東方物業(yè)收費及現(xiàn)金管理制度第一節(jié) 收費管理一、總則：為規(guī)范物業(yè)公司收費和管理，保障物業(yè)公司資金的安全，依據(jù)財務(wù)管理制度，特制定本制度。 二、適用范圍：本制度的執(zhí)行范圍為公司所有收費員。 三、物業(yè)公司收費管理規(guī)定：物業(yè)公司在電子收費系統(tǒng)中建立收費管理臺賬，并依據(jù)臺賬進(jìn)行收費管理。 1、物業(yè)公司應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)業(yè)主各項費用的收取和電子收費系統(tǒng)的錄入工作。 收費要做到日清月結(jié)、錢帳相符。 2、收費時由專人在電子收費系統(tǒng)中錄入收費單據(jù)，并為交款人開具統(tǒng)一格式的電子收費機打收據(jù)，收據(jù)填寫規(guī)范（房號準(zhǔn)確、大小寫規(guī)范、事由清楚）。需開具發(fā)票的，憑收款收據(jù)到財務(wù)部換去正式發(fā)票。 3、填制收款票據(jù)前要仔細(xì)查詢相關(guān)記錄及資料，正確計收業(yè)主已交的各時 期的各項費用，做到正確無誤。 4、收取費用于每個工作日16:00前上交財務(wù)部出納。節(jié)假日收取的費用， 總額小于一萬元的，可暫時存放于物業(yè)公司保險柜內(nèi)；總額大于一萬元的，須在下班前將現(xiàn)金存入銀行。節(jié)假日收取的費用須在節(jié)假日后的第一個工作日早8:30之前上交財務(wù)部出納。 5、每次上交所收費用時，要附帶收費匯總表，列明收費項目及收費金額， 并與集團(tuán)出納當(dāng)面核對清楚，物業(yè)公司交款人與財務(wù)部出納在匯總表上簽字確認(rèn)，然后將匯總表交物業(yè)公司會計做賬。 6、每月最后一個工作日的16:00前物業(yè)公司收費人員匯總統(tǒng)計本月所有收 費項目及收費金額與會計對賬，核對無誤交財務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)后存檔。 第十條 每月末編制“物業(yè)費及各類服務(wù)費欠費一覽表”，上報經(jīng)物業(yè)公司總經(jīng)理 簽字確認(rèn)后上報集團(tuán)財務(wù)部，總結(jié)催收款工作。 7、嚴(yán)格執(zhí)行催收款程序，做好催收款的登記并持續(xù)跟催。 8、妥善保管未用的發(fā)票和收據(jù)，對用完的發(fā)票及收據(jù)存根聯(lián)妥善保管，便于日后查證； 9、若業(yè)主提出搬遷、裝修、轉(zhuǎn)售等服務(wù)要求時，審批前要先核實欠款 情況。 第二節(jié) 現(xiàn)金管理制度 1、為方便物業(yè)公司的收費工作，集團(tuán)為物業(yè)公司配置保險柜一個，物 業(yè)公司應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收取、現(xiàn)金的保管及保險柜的管理工作。 2、保險柜應(yīng)放置在安全、隱蔽、干燥之處，注意通風(fēng)、防濕、防潮、 防蟲和防鼠；保險柜外要經(jīng)常擦干凈，保險柜內(nèi)財物應(yīng)保持整潔衛(wèi)生、存放整齊。一旦保險柜發(fā)生故障，應(yīng)到公安機關(guān)指定的維修點進(jìn)行修理，以防泄密或失盜。 3、保險柜配備兩套鑰匙及密碼，物業(yè)公司使用人員負(fù)責(zé)保管一套，集 團(tuán)財務(wù)負(fù)責(zé)人保管一套，鑰匙及密碼不得交由除此以外的任何第三人保管。如保險柜使用管理人員工作出現(xiàn)變動，新任保險柜使用管理人員應(yīng)更換使用新的密碼。 4、收取的現(xiàn)金須在規(guī)定的時間內(nèi)上交財務(wù)部出納；物業(yè)公司所有的費 用支出必須嚴(yán)格按照集團(tuán)貨幣資金管理制度進(jìn)行審批，不得私自挪用收取的現(xiàn)金。 5、每次上交費用時，須有一名保安陪同，上交五萬元以上費用時，須 有兩名保安陪同。 五、其他未盡事宜，遵照集團(tuán)財務(wù)管理制度進(jìn)行執(zhí)行。