商 業(yè) 計(jì) 劃 書 編制模板 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目單位 提交日期 第 1 頁(yè) 保 密 承 諾 本商業(yè)計(jì)劃書內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密 僅對(duì)有投資 意向的投資者公開 本公司要求投資公司項(xiàng)目經(jīng)理收到本 商業(yè)計(jì)劃書時(shí)做出以下承諾 妥善保管本商業(yè)計(jì)劃書 未經(jīng)本公司同意 不得向第 三方公開本商業(yè)計(jì)劃書涉及的本公司的商業(yè)秘密 項(xiàng)目經(jīng)理簽字 接 收 日 期 年 月 日 第 2 頁(yè) 目 錄 目錄 2 摘要 3 一 基本情況 4 二 管理層 4 三 產(chǎn)品與服務(wù) 5 四 研究與開發(fā) 6 五 行業(yè)及市場(chǎng) 6 六 營(yíng)銷策略 7 七 產(chǎn)品制造 7 八 管理 8 九 融資計(jì)劃 8 十 財(cái)務(wù)說(shuō)明 9 十一 風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 9 第 3 頁(yè) 摘 要 1 公司基本情況 公司名稱 成立時(shí)間 注冊(cè)資本 股權(quán)結(jié)構(gòu) 主營(yíng)業(yè)務(wù) 過(guò)去三年的銷售收入 毛利潤(rùn) 純利潤(rùn) 公司地點(diǎn) 電話 傳真 聯(lián)系人 2 主要管理者情況 姓名 性別 年齡 學(xué)歷 畢業(yè)院校 主要經(jīng)歷和經(jīng)營(yíng) 業(yè)績(jī) 3 產(chǎn)品與服務(wù) 產(chǎn)品 服務(wù)介紹 產(chǎn)品技術(shù)水平 新穎性 先進(jìn)性和獨(dú)特性 產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 4 研究與開發(fā) 已有的技術(shù)成果及技術(shù)水平 研發(fā)隊(duì)伍技術(shù)水平 競(jìng)爭(zhēng)力及 對(duì)外合作情況 已經(jīng)投入的研發(fā)經(jīng)費(fèi)及今后投入計(jì)劃 對(duì)研發(fā)人員的激勵(lì) 機(jī)制 5 行業(yè)及市場(chǎng) 行業(yè)歷史與前景 市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)趨勢(shì) 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及本 公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 未來(lái) 3 年市場(chǎng)銷售預(yù)測(cè) 6 營(yíng)銷策略 在價(jià)格 促銷 建立銷售網(wǎng)絡(luò)等各方面擬采取的措施 7 產(chǎn)品制造 生產(chǎn)方式 生產(chǎn)工藝 質(zhì)量控制 8 管理 機(jī)構(gòu)設(shè)置 勞動(dòng)合同 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理 人事計(jì)劃 9 融資計(jì)劃 資金需求量 使用計(jì)劃 擬出讓股份 投資者權(quán)利 可接受的 退出方式 10 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 未來(lái) 3 年的銷售收入 利潤(rùn) 資產(chǎn)回報(bào)率等 說(shuō)明 請(qǐng)?jiān)谌?yè)紙內(nèi)完成本摘要 第 4 頁(yè) 1 公司基本情況 公司名稱 成立時(shí)間 注冊(cè)資本 實(shí)收資本 說(shuō)明其中現(xiàn)金到位數(shù)和無(wú)形資產(chǎn) 注冊(cè)地點(diǎn) 公司性質(zhì) 公司沿革 說(shuō)明自公司成立以來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù) 股權(quán) 注冊(cè)資本等公司基本情形 的變動(dòng) 并說(shuō)明這些變動(dòng)的原因 主要股東 列表說(shuō)明目前股東的名稱 出資 單位和聯(lián)系電話 組織機(jī)構(gòu) 用圖來(lái)表示 主要業(yè)務(wù) 公司曾經(jīng)經(jīng)營(yíng)過(guò)的業(yè)務(wù)和目前經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)及主營(yíng)業(yè)務(wù) 員工人數(shù)及文化結(jié)構(gòu) 員工人數(shù)和文化程度及所占相關(guān)比例 請(qǐng)列表說(shuō)明 財(cái)務(wù)歷史數(shù)據(jù) 列表說(shuō)明本年度及前 2 年的銷售收入 毛利潤(rùn) 純利潤(rùn) 總 資產(chǎn) 總負(fù)債 凈資產(chǎn)等 對(duì)外投資 獨(dú)資 控股 參股的公司情況并以圖形方式表示 未來(lái) 3 年的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 行業(yè)地位 銷售收入 市場(chǎng)占有率 產(chǎn)品 品牌以及上市計(jì)劃等 2 管理層 2 1 公司董事會(huì) 董事成員 姓名 職務(wù) 工作單位和聯(lián)系電話 請(qǐng)用表格列出 第 5 頁(yè) 2 2 高管層簡(jiǎn)介 董事長(zhǎng) 姓名 性別 年齡 學(xué)歷 專業(yè) 職稱 畢業(yè)院校 聯(lián)系電話 主 要經(jīng)歷和業(yè)績(jī) 主要說(shuō)明在本行業(yè)內(nèi)的管理經(jīng)驗(yàn)和成功案例 總經(jīng)理 姓名 性別 年齡 學(xué)歷 專業(yè) 職稱 畢業(yè)院校 聯(lián)系電話 主 要經(jīng)歷和業(yè)績(jī) 主要說(shuō)明在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù) 營(yíng)銷 管理經(jīng)驗(yàn)和成功案例 技術(shù)負(fù)責(zé)人 姓名 性別 年齡 學(xué)歷 專業(yè) 職稱 畢業(yè)院校 聯(lián)系電話 主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī) 主要說(shuō)明在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)水平 技術(shù)管理經(jīng)驗(yàn)和成功案例 營(yíng)銷負(fù)責(zé)人 姓名 性別 年齡 學(xué)歷 專業(yè) 畢業(yè)院校 聯(lián)系電話 主要 經(jīng)歷和業(yè)績(jī) 主要說(shuō)明在本行業(yè)內(nèi)的營(yíng)銷管理經(jīng)驗(yàn)和成功案例 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 姓名 性別 年齡 學(xué)歷 專業(yè) 畢業(yè)院校 聯(lián)系電話 主要 經(jīng)歷和業(yè)績(jī) 主要說(shuō)明在財(cái)務(wù) 金融 籌資等方面的背景 經(jīng)驗(yàn)和業(yè)績(jī) 其他重要責(zé)任人員 姓名 性別 年齡 學(xué)歷 專業(yè) 畢業(yè)院校 戶口所在 地 聯(lián)系電話 主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī) 根據(jù)公司的需要 主要說(shuō)明在特定方面的專 長(zhǎng) 3 產(chǎn)品與服務(wù) 3 1 產(chǎn)品 服務(wù)描述 請(qǐng)說(shuō)明所投資的產(chǎn)品 服務(wù)的背景 目前所處發(fā)展階段 與 同類產(chǎn)品 服務(wù)的比較 本公司產(chǎn)品 服務(wù)的新穎性 先進(jìn)性和獨(dú)特性 是否擁 有的專門技術(shù) 版權(quán) 配方 品牌 銷售網(wǎng)絡(luò) 許可證 專營(yíng)權(quán) 特許權(quán)經(jīng)營(yíng) 等 公司擁有的或正在申請(qǐng)的知識(shí)產(chǎn)權(quán) 專利 商標(biāo) 版權(quán)等 并說(shuō)明公司是 否已簽署有關(guān)專利權(quán)及其它知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或授權(quán)許可的協(xié)議等 3 2 目標(biāo)市場(chǎng) 請(qǐng)對(duì)產(chǎn)品 服務(wù)所面向的主要用戶種類要進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明 3 3 產(chǎn)品更新?lián)Q代周期 更新?lián)Q代周期的確定要有資料來(lái)源 3 4 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 請(qǐng)說(shuō)明本產(chǎn)品是否有標(biāo)準(zhǔn) 若有請(qǐng)?jiān)敿?xì)列明產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn) 是否參與制訂產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) 第 6 頁(yè) 3 5 產(chǎn)品 服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 重點(diǎn)說(shuō)明再性能 價(jià)格 售后服務(wù)和技術(shù)支持等 方面的優(yōu)勢(shì) 4 研究與開發(fā) 4 1 公司的研發(fā)成果及客觀評(píng)價(jià) 產(chǎn)品技術(shù)鑒定情況 是否獲國(guó)際 國(guó)內(nèi)各 級(jí)行業(yè)權(quán)威部門和機(jī)構(gòu)授予的榮譽(yù) 4 2 主要技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 國(guó)內(nèi)外情況 公司在技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)方面的國(guó)內(nèi)外 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 公司為提高競(jìng)爭(zhēng)力所采取的措施 4 3 研發(fā)計(jì)劃 請(qǐng)說(shuō)明為保證產(chǎn)品性能 產(chǎn)品升級(jí)換代和保持技術(shù)先進(jìn)水平 公司的研發(fā)重點(diǎn) 正在或未來(lái) 3 5 年擬研發(fā)的新產(chǎn)品 4 4 研發(fā)投入 截止到現(xiàn)在公司在技術(shù)開發(fā)方面的資金總投入 計(jì)劃再投入 的多少開發(fā)資金 列表說(shuō)明每年購(gòu)置開發(fā)設(shè)備 員工費(fèi)用以及與開發(fā)有關(guān)的其 它費(fèi)用 4 5 技術(shù)資源和合作 公司現(xiàn)有技術(shù)資源以及技術(shù)儲(chǔ)備情況 是否尋求技術(shù) 開發(fā)依托和合作 大專院校 科研院所等 若有請(qǐng)說(shuō)明合作方式 4 6 技術(shù)保密和激勵(lì)措施 請(qǐng)說(shuō)明公司采取那些技術(shù)保密措施 怎樣的激勵(lì) 機(jī)制 以確保公司技術(shù)文件的安全性和關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊(duì)伍的穩(wěn)定性 5 行業(yè)及市場(chǎng) 5 1 行業(yè)狀況 行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢(shì) 哪些行業(yè)的變化對(duì)產(chǎn)品利潤(rùn) 利潤(rùn)率 影響較大 進(jìn)入該行業(yè)的技術(shù)壁壘 貿(mào)易壁壘 政策導(dǎo)向和限制等 5 2 市場(chǎng)前景與預(yù)測(cè) 說(shuō)明過(guò)去 3 年各年全行業(yè)銷售總額和增長(zhǎng)率 未來(lái) 3 年各年全行業(yè)銷售收入預(yù)測(cè)列表說(shuō)明并注明資料來(lái)源或依據(jù) 5 3 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 說(shuō)明本公司與行業(yè)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的比較 主要描述在 第 7 頁(yè) 主要銷售市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 市場(chǎng)份額 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì) 5 4 市場(chǎng)壁壘 請(qǐng)說(shuō)明市場(chǎng)銷售有無(wú)行業(yè)管制 公司產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的難度及 對(duì)策 5 5 銷售預(yù)測(cè) 說(shuō)明公司未來(lái) 3 年的銷售收入和市場(chǎng)份額 請(qǐng)按融資成功和 融資不成功的情況分別列表 6 營(yíng)銷策略 6 1 價(jià)格策略 銷售成本的構(gòu)成 銷售價(jià)格制訂依據(jù)和折扣政策 6 2 行銷策略 請(qǐng)說(shuō)明在建立銷售網(wǎng)絡(luò) 銷售渠道 廣告促銷 設(shè)立代理商 分銷商和售后服務(wù)方面的策略與實(shí)施辦法 6 3 競(jìng)爭(zhēng)策略 如果產(chǎn)品已經(jīng)在市場(chǎng)上形成了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 請(qǐng)說(shuō)明與哪些因素有關(guān) 如成本相同但銷售價(jià)格低 成本低形成銷售價(jià)格優(yōu)勢(shì) 以及產(chǎn)品性能 品牌 銷售渠道優(yōu)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品等 6 4 激勵(lì)機(jī)制 說(shuō)明建立一支素質(zhì)良好的銷售隊(duì)伍的策略與辦法 對(duì)銷售人員采 取什么樣的激勵(lì)和約束機(jī)制 7 產(chǎn)品制造 7 1 生產(chǎn)規(guī)模及生產(chǎn)方式 請(qǐng)說(shuō)明公司目前的年生產(chǎn)能力 廠房面積和生產(chǎn)人員 數(shù)量 生產(chǎn)制造方式是自行生產(chǎn)還是委托生產(chǎn) 或其它方式 7 2 生產(chǎn)工藝流程 簡(jiǎn)述產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過(guò)程和工藝流程 請(qǐng)用流程圖表示 公 司如何控制產(chǎn)品的制造成本 有那些具體措施 規(guī)?；a(chǎn)后制造成本還有多大 的下降空間等 7 3 生產(chǎn)設(shè)備及工藝裝備 所用設(shè)備是專用設(shè)備 自制設(shè)備還是通用設(shè)備 先進(jìn) 程度如何 價(jià)值是多少 最大生產(chǎn)能力是多少 使用使命 如果需要增加設(shè)備 采購(gòu)周期及安裝調(diào)試周期 請(qǐng)將主要設(shè)備的用途和價(jià)值列表 第 8 頁(yè) 7 4 質(zhì)量管理 請(qǐng)說(shuō)明公司的品質(zhì)管理體系 正常生產(chǎn)狀態(tài)下 描述生產(chǎn)過(guò)程中 產(chǎn)品的關(guān)鍵質(zhì)量保證工位以及使用的關(guān)鍵質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備 成品率 返修率 廢 品率的控制方法和采用的控制標(biāo)準(zhǔn) 7 5 原材料采購(gòu)及管理 如何保證主要原材料 元器件 配件以及關(guān)鍵零部件 等生產(chǎn)必須品的進(jìn)貨渠道的穩(wěn)定性 可靠性 質(zhì)量及采購(gòu)周期 所采用的采購(gòu) 管理程序 列出主要供應(yīng)商名單及聯(lián)系電話 8 管理 8 1 管理體系和管理目標(biāo) 公司是否建立管理體系 是否通過(guò)國(guó)內(nèi)外管理機(jī)構(gòu)的 體系認(rèn)證 公司的管理目標(biāo)和擬采取的措施是什么 公司融資后要設(shè)立哪些機(jī)構(gòu) 及相關(guān)的人員配備 請(qǐng)用圖表表示 8 2 激勵(lì)和約束機(jī)制 公司對(duì)管理層及關(guān)鍵人員將采取怎樣的激勵(lì)機(jī)制和獎(jiǎng)勵(lì)措 施 是否有員工持股計(jì)劃 8 3 人事管理 公司是否建立人事管理制度 是否實(shí)行員工勞動(dòng)用工合同制度 是否為每位員工購(gòu)買社會(huì)保險(xiǎn) 是否與掌握公司商業(yè)機(jī)密及其它重要信息的人 員簽定保密協(xié)議 對(duì)有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán) 技術(shù)秘密和商業(yè)秘密采取的保護(hù)措施 8 4 其它 請(qǐng)說(shuō)明公司是否存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營(yíng)和家族管理問(wèn)題 如何改善 公司 公 司主要管理人員和關(guān)鍵人員過(guò)去 現(xiàn)在是否卷入法律訴訟及仲裁事件中 對(duì)公 司有何影響 9 融資計(jì)劃 9 1 融資目的和額度 希望投資方參股本公司或與投資方成立新公司的目的 和作用 說(shuō)明股權(quán)融資 借貸和政府支助的數(shù)量 如果有對(duì)外借貸 抵押或擔(dān) 保的方式 9 2 股權(quán)融資數(shù)量和價(jià)格 說(shuō)明擬向投資者以什么價(jià)格出讓多少股權(quán) 作價(jià) 依據(jù)是什么 第 9 頁(yè) 9 3 資金用途和使用計(jì)劃 請(qǐng)列表說(shuō)明融資后項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 包括資金投入 進(jìn)度 效果和起止時(shí)間等 9 4 投資回報(bào) 說(shuō)明融資后未來(lái) 3 5 年平均年投資回報(bào)率及有關(guān)依據(jù) 9 5 投資者的權(quán)益 說(shuō)明投資者可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力 將以那些方式 收回投資 具體方式和時(shí)間 10 財(cái)務(wù)說(shuō)明 10 1 財(cái)務(wù)狀況 請(qǐng)列簡(jiǎn)表說(shuō)明公司在過(guò)去 3 年里的基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 主營(yíng)收入 主營(yíng)成本 主營(yíng)利潤(rùn) 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 凈利潤(rùn) 補(bǔ)貼收入 總資產(chǎn) 總 負(fù)債和凈資產(chǎn) 主營(yíng)產(chǎn)品的盈虧平衡點(diǎn) 毛利率和凈利率 10 2 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 請(qǐng)?zhí)峁┤谫Y后未來(lái) 3 年項(xiàng)目盈虧平衡表 資產(chǎn)負(fù)債表 損益 表 現(xiàn)金流量表和銷售計(jì)劃 注 要說(shuō)明財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)編制的依據(jù) 10 3 稅務(wù)說(shuō)明 說(shuō)明與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的稅種和稅率 公司享受哪些政府提供 的優(yōu)惠政策及未來(lái)可能的情況 特別是市場(chǎng)準(zhǔn)入 減免稅等方面的優(yōu)惠政策 11 風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 11 1 主要風(fēng)險(xiǎn) 請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明本項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能遇到的政策風(fēng)險(xiǎn) 研發(fā)風(fēng)險(xiǎn) 經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)開拓風(fēng)險(xiǎn) 生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn) 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 匯率風(fēng)險(xiǎn) 對(duì)公司關(guān)鍵 人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)等 11 2 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 以上風(fēng)險(xiǎn)如存在 請(qǐng)說(shuō)明控制和防范對(duì)策 第 10 頁(yè)