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1、今泰學(xué)院推薦文檔暫借款管理辦法文檔Temporary loan management measures編訂： JinTai College第1頁共5頁今泰學(xué)院推薦文檔暫借款管理辦法文檔小泰溫馨提示：規(guī)章制度是指用人單位制定的組織勞動過程和進(jìn)行勞動管理的規(guī)則和制度的總和。本文檔根據(jù)規(guī)則制度書寫要求展開說明，具有實(shí)踐指導(dǎo)意義，便于學(xué)習(xí)和使用，本文下載后內(nèi)容可隨意修改調(diào)整修改及打印。暫借款管理辦法第一章總則第一條 為提高公司資金使用效益，減少資金占用，特制定本辦法。第二章管理范圍第二條暫借款是指因特殊用途的臨時性借款，包括：1. 差旅費(fèi)借款；2. 零星購物借款；3. 其他臨時性借款。第三章借款程序（

2、差旅費(fèi)和臨時性借款）：1. 需借支差旅費(fèi)時，應(yīng)填寫借款單，注明預(yù)借金額；2. 經(jīng)各級主管審查、審核、批準(zhǔn)，程序?yàn)榈?頁共5頁今泰學(xué)院推薦文檔a. 一萬元以內(nèi)：經(jīng)辦人申請部門經(jīng)理審查確認(rèn)主管副總或總監(jiān)審核總經(jīng)理批準(zhǔn)。b.一萬元以上：經(jīng)辦人申請部門經(jīng)理審查確認(rèn)主管副總或總監(jiān)審核董事長批準(zhǔn)；3. 到財(cái)務(wù)部領(lǐng)款；4. 財(cái)務(wù)部以借款單為借款依據(jù)、報(bào)銷差旅費(fèi)審核依據(jù)。第四條零星購物借款程序：1. 由采購部門作出書面采購計(jì)劃；2. 經(jīng)各級主管審查、審核、批準(zhǔn)；3. 到財(cái)務(wù)部領(lǐng)款；4. 財(cái)務(wù)部以采購請款單為借款依據(jù)。第五條一般零星購物借款限額為1000 元，駕駛員、行政管理員可領(lǐng)取經(jīng)核準(zhǔn)的備用金，核定標(biāo)準(zhǔn)由部

3、門經(jīng)理擬訂，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第3頁共5頁今泰學(xué)院推薦文檔第六條對個人臨時性借款：1. 一般不予借給，特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)可借，有借款尚未還清者不得繼借；2. 借款人填寫借款單，3. 經(jīng)各級主管簽批；4. 到財(cái)務(wù)部以借款單作為借款還款依據(jù)。第七條 個人借款一般不超過其一個月工資額，超過時須有公司擔(dān)保人。第八條 暫借款可使用現(xiàn)金、支票或匯票支付，視不同情況和公司財(cái)務(wù)規(guī)定確定。對經(jīng)常性借款人員，經(jīng)批準(zhǔn)可辦理商務(wù)信用卡。第九條暫借款還款、報(bào)銷期限：1. 對出差人員，在返回公司5 天內(nèi)報(bào)銷差旅費(fèi)；2. 對領(lǐng)用備用支票、匯票結(jié)算的采購，使用后2 天內(nèi)報(bào)銷；3. 對領(lǐng)用備用金的部門、個人、定期（不定期）報(bào)銷；4. 對個人借款，最長不超過2 個月還款。第4頁共5頁今泰學(xué)院推薦文檔第十條借款人應(yīng)按規(guī)定期限及時報(bào)銷或還款。第四章監(jiān)督和處罰第十一條 借款人應(yīng)嚴(yán)格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否則，應(yīng)按情節(jié)輕重追究第十二條 財(cái)務(wù)部門定期、不定期清理暫借款。對逾期未還、未報(bào)者，發(fā)送報(bào)銷催辦單通知當(dāng)事人；仍未改進(jìn)者，扣除工資和采取其他措施。第五章附則第十三條 本辦法由財(cái)務(wù)部解釋、修訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)頒行。撰稿：白水泉qq ： xxxxxxx- Designed By JinTai College -第5頁共5頁