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1、#房地產(chǎn)開發(fā)有限公司第1章 總綱 第一條 為了加強(qiáng)管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理制度及實(shí)施細(xì)則。 第二條 公司全體員工都必須遵守公司的規(guī)章制度和各項(xiàng)決定、紀(jì)律。 第三條 公司的利益高于一切。公司的一切財(cái)產(chǎn)屬公司所有。禁止任何組織、個(gè)人利用任何手段侵占或破壞公司財(cái)產(chǎn)。 第四條 公司禁止任何所屬部門、個(gè)人損害公司的形象、聲譽(yù)。 第五條 公司禁止任何所屬部門、個(gè)人為小集體、個(gè)人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā)展。 第六條 公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，

2、實(shí)行分管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。 第七條 公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)文化知識(shí)，公司為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會(huì)，努力提高員工的素質(zhì)和水平，造就一支思想和業(yè)務(wù)過硬的員工隊(duì)伍。 第八條 公司鼓勵(lì)員工發(fā)揮才能，多作貢獻(xiàn)。對(duì)有突出貢獻(xiàn)者，公司將予以獎(jiǎng)勵(lì)、表彰。 第九條 公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機(jī)會(huì)，鼓勵(lì)員工積極向上。 第十條 公司倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神。 第十一條 公司鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務(wù)及發(fā)展提出合理化建議，為公司利益和發(fā)展盡心盡力，反對(duì)無原則的隨大流，做老好人，提倡并鼓勵(lì)對(duì)不合理的、可能造成損失

3、浪費(fèi)的傳統(tǒng)、習(xí)慣的觀念和做法提出不同的見解。 第十二條 公司尊重知識(shí)尊重人才，尊重知識(shí)分子的辛勤勞動(dòng)，為其創(chuàng)造良好的工作條件，提供應(yīng)有的待遇，充分發(fā)揮其知識(shí)才能為公司多作貢獻(xiàn)。 第十三條 公司為員工提供收入、福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高而提高員工各方面的待遇。 第十四條 公司實(shí)行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。 第十五條 公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，端正工作作風(fēng)和提高工作效率，反對(duì)辦事拖拉和不負(fù)責(zé)任的工作態(tài)度，當(dāng)天的事當(dāng)天辦好，辦不完晚上加班辦完。 第十六條 公司提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)；降低消耗，增加收入，提高效益。第十七條 對(duì)任何人損毀公司形象以及違反公司章程和各項(xiàng)制

4、度的行為，都要予以追究。第2章 公司組織管理框架公司各部門及各崗位人員，認(rèn)真執(zhí)行工作流程，按照組織管理框架發(fā)揮一切能動(dòng)作用，為出色完成公司階段目標(biāo)及長期目標(biāo)而努力。第一條 公司全體員工為一個(gè)集體，工作中做到既分工又合作。第二條 部門工作涉及其他部門，部門應(yīng)主動(dòng)向其他部門進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)，避免工作中脫節(jié)，所涉及的其他部門有義務(wù)進(jìn)行積極配合。第三條 崗位人員的配備根據(jù)工作需要逐步完善。組織結(jié)構(gòu)安排原則：金字塔管理原則；責(zé)權(quán)一致的原則；既無重疊，又無空白的原則。組織管理框架圖第四條 崗位編制一覽表。#房地產(chǎn)有限公司崗位編制表部門職 位定編人數(shù)學(xué)歷性別年齡專業(yè)年限專業(yè)備注經(jīng)理辦總經(jīng)理1常務(wù)副總經(jīng)理1副總

5、經(jīng)理1大學(xué)男30-50歲10年工民建總工程師1大專男35-50歲10年以上工民建、水電總經(jīng)理秘書1大學(xué)女25-35歲2年以上中文、外語財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部經(jīng)理（會(huì)計(jì)）1大專男/女28-45歲5年以上財(cái)經(jīng)、會(huì)計(jì)兼會(huì)計(jì)出 納1大專女25-35歲2年以上會(huì)計(jì)策劃部策劃部經(jīng)理1大學(xué)男/女30-45歲5年以上營銷、策劃策劃助理1大學(xué)男/女25-40歲3年以上營銷、策劃銷售部銷售部經(jīng)理1大學(xué)男/女28-35歲4年以上營銷銷售部副主任1大專男/女25-35歲3年以上營銷銷售員8大學(xué)男/女20-30歲1年以上營銷秘書1大專男/女25-40歲1年以上營銷工程部工程部經(jīng)理1大專男30-45歲5年以上工民建施工主管2大專男

6、25-40歲3年以上工民建總工室質(zhì)檢工程師1大專男25-35歲3年以上工民建、水電安檢工程師1高中男25-35歲3年以上工民建、水電預(yù)決算部預(yù)決算部經(jīng)理1高中男/女20-35歲5年以上有預(yù)算員證預(yù)決算員1高中男20-35歲3年以上有預(yù)算員證開發(fā)部開發(fā)部經(jīng)理1大學(xué)男/女25-355年以上房地產(chǎn)管理開發(fā)助理1大學(xué)男/女23-302年以上房地產(chǎn)管理行政部行政部經(jīng)理1大學(xué)男/女30-45歲5年以上行政/工商管理內(nèi)勤助理1大專男/女25-35歲3年以上文秘行政秘書1大學(xué)女25-35歲3年以上中文檔案管理員1大專女25-35歲3年以上檔案管理兼接待員車隊(duì)長1高中男30-45歲5年以上A牌駕照司機(jī)1高中男2

7、5-40歲3年以上B牌駕照說明：以上崗位及人數(shù)（33人）根據(jù)公司發(fā)展需要，逐步逐批增設(shè)崗位及增加人員。第3章 崗位職能第一條 總經(jīng)理職能1、 在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，對(duì)董事利益負(fù)責(zé)，對(duì)下屬愛護(hù)。2、 全面主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。3、 擬訂公司的總體發(fā)展規(guī)劃及其實(shí)施方案、項(xiàng)目的基本建設(shè)計(jì)劃。4、 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案。5、 制定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。6、 制定公司的基本管理制度、具體規(guī)章。7、 制定公司的具體規(guī)章。8、 聘用或者解聘公司副總經(jīng)理及各部門主管。9、 管理公司財(cái)務(wù)及工程建設(shè)。第二條 常務(wù)副總經(jīng)理職能1、 對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)助總經(jīng)理分管公司行政部、營銷部、物

8、管部、銷售部。2、 代表公司、總經(jīng)理協(xié)調(diào)對(duì)外公共關(guān)系工作。3、 在工作需要時(shí)對(duì)其他部門有權(quán)利、有義務(wù)進(jìn)行工作統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。4、 總經(jīng)理外出或休假時(shí)，代總經(jīng)理行使業(yè)務(wù)管理權(quán)力。5、 根據(jù)公司有關(guān)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，制訂年度、季度、月度營銷方案，呈報(bào)總經(jīng)理。6、 要敢于創(chuàng)新開發(fā)新思路、要明確公司的項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益。7、 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的服務(wù)管理工作，制訂相關(guān)服務(wù)措施及相應(yīng)的管理制度。8、 負(fù)責(zé)綜合經(jīng)營開發(fā)管理以及規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督。9、 根據(jù)公司計(jì)劃指標(biāo)，負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的營銷、策劃實(shí)施方案和措施，在確保完成計(jì)劃指標(biāo)同時(shí)，能有效地節(jié)省費(fèi)用。10、 統(tǒng)籌或主持所分管的部門主管級(jí)以上的人事招聘、培訓(xùn)及考核等工作，提名所分

9、管的部門主管級(jí)以上人員的聘任、辭退、升職，經(jīng)行政部主任審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。11、 完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作。第三條 副總經(jīng)理職能1、 向總經(jīng)理負(fù)責(zé)，分管總工室、工程部、預(yù)決算部、開發(fā)部。2、 參與工程項(xiàng)目投資策劃、項(xiàng)目可行性研究工作，聯(lián)絡(luò)設(shè)計(jì)單位對(duì)總體規(guī)劃設(shè)計(jì)、單體工程各專業(yè)施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)并審核，參與工程預(yù)結(jié)算書編制，負(fù)責(zé)工程施工管理到竣工驗(yàn)收全過程操作。3、 根據(jù)公司各項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際情況，編制并實(shí)施完成工程計(jì)劃，按時(shí)上報(bào)工作情況，及時(shí)跟進(jìn)落實(shí)各項(xiàng)工作計(jì)劃及資金計(jì)劃。4、 加強(qiáng)工程質(zhì)量，工程進(jìn)度和工程成本控制，保證工程施工按有關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行。5、 協(xié)調(diào)好各部門及外單位的關(guān)系，使工程順利進(jìn)行。6、

10、參與工程施工招、投標(biāo)工作，審議工程施工合同經(jīng)財(cái)務(wù)部和專業(yè)律師審議后呈報(bào)總經(jīng)理審批。7、 統(tǒng)籌或主持所分管的部門主管級(jí)以上的人事招聘、培訓(xùn)及考核等工作，提名所分管的部門主管級(jí)以上人員的聘任、辭退、升職，經(jīng)行政部主任審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。8、 主持做好已交付客戶使用的樓宇的工程回訪信息反饋工作及保修期內(nèi)的工程質(zhì)量維修跟進(jìn)工作。9、 完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作。第四條 總工程師1、 向總經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)管工程部、預(yù)算部、開發(fā)部，協(xié)助工程管理副總經(jīng)理做好工程管理工作。2、 協(xié)商解決處理好工程中出現(xiàn)的安全、質(zhì)量、管理問題，確保公司各項(xiàng)生產(chǎn)、施工任務(wù)和各項(xiàng)指標(biāo)的順利完成。3、 加強(qiáng)現(xiàn)場的管理，保持規(guī)范整齊的現(xiàn)場環(huán)境

11、，降低成本，提高工效，合理用工，完善施工體系的建設(shè)。4、 做好追加工程和隱蔽工程的簽訂工作。5、 主持工程圖紙的會(huì)審工作及工程的驗(yàn)收工作。6、 審批各工程項(xiàng)目施工、組織設(shè)計(jì)方案。7、 完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作。第五條 銷售部職能1、 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的銷售工作。2、 做好市場分析，制定銷售方案，報(bào)總經(jīng)理審批。3、 銷售行業(yè)的調(diào)查、分析以及對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行深度研究，制定優(yōu)秀的銷售策略和手段。4、 按公司要求完成好各階段的銷售任務(wù)。5、 負(fù)責(zé)項(xiàng)目銷售中客戶的接待、記錄、合同簽定、辦理按揭和抵押登記、欠款催收、客戶矛盾處理等工作。6、 協(xié)助財(cái)務(wù)部收取客戶需繳交的各項(xiàng)費(fèi)用。7、 配合其他部門做好客戶服務(wù)工作，如參與交

12、房工作。8、 完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作。9、 完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作。第六條 策劃部職能1、 根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略制定房地產(chǎn)的各項(xiàng)推廣策劃方案。2、 負(fù)責(zé)房地產(chǎn)廣告的制作及實(shí)際操作。3、 負(fù)責(zé)根據(jù)物業(yè)的特點(diǎn)組織策劃各項(xiàng)公關(guān)宣傳活動(dòng)，并負(fù)責(zé)其實(shí)施工作。4、 協(xié)同銷售部進(jìn)行物業(yè)招商、租售工作。第七條 物管部職能1、 起草、制訂有關(guān)項(xiàng)目公司物業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)策劃方案，呈報(bào)主管副總經(jīng)理。2、 協(xié)助制定有關(guān)公司的物業(yè)管理發(fā)展戰(zhàn)略。3、 負(fù)責(zé)協(xié)助對(duì)本項(xiàng)目公司所有物業(yè)維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目可行性研究工作。4、 協(xié)調(diào)所屬各部門的工作關(guān)系以及與政府相關(guān)職能部門的公共關(guān)系。5、 協(xié)助主管副總經(jīng)理審核本項(xiàng)目公司物業(yè)的維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目的預(yù)

13、算案。6、 協(xié)助主管副總經(jīng)理做好年度、季度、月度物業(yè)維護(hù)保養(yǎng)報(bào)表及費(fèi)用支出預(yù)算的審核與控制。7、 完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作。第八條 工程部職能1、 參與方案、設(shè)計(jì)的專業(yè)配合，協(xié)助主管副總經(jīng)理控制工程進(jìn)度，工程質(zhì)量及成本。2、 負(fù)責(zé)配合項(xiàng)目的施工圖設(shè)計(jì)工作，并對(duì)設(shè)計(jì)提出優(yōu)化方案，報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。3、 根據(jù)公司項(xiàng)目整體計(jì)劃，編制詳細(xì)的施工進(jìn)度計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施管理、督促。4、 負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行公司的決議，嚴(yán)格工程預(yù)、決算的審批手續(xù)，合理使用財(cái)力、物力，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)效益。5、 對(duì)工程進(jìn)行分析和審核，發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題及時(shí)按規(guī)定查處，并向上級(jí)匯報(bào)。6、 協(xié)助公司進(jìn)行招、投標(biāo)及選擇施工隊(duì)伍的具體工作。7、 負(fù)責(zé)管理施工

14、隊(duì)伍，并協(xié)調(diào)好對(duì)內(nèi)對(duì)外的關(guān)系。8、 做好材料、設(shè)備、人員的管理、監(jiān)督工作。9、 整理有關(guān)資料、圖紙，做好歸檔工作。10、 負(fù)責(zé)工程質(zhì)量檢查及工程驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收工作，及時(shí)解決施工中的各種問題。11、 負(fù)責(zé)工程技術(shù)文件對(duì)內(nèi)、外的審核、簽發(fā)。12、 完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作。第九條 預(yù)決算部職能1、 力為公司控制工程成本2、 負(fù)責(zé)工程預(yù)結(jié)算書的編制工作。3、 參與工程施工合同的編寫工作。4、 協(xié)助財(cái)務(wù)部審議工程付款情況。5、 參與工程驗(yàn)收，并對(duì)工程適時(shí)進(jìn)行預(yù)決算工作。6、 對(duì)設(shè)計(jì)提出優(yōu)化方案，控制工程造價(jià)。7、 完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作。第十條 開發(fā)部職能1、 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的開發(fā)。2、 負(fù)責(zé)對(duì)公司項(xiàng)目的立項(xiàng)

15、、申報(bào)。3、 負(fù)責(zé)土地的規(guī)劃、征用開發(fā)和管理。4、 負(fù)責(zé)辦理土地證、房地產(chǎn)證、銷售證等各類證件，負(fù)責(zé)辦理項(xiàng)目開發(fā)各種許可證件及項(xiàng)目竣工驗(yàn)收備案的后續(xù)工作。5、 協(xié)助做好前期工程的服務(wù)工作。6、 協(xié)助辦理公司注冊(cè)等各項(xiàng)審批工作。7、 完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作。第十一條 行政部職能1、 負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)、部門職責(zé)劃分的研究、分析及改進(jìn)建議的提出。2、 負(fù)責(zé)公司日常人事行政事務(wù)（文秘、會(huì)務(wù)、接待）和人事、證書、車輛、文書等各類檔案管理、辦公用品管理及后勤保障服務(wù)工作。3、 負(fù)責(zé)人事制度與其作業(yè)程度（薪酬、績效考核）的研究、設(shè)計(jì)及改進(jìn)建議的提出，并辦理人事的招聘、任免、考勤、考績、獎(jiǎng)懲、差假及人才資源收集工

16、作。4、 擬定和完善各項(xiàng)公司制度，并對(duì)公司制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，負(fù)責(zé)對(duì)員工違反公司規(guī)章與失職的調(diào)查及處理。5、 負(fù)責(zé)公司對(duì)外關(guān)系溝通、協(xié)調(diào)及促進(jìn)工作。6、 負(fù)責(zé)有關(guān)法律事務(wù)的接洽與辦理。7、 組織統(tǒng)籌策劃公司文化活動(dòng)，增強(qiáng)公司凝聚力，員工歸宿感。8、 依時(shí)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)向公司呈報(bào)各項(xiàng)人事、行政工作月、季、年報(bào)表給公司決策參考。9、 制訂公司辦公費(fèi)用總開支的計(jì)劃，并加以調(diào)控。10、 做好員工到任、離職的交接工作，保證各個(gè)崗位的工作銜接正常。11、 整理建立公司的檔案，統(tǒng)一公司的公文格式12、 組織安排對(duì)新員工進(jìn)行職前培訓(xùn)。13、 負(fù)責(zé)公司公司文化建設(shè)的策劃、安排組織實(shí)施工作。14、 負(fù)責(zé)辦理公司各種

17、證件年檢，確保各類證件合法有效。15、 完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作。第十二條 財(cái)務(wù)部職能1、 遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律，不貪污、不挪用公款，建立和健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。2、 抓好各項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)的核算的工作，督促經(jīng)辦部門限期清理。3、 負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同及維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目進(jìn)行審定4、 按有關(guān)合同的要求，做好各類工程款項(xiàng)的撥付、結(jié)清工作5、 執(zhí)行審批制度，按規(guī)定的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)核報(bào)一切費(fèi)用，負(fù)責(zé)發(fā)放員工工資、獎(jiǎng)金。6、 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和支票的使用規(guī)定，做好收費(fèi)發(fā)票的購買、保管、使用及回收。7、 編制記帳憑證。及時(shí)編制各類報(bào)表，妥善管理會(huì)計(jì)帳冊(cè)檔案。8、 擬定各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃，提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告呈總經(jīng)辦。9、 建立建全公

18、司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度。10、 完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作。第4章 員工守則第一條 遵紀(jì)守法，忠于職守，克己奉公。第二條 服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助。第三條 愛護(hù)公物，節(jié)約開支，杜絕浪費(fèi)。第四條 積極進(jìn)取，勇于開拓，創(chuàng)新貢獻(xiàn)。第5章 財(cái)務(wù)管理制度第一節(jié) 總則第一條 為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。第二條 財(cái)務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益，壯大公司經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨。第三條 財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦公司”的方針，厲行節(jié)約，精打細(xì)算，在公司經(jīng)營中制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。第二節(jié) 資金、

19、現(xiàn)金、費(fèi)用管理第一條 財(cái)務(wù)人員要加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費(fèi)用開支的管理，防止損失，杜絕浪費(fèi)，良好運(yùn)作，提高效益。第二條 銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁出借帳戶供外單位或個(gè)人使用，嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。第三條 銀行帳戶的帳號(hào)必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄 。第四條 銀行帳戶印鑒的使用實(shí)行3章分管并用制。即：公司章由行政部保管，法人私章印鑒由本人保管或受權(quán)財(cái)務(wù)經(jīng)理保管，不準(zhǔn)由1人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時(shí)出差時(shí)由其委托他人代管（并做好登記）。第五條 財(cái)會(huì)人員辦理現(xiàn)金、信匯、電匯、票匯（含自帶票匯）、轉(zhuǎn)帳支付等勞務(wù)付出款項(xiàng)，一律憑

20、付款審批單辦理。第六條 根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款的，應(yīng)嚴(yán)格按合同規(guī)定的期限付出，不得早付或遲付，也不準(zhǔn)改變支付方式和用途。非經(jīng)收款單位書面正式委托，也不準(zhǔn)改變收款單位（人），凡委托其他單位（人）代付款的，一律上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第七條 一切現(xiàn)金往來，必須收付有憑據(jù)，嚴(yán)禁口說為憑。第八條 嚴(yán)禁代外單位或私人轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。第九條 嚴(yán)禁將公款存入私人帳戶。第十條 現(xiàn)金日記帳必須用固定一本帳，嚴(yán)禁使用兩本帳或帳外有帳。第十一條 每月終會(huì)計(jì)要會(huì)同出納員盤點(diǎn)現(xiàn)金庫存一次，保證帳實(shí)相符。盤點(diǎn)表應(yīng)隨同會(huì)計(jì)報(bào)表一起上報(bào)。第十二條 領(lǐng)用空白支票，必須注明限額、日期、用途及使用期限，并視金額大小按規(guī)定報(bào)批。所有空白支票及

21、作廢支票均必須存放保險(xiǎn)柜內(nèi)。嚴(yán)禁空白支票在使用前先蓋上印章。第十三條 正常的辦公費(fèi)用開支，必須有正式發(fā)票，明細(xì)清楚、印章齊全，由經(jīng)手、主管人簽字后，經(jīng)分管副總經(jīng)理簽字報(bào)總經(jīng)理簽批后方能報(bào)銷付款，。第十四條 各部門購置固定資產(chǎn)（包括維修、租用），必須先申請(qǐng)、作出預(yù)算，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能購置。第十五條 嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會(huì)計(jì)人員對(duì)一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項(xiàng)，都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對(duì)該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。第十六條 付款審批單應(yīng)包括付款內(nèi)容、付款數(shù)額、合同執(zhí)行情況及經(jīng)辦人、主管人簽字、公司分管副總經(jīng)理審核簽字后，報(bào)總經(jīng)理簽批。涉及工程付款的必需由公司總工程師簽注意見。附

22、：工程付款審批單：#房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 工程付款審批單公司經(jīng)辦人 申請(qǐng)時(shí)間附件張數(shù)（含發(fā)票）：收款單位名稱付款內(nèi)容開戶銀行賬號(hào)項(xiàng)目名稱及工程量完成情況合同名稱合同簽訂時(shí)間合同總金額已付款本次申請(qǐng)金額部門意見經(jīng)辦人部門經(jīng)理總工程師監(jiān)理公司意見預(yù)算部意見經(jīng)辦人部門經(jīng)經(jīng)財(cái)務(wù)部意見公司分管領(lǐng)導(dǎo)意見總經(jīng)理審批董事長審批第三節(jié) 招待費(fèi)、通訊費(fèi)、差旅費(fèi)管理第一條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)是指根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要在業(yè)務(wù)洽談和其他商務(wù)活動(dòng)過程中發(fā)生的招待合作伙伴或與公司工作事務(wù)密切相關(guān)的本公司以外人員發(fā)生的費(fèi)用。第二條 公司業(yè)務(wù)招待分便餐、款待、宴請(qǐng)等，陪同人員應(yīng)是業(yè)務(wù)直接涉及者。重要 客人由副總經(jīng)理或總經(jīng)理陪同，原則上采取對(duì)等

23、或授權(quán)接待。1、便餐：指招待公司的一般客人，就餐費(fèi)在20元以上200元以下的招待費(fèi)，應(yīng)事先請(qǐng)示部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。2、款待：指招待公司的比較重要客人，就餐費(fèi)在200元以上1000元以下，款待客人應(yīng)事先請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3、宴請(qǐng)：指招待公司的重要客人就餐、休閑超過1000元以上3000以下，應(yīng)事先請(qǐng)示常務(wù)副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)，超過3000元以上，應(yīng)事先請(qǐng)示總經(jīng)理批準(zhǔn)。第三條 接待標(biāo)準(zhǔn)。總經(jīng)理接待客人，按每人每餐120元；副總經(jīng)理接待客人每人每餐100元；部門經(jīng)理（主任）、總工程師接待客人按每人每餐80元；其他員工接待客人按每人每餐30元，個(gè)別需要提高標(biāo)準(zhǔn)的要先向?qū)徟松陥?bào)。接待客人限定待客人數(shù)，一般

24、每桌1至10人。第四條 審批權(quán)限。一次性金額在500元以下，由常務(wù)副總經(jīng)理審批、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核；一次性金額在500元以上，由總經(jīng)理審批。第五條 處理特殊關(guān)系，辦理特別事情需要送禮，金額500元以下常務(wù)副總經(jīng)理審批、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核；500元以上，總經(jīng)理審批。第六條 住宿費(fèi)開支辦法。工作人員出差住宿費(fèi)，在規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷。實(shí)際住宿費(fèi)超過規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)部分自理，不予報(bào)銷。第七條 交通費(fèi)開支辦法。1、 出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急的，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)乘坐飛機(jī)，機(jī)票可據(jù)實(shí)報(bào)銷。路途不遠(yuǎn)或出差任務(wù)不急的，原則上坐火車。2、 市內(nèi)交通費(fèi)一般情況每人每天包干20元，憑據(jù)報(bào)銷，超額部分自理。特殊情況由分管負(fù)責(zé)

25、人簽注意見。第八條 差旅費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)： 級(jí)別項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)總經(jīng)理副總經(jīng)理部門經(jīng)理一般工作人員交通費(fèi)飛機(jī)票實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷總經(jīng)理批準(zhǔn)總經(jīng)理批準(zhǔn)軟臥火車實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷總經(jīng)理批準(zhǔn)總經(jīng)理批準(zhǔn)硬臥火車實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷住宿費(fèi)特區(qū)、省級(jí)以上城市實(shí)報(bào)實(shí)銷350250150地級(jí)城市250200120其他地區(qū)15010080伙食補(bǔ)助(每餐)地級(jí)市實(shí)報(bào)實(shí)銷1007050縣級(jí)市實(shí)報(bào)實(shí)銷705020其它實(shí)報(bào)實(shí)銷303020備注：兩人出差同一地點(diǎn)以最高標(biāo)準(zhǔn)級(jí)別人員的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷住宿費(fèi)，但不得雙重報(bào)銷。第九條 通訊費(fèi)實(shí)行定額報(bào)銷管理辦法，具體標(biāo)準(zhǔn)如下：報(bào)銷人級(jí)別定額標(biāo)準(zhǔn)副總經(jīng)理、總工程師、行政部經(jīng)理

26、、總經(jīng)理助理200部門經(jīng)理100主管100一般員工50第四節(jié) 會(huì)計(jì)報(bào)銷制度第一條 員工報(bào)銷各種費(fèi)用，須由經(jīng)手人簽字并注明款項(xiàng)用途及日期，先經(jīng)部門經(jīng)理、分管副總簽字，會(huì)計(jì)核準(zhǔn)確認(rèn)無誤后再由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)報(bào)銷；第二條 領(lǐng)用支票辦事人員，須填寫支票領(lǐng)用單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可到財(cái)務(wù)部門領(lǐng)用。領(lǐng)用時(shí)，必須按會(huì)計(jì)要求核對(duì)支票號(hào)碼 、用途并登記簽字。同時(shí)，要及時(shí)將支票根、發(fā)票等交財(cái)務(wù)部門報(bào)賬。第三條 因業(yè)務(wù)需要需用現(xiàn)金辦事的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)、財(cái)務(wù)人員審核后方可借用，并及時(shí)結(jié)清報(bào)銷。第四條 財(cái)務(wù)部結(jié)賬時(shí)間為每月最后一天，當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用票據(jù)，需在下個(gè)月最后一天前及時(shí)報(bào)銷，過期票據(jù)不予受理。第五條

27、 報(bào)銷時(shí)間為每周一至周五。第六條 借款、費(fèi)用報(bào)銷程序。1、 辦理借款流程： 借款人財(cái)務(wù)部出納總經(jīng)理借款人財(cái)務(wù)部經(jīng)理部門經(jīng)理上級(jí)主管分管副總經(jīng)理間 因工作需要 簽核 復(fù)核 復(fù)核 審核 審批 付款2、 員工借款當(dāng)月內(nèi)，出差人員回公司后七天內(nèi)必須報(bào)清帳目，交回余款。無故拖延時(shí)間不報(bào)者，按借款金額扣罰每日1%連同借款，于發(fā)放工資時(shí)扣除。3、 費(fèi)用報(bào)銷程序總經(jīng)理副總經(jīng)理報(bào)銷人財(cái)務(wù)部部門經(jīng)理上級(jí)主管報(bào)銷人 填寫報(bào)銷單 簽核 復(fù)核財(cái)務(wù)部經(jīng)理 復(fù)核 審核 審批 銷帳無發(fā)票的填寫以下單據(jù)#房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 支付證明單 總號(hào)： 第 號(hào)科目： 20 年 月 日 分號(hào)： 字第 號(hào)事由或品名數(shù)量單位單價(jià)金 額共計(jì)金額

28、 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 受 款 人未能取得單據(jù)原因經(jīng)手人： 部門經(jīng)理： 副總經(jīng)理： 總經(jīng)理： 會(huì)計(jì)： 出納： 有發(fā)票的在發(fā)票背面由經(jīng)手人、證明人簽字，并填寫費(fèi)用報(bào)銷封面。#房地產(chǎn)開發(fā)有限公司費(fèi)用報(bào)銷封面 報(bào)銷部門領(lǐng)導(dǎo)審批項(xiàng)目年 月 日發(fā)票張數(shù)金額：大寫金額 萬 仟 佰 拾 元 角 分經(jīng)辦人證明人部門經(jīng)理副總經(jīng)理會(huì)計(jì)： 出納：第七條 公司執(zhí)行用款申請(qǐng)報(bào)告制度。公司一切費(fèi)用開支必須在使用前填寫用款申請(qǐng)單，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。費(fèi)用在300元以內(nèi)（含300元），由部門經(jīng)理審批，300元至500元（含500元）由部門經(jīng)理簽注意見后報(bào)分管副總經(jīng)理審批，500元以上由部門經(jīng)理、分管副總經(jīng)理簽注意

29、見后，報(bào)總經(jīng)理審批。第八條 附：用款申請(qǐng)單#房地產(chǎn)開發(fā)有限公司用款申請(qǐng)單時(shí)間： 年 月 日申請(qǐng)部門用款申請(qǐng)人用途部門經(jīng)理意見財(cái)務(wù)部意見分管副總經(jīng)理總經(jīng)理第五節(jié) 會(huì)計(jì)憑證和檔案保管 第一條 財(cái)務(wù)部門必須加強(qiáng)對(duì)發(fā)票的管理，安排專人負(fù)責(zé)發(fā)票的登記、領(lǐng)用、清理、核對(duì)工作。嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代開發(fā)票，違者處以罰款，情節(jié)嚴(yán)重的追究法律責(zé)任。 第二條 會(huì)計(jì)憑證必須內(nèi)容真實(shí)、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、不得涂改、挖補(bǔ)，如事后發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，也必須由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)劃雙紅線并蓋章進(jìn)行更正。 第三條 會(huì)計(jì)檔案必須按月裝訂成冊(cè)，妥善保管，不得丟失，至少保存15年。采用電子計(jì)算機(jī)記帳的，機(jī)器儲(chǔ)存和輸出的會(huì)計(jì)記錄視同會(huì)計(jì)帳簿，應(yīng)專人負(fù)責(zé)妥

30、善保管，至少15年。第五條 會(huì)計(jì)檔案保存期滿需銷毀時(shí)，應(yīng)抄具清單，報(bào)總經(jīng)理、主管部門和稅務(wù)機(jī)關(guān)同意后，才能銷毀。第6章 行政管理制度第一節(jié) 總則 為完善公司的行政管理機(jī)制，建立規(guī)范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項(xiàng)行政工作有章可循，照章辦事，特制定本制度。第二節(jié) 文件收發(fā)規(guī)定 第一條 公司文件由指定的擬稿人擬稿，文件形成后，根據(jù)不同要求提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核通過后簽發(fā)。 第二條 文件由文印人員負(fù)責(zé)校對(duì)，并送擬稿人、核稿人審查合格后，方能復(fù)印、蓋章。 第三條 文件由行政部負(fù)責(zé)報(bào)送。送件人應(yīng)把文件內(nèi)容、報(bào)送日期、部門、接件人等事項(xiàng)弄清楚，并報(bào)告報(bào)送結(jié)果。 第四條 經(jīng)簽發(fā)的文件原稿連同打

31、印稿交管理檔案的人員存檔。 第五條 外來的文件由行政部專人負(fù)責(zé)簽收。簽收人應(yīng)于接件當(dāng)日即按文件的要求報(bào)送給有關(guān)部門，不得積壓遲誤，屬急件的，應(yīng)在接收后即時(shí)報(bào)送。第三節(jié) 文印管理規(guī)定 第一條 文印人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定，不泄露工作中接觸的公司保密事項(xiàng)。 第二條 文印人員必須按時(shí)、按質(zhì)、按量完成每項(xiàng)打字、傳真、復(fù)印任務(wù)，不得積壓延誤。工作任務(wù)緊張時(shí)，應(yīng)加班完成。工作中如遇不清楚的地方，應(yīng)及時(shí)與有關(guān)人員校對(duì)清楚。 第三條 傳真、文件、復(fù)印件應(yīng)及時(shí)發(fā)送給有關(guān)人員。因積壓延誤而致工作失誤、損失的，追究當(dāng)事人的責(zé)任。 第四條 原則上不接受外單位、個(gè)人的資料打印、復(fù)印。 第五條 文印人員應(yīng)愛護(hù)各種設(shè)備，節(jié)

32、約用紙，降低消耗，減少費(fèi)用。對(duì)各種設(shè)備應(yīng)按規(guī)范要求操作、保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)故障，應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)維修，以免影響工作。第四節(jié) 電腦管理規(guī)定第一條 電腦操作人員遵守公司的保密規(guī)定，禁止公司外部人員使用電腦。第二條 輸入電腦的信息屬公司機(jī)密，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向任何人提供、泄露。違者視情節(jié)輕重給予處理。第三條 必須按照要求和規(guī)定采集、輸入、輸出信息，為領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門決策提供信息資料。采集、輸入信息以及時(shí)、準(zhǔn)確、全面為原則。第四條 信息載體必須安全存放、保管，防止丟失或失效。 第五條 電腦使用人員應(yīng)愛護(hù)各種設(shè)備，降低消耗、費(fèi)用。對(duì)各種設(shè)備應(yīng)按規(guī)范要求操作、保養(yǎng)。發(fā)現(xiàn)故障，應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)維修，以免影響工作。 第六條 嚴(yán)禁將電腦

33、用作玩電腦游戲或者視頻播放，違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理或行政處分；屢教不改者予以除名。第七條 電腦設(shè)備應(yīng)由專業(yè)人員操作、使用。禁止非專業(yè)人員操作、使用，否則，造成設(shè)備損壞的應(yīng)照價(jià)賠償。 第五節(jié) 辦公用品購置領(lǐng)用規(guī)定第一條 購置日常辦公用品需提交計(jì)劃審批表。報(bào)銷正常辦公費(fèi)用，由行政部主任簽署意見，報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，購置大宗、高級(jí)辦公用品，由行政部主任簽署意見交分管副總經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)始得購置。第二條 公司各部門所需的辦公用品，由行政部統(tǒng)一購置，各部門按實(shí)際需要領(lǐng)用。第三條 各部門專用的表格，由各部門制定格式，由行政部統(tǒng)一印制。第四條 辦公室用品只能用于辦公，不得移挪作他用或私用。第五

34、條 領(lǐng)用辦公用品必須有使用人、經(jīng)手人簽字，行政部主任每周審核簽字，一次領(lǐng)用價(jià)值超過十元至五十元的的辦公用品必須由行政部主任簽批，一次領(lǐng)用價(jià)值超過五十元以上五百元以下的辦公用品由行政部主任審核簽字后交分管副總經(jīng)理簽批，一次領(lǐng)用價(jià)值超過五百元以上的（含五百元）由行政部主任審核簽字后交分管副總經(jīng)理審核簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批。第六條 待辦公品即將使用完畢，需提交新的購置計(jì)劃時(shí)，經(jīng)辦人必須將符合上述手續(xù)的該辦公品的購置領(lǐng)用明細(xì)表交行政部主任審核簽署意見后一同交分管副總經(jīng)理簽批。第七條 所有員工對(duì)辦公用品必須愛護(hù)，勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，禁止貪污，努力降低消耗、節(jié)約費(fèi)用。第六節(jié) 固定資產(chǎn)管理制度第一條 為加強(qiáng)和

35、規(guī)范固定資產(chǎn)管理，確保固定資產(chǎn)的安全和完整，防止固定資產(chǎn)的閑置和流失，有效利用固定資產(chǎn)，提高固定資產(chǎn)使用的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，制定本制度。第二條 固定資產(chǎn)是指一般設(shè)備單位價(jià)值在500元以上、專用設(shè)備單位價(jià)值在800元以上，使用期限在一年以上，并在使用過程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。第三條 固定資產(chǎn)一般分為十一類：(一)土地類(二)房屋建筑類。(三)通用機(jī)械設(shè)備類。(四)專用機(jī)械設(shè)備類。(五)交通運(yùn)輸設(shè)備類。(六)電器設(shè)備類。(七)電子產(chǎn)品及通訊設(shè)備類。(八)儀器儀表及量具衡器類。(九)文化體育設(shè)備類。(十)圖書類。(十一)家具用具及其他類。第四條 固定資產(chǎn)管理的職責(zé)分工。1、 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)固

36、定資產(chǎn)預(yù)算、核算和處置等項(xiàng)工作，設(shè)置固定資產(chǎn)總賬、分類賬、明細(xì)賬，按固定資產(chǎn)的類別、部門進(jìn)行核算。2、 行政部是固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的購置、驗(yàn)收、領(lǐng)用、清查盤點(diǎn)、保管、維修、處置等項(xiàng)工作。根據(jù)財(cái)務(wù)部門設(shè)置的固定資產(chǎn)分類賬，設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)賬和固定資產(chǎn)總臺(tái)帳。公司所有固定資產(chǎn)由行政部按總臺(tái)賬統(tǒng)一帖標(biāo)簽。3、 固定資產(chǎn)使用部門根據(jù)行政部設(shè)置的固定資產(chǎn)總臺(tái)帳，設(shè)置專人對(duì)本部門固定資產(chǎn)建立分臺(tái)帳，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的保管。4、 固定資產(chǎn)使用人（或保管人）為第一負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的安全、完整。第五條 總臺(tái)帳應(yīng)明確固定資產(chǎn)的名稱、單價(jià)、使用人（或保管人）并簽字。使用人（或保管人）對(duì)固定資產(chǎn)做好保

37、管工作，防止物品損壞或遺失，若因保管過錯(cuò)造成公司固定資產(chǎn)缺損者，按公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行賠償。第六條 固定資產(chǎn)的驗(yàn)收。由經(jīng)辦人、審批人在購置固定資產(chǎn)的發(fā)票上簽字，行政部辦理驗(yàn)收、入庫手續(xù)，驗(yàn)收人在發(fā)票和入庫單上簽字。凡驗(yàn)收合格后的固定資產(chǎn)，將發(fā)票及入庫單交到財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門登記固定資產(chǎn)賬，行政部記入固定資產(chǎn)總臺(tái)帳。第七條 固定資產(chǎn)的保管。固定資產(chǎn)領(lǐng)取使用后，按照固定資產(chǎn)明細(xì)賬和固定資產(chǎn)總臺(tái)帳，明確固定資產(chǎn)的使用人員和存放地點(diǎn)。貴重的、精密程度較高的固定資產(chǎn)應(yīng)指定專人保管。第八條 固定資產(chǎn)報(bào)廢，由部門填寫報(bào)廢申請(qǐng)表交行政部，行政部確認(rèn)并提出報(bào)廢處理意見呈總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理審批后，由行政部對(duì)報(bào)廢固定資

38、產(chǎn)進(jìn)行處理，同時(shí)，通知財(cái)務(wù)部，對(duì)固定資產(chǎn)給予核減。第九條 由于工作調(diào)動(dòng)或員工離職等原因，固定資產(chǎn)使用人（或保管人）需要更換的，由行政部、部門固定資產(chǎn)管理員與原使用人（或保管人）進(jìn)行清點(diǎn)，核實(shí)無誤后，再確定并轉(zhuǎn)交給新使用人（或保管人），行政部及時(shí)變更總臺(tái)帳與調(diào)整保管人。第十條 固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn)。行政部和財(cái)務(wù)部門共同組織固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)。第十一條 固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn)的方式 (一) 不定期盤點(diǎn)：根據(jù)公司工作或特殊任務(wù)的需要，對(duì)單位固定資產(chǎn)進(jìn)行單項(xiàng)或全面的清查盤點(diǎn)。 (二) 定期盤點(diǎn)：每年的10月至11月，即公司年度財(cái)務(wù)決算前，應(yīng)對(duì)單位的固定資產(chǎn)進(jìn)行一次全面的清查盤點(diǎn)。行政部與財(cái)務(wù)部門共同對(duì)清查盤點(diǎn)的

39、結(jié)果進(jìn)行核實(shí)。第十二條 固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn)的程序和方法 (一)固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn)的準(zhǔn)備工作行政部、財(cái)務(wù)部門在清查盤點(diǎn)前對(duì)固定資產(chǎn)的總賬、明細(xì)賬、總臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)，作到賬賬、賬卡相符。同時(shí)準(zhǔn)備固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn)時(shí)所需要的盤點(diǎn)表。(二) 固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn)的方法：采用實(shí)地盤點(diǎn)法。 (三) 固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn)的程序： 1、固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)，應(yīng)設(shè)置盤點(diǎn)人、協(xié)點(diǎn)人。盤點(diǎn)人由行政部指派人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)和記錄工作。協(xié)點(diǎn)人由固定資產(chǎn)使用部門指派人員擔(dān)任，協(xié)助盤點(diǎn)人共同完成固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)工作。 2、固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)后，行政部與財(cái)務(wù)部門共同根據(jù)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表，與固定資產(chǎn)明細(xì)賬、固定資產(chǎn)總臺(tái)賬逐項(xiàng)核對(duì)，對(duì)盤盈、盤虧、

40、毀損、閑置的固定資產(chǎn)要查明原因，查明原因后撰寫固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn)情況報(bào)告，提出處置意見。第七節(jié) 例會(huì)制度第一條 為加強(qiáng)管理，各部門均實(shí)行例會(huì)制度。第二條 例會(huì)形式包括：1.每周例會(huì) ； 2.每月總結(jié)會(huì)。第三條 會(huì)議期間必須嚴(yán)格遵守會(huì)議紀(jì)律，不得隨意插話，不得私下議論，不準(zhǔn)接打電話，并要保持良好的坐姿。第六條 附：公司會(huì)議種類、時(shí)間、參加對(duì)象、內(nèi)容表。#房地產(chǎn)開發(fā)有限公司會(huì)議例會(huì)內(nèi)容表序號(hào)會(huì)議名稱主持人召開時(shí)間會(huì)議內(nèi)容參加人員基本要求1公司月度工作例會(huì)總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理每月第一個(gè)工作日下午3:005:001. 上個(gè)月工作中存在問題及解決方案。2. 下個(gè)月工作計(jì)、重要方案研討?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理、副

41、總經(jīng)理、各部門經(jīng)理、總經(jīng)理秘書、行政秘書（記錄）每月28日前將書面材料交到行政部以便會(huì)議中使用。2公司周度工作例會(huì)每周五下午3:005:001. 上周工作中存在問題及解決方案。2. 下周重點(diǎn)工作方案研討。3. 對(duì)公司建議。3公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)議總經(jīng)理每月15日下午2:004:001. 對(duì)上個(gè)月財(cái)務(wù)管理、資金使用、經(jīng)濟(jì)效益情況給予匯報(bào)分析。2. 下個(gè)月資金計(jì)劃 及調(diào)配使用?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理秘書(記錄)4各部門月度工作例會(huì)各部門經(jīng)理每月最后一個(gè)工作日下午3:005:001. 上個(gè)月工作中存在問題及解決方案。2. 下個(gè)月重要工作,方案研討。3. 對(duì)公司建議。各部門員工每月29日交

42、會(huì)議紀(jì)要到行政部5各部門周度工作例會(huì)各部門經(jīng)理每周五上午9:0010:001. 上周工作中存在問題及解決方案。2. 下周重點(diǎn)工作方案研討。3. 對(duì)公司建議。各部門員工每周一交會(huì)議紀(jì)要到人事行政部第八節(jié) 考勤制度第一條 員工應(yīng)按公司規(guī)定的時(shí)間按時(shí)上下班。行政人員工作時(shí)間為：夏季：早8：00-12：00，下午2：30-6：00 ； 冬季: 早8：30-12：00， 下午2:00-5：30 ；銷售部上下班時(shí)間根據(jù)實(shí)際情況自行制定。 第二條 行政人員工作日為周一至周六。必要時(shí)周日等節(jié)假日實(shí)行值班制度。銷售管理人員實(shí)行輪休制，每周休息一天。工程部根據(jù)具體情況可自行安排值班人員和值班時(shí)間。 第三條 員工因

43、病、因事請(qǐng)假一天以內(nèi)，由部門經(jīng)理（主任）批準(zhǔn)；一天至兩天的由分管副總及常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)；兩天以上由總經(jīng)理批準(zhǔn)。部室經(jīng)理、主任請(qǐng)假，需經(jīng)分管副總及總經(jīng)理批準(zhǔn)；公司副職向總經(jīng)理請(qǐng)假。第五條 實(shí)行“AB”制，公司所有員工都應(yīng)有相應(yīng)的“AB”人，當(dāng)該員工缺勤時(shí)，其所有的工作事宜均應(yīng)事先托交給“職務(wù)代理人”，使各項(xiàng)工作得以順利展開。第六條 考勤由行政部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，并于每月29日前隨績效考核表一起報(bào)分管副總經(jīng)理及總經(jīng)理。第七條 請(qǐng)假單第八條 因公出差必須告知部門領(lǐng)導(dǎo)否則視為缺勤。第九條 病假辦理規(guī)定1、員工因病持有醫(yī)生建議休息證明者，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可作病假處理，病假在三天以上者，需由本人書面申請(qǐng)，部門領(lǐng)

44、導(dǎo)簽署意見，連同醫(yī)院休假建議書報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可休假，請(qǐng)假報(bào)告單送行政部備案。2、員工在批準(zhǔn)假期內(nèi)（指探親、婚、喪、事、節(jié)假日）、出差期間內(nèi)，發(fā)生急病不能按時(shí)返回者應(yīng)及時(shí)電告單位領(lǐng)導(dǎo)。憑當(dāng)?shù)蒯t(yī)院診療證明（病歷、藥費(fèi)報(bào)銷單）方可享受病假，慢性病假條無效。3、凡休假的員工，發(fā)基本工資。第十條 工傷假的辦理規(guī)定1、員工在工作期間因工負(fù)傷，不能堅(jiān)持工作的，應(yīng)經(jīng)醫(yī)療鑒定部門鑒定后方可享受工傷假及工傷待遇。2、工傷假勞保待遇按國家政策規(guī)定執(zhí)行。3、在工作場所發(fā)生的因工致傷、致殘的。4、在緊急情況下，（如搶險(xiǎn)、救災(zāi)、救人等）從事對(duì)公司或社會(huì)有益的工作造成的負(fù)傷、政策、致殘。5、在生產(chǎn)或工作中，因?yàn)閺氖?/p>

45、的工作性質(zhì)造成的職業(yè)疾?。ǚ蠂倚l(wèi)生部門規(guī)定）。6、凡享受工傷的員工，發(fā)基本工資，最低工資不得低于當(dāng)?shù)禺?dāng)年最低工資標(biāo)準(zhǔn)。7、員工休假在七天以上的須持醫(yī)療部門診斷證明，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，批準(zhǔn)后辦理請(qǐng)假手續(xù)。第十一條 婚假的規(guī)定1、已滿法定年齡辦理結(jié)婚登記的員工，可根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定享受婚假。2、公司員工結(jié)婚時(shí)，須持結(jié)婚證書請(qǐng)假，以書面形式上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批，給以3天的假期。3、公司員工期間發(fā)基本工資。第十二條 產(chǎn)假的規(guī)定1、女員工產(chǎn)假期、做絕育手術(shù)者可根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定享受假期，假期內(nèi)不扣工資。2、女員工晚育或做剖腹產(chǎn)的，其配偶可享受護(hù)理假七天，正常順產(chǎn)的護(hù)理假為三天，假期內(nèi)不扣工資。3、凡女職工在產(chǎn)假期

46、間，按基本工資發(fā)放，但不得低于當(dāng)?shù)禺?dāng)年的基本工資。第十三條 喪假的規(guī)定職工直系親屬（指祖父母、父母、子女）死亡時(shí)給喪假三天，與員工一起生活的外祖父母、公婆、岳父母死亡時(shí)可酌情批假，最多不超過三天，假期內(nèi)不扣工資。第十四條 曠工處理規(guī)定事先未以書面形式請(qǐng)假又無正當(dāng)理由逾期不歸或不到崗者，均按曠工處理。曠工連續(xù)超過七天，一年累計(jì)超過十五天者，年終按不合格員工處理，曠工達(dá)十五天者按自動(dòng)離職處理單位予以除名。第十五條 遲到、早退1、遲到：是指超出應(yīng)出勤時(shí)間上班，包括：正常上班遲到。早退：是指未到應(yīng)出勤時(shí)間早退。2、遲到、早退半個(gè)小時(shí)的，扣發(fā)當(dāng)日工資的20%，達(dá)一個(gè)小時(shí)及以上，扣發(fā)當(dāng)日工資資的40%。第

47、十六條 滿勤獎(jiǎng)1、當(dāng)月未出現(xiàn)任何遲到、早退、請(qǐng)假、曠工者，公司給予滿勤獎(jiǎng)。2、當(dāng)月無論請(qǐng)事假或病假（不計(jì)時(shí)），均扣除本月100%全勤獎(jiǎng)。3、當(dāng)月曠工一次即扣除100%全勤獎(jiǎng)。第十七條 請(qǐng)假單請(qǐng) 假 單部門： 年 月 日申請(qǐng)人職 務(wù)請(qǐng)假事由 事假 病假 婚假 喪假 產(chǎn)假 其他原因：申請(qǐng)時(shí)間由： 年 月 日上午/下午 時(shí) 分至： 年 月 日上午/下午 時(shí) 分實(shí)際天數(shù)天時(shí)簽 準(zhǔn)請(qǐng)假人AB代理人部門經(jīng)理行政部主任分管副 總經(jīng)理總經(jīng)理注：1、員工請(qǐng)病假、生育假需附診斷書，所有給假標(biāo)準(zhǔn)按有關(guān)法規(guī)執(zhí)行。 2、此單一式兩份，一份由行政部存檔。第九節(jié) 衛(wèi)生管理制度第一條 所有辦公場所，必須保持整潔，不得堆積有礙

48、衛(wèi)生的垃圾、污垢、碎屑等雜物。第二條 所有辦公場所，必須堅(jiān)持每日最少一次的清掃和整理，要保持室內(nèi)空氣的流通。第二條 所有辦公場所，嚴(yán)禁隨地吐痰。第四條 辦公人員離開辦公桌時(shí)，辦公桌上辦公用品及用具要擺放有序，干凈整齊。第五條 垃圾、污物、廢棄物要隨時(shí)清除。第六條 辦公場所衛(wèi)生實(shí)行輪流值日制度，各部門安排好值班人員，確保辦公場所干凈、衛(wèi)生。第十節(jié) 印鑒管理辦法第一條 為加強(qiáng)公司印鑒管理，特制定本辦法。第二條 法定代表印章由總經(jīng)理管理。第三條 支票印章為公司財(cái)務(wù)章及法定代表人私章。法定代表人私章由總經(jīng)理保管或受權(quán)財(cái)務(wù)部管理，公司財(cái)務(wù)章由財(cái)務(wù)經(jīng)理保管。第四條 公司公章由總經(jīng)理和行政部主任負(fù)責(zé)保管。第

49、五條 銷售部公章由銷售部經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)保管。第六條 工程部公章由工程部經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)保管。第七條 部門公章的使用由部門經(jīng)理簽字后方蓋印；公司公章使用一律由總經(jīng)理簽字認(rèn)可后再由行政部蓋章，如違反此項(xiàng)規(guī)定造成后由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)。第八條 公司所有蓋公章的文件、資料必須做好登記工作，以備查詢和存檔。第九條 公司不允許開具空白介紹信、證明等，如因工作需要或其他特殊情況確需開具時(shí)，必須經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可開出。第十條 印章保管人應(yīng)妥善保管印章，未經(jīng)批準(zhǔn)，不能把印章交給他人保管、使用。第十一條 公司印章的使用應(yīng)謹(jǐn)慎、規(guī)范并按規(guī)定程序，對(duì)于不合法或不合審批手續(xù)的用印，印章管理人有權(quán)提出異議或拒用。如遇特

50、殊情況，印章管理人應(yīng)經(jīng)請(qǐng)示批準(zhǔn)后方可加蓋印章。蓋章后若出現(xiàn)意外情況均由批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)。第十二條 印章管理人員對(duì)于借款、貸款、付款、簽定經(jīng)濟(jì)合同、擔(dān)保立項(xiàng)、人事任免等重大事項(xiàng)，需經(jīng)公司分管負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可加印。行政部印章管理人員應(yīng)建設(shè)“用印登記表”，重要的文件、文書、經(jīng)濟(jì)合同等需留正文存檔。第十三條 印章原則上不準(zhǔn)攜帶出公司。如確有特殊情況需帶出公司使用印章，應(yīng)報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可帶出。第十四條 若遇總經(jīng)理外出（指不在本地），可由其授權(quán)委托人辦理印章使用批準(zhǔn)手續(xù)。第十五條 用印流程：1、 部門公章用印流程：經(jīng)辦人員 印章管理員（填寫用印登記薄） 部門經(jīng)理（簽字） 印章管理員（蓋章）。2、 公

51、司公章用印流程：經(jīng)辦人員 印章管理員（填寫用印登記?。?分管經(jīng)理（簽字） 總經(jīng)理（簽字） 印章管理員（蓋章）。第十一節(jié) 公務(wù)車輛使用管理制度第一條 申請(qǐng)用車條件：1、 公務(wù)車只限于工作上的需要使用，如采購物資，接送客人、外出辦事務(wù)等等。2、 所有用車不能私事使用。第二條 用車申請(qǐng)程序：1、 凡符合用車條件，由各部門使用人提前一天（長途用車提前一天，短途用車提前1小時(shí)）填寫用車申請(qǐng)單，再由部門經(jīng)理簽字同意后交行政部，行政部將統(tǒng)籌安排后，開具派車單及交車鑰匙、行車證給司機(jī)，司機(jī)憑派車單出車（司機(jī)注意妥善保管車鑰匙、行車證，出車后交回行政部），并保管好派車單。2、 若當(dāng)日無車輛安排，行政部以電話形式

52、通知用車部門。第三條 用車安排的原則：1、 車輛的安排工作統(tǒng)一由行政負(fù)責(zé)。原則上按申請(qǐng)時(shí)間順序、事情輕重，盡量一車多用，減少單趟載貨載客現(xiàn)象，提高用車效率。2、 采用急用優(yōu)先安排，急事優(yōu)先安排，重要接待優(yōu)先安排。第四條 車輛的管理工作1、 申請(qǐng)用車應(yīng)實(shí)事求是，嚴(yán)禁公車私用或改變行車地點(diǎn)。2、 公車私用或司機(jī)擅自改變行車地點(diǎn)，發(fā)生車輛事故造成的經(jīng)濟(jì)損失，一律由申請(qǐng)人或司機(jī)自己承擔(dān)。3、 司機(jī)要注意保養(yǎng)車輛，保持良好車況，保持車內(nèi)良好環(huán)境衛(wèi)生。4、 車隊(duì)長要按時(shí)辦理車輛的年審、季審等有關(guān)手續(xù)。5、 車鑰匙除行政部配置一把，任何人不準(zhǔn)私自保留車鑰匙。6、 行政部與司機(jī)記好每日車輛行駛公里數(shù)及各部門用

53、車次數(shù)，月末統(tǒng)計(jì)上報(bào)。7、 司機(jī)出車前，出車后必須加強(qiáng)對(duì)車輛的檢查與保養(yǎng)。8、 車輛每月進(jìn)行一次保養(yǎng)與維修，到公司指定的修理廠維修，維修費(fèi)由行政部辦理結(jié)算。定點(diǎn)修理廠由行政部提出方案，報(bào)分管副總經(jīng)理同意后報(bào)總經(jīng)理審定。9、 各車輛維修費(fèi)，單獨(dú)核算累計(jì)，并建立車輛維修保養(yǎng)檔案。10、 每月末行政部例會(huì)，組織司機(jī)進(jìn)行安全教育和學(xué)習(xí)交通法規(guī)，增強(qiáng)司機(jī)安全意識(shí)，保證無交通事故。11、 行政部指定專員負(fù)責(zé)車輛管理事務(wù)。第五條 用油規(guī)定：1、行政部為每輛車辦理定點(diǎn)“加油卡”。2、司機(jī)必須到指定的加油站加油（特殊情況除外）。3、行政部每月底做一次公司用油統(tǒng)計(jì)表，分送分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理。第六條 勞動(dòng)紀(jì)律：1

54、、 司機(jī)必須按公司制度打卡，特殊情況由行政部經(jīng)理簽卡。2、 行車期間必須遵守交通規(guī)則，安全第一，因違章罰款一律自負(fù)。3、 上班期間，司機(jī)必須在值班室內(nèi)等候任務(wù)。4、 附：#房地產(chǎn)開發(fā)有限公司用車申請(qǐng)單填表日期： 年 月 日用 車 人部 門去往地點(diǎn)用車事由時(shí) 間 年 月 日 時(shí)至 年 月 日 時(shí)止部門經(jīng)理行政部車 隊(duì) 長司 機(jī)第7章 檔案管理制度第一節(jié) 總則為了加強(qiáng)檔案的管理工作，確?，F(xiàn)有檔案齊全、完整、準(zhǔn)確、安全，更好地為各項(xiàng)工作服務(wù)，根據(jù)檔案法及有關(guān)檔案工作條例，制定以下檔案管理制度：第一條 凡工作中形成的各種載體、各種類別的資料，一律歸檔案室統(tǒng)一管理。任何部門或個(gè)人不得私自保存。第二條 檔

55、案保管做到“防盜、防光、防高溫、防火、防潮、防塵、防鼠、防蟲”八防措施，確保檔案的齊全完整。第三條 嚴(yán)格檔案保密制度，防止秘級(jí)檔案丟失與泄漏。第四條 提供檔案要嚴(yán)格遵守崗位責(zé)任制，認(rèn)真履行工作職責(zé)。第二節(jié) 文書檔案管理辦法第一條 收文處理上級(jí)下發(fā)和平行單位發(fā)來的文件（包括會(huì)議帶回來的文件）由資料員簽收、拆封、分類、登記。并填寫資料審批單，呈遞公司領(lǐng)導(dǎo)批示，并按批示分別送交承辦部門、科室傳閱，文件辦理結(jié)束后資料員及時(shí)存檔。1、文書檔案工作的基本任務(wù)對(duì)本公司形成的各種文字材料進(jìn)行收集整理、立卷和歸檔。集中統(tǒng)一管理本公司各種門類和載體的檔案，充分發(fā)揮其作用，為本公司的各項(xiàng)工作服務(wù)。2、凡本公司外出開會(huì)人員帶回來的文件及有價(jià)值的資料，應(yīng)及時(shí)交資料員處登記存檔，按文件要求進(jìn)行傳閱，不得個(gè)人保存。3、有承辦要求的文件，承辦部門要盡快辦理，并在文件批閱處理單上注明辦理結(jié)果，并簽署承辦人姓名和日期。第二條 發(fā)文處理1、發(fā)文包括擬稿、核校、簽發(fā)、編號(hào)、登記、分發(fā)、歸檔等程序。2、凡屬專業(yè)性的工作，并以公司名義行文的由具體部門起草，呈公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。3、經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的文件，由經(jīng)管部審核、打印。打印后由資料員發(fā)送。4、各類公文從擬稿、修改、審核到簽發(fā)，一律使用碳素墨水和藍(lán)黑墨水。用鋼筆、碳素筆或毛筆書寫。禁止使用圓珠