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第三節(jié) 會(huì)計(jì)月報(bào)資 金 運(yùn) 用 月 報(bào) 表 月份： 年 月 年 月 日摘 要前 月 累 計(jì) 本 月 份 累 計(jì) 備 注 預(yù)算 實(shí)績(jī) 預(yù)算 實(shí)績(jī) 差額 預(yù)算 實(shí)績(jī) 差額 上 月 轉(zhuǎn) 入 銷 貨 收 入 應(yīng)收帳款回收 收 票據(jù) 兌 現(xiàn) 抵押 借 款 票據(jù) 摧 收 入 私人 借 款 合 計(jì)借 長(zhǎng)期借款款 短期借款償 還 小 計(jì) 材 料 支滯 采 購(gòu) 品銷 費(fèi) 用償 設(shè) 備還 小 計(jì)購(gòu)買材料支付采購(gòu)品 費(fèi) 出用 小 計(jì)支 付 利 息固定資產(chǎn)購(gòu)入 下 月 轉(zhuǎn) 入