河道采砂項(xiàng)目合資建設(shè) 項(xiàng)目建議書 一、項(xiàng)目基本情況 1 （一）項(xiàng)目建設(shè)背景1 （二）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 2 （三）項(xiàng)目建設(shè)的必要性 2 （四）項(xiàng)目發(fā)起人介紹3 （五）項(xiàng)目組建方案 3 （六）項(xiàng)目盈利模式 /商業(yè)模式 4 二、市場分析 5 （一）產(chǎn)品/服務(wù)介紹5 （二）行業(yè)分析6 （三）目標(biāo)市場與營銷策略 7 三、組織結(jié)構(gòu)域管理團(tuán)隊(duì) 7 四、經(jīng)濟(jì)效益分析 8 （一）未來 35年主要效益指標(biāo)預(yù)測(cè) 8 （二）盈虧平衡點(diǎn)分析8 五、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制9 （一）市場風(fēng)險(xiǎn)控制 9 （二）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)控制 9 （三）政策風(fēng)險(xiǎn)控制 9 （四）管理風(fēng)險(xiǎn)控制 9 （五）其他風(fēng)險(xiǎn)控制 10 六、投資方式、投后管理及退出方案 10 （一）投資方式10 （二）投后管理及退出方案 10 七、投資收益及投資風(fēng)險(xiǎn)分析 11 （一）投資收益11 （二）投資風(fēng)險(xiǎn)11 八、結(jié)論12 河道采砂項(xiàng)目建議書 一、項(xiàng)目基本情況 （一）項(xiàng)目建設(shè)背景 近年來，由于蕪湖城市城鎮(zhèn)化推進(jìn)有力，區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭 強(qiáng)勁，建筑市場對(duì)砂石資源的需求巨大， 導(dǎo)致砂石材料價(jià)值凸顯， 非法采砂分子對(duì)該水域的砂石資源覬覦已久，非法采砂活動(dòng)禁而 難絕，造成大量寶貴、有限的長江砂石資源被非法分子長期不斷 地侵吞，給國家造成很大的經(jīng)濟(jì)損失。因此，對(duì)該水域進(jìn)行有規(guī) 劃的、合理的、適度的開采，既有利于國家資源價(jià)值的開發(fā)，又 為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了必要的基礎(chǔ)材料支撐。 調(diào)查表明，近年來安徽省在各級(jí)部門的支持下，加大了縱三 高速公路、北沿江高速、廬銅鐵路、商合杭鐵路、合安九城際鐵 路、引江濟(jì)淮等一大批重點(diǎn)建設(shè)工程，以及城市道路改造、縣鄉(xiāng) 道路、鄉(xiāng)村道路、村級(jí)道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐；全面推進(jìn)城鎮(zhèn) 建設(shè)和各大民生工程等建設(shè)， 砂石用量缺口巨大。隨著合肥地區(qū) 道路交通及水利工程等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的快速推進(jìn)，周邊地區(qū)砂用 量十分巨大，所以市場需求前景廣闊。同時(shí)，依靠安徽省投資集 團(tuán)控股有限公司的投資優(yōu)勢(shì)，在廬銅鐵路、商合杭鐵路、合安九 城際鐵路等建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)將直接為采購項(xiàng)目的實(shí)施提供有利 保障。 （二）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 本次采砂工程的主要任務(wù)是：滿足工程建設(shè)的優(yōu)質(zhì)砂石需求， 為合福鐵路銅陵長江公鐵大橋公路接線工程提供有力的基礎(chǔ)材 料支撐。 本次擬采砂的砂源位于長江蕪湖河段下段，蕪湖汽車輪渡與 火車輪渡之間及其附近水域。 根據(jù)蕪湖市交通投資有限公司與安 徽長江河道測(cè)繪研究院簽訂的可行性論證協(xié)議，委托論證采砂量 90萬噸。 （三）項(xiàng)目建設(shè)的必要性 合福鐵路是我省首條縱貫?zāi)媳钡目焖倏瓦\(yùn)專線，銅陵長江公 鐵大橋及其公路接線工程是合福鐵路重要配套工程，是貫通合福 鐵路的重要節(jié)點(diǎn)性工程，對(duì)改善皖江地區(qū)交通運(yùn)輸條件， 提升綜 合承載能力，促進(jìn)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移乃至推動(dòng)全省發(fā)展具有至關(guān)重要 的作用。 長江砂石由于砂質(zhì)好、砂量充沛、開采方便、運(yùn)輸距離較近 等優(yōu)點(diǎn)，是工程建設(shè)砂石材料的首選。開展本次采砂項(xiàng)目，可為 提高銅陵長江公鐵大橋及其公路接線工程的工程質(zhì)量、加快工程 進(jìn)度提供有力的基礎(chǔ)材料保障， 對(duì)推動(dòng)合福鐵路這項(xiàng)國家重點(diǎn)工 程建設(shè)具有十分積極和重要的意義。 （四）項(xiàng)目發(fā)起人介紹 安徽蕪銅長江高速公路有限公司（以下簡稱“蕪銅公司”） 系2012年9月經(jīng)省人民政府文件批示由省政府（出資人代表為 安徽省投資集團(tuán)有限公司）、蕪湖市政府（出資人代表為蕪湖市 交通投資公司）、銅陵市政府（出資人代表為銅陵市交通投資公 司）三方共同出資組建的國有合資公司，開創(chuàng)了安徽省高速公路 建設(shè)省、市共建、以省為主合作新模式。在省政府有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)親切 關(guān)懷和各方股東大力支持下， 已經(jīng)于2013年5月16日順利注冊(cè) 成立，注冊(cè)資金19.31億元。 安徽省蕪銅長江高速公路有限公司于 2013年5月正式組建， 與合福鐵路銅陵長江公鐵大橋接線項(xiàng)目辦為“兩塊牌子，一套人 員”方式運(yùn)作，蕪銅公司負(fù)責(zé)參與項(xiàng)目建設(shè)資金的籌集、調(diào)度和 管理，參與高速接線項(xiàng)目的可行性研究、投資管理、建設(shè)管理及 項(xiàng)目公司的運(yùn)營管理等工作， 并對(duì)外派到合福鐵路銅陵長江公鐵 大橋接線項(xiàng)目人員進(jìn)行管理。 （五）項(xiàng)目組建方案 1、公司性質(zhì)及注冊(cè)地。采砂項(xiàng)目擬為股份制有限責(zé)任公司， 按參股形式成立股份制有限責(zé)任公司，屬安徽蕪銅長江高速公路 有限公司二級(jí)參股公司，公司注冊(cè)地在蕪湖。 2、注冊(cè)資本金。10000萬元，由蕪銅長江高速公路有限公 司以現(xiàn)金方式按股比認(rèn)繳。項(xiàng)目建議書暫按50%計(jì)算。股東以 其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，股東按照各自在資本金中 的出資比例分享利潤和分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)及虧損。 3、法人治理機(jī)構(gòu)。公司應(yīng)設(shè)立董事會(huì)。設(shè)立執(zhí)行董事、監(jiān) 事、經(jīng)理層在內(nèi)的法人治理機(jī)構(gòu)。 具體執(zhí)行方案以控股方經(jīng)營計(jì) 劃為主。 4、業(yè)務(wù)模式及范圍。采砂項(xiàng)目公司自主經(jīng)營、獨(dú)立核算。 公司作為采砂項(xiàng)目法人，對(duì)項(xiàng)目資金籌措、建設(shè)實(shí)施、生產(chǎn)經(jīng)營、 債務(wù)償還和資產(chǎn)保值增值全過程負(fù)責(zé)。 5、項(xiàng)目投融資計(jì)劃。參股資金主要由安徽蕪銅長江高速公 路籌措，具體資金來源以建設(shè)項(xiàng)目節(jié)約資金為主要出口， 根據(jù)采 砂項(xiàng)目報(bào)批立項(xiàng)情況以及額度決定是否向銀行申請(qǐng)貸款。 前期注 冊(cè)資金均由蕪銅公司從賬面現(xiàn)金中籌措。 （六）項(xiàng)目盈利模式/商業(yè)模式 項(xiàng)目建設(shè)盈利模式主要以長江砂資源開采為主經(jīng)營，為節(jié)約 投資成本、管理成本、營銷成本。采砂項(xiàng)目申請(qǐng)后，由申請(qǐng)公司 即控股方公司對(duì)外向市場公開拍賣經(jīng)營權(quán)。以拍賣的經(jīng)營權(quán)作為 采砂項(xiàng)目的資金來源以及盈利點(diǎn)。 采砂經(jīng)營權(quán)是對(duì)控股方申請(qǐng)的 采砂項(xiàng)目資源按規(guī)劃以及批復(fù)采砂范圍進(jìn)行采取、銷售、管理等 經(jīng)營。 根據(jù)安徽省長江河道工程性采砂的有關(guān)規(guī)定，蕪湖市交通投 資有限公司于2013年3月27日填報(bào)了第一次安徽省長江河道 工程性米砂項(xiàng)目申請(qǐng)書，經(jīng)蕪湖市水務(wù)局、安徽省長江河道米 砂管理局審查后報(bào)安徽省水利廳審批。蕪湖市交通投資有限公司 申請(qǐng)擬開采量100萬噸，擬采砂地點(diǎn)為長江蕪湖河段汽車輪渡至 火車輪渡之間水域，砂石堆放轉(zhuǎn)運(yùn)地點(diǎn)為三山區(qū)、四合山和無為 等地的長江灘地。安徽省水行政主管部門對(duì)申請(qǐng)書進(jìn)行了審批， 并要求業(yè)主單位蕪湖市交通投資有限公司委托具有相應(yīng)資質(zhì)單 位進(jìn)行分析論證，涉及采砂經(jīng)營權(quán)許可轉(zhuǎn)讓應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行公開拍 賣。 二、市場分析 （一）產(chǎn)品/服務(wù)介紹 1. 產(chǎn)品服務(wù)描述 合福鐵路銅陵長江公鐵大橋公路接線項(xiàng)目的需求，本項(xiàng)目路 線全長40.607公里，全線設(shè)橋梁20721.41米/14座、分離立交 408米/5座、互通立交5處（含1處預(yù)留互通）、服務(wù)區(qū)1處、 管理分中心1處、養(yǎng)護(hù)工區(qū)1處，其中橋梁長度為26.036km （含 分離立交及互通主線橋），橋梁占路線比例為61.65%。 根據(jù)項(xiàng)目概況測(cè)算，項(xiàng)目砂用量分部如下： 序 號(hào) 名稱 單位 數(shù)量 臨時(shí) 工程 路基 工程 路面 工程 橋梁 涵洞 工程 交叉 工程 綠化 管線 工程 1 砂 M3 53130 31410 3840 16481 103 2 中（粗）砂 M3 797618 23214 19507 6081 541053 181039 7269 3 合計(jì) M3 850748 23214 19507 37419 544893 197520 7372 目前本項(xiàng)目建設(shè)僅進(jìn)行三分之一， 采砂項(xiàng)目的實(shí)施直接為本 項(xiàng)目提供砂源可靠的供應(yīng)渠道， 且采購資金的回收高效、有保障。 2. 產(chǎn)品服務(wù)用途 隨長江砂資源是不可多得的優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源，合理開采長江砂 資源能夠疏通航道、提高地區(qū)礦產(chǎn)資源供應(yīng)保障，也是工程建設(shè) 不可缺少的主要材料。由于長江砂的品質(zhì)優(yōu)良， 一直以來都是國 家重點(diǎn)工程建設(shè)采購的重要材料， 優(yōu)質(zhì)砂的供應(yīng)是保證工程建設(shè) 質(zhì)量的基礎(chǔ)。因此，本項(xiàng)目的主要用途為國家投資的相關(guān)高速、 鐵路等大型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建筑材料。 3. 產(chǎn)品服務(wù)競爭優(yōu)勢(shì) 本項(xiàng)目的建成將對(duì)蕪湖、巢湖、銅陵地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、各 種工業(yè)、民用設(shè)施建設(shè)奠定物質(zhì)基礎(chǔ)， 開采項(xiàng)目相關(guān)單位應(yīng)盡快 落實(shí)項(xiàng)目資金，以促使項(xiàng)目早日建成投產(chǎn)見效， 同時(shí)為合福鐵路 銅陵長江公鐵大橋接線項(xiàng)目建設(shè)帶來直接利益。 （二）行業(yè)分析 安徽省優(yōu)質(zhì)砂的采購一直是緊缺材料，省內(nèi)大型基礎(chǔ)設(shè)施建 6/13 設(shè)均通過從江西進(jìn)口，或通過在內(nèi)河架設(shè)河砂水洗設(shè)備，經(jīng)過二 次加工后再供應(yīng)至省內(nèi)大型工程建設(shè)項(xiàng)目。 因此，采砂項(xiàng)目建設(shè) 將對(duì)周邊地區(qū)緊缺的優(yōu)質(zhì)砂供應(yīng)產(chǎn)生積極影響。 且對(duì)大中型基礎(chǔ) 設(shè)施建設(shè)對(duì)優(yōu)質(zhì)砂供應(yīng)將產(chǎn)生品牌效益， 建議利用近幾年蕪湖周 邊大型基礎(chǔ)設(shè)施投資的黃金時(shí)間延長開采年限和開采量。 （三）目標(biāo)市場與營銷策略 安徽省在各級(jí)部門的支持下， 加大了縱三高速公路、北沿江 高速、廬銅鐵路、商合杭鐵路、合安九城際鐵路、引江濟(jì)淮等一 大批重點(diǎn)建設(shè)工程，以及城市道路改造、縣鄉(xiāng)道路、鄉(xiāng)村道路、 村級(jí)道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐；全面推進(jìn)城鎮(zhèn)建設(shè)和各大民生工 程等建設(shè)，砂石用量缺口巨大。隨著合肥、蕪湖地區(qū)道路交通及 水利工程等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的快速推進(jìn)，周邊地區(qū)砂用量十分巨大， 所以市場需求前景廣闊。同時(shí)，依靠安徽省投資集團(tuán)控股有限公 司的投資優(yōu)勢(shì)，在廬銅鐵路、商合杭鐵路、合安九城際鐵路等建 設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)將直接為采購項(xiàng)目的實(shí)施提供有利保障。 采砂項(xiàng)目申請(qǐng)后，由申請(qǐng)公司即控股方公司對(duì)外向市場公開 拍賣經(jīng)營權(quán)。以拍賣的經(jīng)營權(quán)作為采砂項(xiàng)目的資金來源以及盈利 點(diǎn)。 三、組織結(jié)構(gòu)域管理團(tuán)隊(duì) 具體執(zhí)行方案以控股方經(jīng)營計(jì)劃為主。我方不參與管理團(tuán)隊(duì) 刀13 組建 四、經(jīng)濟(jì)效益分析 （一）未來35年主要效益指標(biāo)預(yù)測(cè) 采砂項(xiàng)目申請(qǐng)后，由申請(qǐng)公司即控股方公司對(duì)外向市場公開 拍賣經(jīng)營權(quán)。根據(jù)蕪湖市交通投資有限公司一期采砂項(xiàng)目儲(chǔ)量分 析報(bào)告： 擬采砂區(qū)可作為建筑砂料的砂層為層中粗砂，層厚1.0 1.5m,砂層薄，按照擬采砂區(qū)二范圍，砂層均厚按 1.2m計(jì)， 層中粗砂儲(chǔ)量為：長X寬X厚 =2000mx250mx 1.2=60萬m3,約 合90萬噸。 開采量為90萬噸，實(shí)際經(jīng)營權(quán)拍賣為1.1億元。報(bào)批投入 成本約為500萬元，實(shí)現(xiàn)利潤率約為 95%。 （二）盈虧平衡點(diǎn)分析 經(jīng)分析預(yù)測(cè)，注冊(cè)資金10000萬元，按50%認(rèn)繳注冊(cè)資金， 每年運(yùn)營成本為500萬元。本項(xiàng)目第二年即可收回全部成本，轉(zhuǎn) 為盈利。 五、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制 （一）市場風(fēng)險(xiǎn)控制 在蕪湖200km半徑范圍內(nèi)，具有優(yōu)質(zhì)砂供應(yīng)的有：徑縣章渡 砂、六安淠河砂、明光女山湖砂、池州秋浦河、砂江蘇萬石砂等。 在蕪湖周邊的以上砂場均以開采優(yōu)質(zhì)的河砂和湖砂為主。且多數(shù) 采砂點(diǎn)為私營，采砂成本較低，對(duì)市場采購優(yōu)質(zhì)砂價(jià)格產(chǎn)生沖擊。 （二）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)控制 公開拍賣經(jīng)營權(quán)此風(fēng)險(xiǎn)可以回避。 （三）政策風(fēng)險(xiǎn)控制 未來投資收益的不確定性，在投資中可能會(huì)遭受收益損失甚 至本金損失的風(fēng)險(xiǎn)。為獲得不確定的預(yù)期效益，是一種經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。 同時(shí)在本項(xiàng)目的開發(fā)報(bào)批過程中， 主要是對(duì)自然資源的開采， 能 否持續(xù)獲得資源開采權(quán)直接關(guān)系到合資項(xiàng)目運(yùn)行的長效機(jī)制，對(duì) 儲(chǔ)量跟蹤獲批是項(xiàng)目運(yùn)行后管理或風(fēng)險(xiǎn)的主要來源。 （四）管理風(fēng)險(xiǎn)控制 合福鐵路銅陵長江公鐵大橋公路接線項(xiàng)目建設(shè)期，蕪銅公司 資金來源主要為股東方到位資本金以及銀行貸款，進(jìn)入運(yùn)營期將 依靠高速公路路產(chǎn)的運(yùn)營收入。對(duì)合資建設(shè)采砂項(xiàng)目的資金主要 由蕪銅公司從銀行貸款籌措或利用建設(shè)貸款資金結(jié)余進(jìn)行投資， 相關(guān)資金的使用需經(jīng)董事會(huì)研究。 （五）其他風(fēng)險(xiǎn)控制 項(xiàng)目審批過程是采砂項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)所在， 審批過程中需要集團(tuán) 或相關(guān)地市政府的有利支持，確保審批過程能夠高效、快速的辦 理。 六、投資方式、投后管理及退出方案 （一）投資方式 參股擬建項(xiàng)目。蕪銅公司作為股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì) 公司承擔(dān)責(zé)任，股東按照各自在資本金中的出資比例分享利潤和 分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)及虧損。 （二）投后管理 投資后項(xiàng)目管理方由控股方組建， 蕪銅公司作為參股方不增 加管理人員和產(chǎn)生管理費(fèi)用。 合資參股建設(shè)采取一項(xiàng)目一審批制 度，審批過程參股方配合進(jìn)行。 七、投資收益及投資風(fēng)險(xiǎn)分析 （一）投資收益 根據(jù)采砂項(xiàng)目股份公司啟動(dòng)預(yù)計(jì)未來2年內(nèi)凈利潤總額達(dá) 到10000萬元，年平均投資回報(bào)率 60% 根據(jù)采砂公司未來預(yù)期初步測(cè)算； 第一階段，為投入注冊(cè)資金第一年即2015年年度凈利潤 2500萬元，年投資回報(bào)率 55% 第二階段，為正常運(yùn)營第二年即2016年年度凈利潤5000萬 元，年投資回報(bào)率達(dá)到 65%以上。 （二）投資風(fēng)險(xiǎn) 1、良好的基礎(chǔ) 安徽蕪銅長江高速公路有限公司系 2012年9月經(jīng)省人民政 府文件批示由省政府（出資人代表為安徽省投資集團(tuán)有限公司）、 蕪湖市政府（出資人代表為蕪湖市交通投資公司）、銅陵市政府 （出資人代表為銅陵市交通投資公司）三方共同出資組建的國有 合資公司，開創(chuàng)了安徽省高速公路建設(shè)省、市共建、以省為主合 作新模式。公司于2013年5月16日順利注冊(cè)成立。因此蕪湖市 交通投資公司既是蕪銅公司的參股公司也是本項(xiàng)目的合資公司。 2、較大的經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)性 蕪湖市交通投資公司長期從事蕪湖市范圍的交通基礎(chǔ)設(shè)施 建設(shè)，在地方性融資方面有豐富的經(jīng)驗(yàn)，且交通基礎(chǔ)設(shè)施投資建 設(shè)的資金體量大，現(xiàn)金流數(shù)據(jù)體現(xiàn)公司作為投資方的能力。蕪銅 公司作為安徽省投資集團(tuán)有限公司的控股子公司，在省市政策爭 取方面有較強(qiáng)的競爭力。同時(shí)，安徽省投資集團(tuán)有限公司長期在 工業(yè)、臵業(yè)、鐵路、金融方面從事項(xiàng)目投資，對(duì)本項(xiàng)目的資源性 投資更是傾力支持。 3、有利的政策環(huán)境 隨著國家對(duì)資源性開采項(xiàng)目的不斷收緊， 已經(jīng)關(guān)閉大部分小 規(guī)模礦產(chǎn)資源加工企業(yè)，使得建筑材料、礦產(chǎn)資源價(jià)格不斷攀升， 同時(shí)因政策的收緊，將進(jìn)一步促增對(duì)資源性投資的回報(bào)率。 八、結(jié)論 綜合上述分析，該項(xiàng)目建設(shè)符合國家和地方產(chǎn)業(yè)政策及規(guī)劃， 項(xiàng)目的開采內(nèi)容、投資規(guī)模適宜，經(jīng)營方案合理，各項(xiàng)基礎(chǔ)條件 基本具備，參與市場競爭有優(yōu)勢(shì)，管理措施得力，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較 強(qiáng)，其發(fā)展前景良好。同時(shí)，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后具有明顯的經(jīng)濟(jì)和 社會(huì)效益，有利于蕪銅公司工程建設(shè)項(xiàng)目。 目錄 、項(xiàng)目基本情況 1 （一）項(xiàng)目建設(shè)背景1 （二）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 2 （三）項(xiàng)目建設(shè)的必要性 2 （四）項(xiàng)目發(fā)起人介紹 3 （五）項(xiàng)目組建方案 3 （六）項(xiàng)目盈利模式 /商業(yè)模式 4 二、 市場分析 5 （一）產(chǎn)品/服務(wù)介紹5 （二）行業(yè)分析6 （三）目標(biāo)市場與營銷策略 7 三、組織結(jié)構(gòu)域管理團(tuán)隊(duì) 7 四、經(jīng)濟(jì)效益分析 8 （一）未來 35年主要效益指標(biāo)預(yù)測(cè) 8 （二）盈虧平衡點(diǎn)分析 8 五、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制9 （一）市場風(fēng)險(xiǎn)控制 9 （二）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)控制 9 （三）政策風(fēng)險(xiǎn)控制 9 （四）管理風(fēng)險(xiǎn)控制 9 （五）其他風(fēng)險(xiǎn)控制 10 六、投資方式、投后管理及退出方案 10 （一）投資方式10 （二）投后管理及退出方案 10 七、投資收益及投資風(fēng)險(xiǎn)分析 11 （一）投資收益11 （二）投資風(fēng)險(xiǎn)11 八、結(jié)論12 13/13