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1、泓域咨詢 /成立年產(chǎn)xxx噸膠粘劑公司可行性報告 成立年產(chǎn)xxx噸膠粘劑公司 可行性報告 xxx集團有限公司  目錄 第一章 擬成立公司基本信息 9 一、 公司名稱 9 二、 注冊資本 9 三、 注冊地址 9 四、 主要經(jīng)營范圍 9 五、 主要股東 9 公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù) 10 公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) 11 公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù) 12 公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) 12 六、 項目概況 12 第二章 行業(yè)、市場分析 16 一、 膠粘劑行業(yè)發(fā)展趨勢 16 二、 行業(yè)進入壁壘

2、 17 第三章 公司成立方案 20 一、 公司經(jīng)營宗旨 20 二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé) 20 三、 公司組建方式 21 四、 公司管理體制 21 五、 部門職責(zé)及權(quán)限 22 六、 核心人員介紹 26 七、 財務(wù)會計制度 27 第四章 項目投資背景分析 35 一、 行業(yè)發(fā)展影響因素 35 二、 膠粘劑行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈 36 三、 項目實施的必要性 37 第五章 發(fā)展規(guī)劃 39 一、 公司發(fā)展規(guī)劃 39 二、 保障措施 40 第六章 法人治理結(jié)構(gòu) 42 一、 股東權(quán)利及義務(wù) 42 二、 董事 44 三、 高級管理人員 49 四、 監(jiān)事 51 第七章 環(huán)保方案

3、分析 53 一、 編制依據(jù) 53 二、 環(huán)境影響合理性分析 54 三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析 54 四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析 55 五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析 56 六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析 56 七、 建設(shè)期生態(tài)環(huán)境影響分析 57 八、 營運期環(huán)境影響 57 九、 清潔生產(chǎn) 58 十、 環(huán)境管理分析 60 十一、 環(huán)境影響結(jié)論 61 十二、 環(huán)境影響建議 61 第八章 選址方案分析 62 一、 項目選址原則 62 二、 建設(shè)區(qū)基本情況 62 三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展 64 四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標(biāo) 65 五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向 66 六、 項目選址綜合

4、評價 67 第九章 項目風(fēng)險分析 68 一、 項目風(fēng)險分析 68 二、 公司競爭劣勢 73 第十章 經(jīng)濟效益及財務(wù)分析 74 一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取 74 二、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算 74 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 74 綜合總成本費用估算表 76 利潤及利潤分配表 78 三、 項目盈利能力分析 78 項目投資現(xiàn)金流量表 80 四、 財務(wù)生存能力分析 81 五、 償債能力分析 81 借款還本付息計劃表 83 六、 經(jīng)濟評價結(jié)論 83 第十一章 項目實施進度計劃 84 一、 項目進度安排 84 項目實施進度計劃一覽表 84 二、 項目實施保障措施

5、 85 第十二章 投資計劃 86 一、 投資估算的編制說明 86 二、 建設(shè)投資估算 86 建設(shè)投資估算表 88 三、 建設(shè)期利息 88 建設(shè)期利息估算表 88 四、 流動資金 89 流動資金估算表 90 五、 項目總投資 91 總投資及構(gòu)成一覽表 91 六、 資金籌措與投資計劃 92 項目投資計劃與資金籌措一覽表 92 第十三章 總結(jié)分析 94 第十四章 附表附錄 96 主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表 96 建設(shè)投資估算表 97 建設(shè)期利息估算表 98 固定資產(chǎn)投資估算表 99 流動資金估算表 99 總投資及構(gòu)成一覽表 100 項目投資計劃與資金籌措一覽表 10

6、1 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 102 綜合總成本費用估算表 103 固定資產(chǎn)折舊費估算表 104 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 104 利潤及利潤分配表 105 項目投資現(xiàn)金流量表 106 借款還本付息計劃表 107 建筑工程投資一覽表 108 項目實施進度計劃一覽表 109 主要設(shè)備購置一覽表 110 能耗分析一覽表 110 報告說明 隨著現(xiàn)代工業(yè)建設(shè)和先進科技的發(fā)展及社會經(jīng)濟和生活水平的提高，膠粘劑在人們的日常生活和生產(chǎn)中的作用越來越不可替代。由于膠粘劑具有應(yīng)用范圍廣、使用簡便、經(jīng)濟效益高等特點，在高精尖技術(shù)中及工業(yè)生產(chǎn)中，膠粘劑都發(fā)揮著極其重要

7、的作用。近年來新能源、高鐵、水處理等新興領(lǐng)域的興起，帶動了膠粘劑的繼續(xù)快速發(fā)展。 xxx集團有限公司主要由xx有限責(zé)任公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xx有限責(zé)任公司出資409.50萬元，占xxx集團有限公司65%股份；xx投資管理公司出資221萬元，占xxx集團有限公司35%股份。 根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資13943.49萬元，其中：建設(shè)投資10974.55萬元，占項目總投資的78.71%；建設(shè)期利息155.61萬元，占項目總投資的1.12%；流動資金2813.33萬元，占項目總投資的20.18%。 項目正常運營每年營業(yè)收入29400.00萬元，綜合總成本費用22774.

8、92萬元，凈利潤4852.41萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率28.64%，財務(wù)凈現(xiàn)值8678.54萬元，全部投資回收期4.88年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。 項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，具有前瞻性；項目產(chǎn)品技術(shù)及工藝成熟，達(dá)到大批量生產(chǎn)的條件，且項目產(chǎn)品性能優(yōu)越，是推廣型產(chǎn)品；項目產(chǎn)品采用了目前國內(nèi)最先進的工藝技術(shù)方案；項目設(shè)施對環(huán)境的影響經(jīng)評價分析是可行的；根據(jù)項目財務(wù)評價分析，經(jīng)濟效益好，在財務(wù)方面是充分可行的。 第一章 擬成立公司基本信息 一、 公司名稱 xxx集團有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)） 二、 注冊資本 630萬元 三、 注冊地址 xx

9、x 四、 主要經(jīng)營范圍 經(jīng)營范圍：從事膠粘劑相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。） 五、 主要股東 xxx集團有限公司主要由xx有限責(zé)任公司和xx投資管理公司發(fā)起成立。 （一）xx有限責(zé)任公司基本情況 1、公司簡介 經(jīng)過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團成立至今，始終堅持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進，以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展

10、的方針。 公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權(quán)、組織制度、工作制度，進一步規(guī)范廠務(wù)公開的內(nèi)容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展，以提高全員思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力為核心，堅持戰(zhàn)略導(dǎo)向、問題導(dǎo)向和需求導(dǎo)向，持續(xù)深化教育培訓(xùn)改革，精準(zhǔn)實施培訓(xùn)，努力實現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動。 2、主要財務(wù)數(shù)據(jù) 公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù) 項目 2020年12月 2019年12月 2018年12月 資產(chǎn)總額 4578.70 3662.96 3434.02 負(fù)債總額 2294.58

11、 1835.66 1720.93 股東權(quán)益合計 2284.12 1827.30 1713.09 公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) 項目 2020年度 2019年度 2018年度 營業(yè)收入 16764.44 13411.55 12573.33 營業(yè)利潤 2912.13 2329.70 2184.10 利潤總額 2516.79 2013.43 1887.59 凈利潤 1887.59 1472.32 1359.06 歸屬于母公司所有者的凈利潤 1887.59 1472.32 1359.06 （二）xx投資管理公司基本情況 1、公司簡介

12、 公司不斷推動企業(yè)品牌建設(shè)，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標(biāo)等，加強品牌策劃與設(shè)計，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場份額。推進區(qū)域品牌建設(shè)，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。 公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。 2、主要財務(wù)數(shù)據(jù) 公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù) 項目 2020年12月 2019年12月 2018年12月

13、 資產(chǎn)總額 4578.70 3662.96 3434.02 負(fù)債總額 2294.58 1835.66 1720.93 股東權(quán)益合計 2284.12 1827.30 1713.09 公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) 項目 2020年度 2019年度 2018年度 營業(yè)收入 16764.44 13411.55 12573.33 營業(yè)利潤 2912.13 2329.70 2184.10 利潤總額 2516.79 2013.43 1887.59 凈利潤 1887.59 1472.32 1359.06 歸屬于母公司所有者的凈利潤 1887

14、.59 1472.32 1359.06 六、 項目概況 （一）投資路徑 xxx集團有限公司主要從事成立年產(chǎn)xxx噸膠粘劑公司的投資建設(shè)與運營管理。 （二）項目提出的理由 隨著新興行業(yè)的發(fā)展以及膠粘劑產(chǎn)品改性技術(shù)的提高，膠粘劑在新領(lǐng)域的應(yīng)用也越來越廣泛。一方面，水基型、熱熔型、無溶劑型、紫外光固化型、高固含量型及生物降解型等環(huán)境友好型膠粘劑，是我國未來鼓勵、重點投資的方向；另一方面，高鐵、城市軌道交通、汽車輕量化及后市場維修、工業(yè)裝配自動化、裝配式住宅產(chǎn)業(yè)化、智能終端設(shè)備、航空航天、手持設(shè)備及顯示器、綠色包裝材料、醫(yī)用壓敏膠粘帶制品等戰(zhàn)略性新興市場對膠粘劑產(chǎn)品的需求強勁增長。根

15、據(jù)中國膠粘劑和膠粘帶工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國膠粘帶和膠粘劑市場報告及“十三五”發(fā)展規(guī)劃》顯示，“十三五”期間，我國膠粘劑發(fā)展目標(biāo)是產(chǎn)量年均增長率為7.8%，銷售額年均增長率為8.3%，2020年末我國膠粘劑產(chǎn)量達(dá)1,033.7萬噸，銷售額達(dá)1,328億元。 綜合判斷，在經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存，機遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢總體向好有利，將通過全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升級，步入發(fā)展的新階段。知識經(jīng)濟、服務(wù)經(jīng)濟、消費經(jīng)濟將成為經(jīng)濟增長的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入新階段。 （三）項目選址 項目選址位于xx，占地面積約26.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越

16、，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。 （四）生產(chǎn)規(guī)模 項目建成后，形成年產(chǎn)xx噸膠粘劑的生產(chǎn)能力。 （五）建設(shè)規(guī)模 項目建筑面積32279.57㎡，其中：生產(chǎn)工程19873.05㎡，倉儲工程7658.49㎡，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施3034.97㎡，公共工程1713.06㎡。 （六）項目投資 根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資13943.49萬元，其中：建設(shè)投資10974.55萬元，占項目總投資的78.71%；建設(shè)期利息155.61萬元，占項目總投資的1.12%；流動資金2813.33萬元，占項目總投資的20.18%。 （七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份

17、） 1、營業(yè)收入（SP）：29400.00萬元。 2、綜合總成本費用（TC）：22774.92萬元。 3、凈利潤（NP）：4852.41萬元。 4、全部投資回收期（Pt）：4.88年。 5、財務(wù)內(nèi)部收益率：28.64%。 6、財務(wù)凈現(xiàn)值：8678.54萬元。 （八）項目進度規(guī)劃 項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。 （九）項目綜合評價 項目產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，市場發(fā)展空間大。本項目的建立投資合理，回收快，市場銷售好，無環(huán)境污染，經(jīng)濟效益和社會效益良好，這也奠定了公司可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。 第二章 行業(yè)、市場分析 一、 膠粘劑行業(yè)發(fā)展趨勢 1、發(fā)展高性能產(chǎn)品 在全球化背景下，膠粘劑行

18、業(yè)的競爭與技術(shù)交流促進國內(nèi)企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，提升生產(chǎn)技術(shù)水平，膠粘劑產(chǎn)品性能也在持續(xù)提升，提升了國內(nèi)企業(yè)在中高端產(chǎn)品市場的競爭力。原先主要依賴國外品牌，現(xiàn)今國產(chǎn)膠粘劑正以其顯著的性價比優(yōu)勢在各個應(yīng)用領(lǐng)域逐步替代進口產(chǎn)品。隨著國內(nèi)經(jīng)濟的持續(xù)增長、膠粘劑產(chǎn)品全球化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，以及國內(nèi)企業(yè)技術(shù)進步帶來的進口替代，國內(nèi)膠粘劑企業(yè)擁有良好的發(fā)展空間與機遇，市場需求有持續(xù)增長的空間。 2、行業(yè)集中度提高，注重研發(fā)投入，技術(shù)水平不斷提高 我國膠粘劑市場一直以來以中小企業(yè)為主，市場集中度不高。近年來，用戶對膠粘劑產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、環(huán)保節(jié)能、健康等要求的日益提高，市場競爭日趨激烈，低端膠粘劑產(chǎn)品利潤趨薄，

19、加上原材料價格上漲、勞動力成本提升，極大地壓縮了中小企業(yè)的利潤空間，一些技術(shù)水平落后、缺乏自主創(chuàng)新能力、高污染、高能耗的小型生產(chǎn)企業(yè)相繼被淘汰。相對而言，國內(nèi)大型的膠粘劑生產(chǎn)企業(yè)在不斷擴大生產(chǎn)規(guī)模的同時注重技術(shù)研發(fā)、質(zhì)量監(jiān)控、推出新產(chǎn)品，以增強核心競爭力。國內(nèi)企業(yè)憑借本土化服務(wù)和技術(shù)提升實現(xiàn)進口替代是未來趨勢。行業(yè)整體呈現(xiàn)規(guī)模化、集約化發(fā)展趨勢，行業(yè)集中度和技術(shù)水平不斷提高。 3、產(chǎn)品的環(huán)保要求不斷提高 隨著我國環(huán)保意識、健康意識的日益提高以及環(huán)保法規(guī)的日趨完善，對膠粘劑及粘接過程的效率和環(huán)境污染防控也提出了越來越高的要求，高性能“綠色”環(huán)保膠粘劑的市場關(guān)注度越來越高。無溶劑、高固含量、水

20、性、光固化、低溫固化、熱熔型等環(huán)保節(jié)能型產(chǎn)品將成為主流，膠粘劑生產(chǎn)和需求呈現(xiàn)多元化趨勢。 二、 行業(yè)進入壁壘 1、資金壁壘 膠粘劑產(chǎn)品型號眾多，為滿足客戶對性能個性化需求，需要生產(chǎn)企業(yè)花費大量人力、財力、物力投入研發(fā)，而新產(chǎn)品試驗和檢測等環(huán)節(jié)短期內(nèi)都不會產(chǎn)生直接的效益，這就要求企業(yè)有足夠的流動資金來維持研發(fā)項目的運行。同時，下游高端客戶憑借其良好的市場形象和較強的市場控制能力，往往要求供應(yīng)商提供較長的貨款信用期，導(dǎo)致生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)需要占用大量的流動資金。此外，指導(dǎo)客戶高效使用產(chǎn)品特性，滿足應(yīng)用需求，需要企業(yè)提供及時高效的專業(yè)服務(wù)。因此，新進入企業(yè)必須具備較強的資金實力，中小投資者進入本行業(yè)

21、存在一定的資金壁壘。 2、人才壁壘 膠粘劑行業(yè)的核心競爭力體現(xiàn)在工藝配方和流程控制、技術(shù)服務(wù)等領(lǐng)域，技術(shù)來源于人才，膠粘劑的行業(yè)特點要求企業(yè)必須具備富有經(jīng)驗的研發(fā)團隊，只有少數(shù)具有技術(shù)優(yōu)勢和創(chuàng)新能力的企業(yè)才可能參與中高端產(chǎn)品的市場競爭，保持持續(xù)的盈利能力。目前我國膠粘劑行業(yè)的人才主要靠相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)自行培養(yǎng)，行業(yè)專業(yè)人才總量相對不足、分布不平衡、結(jié)構(gòu)不合理，缺乏高素質(zhì)的技術(shù)研發(fā)人員，特別是具有國際行業(yè)經(jīng)驗的高水平研發(fā)人員和管理人才，新進入企業(yè)難以在短期內(nèi)招聘或培養(yǎng)能夠滿足企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)所需的研發(fā)團隊和生產(chǎn)管理團隊，在人才上較成熟企業(yè)處于劣勢。 3、品牌及銷售網(wǎng)絡(luò)壁壘 由于膠粘劑產(chǎn)品對耐

22、久性、質(zhì)量等性能存在較嚴(yán)格的要求，因此許多客戶對膠粘劑產(chǎn)品的品牌較為看重。此外，膠粘劑具有廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域，造成下游客戶較為分散，因此銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)進展已成為國內(nèi)膠粘劑企業(yè)規(guī)?；a(chǎn)銷售的必要保障。暢通的銷售網(wǎng)絡(luò)不僅保證了產(chǎn)品銷量，有助于貫徹企業(yè)銷售策略，同時使新進入者難以在短時間內(nèi)建立起屬于自己的銷售渠道。 4、技術(shù)壁壘 膠粘劑屬于精細(xì)化工產(chǎn)品范疇，具備一定的技術(shù)含量，工藝過程也相對復(fù)雜，因此技術(shù)水平要求相對較高，如果出現(xiàn)偏差可能會導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量缺陷，導(dǎo)致產(chǎn)品報廢且無回收價值；同時，下游市場不同細(xì)分領(lǐng)域的新應(yīng)用對膠粘劑的產(chǎn)品性能要求存在極大區(qū)別，因此，生產(chǎn)企業(yè)往往需要花費大量人力、財力研

23、發(fā)產(chǎn)品配方以滿足客戶對性能的個性化需求。 第三章 公司成立方案 一、 公司經(jīng)營宗旨 根據(jù)國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定，依照誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則，以專業(yè)經(jīng)營的方式管理和經(jīng)營公司資產(chǎn)，為全體股東創(chuàng)造滿意的投資回報。 二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé) （一）目標(biāo) 近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。 遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略

24、，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。 （二）主要職責(zé) 1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。 2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、膠粘劑行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。 3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 4、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。 5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)

25、益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照《公司法》等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。 三、 公司組建方式 xxx集團有限公司主要由xx有限責(zé)任公司和xx投資管理公司共同出資成立。 其中：xx有限責(zé)任公司出資409.50萬元，占xxx集團有限公司65%股份；xx投資管理公司出資221萬元，占xxx集團有限公司35%股份。 四、 公司管理體制 xxx集團有限公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任目標(biāo)，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)

26、經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下： 1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行； 3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊； 4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系； 5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備； 6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持； 7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的

27、適宜性、充分性和有效性。 五、 部門職責(zé)及權(quán)限 （一）綜合管理部 1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。 2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。 3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。 4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實施員工培訓(xùn)計劃。 5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。 （二）財務(wù)部 1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細(xì)則。 2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。 3、負(fù)責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。 4、負(fù)責(zé)對財務(wù)

28、工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。 5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。 6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。 7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。 8、負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。 9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。 10、負(fù)責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。 11、負(fù)

29、責(zé)銀行財務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。 12、負(fù)責(zé)先進管理，審核收付原始憑證。 13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。 14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。 （三）投資發(fā)展部 1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。 2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。 3、負(fù)責(zé)投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。 4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會批準(zhǔn)的投資項目的籌建工作。 5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。 6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)

30、交辦的其他事項。 （四）銷售部 1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實。 2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。 3、負(fù)責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。 4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。 5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。 6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。 7、負(fù)責(zé)市場物資信息的收集

31、和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。 8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。 9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運成本預(yù)算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。 10、負(fù)責(zé)對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。 六、 核心人員介紹 1、賀xx，中國國籍，無永久境外居

32、留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。 2、曾xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。 3、邵xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。

33、2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。 4、孟xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。 5、葉xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。 6、葉xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事

34、、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。 7、顧xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。 8、邱xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。 七、 財務(wù)會計制度 （一）財務(wù)會計制度 1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制

35、度。 上述財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。 2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。 3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。 公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。 公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外

36、。 股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。 公司持有的本公司股份不參與分配利潤。 4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。 法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。 5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。 6、公司利潤分配政策為： （1）利潤分配原則：公司的利潤分配應(yīng)重視對社會公眾股東的合理投資

37、回報，以維護股東權(quán)益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨，保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定； （2）利潤分配決策程序： 公司年度的利潤分配方案由董事會結(jié)合公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會審議現(xiàn)金分紅方案時，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應(yīng)對利潤分配方案發(fā)表明確的獨立意見，利潤分配方案須經(jīng)董事會過半數(shù)以上表決通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議； 股東大會審議現(xiàn)金分紅方案時，公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主

38、動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現(xiàn)金分紅方案的，董事會應(yīng)當(dāng)做出詳細(xì)說明，獨立董事應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表獨立意見。提交股東大會審議時，公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應(yīng)當(dāng)在定期報告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途； 監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進行監(jiān)督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議，并經(jīng)過半數(shù)監(jiān)事通過，在公告董事會決議時應(yīng)同時披露獨立董事、監(jiān)事會的審核意見； 公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事

39、會提出的利潤分配政策需經(jīng)全體董事過半通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事通過，獨立董事應(yīng)當(dāng)對利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過；對章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調(diào)整或者變更的，應(yīng)當(dāng)滿足公司章程規(guī)定的條件，經(jīng)過論證后履行相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過； 公司如因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化而需要調(diào)整分紅政策，應(yīng)以股東權(quán)益保護為出發(fā)點，詳細(xì)論證和說明原因。有關(guān)調(diào)整利潤分配政策的議案由獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見，經(jīng)公司董事會審議后提交公司股東大會

40、審議批準(zhǔn)。 （3）現(xiàn)金分紅的條件 公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現(xiàn)金流充裕，實施現(xiàn)金分紅不影響公司的持續(xù)經(jīng)營； 審計機構(gòu)對公司該年度財務(wù)報告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告； （4）現(xiàn)金分紅政策 公司董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策： 公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%； 公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時

41、，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%； 公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%； 公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。 重大資金支出是指需經(jīng)公司股東大會審議通過，達(dá)到以下情形之一： ①交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%以上； ②交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個會計年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的50%以上，且絕對金額超過3000萬元； ③交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個會計年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上，

42、且絕對金額超過300萬元； ④交易的成交金額（包括承擔(dān)的債務(wù)和費用）占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以上，且絕對金額超過3000萬元； ⑤交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元。 滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現(xiàn)金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準(zhǔn)。 （5）利潤分配時間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次； （6）現(xiàn)金分紅比例：公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍；公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的10%，最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30

43、%； （7）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其所占用的資金。 （8）公司在依據(jù)公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規(guī)劃以及本章程的規(guī)定，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅方式將優(yōu)先于其他各類非現(xiàn)金分紅方式。 （二）內(nèi)部審計 1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。 2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會批準(zhǔn)后實施。審計負(fù)責(zé)人向董事會負(fù)責(zé)并報告工作。 第三節(jié)會計師事務(wù)所的聘任 3、公司聘用會計師事務(wù)所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務(wù)所。 4、公司保證向聘用的

44、會計師事務(wù)所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。 5、會計師事務(wù)所的審計費用由股東大會決定。 6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所時，提前30天事先通知會計師事務(wù)所，公司股東大會就解聘會計師事務(wù)所進行表決時，允許會計師事務(wù)所陳述意見。 會計師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會說明公司有無不當(dāng)情形。 第四章 項目投資背景分析 一、 行業(yè)發(fā)展影響因素 1、有利因素 （1）國家政策的大力支持 膠粘劑作為高分子新材料，在國民經(jīng)濟中起著重要的作用，受到政府部門越來越多的重視，《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目　錄（2011年本）》、《中華人民共和國國民經(jīng)

45、濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》、《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》等政策文件明確了行業(yè)未來發(fā)展思路，并將其列入國家鼓勵發(fā)展行業(yè)，為水性膠粘劑企業(yè)提供了非常有利的政策環(huán)境?！? 國家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部先后針對高分子新材料頒布了一系列扶持政策，成為促進膠粘劑市場發(fā)展的有利因素，為膠粘劑行業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了重要的政策基礎(chǔ)。 （2）應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴大 膠粘劑作為高分子新材料，在提高產(chǎn)品性能、降低成本和環(huán)保節(jié)能等方面作用突出。隨著人們對生活品質(zhì)要求的提高，市場認(rèn)知的普及、深入，相關(guān)下游行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)升級，膠粘劑的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大。 2、不利因素 （1）現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)

46、更迭的風(fēng)險 目前膠粘劑制造企業(yè)競爭激烈，外資企業(yè)擁有高端制品技術(shù)對國內(nèi)市場帶來了極大的威脅。隨著下游客戶對產(chǎn)品個性化、技術(shù)性能差異化的需求日益增長，一旦出現(xiàn)性能更強、成本更低、生產(chǎn)過程更加環(huán)保的替代性技術(shù)解決方案，可以快速滲透到其他技術(shù)的優(yōu)勢應(yīng)用領(lǐng)域，行業(yè)企業(yè)現(xiàn)有技術(shù)方案就將面臨被替代的風(fēng)險。若不加強對高端制品技術(shù)的投入和研發(fā)，將導(dǎo)致國內(nèi)企業(yè)在市場競爭中進一步落后于外資高端制品，影響國內(nèi)企業(yè)的市場份額和競爭力。 （2）原材料價格波動劇烈的風(fēng)險 作為原油的下游產(chǎn)品，膠粘劑原材料價格除了受到市場供求因素的影響外，天然橡膠產(chǎn)量、原油價格的調(diào)整及市場投機等多種因素均會引起其價格的大幅或者較為頻繁

47、的波動。 2017年因國家環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)、部分原料廠家關(guān)停限產(chǎn)、基礎(chǔ)化工原材料價格普遍上漲，膠粘劑的原材料價格受上游原料價格和市場供需關(guān)系影響，呈現(xiàn)不同程度的波動。如果未來原材料的市場價格波動較大，原材料價格持續(xù)上漲，則不利于行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)預(yù)算及成本控制，對生產(chǎn)經(jīng)營情況會產(chǎn)生一定的影響。 二、 膠粘劑行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈 膠粘劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要為化工材料制造行業(yè)，主要原材料為有機原料、合成樹脂、丙烯酸及丙烯酸酯、水性乳液和各類溶劑等。上游產(chǎn)品的供給充足、價格穩(wěn)定是行業(yè)健康發(fā)展的基石。 膠粘劑產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴展，已廣泛應(yīng)用于電子電器、建筑建材、汽車與交通運輸、機械制造、新能源、醫(yī)療衛(wèi)生

48、、航空航天、輕工和日常生活等眾多領(lǐng)域。傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域穩(wěn)定增長帶來市場需求提升的同時，隨著科技的進步，下游產(chǎn)業(yè)不斷拓展，膠粘劑在新領(lǐng)域的應(yīng)用也越來越廣泛，市場需求不斷擴大。 三、 項目實施的必要性 （一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求 作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。 隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)

49、展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎(chǔ)。 （二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要 隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。 第五章 發(fā)展規(guī)劃 一、 公司發(fā)展規(guī)劃 （一）戰(zhàn)略目標(biāo)與發(fā)展規(guī)劃 公司致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供高質(zhì)量產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)與整體解決方案，為成為百億級產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。 （二）措施及實施效果 公司立足于本行業(yè)，以

50、先進的技術(shù)和高品質(zhì)的產(chǎn)品滿足產(chǎn)品日益提升的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)進步要求，為國內(nèi)外生產(chǎn)商率先提供多種產(chǎn)品，為提升轉(zhuǎn)換率和品質(zhì)保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻(xiàn)，同時通過與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)客戶緊密合作，為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務(wù)增長和持續(xù)的收益。公司通過產(chǎn)品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)深度融合，建立創(chuàng)新引領(lǐng)、合作共贏的模式，再造行業(yè)新格局。 （三）未來規(guī)劃采取的措施 公司始終秉持提供性價比最優(yōu)的產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)的理念，充分發(fā)揮公司在技術(shù)以及膜工藝技術(shù)的扎實基礎(chǔ)及創(chuàng)新能力，為成為百億級產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。 在近期的三至五年，公司聚焦于產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整所需的領(lǐng)域積極布局

51、。致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供中高端技術(shù)服務(wù)與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發(fā)展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發(fā)展機遇，利用獨立創(chuàng)新、聯(lián)合開發(fā)、并購和收購等多種方法，掌握國際領(lǐng)先的技術(shù)，使得公司真正成為國際領(lǐng)先的創(chuàng)新型企業(yè)。 二、 保障措施 (一)強化金融支持 建立產(chǎn)業(yè)發(fā)展投入機制，在現(xiàn)有引導(dǎo)資金下設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項基金。對滬、深交易所主板以及中小板、創(chuàng)業(yè)板、新三板首發(fā)上市企業(yè)，按照有關(guān)規(guī)定給予獎勵。鼓勵金融機構(gòu)加大對技術(shù)先進、優(yōu)勢確立、帶動和支撐作用明顯的產(chǎn)業(yè)項目的信貸支持力度在風(fēng)險可控的前提下，引導(dǎo)融資性擔(dān)保機構(gòu)加大對符合產(chǎn)業(yè)政策、信譽良好、管理規(guī)范的應(yīng)急產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)

52、的擔(dān)保力度。 (二)加大政策研究力度 組織行業(yè)協(xié)會和相關(guān)單位深入研究區(qū)域行業(yè)發(fā)展中的機遇及目前面臨的問題，為決策部門制定行業(yè)發(fā)展政策提供依據(jù)。 (三)加強規(guī)劃監(jiān)管引導(dǎo) 建立和健全產(chǎn)業(yè)管理體系和研究協(xié)作體系，完善規(guī)劃和公布制度。編制具有科學(xué)性、前瞻性、指導(dǎo)性和實用性的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，并重視產(chǎn)業(yè)規(guī)劃對產(chǎn)業(yè)建設(shè)的指導(dǎo)作用，規(guī)范有序的開展各項產(chǎn)業(yè)建設(shè)項目。項目單位要依據(jù)規(guī)劃，合理安排各年度產(chǎn)業(yè)建設(shè)計劃，堅持產(chǎn)業(yè)發(fā)展與國民經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展，建設(shè)結(jié)構(gòu)合理、安全可靠、協(xié)調(diào)的產(chǎn)業(yè)體系。 (四)強化人才支撐 加強產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才的培養(yǎng)和引進，鼓勵國內(nèi)外優(yōu)秀產(chǎn)業(yè)人才從事產(chǎn)業(yè)研究教學(xué)和創(chuàng)業(yè)工作。加強高校產(chǎn)業(yè)學(xué)科建設(shè)，

53、支持與國內(nèi)外知名院校合作開展產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)研究，培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才。鼓勵產(chǎn)業(yè)園區(qū)、龍頭企業(yè)與高校共建人才實訓(xùn)基地，開展產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員在職培訓(xùn)。 (五)加強組織領(lǐng)導(dǎo) 強化行業(yè)協(xié)調(diào)機制，加強政策銜接，強化部門聯(lián)動，組織實施相關(guān)行動，督促落實重點任務(wù)，協(xié)調(diào)完善推進措施。 (六)推動區(qū)域產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展 積極推進區(qū)域全面創(chuàng)新改革試驗，全面打造協(xié)同創(chuàng)新共同體，建立健全產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移的需求發(fā)現(xiàn)和對接服務(wù)機制，探索一批可復(fù)制、可推廣的改革措施和創(chuàng)新性政策。積極推進區(qū)域創(chuàng)新主體市場化合作，協(xié)同實施一批技術(shù)創(chuàng)新工程，聯(lián)合建立一批產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟。加快推動區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)移，合作搭建區(qū)域服務(wù)業(yè)融合創(chuàng)新和展示交

54、易平臺，支持企業(yè)跨行業(yè)、跨區(qū)域開展合作。 第六章 法人治理結(jié)構(gòu) 一、 股東權(quán)利及義務(wù) 1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。 2、公司股東享有下列權(quán)利： （1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配； （2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)； （3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢； （4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份； （5）查閱本章程、股東名冊、公司債券

55、存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告； （6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配； （7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份； （8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。 3、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認(rèn)定無效。 4、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。 5、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)： （1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程； （2）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股； （3）不

56、得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益； 公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。 （4）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。 6、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報告。 7、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 公司控股股東及實際控制人

57、對公司和公司社會公眾股股東負(fù)有誠信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。 二、 董事 1、公司設(shè)董事會，對股東大會負(fù)責(zé)。 2、董事會由5名董事組成，包括2名獨立董事。董事會中設(shè)董事長1名，副董事長1名。 3、董事會行使下列職權(quán)： （1）召集股東大會，并向股東大會報告工作； （2）執(zhí)行股東大會的決議； （3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； （4）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧

58、損方案； （6）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案； （7）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項； （8）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置； （9）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書；根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項； （10）制訂公司的基本管理制度； （11）制訂本章程的修改方案； （12）管理公司信息披露事項； （13）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所； （14）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；

59、 （15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。 4、公司董事會應(yīng)當(dāng)就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計意見向股東大會作出說明。 5、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。 6、董事會應(yīng)當(dāng)確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準(zhǔn)。 董事會可根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況，決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%以下的購買或出售資產(chǎn)，決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以下的對外投資、委托理財、資產(chǎn)

60、抵押（不含對外擔(dān)保）。決定一年內(nèi)未達(dá)到本章程規(guī)定提交股東大會審議標(biāo)準(zhǔn)的對外擔(dān)保。決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)1%至5%且交易金額在300萬元至3000萬元的關(guān)聯(lián)交易。 7、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。 8、董事長行使下列職權(quán)： （1）主持股東大會和召集、主持董事會會議； （2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行； （3）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件； （4）行使法定代表人的職權(quán)； （5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告； （6）董事會授

61、予的其他職權(quán)。 9、公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長履行董事長職務(wù)；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。 10、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日前以書面形式通知全體董事和監(jiān)事。 11、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。 12、董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：電話、傳真、郵件等；通知時限為：3日。 13、董事會會議通知包括以下內(nèi)容： （1）會議日期和地點； （2）會

62、議期限； （3）事由及議題； （4）發(fā)出通知的日期。 14、董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。 董事會決議的表決，實行一人一票。 15、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項提交股東大會審議。 審議涉及關(guān)聯(lián)交易的議案時，如選擇反對或贊成的董事人數(shù)相等時，應(yīng)將該提案提交公司股東大會審議。 16、董事會決議表決方式為：舉手表

63、決或投票表決。董事會會議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用通訊方式進行并以傳真方式或其他書面方式作出決議，并由參會董事簽字。 17、董事會會議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。 18、董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。 董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限10年。 19、董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：

64、 （1）會議召開的日期、地點和召集人姓名； （2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名； （3）會議議程； （4）董事發(fā)言要點； （5）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。 三、 高級管理人員 1、公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會聘任或解聘。 公司設(shè)副總經(jīng)理若干名，由董事會聘任或解聘。 公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)濟師、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書為公司高級管理人員。 2、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時適用于高級管理人員。 本章程關(guān)于董事的忠實義務(wù)和關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。 3、在公司控股股東、實際

65、控制人單位擔(dān)任除董事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級管理人員。 4、總經(jīng)理每屆任期三年，總經(jīng)理連聘可以連任。 5、總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作； （2）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案； （3）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案； （4）擬訂公司的基本管理制度； （5）制定公司的具體規(guī)章； （6）提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人； （7）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員； （8）本章程或董事會授予的其他職權(quán)。 總經(jīng)理列席董事會會議。 6、總經(jīng)理應(yīng)

66、制訂總經(jīng)理工作細(xì)則，報董事會批準(zhǔn)后實施。 7、總經(jīng)理工作細(xì)則包括下列內(nèi)容： （1）總經(jīng)理會議召開的條件、程序和參加的人員； （2）總經(jīng)理及其他高級管理人員各自具體的職責(zé)及其分工； （3）公司資金、資產(chǎn)運用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會、監(jiān)事會的報告制度； （4）董事會認(rèn)為必要的其他事項。 8、總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞動合同規(guī)定。 9、副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)總經(jīng)理安排的工作，行使總經(jīng)理授予的職權(quán)。副總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)副總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由副總經(jīng)理與公司之間的勞動合同規(guī)定。 10、上市公司設(shè)董事會秘書，負(fù)責(zé)公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務(wù)等事宜。 董事會秘書應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程的有關(guān)規(guī)定。 11、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 四、 監(jiān)事 1、本章程條關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形同時適用于監(jiān)事。 董事、總裁和其他高級管理人員不得兼