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1、管理制度 ）公司管理制度第四部分公司管理制度第壹章采購(gòu)管理第壹節(jié)采購(gòu)管理制度 第壹條為樹立良好的公司形象，提高資源采購(gòu)的效益和效率，特制定本制度。 第二條確保合同量的完成，優(yōu)化庫(kù)存結(jié)構(gòu)，降低成本，為公司效益最大化服務(wù)。 第三條采購(gòu)程序（壹）以鋼廠同公司簽訂的年度合同中規(guī)定的年度供應(yīng)量或月度供應(yīng)量為公司的 采購(gòu)依據(jù)。（二）業(yè)務(wù)部要結(jié)合實(shí)際庫(kù)存以及下月需求情況于鋼廠規(guī)定的時(shí)間內(nèi)申報(bào)資源計(jì) 劃，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，每月申報(bào)數(shù)量不得少于合同量。（三）計(jì)劃申報(bào)由業(yè)務(wù)部提出，總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后報(bào)鋼廠職能部門。（四）各品規(guī)的具體采購(gòu)量由公司根據(jù)市場(chǎng)情況進(jìn)行調(diào)整、確認(rèn)。（五）財(cái)務(wù)部要按關(guān)聯(lián)鋼廠付款需求及時(shí)填制付款申

2、請(qǐng)單，足額支付貨款。確因 資金緊張無法按期支付的，需提前向鋼廠請(qǐng)求，爭(zhēng)取免除考核。鋼廠規(guī)定的銀行 承兌匯票和現(xiàn)款比例政策應(yīng)用足，結(jié)合公司資金結(jié)構(gòu)及當(dāng)期資金市場(chǎng)情況爭(zhēng)取效 益最大化。（六）臨時(shí)性的大型訂單需求要及時(shí)向鋼廠關(guān)聯(lián)部門申請(qǐng)，爭(zhēng)取調(diào)整修改其 生產(chǎn)軋制安排。（七）結(jié)合當(dāng)期的市場(chǎng)需求形勢(shì)，按經(jīng)濟(jì)、及時(shí)、安全的原則選擇運(yùn)輸方式。 第四條考核辦法（壹）未按計(jì)劃審批的流程申報(bào)資源計(jì)劃，考核采購(gòu)員 50 元/ 次，造成公司損失的，考核 300 元/ 次，情節(jié)嚴(yán)重的，直接予以辭退（二）大批量訂單于未收足定金，簽妥協(xié)議后就向鋼廠申報(bào)，后因客戶毀約 造成的損失及材料積壓，考核業(yè)務(wù)部經(jīng)理 500 元/ 次。

3、（三）業(yè)務(wù)部采購(gòu)員每日須提供日資源采購(gòu)情況表（分品規(guī)、客戶、倉(cāng)庫(kù)、 采購(gòu)價(jià)格等，且注明直發(fā)情況） ，每少壹次考核 50 元。（四）資源采購(gòu)分析：業(yè)務(wù)部采購(gòu)員每旬須對(duì)資源到貨情況及市場(chǎng)資源情況 進(jìn)行壹次小結(jié)，每月進(jìn)行壹次總結(jié)，為科學(xué)、合理地控制資源計(jì)劃提供依據(jù)。每 少壹次考核 50 元。 第五條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議制定和修改，由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和實(shí)施，業(yè) 務(wù)部經(jīng)理為制度責(zé)任人。第二節(jié)批量采購(gòu)管理制度第壹條為加強(qiáng)市場(chǎng)控制力度，爭(zhēng)取更好的效益，特制訂本制度。 第二條批量采購(gòu)是指面向非協(xié)議鋼廠和市場(chǎng)進(jìn)行較大批量采購(gòu)。 第三條采購(gòu)原則1. 市場(chǎng)預(yù)期漲價(jià)2. 自身需求較大3. 采購(gòu)資源有限第四條批量采

4、購(gòu)程序1. 由公司業(yè)務(wù)部提交批量采購(gòu)可行性分析方案，提交綜合管理部審核，綜合 管理部向副總經(jīng)理或總經(jīng)理匯報(bào)，財(cái)務(wù)部門做出資金預(yù)算安排。2. 總經(jīng)理或副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審議。3. 簽訂批量采購(gòu)合同。第五條審核1. 必須掌握時(shí)機(jī)于最小的物流成本下完成批量采購(gòu)。2. 采購(gòu)銷售完成后，財(cái)務(wù)部必須進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益分析，對(duì)關(guān)聯(lián)責(zé)任人進(jìn)行工作 質(zhì)量評(píng)價(jià)。第六條本制度由公司總經(jīng)理辦公會(huì)議研究決定，由公司綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和實(shí) 施，業(yè)務(wù)部經(jīng)理為本制度第壹責(zé)任人。第二章 鋼材物流管理制度第壹條為確保發(fā)運(yùn)準(zhǔn)確，經(jīng)濟(jì)，及時(shí)，規(guī)范管理，特制訂本制度。第二條物流原則 物流成本最小化，經(jīng)濟(jì)效益最大化 第三條程序（壹）采購(gòu)發(fā)運(yùn)：1.

5、由業(yè)務(wù)部采購(gòu)員根據(jù)申報(bào)計(jì)劃和鋼廠生產(chǎn)軋制周期計(jì)劃同鋼廠計(jì)劃部門確認(rèn)發(fā) 運(yùn)品規(guī)及數(shù)量。2. 對(duì)外圍根據(jù)當(dāng)時(shí)市場(chǎng)行情，確定使用汽車仍是其他方式發(fā)運(yùn)。3. 裝車后及時(shí)預(yù)報(bào)給公司開票員或有關(guān)收貨倉(cāng)庫(kù)。（二）銷售發(fā)運(yùn)1、火車發(fā)運(yùn)異地市場(chǎng)：貨款到位后再報(bào)車皮計(jì)劃，裝車時(shí)要有專人于現(xiàn)場(chǎng)。2、汽車長(zhǎng)途發(fā)運(yùn)：必須同物流公司簽好協(xié)議，收集齊司機(jī)的關(guān)聯(lián)證件，核 實(shí)原件后再?gòu)?fù)印存檔。業(yè)務(wù)部要適時(shí)跟蹤汽車運(yùn)行狀態(tài)。3、汽車短途發(fā)運(yùn)：收集承運(yùn)司機(jī)車輛的關(guān)聯(lián)證件，復(fù)印存檔，包送至工地 理重交貨的材料于出庫(kù)前應(yīng)點(diǎn)清支數(shù)，現(xiàn)場(chǎng)交貨要有專人于場(chǎng)。第四條考核壹）鋼廠發(fā)運(yùn)超計(jì)劃采購(gòu)形成呆存，考核業(yè)務(wù)部采購(gòu)員 100 元/ 次，業(yè)務(wù)部

6、經(jīng) 理承擔(dān)管理責(zé)任，考核 200 元/ 次。（二）能直達(dá)客戶交貨地而入庫(kù)造成二次轉(zhuǎn)運(yùn)成本增加，壹經(jīng)查實(shí)，考核業(yè)務(wù)員 100 元/ 次。（三）業(yè)務(wù)部采購(gòu)員未按公司要求品規(guī)發(fā)貨，給公司造成損失或不良影響，壹經(jīng) 查實(shí)，考核責(zé)任人 100 元/ 次。第五條 本制度經(jīng)由公司總經(jīng)理辦公會(huì)議研究決定，由公司綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和 實(shí)施，業(yè)務(wù)部經(jīng)理為第壹責(zé)任人。第三章 資源運(yùn)輸管理辦法為科學(xué)、合理的調(diào)度車輛，加強(qiáng)對(duì)車輛的統(tǒng)籌管理，明確責(zé)任，提高裝車兌現(xiàn)率，特制定此管理辦法。壹、管理流程（壹）車輛運(yùn)輸安排原則：首先確保資源采購(gòu)用車，其次是高鐵配送、外圍 銷售的車輛安排，最后是重點(diǎn)工程、零星散戶的車輛安排。（二）采

7、購(gòu)員對(duì)整體車輛安排計(jì)劃負(fù)責(zé)，開票員協(xié)助安排萍鄉(xiāng)市內(nèi)運(yùn)輸，業(yè) 務(wù)員無權(quán)安排車輛運(yùn)輸。采購(gòu)員第壹時(shí)間將采購(gòu)車輛及外銷車輛（含高鐵配送） 的安排情況通知開票員，開票員根據(jù)采購(gòu)員反饋的情況合理安排內(nèi)銷車輛，且將 內(nèi)銷車輛的安排情況通知采購(gòu)員。（三）每日早會(huì)前，采購(gòu)員應(yīng)將上日的車輛完成情況及本日車輛安排情況、 以書面形式通知銷售文員，銷售文員按車號(hào)進(jìn)行建檔，以便于統(tǒng)計(jì)車輛使用率及 任務(wù)完成率。車輛安排情況包括：車號(hào)、客戶名稱、開票地、目的地、數(shù)量、完 成情況等，采購(gòu)員應(yīng)將提前開單鎖定資源的車號(hào)于本日車輛安排情況中注明。（四）采購(gòu)員應(yīng)實(shí)時(shí)跟蹤車輛的裝車情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋，采取措施進(jìn) 行調(diào)整。采購(gòu)員須每

8、日將物流公司貨運(yùn)回執(zhí)單交至統(tǒng)計(jì)員處。（五）銷售文員按車號(hào)建立檔案，記錄每臺(tái)車的裝貨情況，統(tǒng)計(jì)月度裝車兌 現(xiàn)率和各車輛的月度裝車兌現(xiàn)率，且提出考核建議。二、考核（壹）開票員未將內(nèi)銷車輛的安排情況通知采購(gòu)員、采購(gòu)員未按要求將車輛 安排情況通知銷售文員，考核 30 元/ 次。銷售文員未及時(shí)將車輛裝車情況建立臺(tái) 帳或臺(tái)帳內(nèi)容不全，考核銷售文員 50 元/ 次。采購(gòu)員未將物流公司貨運(yùn)回執(zhí)單交 至統(tǒng)計(jì)員處，考核 50 元/ 次。（二）因采購(gòu)員車輛安排不合理，致使車輛未裝到貨的，考核采購(gòu)員20 元/輛/次；采購(gòu)員月裝車兌現(xiàn)率低于 90% ，考核采購(gòu)員 200 元。（月裝車兌現(xiàn)率是 指資源采購(gòu)及資源外銷車輛的

9、計(jì)劃安排和實(shí)際完成情況的比值，提前開單鎖定資 源的車輛安排不計(jì)入統(tǒng)計(jì)） 。（三）采購(gòu)員、開票員應(yīng)公平合理的安排車輛，同類型車輛的月度計(jì)劃安排 率的差額不能大于 10% ，否則考核采購(gòu)員 100 元/次，開票員 50 元/次。（四）車輛如不服從采購(gòu)員、開票員的運(yùn)輸安排，采購(gòu)員、開票員可向業(yè)務(wù) 部經(jīng)理提出書面建議，停用此車 2 天；累計(jì)五次者，停用此車 10 天；累計(jì) 10 次者，停用此車。（五）因鋼廠原因致使車輛未完成運(yùn)輸任務(wù)的， 車主須以書面形式說明情況， 經(jīng)采購(gòu)員核實(shí)、業(yè)務(wù)部經(jīng)理審核、報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，可免于考核，不計(jì)入裝車率統(tǒng)計(jì)（六）因車輛自身原因未完成運(yùn)輸任務(wù)，車主須承擔(dān)因價(jià)格上漲對(duì)我司

10、造成 損失的 20% 。裝車司機(jī)必須保證所裝鋼材的負(fù)公差符合鋼廠的正常范圍， 如所裝 負(fù)公差范圍超過正常范圍 0.5% 之上，停用此車三天。本管理辦法自下發(fā)之日生效執(zhí)行。第四章倉(cāng)儲(chǔ)管理制度 第壹條為確保倉(cāng)儲(chǔ)材料安全，降低倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用，特制訂本制度。 第二條倉(cāng)儲(chǔ)方的選擇原則：輻射廣、交通便利、費(fèi)用低廉、服務(wù)優(yōu)質(zhì)。 第三條選擇程序 （壹）綜合管理部應(yīng)詳細(xì)收集擬定倉(cāng)儲(chǔ)方和備選倉(cāng)儲(chǔ)方的詳細(xì)資料報(bào)公司審批存 檔。（二）公司調(diào)查研究后確定倉(cāng)儲(chǔ)方后方可簽訂正式協(xié)議。（三） 倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)議應(yīng)明確約定入庫(kù)， 倉(cāng)儲(chǔ)，發(fā)運(yùn)各流程環(huán)節(jié)的雙方手續(xù)， 盤點(diǎn)時(shí)間， 次數(shù)及盤盈盤虧處理等約定事項(xiàng)。第四條考核（壹）材料堆放場(chǎng)地要盡量?jī)?yōu)化

11、，各品規(guī)材料要同其他單位材料分清，做到能隨 時(shí)接受盤底檢查。（二）每批材料入庫(kù)前，業(yè)務(wù)部采購(gòu)員須第壹時(shí)間將鋼廠發(fā)貨依據(jù)（至少包括材 料品規(guī)、件數(shù)、大致噸位） ，準(zhǔn)確無誤地以書面通知倉(cāng)庫(kù)開票員 ,倉(cāng)庫(kù)開票員接到 通知后，須及時(shí)通知倉(cāng)儲(chǔ)方。未及時(shí)通知或通知有誤，造成倉(cāng)儲(chǔ)方入庫(kù)錯(cuò)誤或延 誤入庫(kù)，影響到因貨物數(shù)量、 質(zhì)量和廠家結(jié)算不符造成損失。 考核關(guān)聯(lián)責(zé)任人 100元 / 次。第五條本制度由公司總經(jīng)理辦公會(huì)議制定和修改，由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和實(shí) 施，綜合部經(jīng)理部經(jīng)理為本制度責(zé)任人。第四章結(jié)算及高達(dá)軟件管理規(guī)范第壹節(jié)核算結(jié)算 第壹條為加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)、銷售的核算、結(jié)算管理，準(zhǔn)確、及時(shí)為財(cái)務(wù)部提供關(guān)聯(lián)數(shù) 據(jù)，

12、特制定本制度第二條核算結(jié)算（壹）統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)資源采購(gòu)的核算，且向財(cái)務(wù)出具資源采購(gòu)結(jié)算情況說明；核出 錯(cuò)誤之后應(yīng)及時(shí)通報(bào)公司財(cái)務(wù)，且跟蹤處理結(jié)果。每核算出壹次錯(cuò)誤，獎(jiǎng)勵(lì)責(zé)任 人 50 元；每漏核、核錯(cuò)壹次，考核責(zé)任人 50 元。（二）結(jié)算員負(fù)責(zé)客戶結(jié)算。結(jié)算員根據(jù)合同和倉(cāng)庫(kù)返回的提單進(jìn)行結(jié)算，結(jié)算 清單和進(jìn)銷存軟件中的數(shù)據(jù)核對(duì)無誤后，經(jīng)統(tǒng)計(jì)員核對(duì)后，交綜合管理部經(jīng)理審 核簽字后交財(cái)務(wù)復(fù)核，財(cái)務(wù)審核簽字后交財(cái)務(wù)經(jīng)理審批，最后由財(cái)務(wù)開具結(jié)算發(fā) 票。各關(guān)聯(lián)責(zé)任人應(yīng)認(rèn)真核算，準(zhǔn)確結(jié)算，每次考核責(zé)任人 100 元。（三）統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)對(duì)結(jié)算員的結(jié)算進(jìn)行核對(duì)。各關(guān)聯(lián)責(zé)任人應(yīng)認(rèn)真核算，準(zhǔn)確結(jié) 算，否則每次考核責(zé)任人

13、 100 元。（四）結(jié)算完成后財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)通知各客戶，且及時(shí)處理客戶提出的異議，確保 結(jié)算工作順利進(jìn)行。第三條合同考核（壹）統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)嚴(yán)格按合同要求對(duì)返利合同用戶進(jìn)行考核。統(tǒng)計(jì)員根據(jù)合同制 定統(tǒng)壹的考核表，綜合管理部經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)審核，財(cái)務(wù)審核簽字后交總經(jīng)理 審批，最后由財(cái)務(wù)執(zhí)行（二）壹般情況下，當(dāng)月考核金額于次月結(jié)算時(shí)執(zhí)行。第四條補(bǔ)虧管理（壹）當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格下跌時(shí)，廠家對(duì)我司按合同規(guī)定進(jìn)行補(bǔ)虧、我司對(duì)經(jīng)銷商按合同規(guī)定進(jìn)行的補(bǔ)虧，分別參照廠家銷售政策及我司銷售政策執(zhí)行。（二）公司價(jià)格補(bǔ)償流程： 參照廠家銷售政策， 由價(jià)格管理員負(fù)責(zé)廠家補(bǔ)虧事宜。（三）客戶價(jià)格補(bǔ)償流程：1. 通知客戶于規(guī)定時(shí)間內(nèi)填

14、寫統(tǒng)壹格式的 補(bǔ)虧核算表，加蓋公章，且傳至綜合 管理部，否則逾期將不予補(bǔ)虧。2. 合同用戶填寫補(bǔ)虧核算表價(jià)格管理員審核簽字綜合管理部經(jīng)理審核簽字公司領(lǐng)導(dǎo)審批簽字財(cái)務(wù)復(fù)核簽字結(jié)算沖減。3. 正常情況下，當(dāng)月補(bǔ)虧金額于次月結(jié)算時(shí)沖減。第四條價(jià)格管理員應(yīng)認(rèn)真做好補(bǔ)虧工作，且準(zhǔn)確核對(duì)合同用戶的補(bǔ)虧核算表 出現(xiàn)壹次錯(cuò)誤每次考核責(zé)任人 100 元。第五條本制度由公司總經(jīng)理辦公會(huì)議研究決定，由公司綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和實(shí) 施，綜合管理部經(jīng)理為本制度第壹責(zé)任人。第二節(jié)高達(dá)軟件操作條例第壹條為了保證高達(dá)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，特制定本條例。 第二條原則專人使用專人負(fù)責(zé)，輸入者對(duì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性負(fù)責(zé)。第三條管理內(nèi)

15、容（壹）歸口部門綜合管理部二）責(zé)任及權(quán)限劃分責(zé)任崗位責(zé)任范圍權(quán)限劃分倉(cāng)庫(kù)開票員駐點(diǎn)業(yè)務(wù)員倉(cāng)庫(kù)資源進(jìn)銷存、銷價(jià)數(shù)據(jù)錄入入庫(kù)、出庫(kù)、開單及所有查詢功能分公司出納宜春倉(cāng)庫(kù)資源進(jìn)銷存、 銷價(jià)數(shù)據(jù)錄入，宜春分公司直發(fā)資源錄入入庫(kù)、出庫(kù)、開單及所有查詢功能統(tǒng)計(jì)員錄入直發(fā)數(shù)據(jù)，核對(duì)所有數(shù)據(jù)所有查詢功能結(jié)算員核對(duì)所有客戶結(jié)算的高達(dá)數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)部關(guān)聯(lián)崗位財(cái)務(wù)管理模塊（包括進(jìn)帳、退款、補(bǔ)虧、返利等）財(cái)務(wù)管理模塊的操作及所有查詢功能主管負(fù)責(zé)監(jiān)控之上數(shù)據(jù)系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)分配使用權(quán)限，維護(hù)系統(tǒng)的正常使用備注：各責(zé)任人休假有義務(wù)教會(huì)接替人正確使用高達(dá)，且于休假后核對(duì)高達(dá)數(shù)據(jù)。三）對(duì)高達(dá)軟件數(shù)據(jù)錄入口徑進(jìn)行規(guī)范：1. 萍鄉(xiāng)庫(kù)進(jìn)、

16、出數(shù)據(jù)統(tǒng)壹以磅重?cái)?shù)據(jù)進(jìn)行錄入，價(jià)格統(tǒng)壹為磅價(jià)，換算公式 為磅價(jià)= 理重*理價(jià)/磅重，入庫(kù)數(shù)據(jù)和倉(cāng)庫(kù)銷售數(shù)據(jù)，統(tǒng)壹由開票員錄入。2. 對(duì)于萍鄉(xiāng)倉(cāng)庫(kù)理計(jì)銷售數(shù)，萍鄉(xiāng)開票員壹律以磅計(jì)數(shù)據(jù)輸入高達(dá)軟件，開 單以實(shí)際結(jié)算重量、結(jié)算單價(jià)確認(rèn)。3. 除分公司以外的直發(fā)資源統(tǒng)壹由統(tǒng)計(jì)員錄入，錄入數(shù)據(jù)按實(shí)際結(jié)算重量、 結(jié)算單價(jià)確認(rèn)。4. 分公司所屬業(yè)務(wù)的倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷、直發(fā)資源，統(tǒng)壹由分公司出納錄入，宜春公司壹律以理計(jì)數(shù)據(jù)輸入高達(dá)軟件5. 輸單日期以實(shí)際輸單日期為準(zhǔn)，交貨日期以磅單日期為準(zhǔn)。6、對(duì)萍鄉(xiāng)庫(kù)直發(fā)聯(lián)銷倉(cāng)庫(kù)的資源，于高達(dá)軟件中按移庫(kù)進(jìn)行處理，移庫(kù)價(jià)格（即聯(lián)銷點(diǎn)入庫(kù)成本）按移庫(kù)當(dāng)日鋼源萍鄉(xiāng)定價(jià)確認(rèn)，鋼廠直發(fā)聯(lián)銷

17、庫(kù)資源， 按鋼廠銷售定價(jià)進(jìn)行確認(rèn)，入庫(kù)資源直接錄入聯(lián)銷庫(kù)7. 倉(cāng)庫(kù)資源開單、直發(fā)資源開單具體如下：資源類別入庫(kù)填單銷售開單出庫(kù)單輸單崗位入庫(kù)資源于“備注”“提貨”注明開票方式 + 到于“備注”中注明開票員、駐點(diǎn)業(yè)中注明開貨點(diǎn)，“交貨地點(diǎn)” 按開票點(diǎn)價(jià)格變化、具體工務(wù)員票點(diǎn)分江西、湖南、萍鄉(xiāng)等列明，地及其他情況且選定公司或業(yè)務(wù)員除宜春分于“備注”“提貨”注明開票方式 + 到統(tǒng)計(jì)員公司以外中注明開貨點(diǎn)，“交貨地點(diǎn)” 按開票點(diǎn)直發(fā)資源票點(diǎn)分江西、湖南、萍鄉(xiāng)等列明，且選定公司或業(yè)務(wù)員參照之上倆種參照之上倆種參照之上倆種參照之上倆種分公司出納備注：開票方式 + 到貨地點(diǎn)：如鋼廠直發(fā)瀏陽(yáng)、倉(cāng)庫(kù)自提萍鄉(xiāng)等8

18、、第四條考核（壹）格式要壹致為了方便高達(dá)的分類、排序，所有需要人工輸入的項(xiàng)目格式要和高達(dá)歷史數(shù)據(jù)保 持壹致格式。若發(fā)現(xiàn)壹次考核責(zé)任人 100 元，且責(zé)令其修改。（二）數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確 入庫(kù)數(shù)據(jù)要和磅單數(shù)據(jù)壹致，且要求和倉(cāng)庫(kù)過磅數(shù)據(jù)比較，檢查磅差是否于3以內(nèi)，要及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、反饋問題。出庫(kù)數(shù)據(jù)要和倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)單壹致，件數(shù)和重量 均不得有任何誤差。若發(fā)現(xiàn)壹次考核責(zé)任人 100 元，且責(zé)令其修改。（三）輸入要及時(shí) 入庫(kù)和出庫(kù)要于倉(cāng)庫(kù)單據(jù)收到的每日下午下班之前錄入高達(dá)軟件；倉(cāng)庫(kù)開票員每 周至少倆次將高達(dá)的庫(kù)存和倉(cāng)庫(kù)分規(guī)格核對(duì)保證高達(dá)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。財(cái)務(wù)部要及時(shí) 將客戶的進(jìn)帳、退款、補(bǔ)虧、返利等及時(shí)輸入高達(dá)軟件，保證

19、客戶資金賬戶的準(zhǔn) 確。如未及時(shí)錄入或錄入錯(cuò)誤，每次考核 100 元。（四）綜合管理部負(fù)責(zé)所有高達(dá)數(shù)據(jù)的監(jiān)管，若發(fā)現(xiàn)高達(dá)庫(kù)存數(shù)據(jù)和倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)有 誤或因高達(dá)資金余額錯(cuò)誤導(dǎo)致欠款發(fā)貨應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，將對(duì)責(zé)任人嚴(yán)厲考 核。第五條本制度經(jīng)由公司總經(jīng)理辦公會(huì)議研究決定，由公司綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和 實(shí)施，財(cái)務(wù)部、綜合管理部經(jīng)理均為第壹責(zé)任人。第五章市場(chǎng)信息管理制度 第壹條為做好公司市場(chǎng)信息管理，特制訂公司市場(chǎng)信息管理辦法。 第二條（原則） 凡和我公司運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)或運(yùn)營(yíng)環(huán)境密切關(guān)聯(lián)的市場(chǎng)信息均屬于應(yīng)收集的范圍。第三條（程序）（壹）各類信息類別內(nèi)容責(zé)任部門業(yè)銷售區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)需求變化情況及社會(huì)庫(kù)存量變化動(dòng)態(tài)和價(jià)格動(dòng)態(tài)

20、等；業(yè)務(wù)采購(gòu)、銷量目標(biāo)完成情況、物流配送、重點(diǎn)工程情況；我司的主流銷售務(wù)信價(jià)格、市場(chǎng)價(jià)格趨勢(shì)、客戶分布情況；銷售區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格、競(jìng)爭(zhēng)廠家部息價(jià)格情況、市場(chǎng)走貨情況、庫(kù)存情況及商家心態(tài)；市主要城市價(jià)格、交易趨勢(shì)及商家心態(tài)；場(chǎng)各鋼廠現(xiàn)行產(chǎn)能，產(chǎn)量，品種規(guī)格及質(zhì)量情況，產(chǎn)品價(jià)格及其政策；鋼綜合信廠關(guān)聯(lián)部門人事變動(dòng)及主要關(guān)聯(lián)人員的特長(zhǎng)愛好等；管理部息上壹交易日期貨行情，漲跌幅度及成交量和持倉(cāng)量。財(cái)公司資金平衡情況及存于問題等，壹般按月匯總分析；銷售收入的資金結(jié)構(gòu)（現(xiàn)金，承兌，應(yīng)收等）情況，按月匯總；財(cái)務(wù)年度，季度，月度的營(yíng)銷成本及物流成本情況；按月匯總傳遞。務(wù)信息倉(cāng)儲(chǔ)資金及倉(cāng)儲(chǔ)品種價(jià)格情況，是否超出合

21、理庫(kù)存量或低于極限庫(kù)存，部息按周匯總分析。環(huán)國(guó)家重大的經(jīng)濟(jì)政策及鋼鐵行業(yè)有關(guān)的政策發(fā)布和新聞；綜合管理部境金融，工商，稅務(wù)部門政策及其調(diào)整變化動(dòng)態(tài)，這些部門關(guān)聯(lián)人事變動(dòng)財(cái)務(wù)部信情況，有變化時(shí)隨時(shí)傳遞；息其他影響公司發(fā)展的重要信息。（二）信息傳遞流程：各部門信息責(zé)任人綜合部?jī)r(jià)格管理員綜合部經(jīng)理公司領(lǐng)導(dǎo)1. 各部門按照分管的信息類逐項(xiàng)責(zé)任到人，要求責(zé)任人員對(duì)所收集信息及時(shí)篩選匯總且詳盡分析，根據(jù)所管信息內(nèi)容設(shè)計(jì)信息匯總綜合表格，以綜合表格電子文檔形式傳遞給價(jià)格管理員2. 價(jià)格管理員應(yīng)匯總各類信息進(jìn)行市場(chǎng)分析和市場(chǎng)預(yù)測(cè)，提出決策建議供公司領(lǐng)3. 各部門應(yīng)嚴(yán)格于公司規(guī)定時(shí)限里，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整制作責(zé)任

22、報(bào)表，且傳遞給 關(guān)聯(lián)責(zé)任人。4、針對(duì)有效信息采取的應(yīng)對(duì)措施實(shí)施后，綜合管理部經(jīng)理檢查實(shí)施結(jié)果，且將 檢查結(jié)果上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。第四條（考核）（壹）領(lǐng)導(dǎo)要重視。各部門壹把手是信息管理第壹責(zé)任人，公司或部門內(nèi)部要分 工明確，責(zé)任落實(shí)。（二）收集信息要及時(shí)準(zhǔn)確，信息渠道要暢通，傳遞信息要快速。（三）凡未按本辦法做好信息（報(bào)表）管理（包括信息收集，匯總分析和傳遞， 上報(bào)審批等）工作責(zé)任人每次考核 100 元。第五條本制度由公司總經(jīng)理辦公會(huì)議制定和修改，由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和實(shí) 施，各部門經(jīng)理為第壹責(zé)任人。第六章 報(bào)表管理規(guī)范制度 第壹條為加強(qiáng)公司報(bào)表統(tǒng)壹管理，提高數(shù)據(jù)傳遞及時(shí)性、準(zhǔn)確性、全面性，實(shí)現(xiàn) 標(biāo)準(zhǔn)

23、化作業(yè)，現(xiàn)對(duì)報(bào)表管理進(jìn)行規(guī)范。第二條報(bào)表規(guī)范壹）客戶直發(fā)報(bào)表1. 當(dāng)日倉(cāng)庫(kù)直發(fā)壹般指采取換貨銷售方式，即鋼廠采購(gòu)資源入庫(kù)，部分入庫(kù)，且換其他規(guī)格的資源。 鋼廠采購(gòu) 25 二級(jí)鋼 60 噸，入庫(kù) 30 噸，換 18 二級(jí)鋼 25 噸 直發(fā)給客戶，報(bào)表記錄：鋼廠直發(fā) 25 二級(jí)鋼 30 噸，倉(cāng)庫(kù)直發(fā) 18 二級(jí)鋼 25 噸， 倉(cāng)庫(kù)入庫(kù) 25 二級(jí)鋼 30 噸。2. 當(dāng)日鋼廠直發(fā)通常有以下倆種情況：壹是從鋼廠直發(fā)給客戶的資源，二指 當(dāng)日倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)未完全入庫(kù)，部分實(shí)現(xiàn)直發(fā)，比如鋼廠采購(gòu) 60 噸，入庫(kù) 30 噸，其 余 30 噸直發(fā)給客戶，報(bào)表記錄為入庫(kù) 30 噸，鋼廠直發(fā) 30 噸。倉(cāng)庫(kù)直發(fā)和鋼廠 直

24、發(fā)明顯的區(qū)別于于是否被倉(cāng)儲(chǔ)方收取了勞務(wù)費(fèi)。3. 每月最后壹天為次月報(bào)表日的第壹天。4. 報(bào)表重量數(shù)據(jù)原則上取采購(gòu)結(jié)算數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，萍鄉(xiāng)庫(kù)進(jìn)出均按磅重，瀏陽(yáng)庫(kù)進(jìn)出 均按磅重，宜春庫(kù)進(jìn)出均按理重。（二）采購(gòu)報(bào)表 當(dāng)日入庫(kù)為當(dāng)日資源采購(gòu)入庫(kù)的實(shí)際數(shù)目 . 月累入庫(kù) = 當(dāng)日入庫(kù) + 昨日月累入庫(kù) 當(dāng)日中心庫(kù)直發(fā)指當(dāng)日萍鄉(xiāng)庫(kù)賣給瀏陽(yáng)庫(kù)（或宜春庫(kù)）的資源量。 當(dāng)日鋼廠入庫(kù)指當(dāng)日直接從鋼廠采購(gòu)入各倉(cāng)庫(kù)的資源。 客戶直發(fā)的數(shù)據(jù)直接取客戶直發(fā)報(bào)表各區(qū)域的小計(jì)數(shù)。采購(gòu)日計(jì) =各倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)當(dāng)日小計(jì) +客戶直發(fā)當(dāng)日小計(jì)采購(gòu)月累 =各倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)月累 +客戶直發(fā)月累 備注中須列明外購(gòu)資源采購(gòu)日期，件數(shù)，重量，外購(gòu)價(jià)格。外購(gòu)資源

25、入庫(kù)暫列入 中心庫(kù) 2。三）銷售庫(kù)存表昨日庫(kù)存取昨日?qǐng)?bào)表實(shí)際庫(kù)存數(shù) 直發(fā)銷售取客戶直發(fā)報(bào)表的當(dāng)日小計(jì)和月累數(shù)。當(dāng)日銷售=當(dāng)日直發(fā)銷售 +當(dāng)日倉(cāng)庫(kù)銷售今日庫(kù)存 =昨日庫(kù)存 +今日采購(gòu)數(shù)（其中萍鄉(xiāng)采購(gòu)包括中心 1、中心 2 庫(kù)采購(gòu)） -當(dāng)日倉(cāng)庫(kù)銷售 - 當(dāng)日中心庫(kù)直送外圍當(dāng)日銷量 = 采購(gòu)表中對(duì)應(yīng)區(qū)域的日計(jì)當(dāng)日銷量 =萍鄉(xiāng)、瀏陽(yáng)、宜春、湖南、訊通日銷量之和。月累銷量 =萍鄉(xiāng)、瀏陽(yáng)、宜春、湖南、訊通月累銷量之和。此表備注中須列明內(nèi)容：非尺客戶提取非尺、高線、螺紋的日銷售及月累數(shù)據(jù)， 利睿茶陵地區(qū)的日銷售及月累數(shù)據(jù)，中鐵華東公司每日采購(gòu)量及月累數(shù)據(jù)、中鐵 配送每日、月累及庫(kù)存數(shù)據(jù)。（四）入庫(kù)明細(xì)表 入

26、庫(kù)明細(xì)表至少包括磅單日期、省份、開票方向、客戶名稱、到貨地、票號(hào)、車 號(hào)、品種、規(guī)格、件數(shù)、磅重、理重、結(jié)算重量、采購(gòu)價(jià)、運(yùn)費(fèi)、購(gòu)入金額、運(yùn) 費(fèi)金額。其中中鐵入庫(kù)明細(xì)須以單獨(dú)表格列明。（五）中鐵配送明細(xì)表 至少包括開票日期、磅單日期、到貨工地名稱、票號(hào)、車號(hào)、品種、規(guī)格、件數(shù)、 磅重、理重、運(yùn)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)金額、配送量等。（六）銷售資金明細(xì)表 （ 包括倉(cāng)庫(kù)銷售、直發(fā)銷售 ） 銷售明細(xì)表至少包括磅單日期、省份、開票方向、客戶名稱、到貨地、票號(hào)、車 號(hào)、品種、規(guī)格、件數(shù)、銷量 （ 磅重、理重、結(jié)算重量 ）、運(yùn)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)金額、購(gòu)貨單位、付款單位、上期余額、貨款回籠、本期余額、銷售方式、備注（列明下掛 單位）

27、。其中銷售方式指?jìng)}庫(kù)銷售、倉(cāng)庫(kù)直發(fā)銷售、鋼廠直發(fā)銷售等。（七）直發(fā)資源客戶余額表 具體參照直發(fā)資源管理辦法。（八）財(cái)務(wù)報(bào)表 具體由財(cái)務(wù)部根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度及業(yè)務(wù)需要規(guī)范。第三條考核（壹）公司各部須嚴(yán)格按照公司統(tǒng)計(jì)報(bào)表及要求進(jìn)行規(guī)范制作。（二）客戶直發(fā)報(bào)表、采購(gòu)報(bào)表、銷售庫(kù)存表、入庫(kù)明細(xì)表、中鐵配送明細(xì)表、 銷售資金明細(xì)表不包括于途數(shù)據(jù)，直發(fā)資源客戶余額表包括于途數(shù)據(jù)；業(yè)務(wù)文員 須分客戶明細(xì)做好資金余額情況，具體參照直發(fā)資源管理辦法 （三）分公司、駐外業(yè)務(wù)員須每日 16 ： 30 將客戶直發(fā)報(bào)表、采購(gòu)報(bào)表、銷售庫(kù) 存表、入庫(kù)明細(xì)表、銷售資金明細(xì)表發(fā)至業(yè)務(wù)部文員、統(tǒng)計(jì)員、倉(cāng)庫(kù)開票員、綜 合管理部經(jīng)理

28、處，由統(tǒng)計(jì)員、倉(cāng)庫(kù)開票員匯總。統(tǒng)計(jì)員須于次日上午 8 ：25 前將 匯總后的客戶直發(fā)報(bào)表、 采購(gòu)報(bào)表、 銷售庫(kù)存表提交綜合管理部經(jīng)理、 業(yè)務(wù)文員。（四）凡未按本辦法做好報(bào)表管理（包括報(bào)表制作、傳遞等）的工作責(zé)任人 每次考核 100 元、績(jī)效分?jǐn)?shù)扣 5 分，部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)連帶責(zé)任每次考核 50 元、績(jī)效 分?jǐn)?shù)扣 5 分；連續(xù)倆次或者月累計(jì)三次被考核，本月扣發(fā)績(jī)效工資，如業(yè)務(wù)員被 考核且提成減半。（五）財(cái)務(wù)部各報(bào)表由財(cái)務(wù)部自行規(guī)范，統(tǒng)壹按此辦法進(jìn)行考核。 第七章產(chǎn)品銷售價(jià)格管理制度 第壹條為了規(guī)范本公司產(chǎn)品銷售價(jià)格的管理，有利產(chǎn)品價(jià)格合理定位，穩(wěn)定公司 產(chǎn)品銷售渠道，特制訂銷售價(jià)格管理辦法。第二條定義

29、 產(chǎn)品銷售價(jià)格：公司根據(jù)隨行就市確定的現(xiàn)款價(jià)格。第三條銷售產(chǎn)品定價(jià)或調(diào)價(jià)：（壹）價(jià)格確定：周壹至周五價(jià)格由每日早會(huì)確定，周六、周日及節(jié)假日價(jià)格由綜合管理部根據(jù)市 場(chǎng)行情確定，且制定關(guān)聯(lián)價(jià)格表。（二）定價(jià)或調(diào)價(jià)管理流程：業(yè)務(wù)部于早會(huì)提出價(jià)格建議后，綜合管理部根據(jù)所掌握的市場(chǎng)信息，結(jié)合業(yè)務(wù)部的建議提出當(dāng)日定價(jià)建議，早會(huì)研究決定后制作價(jià)格表，價(jià)格管理員和綜合部經(jīng)理簽字后交業(yè)務(wù)部門對(duì)外報(bào)價(jià)，且交倉(cāng)庫(kù)開單員開單；早會(huì)后價(jià)格管理員制作叁份正式的定價(jià)單交綜合管理部經(jīng)理公司簽章確認(rèn)，之后壹份交財(cái)務(wù)部用于核算， 壹份交業(yè)務(wù)部門，壹份由綜合部存檔。第四條考核（壹）于產(chǎn)品銷售價(jià)格執(zhí)行過程中，綜合管理部是監(jiān)管部門。應(yīng)

30、每天檢查價(jià)格執(zhí) 行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)處理，及時(shí)方案總經(jīng)理。（二）業(yè)務(wù)部必須嚴(yán)格執(zhí)行定價(jià)和價(jià)格政策，如果于執(zhí)行情況中遇到困難確實(shí)需 要調(diào)整和變更，必須按程序申報(bào)審批。（三）發(fā)現(xiàn)違規(guī)，關(guān)聯(lián)責(zé)任人每次考核 200 元、績(jī)效分?jǐn)?shù)扣 10 分，部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù) 連帶責(zé)任每次考核 200 元、績(jī)效分?jǐn)?shù)扣 10 分；累計(jì)倆次被考核，員工直接予以 辭退，部門負(fù)責(zé)人免職處理。第五條本制度由公司總經(jīng)理辦公會(huì)議制定和修改，由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和實(shí)第八章銷售合同管理制度第壹條為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范合同的審批，訂立，履行，存檔，特制訂本制度。 第二條簽訂合同必須明確經(jīng)濟(jì)合同中交易標(biāo)的， 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)， 交貨方式，交貨地點(diǎn)， 價(jià)格

31、計(jì)算，貨款支付方式及期限，發(fā)票開具方式，違約責(zé)任，訴訟仲裁地，合同 有效期限等款項(xiàng)，有綜合管理部審核后，報(bào)公司總經(jīng)理審批。第三條合同簽訂業(yè)務(wù)部和客戶洽談且起草合同， 經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后， 于當(dāng)日交至綜合管理部， 綜合管理部經(jīng)理根據(jù)公司政策復(fù)核且蓋章。第四條合同履行和修訂業(yè)務(wù)部必須嚴(yán)格按合同操作，行使權(quán)利和履行義務(wù)。合同履行過程如因執(zhí)行條件 環(huán)境及主客觀因素影響確需變更合同的，必須按原審核審批程序重走流程，不經(jīng) 審核審批而擅自實(shí)行的由流程最后壹人承擔(dān)全部考核結(jié)果和經(jīng)濟(jì)損失。 第五條合同爭(zhēng)執(zhí)和訴訟 合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)爭(zhēng)議或確因市場(chǎng)環(huán)境等因素發(fā)生變化時(shí)應(yīng)和客戶盡量友好 協(xié)商解決，確需提請(qǐng)仲裁的需上報(bào)總

32、經(jīng)理審批同意。第六條合同的歸集存檔 合同原則上壹式肆份，壹經(jīng)簽訂原件必須及時(shí)交綜合管理部門存檔。第七條業(yè)務(wù)部未能將經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后的合同，于當(dāng)日交至綜合管理部，每次考核關(guān)聯(lián)責(zé)任人 50 元，綜合管理部未能于次日前復(fù)核、蓋章、傳遞，則每次 考核關(guān)聯(lián)責(zé)任人 50 元。第八條本制度由總經(jīng)理辦公會(huì)議制定和修改，由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和實(shí)應(yīng)收賬款管理辦法壹、制定目的：為提高資金使用效益，防范風(fēng)險(xiǎn)，特制訂本制度。二、制定原則：先款后貨，款到發(fā)貨。三、應(yīng)收賬款管理考核 （壹）如遇客戶欠款發(fā)貨，須由業(yè)務(wù)員提出書面申請(qǐng)，欠款額度于 5 萬(wàn)元以內(nèi)的，必須經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理、公司副總經(jīng)理同意；欠款額度超過 5 萬(wàn)元的，必須

33、經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理公司，總經(jīng)理同意。經(jīng)辦業(yè)務(wù)員應(yīng)于所 承諾期限內(nèi)將欠款收回。否則，公司按銀行貸款月利率 4.425 對(duì)業(yè) 務(wù)部經(jīng)理 40% 、經(jīng)辦業(yè)務(wù)員 60% 進(jìn)行考核。（二）國(guó)家法定節(jié)假日或星期六、 星期日確因運(yùn)營(yíng)需要而發(fā)生的 應(yīng)收賬款于有完善的手續(xù)且有可靠保證的前提下由經(jīng)辦人員提出書 面申報(bào)，于獲得總經(jīng)理審批同意后發(fā)貨，且要求貨款于下壹銀行工作 日內(nèi)全部付清。否則，公司按銀行貸款月利率 4.425 對(duì)業(yè)務(wù)部經(jīng)理 40% 、經(jīng)辦業(yè)務(wù)員 60%進(jìn)行考核。（三）公司授信客戶允許于其授信應(yīng)收賬款額度內(nèi)提貨， 超過授 信額度時(shí)，須客戶承諾具體付款時(shí)間，由業(yè)務(wù)部經(jīng)理申報(bào)，經(jīng)總經(jīng)理 書面審批同意后，方可辦理

34、關(guān)聯(lián)提貨手續(xù)。否則，公司按銀行貸款月 利率 4.425 對(duì)業(yè)務(wù)部經(jīng)理 40% 、經(jīng)辦業(yè)務(wù)員 60% 進(jìn)行考核。（四）若業(yè)務(wù)部未按流程操作，造成欠款金額較大，關(guān)聯(lián)責(zé)任人 只享受基本工資的 80% ，若未追回應(yīng)收帳款，業(yè)務(wù)部經(jīng)理、經(jīng)辦業(yè)務(wù) 員及關(guān)聯(lián)責(zé)任人應(yīng)獨(dú)立承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任及關(guān)聯(lián)法律責(zé)任。（五）對(duì)公司授信客戶的應(yīng)收賬款， 業(yè)務(wù)部必須確保于公司規(guī)定 期限內(nèi)將應(yīng)收賬款（含孽息）收回，否則考核業(yè)務(wù)部經(jīng)理或分公司負(fù) 責(zé)人、業(yè)務(wù)員各 100 元/ 次。（六）四、且戶和三方抵賬考核（壹）業(yè)務(wù)人員應(yīng)準(zhǔn)確提供客戶的開票信息，嚴(yán)禁出現(xiàn)結(jié)算單位和付 款單位名稱不符情況。業(yè)務(wù)部“串帳”發(fā)貨，出現(xiàn)付款單位和結(jié)算單 位不

35、壹致，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)書面批示的，每次考核業(yè)務(wù)部經(jīng)理、經(jīng)辦業(yè) 務(wù)員及關(guān)聯(lián)責(zé)任人 100 元，連續(xù)倆次或者月累計(jì)三次被考核， 本月只 享受基本工資。（二）嚴(yán)禁出現(xiàn)客戶代付代墊貨款及第三方抵賬現(xiàn)象， 確有特殊 原因的，由業(yè)務(wù)部申報(bào)，經(jīng)公司總經(jīng)理書面審批后，財(cái)務(wù)部進(jìn)行確認(rèn) 且及時(shí)對(duì)關(guān)聯(lián)單位進(jìn)行清理、且戶，以便準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)應(yīng)收賬款。如業(yè)務(wù) 部未經(jīng)公司審批，造成串戶發(fā)貨、代付代墊貨款及第三方抵賬發(fā)貨致 使應(yīng)收賬款混亂的，對(duì)業(yè)務(wù)部經(jīng)理、經(jīng)辦業(yè)務(wù)員及關(guān)聯(lián)人員每次各考 核 100 元。五、本制度自下發(fā)之日起施行。第九章會(huì)議制度第壹條為了更好的溝通信息，總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn)，特制訂本制度。 第二條（原則） 討論分析市場(chǎng)發(fā)

36、展變化趨勢(shì)，研究應(yīng)對(duì)措施，傳達(dá)學(xué)習(xí)上級(jí)或政府有關(guān)政策或指 令，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中存于的問題，促進(jìn)公司各項(xiàng)工作健康有序的不斷向前發(fā)展。 第三條會(huì)議分類 公司會(huì)議分為早會(huì)、周總結(jié)會(huì)議、銷售計(jì)劃會(huì)議、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)、總經(jīng)理會(huì)議 及其他臨時(shí)會(huì)議（壹）時(shí)間：早會(huì)時(shí)間定于每天早上八點(diǎn)四十分，周會(huì)定于每周壹下午 16:30 點(diǎn)（根據(jù)具體情 況調(diào)整），由綜合管理部負(fù)責(zé)召集，總經(jīng)理主持，總經(jīng)理未列席會(huì)議時(shí)，由副總 經(jīng)理或綜合部經(jīng)理主持。（二）參會(huì)人員及要求： 早會(huì)參加人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門經(jīng)理、價(jià)格管理員； 周會(huì)參加人員：全體員工 （條件允許下，駐外人員須視（音）頻參加 ）； 其他會(huì)議視具體情況而定。（三）

37、早會(huì)主要內(nèi)容：1. 業(yè)務(wù)部匯報(bào)主要內(nèi)容：（1）上壹個(gè)交易日的銷量任務(wù)完成情況 （經(jīng)銷商、協(xié)議戶、零售商） 、價(jià)格情況、 累計(jì)完成情況及工程配送情況；（2）我司的主流銷售價(jià)格，市場(chǎng)價(jià)格趨勢(shì)；（3）我司上壹個(gè)交易日銷貨情況構(gòu)成：品種、數(shù)量、客戶情況地域分布等（4）上壹個(gè)交易日各銷售區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格、競(jìng)爭(zhēng)廠家價(jià)格情況及市場(chǎng)走貨情況 和庫(kù)存情況；（5）資源發(fā)貨進(jìn)度及完成比例情況，當(dāng)前資源于途情況；6）當(dāng)前合作鋼廠生產(chǎn)軋制情況及后期發(fā)貨計(jì)劃情況；7）二級(jí)經(jīng)銷商資源發(fā)貨完成情況；2. 綜合管理部匯報(bào)主要內(nèi)容（ 1 ）國(guó)家重大的經(jīng)濟(jì)和鋼鐵行業(yè)有關(guān)的政策發(fā)布和新聞；（2）全國(guó)主要城市：上海、杭州、長(zhǎng)沙、廣州、北

38、京等城市的價(jià)格、交易情況 及其趨勢(shì)；（3）上壹交易日鋼材期貨主力合約行情；（4）其他事宜3. 財(cái)務(wù)部匯報(bào)主要內(nèi)容（1）資金回籠情況（2）成本情況（3）鋼廠貨款支付情況及承兌現(xiàn)款比例情況；（4）銀行融資情況以及仍貸情況；（四）周會(huì)內(nèi)容各和會(huì)人員匯報(bào)上周的主要工作情況，包括工作內(nèi)容、原定計(jì)劃的執(zhí)行情況 及所遇到的問題等。全體和會(huì)人員共同總結(jié)上周工作情況、商議所提議內(nèi)容或問 題、計(jì)劃未來工作規(guī)劃、需公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)的事宜等。第四條會(huì)議制度要求1、所有和會(huì)人員均不得缺席、遲到、早退，會(huì)議記錄人員登記到會(huì)情況。2、主持人須于會(huì)議前和關(guān)聯(lián)人員擬定好會(huì)議議程等，不能毫無準(zhǔn)備地召開 例會(huì)。3、綜合管理部應(yīng)建立各類

39、會(huì)議簽到表，每壹次例會(huì)須用專用的會(huì)議記錄本記錄會(huì)議內(nèi)容，且形成會(huì)議紀(jì)要。4、會(huì)議紀(jì)要須包含：會(huì)議時(shí)間（起止時(shí)間格式為年/月/ 日/ 時(shí)/分）、議題、 主持人、記錄員、和會(huì)人員、缺席人員、詳細(xì)會(huì)議內(nèi)容 （發(fā)言記錄 ）、商議結(jié)果等。 所有例會(huì)的會(huì)議紀(jì)要由會(huì)議記錄員于例會(huì)結(jié)束后倆個(gè)工作日內(nèi)，以電子郵件形式 發(fā)送到各和會(huì)人員，且文件（含電子文檔）備案。5、所有參加例會(huì)的人員應(yīng)將手機(jī)設(shè)置于無聲或振動(dòng)狀態(tài)下。第五條考核 會(huì)議是公司日常運(yùn)作的重要組成部分，凡規(guī)定必須參加會(huì)議的員工不得無故 遲到或缺席。部門經(jīng)理因故不能參加會(huì)議須獲得公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，員工則必須獲得 到綜合管理部經(jīng)理的批準(zhǔn)， 同時(shí)安排好工作； 否則

40、無辜缺席會(huì)議責(zé)任人每次扣 50 元，出現(xiàn)影響工作的情況則考核部門經(jīng)理 50 元；未經(jīng)批準(zhǔn)遲到，早退或者中途 離場(chǎng)， 30 分鐘之內(nèi)每責(zé)任人扣 10 元/ 次，超過 30 分鐘的每責(zé)任人扣 20 元/ 次第五條本制度由公司總經(jīng)理辦公會(huì)議制定和修改，由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和 實(shí)施，綜合管理部經(jīng)理為第壹責(zé)任人。第十章客戶管理制度 第壹節(jié)客戶資源管理 第壹條為加強(qiáng)客戶資源管理，提高團(tuán)隊(duì)協(xié)作，降低內(nèi)耗，特制定本制度。 第二條工作職責(zé)（壹）所有和客戶進(jìn)行直接或間接接觸的員工均有收集、匯報(bào)客戶信息的職責(zé)， 不得私自占用客戶資源。（二）業(yè)務(wù)文員負(fù)責(zé)客戶資源信息的匯總管理。第三條客戶界定壹）和公司有業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)

41、商、經(jīng)銷商、協(xié)議戶和直接用戶 （二）和公司運(yùn)營(yíng)有關(guān)的廣告、銀行、政府、工商稅務(wù)、設(shè)計(jì)院等協(xié)助機(jī)構(gòu)可列 為特殊類客戶。第四條客戶檔案內(nèi)容（壹）客戶檔案分為靜態(tài)信息和動(dòng)態(tài)交易記錄。（二）靜態(tài)信息 :主要提供客戶的基本情況，如客戶界定、產(chǎn)品項(xiàng)目、聯(lián)系方式、 主要聯(lián)系人情況、財(cái)務(wù)信息等。（三）客戶動(dòng)態(tài)交易記錄 :主要提供客戶和我司業(yè)務(wù)往來情況，如購(gòu)銷情況、交易 信用、雙方關(guān)系、客戶服務(wù)記錄等。第五條客戶檔案建立（壹）于日常銷售中，業(yè)務(wù)員根據(jù)獲得的客戶資料和信息，整理歸納后填寫客 戶檔案表，提交業(yè)務(wù)文員。要求字跡清晰、工整。（二）業(yè)務(wù)文員于收到客戶靜態(tài)信息表后，進(jìn)行歸檔處理。（三）客戶信息出現(xiàn)變動(dòng)時(shí)，業(yè)

42、務(wù)人員應(yīng)通知業(yè)務(wù)文員提檔，更改后予以返回。 第六條客戶資源管理（壹）公司所有的客戶信息資料，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人按區(qū)域劃分、兼顧業(yè)務(wù)能力的 原則，分配給關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)員。（二）業(yè)務(wù)員原則上負(fù)責(zé)所管轄區(qū)域內(nèi)客戶資源管理和業(yè)務(wù)操作。（三）保密條款：客戶資料檔案壹律不準(zhǔn)外泄，否則按保密制度條款考核。 第七條 本制度由公司總經(jīng)理辦公會(huì)議研究制定和修改，由公司綜合管理部負(fù)責(zé)解 釋和實(shí)施，綜合管理部經(jīng)理為第壹責(zé)任人。第二節(jié)客戶渠道管理 第壹條為進(jìn)壹步提高客戶渠道整體運(yùn)作效率，降低渠道風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格，延長(zhǎng)贏利周期為目標(biāo)，構(gòu)筑“效益優(yōu)先、協(xié)同速贏”的鋼材超市，特制訂渠道管理 辦法第二條實(shí)施原則（壹）貫徹“真誠(chéng)合作、誠(chéng)

43、信運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享”的合作宗旨 ,以實(shí)現(xiàn)渠 道共享、穩(wěn)定流通。（二）于穩(wěn)定和鞏固現(xiàn)有銷售渠道的基礎(chǔ)上，化解客戶風(fēng)險(xiǎn)和資金風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)步提 高直銷比例。（三）對(duì)渠道成員實(shí)行優(yōu)勝劣汰， 以實(shí)現(xiàn)良性的長(zhǎng)期合作， 確保目標(biāo)銷量的完成。第三條渠道管理內(nèi)容1（壹）實(shí)物流：業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人分解落實(shí)本區(qū)域的銷售目標(biāo)，業(yè)務(wù)員按計(jì)劃完成銷售任務(wù)，業(yè)務(wù)員對(duì)客戶的進(jìn)銷存貨物進(jìn)行持續(xù)性的掌控，且做好售前、售中、售后服務(wù)的各項(xiàng)事宜。（二）所有權(quán)流涉及產(chǎn)品所有權(quán)的流向，業(yè)務(wù)部應(yīng)掌控貨物主要流向。（三）資金流業(yè)務(wù)員必須確保客戶按公司規(guī)定及時(shí)回籠貨款，且對(duì)可能出現(xiàn)的資金風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)預(yù)警，協(xié)助客戶處理和資金往來有關(guān)的關(guān)聯(lián)事宜。（四）

44、信息流及時(shí)向客戶傳遞資源庫(kù)存信息、銷量資源計(jì)劃、銷售政策等，加強(qiáng)和客戶的雙向溝通，確保渠道穩(wěn)定。（五）促銷流及時(shí)向客戶提供公司的促銷政策、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息、終端需求信息等，分析市場(chǎng)動(dòng) 態(tài)，以便于提高渠道效率，積極促進(jìn)客戶銷售，加強(qiáng)品牌管理 （六）談判流 渠道成員之間就渠道政策、價(jià)格、運(yùn)輸、付款等問題的博弈。 第五條本制度由公司總經(jīng)理辦公會(huì)議制定和修改，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋和實(shí)施， 業(yè)務(wù)部門經(jīng)理為第壹責(zé)任人。第三節(jié)客戶評(píng)價(jià)優(yōu)化管理制度 第壹條為優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，確立正確的客戶發(fā)展方向特制訂本制度。第二條由業(yè)務(wù)部經(jīng)理牽頭，每月對(duì)公司所有客戶進(jìn)行壹次評(píng)價(jià)，業(yè)務(wù)部文員 將全部客戶的詳細(xì)情況匯總分析，于次月 5

45、日前交綜合管理部經(jīng)理審核后報(bào)公司 總經(jīng)理。第三條由綜合管理部經(jīng)理牽頭，業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部關(guān)聯(lián)負(fù)責(zé)人每半年對(duì)公司所 有客戶進(jìn)行壹次評(píng)價(jià)，業(yè)務(wù)部各業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員將全部客戶的詳細(xì)情況匯總，交綜 合管理部經(jīng)理審核后報(bào)公司總經(jīng)理，每年七月底和壹月底前必須完成對(duì)所有客戶 的評(píng)價(jià)。第四條評(píng)價(jià)內(nèi)容： 主要收集客戶從我公司進(jìn)貨的數(shù)量， 資金回籠情況， 銷售價(jià)格， 經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)，誠(chéng)信情況，以及忠誠(chéng)度等。第五條處理辦法 （壹）對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果要適時(shí)分析，占公司銷售量前十名的和效益排名前十名的客戶 要由總經(jīng)理或副總經(jīng)理親自走訪，以便尋求更大的合作空間。（二）對(duì)銷售大而經(jīng)濟(jì)效益差，甚至虧損的客戶要適時(shí)轉(zhuǎn)變合作方式，控制此類 客戶的

46、銷售比率。（四）對(duì)銷售小，效益差，誠(chéng)信度不高的客戶執(zhí)行從緊的信用政策。第六條考核 業(yè)務(wù)部未于規(guī)定時(shí)間內(nèi)交納月度客戶評(píng)價(jià)， 每次考核關(guān)聯(lián)責(zé)任人 100 元、績(jī)效分 數(shù)扣 10 分，部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)連帶責(zé)任每次考核 100 元、績(jī)效分?jǐn)?shù)扣 10 分；連續(xù)倆 次或者月累計(jì)三次被考核，本月扣發(fā)績(jī)效工資，如業(yè)務(wù)員被考核且提成減半。 第七條本制度由公司總經(jīng)理辦公會(huì)議研究制定和修改，由公司綜合管理部負(fù)責(zé)解 釋和實(shí)施，綜合管理部經(jīng)理為第壹責(zé)任人。第四節(jié)客戶調(diào)查走訪制度第壹條為了密切聯(lián)系客戶，增進(jìn)了解，加強(qiáng)合作，特制訂本制度。第二條實(shí)行三級(jí)走訪制度，業(yè)務(wù)員和客戶要密切走訪，部門經(jīng)理要定期走訪，公司領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行不定期走訪。

47、職位客戶級(jí)別走訪頻率業(yè)務(wù)員管轄客戶及準(zhǔn)客戶密切走訪， 利用送貨，結(jié)算，服務(wù)時(shí)機(jī)建立良好的合作關(guān)系部門經(jīng)理大客戶及萍鄉(xiāng)區(qū)域內(nèi)客戶每月至少走訪壹次，其他客戶壹季度走訪壹次正于進(jìn)行業(yè)務(wù)合作的客戶隨時(shí)溝通公司領(lǐng)導(dǎo)所有客戶不定期走訪第三條為了拓展新的銷售渠道，對(duì)暫不是本公司市場(chǎng)大客戶也要進(jìn)行走訪，了解 其對(duì)供應(yīng)方的選擇標(biāo)準(zhǔn)，找到差距，提升公司營(yíng)銷服務(wù)水平，為日后合作鋪墊基 礎(chǔ)。第四條每壹次走訪前要做好準(zhǔn)備，了解客戶基本的情況和本公司合作情況，做好調(diào)研提綱，對(duì)走訪過程和交流內(nèi)容做好記錄，回公司后及時(shí)整理記錄歸檔。對(duì)走 訪過程中反映的問題要和關(guān)聯(lián)部門或人員積極溝通予以解決。確定不能解決或無 需解決的也要給客

48、戶做出解釋 第五條客戶走訪要按公司各管理層確定走訪人員，規(guī)格級(jí)別，大客戶的關(guān)鍵的走 訪要求公司副總經(jīng)理之上親自參加。第六條開好各類客戶座談會(huì)。第七條業(yè)務(wù)員對(duì)客戶拜訪，必須本著實(shí)事就是的原則，將符合公司規(guī)定的的回訪 表（須客戶簽章）交至綜合管理部，每月交回符合公司規(guī)定的客戶回訪表，必須 達(dá)到負(fù)責(zé)銷售區(qū)域客戶數(shù)量的 80% 之上，否則取消本月通信及交通補(bǔ)助。 各銷售 區(qū)域客戶數(shù)量根據(jù)公司市場(chǎng)問卷調(diào)查的結(jié)果進(jìn)行確定。第七條本制度由公司總經(jīng)理辦公會(huì)議制訂和修改，由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和實(shí) 施，業(yè)務(wù)部經(jīng)理為第壹責(zé)任人。第五節(jié)客服規(guī)范制度第壹條客服規(guī)范（壹）禮儀1. 要求公司員工于統(tǒng)壹發(fā)放工作服裝之后統(tǒng)壹著

49、裝。于未統(tǒng)壹著裝之前，上班時(shí) 不穿奇裝異服。服裝鞋帽干凈整潔，衣扣，鞋帶齊全且扣好。服裝，鞋襪無破損。2. 全體員工必須頭發(fā)梳理整齊，不得異色異形；手指甲不得留長(zhǎng)，不得涂色；化 妝宜淡忌濃，不得當(dāng)著顧客化妝；男士忌留長(zhǎng)須。3. 站姿：顧客進(jìn)門接待人員立即起立，面對(duì)顧客，且保持適當(dāng)距離。手上不拿和 業(yè)務(wù)無關(guān)的物品，手不背于身后。4. 如果發(fā)放了胸卡或工作牌，必須按規(guī)范佩戴。5. 工作時(shí)不得將個(gè)人情緒帶入崗位。6. 規(guī)范禮貌用語(yǔ)：如您好，請(qǐng)進(jìn)，請(qǐng)坐，請(qǐng)喝水，請(qǐng)問，請(qǐng)稍等，請(qǐng)多指導(dǎo)，對(duì) 不起，謝謝，麻煩您了，耽誤您了，好走，歡迎您下次再來，再見等等。7. 辦公場(chǎng)所整潔，衛(wèi)生：辦公室外門前道路通暢，干

50、凈，辦公室內(nèi)地面，座椅干 凈，窗明幾凈，燈光明亮，辦公桌面物品擺設(shè)整齊，衣物鞋帽整齊懸掛拜訪于更 衣室等。8. 接聽電話：拿起話筒，首先主動(dòng)說“您好” ，然后“請(qǐng)問您是哪位？您希望了解 哪方面的事情？”或“您找誰(shuí)？” “您稍等”！如果找自己詢問公司業(yè)務(wù)，應(yīng)耐心 仔細(xì)的向?qū)Ψ浇榻B，直到對(duì)方聽懂為止。9. 打電話：撥通電話前，要做好準(zhǔn)備： “您好！請(qǐng)問您是。 ?！被颉罢?qǐng)您幫我找。 掛機(jī)前要先說謝謝再見等。10. 接待顧客：顧客到公司，接待人員要始終保持微笑服務(wù)，進(jìn)門時(shí)主動(dòng)打招呼，“您好！請(qǐng)進(jìn)”。且立即有人安排座位，倒水，問候，根據(jù)顧客的要求洽談業(yè)務(wù)，認(rèn)真詢問顧客的需求，進(jìn)行導(dǎo)購(gòu)服務(wù)，必要時(shí)引導(dǎo)顧客

51、現(xiàn)場(chǎng)觀見。然后按照流程 快速辦理銷售業(yè)務(wù)手續(xù)。11. 來公司的顧客不管問到公司任何壹位員工， 哪怕是不屬于自己管轄的工作， 也不管是不是公司用戶，均應(yīng)熱情接待，正確引導(dǎo)。12. 顧客離開時(shí)要相送，且說再見，好走， “歡迎下次再來”。（二）發(fā)貨：1. 計(jì)量要公開，準(zhǔn)確，允許顧客參和，讓顧客放心。2. 要求倉(cāng)庫(kù)裝車時(shí)要輕吊輕放，不砸壞運(yùn)輸車輛和工具設(shè)備等，且確保貨物運(yùn)輸 途中安全穩(wěn)固。3. 裝車之后，要檢查是否安全，核實(shí)品種，規(guī)格數(shù)量是否正確，通報(bào)客戶復(fù)核，且立即將數(shù)據(jù)傳遞給財(cái)務(wù)（三）財(cái)務(wù)結(jié)算：1. 根據(jù)結(jié)算人員輸入的數(shù)據(jù)立即進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算且向用戶開出票據(jù)，如果是按月或 者按批量辦理結(jié)算的，應(yīng)將數(shù)據(jù)

52、準(zhǔn)確通報(bào)用戶且書面簽字認(rèn)可。2. 于辦理結(jié)算過程中財(cái)務(wù)人員要表示出對(duì)客戶的熱情和工作的認(rèn)真，做到有問必 答。不能壹邊和他人閑談壹邊記賬，壹心二用，精力不集中。3. 結(jié)算完畢，所開出的票據(jù)要交給用戶時(shí)，要說“請(qǐng)您核對(duì)壹下” 、“感謝您的支 持”、“歡迎您下次再來”、“您走好”等。（四）用戶訪問：1. 對(duì)長(zhǎng)期用戶要做到至少每月壹次走訪，了解用戶對(duì)我公司產(chǎn)品，服務(wù)等方面的意見和建議，且了解用戶下壹步的需求情況，以便提前準(zhǔn)備，做好服務(wù)。2. 對(duì)零散用戶要每月保持電話聯(lián)系，以便及時(shí)做好安排。3. 每逢節(jié)假日通過短信等方式傳遞問候。第二條投訴處理（壹）接到用戶投訴處理要認(rèn)真耐心聽取，做好詳細(xì)記錄。不論用戶

53、的投訴是否 屬實(shí)，也不論用戶投訴的態(tài)度如何，受理人均應(yīng)心平氣和的傾聽。做好記錄，報(bào) 綜合管理部， 且按流程填寫“用戶投訴通知單” 于四小時(shí)內(nèi)傳遞給關(guān)聯(lián)責(zé)任部門。（二）綜合管理部接到通知后，立即呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。按批示意見填寫好“用 戶投訴整改通知單”傳遞給關(guān)聯(lián)責(zé)任單位和責(zé)任人。（三）各關(guān)聯(lián)責(zé)任部門收到“用戶投訴整改通知單”后，應(yīng)落實(shí)專人負(fù)責(zé)，進(jìn)行 調(diào)查分析，屬自身原因則提出整改措施，明確整改進(jìn)度；若屬其他原因，則提出 建議意見。于“用戶投訴整改通知單” 處理結(jié)果欄中詳細(xì)填寫好反饋給綜合 管理部。四）受理部門認(rèn)為涉及其他部門，則應(yīng)按第三條辦法通知關(guān)聯(lián)部門 （五）各關(guān)聯(lián)責(zé)任部門全部反饋意見后，由受

54、理部門進(jìn)行匯總且向用戶反饋。（六）受理部門仍應(yīng)按各責(zé)任單位申報(bào)的整改措施和進(jìn)度進(jìn)行檢查，核實(shí)完成情 況。且記錄按規(guī)定考核。（七）壹般的用戶投訴應(yīng)于接到投訴倆天內(nèi)向用戶反饋，最長(zhǎng)反饋時(shí)間不得超過7 個(gè)工作日。（八）接到“用戶投訴整改通知單”的責(zé)任部門，壹經(jīng)查實(shí)，屬自身原因的，每 次考核部門 200 元，部門月度績(jī)效分?jǐn)?shù)扣 10 分；對(duì)提出整改而未整改、整改不 到位、未于規(guī)定進(jìn)度內(nèi)完成整改的，加倍考核責(zé)任部門。第三條本制度由公司總經(jīng)理辦公會(huì)議制訂和修改，綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和實(shí)施， 各部門經(jīng)理為第壹責(zé)任人。第十壹章行政管理制度 第壹條為規(guī)范公司日常工作管理，特制訂本辦法。 第二條辦公室管理（壹）須保

55、持辦公室整潔衛(wèi)生及能源節(jié)儉，且接受公司領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)管理檢查，每發(fā) 現(xiàn)壹處不合格，扣關(guān)聯(lián)責(zé)任人 50 元。（二）員工于工作場(chǎng)所的著裝，應(yīng)整潔得體，注重儀表，舉止端莊，語(yǔ)言禮貌， 和工作環(huán)境相適應(yīng)。員工上班應(yīng)佩帶胸卡。（三）遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律。不玩忽職守、消極怠工、不于工作場(chǎng)所聊天、嬉 戲、偷閑、打瞌睡、吃零食；不閱讀和工作無關(guān)的書刊報(bào)紙；不玩電腦游戲；不 打聲訊電話或證券交易電話；工作時(shí)間避免私人電話，必要時(shí)長(zhǎng)話短說；工作餐 時(shí)禁止飲酒四）辦公時(shí)間員工應(yīng)堅(jiān)守工作崗位，需暫時(shí)離開時(shí)應(yīng)和同事交代；接待來訪，業(yè)務(wù)洽談要于洽談室內(nèi)進(jìn)行。（五）員工未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自帶親友進(jìn)工作區(qū)域，會(huì)見親友經(jīng)主管批準(zhǔn)于指 定的區(qū)

56、域接待，時(shí)間壹般不超過 15 分鐘。（六）員工應(yīng)珍惜公司榮譽(yù)，不得對(duì)客戶、客人或接待對(duì)象態(tài)度傲慢、行為 粗暴，凡涉及公司的個(gè)人意見不得擅自對(duì)外發(fā)表。（七）員工不得于公司工作區(qū)域或公共場(chǎng)所言行不檢， 傷風(fēng)敗俗、 酗酒滋事， 損害公司形象。第三條團(tuán)隊(duì)合作1、下級(jí)服從上級(jí)是公司管理的基本原則，員工應(yīng)自覺服從上級(jí)的工作安排 和調(diào)動(dòng)，對(duì)未經(jīng)明示的事項(xiàng)應(yīng)請(qǐng)示上級(jí)且遵照批示辦理。不得公開頂撞上級(jí)，不 得無故拒絕、拖延、敷衍或擅自終止上級(jí)安排的工作。如有意見應(yīng)當(dāng)面提出，加 強(qiáng)團(tuán)隊(duì)合作。2、員工之間應(yīng)團(tuán)結(jié)合作，工作中相互協(xié)調(diào)，相互支持，建立起融洽的人際 關(guān)系。不得互相猜疑、挑撥離間、傳播誹言、打人罵人、制造事端

57、、擾亂正常的 工作秩序。3、不搞小團(tuán)體、小幫派。倡導(dǎo)同事間親密和諧的氣氛。第四條廉潔奉公1、員工不得利用職務(wù)之便運(yùn)營(yíng)或兼營(yíng)同本公司類似業(yè)務(wù)而損害公司利益， 不得和客戶有金錢借貸往來，不得接受客戶饋贈(zèng)，不得向客戶要回扣、傭金，不 得勾結(jié)廠商侵害公司利益；如業(yè)務(wù)須接受客戶招待，必須事先向主管核準(zhǔn)。2、員工不得營(yíng)私舞弊，或教唆他人營(yíng)私舞弊；不得偽造帳目、虛報(bào)費(fèi)用、 冒領(lǐng)物品、揮霍浪費(fèi)公司錢財(cái)。3、員工應(yīng)愛惜公司財(cái)物，不得擅自攜出。如有遺失，應(yīng)照價(jià)賠償。不得挪 用公司的財(cái)物，更不得利用職務(wù)之便將公司財(cái)務(wù)化為己有或轉(zhuǎn)送他人第五條小車管理（壹）小車管理歸口綜合管理部。（二）小車使用原則上首先滿足工作用車。

58、其它員工使用小車必須征得綜合管理 部經(jīng)理同意，原則上公車不于外過夜；如用車超過 3 小時(shí)則必須獲得公司領(lǐng)導(dǎo)批 準(zhǔn)。（三）員工使用小車必須填寫小車使用申請(qǐng)表 。（四）未經(jīng)綜合管理部門同意，將公車轉(zhuǎn)為他用，壹經(jīng)發(fā)現(xiàn)每次考核 50 元，若 因此影響工作每次考核責(zé)任人 100 元。分公司小車由專人專管（每日 20 點(diǎn)前小 車鑰匙須交至專人保管，且查見 km 數(shù)），業(yè)務(wù)用車原則不準(zhǔn)于萍鄉(xiāng)出入，僅限 于辦公地點(diǎn)因公使用，若需出差，須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，公車私用或出當(dāng)下辦公地 點(diǎn)以外區(qū)域，每次考核責(zé)任人 100 元，且承擔(dān)關(guān)聯(lián)費(fèi)用。第六條公章管理 （壹）行政章、合同專用章歸口綜合管理部管理；財(cái)務(wù)專用章、出庫(kù)專用

59、章歸口 財(cái)務(wù)部管理；業(yè)務(wù)專用章歸口業(yè)務(wù)部管理。（二）公章必須指定專人保管和使用，公章使用須填寫印章使用單 ，經(jīng)總經(jīng) 理批準(zhǔn)后方可使用；業(yè)務(wù)專用章、出庫(kù)專用章根據(jù)具體情況而視，由部門經(jīng)理把 關(guān)。（三）任何其他人員不得擅自使用公章，否則視為嚴(yán)重違紀(jì)，每發(fā)生壹次考核責(zé)任人 300 元，月度績(jī)效分?jǐn)?shù)扣 10 分；給公司造成利益損害或惡劣影響的，直接 予以解聘。（四）因工作需要，員工需將公章帶出辦公地點(diǎn)須請(qǐng)示部門經(jīng)理，獲經(jīng)副總經(jīng)理 或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，到綜合管理部填寫公章外用申請(qǐng)單 。第七條勞動(dòng)紀(jì)律管理（壹）員工作息時(shí)間為上午 8：00 11：30，下午 13：30 17：00（二）員工應(yīng)按時(shí)上下班，不得遲

60、到、早退。每月遲到累計(jì)達(dá)三次之上者（含三 次）以半天事假處理；每月早退累計(jì)達(dá)三次之上者（含）以半天曠工處理。（三）請(qǐng)假制度：半天以內(nèi)向部門經(jīng)理以書面形式請(qǐng)假，半天之上以書面形式向 公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假，且于得到批準(zhǔn)后通報(bào)綜合管理部。員工沒有請(qǐng)假缺勤，半天以內(nèi) 扣 50 元/ 次，累計(jì)倆次做曠工壹次處理，半天之上的做曠工處理。事假期間不發(fā) 工資。（四）工作時(shí)間內(nèi)不干和工作無關(guān)的事， 否則每次扣 20 元/ 人，情節(jié)嚴(yán)重的， 加倍考核。（五）其它未盡事宜，按公司關(guān)聯(lián)制度執(zhí)行。 第八條安全保密1、要隨時(shí)隨地注意防火安全，發(fā)現(xiàn)不安全隱患要及時(shí)方案處理。每個(gè)員工 均要熟知防火設(shè)施的位置和使用方法。2、不得將貴重

61、物品、現(xiàn)金存放于辦公室內(nèi)。辦公室無人時(shí)要隨手關(guān)門。3、維護(hù)企業(yè)利益，保守企業(yè)秘密是對(duì)每個(gè)員工的基本要求。第九條辦公用品管理壹）本著節(jié)約成本、規(guī)范管理的原則，制定本規(guī)定 （二）辦公用品管理歸口綜合管理部。各部門根據(jù)實(shí)際需求量于每月 25 號(hào)預(yù)報(bào)， 由綜合管理部核定各單位每類辦公用品的發(fā)放數(shù)量，定期采購(gòu)，定量發(fā)放。（三）每月的第壹個(gè)和第二個(gè)工作日為辦公用品發(fā)放日，逾期不領(lǐng)取的部門，當(dāng) 月將不再發(fā)放。（四）各部門必須根據(jù)辦公用品定額數(shù)統(tǒng)籌安排，有計(jì)劃地使用，凡因浪費(fèi)或無 計(jì)劃使用而影響工作的，將對(duì)部門經(jīng)理進(jìn)行考核，每次考核 100 元，月度績(jī)效扣 5 分。（五）非常用或易耗辦公用品必須得到公司領(lǐng)導(dǎo)同

62、意才能購(gòu)買、發(fā)放。 第十條檔案管理（壹）檔案管理歸口綜合管理部。（二）各部門每月將需存檔的文檔（由各部門確定且報(bào)綜合部備案）整理后，列 出清單和存檔時(shí)限交綜合管理部統(tǒng)壹?xì)w檔。（三）各部門須加強(qiáng)硬盤檔案的管理工作，包括數(shù)據(jù)備份，數(shù)據(jù)恢復(fù)和清理 磁盤等，每月壹次進(jìn)行數(shù)據(jù)備份入移動(dòng)硬盤，各部分負(fù)責(zé)人對(duì)硬盤檔案的安全和 正確負(fù)責(zé)。由價(jià)格管理員專職監(jiān)督。各部門未于規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，每次 考核關(guān)聯(lián)責(zé)任人 50 元，連續(xù)倆次或者月累計(jì)三次被考核，本月扣發(fā)績(jī)效工資。（四）綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)所有存檔資料分類歸檔， 且做好防火、 防潮、防蟲、 防盜工作，確保檔案的質(zhì)量和完好無損。（五）各部門借用或調(diào)閱檔案需向綜合管理部提出申請(qǐng)，且由綜合管理部負(fù)責(zé)調(diào) 檔和重新歸檔。第十條廉政管理壹）本制度主要針對(duì)員工和客戶接觸須遵守的紀(jì)律，管理權(quán)歸口綜合管理部。（二）員工和客戶接觸時(shí)須嚴(yán)格遵守公司的關(guān)聯(lián)管理制度， 不卑不亢， 堅(jiān)守原則，嚴(yán)禁和客戶發(fā)生不正常往來，否則每次考核 200 元，且提出警告壹次；性質(zhì)嚴(yán)重 或因此給公司造成利益損害，將予以辭退。（三）員工和客戶洽談業(yè)務(wù)時(shí)，嚴(yán)禁于未經(jīng)請(qǐng)示的情況下違規(guī)讓利和客戶，或和 客戶達(dá)成私下交易，否則將予以辭退；同時(shí)對(duì)部門經(jīng)理提出警告壹次。