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1、商業(yè)計劃書規(guī)范要求第一部分摘要（整個計劃的概括）（文字在2-3頁以內(nèi)） 一.公司簡單描述 二.公司的宗旨和目標(biāo)（市場目標(biāo)和財務(wù)目標(biāo)） 三.公司目前股權(quán)結(jié)構(gòu) 四.已投入的資金及用途 五.公司目前主要產(chǎn)品或服務(wù)介紹 六.市場概況和營銷策略 七.主要業(yè)務(wù)部門及業(yè)績簡介 八.核心經(jīng)營團隊 九.公司優(yōu)勢說明 十.目前公司為實現(xiàn)目標(biāo)的增資需求：原因、數(shù)量、方式、用途、償還 十一.融資方案（資金籌措及投資方式） 十二.財務(wù)分析 1.財務(wù)歷史數(shù)據(jù)（前3-5年銷售匯總、利潤、成長） 2.財務(wù)預(yù)計（后3-5年） 3.資產(chǎn)負(fù)債情況 第二部分綜述 第一章公司介紹 一公司的宗旨（公司使命的表述） 二公司簡介資料 三各部

2、門職能和經(jīng)營目標(biāo) 四公司管理 1.董事會 2.經(jīng)營團隊 3.外部支持（外聘人士/會計師事務(wù)所/律師事務(wù)所/顧問公司/技術(shù)支持/行業(yè)協(xié)會等） 第二章技術(shù)與產(chǎn)品 一技術(shù)描述及技術(shù)持有 二產(chǎn)品狀況 1.主要產(chǎn)品目錄（分類、名稱、規(guī)格、型號、價格等） 2.產(chǎn)品特性 3.正在開發(fā)/待開發(fā)產(chǎn)品簡介 4.研發(fā)計劃及時間表 5.知識產(chǎn)權(quán)策略 6.無形資產(chǎn)（商標(biāo)/知識產(chǎn)權(quán)/專利等） 三產(chǎn)品生產(chǎn) 1資源及原材料供應(yīng) 2現(xiàn)有生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力 3擴建設(shè)施、要求及成本，擴建后生產(chǎn)能力 4原有主要設(shè)備及需添置設(shè)備 5產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)檢和生產(chǎn)成本控制 6包裝與儲運 第三章市場分析 一市場規(guī)模、市場結(jié)構(gòu)與劃分 二目標(biāo)市場的設(shè)定

3、 三產(chǎn)品消費群體、消費方式、消費習(xí)慣及影響市場的主要因素分析 四目前公司產(chǎn)品市場狀況，產(chǎn)品所處市場發(fā)展階段（空白/新開發(fā)/高成長/成熟/飽和） 產(chǎn)品排名及品牌狀況 五市場趨勢預(yù)測和市場機會 六行業(yè)政策 第四章競爭分析 一有無行業(yè)壟斷 二從市場細(xì)分看競爭者市場份額 三主要競爭對手情況：公司實力、產(chǎn)品情況（種類、價位、特點、包裝、營銷、市場占 率等） 四潛在競爭對手情況和市場變化分析 五公司產(chǎn)品競爭優(yōu)勢 第五章市場營銷 一概述營銷計劃（區(qū)域、方式、渠道、預(yù)估目標(biāo)、份額） 二銷售政策的制定（以往/現(xiàn)行/計劃） 三銷售渠道、方式、行銷環(huán)節(jié)和售后服務(wù) 四主要業(yè)務(wù)關(guān)系狀況（代理商/經(jīng)銷商/直銷商/零售商/

4、加盟者等），各級資格認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn) 政策（銷售量/回款期限/付款方式/應(yīng)收帳款/貨運方式/折扣政策等） 五銷售隊伍情況及銷售福利分配政策 六促銷和市場滲透（方式及安排、預(yù)算） 1.主要促銷方式 2.廣告/公關(guān)策略、媒體評估 七產(chǎn)品價格方案 1.定價依據(jù)和價格結(jié)構(gòu) 2.影響價格變化的因素和對策 八.銷售資料統(tǒng)計和銷售紀(jì)錄方式，銷售周期的計算。 九.市場開發(fā)規(guī)劃，銷售目標(biāo)（近期、中期），銷售預(yù)估（3-5年）銷售額、占有率及計算依據(jù) 第六章投資說明 一資金需求說明（用量/期限） 二資金使用計劃及進(jìn)度 三投資形式（貸款/利率/利率支付條件/轉(zhuǎn)股-普通股、優(yōu)先股、任股權(quán)/對應(yīng)價格等） 四資本結(jié)構(gòu) 五回報/償還

5、計劃 六資本原負(fù)債結(jié)構(gòu)說明（每筆債務(wù)的時間/條件/抵押/利息等） 七投資抵押（是否有抵押/抵押品價值及定價依據(jù)/定價憑證） 八投資擔(dān)保（是否有抵押/擔(dān)保者財務(wù)報告） 九吸納投資后股權(quán)結(jié)構(gòu) 十股權(quán)成本 十一投資者介入公司管理之程度說明 十二報告（定期向投資者提供的報告和資金支出預(yù)算） 十三雜費支付（是否支付中介人手續(xù)費） 第七章投資報酬與退出 一股票上市 二股權(quán)轉(zhuǎn)讓 三股權(quán)回購 四股利 第八章風(fēng)險分析 一資源（原材料/供應(yīng)商）風(fēng)險 二市場不確定性風(fēng)險 三研發(fā)風(fēng)險 四生產(chǎn)不確定性風(fēng)險 五成本控制風(fēng)險 六競爭風(fēng)險 七政策風(fēng)險 八財務(wù)風(fēng)險（應(yīng)收帳款/壞帳） 九管理風(fēng)險（含人事/人員流動/關(guān)鍵雇員依賴）

6、 十破產(chǎn)風(fēng)險 第九章管理 一公司組織結(jié)構(gòu) 二管理制度及勞動合同 三人事計劃（配備/招聘/培訓(xùn)/考核） 四薪資、福利方案 五股權(quán)分配和認(rèn)股計劃 第十章經(jīng)營預(yù)測 增資后3-5年公司銷售數(shù)量、銷售額、毛利率、成長率、投資報酬率預(yù)估及計算依據(jù) 第十一章財務(wù)分析 一財務(wù)分析說明 二財務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測 1.銷售收入明細(xì)表 2.成本費用明細(xì)表 3.薪金水平明細(xì)表 4.固定資產(chǎn)明細(xì)表 5.資產(chǎn)負(fù)債表 6.利潤及利潤分配明細(xì)表 7.現(xiàn)金流量表 8.財務(wù)指標(biāo)分析 1)反映財務(wù)盈利能力的指標(biāo) a.財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR） b.投資回收期（Pt） c.財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV） d.投資利潤率 e.投資利稅率 f.資本金利潤

7、率 g.不確定性分析：盈虧平衡分析、敏感性分析、概率分析 2)反映項目清償能力的指標(biāo) a.資產(chǎn)負(fù)債率 b.流動比率 c.速動比率 d.固定資產(chǎn)投資借款償還期 第三部分附錄 一附件 1.營業(yè)執(zhí)照影本 2.董事會名單及簡歷 3.主要經(jīng)營團隊名單及簡歷 4.專業(yè)術(shù)語說明 5.專利證書/生產(chǎn)許可證/鑒定證書等 6.注冊商標(biāo) 7.企業(yè)形象設(shè)計/宣傳資料（標(biāo)識設(shè)計、說明書、出版物、包裝說明等） 8.簡報及報道 9.場地租用證明 10.工藝流程圖 11.產(chǎn)品市場成長預(yù)測圖 二附表 1.主要產(chǎn)品目錄 2.主要客戶名單 3.主要供貨商及經(jīng)銷商名單 4.主要設(shè)備清單 5.市場調(diào)查表 6.預(yù)估分析表 7.各種財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)估表 - 4 -