬 選擇“記賬” 選擇“全選” 選擇“下一步” 選擇“下一步” 選擇“記賬” 選擇“確定” 3.結(jié)賬 選擇“總賬”菜單下“期末”中的“結(jié)賬” 選擇“下一步” 選擇“結(jié)賬” 選擇“下一步” 選擇“結(jié)賬” 關(guān)閉暢捷通窗口 選擇“交卷”進(jìn)行交卷評(píng)分篇二：2021年電算化會(huì)計(jì)04任務(wù)-總賬日常處理 電大?？齐娝慊瘯?huì)計(jì)形成性考核操作指導(dǎo) 考核04 總賬日常處理

6、 操作指導(dǎo)： 啟動(dòng)財(cái)務(wù)應(yīng)用程序輸入用戶名33、密碼3、選擇賬套555、會(huì)計(jì)年度：2021，日期2021-01-31確定 付款憑證輸入憑證號(hào)0001至0001確認(rèn)點(diǎn)擊“管理費(fèi)用/招待費(fèi)“科目所在行再雙擊“部門”經(jīng)理辦公室處彈出對(duì)話框，修改部門為“采購中心” 點(diǎn)“保存”出現(xiàn)憑證已成功保存，點(diǎn)“確定”“退出”。 3. 出納簽字 將所有出納憑證進(jìn)行出納簽字。 點(diǎn)“文件”菜單重新注冊(cè)輸入用戶名22，密碼2，選擇賬套555、日期2021-01-31確定， 點(diǎn)菜單“總賬”“憑證”“出納簽字”，再點(diǎn)“確認(rèn)”，分別選擇所有憑證，點(diǎn)“確定”“簽字”退出退出。 4. 憑證審核 將所有憑證進(jìn)行審核簽字。 菜單“文件”

7、“重新注冊(cè)”輸入用戶名11，密碼1、選擇賬套555、日期2021-01-31確定。 左側(cè)導(dǎo)航欄中選“總賬系統(tǒng)”，點(diǎn)中部“憑證審核”確認(rèn)確定審核審核?退出退出 5. 記賬 將所有已審核憑證記賬。 點(diǎn)擊中部的“記帳”點(diǎn)“全選”點(diǎn)“下一步”“下一步”“記賬”“確認(rèn)”“確定” 6. 賬簿查詢 總賬賬簿查詢余額表在彈出的對(duì)話框中“科目類型”選擇“成本”，點(diǎn)“確定”。點(diǎn)“輸出”，在彈出的對(duì)話框中選擇保存路徑“D:Exam04任務(wù)總賬日常業(yè)務(wù)處理*”（*代表考生姓名），輸入文件名：成本類余額表保存類型：“UFSoft Report File(*.rep)”保存確定 退出關(guān)閉“ 暢捷通T3”窗口交卷篇三：20

8、21年電算化會(huì)計(jì)-06任務(wù)總賬出納管理 2021年電算化會(huì)計(jì)-06任務(wù)總賬出納管理 06任務(wù) 總賬出納管理 考核要求 以出納“22 劉娜”的身份完成總賬出納管理。 操作員“22”；密碼“2”；賬套“555”；會(huì)計(jì)年度“2021”；日期“2021-01-31”。 考核內(nèi)容 1. 日記賬查詢 查詢工行存款日記賬，將其輸出到考生文件夾（C:cwks姓名）下，文件名為“銀行存款日記賬”，保存類型為“Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默認(rèn)。 2. 登記支票簿 2021年1月26日，采購中心于苗領(lǐng)取轉(zhuǎn)賬支票一張，票號(hào)789，限額20210元，用途為“采購商品”。 3. 銀行對(duì)賬 （

9、1）錄入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù) 瑞祥科技工行存款日記賬的啟用日期為2021/01/01，日記賬調(diào)整前余額為800000元，銀行對(duì)賬單調(diào)整前余額為780000元，未達(dá)賬項(xiàng)一筆，系銀行已付企業(yè)未付款20210元（日期為2021年12月31日）。 （2）錄入銀行對(duì)賬單 01月份工行存款銀行對(duì)賬單 （3）銀行對(duì)賬，對(duì)賬截止日期為2021-01-31。（工行存款） （4）生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表（工行存款） 查詢工行存款的銀行存款余額調(diào)節(jié)表，將其輸出到考生文件夾（C:cwks姓名）下，文件名為“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，保存類型為“Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默認(rèn)。 操作過程： 系統(tǒng)登

10、錄 選擇“打開總賬應(yīng)用程序” 輸入用戶名“22” 輸入密碼“2” 選擇或輸入登錄日期“2021-01-31” 選擇“確定” 1.日記賬查詢 選擇“現(xiàn)金”菜單下“現(xiàn)金管理”下“日記賬”中的“銀行日記賬” 選擇科目列表中的“100201 工行存款” 選擇“確認(rèn)” 選擇“導(dǎo)出” 在“保存在”列表中選擇C盤 雙擊cwks文件夾 雙擊考生姓名文件夾 輸入文件名“銀行存款日記賬” 選擇文件類型“Microsoft Excel 3（*.xls）” 選擇“保存” 選擇“確認(rèn)” 選擇“確定” 選擇“退出” 2.登記支票簿 選擇“現(xiàn)金”菜單下“票據(jù)管理”中的“支票登記簿” 選擇科目“工行存款（100201）”（本

11、例默認(rèn)，不需選擇，所選銀行科目從下面各題中查看，此為出題漏洞） 選擇“確定” 選擇“增加” 輸入或選擇日期“2021.1.26” 選擇領(lǐng)用部門“采購中心” 選擇領(lǐng)用人“于苗” 輸入票號(hào)“789” 輸入預(yù)計(jì)金額“20210” 雙擊輸入用途“采購商品”選擇“保存” 選擇“退出” 3.銀行對(duì)賬 （1）輸入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù) 選擇“現(xiàn)金”菜單下“設(shè)置”中的“銀行期初錄入” 科目選擇“工行存款（100201）”（本例默認(rèn)不需選擇） 選擇“確定” 輸入單位日記賬調(diào)整前余額“800000” 輸入銀行對(duì)賬單調(diào)整前余額“780000” 選擇“對(duì)賬單期初未達(dá)項(xiàng)” 選擇“增加” 輸入或選擇日期“2021.12.31”

12、 輸入貸方金額“20210” 選擇“保存” 選擇“退出” （2）輸入銀行對(duì)賬單 選擇“銀行對(duì)賬單錄入” 選擇科目“工行存款（100201）”（本例默認(rèn)不需輸入） 選擇“確定” 選擇“增加” 輸入日期“2021.01.03” 雙擊選擇結(jié)算方式“201” 輸入票號(hào)“ZP001” 輸入貸方金額“5000” 選擇“增加” 輸入日期“2021.01.10” 雙擊選擇結(jié)算方式“201” 輸入票號(hào)“ZP004” 輸入借方金額“60000” 選擇“增加” 輸入日期“2021.01.16” 雙擊選擇結(jié)算方式“201” 輸入票號(hào)“ZP005” 輸入貸方金額“4000” 選擇“增加” 輸入日期“2021.01.25

13、” 雙擊選擇結(jié)算方式“202” 輸入票號(hào)“HP003” 輸入貸方金額“30000” 選擇“保存” 選擇“退出” （3）銀行對(duì)賬 選擇“銀行對(duì)賬” 選擇科目“工行存款（100201）”（本例默認(rèn)） 選擇“確定” 選擇“對(duì)賬” 選擇或輸入截止日期“2021.01.31” 選擇“確定” 選擇“退出” （4）生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表 選擇“余額調(diào)節(jié)表” 雙擊“工行存款（100201）”一行 選擇“輸出” 確認(rèn)保存文件夾為C盤cwks文件夾中的考生姓名文件夾輸入文件名“銀行存款余額調(diào)節(jié)表” 選擇“確認(rèn)” 選擇“確定” 關(guān)閉銀行存款余額調(diào)節(jié)表窗口 關(guān)閉暢捷通窗口 選擇“交卷”進(jìn)行交卷評(píng)分2021年電算化會(huì)計(jì)06任務(wù)-總賬期末處理