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1、泓域咨詢/空氣烤箱項目ERP分析 空氣烤箱項目 ERP分析 xx（集團）有限公司 目錄 第一章 項目基本情況 4 一、 項目概況 4 二、 結論分析 4 第二章 ERP分析 7 一、 運營管理的目標和實質 7 二、 運營系統 7 三、 科學管理（1910～1920年） 8 四、 管理科學與行為科學對運營管理的影響（1920～1970年） 10 五、 從MRPII到ERP 16 六、 從閉環(huán)MRP到MRPI 17 七、 ERP的定義 18 第三章 公司簡介 24 一、 基本信息 24

2、 二、 公司簡介 24 三、 公司主要財務數據 25 第四章 投資方案分析 26 一、 投資估算的編制說明 26 二、 建設投資估算 26 三、 建設期利息 28 四、 流動資金 29 五、 項目總投資 31 六、 資金籌措與投資計劃 32 第五章 建設進度分析 34 一、 項目進度安排 34 二、 項目實施保障措施 35 第一章 項目基本情況 一、 項目概況 （一）項目投資人 xx（集團）有限公司 （二）建設地點 本期項目選址位于xxx（待定）。 二、 結論分析 （一）項目選址 本期項目選址位于xxx（待定），占地面積約64.00畝。 （二）項

3、目實施進度 本期項目建設期限規(guī)劃12個月。 （三）投資估算 本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資25566.77萬元，其中：建設投資20140.92萬元，占項目總投資的78.78%；建設期利息283.45萬元，占項目總投資的1.11%；流動資金5142.40萬元，占項目總投資的20.11%。 （四）資金籌措 項目總投資25566.77萬元，根據資金籌措方案，xx（集團）有限公司計劃自籌資金（資本金）13997.52萬元。 根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額11569.25萬元。 （五）經濟評價 1、項目達產年預期營業(yè)收入（S

4、P）：52600.00萬元。 2、年綜合總成本費用（TC）：42736.59萬元。 3、項目達產年凈利潤（NP）：7203.38萬元。 4、財務內部收益率（FIRR）：21.12%。 5、全部投資回收期（Pt）：5.60年（含建設期12個月）。 6、達產年盈虧平衡點（BEP）：22525.82萬元（產值）。 （六）主要經濟技術指標 主要經濟指標一覽表 序號 項目 單位 指標 備注 1 占地面積 ㎡ 42667.00 約64.00畝 1.1 總建筑面積 ㎡ 81205.34 容積率1.90 1.2 基底面積 ㎡ 27306.88 建筑系數

5、64.00% 1.3 投資強度 萬元/畝 296.19 2 總投資 萬元 25566.77 2.1 建設投資 萬元 20140.92 2.1.1 工程費用 萬元 17097.15 2.1.2 工程建設其他費用 萬元 2593.53 2.1.3 預備費 萬元 450.24 2.2 建設期利息 萬元 283.45 2.3 流動資金 萬元 5142.40 3 資金籌措 萬元 25566.77 3.1 自籌資金 萬元 13997.52 3.2 銀行貸款 萬元 11569.25

6、 4 營業(yè)收入 萬元 52600.00 正常運營年份 5 總成本費用 萬元 42736.59 "" 6 利潤總額 萬元 9604.51 "" 7 凈利潤 萬元 7203.38 "" 8 所得稅 萬元 2401.13 "" 9 增值稅 萬元 2157.50 "" 10 稅金及附加 萬元 258.90 "" 11 納稅總額 萬元 4817.53 "" 12 工業(yè)增加值 萬元 16233.87 "" 13 盈虧平衡點 萬元 22525.82 產值 14 回收期 年 5.60 含建設期12

7、個月 15 財務內部收益率 21.12% 所得稅后 16 財務凈現值 萬元 7629.45 所得稅后 第二章 ERP分析 一、 運營管理的目標和實質 運營管理的直接目標是增值。運營管理的最終目標是達到顧客滿意，在此基礎上實現經濟效益。顧客滿意是前提，只有達到顧客滿意才能實現可持續(xù)的經濟效益。 運營管理的實質可概括為三句話：通過有效管理實現增值，技術可行、經濟合理基礎上的資源集成，滿足顧客對產品和服務特定的需求。 二、 運營系統 運營過程是一個“輸入一轉換—輸出”的過程。在這一過程中，輸入的是土地、勞動、資本、信息等資源，經過加工、運輸等轉換活動，以產品

8、或服務的形式提供給顧客。在把輸入轉換為輸出的過程中，不可避免地會出現這樣那樣的問題，如質量達不到內部標準、設備出現故障、成本過高、延誤訂單的交付等。我們需要及時發(fā)現這些問題，并采取措施盡快解決，此即反饋機制。管理運營過程的直接目標是實現增值，最終目標是顧客滿意，實現經濟效益。 運營系統實現的增值反映了輸入與輸出之間的差異。輸出的價值由顧客愿意為該組織的產品或服務所支付的價格來衡量。增值越多，運營效率越高。對非營利組織，輸出的價值是指其所實現的社會價值。 三、 科學管理（1910～1920年） 到了20世紀初，以弗雷德里克?泰勒為代表的管理學家創(chuàng)立了科學管理原理，給工廠管理帶來了巨大變化。

9、泰勒是科學管理原理的創(chuàng)始人，被尊稱為“科學管理之父”。泰勒認為雇主與雇員的真正利益是一致的，只有最大限度地提高生產率，同時實現雇主和雇員的財富最大化，才能永久地實現社會財富的最大化。 以此為出發(fā)點和基礎，泰勒提出了科學管理原理，其精髓在于： （1）對現有工作方法進行詳細的觀測、分析和改進，以便采用科學的作業(yè)方法； （2）建立在方法研究基礎上的差別計件工資制； （3）根據工作性質的不同，科學地選擇并培訓工人； （4）設立計劃部門，負責方法研究與標準化、進度安排、成本分析、業(yè)績考核與工資發(fā)放以及紀律檢查等管理職能，即管理職能從實際執(zhí)行業(yè)務中分離出來； （5）來一次思想上的革命，即推行科

10、學管理原理，旨在實現工人財富和資本家財富的最大化，最終實現整個社會財富的最大化。 泰勒強調的是最大限度地提高生產率，實現整個社會財富的最大化，但其思想并不總是受到工人的歡迎。工人認為采用這些方法后產出增加了，而他們的勞動報酬并未得到相應的提高。當時，確實存在有些企業(yè)為追求效率而讓工人過度勞動這一問題。最終，美國國會在公眾呼聲下就此事舉行了聽證會。1911年泰勒被要求到會作證，也就是這一年，他的劃時代著作《科學管理原理》出版了。那次聽證會事實上促使了科學管理原理在工業(yè)領域的推廣。 除了泰勒以外，還有不少先驅對科學管理做出了重大貢獻，下面簡要介紹其中的一些學者及其管理思想。 弗蘭克?吉爾布雷

11、斯是一位工業(yè)工程師，被稱為“動作研究之父”。莉蓮?吉爾布雷斯是一位心理學博士，她把心理學的成果應用于動作研究，我們可以認為這是人際關系學說的萌芽。吉爾布雷斯夫婦將研究集中在有關工人疲勞方面的問題，最后提出了節(jié)約動作的10個原則。這些原則至今仍用于操作和動作的改進與優(yōu)化。 享利?甘特看到了非物質利益對激勵工人的價值，提出了至今仍被廣泛使用的甘特圖。利用甘特圖，能夠使計劃的編制更加快捷和直觀。 亨利?福特是一位偉大的實業(yè)家，為汽車行業(yè)采用大量生產做出了巨大貢獻，使汽車進入了美國普通居民的家庭。20世紀初，汽車在美國開始暢銷，福特公司的T型車大獲成功，供不應求。為提高運營效率，福特組建了汽車裝配

12、線。需要指出的是，福特之所以能夠使大量生產變成現實，一方面在于他淋漓盡致地發(fā)揮了亞當，斯密提出的勞動分工論，并充分采用了惠特尼提出的標準化生產方式；另一方面在于他把泰勒提出的科學管理原理系統地應用于工廠管理。 四、 管理科學與行為科學對運營管理的影響（1920～1970年） 科學管理十分強調運營系統規(guī)劃和設計以及運行與控制的技術因素，而人際關系學說則強調人這一因素的重要性。 1、數量模型與管理科學 20世紀20～70年代，以美國和歐洲的學者為代表的大師們創(chuàng)建了運籌學與管理科學，使運營管理真正建立在定量分析基礎之上。 數量模型的提出和應用推動了工廠的發(fā)展。早在1915年，F.W.哈里斯

13、提出了第一個模型：庫存管理的數學模型。20世紀30年代，在貝爾電話實驗室工作的三個人，H.F.道奇、H.G.羅米格和W.A.休哈特提出了統計過程控制的質量管理理論。 20世紀20～70年代，以美國和歐洲的學者為代表，包括眾多數學家、心理學家和經濟學家，相繼提出了各種數量模型，如數學規(guī)劃、對策論、排隊論、庫存模型等，促成了運籌學的創(chuàng)立與發(fā)展。這些數量模型為第二次世界大戰(zhàn)的后勤組織和武器系統設計提供了有效的解決方案，也在工業(yè)生產組織中獲得了廣泛應用。戰(zhàn)后，研究和改進數量方法的工作仍在進行，人們相繼提出了預測技術、項目管理中的計劃評審技術和關鍵路線法、MRP等。 2、行為科學 （1）梅奧霍桑實

14、驗 霍桑實驗是由哈佛大學心理學教授梅奧主導，在美國芝加哥西方電器公司所屬的霍桑工廠進行的心理學研究。 霍桑工廠的娛樂設施、醫(yī)療制度和養(yǎng)老金制度都比較完善，但生產效率不高，工人情緒低落。為了找出原因，美國國家研究委員會組織社會學、心理學、管理學等專家開展了實驗研究。整個實驗分為四個階段，即照明實驗、福利實驗、訪談實驗、群體實驗。 第一階段：照明實驗。照明實驗從1924年11月開始到1927年4月結束。實驗通過改變照明條件來驗證提高照明度可以提高生產效率，但實驗結果表明：照明度的改變對生產效率并無影響。 第二階段：福利實驗。福利實驗從1927年4月開始到1929年6月結束。從福利實驗開始，

15、梅奧開始參加霍桑實驗。實驗通過改變福利條件來探究福利條件與生產效率的關系。實驗結果表明：①包括工資、休息時間、工作條件等因素的變化均不會影響工廠的產量；②被重視的自豪感對工人的積極性有明顯的促進作用。 第三階段：訪談實驗。訪談實驗從1928年開始到1931年結束。實驗的最初目的在于就工廠的管理制度、工人的態(tài)度、工作條件等擬定好的訪談問題征求工人的意見。然而，工人對已經擬定好的訪談問題的興趣并不大。了解到這一點后，訪談者將訪談計劃更改為事先不設定訪談內容，不設定訪談時間。整個訪談實驗進行了兩年多。在此期間，工廠的產量有了大幅度提高。實驗結果表明：工人的情緒和對工廠的認同感是影響生產效率的主要因

16、素。 第四階段：群體實驗。群體實驗從1931年開始到1932年結束。該實驗的具體做法是選擇14名男工人在單獨的房間里從事繞線、焊接和檢驗工作，并在這個班組實行計件工資制，以此來驗證通過此類激勵辦法可以讓工人更加努力地工作。實驗結果表明：該班組的產量只保持在整個工廠的中等水平。同時，實驗發(fā)現造成這一結果的主要原因是非正式群體的存在以及它對人的行為所起的重要的調節(jié)和控制作用。 總結起來，梅奧霍桑實驗得出了以下三個重要結論： ?工人是“社會人”，而不是“經濟人”； ?社會和心理因素對工作效率有更大的影響； ?組織應重視工作團體中非正式組織的存在及其作用。 這些成果為行為科學的發(fā)展奠定了基

17、礎，也為運營管理注入了新的元素。 （2）馬斯洛需求層次理論 1943年，亞伯拉罕?馬斯洛在《調動人的積極性原理》一書中提出了著名的需求層次理論。 需求層次理論認為： ?人的需求從低到高分為生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我實現需求五個層次； ?人對不同層次的需求雖然可以同時存在，但只有低一層次的需求得到滿足后，才會注重高一層次的需求，即只有較低層次的需求得到滿足后，較高層次的需求才能起到激勵作用； ?同一時期內，總有一種需求占主導、支配地位，這種需求稱為優(yōu)勢需求，人的行為主要受優(yōu)勢需求驅動； ?對同一個人來說，環(huán)境變化會讓人的需求層次發(fā)生變化。 （3）其他行為科學理論

18、 1957年，麻省理工學院的道格拉斯，麥格雷戈教授在《企業(yè)的人性問題》一書中提出人性假設的X理論與Y理論。X理論堅持消極的一面，假定工人都不喜歡工作，必須經過管制——獎與罰，才能使他們干好工作。這一看法起初在汽車業(yè)及其他一些行業(yè)得到普遍認同。后來，全球競爭威脅的加大迫使他們不得不重新考慮這一看法。Y理論與X理論的觀點正好相反，假定工人很樂意工作，認為工作使他們身心得到發(fā)展。到了20世紀70年代，威廉?大內提出了Z理論。該理論集成了日本的諸如終生雇用、關心雇員及協同一致的觀點，以及西方的諸如短期雇用、專門人才以及個人決策與職責的傳統觀點。 1959年，弗雷德里克?赫茨伯格在《工作的激勵》一書

19、中又進一步發(fā)展了激勵理論，提出了保健因素和激勵因素“雙因素理論”。 3、運營管理作為一門學科出現 20世紀50年代到60年代初，不同于工業(yè)工程和運籌學領域的研究，專家們開始專門研究運營管理方面的問題。1957年，愛德華?鮑曼和羅伯特?費特的著作《生產與運作管理分析》出版。1961年，埃爾伍德?布法的《現代生產管理》一書面世。這些專家注意到了生產系統所面臨問題的普遍性及把生產作為一個獨立系統的重要性。此外，他們還強調了排隊論、仿真和線性規(guī)劃在運營管理中的具體應用。自此以后，運營管理作為一門獨立的學科出現。 4、日本制造商對運營管理的貢獻（1970～21世紀初） 20世紀70年代，全球性石

20、油危機加之原材料價格上漲、工資提高和需求多樣化，給豐田公司提供了向世人展示其獨特生產方式的機會。豐田生產方式震懾性地沖擊了美國引以為豪的福特生產方式。極具戲劇性的是，福特汽車公司在20世紀80年代初險些破產，只好反過來向過去的學生——日本豐田汽車公司學習生產管理。 日本汽車公司之所以后來居上，至今仍在全球汽車市場上占據主導地位，其制勝法寶是精益生產方式。 5、21世紀初的運營管理（21世紀初～2015年） 進入21世紀以來，產品生命周期的縮短、科學技術的長足發(fā)展和社會需求的快速多變，給企業(yè)帶來了前所未有的壓力。如何高質量、低成本地滿足顧客多樣化的需求擺在了企業(yè)組織的面前。正是在這種形勢下

21、，大規(guī)模定制應運而生，并呈現出勃勃生機。 大量生產是對手工作業(yè)的革命，實現了低成本生產；精益生產是對大量生產的革命，實現了高質量生產；而大規(guī)模定制則是精益生產方式的升華，實現了定制化生產。這種生產方式綜合了大量生產的低成本和精益生產的柔性化的優(yōu)點。實現大規(guī)模定制的策略是模塊化與延遲化。這兩項核心技術使本來相互對立的大規(guī)模生產與滿足顧客定制化需求統一在了一起：大規(guī)模生產的是模塊化設計的組件；通過延遲策略，最大限度地滿足了顧客定制化的需求。 而使大規(guī)模定制真正落到實處的是： （1）以顧客需求深度調查為基礎的客戶關系管理； （2）以最先進的信息技術為支撐的電子商務； （3）以價值鏈為核心的

22、供應鏈管理； （4）基于流程優(yōu)化或流程再造的精益六西格瑪。 從管理者關注點的變化上，又可以把運營管理的發(fā)展歷程分為三大階段，即關注成本、關注質量和關注定制化。關注成本就是通過管理理論的應用從根本上降低成本。福特汽車公司通過組建汽車裝配線對關注成本做了最好的詮釋。關注質量就是通過管理理論的應用，從根本上提高質量水平。關注定制化就是通過管理理論的應用，最大限度地滿足顧客的定制化需求。需要說明的是，企業(yè)把管理重點放在質量上并不是不再管控成本，而是其成本管理已經非常到位，有實力把管理重點轉移到質量上。同樣地，企業(yè)把管理重點放在定制化上并不是不再提高質量，而是其質量已經達到很高的水平。 五、 從M

23、RPII到ERP 在歷史上，從MRP到MRPI的發(fā)展方向有兩個：一是資源概念內涵的不斷擴大；二是企業(yè)計劃閉環(huán)的形成。但是，在這個發(fā)展過程中，始終存在兩個局限：資源集成局限于企業(yè)內部；決策方法局限于結構化問題。正是為了克服這些局限性，企業(yè)資源計劃應運而生。 ERP的概念最先由美國著名的計算機技術與評估公司GarterGroup于20世紀90年代初提出。ERP已經不局限于企業(yè)內部，而是把供應鏈中的供應商、客戶等外部資源也作為管理對象，并實現訂單、采購、庫存、計劃、生產制造、質量控制、運輸、分銷、服務與維護、財務、人事、工程技術等的有效管理。 六、 從閉環(huán)MRP到MRPI 在閉環(huán)MRP基礎上

24、，如果以MRP為中心建立一個生產活動的信息處理系統，則可以利執(zhí)行MRP用MRP的功能建立采購計劃。生產部門將銷售計劃與生產計劃緊密配合來制訂、修訂主生產計劃表，并將其不斷細化。設計部門不再孤立地設計產品，而是將改良設計與以上生產活動信息相聯系。進一步，將以上一切活動與財務系統結合起來：將庫存記錄、工作中心文件和物料清單用于成本核算的依據；根據由MRP得到的采購信息，建立應付賬，根據銷售信息，建立合同和應收賬，把應收賬與應付賬同總賬相關聯，在此基礎上產生各種報表。 在上述過程中，系統的信息共享程度和業(yè)務范圍不僅超越了開環(huán)MRP的物料計劃范疇，也超越了閉環(huán)MRP的生產管理范疇，使生產、銷售、財務

25、、采購和工程技術緊密地結合在一起，組成了一個包括銷售、制造和財務等功能的全面生產管理集成優(yōu)化系統，這就是制造資源計劃。為了避免名詞的混淆，物料需求計劃稱作狹義MRP，而制造資源計劃稱作廣義MRP或MRPII。 在MRPII邏輯流程圖中，包括了決策層、計劃層、執(zhí)行層等企業(yè)經營計劃及生產中物料需求和生產能力需求的基礎數據和主要財務信息。其中，經營計劃是MRPI的起點，它根據市場需求和企業(yè)現有條件，確定企業(yè)的產量、品種、利潤等指標。根據經營計劃制訂包括產品銷售計劃，各種物料、資金、人工等在內的需求計劃，進而制訂出企業(yè)的具體生產計劃，確定生產何種產品及生產產量和投產時間。在制訂生產計劃的同時還須對生

26、產能力進行平衡，以保證生產計劃能夠實際完成。然后，根據生產計劃制訂產品生產計劃，規(guī)定每種產品的生產數量和生產時間。流程圖中的業(yè)績評價，是對MRPI系統績效進行評定，以求進一步提高和改善業(yè)績。 七、 ERP的定義 ERP是通過數據庫技術、圖形用戶界面、第四代查詢語言、客戶/服務器結構、網絡通信、可移植的開放系統等信息技術，對企業(yè)的物流、人流、資金流、信息流實施高效、統一的受理，從而實現企業(yè)經濟效益最大化的集成管理方案。 定義中的信息技術包括計算機硬件系統和軟件系統。 通過ERP，新的管理理念得以實現，這種新的管理理念體現為以下三個過渡： ?“基于企業(yè)內部資源”向“面向供應鏈集成

27、資源”過渡； ?從“面向職能配置資源”向“面向流程配置資源”過渡； ?從“以產品為中心”向“以客戶為中心”過渡。 ERP所集成的專業(yè)管理功能包括：經營預測、客戶關系管理、營銷管理、物料管理、運輸管理、倉儲管理、計劃與調度、質量管理、技術管理、設備管理、成本管理、財務管理、人力資源管理、業(yè)務流程管理、產品數據管理等。 二、ERP系統的特點 歸納起來，ERP系統有以下四個特點。 （1）集功能之大成。ERP系統把企業(yè)內部的各項專業(yè)管理職能集成于一體。 （2）可對市場做出快速響應。由于堅持了面向市場、面向銷售的管理思路，借助最先進信息技術的應用，能夠對市場做出快速響應。 （3）面向供應

28、鏈。ERP系統對供應鏈上的供應商、制造商、分銷商、客戶等所有環(huán)節(jié)進行有效管理。 （4）適用范圍廣。不但適用于多品種小批量生產類型，還支持項目類型和大批量流水生產類型。從生產模式上說，不但支持按庫存生產模式，而且支持按訂單制造模式、按訂單裝配模式、按訂單設計模式。 三、ERP的功能模塊 ERP集成了企業(yè)各項職能管理，如營銷管理、生產計劃、產品研發(fā)、采購管理、車間管理、庫存管理、財務管理、人力資源等。 任何一個企業(yè)的基本業(yè)務或職能之間必然存在著一定的邏輯關系，厘清這些邏輯關系有助于從全局觀點實現企業(yè)的有序、高效經營。 四、ERP系統建設的基本步驟 ERP幾乎成了企業(yè)經營管理的標準配置。

29、企業(yè)在規(guī)劃建設或改造升級ERP系統時，必須遵循一定的步驟。 （1）企業(yè)主要業(yè)務關系描述 必要時抽調主要業(yè)務部門的骨干，以圖形方式描繪企業(yè)主要業(yè)務的邏輯關系，確定核心業(yè)務的起點、終點，識別并確認企業(yè)的管理重點。 此外，還要摸清企業(yè)生產系統和管理業(yè)務信息技術應用的現狀、存在的問題及造成問題的原因。 （2）確定項目預算 如果項目預算充分，可考慮一步到位，實現各項功能的集成。如果預算不充分，應根據企業(yè)的實際需求，描準核心業(yè)務及管理重點。同時，考慮系統的擴展性。 （3）系統選型 在進行系統選型時應處理好先進性與專業(yè)性的關系。世界知名品牌的供應商的系統固然好用，但是，如果企業(yè)的業(yè)務比較特殊，

30、就應選擇那些專門為本行業(yè)開發(fā)的系統。一方面，可以最大限度地減少二次開發(fā)；另一方面，有典型的企業(yè)應用實例可以借鑒。事實上，最合理的是選擇那些在與本企業(yè)非常相似的企業(yè)中有實際應用的軟件系統。 （4）系統開發(fā)與數據上線運行 任何一個企業(yè)的ERP系統，均需要進行二次開發(fā)。系統開發(fā)的關鍵是業(yè)務或工藝設計。為順利完成系統開發(fā)，應營造一個能夠充分溝通、交流的環(huán)境，以使各主要業(yè)務部門的參與者能夠站在全局觀點進行業(yè)務或工藝設計。 數據上線運行主要包括以下內容。 ?數據上線和數據核對，按照規(guī)定的格式上傳數據，并核對數據是否錯誤； ?數據運行性能分析，主要是分析系統運行的穩(wěn)定性，即數據上線后系統能否正常運

31、行，是否會出現各種錯誤，如邏輯上的問題，當前的軟硬件能否滿足系統運行的需要； ?錯誤監(jiān)控能力測試，即分析系統對人工操作錯誤或系統設計錯誤的檢出能力； ?數據讀寫、運算、傳遞，即通過數據的讀寫與處理來驗證ERP系統能否滿足實際需要。 （5）系統的維護與完善 ERP系統的維護包括例行和突發(fā)事件的處理。例行的維護是指包括軟硬件在內的維護以及系統對應用環(huán)境和流程改變的適應性維護。ERP系統的完善是指擴大系統應用的功能，提高系統安全等級，提高運行效率，最終提升系統總體目標。 五、ERP系統的新發(fā)展 今天，隨著互聯網技術的普及和公司運營的國際化，ERP系統有了新的發(fā)展，其功能得到了進一步擴展。

32、具體表現為以下三個方面。 （1）納入產品數據管理功能。PDM是指將企業(yè)產品實現全過程中的各種數據和文檔組織在一個統一的環(huán)境中，以實現設計數據、產品結構信息、工藝方案等的共享。其最大效果是減少了系統在新產品投產時的準備工作量。 （2）增加了工作流功能。EDI要求把電子計劃文件、電子訂單或電子工程更換文件等在要求的時間按要求的路線傳遞給指定的人員。為實現這一功能，需要采取工作流技術。同，時，新的管理模式也要求將重構后的業(yè)務流程用計算機軟件控制起來。工作流技術的應用使ERP的功能擴展到辦公自動化和業(yè)務流程控制中去。 （3）增加了數據倉庫和聯機分析處理功能。所謂數據倉庫是指為企業(yè)所有級別的決策提

33、供相應類型數據支持的戰(zhàn)略集合。聯機分析處理是指按照管理人員的要求，快速、靈活地進行大數據量的查詢與處理，以使他們準確地掌握企業(yè)的經營狀況，做出正確的決策。SAP公司已與其他公司聯合開發(fā)出集綜合查詢、報表管理和OLAP為一體的決策支持系統。 第三章 公司簡介 一、 基本信息 1、公司名稱：xx（集團）有限公司 2、法定代表人：葉xx 3、注冊資本：630萬元 4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx 5、登記機關：xxx市場監(jiān)督管理局 6、成立日期：2010-12-10 7、營業(yè)期限：2010-12-10至無固定期限 8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx 二、 公司簡介

34、 面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機構、企業(yè)文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產業(yè)供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。 本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經營、誠信服務作為企業(yè)立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?！皾M足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經濟發(fā)展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身

35、于建設宏偉大業(yè)。 三、 公司主要財務數據 表格題目公司合并資產負債表主要數據 項目 2020年12月 2019年12月 2018年12月 資產總額 9796.42 7837.14 7347.32 負債總額 4634.52 3707.62 3475.89 股東權益合計 5161.90 4129.52 3871.42 表格題目公司合并利潤表主要數據 項目 2020年度 2019年度 2018年度 營業(yè)收入 27138.92 21711.14 20354.19 營業(yè)利潤 5560.74 4448.59 4170.56 利潤總額

36、 5096.78 4077.42 3822.59 凈利潤 3822.59 2981.62 2752.26 歸屬于母公司所有者的凈利潤 3822.59 2981.62 2752.26 第四章 投資方案分析 一、 投資估算的編制說明 （一）投資估算的依據 本期項目其投資估算范圍包括：建設投資、建設期利息和流動資金，估算的主要依據包括： 1、《建設項目經濟評價方法與參數（第三版）》 2、《投資項目可行性研究指南》 3、《建設項目投資估算編審規(guī)程》 4、《建設項目可行性研究報告編制深度規(guī)定》 5、《建設工程工程量清單計價規(guī)范》 6、《企業(yè)工程設計概算編制辦法

37、》 7、《建設工程監(jiān)理與相關服務收費管理規(guī)定》 （二）項目費用與效益范圍界定 本期項目費用界定為工程費用和項目運營期所發(fā)生的各項費用；項目效益界定為運營期所產生的各項收益，并嚴格遵循財務評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。 二、 建設投資估算 本期項目建設投資20140.92萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。 （一）工程費用 工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計17097.15萬元。 1、建筑工程費估算 根據估算，本期項目建筑工程費為10122.11萬元

38、。 2、設備購置費估算 設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照《機電產品報價手冊》和《建設項目概算編制辦法及各項概算指標》規(guī)定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為6580.47萬元。 3、安裝工程費估算 本期項目安裝工程費為394.57萬元。 （二）工程建設其他費用 本期項目工程建設其他費用為2593.53萬元。 （三）預備費 本期項目預備費為450.24萬元。 表格題目建設投資估算表 單位：萬元 序號 項目 建筑工程 設備購置 安裝工程 其他費用 合計 1 工程費用 10122.11

39、 6580.47 394.57 17097.15 1.1 建筑工程費 10122.11 10122.11 1.2 設備購置費 6580.47 6580.47 1.3 安裝工程費 394.57 394.57 2 其他費用 2593.53 2593.53 2.1 土地出讓金 1468.20 1468.20 3 預備費 450.24 450.24 3.1 基本預備費 208.90 208.90 3.2 漲價預備費 241.34 241

40、.34 4 投資合計 20140.92 三、 建設期利息 按照建設規(guī)劃，本期項目建設期為12個月，其中申請銀行貸款11569.25萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息283.45萬元。 表格題目建設期利息估算表 單位：萬元 序號 項目 合計 第1年 第2年 1 借款 1.1 建設期利息 283.45 283.45 0.00 1.1.1 期初借款余額 11569.25 1.1.2 當期借款 11569.25 11569.25 0.00 1.1.3 當期應計利息 283.45 283.

41、45 0.00 1.1.4 期末借款余額 11569.25 11569.25 1.2 其他融資費用 1.3 小計 283.45 283.45 0.00 2 債券 2.1 建設期利息 2.1.1 期初債務余額 2.1.2 當期債務金額 2.1.3 當期應計利息 2.1.4 期末債務余額 2.2 其他融資費用 2.3 小計 3 合計 283.45 283.45 0.00 四、 流動資金 流動資金是指項目建成投產后，

42、為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業(yè)流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。 根據測算，本期項目流動資金為5142.40萬元。 表格題目流動資金估算表 單位：萬元 序號 項目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 1 流動資產 24704.44 30880.55 34997.96 41174.07 1.1 應收賬款 11117.00 138

43、96.25 15749.08 18528.33 1.2 存貨 8646.55 10808.19 12249.28 14410.92 1.2.1 原輔材料 2593.97 3242.46 3674.79 4323.28 1.2.2 燃料動力 129.70 162.12 183.74 216.16 1.2.3 在產品 3977.41 4971.77 5634.67 6629.02 1.2.4 產成品 1945.48 2431.85 2756.09 3242.46 1.3 現金 1976.36 2470.

44、45 2799.84 3293.93 1.4 預付賬款 2964.53 3705.67 4199.76 4940.89 2 流動負債 21619.00 27023.75 30626.92 36031.67 2.1 應付賬款 7782.84 9728.55 11025.69 12971.40 2.2 預收賬款 13836.16 17295.20 19601.23 23060.27 3 流動資金 3085.44 3856.80 4371.04 5142.40 4 流動資金增加 3085.44 771.3

45、6 514.24 771.36 5 鋪底流動資金 7411.33 9264.16 10499.39 12352.22 五、 項目總投資 本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資25566.77萬元，其中：建設投資20140.92萬元，占項目總投資的78.78%；建設期利息283.45萬元，占項目總投資的1.11%；流動資金5142.40萬元，占項目總投資的20.11%。 表格題目總投資及構成一覽表 單位：萬元 序號 項目 指標 占總投資比例 1 總投資 25566.77 100.00% 1.1 建設投

46、資 20140.92 78.78% 1.1.1 工程費用 17097.15 66.87% 1.1.1.1 建筑工程費 10122.11 39.59% 1.1.1.2 設備購置費 6580.47 25.74% 1.1.1.3 安裝工程費 394.57 1.54% 1.1.2 工程建設其他費用 2593.53 10.14% 1.1.2.1 土地出讓金 1468.20 5.74% 1.1.2.2 其他前期費用 1125.33 4.40% 1.2.3 預備費 450.24 1.76% 1.2.3.1 基本預備費 208.90

47、0.82% 1.2.3.2 漲價預備費 241.34 0.94% 1.2 建設期利息 283.45 1.11% 1.3 流動資金 5142.40 20.11% 六、 資金籌措與投資計劃 本期項目總投資25566.77萬元，其中申請銀行長期貸款11569.25萬元，其余部分由企業(yè)自籌。 表格題目項目投資計劃與資金籌措一覽表 單位：萬元 序號 項目 數據指標 占總投資比例 1 總投資 25566.77 100.00% 1.1 建設投資 20140.92 78.78% 1.2 建設期利息 283.45 1.11% 1.3 流

48、動資金 5142.40 20.11% 2 資金籌措 25566.77 100.00% 2.1 項目資本金 13997.52 54.75% 2.1.1 用于建設投資 8571.67 33.53% 2.1.2 用于建設期利息 283.45 1.11% 2.1.3 用于流動資金 5142.40 20.11% 2.2 債務資金 11569.25 45.25% 2.2.1 用于建設投資 11569.25 45.25% 2.2.2 用于建設期利息 2.2.3 用于流動資金 2.3 其他資金 第五章 建設進度分

49、析 一、 項目進度安排 結合該項目建設的實際工作情況，xx（集團）有限公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。 表格題目項目實施進度計劃一覽表 單位：月 序號 工作內容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 可行性研究及環(huán)評 ▲ ▲ 2 項目立項 ▲ ▲ 3 工程勘察建筑設計 ▲ ▲ 4 施工圖

50、設計 ▲ ▲ 5 項目招標及采購 ▲ ▲ 6 土建施工 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 7 設備訂購及運輸 ▲ ▲ ▲ 8 設備安裝和調試 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 9 新增職工培訓 ▲ ▲ ▲ 10 項目竣工驗收 ▲ ▲ 11 項目試運行 ▲ ▲ 12 正式投入運營 ▲ 二、 項目實施保障措施 為了使本項目盡早建成投產并發(fā)揮其社會效益和經濟效益，應盡快委托有資質的設計單位進行工程設計并落實建設資金，同時，要積極做好設備考察和訂貨工作。為確保工程進度和投產后達到預期效益，應科學合理地安排工期，做好市場開發(fā)和人員培訓工作。