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1、LOGO創(chuàng)新思路 規(guī)范管理 2010年內(nèi)控部工作總結與規(guī)劃 楊振2010年是愛地公司推進行業(yè)改革、持續(xù)發(fā)展、制度建設的關鍵年，也是公司創(chuàng)新思路，規(guī)范管理，成立內(nèi)控部的初始一年。內(nèi)控部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞公司整體工作部署和內(nèi)控工作重點，勤奮努力，腳踏實地，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。為了總結經(jīng)驗教訓，更好的完成2011年的各項工作任務。為了總結經(jīng)驗教訓，更好的完成2011年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：2010年內(nèi)控部工作回顧 2010年財務審計工作的簡要回顧 存在的不足和今后努力的方向 2011年內(nèi)控部工作

2、規(guī)劃公司將2010年作為強化制度建設的一年，同時為了適應新形勢下的發(fā)展，公司組織架構又新增內(nèi)控部。內(nèi)控部主要職責為建立健全和完善落實公司各項財務規(guī)章制度等財務管理。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變（由顧問版塊延伸為開發(fā)版塊），要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)以往的財務制度，結合公司的實際情況，由本部主導組織匯編了新的財務管理制度。為規(guī)范項目公司財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，由本部主導新編了符合昆明小水井項目公司現(xiàn)狀的財務管理制度。為進一步加強公司及各項目公司財務管理，內(nèi)控部主要負責公司各類資產(chǎn)的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各項目公司

3、的內(nèi)部財務稽核、審計等財務管理工作，充分發(fā)揮財務內(nèi)部審計部職能作用。切實加強財務管理1、財務方面的工作：切實加強財務管理加強資金管理的作用2、財務方面的工作：加強資金管理的作用為了規(guī)范公司經(jīng)濟運行秩序，加強公司備用金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進公司健康發(fā)展，公司從2010年9月份起執(zhí)行新的貨幣資金管理辦法。內(nèi)控部為了加強各項目公司現(xiàn)金流量管理，對各項目公司的年度和月度資金收支、管理費用、經(jīng)營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核。為了更好的發(fā)揮內(nèi)控部財務指導職能，內(nèi)控部加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務的預測、分析及

4、融資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術支持。增強財務服務意識 3、財務方面的工作：增強財務服務意識 開發(fā)項目財務決算審計隨著泰興金色家園、信豐金色家園、重慶雙子星座項目的陸續(xù)竣工和交付使用，該開發(fā)項目的財務工作也已進入尾聲，各項目公司也相應展開項目財務決算。內(nèi)控部受中丹愛地管理委員會委托，代表各項目公司董事會對其財務決算進行了內(nèi)部審計，并將審計情況形成的審計報告，在2010年11月17日召開的中丹愛地管理委員會董事聯(lián)席會議上進行了匯報，并就審計結論提出了相關經(jīng)營建議，充分發(fā)揮了內(nèi)控部的監(jiān)督、指導和協(xié)調(diào)職能，及時為公司領導提供了決策依據(jù)。會后并對審計將涉及財務

5、方面的工作進行了具體的安排和布置。 1、審計方面的工作：開發(fā)項目財務決算審計鞏固推行財務管理模塊，加強部門人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求內(nèi)控人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須向各公司了解經(jīng)營業(yè)務運作情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為2011年目標考核的主要指標來考核。樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想意識，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質(zhì)和綜合業(yè)務水平，適應新形勢下財務工作的要求。加強內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風險。隨著公司快速發(fā)展，公司的規(guī)

6、模越來越大，資產(chǎn)和權益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為財務不能只抓核算，更重要在管理。內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費，經(jīng)營成果大打折扣甚至出現(xiàn)虧損。嚴格遵守國家和企業(yè)的規(guī)章制度，確保企業(yè)資產(chǎn)的保值和增值；通過加強內(nèi)部管理，降低成本費用，提高資產(chǎn)運行效率，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)公司內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。2、審計方面的工作：根據(jù)公司內(nèi)控工作會議精神，對部門人員工作提出如下要求綜觀近一年的部門工作表現(xiàn)，在很多方面還存在諸多問題和不足，主要有：一是工作開拓創(chuàng)新的力度不夠；二是工作方法不夠細致，有時顧此失彼。面對工作壓力和出現(xiàn)的問題，還不能完全做到冷靜思考、沉著應對，方法欠妥；三是在工作中，

7、溝通協(xié)調(diào)不夠，調(diào)動發(fā)揮各個方面的作用不夠，各層次的作用尚未完全發(fā)揮。在今后的工作中，內(nèi)控部將進一步加強理論學習，努力提高綜合業(yè)務水平；轉變工作作風；強化開拓創(chuàng)新意識，抓住主要矛盾，找準工作的突破口。1、增強財務服務：加強對項目公司的服務 目前公司治理結構相對特殊，下轄各項目公司、分公司管理相對薄弱，公司員工分散各項目部，對財務要求既有統(tǒng)一性，又有獨特性。作為內(nèi)控部，將針對不同需要，開展個性化服務，逐步實現(xiàn)財務管理個性化。2、增強財務服 愛地地產(chǎn)公司作為即將打造的地產(chǎn)品牌公司公司股權結構將縱橫拓展。深圳作為公司總部所在地，內(nèi)控部必然成為企業(yè)管理的核心部門。為加強公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年

8、內(nèi)控部計劃面向社會招聘兩位從事財務工作多年，內(nèi)控經(jīng)驗豐富的財務人員，充實加強內(nèi)控財務的審計、審核及財務管理工作。內(nèi)控部將明確各組成成員的工作職責和范疇，并盡快出臺本部門各個崗位責任制及考核辦法，為提高內(nèi)控工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎。如此一來，內(nèi)控部勢必為公司總部服務好，發(fā)揮總部集團的樞紐作用，為公司決策層提供及時的、真實的、準確的財務審計信息及財務管理建議，為領導決策作好保障。3、增強財務服：加強對職能部門的服務 收集真實信息，合理利用資源，在保護公司利益的前提下，對相關部門，特別是預算、成本、工程、經(jīng)營等管理部門提供及時可靠的信息。4、加強管理：加強財務管理，實行財務資源整合創(chuàng)新。公司作

9、為企業(yè)群體，其最大優(yōu)勢在于它的整體性，離開了整體性，公司并無優(yōu)勢可言。因此，公司在制定內(nèi)部財務管理工作體制時，根據(jù)分級、分權原則，明確規(guī)定各成員企業(yè)財務管理權限、范圍及責任，以確保公司整體目標的實現(xiàn)。財務總部為履行職責應設置投資管理中心、融資管理中心、資金結算中心、資本運營監(jiān)控中心、稅費管理中心，財務預算控制中心、財務會計管理中心，建立“統(tǒng)一管理，集中運作，預算統(tǒng)籌，風險監(jiān)控，績效考評”的集團化財務管理模式。 5、加強管理：加強財務管理，積極籌措資金目前，公司資金分散，使用效率低下。由于點多面廣，在資金流轉過程中存在許多漏洞，相應的內(nèi)控機制不健全，考核力度不夠，導致有章不循。今后應推行八個統(tǒng)一

10、：統(tǒng)一資金計劃，推行全面預算管理；統(tǒng)一資金調(diào)配，強化結算中心功能；統(tǒng)一結算，與金融機構建立合作關系，推行網(wǎng)上銀行；統(tǒng)一資金籌措，加強財務風險管理；統(tǒng)一信息系統(tǒng)，建立高效、快捷的資金管理運行系統(tǒng)；統(tǒng)一考核，完善資金管理評估系統(tǒng)；統(tǒng)一思想，建立健全資金監(jiān)控體系；統(tǒng)一風險意識，強化資金集中管理意識，樹立資金成本，資金風險，資金效益觀念。在當前國家政策正對房地產(chǎn)市場打壓大環(huán)境下，公司在臺山、昆明開發(fā)項目已然啟動，公司現(xiàn)存可用資金嚴重短缺，各銀行又不斷壓縮授信規(guī)模，減少甚至拒絕貸款，在如此惡劣情況下，公司勢必多方尋求一切可用資源，積極探索多途徑融資渠道。內(nèi)控部將同樣肩負著重要的融資任務。6、加強管理：加

11、強財產(chǎn)管理堅持每季度清查一次，清查結果報公司總經(jīng)理審閱，對財產(chǎn)的購置、用途、維修和報廢，統(tǒng)一由綜合管理部門管理。實現(xiàn)內(nèi)控審計部與綜合管理部門各有一套完整的賬目，確保企業(yè)財產(chǎn)的安全性。7、加強管理：加強財務預算管理面對目前房地產(chǎn)開發(fā)市場環(huán)境，能否控制成本、降低成本是企業(yè)在市場競爭中取勝的關鍵，而推行財務預算管理是降低開發(fā)成本行之有效的方法之一。內(nèi)控部將組織指導項目公司制定公司財務預算管理實施辦法，從實施預算管理的條件、財務預算的編制程序、內(nèi)容和方法、財務預算的執(zhí)行、控制與調(diào)整、財務預算的差異分析、考核等反面做出了詳細制度安排。該辦法為確保預算管理落到實處，推進規(guī)范企業(yè)財務預算管理提供了指導。促進

12、企業(yè)建立、健全內(nèi)部約束機制，以財務預算為切入點推進企業(yè)實現(xiàn)全面預算管理。 8、加強管理：加強對外派財務的管理針對外派財務人員在實際工作中遇到的一些歷史遺留下來的核算、管理等方面的問題，內(nèi)控部應積極給予指導，并與外派財務人員一道分析解決存在的問題，使得外派財務人員能夠拋開思想包袱、明確任務、全身心地投入到工作中去。9、加強監(jiān)督 加強制度執(zhí)行的監(jiān)督，加強對預算執(zhí)行的監(jiān)督，加強資金使用的監(jiān)督。隨著公司總部財務人員派駐各項目公司，內(nèi)控部應對其日常財務管理進行有效監(jiān)督，確保項目公司經(jīng)濟運行有序、安全。首先必須制定相關的財務制度。與其他規(guī)章制度一樣，一旦指定，就要確保得到嚴格執(zhí)行，確保各項制度落實到位，逐

13、步形成以制度化管理，用制度管理取代以人管理，實現(xiàn)財務制度化。二是通過內(nèi)部審計，定期對各項目公司財務進行審核，保證財務數(shù)據(jù)的真實、合法。10、全面提高財務信息質(zhì)量 從加強財務會計基礎規(guī)范入手，健全審核審計機制，加大監(jiān)督檢查力度，有效防止和減少各種違規(guī)行為發(fā)生，從根本上保障企業(yè)財務信息的真實性和完整性，解決好會計信息真、準、及時的問題，提高企業(yè)財務信息的使用效益。11、加強開發(fā)項目成本管理 極力解決成本觀念淡薄，系統(tǒng)環(huán)節(jié)松散，手段落后，指標不落實的問題。通過優(yōu)化資源配置，優(yōu)化施工方案，主要材料集中控制，工程數(shù)量控制等，真正提高項目盈利水平。加強稅收籌劃，利用政策優(yōu)惠減少稅負。12、采取有效的措施，

14、狠抓增收節(jié)支工作在國家實施從緊的貨幣政策下，公司融資形勢嚴峻，采取有效的措施，狠抓增收節(jié)支工作，積極應對政策帶給我們的不利影響。 13、開拓創(chuàng)新2011年公司股本結構將發(fā)生很大的變化，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調(diào)整，在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，內(nèi)控部財務審計將在公司領導的正確領導下，充分發(fā)揮部門員工的主觀能動性，不斷轉變工作作風，調(diào)整工作思路，根據(jù)實際，開創(chuàng)工作，為公司財務管理服務好。在這已過去的一年中，經(jīng)過本部的不懈努力，雖然取得了一定成績，財務審計的工作也是受到領導的認可和支持，取得了各公司同事的信任。但是隨著公司發(fā)展的縱深推進，內(nèi)控部將面臨許多問題：公司內(nèi)控集團化管理、財務審計制度有待進一步完善，財務審計方法需要進一步改進，財務審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，內(nèi)控部將在公司領導的指導下，按照公司領導的總體部署，結合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使內(nèi)控工作再上新臺階。LOGO感謝您的關注http:/信心 2011，