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1、1藏香深加工和原料種植培育基地技改項目藏香深加工和原料種植培育基地技改項目資金申請報告二九年四月I目目 錄錄1 1、項目法人基本情況項目法人基本情況 .1 11.1 項目法人基本情況 .11.2 主營業(yè)務(wù) .11.3 公司近三年來經(jīng)營情況 .21.4 經(jīng)營模式和經(jīng)營能力 .22 2、項目基本情況、項目基本情況 .4 42.1 建設(shè)背景 .42.2 建設(shè)內(nèi)容 .52.3 技術(shù)工藝 .52.4 總投資及資金來源 .62.5 建設(shè)條件落實情況 .63 3、項目的意義和必要性、項目的意義和必要性 .10103.1 國內(nèi)外現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展趨勢 .103.2 項目對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響 .113.3 產(chǎn)業(yè)關(guān)

2、聯(lián)度分析 .133.4 項目市場分析 .134 4、項目建設(shè)方案、項目建設(shè)方案 .18184.1 項目規(guī)模 .184.2 建設(shè)的主要內(nèi)容 .184.3 工藝技術(shù)路線與技術(shù)特點 .194.4 設(shè)備選型及主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) .194.5 建設(shè)地點、建設(shè)工期和進(jìn)度安排 .214.6 項目組織管理 .235 5、項目投資估算和資金籌措項目投資估算和資金籌措 .25255.1 項目總投資規(guī)模 .255.2 投資使用方案 .25II5.3 資金籌措方案以及貸款償還計劃 .256 6、環(huán)境影響評價環(huán)境影響評價 .27276.1 環(huán)境保護(hù) .276.2 水電工程 .286.3 節(jié)能措施 .307 7、項目經(jīng)濟(jì)效

3、益和社會效益分析項目經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析 .31317.1 項目主要指標(biāo) .317.2 項目產(chǎn)品生產(chǎn)成本 .327.3 損益表與現(xiàn)金流量估算 .327.4 重要財務(wù)指標(biāo) .347.5 財務(wù)敏感性分析 .347.6 項目風(fēng)險分析 .357.7 經(jīng)濟(jì)效益分析 .377.8 社會效益分析 .378 8、申請專項資金支持的理由和政策依據(jù)、申請專項資金支持的理由和政策依據(jù) .40409 9、項目招標(biāo)內(nèi)容、項目招標(biāo)內(nèi)容 .4242附件目錄：1、*省自治區(qū)投資項目備案表2、銀行貸款承諾書3、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照4、組織機(jī)構(gòu)代碼證5、稅務(wù)登記證6、中國臺港澳僑投資企業(yè)批準(zhǔn)證書7、*市排污許可證8、土地使用證9、開戶

4、許可證10、榮譽(yù)證書11、建設(shè)項目環(huán)境影響登記表12、基地布局圖13、設(shè)備購置清單14、領(lǐng)導(dǎo)關(guān)懷和產(chǎn)品照片11 1、項目法人基本情況項目法人基本情況1.11.1 項目法人基本情況項目法人基本情況項目法人：*有限公司公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司地 址：*注冊資金：235 萬元1.21.2 主營業(yè)務(wù)主營業(yè)務(wù)*有限公司成立于 2001 年，是一家致力于研究與開發(fā)傳統(tǒng)藏香及藏香文化，依托現(xiàn)代科技成果，整合藏民族傳統(tǒng)手工藝，實現(xiàn)價值最大化、最優(yōu)化的一家民營企業(yè)，位于*，現(xiàn)有員工 120 人，其中，技術(shù)人員 15 名，大專以上學(xué)歷人數(shù) 38 名。*有限公司主要經(jīng)營：藏香、藏紙生產(chǎn)銷售；手工藝品（不含金制） 、副

5、食品、日用百貨、建材五金、土畜產(chǎn)品、機(jī)電產(chǎn)品（不含小轎車）銷售。企業(yè)在設(shè)立之初，負(fù)責(zé)人：龍日江措（先生）就以弘揚*省優(yōu)秀文化，努力發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)為目標(biāo)。本著盡善盡美、追求實效的管理理念，以健康民眾生活為核心宗旨、奉質(zhì)量為企業(yè)信仰，邁者堅實而穩(wěn)健的步伐將企業(yè)做強(qiáng)作大。公司自成立以來，以開發(fā)*省傳統(tǒng)民族手工藝資源，打造民族品牌，引領(lǐng)民族文化為主導(dǎo)，開發(fā)研制了極具*省地方特色的有著 300 多年歷史的“優(yōu)*品牌”藏香，成為藏地香業(yè)中的一枝奇葩，被僧俗行家譽(yù)2稱為“*省三大名香”之一。1.31.3 公司近三年來經(jīng)營情況公司近三年來經(jīng)營情況公司經(jīng)營狀況良好，管理能力較強(qiáng)，銷售勢頭只增不減，專賣店也迅速增多

6、，極具開發(fā)潛力，市場前景良好。2005 年，*省自治區(qū)成立四十周年之際，本公司藏香被指定為慶典專用名優(yōu)香品。2005 年，在上海浦東正大百貨舉辦的*省文化節(jié)展銷中，銷售評估名列各類產(chǎn)品前茅。2006 年公司被中國食品土畜進(jìn)出口商會吸納。公司現(xiàn)有資產(chǎn)總額 6350 萬元，2008 年營業(yè)額 2400 余萬元，實現(xiàn)利稅 1200 余萬元，出口創(chuàng)匯 39 萬美元。公司 2006 年-2008 年經(jīng)營情況項 目2006 年2007 年2008 年銷售收入（萬元）2,600.003,220.002,400.00利潤（萬元）1,248.001,545.601,152.00稅收（萬元）182.00225.4

7、0168.00出口創(chuàng)匯（萬美元）41.5058.9039.00目前，隨著公司的日益擴(kuò)大和為滿足市場需求，公司在*市郊縣的達(dá)孜工業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)購?fù)恋?60 畝，擴(kuò)建優(yōu)*品牌藏香業(yè)生產(chǎn)基地和原料種植基地，著手將藏族各類香品及藏民族特色產(chǎn)品推向更為廣闊的市場，讓人類共享藏文明的無私厚裼與藏傳佛香文化的博大精深。1.41.4 經(jīng)營模式和經(jīng)營能力經(jīng)營模式和經(jīng)營能力3公司以弘揚*省優(yōu)秀文化，努力發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)為目標(biāo)，本著盡善盡美、追求實效的管理理念，以健康民眾生活為核心宗旨、奉質(zhì)量為企業(yè)信仰，主要經(jīng)營高高檔工藝品、藏區(qū)名優(yōu)土特產(chǎn)、傳統(tǒng)名貴藏香、藏紙古藝開發(fā)和各類綠色環(huán)保產(chǎn)品等的生產(chǎn)與銷售，并在國家許可區(qū)域內(nèi)擁有

8、礦產(chǎn)資源開采權(quán)多處。公司以規(guī)模化、技術(shù)化、產(chǎn)業(yè)化為經(jīng)營思路，以資金密集型、技術(shù)密集型、管理科學(xué)型為發(fā)展原則，圍繞“綠色生態(tài)產(chǎn)業(yè)”這一主題，立足區(qū)內(nèi)，面向全國，著眼國際市場，培育拳頭產(chǎn)品，積極打造高原特色品牌。以“開拓、誠信、共贏”為企業(yè)經(jīng)營思路，開發(fā)*省優(yōu)勢特色資源，憑借高新科技轉(zhuǎn)化經(jīng)濟(jì)效益。公司上下同心同德，兢兢業(yè)業(yè)，銳意進(jìn)取，努力鑄造民族品牌，朝著產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營大型龍頭企業(yè)集團(tuán)邁進(jìn)。公司成立以來，一直致力于*省經(jīng)濟(jì)建設(shè)與發(fā)展，致力于將*省的資源優(yōu)勢變?yōu)樯唐穬?yōu)勢和經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，致力于提升*省香業(yè)深加工產(chǎn)業(yè)，致力于帶動廣大農(nóng)牧民家庭增收致富奔小康。42 2、項目基本情況、項目基本情況 2.12.1 建

9、設(shè)背景建設(shè)背景隨著*省對外改革開放力度的加大和西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施，*省自治區(qū)黨委和市委政府都特別重視對*省民族手工業(yè)產(chǎn)品的發(fā)展和開發(fā)。青藏鐵路的開通，不僅帶動了*省旅游業(yè)的發(fā)展，同時也帶動了其它相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，特別是*省民族手工業(yè)制品。*省由于地理因素，主要以農(nóng)牧業(yè)發(fā)展為基礎(chǔ)。這就決定了發(fā)展當(dāng)?shù)靥厣?jīng)濟(jì)，民族手工業(yè)的發(fā)展也是*省經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個重要環(huán)節(jié)。礦業(yè)開發(fā)、旅游業(yè)開發(fā)和民族工業(yè)已成為*省經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支撐產(chǎn)業(yè)，在區(qū)黨委五屆六次全委（擴(kuò)大）會議也明確提出要把民族手工業(yè)，旅游業(yè)作為“發(fā)展壯大特色經(jīng)濟(jì)：促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化升級”的主要任務(wù)之一來抓，并提出了“加強(qiáng)旅游商品、紀(jì)念品的開發(fā)生產(chǎn)，帶動

10、民族手工業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展” 。優(yōu)*品牌藏香深加工系列產(chǎn)品主要是采用*省傳統(tǒng)制香和現(xiàn)代科學(xué)醫(yī)療知識，將*省有藥用價值的植被和造香原材料，經(jīng)進(jìn)行大量的科研實驗配制而成，有著防止流行病菌、凈化空氣、調(diào)氣安神、防腐驅(qū)蚊蟲、平和心理、怡神添趣、潔凈室內(nèi)外環(huán)境等諸多益處。項目單位憑借青藏高原綠色無污染的生長環(huán)境，以及在產(chǎn)品形式上的推陳出新，使科研、加工技術(shù)及產(chǎn)品品質(zhì)更能得到保障和提升。5本項目地實施對于提高*省自治區(qū)藏香的制造業(yè)和藏香原料的種植業(yè)有著很強(qiáng)的帶動作用。本項目采用的新技術(shù)改造對于提高行業(yè)技術(shù)水平有著示范作用。2.22.2 建設(shè)內(nèi)容建設(shè)內(nèi)容本項目主要建設(shè)內(nèi)容為基礎(chǔ)建設(shè)、生產(chǎn)設(shè)備引進(jìn)、生產(chǎn)

11、線安裝、調(diào)試和中試生產(chǎn)。在原 A/優(yōu)*品牌藏香與原料種植基地總占地面積 60 畝（40000.2 平方米） ，現(xiàn)有建筑面積達(dá) 6500 余平方米，需新建生產(chǎn)廠房 2000 多平方米。在優(yōu)*品牌藏香產(chǎn)品原有的生產(chǎn)加工設(shè)備、實驗儀器、生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)含量、產(chǎn)品種類、工藝流程等基礎(chǔ)上，再增加部分較先進(jìn)的生產(chǎn)線，以擴(kuò)大產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模和提升技術(shù)含量及附加值。2.32.3 技術(shù)工藝技術(shù)工藝項目產(chǎn)品技術(shù)源自*省尼木等藏香的研發(fā)地區(qū)，為*省香業(yè)的權(quán)威地區(qū)，本項目產(chǎn)品不含任何化學(xué)成份，所有原材料均為天然藏本草。該項目主要承擔(dān)單位*省尤格倉工貿(mào)有限公司，長期與臺灣、香港、廣州等地的先進(jìn)佛香制造企業(yè)進(jìn)行人才、技術(shù)的交流

12、與合作，聘請*省民族大學(xué)、中國佛學(xué)會等單位的有關(guān)專家對公司進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。項目單位憑借原材料在青藏高原綠色無污染的生長環(huán)境，以及在產(chǎn)品形式上的推陳出新，使產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)及產(chǎn)品品質(zhì)方6面積極探索，產(chǎn)品質(zhì)量得到保障和提升。*省尤格倉工貿(mào)有限公司引進(jìn)了最先進(jìn)的環(huán)保制香技術(shù)和設(shè)備，采用先進(jìn)的國際管理模式，吸收各類人才，科研力量及生產(chǎn)力量十分雄厚，目前已開發(fā)出了具有世界先進(jìn)水平的利用藏本草生產(chǎn)藏香的環(huán)保設(shè)備和技術(shù)。目前公司正在結(jié)合技術(shù)改造項目進(jìn)行擴(kuò)大應(yīng)用之中，并取得了良好的應(yīng)用效果。與傳統(tǒng)的工藝相比，主要有以下優(yōu)勢：1、生產(chǎn)成本降低 10%左右。2、節(jié)能提高 12%。3、生產(chǎn)效率提高近 20%。因此，

13、該技術(shù)的全面應(yīng)用可以有效提高企業(yè)的產(chǎn)品競爭力，為本地區(qū)優(yōu)勢資源的高效率開發(fā)利用提供了一條有效的途徑，帶動本地區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)一步升級。2.42.4 總投資及資金來源總投資及資金來源本項目總投資 3150 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 2400 元，鋪底流動資金 750 萬元。其中，申請銀行貸款 1500 萬元，企業(yè)自籌資金1650 萬元。2.52.5 建設(shè)條件落實情況建設(shè)條件落實情況旅游產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為*省的支柱產(chǎn)業(yè)之一。也是*省對外開放的重要窗口和橋梁，是市場廣闊、效益明顯的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，對特色傳統(tǒng)7手工藝文化產(chǎn)業(yè)將產(chǎn)生積極的推動作用。加快發(fā)展旅游業(yè)，對于促進(jìn)*省文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和實現(xiàn)*省經(jīng)濟(jì)文化的跨越式發(fā)展必

14、有深遠(yuǎn)的影響。近年來*省已制定出加快發(fā)展旅游業(yè)的規(guī)劃和目標(biāo)，將采用多種辦法加強(qiáng)對*省旅游宣傳的整體策劃，傾力打造“世界屋脊、神奇*省”的主題形象，但*省旅游如果缺乏*省特色傳統(tǒng)手工藝的文化內(nèi)涵，是無法完全體現(xiàn)*省神奇獨特魅力的，因此借*省旅游這一成熟的*省經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)和*省文化產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的東風(fēng)，大力發(fā)展*省特色傳統(tǒng)手工藝文化旅游。*省旅游規(guī)劃到 2010 年，接待境內(nèi)外游客達(dá)到 600 萬人次，旅游總收入達(dá)到 60 億元，相當(dāng)于*省全區(qū)生產(chǎn)總值的 12以上。到 2015 年，接待境內(nèi)外游客達(dá)到 900萬人次，旅游總收入 116 億元，相當(dāng)于全區(qū)生產(chǎn)總值 15。因此加快發(fā)展文化旅游業(yè)，是推進(jìn)*省

15、經(jīng)濟(jì)社會實現(xiàn)跨越式發(fā)展和科學(xué)發(fā)展的重要舉措之一。本項目各方面條件保障，主要體現(xiàn)在：（1）*省自治區(qū)各級政府和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、文化、農(nóng)牧主管部門高度重視和大力扶持特色產(chǎn)業(yè)；（2）國家對*省給與了若干傾斜性特殊政策，*省各級地方優(yōu)惠政策和各項地方法規(guī)也已配套出臺，通道順暢；（3）各種特色傳統(tǒng)手工藝文化的傳承者易于整合；（4）*省人才市場逐步完善，人才資源相對穩(wěn)定；（5）*省自身具有的吸引力加速了特色傳統(tǒng)手工藝文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展；由于交通改善，各類建筑材料與時間成本都大為降低；（6）文化信息流已與內(nèi)地接通；8（7）旅游業(yè)對*省文化產(chǎn)業(yè)的助推作用明顯；（8）國家投資較大，企業(yè)自身對特色傳統(tǒng)手工藝文化產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險

16、逐步降低等等。在吐蕃王朝時期，由于法王松贊干布非常信仰佛法，并大力扶持佛教在*省的發(fā)展，使佛教不但在*省生根，而且，在*省開花結(jié)果，因為佛教在尼泊爾、印度都只是傳教，而唯獨在*省發(fā)展成有佛、法、僧三寶組成的有專門的寺廟、教派組成的藏傳佛教，又稱*省佛教，并且，法王松贊干布的兩位愛妃文成公主和赤尊公主從唐朝長安和尼泊爾請來了佛祖釋迦牟尼十二歲和八歲等身佛像，這兩尊圣像都是經(jīng)過釋迦牟尼佛主生前親自開過光的佛像，為了虔誠地供奉至尊的佛主，法王松贊干布專派手下得力大臣吞米桑布扎研制神香，吞米桑布扎歷盡千辛萬苦，采用藏族五明學(xué)之精華醫(yī)學(xué)為指導(dǎo)，精心研制出了*省流傳千年的手工水磨制作藏香技藝。由于其成分多

17、種即是香料、也是藥材原料，配方中也充分考慮了使用者的健康，因此對嗅者絕對有安神益智、定驚、令心緒安寧的作用。加之，吞柏古藏香廠在選用藏草藥時，特別注重預(yù)防傳染性疾病和滅蚊驅(qū)蟲、消毒殺菌的作用，采用的藥材有八、九中本身就是專門消毒、殺菌、驅(qū)蟲、滅蚊的，因此， 吞柏古藏香具有消毒殺菌、驅(qū)蟲滅蚊、凈化空氣、益智養(yǎng)性、解除疲勞、增強(qiáng)身體免疫力、促進(jìn)體內(nèi)調(diào)和能力等皆鑒于此。本項目在可行性研究之前進(jìn)行了大量的調(diào)查與準(zhǔn)備工作情況，包括：市場渠道與客戶調(diào)查研究、生產(chǎn)工藝與產(chǎn)品試制試驗、擬建9地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀、運輸條件、公用動力供應(yīng)、項目公司的股東與章程等重要事項，為本項目的啟動作好了充分準(zhǔn)備。目前，優(yōu)*品牌藏香

18、深加工基地和原材料種植基地廠房主體建設(shè)各項準(zhǔn)備工作基本就緒，公司決定在新的藏香生產(chǎn)基地經(jīng)過兩個月的試運行后將步入正規(guī)。并在各類藏香產(chǎn)品原有的工藝流程上進(jìn)行科學(xué)技改，進(jìn)而優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品附加值。精、準(zhǔn)、高的確定各類產(chǎn)品的工藝流程和新產(chǎn)品的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及操作規(guī)程，更好的完成產(chǎn)品的技術(shù)、質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的核算。103 3、項目的意義和必要性、項目的意義和必要性3.13.1 國內(nèi)外現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展趨勢國內(nèi)外現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展趨勢在南亞次大路多邊的地理環(huán)境中，生長植被的原生狀能為完整。在溫暖陽光之下，大地散發(fā)出沁人心脾的天然之香。在印度、巴基斯坦、尼泊爾和中國*省地區(qū)這個被稱為“芳香地帶”的廣闊

19、天地里，從往昔到現(xiàn)今都一如既往飄蕩著誘人的純凈氣息，本項目正是綜合了上述歷史，給世人提供了純粹的綠色產(chǎn)品?，F(xiàn)在許多科學(xué)研究指出，香味有助于人體健康，耶魯大學(xué)的精神物理學(xué)中心的學(xué)者，指出香薰蘋果的氣味可促進(jìn)新陳代謝，使人提高警覺。辛辛那提大學(xué)相關(guān)測驗則顯示，空氣中如加入香氣，可以提高工作效率。這些都使精油等芳香療法變成極為流行的健身法，著名的藏醫(yī)藥一經(jīng)誕生，就開始了以香治病的歷史，且豐富多彩。項目產(chǎn)品所具備的種種健康因素，使它能在中外盡知、深受主張自然療法人士喜愛的“芳香療法”中獨占一份特殊位置，由于藏香本身就與藏醫(yī)學(xué)的發(fā)展有著極密切的關(guān)系，人們都知道，人類呼吸的清潔與否直接關(guān)聯(lián)身體的好壞，呼出

20、什么、吸入什么，都關(guān)系生命之要。藏本草直接構(gòu)成藏香的成份，它所具備的藥用特性也是顯而易見的。在舊*省，由于藏香療病的特殊作用，*省地方政府專設(shè)有藏香生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，每年都要嚴(yán)格檢查生產(chǎn)中的各個環(huán)節(jié)。而今的藏香管理方式就更先進(jìn)，更嚴(yán)格了。近年來國內(nèi)外對香品的研究開發(fā)進(jìn)程明顯加快。20 世紀(jì) 90 年11代，國外開發(fā)商就大量購買或人工種植香料原材料，并研發(fā)生產(chǎn)出各類產(chǎn)品，取得了巨大的經(jīng)濟(jì)效益。尤其是它的純天然性和健身養(yǎng)生作用，迎合了人們“回歸自然”的追求，因而風(fēng)靡北美、歐洲、東南亞等國。據(jù)悉，我國內(nèi)地部分香料研發(fā)機(jī)構(gòu)都在不程度的進(jìn)行同類產(chǎn)品的開發(fā)研究，甚至已有部分產(chǎn)品熱銷國內(nèi)外。3.23.2 項目對

21、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響項目對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響3.2.13.2.1 作為二、三產(chǎn)業(yè)對作為二、三產(chǎn)業(yè)對*省經(jīng)濟(jì)發(fā)展的推動作用省經(jīng)濟(jì)發(fā)展的推動作用*省民族工業(yè)的發(fā)展是樹立*省特色經(jīng)濟(jì)的重要途徑之一，*省農(nóng)牧業(yè)是*省經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，特別是在絕大多數(shù)地區(qū)，農(nóng)業(yè)起著重要的生活基礎(chǔ)作用，而農(nóng)業(yè)的附屬產(chǎn)品和農(nóng)戶的經(jīng)濟(jì)來源最重要的是經(jīng)濟(jì)作物的加工生產(chǎn)，它可以增加農(nóng)牧民的經(jīng)濟(jì)收入和拓寬就業(yè)渠道。同時也可加快*省特色經(jīng)濟(jì)的整體發(fā)展，推動*省經(jīng)濟(jì)的跨越式發(fā)展。3.2.23.2.2 產(chǎn)品的可持續(xù)發(fā)展性產(chǎn)品的可持續(xù)發(fā)展性*省現(xiàn)有的藏香廠很有幾家，但在管理上松散，經(jīng)營理念上也較保守，技術(shù)工藝落后，產(chǎn)品市場滯后，整體上不能

22、具備規(guī)模性發(fā)展。本企業(yè)在建廠前已經(jīng)通過許多途徑將藏香的制作工藝和銷售策略上作了大量的前期工作，現(xiàn)在已同內(nèi)地和外商達(dá)成意向 80%的產(chǎn)品銷售力，另外 20%在區(qū)內(nèi)進(jìn)行銷售，這樣就使得公司在選址等整體發(fā)展上慎重考慮，具備一定的規(guī)模，也是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。同時，隨著旅游業(yè)的發(fā)展，民族特色產(chǎn)品也將具有廣闊市場。123.2.33.2.3 地理優(yōu)勢和資源優(yōu)勢地理優(yōu)勢和資源優(yōu)勢由于*省特殊的地理因素，以及絕佳的生態(tài)環(huán)境，生長著數(shù)量驚人的野生植物。被稱為“地球上最后一片凈土”的這動物遍布山川河谷，種類繁多，形態(tài)各異， 成了一幅 其豐富多彩而又神氣奧妙的大型立體畫卷，被美稱為“世界上最高的天然動植物圈” 。

23、藏族人民在長期生產(chǎn)生活實踐中在利用野生植物方面積累了極其豐富和寶貴的經(jīng)驗，這些都成了藏族人民對人類世界的巨大貢獻(xiàn)，已被廣泛認(rèn)同。高原幅員廣大，自然環(huán)境復(fù)雜，生長著各種各樣的植物，有的高聳人云，有的占地而生，有的四季常緣，有的冬枯夏蟲，形形色色，千姿百態(tài)，把雪域*省打扮的分外妖嬈。巨大的資源保障了藏香原料的充裕和高質(zhì)量。因此除宗教、人類健康的迫切需求等原因外，這個形式條件自然是*省香業(yè)發(fā)揮和誕生“優(yōu)*品牌”品牌藏香的極重要原因之一。 *省地區(qū)共有高等種子植物 5000 多種，占全國高等植物總數(shù)的10%以上。其中長期以來已被藏族人民廣泛應(yīng)用的約有近 2000 種，除巨大的森林資源和廣闊的草場資源外

24、，還包括了大量的藥材、香料等豐富多彩的野生植物資源。*省藥用植物 1000 多種，占全國藥用植物的 70%左右，其中稀少而珍貴的藥材在*省有不少分布； 加工處理供人類食用或用做醫(yī)藥等用途的就 50 種以上；此類植物是制造香品和醫(yī)藥的重要原料，為我國重要出口原料之一，也是*省傳統(tǒng)香業(yè)不可缺少的重要原料。*省的菌類已經(jīng)定出的有近 300 多種，大多含有抗癌物質(zhì)。13通過研發(fā)加工具有高科技含量的民族特色產(chǎn)品,將可提高我區(qū)該產(chǎn)品的檔次，獲得較高的附加值。我區(qū)地理、氣候等環(huán)境獨特，香業(yè)原料非常豐富，具有比內(nèi)地同類產(chǎn)品更好的價值和無可比擬的比較優(yōu)勢。3.33.3 產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析優(yōu)*品牌藏香生

25、產(chǎn)基地建成后，優(yōu)格倉企業(yè)不僅可將我區(qū)資源優(yōu)勢變?yōu)樯唐穬?yōu)勢，還會對我區(qū)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和解決城鎮(zhèn)待業(yè)人員、下崗職工、殘疾人員及農(nóng)村剩余就業(yè)，以及帶動他們增收致富，起到積極的作用。 優(yōu)*品牌藏香自上市以來，深受東南亞、港澳臺和京滬奧、福建等三十多個國家和地區(qū)、內(nèi)地省份群眾的喜愛和信賴。為做活做強(qiáng)企業(yè)出口貿(mào)易， 2007 年和 2008 年企業(yè)在尼泊爾、印度等南亞地區(qū)收購藏香原材料和出口藏香產(chǎn)品交易額達(dá) 800 多萬元，為我區(qū)產(chǎn)品品牌在區(qū)外的推廣和市場開發(fā)起到了積極的作用。 2009 年項目基地運轉(zhuǎn)后，預(yù)計還會增加進(jìn)出口貿(mào)易額度，為我區(qū)產(chǎn)品進(jìn)出口創(chuàng)匯將起到積極的作用。公司對本項目的開發(fā)是在對區(qū)內(nèi)外市場

26、進(jìn)行全面深入的調(diào)查研究分析后而制定的。它不僅可以推動*省民族工業(yè)的發(fā)展，也附合*省經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略要求。同時公司在本項目上有著獨特的技術(shù)優(yōu)勢和經(jīng)營管理經(jīng)驗，在國內(nèi)和國際上有一套完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，對推動本項目產(chǎn)品的延伸發(fā)展有著得天獨厚的優(yōu)勢。3.43.4 項目市場分析項目市場分析143.4.13.4.1 市場現(xiàn)狀分析市場現(xiàn)狀分析*省自治區(qū)藏香和藏紙市場,就以目前來看正處于一個產(chǎn)品美譽(yù)度與實際銷售力極不協(xié)調(diào)的局面,并且反差越來越大。造成這種局面的最終原因，最主要還是我們產(chǎn)品制造商對自己產(chǎn)品的商品力、形象力沒有給予足夠的重視，導(dǎo)致產(chǎn)品銷售力與產(chǎn)品美譽(yù)度成反比例現(xiàn)象?？v觀其因，主要是大多數(shù)產(chǎn)品生產(chǎn)加工沒有

27、科學(xué)依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)，商品力低下，致消費者產(chǎn)生質(zhì)疑。雖然消費者對產(chǎn)品看好，表現(xiàn)出積極的購買欲。但是，對于越來越理性的消費市場，產(chǎn)品最終還是沉落商海，深埋箱底。據(jù)我公司在*市、日喀則、山南、林芝等地調(diào)查發(fā)現(xiàn)。我區(qū)藏香產(chǎn)品市場，單就其產(chǎn)品質(zhì)量、形象來說，完全被消費者認(rèn)同者極其甚少，即使有也是內(nèi)地企業(yè)所為。而此類產(chǎn)品商品力（產(chǎn)品品質(zhì)）往往受到消費者質(zhì)疑，以致影響產(chǎn)品銷售力。經(jīng)走訪分析，此因主要是產(chǎn)品失去了*省原產(chǎn)地、原生態(tài)等方面的優(yōu)勢。經(jīng)調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，在市場上雖有冠名我區(qū)注冊企業(yè)生產(chǎn)加工的大量同類產(chǎn)品，但產(chǎn)品銷售收入甚是微薄。究其原因，問題主要存在于以下幾點：（1）產(chǎn)品形象力嚴(yán)重不足，包裝外觀設(shè)計，只有共性

28、，沒有個性，大多數(shù)產(chǎn)品包裝花紅六綠，給人感覺俗套，產(chǎn)品投入市場后，很快被埋沒在琳瑯滿目的產(chǎn)品中，引不起消費者注意。由此，導(dǎo)致了產(chǎn)品的銷售力低下。其實，這也是我區(qū)大部分藏香產(chǎn)品外包裝設(shè)計的通病，產(chǎn)品上市后引不起消費者興趣，溝不起消費者的購買欲。即使偶而有人問之，也僅是問問而已，大多沒有買的意思。如有人15勉強(qiáng)購買，也是賣主人為的極力公關(guān)結(jié)果。這進(jìn)一步說明：我區(qū)企業(yè)對產(chǎn)品的“視覺營銷”理念模糊，還沒有引起足夠的重視。（2）單一產(chǎn)品，科研配方產(chǎn)品較少。在我區(qū)市場上，就項目產(chǎn)品的主原料來講，已是多之又多。這在過去感性的消費意識形態(tài)下，曾經(jīng)一度使消費者不知買啥好，可以說是出盡了風(fēng)頭，賺足了錢。可對于現(xiàn)在

29、市場來說，消費者的消費要求和理性也隨之提高，單個產(chǎn)品已經(jīng)不能滿足消費者的需求。其主要原因是：產(chǎn)品不能完全滿足消費者的需求愿望。（3）產(chǎn)品沒有規(guī)?；?、系列化。在我區(qū)藏香產(chǎn)品行業(yè)中，大多數(shù)企業(yè)屬作坊式生產(chǎn)加工，對產(chǎn)品市場前景模糊，不敢對產(chǎn)品科研、生產(chǎn)等投入資金，以致產(chǎn)品規(guī)模上不去，產(chǎn)生不了市場規(guī)模效應(yīng)。另一方面，對產(chǎn)品的生產(chǎn)加工比較盲目，沒有在產(chǎn)品開發(fā)前進(jìn)行科學(xué)的論證和實施方案策劃，結(jié)果使產(chǎn)品名目繁多，產(chǎn)品上市后出現(xiàn)零亂和隨水流的難堪局面。由此，對品牌宣傳也帶來很大的難度和資金上的浪費，且造成消費者對產(chǎn)品品牌的模糊混亂和產(chǎn)生不信任感，進(jìn)而發(fā)展到產(chǎn)品滯銷。上述現(xiàn)象和原因，都是我區(qū)香品市場客觀存在的基

30、本現(xiàn)實問題。企業(yè)只有在解決產(chǎn)品以上最基本的自身問題，加強(qiáng)市場運作能力，才有可能使產(chǎn)品在市場上存活和具有競爭力，才有可能創(chuàng)建我區(qū)品牌，走出雪域，走向世界。3.4.23.4.2 市場前景分析市場前景分析中國人有祭祖的風(fēng)俗，每逢春節(jié)、清明、7 月半都要焚香。不16管道教，佛教，日常生活都要焚香，從東岳泰山，南岳衡山，西岳華山，北岳恒山，中岳嵩山，幾千年來香火不斷，源遠(yuǎn)流長。據(jù)悉：光泰山每年朝拜的人所燒的香就高達(dá) 8000 萬人民幣。臺灣廟宇每年春節(jié)的香油錢就達(dá)幾億元。今天，焚香己廣泛地出現(xiàn)在家庭，醫(yī)院，賓館，飯店，機(jī)場，車站，寺廟，茶館等等，已經(jīng)融入了人們的日常生活。香的品種及功能得到了廣泛的提升，

31、已大大豐富了我國獨特的香文化。中國地大物博，人口眾多，大小寺廟近兩萬個，制香在我國歷史悠久，隨著人們生活水平的提高，各種香制品的需求量也越來越大，要求也越來越高，傳統(tǒng)的制香工藝已滿足不了時代的發(fā)展。所以佛香業(yè)必將成為一個方興未艾強(qiáng)勢市場，也是一個永不飽和的一次性消費品市場。目前我區(qū)藏香生產(chǎn)加工技術(shù)日趨成熟，香品行業(yè)已向產(chǎn)業(yè)化趨勢發(fā)展。*省香品在國外及我國香港、臺灣等地區(qū)市場上已有銷售，且受到廣大消費者的青睞。隨著研究工作的深入和宣傳工作的進(jìn)一步展開，認(rèn)識藏香的人會越來越多，市場前景會越來越好。大量的事實表明，藏香是潔凈空氣的天然理想產(chǎn)品，是文書防蛀的最佳選擇，具有令人滿意的效用。凈化環(huán)境，維護(hù)

32、健康，正是源于藏香的特殊效用，決定了其獨特的市場魅力。加之*省獨特的高原文化所賦予的產(chǎn)品文化價值，又無形增加了它的附加值，可見項目產(chǎn)品前景看好，經(jīng)濟(jì)、社會效益具佳；還有*省自治區(qū)由于香業(yè)加工業(yè)比較落后，產(chǎn)品不能滿足市場需求，*市又是*省最集中的一個消費市場，產(chǎn)品有著很大的市場空間。除本區(qū)市場外，產(chǎn)品還可運銷青17海、內(nèi)地和出口到尼泊爾、印度等南亞國際市場；這些都決定了本項目產(chǎn)品良好的市場基礎(chǔ)和廣闊的市場前景。相信，只要把產(chǎn)品前期工作做好做到位，一定能夠產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)、社會效益，為我區(qū)農(nóng)牧民增收和經(jīng)濟(jì)社會的跨越式發(fā)展盡一份力量。184 4、項目建設(shè)方案、項目建設(shè)方案4.14.1 項目規(guī)模項目規(guī)模

33、優(yōu)*品牌藏香與原料種植基地總體建設(shè)占地面積共 60 畝（4000.2 平方米） ，建筑面積達(dá) 6500 平方米，為滿足市場消費需求，擴(kuò)大生產(chǎn)和提高產(chǎn)品質(zhì)量，計劃在此建設(shè)基礎(chǔ)上再新建生產(chǎn)廠房2000 多平方米，對基地生產(chǎn)廠房和設(shè)備等進(jìn)行整體擴(kuò)建技術(shù)改造。本項目規(guī)模：待基地廠房擴(kuò)建和設(shè)備技術(shù)改造后，優(yōu)*品牌藏香系列產(chǎn)品將在原銷售額 2400 萬元的基礎(chǔ)上增長 40%，爭取達(dá)到3360 萬元,按 47%的利潤計算,可實現(xiàn) 1579.2 萬元。4.24.2 建設(shè)的主要內(nèi)容建設(shè)的主要內(nèi)容本項目主要技改內(nèi)容和指標(biāo)如下：本項目主要技改內(nèi)容和指標(biāo)如下：（1）在優(yōu)*品牌藏香產(chǎn)品原有的生產(chǎn)加工設(shè)備、實驗儀器、生產(chǎn)

34、規(guī)模、技術(shù)含量、產(chǎn)品種類、工藝流程等基礎(chǔ)上，再增加部分較先進(jìn)的生產(chǎn)線，以擴(kuò)大產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模和提升技術(shù)含量及附加值。進(jìn)一步更好的完成產(chǎn)品的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的核算。（2）對技改項目進(jìn)行設(shè)計并指導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行廠房、庫房擴(kuò)建的實施，新增建筑面積共計 2000 多平方米。（3）提出新設(shè)備購置計劃，選購國內(nèi)外質(zhì)優(yōu)價廉的生產(chǎn)設(shè)備，包括優(yōu)*品牌藏香系列不同產(chǎn)品的生產(chǎn)線各一條和產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測設(shè)備 1 套。194.34.3 工藝技術(shù)路線與技術(shù)特點工藝技術(shù)路線與技術(shù)特點4.3.14.3.1 工藝流程工藝流程備料篩選去雜物粉碎篩理碾磨 篩粉收集計量配料浸水潤料和料攪拌碾壓成形切割上架烘甘計量包裝4.3.24.3.2 技術(shù)特

35、點技術(shù)特點本項目所有藏香深加工建設(shè)與原料種植基地建設(shè)根據(jù)國家認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，經(jīng)獨立的國家認(rèn)可的有機(jī)食品認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證的藏香產(chǎn)品及加工產(chǎn)品推向市場。4.44.4 設(shè)備選型及主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)設(shè)備選型及主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（1）前處理設(shè)備 名名 稱稱規(guī)格規(guī)格數(shù)量數(shù)量單價單價( (萬元萬元) )金額金額( (萬元萬元) )生產(chǎn)廠家生產(chǎn)廠家靜電永磁除雜設(shè)備4-5T/h4 套36144江蘇裕達(dá)清洗機(jī)組2.5T/h5 套2510杭州創(chuàng)意水槽1m10m6 個212自建裝料盤710mm600mm35mm300 個200 元6自制合計合計42424 4造價：前處理設(shè)備每套 424 萬元（根據(jù)廠家報價），20（2）配套設(shè)

36、備（由全自動包裝線一條和全套檢測檢驗設(shè)備組成）1、自動包裝線 名名 稱稱規(guī)規(guī) 格格數(shù)量數(shù)量單價單價( (萬元萬元) )金額金額( (萬元萬元) )生產(chǎn)廠家生產(chǎn)廠家干料混合機(jī)500kg/h6 臺3521常州盛大干燥設(shè)備原料過濾器50kg/h5 臺2814溫州工業(yè)科研所振動篩325kg/h25臺0952612遠(yuǎn)東制藥機(jī)械圓筒篩粉機(jī)30T/h 可篩 10 目-120 目木粉5 臺45225蘇州凈化高速植物粉碎機(jī)FW-2005 臺525北京偉業(yè)烘干機(jī)XJZ3G10個3838上海一恒單洞普通淋香機(jī)直徑 2mm-5mm 竹簽香5 臺65325北京偉業(yè)液壓數(shù)控多功能制香機(jī)直徑 2mm-20mm 多種規(guī)格，衛(wèi)

37、生香、佛教香、2.5mm 以上微煙香5 臺75375江蘇去尾機(jī)400kg/h5 臺29145上海1-11 柜式操控臺XH01G3 臺09027溫州工業(yè)科研所小計小計2332338282造價：每套 233.82 萬元（根據(jù)廠家報價） ，212、檢驗檢測設(shè)備名名 稱稱型號及規(guī)格型號及規(guī)格產(chǎn)產(chǎn) 地地單位單位數(shù)數(shù)量量單價單價( (萬元萬元) )金額金額( (萬元萬元) )電子天平CP225D/0.01mg北京賽多利斯臺22.78556生物顯微鏡XSZ3G重光臺20.300.60水分測定儀SW-CJ-1FD蘇州凈化臺20.781.56超凈工作臺SW-CJ-2FD蘇州凈化臺21.052.10潔凈采樣車JC

38、-900蘇州凈化臺2255分析天平感量 0.1mg江蘇臺23.086.16臺秤天平100mg/500mg上海臺21.152.30合計2328全部配套設(shè)備總體造價為 23。28 萬元（根據(jù)經(jīng)銷商報價） 。4.54.5 建設(shè)地點、建設(shè)工期和進(jìn)度安排建設(shè)地點、建設(shè)工期和進(jìn)度安排4.5.14.5.1 項目項目建設(shè)地點建設(shè)地點本項目建設(shè)地選址位于*省*市達(dá)孜縣工業(yè)園區(qū)。1、地理區(qū)位概況達(dá)孜縣地勢南北高、中間低，北部和南部分別是東西橫貫的恰拉山、郭嘎拉日山，中間為*市河谷地，是典型的“U”型地貌，全縣平均海拔為 3685 米。達(dá)孜縣北部和南部分別是東西橫貫的恰拉山、郭嘎拉日山。2、氣候特點*省高原復(fù)雜多樣

39、的地形地貌，形成了獨特的高原氣候。除呈22現(xiàn)西北嚴(yán)寒干燥，東南溫暖濕潤的總趨向外，還有多種多樣的區(qū)域氣候和明顯的垂直氣候帶。達(dá)孜縣屬高原溫逞半干旱季風(fēng)氣候區(qū)。日照區(qū)充足，年日照3065.3 小時?？諝庀”?，氣溫低，日溫差大，冬春干燥，多大風(fēng)，年無霜期 130 天左右。年降水量 444 毫米，80%90%集中在夏季，多夜雨。自然災(zāi)害主要有旱、澇、山洪、泥石流冰雹、霜災(zāi)、蟲災(zāi)等。3、經(jīng)濟(jì)概況2004 年，全縣完成國內(nèi)生產(chǎn)總值 2 億元，人均生產(chǎn)總值達(dá) 7719元；實現(xiàn)財政收入 413.9 萬元，農(nóng)牧民人均收入達(dá) 2511 元，比1994 年的 924.70 元增加了 1586.30 元；實現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企

40、業(yè)產(chǎn)值 7000 萬元，比 1994 年的 83759 元增加了 6991.6 萬余元，國家投資建設(shè)項目資金 9232 萬元。工業(yè)園區(qū)從無到有，招商引資成效喜人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)蓬勃發(fā)展，能源、交通、通訊等城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施不斷改善。 達(dá)孜縣是一個以農(nóng)業(yè)為主的縣。為*省自治區(qū)商品糧生產(chǎn)基地縣之一。主要農(nóng)作物有冬小麥、春小麥、青稞、油菜、豌豆、蠶豆、蘿卜、土豆等。牲畜有牦牛、犏牛、黃牛、綿羊、山羊、豬等?，F(xiàn)有森林面積 17 萬畝，鄉(xiāng)村果園 300 畝。工業(yè)以民族手工業(yè)為主，生產(chǎn)氆氌、民族服裝和民族工藝品以及制陶等?，F(xiàn)有農(nóng)機(jī)修配廠 1 家，以車、鉗、刨、焊、零配件加工和生產(chǎn)少量生活用品為主。4.5.24.5.2

41、 建設(shè)工期建設(shè)工期23本項目建設(shè)期為 2009 年 6 月至 2010 年 12 月，其中，建設(shè)期共15 個月，試運行期 3 個月，總計 18 個月。4.5.34.5.3 項目項目建設(shè)進(jìn)度建設(shè)進(jìn)度項目以實施工作計劃與實際相結(jié)合的方式，在項目實施過程中，確保最佳利用項目資源，用盡可能少的資源來完成項目工作。項目開展階段工 作 內(nèi) 容進(jìn)度安排可研報告批文編制項目可研報告及項目實施策劃書以及相關(guān)批文等辦理2009 年 6 月底前項目資金落實自籌資金 1650 萬元，銀行貸款 1500 萬元。2009 年 12 月底前產(chǎn)品生產(chǎn)車間規(guī)劃及建設(shè)基礎(chǔ)建設(shè)、設(shè)備購置、調(diào)試2010.1-2010.9投入試運行項

42、目系列產(chǎn)品中試生產(chǎn)2010.10-2010.12正式投產(chǎn)項目系列產(chǎn)品2011 年 1 月起4.64.6 項目組織管理項目組織管理本項目人員組織架構(gòu)規(guī)劃如下：本項目實施總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。項目建成后，企業(yè)設(shè)置相應(yīng)的管理機(jī)構(gòu)。如下圖所示：24設(shè)總經(jīng)理一人，主管生產(chǎn)副總一人，主管經(jīng)營副總一人。生產(chǎn)組織方式根據(jù)具體情況進(jìn)行安排，為 300 天全年連續(xù)生產(chǎn)。4.6.14.6.1 項目實施進(jìn)度控制管理項目實施進(jìn)度控制管理在項目的實施進(jìn)度中，雙方要按合同的約定,在把握好質(zhì)量和進(jìn)度的同時,必須落實合同管理的措施與手段,因為合同管理的方式方法、措施等直接與項目投資有關(guān),同時加強(qiáng)對施工單位反索賠管理。 4.6.24.6

43、.2 項目實施質(zhì)量控制管理項目實施質(zhì)量控制管理項目的質(zhì)量控制主要任務(wù)是對項目的安全質(zhì)量、進(jìn)度、投資控制方法和效果的落實。重點是安全質(zhì)量的控制工作。這需要建設(shè)單位利用專業(yè)化的公司和監(jiān)理人員的知識、技能以及掌握的法律法規(guī),為項目運營方提供高智能技術(shù)支持。 4.6.34.6.3 項目實施資金控制管理項目實施資金控制管理項目實施資金控制措施中，良好的協(xié)調(diào)管理,可以不致拖工期,不致施工期間各方扯皮造成返工等;可以節(jié)制投資;可以保證質(zhì)量;可總經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)營副總生產(chǎn)部財務(wù)部人力資源部品管部營銷部企劃部25以少發(fā)生索賠事件等。 265 5、項目投資估算和資金籌措項目投資估算和資金籌措5.15.1 項目總投資

44、規(guī)模項目總投資規(guī)模該項目總投資 3150 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 2400 元，鋪底流動資金 750 萬元。5.25.2 投資使用方案投資使用方案 本項目資金主要用于設(shè)備購置和土建工程。序號序號項項 目目金額（萬元）金額（萬元）各項占總額百分比（各項占總額百分比（% %）1廠房與配套設(shè)施建設(shè)160050.79%2設(shè)備購置80025.4%3流動資金75023.81%4 4總投資額總投資額3312100.00%5.35.3 資金籌措方案以及貸款償還計劃資金籌措方案以及貸款償還計劃5.3.15.3.1 項目資金籌措方案項目資金籌措方案本項目總投資 3150 萬元，其中申請銀行貸款 1500 萬元，占

45、項目總投資的 47.62%，占項目總投資的 5.14%，企業(yè)自籌資金 1650萬元，占項目總投資的 52.38%。275.3.25.3.2 還款計劃還款計劃 (單位：萬元)還款時間序號項 目合計第 1 年第 2 年第 3 年1人民幣借款00001.1年初本息余額00001.2本年借款15005005005001.3本年應(yīng)計利息162818101.4本年還本付息365.75001.4.1其中：還本15005005005001.4.2付息162818101.5年末本息余額0000286 6、環(huán)境環(huán)境影響評價影響評價6.16.1 環(huán)境保護(hù)環(huán)境保護(hù)項目選址地處*市達(dá)孜縣工業(yè)區(qū)，生產(chǎn)場所周圍沒有污染源存

46、在，空氣清新，環(huán)境質(zhì)量良好。項目建成實施后，藏香產(chǎn)生的污染物主要為清洗廢水和微?；覊m，廢水中主要含泥沙等固體物，無有害成份，對環(huán)境無影響。經(jīng)環(huán)保部門的技術(shù)指導(dǎo)和企業(yè)的有利處理，對環(huán)境不會產(chǎn)生不利影響。另生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生噪聲，主要來自于加工設(shè)備及抽風(fēng)設(shè)備，但生產(chǎn)區(qū)墻體及密封對噪聲具有較強(qiáng)隔音作用，故對環(huán)境不產(chǎn)生噪聲污染。6.1.16.1.1 項目對環(huán)境主要影響項目對環(huán)境主要影響1 1、對水質(zhì)的影響、對水質(zhì)的影響本項目的實施是基于環(huán)境保護(hù)的藏香加工與種植項目，將不會對生態(tài)環(huán)境造成影響。而建設(shè)工程施工對水質(zhì)的不利影響主要來自于施工機(jī)械、施工區(qū)生活用水、休閑設(shè)施的生活用水等。園區(qū)將采取建設(shè)下水管道的形

47、式，進(jìn)行排污處理。2 2、對空氣的不利影響、對空氣的不利影響工程施工對空氣的主要影響源自石料開挖機(jī)運輸產(chǎn)生的粉塵、燃油機(jī)械廢氣、自卸汽車等。本項目地平原區(qū)空氣擴(kuò)散條件較好，且本地區(qū)地段空氣質(zhì)量背景較好，居民居住分散，空氣質(zhì)量的不利29影響程度、持續(xù)時間有限。3 3、對土壤的不利影響、對土壤的不利影響農(nóng)業(yè)種植須大量使用肥料，項目區(qū)建設(shè)的種植基地，復(fù)合肥的含量是經(jīng)過嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗的，關(guān)于肥料，公司將盡量減少復(fù)合肥的使用，防止塑料薄膜造成農(nóng)田污染，除了將使用過的塑料薄膜定期回收、集中處理。6.1.26.1.2 環(huán)境保護(hù)與治理措施環(huán)境保護(hù)與治理措施1 1、固體廢物污染防治措施、固體廢物污染防治措施辦公

48、生活垃圾、化糞池污泥交由環(huán)衛(wèi)部門集中清運處理，廢包裝物由物資回收部門統(tǒng)一回收。2 2、廢水污染防治措施、廢水污染防治措施采用化糞池進(jìn)行處理工藝廢水，經(jīng)過濾后排放到專用管網(wǎng)。3 3、噪聲污染防治措施、噪聲污染防治措施本項目屬于農(nóng)業(yè)加工與種植項目，相對不產(chǎn)生噪聲，但在辦公廠房建設(shè)噪聲設(shè)備將選用低噪聲設(shè)備，將噪聲設(shè)備合理分布，并對產(chǎn)生噪聲設(shè)備進(jìn)行隔聲、消聲、減振等措施進(jìn)行處理，對周圍環(huán)境將不會產(chǎn)生影響。4 4、生態(tài)影響方面、生態(tài)影響方面對建筑道路以外空地進(jìn)行綠化與植被，改善周圍環(huán)境。對生產(chǎn)過程中使用的塑料薄膜集中收回，集中并及時處理道路垃圾。6.26.2 水電工程水電工程306.2.16.2.1 給

49、排水工程給排水工程1 1、給水方案：、給水方案：1）水 源：水源采用地下水。2）用水量：日生產(chǎn)和生活用水約 2 噸。2 2、給水系統(tǒng)：、給水系統(tǒng)：A/采用國家標(biāo)準(zhǔn)給水系統(tǒng)。B/須采用環(huán)狀管網(wǎng)，生產(chǎn)、生活及消防給水合并布置。3 3、排水方案：、排水方案：A 排水量：日排污量約 1 噸，主要是清洗及生活污水。B 排水系統(tǒng)：日排污水量很少，雨水與污水合流經(jīng)管道排至地下排水溝，排水管采用鋼筋混凝土排水管，水泥砂漿抹帶按口，埋地敷設(shè)，符合國家污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) （GB8978-96）中的污水綜合排放二級標(biāo)準(zhǔn)。6.2.26.2.2 供電供電工程工程1 1、電源、電源設(shè)施及外部條件、電源、電源設(shè)施及外部條件該

50、項目用電向當(dāng)?shù)毓╇姴块T申請供給并自備發(fā)電設(shè)備一套，以確保企業(yè)正常生產(chǎn)及應(yīng)急供電。2 2、全廠供電系統(tǒng)選擇、全廠供電系統(tǒng)選擇（1）高壓系統(tǒng)采用二路電源進(jìn)線，單母線不分段，由進(jìn)線柜、電壓互感器及計量柜、變壓器出線柜等組成。31（2） 低壓配電系統(tǒng)變壓器低壓出線由進(jìn)線柜引至母線，通過低壓配電屏，采用放射式和鏈?zhǔn)较蚋鬈囬g動力、照明供電，電源電壓為 380/220V。6.36.3 節(jié)能措施節(jié)能措施節(jié)約能源是我國國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的一項根本性政策，是我國經(jīng)濟(jì)和技術(shù)戰(zhàn)線的戰(zhàn)略重點之一，降低能耗也是提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的重要手段。根據(jù)國家制訂的“開發(fā)和節(jié)約并重”的能源方針，在設(shè)備的選型及組合形式、工藝流程及企業(yè)的管理上

51、采取全方位的措施，以求達(dá)到最佳的節(jié)能效果。本項目在設(shè)計全工程上都十分重視節(jié)能耗，以技術(shù)進(jìn)步為基礎(chǔ)，采用高效低能的設(shè)備，進(jìn)一步提高了節(jié)能技術(shù)水平。6.3.16.3.1 能耗指標(biāo)及分析能耗指標(biāo)及分析本項目考慮到我國目前的技術(shù)水平，結(jié)合本項目公司的實際情況，擬對主要設(shè)備采用國內(nèi)先進(jìn)的設(shè)備和技術(shù)，以在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下盡可能提高公司的節(jié)能水平。6.3.26.3.2 節(jié)能措施綜述節(jié)能措施綜述根據(jù)國家現(xiàn)行制訂的“開發(fā)和節(jié)約并重”的能源方針，在設(shè)備的選型及組合形式、工藝流程全方位采取措施，以求達(dá)到最大的節(jié)能效果。327 7、項目項目經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析根據(jù)本項目的規(guī)劃和行業(yè)情況，并

52、原則上根據(jù)中國財政部頒布的會計準(zhǔn)則、會計制度和有關(guān)的法律規(guī)定，對本產(chǎn)品項目進(jìn)行有關(guān)的財務(wù)預(yù)測。在具體操作時遵循重要性原則，對預(yù)測期間費用表、預(yù)測成本報表、預(yù)測損益表和預(yù)測現(xiàn)金流量表做了一定的合并和處理。本預(yù)測中各種數(shù)據(jù)比例，是通過調(diào)查國內(nèi)該行業(yè)的有關(guān)資料，并通過分析統(tǒng)計，制定出的相關(guān)比例。在本項目的預(yù)測中，能夠比較好的粗略反映該項目的收益價值狀況，但在項目具體實施的過程中，還有大量的、次要的不確定因素，甚至有時還會出現(xiàn)重大的偶然因素，這些因素都會影響到該項目的收益，所以，具體實施中可能出現(xiàn)的差異也是正常的。7.17.1 項目主要指標(biāo)項目主要指標(biāo)本項目總投資 3150 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 2

53、400 元，鋪底流動資金 750 萬元。按照本項目的生產(chǎn)計劃、銷售計劃與銷售價格，進(jìn)行估算：1、年度產(chǎn)銷量(單位：噸)項 目2009 年2010 年2011 年2012 年2012-2019 年藏香生產(chǎn)量29040040040040033藏香銷售量2604004004004002、年度銷售額(單位：萬元)項 目2009 年2010 年2011 年2012 年2012-2019年藏香3,360.01 4,704.01 4,704.01 4,704.01 4,704.01 項目改建前期產(chǎn)能可達(dá)到 290 噸/年，在項目后期可達(dá)到 400 噸/年。經(jīng)營期第一年達(dá)到年設(shè)計生產(chǎn)能力的 60%，項目技改后

54、初期：優(yōu)*品牌藏香系列產(chǎn)品將在原銷售額 2400 萬元的基礎(chǔ)上增長960 萬元，第二年達(dá)到 100%，爭取在原計劃實現(xiàn)年銷售收入 3360 萬元的銷售業(yè)績上突破 4704 萬元。7.27.2 項目產(chǎn)品生產(chǎn)成本項目產(chǎn)品生產(chǎn)成本成本估算按照國家現(xiàn)行財務(wù)制度計列各項費用：1.工資及福利費：本項目正常年計入成本的工資總額及福利費為年按產(chǎn)品單價 2%進(jìn)行計提；2.貨物直接成本按營業(yè)收入的 30計；3.管理費用，根據(jù)實際水平估算，年須管理費用 188 萬元；固定資產(chǎn)折舊：房屋及配套設(shè)施按 20 年折舊；管線工程按 10年折舊；本項目應(yīng)計提折舊的固定資產(chǎn)價值為 1600 萬元；凈殘值率按 10%計，總額為

55、104 萬元。7.37.3 損益表與現(xiàn)金流量估算損益表與現(xiàn)金流量估算347.3.17.3.1 損益估算表（萬元）損益估算表（萬元）7.3.17.3.1 損益估算表（萬元）損益估算表（萬元）項 目2009 年2010 年2011 年2012 年2012-2019 年產(chǎn)品銷售收入3,360.014,704.014,704.014,704.014,704.01產(chǎn)品銷售成本1,143.961,559.751,559.751,559.751,559.75銷售稅金及附加100.80141.12141.12141.12141.12毛利潤2,115.253,003.143,003.143,003.143,00

56、3.14毛利率%0.00%63.84%63.84%63.84%63.84%銷售費用134.40188.16188.16188.16188.16管理費用134.40188.16188.16188.16188.16維修費用24.0024.0024.0024.0024.00財務(wù)費用16.8023.5223.5223.5223.52運營費用合計309.60151.60155.59155.59155.59無形資產(chǎn)攤銷0.000.000.000.000.00營業(yè)利潤1,805.652,851.542,847.552,847.552,847.55營業(yè)外利潤0.000.000.000.000.00利潤總額1,

57、805.652,851.542,847.552,847.552,847.55可免稅利潤0.000.000.000.000.00應(yīng)稅利潤1,805.652,851.542,847.552,847.552,847.55所得稅225.71712.88711.89711.89711.89凈利潤1,579.942,138.652,135.662,135.662,135.66凈利凈利% %0.00%45.46%45.40%45.40%45.40%7.3.27.3.2 現(xiàn)金流量估算表（萬元）：現(xiàn)金流量估算表（萬元）： 項目2009 年2010 年2011 年2012-2018年2019 年收現(xiàn)銷售收入3,1

58、92.01 4,536.01 4,562.89 4,562.89 4,562.89 回收固定資產(chǎn)余值0.00 0.00 0.00 0.00 1,355.24 回收流動資金0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 回收無形及遞延資產(chǎn)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 營業(yè)外收入0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 現(xiàn)金流入現(xiàn)金流入3,192.013,192.01 4,536.04,536.01 1 4,562.84,562.89 9 4,562.894,562.89 6,668.16,668.13 3 固定資產(chǎn)投資2,400.00 0.00 0.00 0.0

59、0 0.00 流動資金投資750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35無形及遞延資產(chǎn)投資0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 運營費用309.60 151.60 155.59 155.59 155.59 付現(xiàn)經(jīng)營成本1,039.48 1,455.27 1,455.27 1,455.27 1,455.27 銷售稅金及附加100.80 141.12 141.12 141.12 141.12 所得稅225.71 712.88 711.89 711.89 711.89 營業(yè)外支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 現(xiàn)金流出現(xiàn)金流出4,825.594,825.59

60、 2,460.82,460.88 8 2,463.82,463.87 7 2,463.872,463.87 2,463.82,463.87 7 稅后凈現(xiàn)金流量-1,633.582,075.13 2,099.02 2,099.02 4,204.26 7.47.4 重要財務(wù)指標(biāo)重要財務(wù)指標(biāo) 投資總額：3150 萬元 內(nèi)部報酬率（IRR）：127.89% 靜態(tài)投資回收期：1.79 年 財務(wù)凈現(xiàn)值：7858.34 萬元 投資利潤率：67.8% 投資利稅率：94.88%以上指標(biāo)說明，本項目的財務(wù)凈現(xiàn)值（NPV）遠(yuǎn)大于零，投資利潤（利稅）率較高，項目投資回收期較短，因此，項目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。7.57.5

61、 財務(wù)敏感性分析財務(wù)敏感性分析基本方案財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）為 127.89%，投資回收期為1.79 年。通過對產(chǎn)品單價、材料等費用、人工費分別增加 10%和減少 10%的單因素變化對財務(wù)指標(biāo)作敏感性分析，結(jié)果如下：財務(wù)敏感性分析表：(單位：萬元)36產(chǎn)品單價材料費人工費項目基本方案10%-10%10%-10%10%-10%財務(wù)內(nèi)部收益率(%)127.89%156.68%84.68%103.72%128.20%114.49%192.08%凈現(xiàn)值（萬元）7858.348400.595507.486456.417451.676919.7110234.72投資回收期(年)1.791.642.19

62、1.971.781.881.52三種因素的敏感性分析結(jié)果表明，本項目效益影響最大的因素是產(chǎn)品單價，其次是材料等費用，人工費影響最小。因此，密切關(guān)注產(chǎn)品單價與材料等費用是本項目成功的關(guān)鍵之一。7.67.6 項目風(fēng)險分析項目風(fēng)險分析7.6.17.6.1 主要風(fēng)險因素識別主要風(fēng)險因素識別本項目屬農(nóng)產(chǎn)品深加工建設(shè)項目，其建設(shè)符合國家相關(guān)政策規(guī)定，符合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會發(fā)展、旅游發(fā)展的各項規(guī)劃要求。項目的技術(shù)方案可行，建設(shè)條件適宜，適合項目建設(shè)的有關(guān)條件要求。但由于旅游項目在市場客源開發(fā)中干擾因素較多、景區(qū)建設(shè)需要持續(xù)投資和投資方投資意愿受市場影響較大等原因，本項目在經(jīng)營上還存在一定的風(fēng)險。通過對項目建設(shè)技術(shù)

63、方案、工程方案、融資方案和社會評價等內(nèi)容分析，項目在建設(shè)和經(jīng)營管理過程中的風(fēng)險因素，主要有投資使用失控、設(shè)計及施工過程的失誤、產(chǎn)品市場銷路不暢、管理不善經(jīng)營成本過高、不能按期還貸等不利因素。7.6.27.6.2 風(fēng)險程度分析風(fēng)險程度分析371、投資不落實可能會造成工程停頓、工期延誤，致使項目不能按期完成并投入使用，實現(xiàn)不了預(yù)期的目標(biāo)。2、投資使用失控不僅會造成資金的流失，建設(shè)成本的增加，給以后的經(jīng)營管理和還貸帶來一定的困難，而且還有可能因此而產(chǎn)生建設(shè)資金缺口，致使工程停頓和工期延誤，不能實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、設(shè)計及施工的失誤可能會造成工程發(fā)生二次修建，造成資金和人力、物力的浪費，致使投資增加，工程

64、停頓、工期延誤，給以后的經(jīng)營管理和貸款償還帶來困難。4、不能按期還貸可能會給貸款銀行和項目擔(dān)保單位造成一定的經(jīng)濟(jì)損失，使項目業(yè)主單位的資金信用受到影響，給業(yè)主單位其他項目的實施造成不同程度的影響。7.6.37.6.3 風(fēng)險防范對策風(fēng)險防范對策1、項目實施前就要落實項目建設(shè)的資金來源和需承諾并投入的資金額，并按期到位，將因資金不落實而可能造成的工程損失減少到最小程度。2、對建設(shè)資金的使用要嚴(yán)格控制，建立必要的基建財務(wù)制度和38監(jiān)督制度，設(shè)專項資金帳戶進(jìn)行管理。嚴(yán)格實行項目的工程監(jiān)理制、招投標(biāo)制和合同管理制，以強(qiáng)化對建設(shè)資金使用的控制。3、要嚴(yán)格設(shè)計資質(zhì)和設(shè)計方案以及施工組織設(shè)計的審查，履行必要的

65、審查程序。加強(qiáng)對生產(chǎn)線改造、設(shè)備購置和施工工期的監(jiān)督、檢查。以杜絕一切可能造成施工質(zhì)量事故和破壞生態(tài)環(huán)境事件的發(fā)生。在保證質(zhì)量的前提下，要按進(jìn)度如期完工。4、要加強(qiáng)對銷售及管理人員的維護(hù)技能和科學(xué)管理知識的培訓(xùn)，建立必要的管理操作規(guī)程和制度，努力使經(jīng)營成本得到有效控制，為保護(hù)、管理和發(fā)展創(chuàng)造更為有利的條件。5、增強(qiáng)按期還貸的意識，努力提高項目自身的盈利和還貸能力，積極組織資金用于還本付息，樹立起企業(yè)良好的信譽(yù)形象。7.77.7 經(jīng)濟(jì)效益分析經(jīng)濟(jì)效益分析本項目投產(chǎn)后，正常年產(chǎn)品銷售收入為 4704.1 萬元，投資利潤率為 67.8%，投資利稅率為 94.88%。稅后財務(wù)內(nèi)部收益率127.89%，

66、投資回收期 1.79 年。以上經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析表明，本項目經(jīng)濟(jì)效益較好，投資回收期短，抗風(fēng)險能力強(qiáng)，各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)較高。因此，本項目是一個有廣闊前景的好項目，經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和環(huán)境效益顯著，項目是可行的。7.87.8 社會效益分析社會效益分析1、項目改擴(kuò)建運轉(zhuǎn)后，以 2007 年和 2008 年的原料收購量預(yù)計，39訂單形式可在我區(qū)尼木等縣區(qū)收購甘丹康芭、香磚、小杜鵑、甘松、土木香等藏香原材料 18.5 萬公斤，金額達(dá) 800 多萬元；日常生產(chǎn)所購原料 7.0 萬公斤，金額達(dá) 170 多萬元。僅原料收購總計達(dá) 970 萬左右，按每戶每年增收 10000 元計，可增加 900 余戶農(nóng)牧民家庭的增收。2、隨著企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，用工人數(shù)隨至也會增大，預(yù)計項目運作之初需 招聘各種工作人員 300 多人，按企業(yè)往年用工機(jī)制，本地工作人員必須達(dá)到四分之三的原則，可在當(dāng)年內(nèi)解決本地農(nóng)牧民家庭子女、 城鎮(zhèn)待業(yè)人員、下崗職工、殘疾人員共225 人，以平均每個員工年收入 1.2 萬元計，可使 270 戶家庭增收，全年可對區(qū)內(nèi)部分農(nóng)戶和城鎮(zhèn)貧空家庭提供270 多萬元的工資性收入。3、在原料收購運輸?shù)确矫?，企業(yè)將充