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1、實驗報告教師評語教師簽名 日期成績學生姓名學號班級分組項目編號ERP原理與應用實驗1項目名稱客戶訂單及物料需求計劃實驗報告一、 實驗目的1. 了解ERP系統(tǒng)中訂單與批次需求計劃之間的業(yè)務流和信息流。2. 理解批次需求計劃的主要作用與目的。3. 初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法。4. 掌握訂單錄入、批次需求計劃生成的基本方法。二、 實驗內(nèi)容與步驟（要求：針對實驗案例的每項工作，完成實驗，并分別撰寫實驗步驟）內(nèi)容：1完成訂單錄入，生成物料需求計劃和生產(chǎn)計劃；2單據(jù)包括：訂單、工單和采購單。步驟：1、修改系統(tǒng)時間，登陸“易飛”系統(tǒng)，進入“錄入客戶訂單”“銷售管理”子系統(tǒng)，打開“錄入客戶訂單”，

2、新增客戶訂單，輸入相應的數(shù)據(jù)，保存訂單，查詢客戶訂單，查詢已錄入的訂單，從系統(tǒng)顯示的訂單信息中，選擇要查看的訂單，查看訂單詳細信息，退出“錄入客戶訂單”2. 進入“生產(chǎn)管理”系統(tǒng)“批次需求計劃”子系統(tǒng)，打開“設(shè)置批次計劃”，設(shè)置批次計劃，退出“設(shè)置批次計劃”。3. 進入“生成批次需求計劃”，生成批次需求計劃，設(shè)置“基本選項”中的選項，設(shè)置“高級選項”中的選項，生成本訂單的批次需求計劃。4. 維護批次生產(chǎn)計劃，進入“維護批次生產(chǎn)計劃”，查詢現(xiàn)有的批次生產(chǎn)計劃，5. 發(fā)放LRP工單，打開“發(fā)放LRP工單”，設(shè)置本次發(fā)放的過濾條件（基本選項設(shè)置），選擇“基本選項”，設(shè)置本次發(fā)放的過濾條件（高級選項）

3、，選擇“高級選項”，發(fā)放工單。6. 查詢發(fā)放的LRP工單，進入“錄入工單”，查詢已發(fā)放的工單，從系統(tǒng)顯示的工單信息中，選擇要查看的工單，查看工單詳細信息。退出“錄入工單”。7. 維護批次采購計劃，進入“維護批次采購計劃”，查詢現(xiàn)有的批次采購計劃。8. 發(fā)放LRP采購單，打開“發(fā)放LRP采購單”，設(shè)置本次發(fā)放的過濾條件（基本選項），選擇“基本選項”，設(shè)置本次發(fā)放的過濾條件（高級選項），選擇“高級選項”，發(fā)放采購單。9. 查詢發(fā)放的LRP采購單，進入“錄入采購單”，查詢已發(fā)放的采購單，從系統(tǒng)顯示的采購單信息中，選擇要查看的采購單，查看采購單詳細信息，退出“錄入采購單”。三丶實驗成果提交（要求：將實

4、驗結(jié)果畫面復制下來，粘貼在此處）訂單錄入與批次需求計劃：進銷存管理-銷售管理子系統(tǒng)-錄入客戶訂單生產(chǎn)管理：批次需求計劃系統(tǒng)-生成批次需求計劃：維護批次采購計劃：維護批次生產(chǎn)計劃（按品號）：發(fā)放LRP采購單：采購單：發(fā)放LRP工單：工單/委外子系統(tǒng)-工單：四、 實驗中遇到的難點及解決辦法1、難點：在錄入客戶訂單時，要求輸入產(chǎn)品單價后，沒有了下一步提示。解決方法：輸入數(shù)據(jù)后，按回車鍵盤。不能只用鼠標不停的點。2、難點：批次需求計算方式。解決辦法：“批次需求計算方式”有兩種：凈需求和毛需求。如選擇“凈需求”，計算時會考慮庫存和預計入庫或預計出庫的數(shù)量；如選擇“毛需求”，計算時不會考慮這些量而只計算此

5、批訂單所需的量；本實驗選擇系統(tǒng)默認計算方式：凈需求五、 實驗體會通過做操作實驗，我了解了系統(tǒng)集成的思想，理解了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的過程和企業(yè)經(jīng)營管理的流程，掌握了ERP中定單生產(chǎn)的流程和ERP中基本流程的操作方法。此外，“預交貨日期”是本張單據(jù)填制的主要數(shù)據(jù)項。系統(tǒng)在做需求計劃時，特別是在生產(chǎn)計劃計算的算法中，采用的是倒推日期的計算方式，即生產(chǎn)計劃是依據(jù)預交貨日期進行推算。故“預交貨日期”的填制需要格外注意。六、 思考題解答本實驗中，錄入客戶訂單表單時最關(guān)鍵的項目是哪四項？為什么？答： 1、客戶編號：企業(yè)記錄客戶的各種相關(guān)信息，實施對客戶關(guān)系的管理。“客戶編號”作為系統(tǒng)里客戶信息的索引字段，和客戶是

6、一一對應的關(guān)系，可以通過它對客戶信息進行查詢和實時的管理。如果選擇錯誤的客戶編號，則記錄的訂單則是錯誤的信息，由此則引起后續(xù)操作的錯誤。因此在以訂單為驅(qū)動生產(chǎn)的企業(yè)，訂單信息必須保證準確無誤。2、貨品信息：輸入正確的詳細信息以便后續(xù)的物料需求計算將以次為依據(jù)展開計算。3、業(yè)務員：輸入正確的業(yè)務人員信息，使企業(yè)在分配工作時可以有效進行。4、預交貨日：“預交貨日期”是本張單據(jù)填制的主要數(shù)據(jù)項。系統(tǒng)在做需求計劃時，特別是在生產(chǎn)計劃計算的算法中，采用的是倒推日期的計算方式，即生產(chǎn)計劃是依據(jù)預交貨日期進行推算。故“預交貨日期”的填制需要格外注意。3.本實驗中，物料需求計劃的計算依據(jù)是什么？可發(fā)放出哪兩類

7、計劃？采購計劃中的哪一項還需要依據(jù)市場情況，待實際采購時進行確定？答：1、依據(jù)是：MPS、物料清單和物料可用量。2、發(fā)放兩類計劃：各個零部件的生產(chǎn)計劃和采購件的采購計劃。3、待實際采購確定：采購單價實驗報告教師評語教師簽名 日期成績學生姓名學號班級分組項目編號ERP原理與應用實驗2項目名稱采購與應付管理實驗報告三、 實驗目的1. 了解企業(yè)采購與應付的基本流程。2. 理解ERP系統(tǒng)中采購管理與應付管理之間的信息流程與單據(jù)特征。3. 初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法。4. 掌握采購單錄入、進貨單錄入、應付憑單錄入的基本方法。四、 實驗內(nèi)容與步驟（要求：針對實驗案例的每項工作，完成實驗，并分別

8、撰寫實驗步驟）1、采購單審核修改系統(tǒng)時間，登錄系統(tǒng)，進入“錄入采購單”，進入“進銷存管理”系統(tǒng)，進入“采購管理”子系統(tǒng)，打開“錄入采購單”，查詢、更改、審核采購單，查詢已生成的采購單，從系統(tǒng)顯示的采購單信息中，選擇要更改的采購單，更改采購單的單價，審核采購單，從系統(tǒng)顯示的采購單信息中，選擇要更改的采購單，更改采購單的單價，審核采購單，退出“錄入采購單”2、錄入進貨單修改系統(tǒng)時間，登錄系統(tǒng)，. 進入“錄入進貨單”，進入“進銷存管理”系統(tǒng)，進入“采購管理”子系統(tǒng)，打開“錄入進貨單”，新增進貨單，新增供應商“嘉禾”的進貨單，選擇進貨單類型為“JH（進貨單）”，選擇供應商為“JH 嘉禾”，選擇前置單據(jù)

9、“采購單 ”，保存進貨單，查詢進貨單，查詢已錄入的進貨單，從系統(tǒng)顯示的進貨單信息中，選擇要查看的進貨單，查看訂單詳細信息，退出“錄入進貨單”3、制作應付憑單與付款單修改系統(tǒng)時間，登錄系統(tǒng)，進入“錄入應付憑單”，進入“財務管理”系統(tǒng)，進入“應付管理”子系統(tǒng)，打開“錄入應付憑單”，新增應付憑單，新增供應商“嘉禾”的應付憑單，選擇應付憑單類型為“YF（應付憑單）”，選擇供應商為“JH 嘉禾”，選擇應付憑單類型為“YF（應付憑單）”，選擇供應商為“JH 嘉禾”，添加單身“序號”，選擇“來源”類別，選擇“來源單別”，保存應付憑單，選擇供應商為“YJ 元技”，添加單身“序號”，選擇“來源”類別，選擇“來源

10、單別”，保存應付憑單查詢應付憑單，查詢已錄入的應付憑單，從系統(tǒng)顯示的應付憑單信息中，選擇要查看的應付憑單，退出“錄入應付憑單”作業(yè)，新增付款單，打開“錄入收款單”，新增供應商“嘉禾”的付款單，選擇收款單類型為“FK（付款單）”，選擇供應商為“JH 嘉禾”，添加單身“序號”，選擇“借/貸”類型為借，選擇“借/貸”類別為沖賬，選擇“來源單別”，換行添加第二行信息，選擇“借/貸”類型為貸，選擇“借/貸”類別為一般，輸入“原幣金額”：18000，保存付款單，選擇供應商為“YJ 元技”，添加單身“序號”，選擇“借/貸”類型為借，選擇“借/貸”類別為沖賬選擇“來源單別”，換行添加第二行信息，選擇“借/貸”

11、類型，選擇“借/貸”類別，輸入“原幣金額”：4000，保存付款單。4、查詢付款單查詢已錄入的收款單，從系統(tǒng)顯示的付款單信息中，選擇要查看的付款單，查看付款單詳細信息，退出“錄入客戶訂單”作業(yè)。三丶實驗成果提交（要求：將實驗結(jié)果畫面復制下來，粘貼在此處）進貨單的錄入憑單付款單七、 實驗中遇到的難點及解決辦法1“原幣金額”忘記輸入或者輸入錯誤：忘記輸入或者輸入錯誤都將導致付款單的借貸不平衡。2 付款單單身中“借方”和“貸方”順序顛倒：需要先設(shè)置“借方”，然后選擇“貸方”，否則付款單單尾信息中將出現(xiàn)錯誤。3 “供應商信息”和單身“來源單別”信息的先后順序：先設(shè)置“供應商信息”，然后根據(jù)供應商信息選擇

12、對應的進貨單。順序錯誤，可能導致操作不能進行。 4“進貨單”的單身信息錄入途徑選擇錯誤：選擇完“供應商”后，不要單擊單身信息中的選項，直接通過“復制”前置單據(jù)的單身信息錄入，如不小心單擊了單身信息中的選項，則無法復制信息。必須單擊進貨單菜單條中的“取消”，然后重新錄入該張“進貨單”。 5采購單忘記審核：企業(yè)實際業(yè)務中更改采購單信息后，是需要審核的，審核后才能依照采購單信息進行實際的采購。八、 實驗體會我們從這次綜合實訓中了解到了企業(yè)采購和應付的基本流程。比如在單據(jù)的“等待”狀態(tài)下，單擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)彈出“設(shè)置查詢條件”篩選框，直接單擊“確定”按鈕，可進行無條件查詢。采購單中的“單價”需要以

13、市場價格為準。所以在實際采購發(fā)生時，根據(jù)市場價格對采購單的價格信息進行調(diào)整。理解ERP系統(tǒng)中采購管理與應付管理之間的信息流程與單據(jù)特征采購單是按照供應商歸集采購業(yè)務信息的，故進貨單的操作需要先選擇供應商后才能調(diào)出其前置單據(jù)信息。初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法。進貨單的進貨數(shù)量：在企業(yè)實際情況中，交貨后要進行貨物的驗收，掌握采購單錄入、進貨單錄入、應付憑單錄入的基本方法。先選擇“供應商信息”，然后系統(tǒng)根據(jù)供應商信息顯示相應的應付憑單，在顯示的應付憑單里，選擇對應的應付憑單。順序錯誤，可能導致操作不能進行。付款單對應“貸方”要輸入原幣金額的數(shù)量，原幣對應于企業(yè)使用的貨幣種類。我們一次接一次

14、地進行綜合任務，使我們對ERP系統(tǒng)的了解更深了，對在ERP系統(tǒng)中要常犯的錯誤也有了一些認識，在企業(yè)的采購和應付應收中，一些方面是很重要的，也是很容易犯的。所以我們要謹慎點。九、 思考題解答1采購管理子系統(tǒng)如何進行供應商管理？怎樣在系統(tǒng)操作中體現(xiàn)？ 用于對供應商基本信息、交易記錄以及評價的管理，主要包括：供應商類型維護、供應商資料維護、供應商報價維護和供應商評價等。 供應商基本信息：供應商信息錄入，記錄供應商的信息。 供應商報價維護：在系統(tǒng)中選擇輸入單價，此單價將不會讓其他公司看到。 供應商資料維護：供應商的資料只會在系統(tǒng)中顯示，無法被修改。2企業(yè)在采購物料和實際付款之間通過什么進行財務管理？如

15、何管理？進入“財務管理”系統(tǒng) 進入“應付管理”子系統(tǒng)打開“錄入應付憑單”作業(yè) 錄入應付憑單 保存應付憑單查詢應付憑單 進入“財務管理”系統(tǒng) 進入“應付管理”子系統(tǒng)打開“錄入應付憑單”作業(yè)打開“錄入收款單”作業(yè)錄入收款單保存收款單查詢收款單實驗報告教師評語教師簽名 日期成績學生姓名學號班級分組項目編號ERP原理與應用實驗3項目名稱生產(chǎn)管理實驗報告五、 實驗目的1、了解企業(yè)生產(chǎn)的基本流程；2、理解ERP系統(tǒng)中生產(chǎn)管理（車間管理）信息流程及單據(jù)特征；3、初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法；4、掌握生產(chǎn)管理（車間管理）中操作流程及單據(jù)處理的基本方法。六、 實驗內(nèi)容與步驟（要求：針對實驗案例的每項工

16、作，完成實驗，并分別撰寫實驗步驟）內(nèi)容：1、完成生產(chǎn)管理的基本流程；2、制作單據(jù)包括：工單、工單工藝、投料單、領(lǐng)料單、轉(zhuǎn)移單、入庫單等。步驟：1、審核LRP工單及錄入工單工藝：(1)、修改系統(tǒng)時間；(2)、進入“錄入工單”：點擊“錄入工單”“查詢”“確定”“關(guān)閉”；(3)、進入“工藝管理子系統(tǒng)”作業(yè)； 點擊“生產(chǎn)管理”“工藝管理子系統(tǒng)”，點擊“錄入工單工藝”“查詢”“確定”，點擊“時程與管理”瀏覽信息；點擊“修改”“工藝路線品號”，選“BHY辦公椅”“確定”“保存” “關(guān)閉”。2、錄入投產(chǎn)單：（1）、修改系統(tǒng)時間；（2）、進入“錄入投產(chǎn)單”：選擇“生產(chǎn)管理”“工藝管理子系統(tǒng)”“錄入投產(chǎn)單”；（

17、3）、新增投產(chǎn)單別： 點擊“投產(chǎn)單別”，選擇“TL（生產(chǎn)投料單）”“確定”； 點擊“倉庫”，選擇“YCLC（原材料倉）”“確定”； 點擊“移入地”，選擇“BGYJGZX（辦公椅加工中心）”“確定”； 點擊“工單單別”，選擇“工單單號為20070202001的記錄”“保存”“關(guān)閉”。3、錄入領(lǐng)料單：（）、進入“從投產(chǎn)單自動生成領(lǐng)料單”：選擇“生產(chǎn)管理”“工藝管理子系統(tǒng)”“從投產(chǎn)單自動生成領(lǐng)料單”； 點擊“選擇投產(chǎn)單號”，選擇“TL（20070213001）”； 點擊“選擇工藝”，勾選“打磨”； 點擊“工廠”，選擇“BGYJJGC（辦公椅家具工廠）”； 點擊“選擇領(lǐng)料單別”，選擇“LL（廠內(nèi)領(lǐng)料單

18、）”； 點擊“直接處理” “取消”；（）、進入“錄入領(lǐng)料單”：選擇“生產(chǎn)管理”“工藝管理子系統(tǒng)”“工單/委外子系統(tǒng)領(lǐng)料單”； 點擊“查詢”，查看已生成的領(lǐng)料單； 點擊“審核”“確定”“關(guān)閉”。4、錄入轉(zhuǎn)移單：（）、修改系統(tǒng)時間；（）、進入“錄入轉(zhuǎn)移單”：選擇“生產(chǎn)管理”“工藝管理子系統(tǒng)”“錄入轉(zhuǎn)移單”；（）、新增“轉(zhuǎn)移單”：點擊“新增”，“轉(zhuǎn)移單別”選擇“ZY（加工轉(zhuǎn)移單）”；點擊“移出地”，選擇“BGYJGZX（辦公椅加工中心）”；點擊“移入地”，選擇“BGYJGZX（辦公椅加工中心）”；點擊“工單單別”，選擇“20070202001”“確定”“保存”；“驗收數(shù)量”輸入“100”，回車確定“

19、取消”；點擊“查詢”“確定”“關(guān)閉”。5、進入“錄入入庫單”：（）、修改系統(tǒng)時間；（）、進入“錄入入庫單”：選擇“生產(chǎn)管理”“工藝管理子系統(tǒng)”“錄入入庫單”；（）、新增入庫單別，單擊“新增”： “入庫單別”選擇“RK（生產(chǎn)入庫單）” “確定”； “移出地”選擇“BGYJGZX（辦公椅加工中心）” “確定”； “倉庫”選擇“BGYC（辦公椅倉）” “確定”； “工單單別”選擇“工單單號為20070202001”的記錄“確定”； “保存”“取消”； 點擊“查詢”，按“詳細字段”進行查看“關(guān)閉”。6、進入“錄入生產(chǎn)入庫單”：選擇“生產(chǎn)管理”“工單/委外子系統(tǒng)”“錄入生產(chǎn)入庫單”：（1）點擊“新增”“

20、取消”；（2）點擊“查詢”，按“詳細字段”進行查看“關(guān)閉”。三丶實驗成果提交（要求：將實驗結(jié)果畫面復制下來，粘貼在此處）、錄入工單信息的查詢界面、錄入工單工藝，輸入信息后查詢的結(jié)果界面、錄入投產(chǎn)單，輸入信息后查詢的結(jié)果界面、從投產(chǎn)單自動生成領(lǐng)料單、領(lǐng)料單審核后信息查詢的結(jié)果界面、錄入轉(zhuǎn)移單（）信息查詢界面（）信息修改中的界面、錄入入庫單，信息查詢的結(jié)果界面、錄入生產(chǎn)入庫單信息查詢的結(jié)果界面十、 實驗中遇到的難點及解決辦法1.領(lǐng)料單是自動生成的，不是新增錄入的。經(jīng)過系統(tǒng)的提示，我才明白，領(lǐng)料單是根據(jù)投產(chǎn)單信息自動生成的，因此，投產(chǎn)單信息一定要正確，否則，領(lǐng)料單的信息也將不正確，其它信息由前置單據(jù)

21、帶入的單據(jù)也存在同樣的問題。2.領(lǐng)料單忘記審核。經(jīng)過系統(tǒng)的提示，我才明白，領(lǐng)料單根據(jù)投產(chǎn)情況記錄領(lǐng)料情況，如不審核，則不發(fā)生實際的領(lǐng)料業(yè)務，則車間就沒有投入相應的原材料。審核后，原材料開始投入生產(chǎn)。十一、 實驗體會在實驗中，我感覺到準確了解一個案例的步驟有點困難，發(fā)現(xiàn)在實驗中全都需要靠系統(tǒng)的一步一步提示下才能順利完成作業(yè)。在整個實驗中，覺得“錄入轉(zhuǎn)移單”，面對著“移入地”和“移出地”的選擇容易搞混，對于這個先后順序一定要弄清楚。每次錄入一張新的單據(jù)，發(fā)現(xiàn)都要在一定時間先修改系統(tǒng)日期為實驗環(huán)境所給的時間，因為如不修改時間，則會導致以后數(shù)據(jù)輸入中的日期不一致，導致系統(tǒng)查詢出錯。由于不太熟悉流程，有

22、時候會在一張單據(jù)漏輸數(shù)據(jù)，特別是一些數(shù)量和日期。通過這次實驗，我更加了解ERP系統(tǒng)中的模塊。十二、 思考題解答1. 畫出本實驗的完整操作流程圖。工單領(lǐng)料單轉(zhuǎn)移單入庫單投產(chǎn)單自動更新庫存工單工藝批次需求計劃生產(chǎn)計劃2本實驗中，可通過哪一單據(jù)可以實時監(jiān)控生產(chǎn)狀態(tài)？該單據(jù)的設(shè)置起到什么作用？答：（1）可通過“轉(zhuǎn)移單”實時監(jiān)控生產(chǎn)狀態(tài)。（2）轉(zhuǎn)移單是工藝之間的轉(zhuǎn)移信息記錄的單據(jù)，“轉(zhuǎn)移單”的填制一方面代表著第一道工序的結(jié)束，另一方面也意味著第二道工序的開始。實驗報告教師評語教師簽名 日期成績學生姓名學號班級分組項目編號ERP原理與應用實驗4項目名稱銷售與應收管理實驗報告七、 實驗目的1. 了解企業(yè)銷售

23、與應收的基本流程；2. 理解ERP系統(tǒng)中銷售管理與應收管理之間的信息流程及單據(jù)特征；3. 初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法；4. 掌握銷貨單錄入、結(jié)賬單錄入、收款單錄入的基本方法。八、 實驗內(nèi)容與步驟（要求：針對實驗案例的每項工作，完成實驗，并分別撰寫實驗步驟）錄入銷貨單1. 修改系統(tǒng)時間 2. 登陸系統(tǒng)3 進入“錄入銷貨單”：進入“進銷存管理”系統(tǒng)“銷售管理”系統(tǒng)“錄入銷貨單”。4 新增銷貨單：新增一張銷貨單選擇銷貨單類型為“XH（銷貨單）選擇客戶為“中實集團”選擇業(yè)務人員為“蔡春”選擇前置單據(jù)“訂單 ”保存銷貨單。5查詢銷貨單：查詢已錄入的銷貨單從系統(tǒng)顯示的銷貨單信息中，選擇要查看的

24、銷貨單查看銷貨單詳細信息退出“錄入銷貨單”。錄入結(jié)賬單與收款單1、修改時間 2、登陸系統(tǒng)3、進入“按項目自動生成結(jié)賬單”：進入“財務管理”系統(tǒng)“應收管理”子系統(tǒng)“按項目自動生成結(jié)賬單”。4、按項目自動生成結(jié)賬單：（1） 選擇客戶編號：（“ZS 中實集團”）結(jié)賬單的“銷/退貨”類別（1、銷貨）結(jié)賬單的“來源單別”結(jié)賬單的“來源單號”結(jié)賬單的“來源單號”。（2） 生成結(jié)賬單5、 查詢結(jié)賬單：打開“錄入結(jié)賬單”查詢已生成的結(jié)賬單從系統(tǒng)顯示的結(jié)賬單信息中，選擇要查看的結(jié)賬單查看結(jié)賬單詳細信息退出“錄入結(jié)賬單”。6、 新增收款單：打開“錄入收款單”新增一張收款單選擇客戶為“中實集團”添加單身“序號”選擇

25、“借/貸”類型（貸）選擇“借/貸”類別（沖帳）選擇“來源單別”換行添加第二行信息（借和一般）選擇“會計科目”保存收款單。7、 查詢收款單（1） 查詢已錄入的收款單（2） 從系統(tǒng)顯示的收款單信息中，選擇要查看的收款單（3） 查看收款單詳細信息 （4）退出8、 再次查詢結(jié)賬單（1） 打開“錄入結(jié)賬單” （2）查詢已生成的結(jié)賬單（3） 從系統(tǒng)顯示的結(jié)賬單信息中，選擇要查看的結(jié)賬單（4） 查看結(jié)賬單詳細信息 （5）退出三丶實驗成果提交（要求：將實驗結(jié)果畫面復制下來，粘貼在此處）易飛系統(tǒng)進銷存管理銷售管理子系統(tǒng)錄入銷貨單財務管理應收管理子系統(tǒng)按項目自動生成結(jié)帳單（點擊區(qū)間選擇的銷貨單，再按取消。不然一直

26、卡著）應收管理子系統(tǒng)-錄入結(jié)帳單錄入收款單十三、 實驗中遇到的難點及解決辦法1、在做財務管理應收管理子系統(tǒng)按項目自動生成結(jié)帳單時，無論鼠標操作還是鍵盤操作都出不來下一步提示，這讓我以為是電腦卡機了?？墒侵貑⒑笕耘f在這一步停止。點擊區(qū)間選擇的銷貨單，再按取消。 2、原幣金額忘記輸入，忘記輸入或者輸入錯誤都將導致收款單的借貸不平衡十四、 實驗體會通過實訓，我明白了“銷貨單”的單身信息錄入途徑選擇完“業(yè)務人員”后，不用單擊單身信息中的選項，直接通過“復制”前置單據(jù)的單身信息錄入單身信息就行了，如不小心單擊了單身信息中的選項，則無法復制信息。必須單擊銷貨單菜單條中的“取消”，然后重新錄入該張“銷貨單”

27、。而且收款單“客戶信息”和單身“來源單別”信息應先設(shè)置“客戶信息”，然后根據(jù)客戶信息選擇對應的訂單，順序錯誤可能導致操作不能進行。十五、 思考題解答1畫出本實驗的完整操作流程圖。銷貨單收款單結(jié)帳單拋磚生成應收款憑證拋磚生成會計憑證2銷售管理子系統(tǒng)如何進行銷售業(yè)務的管理？怎樣在系統(tǒng)操作中體現(xiàn)？1 錄入客戶信息。2 設(shè)置訂單單據(jù)性質(zhì) 體現(xiàn)： 完成銷售管理里的各種單據(jù)的性質(zhì)設(shè)置3 記錄對客戶的報價信息 體現(xiàn)：錄入報價單4 記錄銷售預測信息 體現(xiàn)：錄入銷售預測5 記錄對客戶的銷售業(yè)務 體現(xiàn)：錄入客戶訂單6 訂單情況發(fā)生變更 體現(xiàn)：錄入訂單變更單7 查看庫存情況 體現(xiàn)：錄入出貨通知單8 給客戶發(fā)貨，記錄

28、銷售情況 體現(xiàn)：錄入銷貨單9 發(fā)貨后，客戶退貨 體現(xiàn)：錄入銷退單10 依據(jù)銷貨單和銷退單信息，生成應收管理字系統(tǒng)里的結(jié)帳單3.企業(yè)在產(chǎn)品銷售和實際收款之間通過什么進行財務管理？如何管理？應收管理（1） 如何管理：打開“按項目自動生成結(jié)賬單”，生成結(jié)賬單，查詢結(jié)賬單，確認是否出現(xiàn)錯誤（2） 打開“錄入收款單”，完成收款單的錄入并保存。查詢收款單，確認是否出現(xiàn)錯誤再次查詢結(jié)賬單 查詢已生成的結(jié)賬單 從系統(tǒng)顯示的結(jié)賬單信息中，選擇要查看的結(jié)賬單 查看結(jié)賬單詳細信息 退出“錄入結(jié)賬單”實驗報告教師評語教師簽名 日期成績學生姓名學號班級分組項目編號ERP原理與應用實驗5項目名稱期末結(jié)賬管理實驗報告九、

29、實驗目的本次實驗練習期末企業(yè)各系統(tǒng)結(jié)帳的一些工作。包括：存貨月結(jié)、應收/應付月結(jié)、自動分錄拋轉(zhuǎn)及總帳結(jié)帳。實現(xiàn)月底財務信息匯總，生成財務報表。1. 了解企業(yè)月底存貨及賬務結(jié)轉(zhuǎn)的基本流程；2. 理解ERP系統(tǒng)中存貨管理與自動分錄、會計總賬之間的信息流程及單據(jù)特征；3. 初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法；4. 掌握月底結(jié)賬中的各項操作。十、 實驗內(nèi)容與步驟（要求：針對實驗案例的每項工作，完成實驗，并分別撰寫實驗步驟）存貨月結(jié)1. 修改系統(tǒng)時間 2. 登錄系統(tǒng)3. 進入“月底成本計價”：進入“進銷存管理”“存貨管理”子系統(tǒng)“月底成本計價”。4. 進行月底成本計價5. 查詢品號每月統(tǒng)計信息：打開

30、“維護品號每月統(tǒng)計信息”查詢已有的品號每月統(tǒng)計信息從系統(tǒng)顯示的品號信息中，查看品號的每月統(tǒng)計信息退出6. 查詢品號信息 7. 自動調(diào)整庫存 8. 查看自動調(diào)整庫存后的品號信息9. 查看自動調(diào)整庫存后生成的單據(jù)：打開“錄入成本開賬/調(diào)整單”查詢已有的庫存交易單據(jù)從系統(tǒng)顯示的單據(jù)信息中，選擇要查看的尾差調(diào)整單并查看詳細信息退出。10. 月底存貨結(jié)轉(zhuǎn)應收/應付月結(jié)1. 修改系統(tǒng)時間 2. 登錄系統(tǒng)3 應收賬款月結(jié)：“財務管理”子系統(tǒng)“應收管理”子系統(tǒng)“應收賬款月結(jié)”。4應付賬款月結(jié)：“應付管理”子系統(tǒng)打開“應付賬款月結(jié)”進行“應付賬款月結(jié)”.自動分錄拋轉(zhuǎn)1. 修改系統(tǒng)時間 2. 登錄系統(tǒng)3 “自動生

31、成分錄底稿”：“財務管理”子系統(tǒng)自動分錄”子系統(tǒng)“自動生成分錄底稿”4、 自動生成分錄底稿：選擇需生成分錄底稿的單據(jù)設(shè)置底稿批號生成分錄底稿退出5、 憑證：打開“拋轉(zhuǎn)會計憑證”選擇單據(jù)性質(zhì)選擇底稿批號生成會計憑證退出?？傎~月結(jié)1. 修改系統(tǒng)時間 2. 登錄系統(tǒng)3、 “錄入會計憑證”：進入“財務管理”子系統(tǒng)進入“會計總賬”子系統(tǒng)打開“錄入會計憑證”。4、 查詢會計憑證：查詢已有的會計憑證從系統(tǒng)顯示的憑證信息中，選擇要查看的憑證查看憑證詳細信息退出。5、 將會計憑證整批過賬：打開“整批過賬”設(shè)置“整批過賬”的憑證日期期間顯示該期間的需要過賬的所有憑證選擇系統(tǒng)顯示的需要過賬的所有憑證退出。6、過賬后

32、查詢會計憑證，處理未過賬憑證：打開“錄入會計憑證”查詢已有的會計憑證從系統(tǒng)顯示的憑證信息中，選擇要查看的憑證的詳細信息并審核未過賬憑證退出。7、自動轉(zhuǎn)賬：打開“自動轉(zhuǎn)賬”設(shè)置轉(zhuǎn)賬類型期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置轉(zhuǎn)賬憑證類型：“YJ（月結(jié)憑證）”進行后續(xù)操作生成轉(zhuǎn)賬憑證退出。8、 對自動轉(zhuǎn)賬的憑證進行過賬：打開“錄入會計憑證”查詢已有的會計憑證從系統(tǒng)顯示的憑證信息中，選擇要過賬的憑證過賬該張憑證退出。9、 會計月結(jié)：打開“會計月結(jié)”進行“會計月結(jié)”退出。10、查詢資產(chǎn)負債表：打開“財務報表”“資產(chǎn)負債表”選擇“基本選項”資產(chǎn)負債表的“報表編號”查詢的資產(chǎn)負債表日期以及資產(chǎn)負債表退出。11、查詢損益表：打開“

33、損益表”選擇“基本選項”損益表的“報表編號”輸入查詢的損益表年月查詢損益表退出。三丶實驗成果提交（要求：將實驗結(jié)果畫面復制下來，粘貼在此處）1、進銷存管理存貨管理子系統(tǒng)月底成本計價（直接處理取消）2、進銷存管理期末處理維護品號每月統(tǒng)計信息 3、錄入品號信息（單擊3次下一個，多次點擊滾動條）4、進銷存管理期末處理維護品號每月統(tǒng)計信息自動調(diào)整庫存5、進銷存管理期末處理維護品號每月統(tǒng)計信息錄入品號信息（點擊向下滾動條出現(xiàn)該界面）6、月底存貨結(jié)轉(zhuǎn) 7、 進銷存管理財務管理應收管理子系統(tǒng)應收帳款月結(jié)（直接處理OK取消）8、應付管理子系統(tǒng)應付帳款月結(jié) 9、 自動分錄子系統(tǒng)自動生成分錄底稿10、維護分錄底稿

34、 11、 財務管理集團分銷-自動生成分錄底稿（直接處理OK）12、拋轉(zhuǎn)會計憑證 13、 會計總帳子系統(tǒng)錄入會計憑證*（不停的點下一個和出現(xiàn)的信息瀏覽界面）13、整批過帳14、 自動轉(zhuǎn)帳（點擊下一步之后的界面）（點擊生成憑證）15、整批過帳16、會計總帳子系統(tǒng)自定義會計報表打印自定義報表設(shè)置會計單據(jù)性質(zhì)（17、 會計報表資產(chǎn)負債表）18、會計報表利潤表19、會計月結(jié)（直接處理OK）十六、 實驗中遇到的難點及解決辦法1、“月底成本計價”和“自動調(diào)整庫存”的先后順序要先進行“月底成本計價”，然后進行“自動調(diào)整庫存”。行成本計價后，品號信息也隨之更新內(nèi)容。它們的順序不可顛倒，否則可能仍然發(fā)現(xiàn)品號信息存

35、在問題。 2、存貨月結(jié)的日期存貨月結(jié)的操作是在月底進行的，要把時間調(diào)整在月末，再進行存貨月結(jié)的操作。（一旦進行了月底存貨結(jié)轉(zhuǎn)，相當于庫存結(jié)賬 (或關(guān)賬) 動作。運行過后，該月及該月以前的各種庫存交易單據(jù)信息即不可再行輸入，更改或取消。）3、 會計憑證要先審核，然后過賬憑證的審核目的為審核過的單據(jù)不得再做更改或刪除或作廢，以確保輸入的信息不會被有意或無意的更動。審核過后，才可過賬，未審核憑證不能過賬。十七、 實驗體會通過實驗我了解了應收/應付月結(jié)的操作需要注意的就是進行月結(jié)的月份。確認是進行當月的月結(jié)。如發(fā)現(xiàn)不是當月的月結(jié)，需要先查明問題，解決問題后，再進行“應收/應付賬款月結(jié)”。自動分錄拋轉(zhuǎn)時，要注意“選擇單據(jù)來源”時不要多選或少選以免影響生成憑證的數(shù)量。對今后月底結(jié)賬操作有了初步的理解。十八、 思考題解答1分別畫出本實驗中存貨結(jié)轉(zhuǎn)和自動分錄拋轉(zhuǎn)的操作流程圖。答：存貨結(jié)轉(zhuǎn)：維護品號每月統(tǒng)計信息月底成本計價錄入品號信息月底存貨結(jié)賬自動調(diào)整庫存自動分錄拋轉(zhuǎn)：自動生成分錄底稿拋磚會計憑證維護分錄底稿2本實驗中，自動分錄拋轉(zhuǎn)的作用是什么？答：生成會計分錄的底稿，通過“自動生成分錄底稿”拋轉(zhuǎn)分錄底稿，將會計憑證拋轉(zhuǎn)止總賬系統(tǒng)。