合同管理制度（試行）一、目的規(guī)范公司合同管理，確保合同的順利履行，維護(hù)公司的合法權(quán)益。二、適用范圍本制度適用于公司及公司下屬單位的一切對(duì)外合同管理活動(dòng)。勞動(dòng)合同、內(nèi)部承包協(xié)議不屬該制度規(guī)范范圍。目 錄第一部分 總則第二部分 分則第一章 合同經(jīng)管部門職責(zé)第二章 合同內(nèi)容規(guī)范第三章 合同審查管理規(guī)范 第一節(jié) 合同相對(duì)方資質(zhì)審查 第二節(jié) 合同內(nèi)容審查 第三節(jié) 合同法律性審查第四章 合同分類和簽訂規(guī)定 第一節(jié) 合同的分類 第二節(jié) 合同的簽訂 第三節(jié) 合同的授權(quán)委托第五章 合同履行管理規(guī)定 第一節(jié) 合同的執(zhí)行 第二節(jié) 合同的變更與解除第六章 抵押擔(dān)保與質(zhì)押第七章 合同救濟(jì)管理規(guī)定 第一節(jié) 合同應(yīng)收款逾期處理 第二節(jié) 合同糾紛處理 第三節(jié) 訴前準(zhǔn)備及起訴應(yīng)訴第八章 合同存檔管理規(guī)范第九章 附則第一部分 總則第一條 為規(guī)范公司的合同管理工作，實(shí)現(xiàn)公司合同管理的制度化，預(yù)防和減少合同糾紛的發(fā)生，維護(hù)公司合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國合同法和相關(guān)的法律、法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況制定本制度。第二條 本制度所稱合同，是指公司在經(jīng)營管理活動(dòng)中，與其它平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議、要約承諾等。本制度所稱合同管理，是指公司制定和修改有關(guān)合同管理制度以及對(duì)合同的訂立、審查批準(zhǔn)、履行、變更與解除、存管、糾紛處理、違約救濟(jì)等進(jìn)行監(jiān)督、檢查與考核等全過程的管理活動(dòng)。第三條 簽訂的合同應(yīng)當(dāng)全面有效實(shí)際履行，在簽訂合同時(shí)，應(yīng)向相對(duì)方傳遞我司的契約精神。第四條 總經(jīng)理為法定代表人，負(fù)責(zé)處理公司的各類業(yè)務(wù)，代表公司對(duì)外簽訂合同?？偨?jīng)理可以根據(jù)經(jīng)營需要進(jìn)行授權(quán)、委托其他人員訂立合同，公司員工未經(jīng)授權(quán)、委托、超越代理權(quán)限或違反規(guī)章制度所為的合同行為，造成公司損失的，公司有權(quán)要求行為人承擔(dān)全部或部分損失、并處以經(jīng)濟(jì)處罰，直至解除勞動(dòng)合同等處理。第五條 合同主辦部門負(fù)責(zé)本部門合同的訂立和管理工作，實(shí)行“誰訂立，誰負(fù)責(zé)”和“誰主管，誰負(fù)責(zé)”原則。第二部分 分則第一章合同經(jīng)管部門職責(zé)第六條 主辦部門主要職責(zé)為：1、負(fù)責(zé)本部門職責(zé)分工范圍及權(quán)限內(nèi)的合同談判，擬定合同條款； 2、負(fù)責(zé)辦理合同送審、報(bào)批、蓋章及送交存檔手續(xù)，必要時(shí)組成合同評(píng)審小組對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審； 3、負(fù)責(zé)合同履行跟蹤，收集使用單位意見； 4、負(fù)責(zé)及時(shí)妥善辦理合同的變更或解除事宜，并報(bào)企管中心審核和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審查、批準(zhǔn)； 5、負(fù)責(zé)及時(shí)向財(cái)務(wù)部門報(bào)送合同正本及有關(guān)資料，及時(shí)向企管中心反映合同履行中出現(xiàn)的法律問題；6、負(fù)責(zé)提供合同糾紛的一切資料并參與調(diào)解、仲裁或訴訟；7、負(fù)責(zé)合同存管工作，及時(shí)做好本部門合同及有關(guān)文件的歸檔工作，建立本部門合同臺(tái)賬；8、合同訂立涉及其他部門的，統(tǒng)一意見后簽約；由上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)確定經(jīng)辦部門。第七條 協(xié)辦部門主要職責(zé)為： 1、根據(jù)主辦部門的需要，協(xié)助制訂、修改、談判、審核合同。2、負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、供貨期限、單價(jià)等與其部門職能相關(guān)的合同條款；3、負(fù)責(zé)提供合同糾紛時(shí)，提供由其保管的相關(guān)材料；4、負(fù)責(zé)提供合同簽訂所需的一切技術(shù)性支持。第八條 企管中心為公司合同管理的主管部門，統(tǒng)一管理公司的合同工作。其主要職責(zé)是： 1、負(fù)責(zé)擬定、修訂合同管理制度，并組織實(shí)施；2、負(fù)責(zé)提出合同簽訂修改的建議，制訂統(tǒng)一的合同范本；3、組織宣傳合同法及相關(guān)法律法規(guī)，組織對(duì)業(yè)務(wù)部門合同經(jīng)辦人的培訓(xùn)；4、參與公司對(duì)外訂立重大合同的談判；5、根據(jù)經(jīng)辦部門的要求參與合同評(píng)審；6、對(duì)合同訂立、變更及解除進(jìn)行審查把關(guān)；7、負(fù)責(zé)公司及所屬單位的各類合同執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查；8、協(xié)助經(jīng)辦部門協(xié)調(diào)單位內(nèi)部和外部合同關(guān)系；9、對(duì)合同糾紛依法申請(qǐng)仲裁或訴訟；10、合同范本檔案和案例分析庫的建立和管理；11、合同管理中需要解決的其他問題。第九條 公司及所屬單位財(cái)務(wù)部門是合同監(jiān)督部門，主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)從財(cái)務(wù)角度審查和監(jiān)督合同的訂立和履行情況，注重在價(jià)格、結(jié)算方式、票據(jù)等方面進(jìn)行審查把關(guān)；2、負(fù)責(zé)票據(jù)的審查、簽收、簽發(fā)；核對(duì)票據(jù)金額和合同金額、票據(jù)內(nèi)容與合同內(nèi)容是否一致；3、負(fù)責(zé)審核單證手續(xù)是否齊全和合規(guī)；4、合同批準(zhǔn)程序是否符合規(guī)定，程序不完備的，拒絕辦理；5、負(fù)責(zé)按合同結(jié)算條款收、付款；6、負(fù)責(zé)合同應(yīng)收款項(xiàng)的審查監(jiān)督，應(yīng)付款項(xiàng)的審查；7、審查其他與資財(cái)相關(guān)的情形。第十條 公司應(yīng)成立合同審查小組，小組由副總經(jīng)理、經(jīng)辦部門、財(cái)務(wù)部門、企管中心人員組成，必要時(shí)應(yīng)有法律顧問出席。審查小組職責(zé)：1、審查討論權(quán)義結(jié)構(gòu)復(fù)雜，金額巨大的合同；2、討論涉及合同管理中發(fā)生重大變動(dòng)的事項(xiàng)；3、討論解決因變更、解除導(dǎo)致的合同糾紛；4、討論重大訴訟事務(wù)；5、其他與合同相關(guān)的重大事項(xiàng)。第二章 合同內(nèi)容規(guī)范第十一條 合同按雙方約定方式，一般應(yīng)包含：合同主體；相對(duì)方名稱、住所；標(biāo)的；數(shù)量、質(zhì)量；價(jià)款或報(bào)酬；合同履行期限、地點(diǎn)和方式；違約責(zé)任；爭議處理方式；合同解除；其他條款（不可抗力、保密條款等）。第十二條 合同的主體：相對(duì)方必須是公司及所屬各公司中具有法人資格，能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的法人、其他組織和具有相應(yīng)民事行為能力的自然人。訂立買賣合同或長期合作協(xié)議時(shí)應(yīng)當(dāng)對(duì)相對(duì)方的主體資格、資信能力、履約能力進(jìn)行調(diào)查。第十三條 合同相對(duì)方的名稱、住所及聯(lián)系方式：合同抬頭、落款、公章及相對(duì)方提供的資信情況載明的的名稱、住所應(yīng)為一致，雙方采用聯(lián)系方式必須是有效的。第十四條 標(biāo)的：合同標(biāo)的應(yīng)描述準(zhǔn)確無歧義，買賣合同應(yīng)詳細(xì)約定規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地等內(nèi)容；不能在合同文本中描述，應(yīng)以書面形式描述作合同附件。第十五條 數(shù)量：合同內(nèi)一般應(yīng)約定標(biāo)的物數(shù)量，長期合作協(xié)議無法約定確切數(shù)量的，應(yīng)在協(xié)議中約定數(shù)量的確定方式（如傳真、訂單、送貨單、對(duì)賬單、發(fā)票、收據(jù)等）。第十六條 質(zhì)量：有國家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)約定所采用的標(biāo)準(zhǔn)；憑樣板編號(hào)約定的，應(yīng)在合同中注明。第十七條 價(jià)款或報(bào)酬：1、訂單、買賣合同中對(duì)價(jià)款或者報(bào)酬應(yīng)予明確，采用折扣形式的應(yīng)約定實(shí)際價(jià)款；長期合作協(xié)議采用信用形式（授信、賬期）的，須在合同中明確標(biāo)注額度；2、價(jià)款或報(bào)酬支付期限應(yīng)約定確切日期或約定成就一定條件后多少日內(nèi)支付；3、價(jià)款的支付方式如轉(zhuǎn)帳、支票、現(xiàn)金等應(yīng)予以明確。第十八條 合同履行期限、地點(diǎn)和方式1、合同的履行期限應(yīng)確定，無法約定具體時(shí)間的，應(yīng)在合同中約定履行方式。 2、采用信用形式（授信、賬期）方式的，設(shè)定的支付期限不應(yīng)超過三個(gè)月；3、履行地點(diǎn)：應(yīng)力爭對(duì)本方有利的約定，一般約定交貨地點(diǎn)為本公司倉庫或本公司的住所地；采用送貨方式的，應(yīng)當(dāng)在合同中明確具體的送貨地點(diǎn)。4、合同應(yīng)約定交付的手續(xù)并書面指定交收人，即合同履行的標(biāo)志，如托運(yùn)單、倉管員簽單等。非簽約人、法定代表人、接收人簽收的，須持有代表人書面授權(quán)書。第十九條 違約責(zé)任：合同應(yīng)當(dāng)約定違約責(zé)任，無特別約定的，根據(jù)法定。第二十條 解決爭議的方式：可選擇仲裁或起訴，選擇仲裁的應(yīng)明確約定仲裁機(jī)構(gòu)的名稱，雙方對(duì)仲裁機(jī)構(gòu)不能達(dá)成一致意見的，可選擇第三地仲裁機(jī)構(gòu)；選擇訴訟方式的，盡可能約定本公司所在地法院管轄。第二十一條 合同的解除：合同可以約定解除情形，若無約定即根據(jù)法定的情形。第二十二條 不可抗力條款及其他約定：合同中可以約定不可抗力條款及其他條款，合同涉及商業(yè)秘密或技術(shù)秘密的，應(yīng)當(dāng)加入保密條款。第三章 合同審查管理規(guī)范第一節(jié) 合同相對(duì)方資質(zhì)審查第二十三條 合同訂立前，合同主辦部門應(yīng)當(dāng)審查對(duì)方的資信狀況和履約能力，內(nèi)容包括： （一）對(duì)方為法人或其他組織主體的：1、審查社會(huì)信譽(yù)（近三年是否有重大違約，是否涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或經(jīng)濟(jì)犯罪案件等）和履約能力（供應(yīng)能力、支付能力等）；2、審查營業(yè)執(zhí)照是否真實(shí)、有效；3、核實(shí)對(duì)方的資產(chǎn)（資金）證明和資信報(bào)告；4、審查法人證書及法人委托書是否真實(shí)有效；5、審查對(duì)方法定代表人是否存在失信被執(zhí)行情況；6、提供擔(dān)保的，應(yīng)審查擔(dān)保人履約能力或擔(dān)保物權(quán)屬情況；7、根據(jù)合同性質(zhì)需要審查的其他內(nèi)容。（二）對(duì)方為自然人的：1、身份證明是否真實(shí)有效；2、審查對(duì)方是否存在經(jīng)濟(jì)糾紛情況和失信被執(zhí)行的情況；3、提供個(gè)人財(cái)力證明和資信報(bào)告；4、以家庭財(cái)產(chǎn)承擔(dān)連帶責(zé)任的，提供家庭成員的身份證明和成員承諾；5、提供擔(dān)保的，應(yīng)審查擔(dān)保人履約能力或擔(dān)保物權(quán)屬情況；6、根據(jù)合同性質(zhì)需要審查的其他內(nèi)容。（三）對(duì)方為授權(quán)委托或代理的：除按本條第（一）（二）點(diǎn)執(zhí)行審查外，還須審查授權(quán)或委托代理書，核實(shí)代理行為是否真實(shí)存在，是否存在超越代理權(quán)或無效代理的情形；（四）第三方付款的：1、涉及第三方付款的，應(yīng)當(dāng)追加為合同當(dāng)事人；2、收貨方和付款方不是同一單位或個(gè)人的，付款方不能是委托代理行為。3、針對(duì)法人或自然人審查要求按本條（一）（二）點(diǎn)執(zhí)行。第二十四條 對(duì)方當(dāng)事人的資信、履約能力有瑕疵的，不得與其簽訂合同；已簽合同并履行的，應(yīng)當(dāng)停止履行，并要求對(duì)方提供擔(dān)保人、抵押物或?qū)I(yè)擔(dān)保組織。授權(quán)或委托代理人，無授權(quán)或超越代理權(quán)限的，我司應(yīng)當(dāng)停止履行，直到對(duì)方的代理行為獲得確認(rèn)。第二節(jié) 合同內(nèi)容審查第二十五條 主辦部門對(duì)合同進(jìn)行業(yè)務(wù)性審查，內(nèi)容為：1、對(duì)方當(dāng)事人是否具有簽約主體資格；2、是否各方談判、協(xié)商的一致意見，是否符合決策部門的決策意見；3、是否違反公司的規(guī)章制度； 4、是否超越業(yè)務(wù)權(quán)限； 5、合同語言是否準(zhǔn)確、通順。第二十六條 協(xié)辦部門對(duì)合同進(jìn)行技術(shù)性審查，內(nèi)容為： 1、合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否存在問題；2、合同的約定貨期是否符合生產(chǎn)所需的周期；3、買賣合同中的定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。第二十七條 企管中心對(duì)合同進(jìn)行合法性審查，主要內(nèi)容包括： 1、合同簽訂主體是否符合法律規(guī)定； 2、條款是否違反法律、法規(guī)和司法解釋的規(guī)定； 3、條款是否有沖突或有歧義； 4、條款是否有效維護(hù)我公司合法權(quán)益； 5、對(duì)合同的完備和嚴(yán)密性可進(jìn)行監(jiān)督審查；6、按照第二十三條規(guī)定對(duì)提交資料進(jìn)行適法性審核。第二十八條 財(cái)務(wù)部門對(duì)合同進(jìn)行資金及手續(xù)審查：1、審查收付方式、收付金額；2、審核合同簽訂是否符合流程管理；3、審核合同手續(xù)是否齊全、完整，簽章手續(xù)是否完備；4、按第二十三條規(guī)定對(duì)客戶資料進(jìn)行復(fù)核。第三節(jié) 合同審查會(huì)簽規(guī)則第二十九條 合同審查期間，各部門依照制度中規(guī)定的部門職責(zé)，對(duì)合同內(nèi)容實(shí)行審查管理，并依照合同管理流程規(guī)定的步驟進(jìn)行會(huì)簽。第三十條 合同審查會(huì)簽期間，除重大、重大復(fù)雜合同外，已形成范本的簡易合同應(yīng)當(dāng)在1-2日內(nèi)審查完結(jié)；一般合同應(yīng)當(dāng)在7天內(nèi)審查完結(jié)。第三十一條 企管部門審查的期限為在收到合同后的2個(gè)工作日內(nèi)完成，企管部門對(duì)形成范本的且屬于同一內(nèi)容的合同只進(jìn)行一次法律審查，并對(duì)附件資料依第二十六條進(jìn)行適法性審查及提出附件完備性意見。第三十二條 財(cái)務(wù)部門審查工作具有日常性和不間斷性的，即每份合同均需財(cái)務(wù)審查，財(cái)務(wù)審查合同內(nèi)容同時(shí)，對(duì)附件資料的完備性擔(dān)負(fù)審查責(zé)任和權(quán)利。第三十三條 合同須報(bào)送總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)的，主辦部門須將法律意見書作為附件一并報(bào)送，根據(jù)批準(zhǔn)人的要求對(duì)采納部分和不采納部分進(jìn)行說明，主辦部門合同存檔時(shí)也應(yīng)將法律意見書一并存檔。第四章 合同分類和簽訂規(guī)定第一節(jié) 合同的分類第三十四條 根據(jù)公司業(yè)務(wù)類型劃分：分為銷售合同協(xié)議、采購合同、代工合同、其他合同行為四大類別： 1、銷售合同協(xié)議：零售合同、訂單業(yè)務(wù)合同、附信用期限長期供貨協(xié)議（賬期）、附信用額度長期供貨協(xié)議（授信）、其他買賣合同。2、采購合同：原料采購合同、其他采購合同。3、代工合同：有染整加工合同、坯布加工合同。4、其他合同行為：有借/欠款合同（借欠條）、擔(dān)保合同等。第三十五條 按合同價(jià)款和權(quán)義結(jié)構(gòu)分為簡易合同、一般合同、重大合同、重大復(fù)雜合同。1、簡易合同：標(biāo)的額20萬元以下，貨款兩訖，單次買賣且無特別約定的現(xiàn)貨購銷、加工等類型合同；2、一般合同：標(biāo)的額10-100萬元，通過訂單、信用期限形式、小批量采購、短期加工形式，約定條款簡單的合同協(xié)議；3、重大合同：標(biāo)的額100萬元以上的定額合同或無固定標(biāo)的額長期信用銷售、采購、合作、代工形式的合同協(xié)議且資金回收風(fēng)險(xiǎn)較大的合同協(xié)議。4、重大復(fù)雜合同：標(biāo)的額或準(zhǔn)標(biāo)的額100萬元以上，權(quán)義結(jié)構(gòu)復(fù)雜，資金風(fēng)險(xiǎn)大，計(jì)算方式繁雜的固定合同、長期購銷、開發(fā)、代工、代理、采購合同協(xié)議。第三十六條 合同的簽訂、存管按其業(yè)務(wù)類型進(jìn)行管理；合同審核、會(huì)簽、授權(quán)委托行為按合同價(jià)款和權(quán)義結(jié)構(gòu)進(jìn)行管理。第二節(jié) 合同的簽訂第三十七條 合同協(xié)議簽訂要求：（一）、銷售合同協(xié)議：1、簽訂信用形式（授信、賬期）的長期合作協(xié)議，須相對(duì)方提供企業(yè)或個(gè)人基礎(chǔ)資料和資信證明材料作為協(xié)議附件，附件必須有相對(duì)方簽章確認(rèn)；2、提供擔(dān)保人或擔(dān)保物，擔(dān)保人必須是具備還款能力的法人或自然人；以財(cái)產(chǎn)作擔(dān)保的，須按法律規(guī)定辦理相關(guān)抵押（質(zhì)押）手續(xù)；3、以家庭財(cái)產(chǎn)承擔(dān)責(zé)任的，需要相對(duì)方的家庭成員出具書面承諾書；4、合同協(xié)議須為書面形式，如已采用口頭形式的，應(yīng)當(dāng)在第一批次貨物發(fā)出前補(bǔ)簽，與相對(duì)方的交收手續(xù)，必須有相對(duì)方簽章確認(rèn)，并注明時(shí)間、交收地點(diǎn)；5、制度要求提交和辦理的其他手續(xù)；6、根據(jù)總經(jīng)理授權(quán)和職務(wù)代理范圍和權(quán)限對(duì)外簽訂合同。（二）、采購合同：公司本部及所屬單位的大宗物資、設(shè)備及其配件的采購須經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)選定，經(jīng)財(cái)務(wù)部門及企管中心審核后，由公司總經(jīng)理授權(quán)采購部負(fù)責(zé)人簽訂合同； （三）、代工合同：1、染整、坯布加工合同應(yīng)設(shè)定扣款情形和標(biāo)準(zhǔn)的條款；2、由經(jīng)辦部門根據(jù)擇優(yōu)原則選擇長期合作代工廠家，擬簽的合同經(jīng)財(cái)務(wù)部門及企管中心審核后，由主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理簽批。（四）、其它各類合同批準(zhǔn)程序：公司本部以公司名義簽訂的其他各類合同，由主辦部門擬定，經(jīng)財(cái)務(wù)部門及企管中心審核后，依據(jù)總經(jīng)理的授權(quán)簽訂。第三十八條 重大合同、重大復(fù)雜合同須經(jīng)各職能部門審核，可以組成合同審查小組研究討論，視情況通知法律顧問參與討論。形成方案后，提交總經(jīng)理簽批。第三十九條 以公司名義對(duì)外訂立合同應(yīng)當(dāng)使用合同專用章，以其他公章簽訂合同非經(jīng)本公司確認(rèn)不予承認(rèn)，對(duì)違反制度簽訂合同的行為，造成公司損失的，按相關(guān)制度追究有關(guān)人員賠償責(zé)任。第四十條 合同及合同附件，交收單證等所有涉及雙方交收的必須采用書面形式，書面資料均須有相對(duì)方代表人簽章，無書面、無對(duì)方簽章或確認(rèn)的合同、附件、單證不得作準(zhǔn)。手續(xù)不齊全的，財(cái)務(wù)部門應(yīng)予退回并要求補(bǔ)齊。第三節(jié) 合同的授權(quán)委托第四十一條 屬于簡易合同、一般合同的，經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，可以由主辦部門負(fù)責(zé)人簽訂；重大合同、重大復(fù)雜合同的，經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，可以由副總經(jīng)理簽訂。第四十二條 總經(jīng)理可以根據(jù)需要采取預(yù)授權(quán)，依據(jù)業(yè)務(wù)需要和設(shè)定的標(biāo)的額，對(duì)所屬單位、各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行授權(quán)，副總經(jīng)理對(duì)外簽訂合同的行為為職務(wù)代理，職務(wù)代理行為僅限副總經(jīng)理或經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)的人員。第四十三條 公司對(duì)外訂立合同的人員，屬于職務(wù)代理的按本第三十九條執(zhí)行，屬于總經(jīng)理特別授權(quán)的，按一事一委托的原則；不經(jīng)授權(quán)的人員一律無權(quán)對(duì)外訂立合同。各授權(quán)委托人在被授權(quán)的范圍、期限內(nèi)，代表公司對(duì)外訂立合同，不得將代理事項(xiàng)自行轉(zhuǎn)委托他人代理。第四十四條 委托第三方（非本公司職員）代理簽訂合同的，應(yīng)當(dāng)簽訂代理合同并審查第三方的代理資格和履約能力。第五章 合同履行管理規(guī)定第一節(jié) 合同的執(zhí)行第四十五條 公司合同實(shí)行履約責(zé)任制，部門及單位負(fù)責(zé)人是合同履約的第一責(zé)任人，第一責(zé)任人對(duì)合同的全面、有效、正確履行負(fù)責(zé)。第四十六條 各簽約單位、簽約人應(yīng)隨時(shí)了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理和匯報(bào)。致使合同不能履行或不能完全履行，給公司造成損失的，要追究有關(guān)人員的相應(yīng)責(zé)任。第四十七條 根據(jù)合同性質(zhì)，合同經(jīng)辦部門應(yīng)按照合同約定的期間催收貨款、對(duì)標(biāo)的物的數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)不符合合同約定的，應(yīng)在法定或約定的期限內(nèi)向?qū)Ψ疆?dāng)事人提出書面異議，并督促合同相對(duì)方繼續(xù)履行。第四十八條 公司為付款方的合同，須依照規(guī)定進(jìn)行審批后由財(cái)務(wù)部門支付；公司為收款方的合同，對(duì)貨款應(yīng)收期即將屆滿或已屆滿的，經(jīng)辦部門應(yīng)積極有效地履行催收職責(zé)；對(duì)延期支付的，須經(jīng)主管副總批準(zhǔn)，告知相對(duì)方出具書面承諾并提供可供執(zhí)行的擔(dān)?；虻盅?。第四十九條 對(duì)于公司為付款方的合同，支付最后一筆合同款項(xiàng)時(shí)，合同執(zhí)行部門應(yīng)填寫合同履行終結(jié)報(bào)告，送企管部門和財(cái)務(wù)部門終止合同。第二節(jié) 合同的變更與解除第五十條 簽訂的合同確有不可克服的困難而需要變更、解除合同的，應(yīng)按合同約定，在法律規(guī)定范圍和期限內(nèi)與相對(duì)方進(jìn)行協(xié)商，爭取達(dá)到雙方利益的平衡化。相對(duì)方提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本企業(yè)合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。第五十一條 變更和解除的情形：1、形勢變化導(dǎo)致合同的履行困難發(fā)生變更和解除的；2、由于第三方因素導(dǎo)致合同形勢變化而中止，中止情形消失后，合同主要條款履行不必要，而發(fā)生變更和解除的；3、雙方約定的解除情形出現(xiàn)，導(dǎo)致合同解除的；4、法定解除情形導(dǎo)致合同解除的。第五十二條 合同需要變更、解除，合同經(jīng)辦部門應(yīng)出具書面報(bào)告，經(jīng)企管中心審查出具意見后，由財(cái)務(wù)部門出具核算報(bào)告，由相關(guān)負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理簽字同意后方可變更、解除。主辦部門應(yīng)及時(shí)采取補(bǔ)救措施，盡量減少由此造成的損失。第五十三條 合同變更時(shí)，標(biāo)的額或信用額提高、權(quán)義結(jié)構(gòu)變得復(fù)雜的，應(yīng)組成合同審查小組討論，制訂方案報(bào)總經(jīng)理審批后變更。第五十四條 合同變更、解除時(shí)發(fā)生爭議的，由合同審查小組討論解決方案，方案應(yīng)當(dāng)以公司利益最大化為核心要素；導(dǎo)致訴訟的，按本制度合同救濟(jì)管理規(guī)定處理。第五十五條 合同變更、解除必須采取書面形式。第六章 抵押擔(dān)保與質(zhì)押第五十六條 根據(jù)公司的實(shí)際情況，對(duì)逾期履行、延期履行的相對(duì)方應(yīng)要求其提供抵押擔(dān)保，抵押擔(dān)?？梢允菗?dān)保人或抵押物、權(quán)利。第五十七條 擔(dān)保人必須具備相應(yīng)民事行為能力和具給付能力的自然人、法人或依法可作為擔(dān)保人的其他組織；擔(dān)保人為法人的，其簽字人不能是委托代理行為。第五十八條 抵押物一般應(yīng)為相對(duì)方的不動(dòng)產(chǎn)，包括個(gè)人自有房產(chǎn)、家庭或夫妻共有房產(chǎn)、有個(gè)人權(quán)屬并依法可以轉(zhuǎn)移的共有用地；抵押動(dòng)產(chǎn)的，包括相對(duì)方的自有車輛、貨物及存款單等權(quán)證；以共有財(cái)產(chǎn)作為抵押擔(dān)保的，必須是法律上允許被分割和轉(zhuǎn)移的，且需要共有人采用書面認(rèn)可。第五十九條 以物作抵押的，需要簽訂抵押擔(dān)保合同，并且到相關(guān)部門辦理抵押登記手續(xù)，抵押物價(jià)值一般不能少于債務(wù)。第六十條 采用質(zhì)押形式的，出質(zhì)人須是相對(duì)方（債務(wù)人）本人或法定代表人，質(zhì)押物必須未設(shè)抵押并且為其合法占用和依法可以轉(zhuǎn)讓的動(dòng)產(chǎn)或權(quán)利。第六十一條 一般情況下，公司不為其他單位和個(gè)人提供擔(dān)保，特殊情況下，公司需為外單位提供擔(dān)保的，需經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，并加蓋公司印章。第七章合同救濟(jì)管理規(guī)定第一節(jié) 合同應(yīng)收款逾期處理第六十二條 應(yīng)收期屆滿前三天，經(jīng)辦部門應(yīng)通過信息、電子郵件和電話等有效聯(lián)系方式通知相對(duì)方準(zhǔn)備資金；采用信息、電子郵件、郵遞等有記錄的書面形式進(jìn)行催收，催收的書面證據(jù)應(yīng)打印保留。第六十三條 應(yīng)收期屆滿后，逾期付款的客戶，還應(yīng)當(dāng)書面出具欠條，寫明付款原因及還款期限、方式，還款期限從應(yīng)收期屆滿起不得超過三個(gè)月，并且按本制度第六章規(guī)定提供擔(dān)保。超過三個(gè)月仍未付清貨款且催收無果，應(yīng)向擔(dān)保人提出支付要求。期限屆滿的，我司應(yīng)當(dāng)立即停止供貨，并將理由書面告知相對(duì)方，對(duì)方付款后恢復(fù)或提供有效保證后視情況恢復(fù)。第六十四條 應(yīng)收期屆滿一年內(nèi)，由主辦部門催收，但有下列情況的，不受催收期限限制，應(yīng)書面通知企管部門依照第七十條規(guī)定作訴前準(zhǔn)備處理：1、相對(duì)方已被宣告為失信被執(zhí)行人的；2、相對(duì)方無正當(dāng)理由拒付貨款，且拒絕提供有效擔(dān)保的；3、相對(duì)方有轉(zhuǎn)移、隱匿財(cái)產(chǎn)行為的；4、相對(duì)方被宣告破產(chǎn)或被證明無還款能力的。5、相對(duì)方提供擔(dān)保人，擔(dān)保人拒絕履行擔(dān)保義務(wù)的。6、相對(duì)方具有其他避債行為的。第二節(jié) 合同糾紛處理第六十五條 合同糾紛原則上由主辦部門負(fù)責(zé)處理，經(jīng)辦人對(duì)糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到底。涉及公司內(nèi)多個(gè)單位、部門的，或主辦部門處理不了的，由企管部門協(xié)助處理。第六十六條 企管部門處理經(jīng)濟(jì)糾紛前，主辦部門必須提供下列證據(jù)材料(原件和復(fù)印件)； 1、合同的文本(包括變更、解除合同的協(xié)議)以及與合同有關(guān)的附件、文書等；2、送貨、提貨、運(yùn)輸單、對(duì)賬單、發(fā)票等有關(guān)憑證； 3、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、樣品或鑒定報(bào)告；4、貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財(cái)務(wù)帳目；5、有關(guān)違約的證據(jù)材料；6、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。第六十七條 對(duì)經(jīng)協(xié)商仍無法解決的合同糾紛，經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)或同意，在法律規(guī)定的時(shí)效期內(nèi)，申請(qǐng)仲裁或提起訴訟。第六十八條 合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見的，應(yīng)訂立書面補(bǔ)充協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋合同專用章；合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總，統(tǒng)一歸檔，以備查考。第三節(jié) 訴前準(zhǔn)備及起訴應(yīng)訴第六十九條 訴前準(zhǔn)備是指準(zhǔn)備進(jìn)行訴訟之前，為保障我方權(quán)益，在法律允許的范圍進(jìn)行調(diào)查取證、債權(quán)追索；或依法定程序申請(qǐng)支付令、訴前財(cái)產(chǎn)保全等訴訟準(zhǔn)備行為。第七十條 訴前準(zhǔn)備階段，經(jīng)辦部門按照第六十六條準(zhǔn)備材料證據(jù)，企管中心部門對(duì)證據(jù)材料進(jìn)行梳理，證據(jù)簡單清晰的，可以向法院申請(qǐng)支付令；對(duì)方有轉(zhuǎn)移、隱匿財(cái)產(chǎn)行為的，應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)?jiān)V前財(cái)產(chǎn)保全。情況復(fù)雜的，通知法律顧問出席，組成合同審查小組商討案情。第七十一條 訴前準(zhǔn)備階段中，相對(duì)方或擔(dān)保人履約或提供有效抵押的，視情況解除訴前準(zhǔn)備。第七十二條 決定起訴后，委托律師代理進(jìn)行訴訟的，企管部門或主辦部門可以派出人員參加庭審；應(yīng)訴的，除委托律師作為代理外，企管主辦或主辦部門應(yīng)當(dāng)派員參加庭審。第八章合同存檔管理規(guī)范第七十三條 合同文本分為合同的原件、復(fù)印件、掃描件電子檔四類。公司下屬單位和公司本部各部門訂立的合同，原件和復(fù)印件由主辦單位、各部門和財(cái)務(wù)部門存管，掃描件電子檔由企管部門存檔。第七十四條 合同應(yīng)當(dāng)分類管理、統(tǒng)一編號(hào)，營銷業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)建立客戶資信分級(jí)管理，根據(jù)客戶銷售額、履約程度進(jìn)行分類分級(jí)管理。各部門應(yīng)當(dāng)依據(jù)本制度建立合同實(shí)施細(xì)則。第七十五條 下屬各單位、部門應(yīng)當(dāng)建立本部門的合同臺(tái)賬，公司本部各部門的合同，應(yīng)由合同主辦部門負(fù)責(zé)管理合同臺(tái)賬。財(cái)務(wù)部門和企管部門均有調(diào)閱合同臺(tái)賬的權(quán)限。第七十六條 企管部門對(duì)公司所屬各單位的合同管理情況進(jìn)行不定期的檢查，對(duì)合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)合同管理較差，達(dá)不到本制度要求但未造成嚴(yán)重后果的，督促限期改正、改進(jìn)；由于個(gè)人原因造成合同履行困難或造成損失的，由公司追究相應(yīng)責(zé)任，并視情況給予經(jīng)濟(jì)處罰;造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，追究損害賠償責(zé)任。第九章 附則第七十七條 本制度從頒布日起試行，具體由企管部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。 本制度和合同管理流程沒有規(guī)定的，以合同法、相關(guān)法律法規(guī)及本公司其他相關(guān)的規(guī)章制度為依據(jù)。XXXX有限公司企管中心 法務(wù)部于2017年3月23日擬稿 14 / 14