_公司內(nèi)部管理制度河南方大建設工程管理有限公司2007年2月目 錄（一）工作崗位責任制度3第一章 總經(jīng)理工作職責4第二章 技術負責人工作職責5第三章 綜合辦公室工作職責6第四章 人力資源部職責7第五章 造價咨詢工作職責8第六章 公司工程部工作職責9第七章 公司經(jīng)營部工作職責10第八章 造價部工作職責11第九章 項目監(jiān)理部工作職責13第十章 會計職責14第十一章 出納職責15（二）財務管理制度16第一章基本原則和任務17第二章辦法和職責17第三章實施細則17（三）人事管理制度21第一章總則22第二章雇用22第三章服務22第四章檔案22第五章獎懲23第六章培訓、教育23第七章社會保險23第八章晉升24第九章調遷24第十章附則24（四）檔案管理制度25第一章正式人事檔案管理辦法26第二章員工內(nèi)部檔案管理辦法26（五）圖書管理制度28第一章 圖書的購置29第二章 書的保管29第三章 書的借閱29（六）考勤管理制度30（七）工資管理制度33第一章 總 則34第二章 工資管理34（八）合同管理制度36第一章 總 則37第二章 合同的訂立37第三章 合同的履行39第四章 合同的變更和解除40第五章 其他40第六章 責任41第七章 附則41（九）公司會議制度42（十）保密制度44第一章 總則45第二章 保密范圍和密級確定45第三章 保密措施46第四章 責任與處罰47第五章 附則47（一）工作崗位責任制度為使公司工作人員各司其職，各盡其責，勤勤懇懇，努力工作，提高辦事效率，明確崗位職責，利于互相學習和監(jiān)督檢查，特制定崗位職責制度。第一章 總經(jīng)理工作職責第一條工作內(nèi)容與要求1.1 公司總經(jīng)理系法人代表。本公司實行總經(jīng)理負責制，總經(jīng)理對本公司的各項工作全面負責，對本公司的發(fā)展和效益全面負責。1.2 主持本公司的全部工作，通過辦公會議給公司各部和項目監(jiān)理部布置工作任務，聽取匯報。1.3 主持制定公司的各項目標，各部門的工作任務、標準和管理制度。認真推行全面質量管理和ISO9000貫標工作，并負責對全體職工進行全面質量管理的宣傳教育工作。1.4 掌握公司各項工作任務資料，以及各項目監(jiān)理部工作資料。根據(jù)各項工作和項目監(jiān)理部反饋資料、匯報材料、工作進展情況，對存在問題做出改進決策。1.5 協(xié)調好甲（項目法人）、乙（本公司）、丙（承建商）之間的工作關系，共同實現(xiàn)項目建設的工期、投資、質量目標。努力達到提高建設效益。1.6 認真學習現(xiàn)代的科學管理知識，積極推行科學管理，認真學習有關方針、政策、遵紀守法、清正廉潔。1.7 關心職工搞好精神文明建設，企業(yè)文化建設，共同發(fā)揚“團結、求實、開拓、奉獻”的精神。1.8 認真總結本公司的各項工作，組織編寫公司年度工作總結。第二條責任與權限2.1 執(zhí)行總經(jīng)理責任制。2.1.1 對公司的各項目標制定和公司效益好壞負有責任。2.1.2 對公司各部門的工作有督促檢查的責任。2.1.3 對公司全體監(jiān)理人員負有培養(yǎng)教育責任。2.2 對公司各部門工作人員安排有決定權，對各項目監(jiān)理部的組織機構和人員安排有決定權，對公司內(nèi)部的職工聘用和辭退有批準權。2.3 對公司財務收支有決定權。2.4 對公司各部、項目監(jiān)理部的工作職責、工作標準有批準權。2.5 對公司全體職工有表揚、批評和獎罰權。第三條檢查與考核接受上級主管部門的檢查與考核。第四條公司付總經(jīng)理按照公司經(jīng)理的工作標準要求，當好經(jīng)理助手，按照責任分工，做好分管工作并承擔相關責任。第二章 技術負責人工作職責第五條工作內(nèi)容與要求5.1 當好公司總經(jīng)理的技術和業(yè)務的助手。5.2 在總經(jīng)理的領導下，主持制訂造價咨詢工作的各項標準文件及控制程序，組織協(xié)調各部門按公司的統(tǒng)一工作標準，實施公司內(nèi)部各項管理工作的標準化、規(guī)范化，為GB/T19000-ISO9000系列標準打下良好的基礎。5.3 審查各項目的造價咨詢的成果資料及工作信息，對各部門反饋的業(yè)務和技術問題及要求，給予及時的決策和支持，必要時協(xié)助項目負責人處理好項目上的疑難問題。5.4 主持（或參與）重大項目施工組織設計審查、圖紙會審以及各項目出現(xiàn)的重大技術問題和事故的處理。5.5 經(jīng)常督促檢查各部門的日常工作，如發(fā)現(xiàn)工作不規(guī)范或存在失誤的問題，及時向公司總經(jīng)理報告，并在總經(jīng)理授權下直接指導和參與處理問題，及時糾偏，促使各部門的工作正常化、規(guī)范化。5.6 不斷學習先進技術、現(xiàn)代化科學管理知識，推行和促進業(yè)務規(guī)范化和科學管理。第六條責任與權限6.1 對推行公司內(nèi)部的工作標準化、規(guī)范化及全面質量管理負有責任。6.2 負責各項目信息反饋資料的處理，及時向總經(jīng)理匯報。6.3 審批各項目招標公告、招標文件、資格預審文件并對各項目業(yè)務工作負有指導、督促、檢查的責任。6.4 對項目上的重大技術方案、質量事故處理方案有決定權。6.5 對技術人員的調動支配建議權。6.6 及時向公司總經(jīng)理反饋信息、匯報工作、接受公司總經(jīng)理的檢查和考核。第三章 綜合辦公室工作職責第七條綜合辦公室的職能根據(jù)公司總經(jīng)理的工作職責，協(xié)助總經(jīng)理辦理日常事務的處理工作，以及收集整理公司各部門的信息反饋，當好總經(jīng)理的參謀和助手。第八條工作職責8.1 代表公司與地方各有關業(yè)務部門聯(lián)系工作和接待工作。8.2 協(xié)助總經(jīng)理召開公司辦公會議，組織好紀要并監(jiān)督協(xié)調各部門的日常工作。8.3 作好文秘打字復印工作，管好檔案資料，搞好公司的后勤、生活福利服務工作。8.4 管好汽車管理，辦公機具的保養(yǎng)，以及各種設備工器具的注冊管理工作。8.5 負責辦公文具的采購、保管發(fā)放工作。8.6 負責公司的保密、保衛(wèi)工作。8.7 組織辦公室的工作人員學習掌握先進技術、開發(fā)微機的應用，保證全公司的打字、復印、微機統(tǒng)計、繪圖、信息收集貯存等需要。8.8 搞好公司的人力資源管理，負責人員招聘、試用、調配、考核、檔案、證件等管理工作。8.9 及時向公司經(jīng)理匯報工作，接受公司總經(jīng)理的檢查與考核。8.10 負責公司貫標工作，監(jiān)督組織貫徹ISO9001:2008文件的實施實行。8.11 負責內(nèi)審、管理評審、外審的組織工作。第四章 人力資源部職責第九條人力資源部應根據(jù)公司各崗位對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有重大影響的人員制定崗位描述或崗位任職要求。第十條人力資源部依據(jù)公司各部門及各項目監(jiān)理部年度培訓需求計劃，制定公司年度培訓計劃報總工程師審查，總經(jīng)理批準，并組織實施。第十一條各職能部門及各部室負責編制年度培訓需求計劃，并協(xié)助辦公室具體實施培訓工作。第十二條工程部負責組織監(jiān)理工程師資格培訓和知識更新培訓。第十三條人力資源部負責組織質量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系標準的普及培訓和內(nèi)審員培訓。第十四條各部室負責組織現(xiàn)場監(jiān)理人員對監(jiān)理依據(jù)性文件進行學習和培訓。第十五條其他各部門根據(jù)自身工作的需要，編制培訓需求計劃，報辦公室實施。第五章 造價咨詢工作職責第十六條造價咨詢的策劃16.1造價咨詢部根據(jù)顧客委托合同、隱含要求和公司承諾，在造價咨詢開始前提出造價咨詢計劃報副總經(jīng)理審批。內(nèi)容包括： 1）造價咨詢各階段劃分和主要工作內(nèi)容;2）各階段人員的職責和權限、進度要求、內(nèi)部配合部門；3）資源配置要求（如人員、信息、設備、資源保證等其它相關內(nèi)容）。16.2副總經(jīng)理組織經(jīng)營部及配合部門負責人對造價咨詢計劃的可行性進行評審，提出批準意見。16.3造價咨詢工作中接口管理1）造價咨詢部按照經(jīng)批準的造價咨詢計劃和顧客溝通，充分搜集項目信息、法律法規(guī)要求，必要時經(jīng)顧客確認，形成造價咨詢的輸入。2）造價咨詢部將造價咨詢計劃傳遞至各階段人員及配合部門。3）各階段人員及配合部門必須按照造價咨詢計劃完成各項相關工作，對突發(fā)事件或疑難問題，必須及時通知造價咨詢部經(jīng)理，由造價咨詢部協(xié)調或確定更改進度要求。4）各階段工作完成后，報顧客確認。第十七條造價咨詢的輸入17.1造價咨詢的輸入內(nèi)容：1）按照國家有關規(guī)定需要履行項目審批手續(xù)的，已經(jīng)履行審批手續(xù)；2）工程資金或者資金來源已經(jīng)落實；3）施工招標有滿足招標需要的設計圖紙及其他技術資料；4）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他條件（具備上述條件，招標人進行招標時，應提供立項批準文件、規(guī)劃許可證、施工許可申請表，方能進入招標程序、辦理各項備案事宜）。5）以前類似造價咨詢項目提供的適用信息；6）需經(jīng)項目審批部門核準招標方式（公開招標或邀請招標）的，提交項目審批部門核準意見書。7）未經(jīng)項目審批部門核準招標方式，招標人自行確定招標方式的，提交招標方式登記表。擬邀請招標的，還應同時提供證明該企業(yè)所有制性質和投資性質的相關材料。8）顧客要求；17.2造價咨詢輸入應形成文件，各類相關資料表要符合北京市建設工程招標投標管理辦公室標準表。第十八條造價咨詢的輸出18.1根據(jù)造價咨詢計劃，編制資格預審和招標輸出文件，18.2造價咨詢文件應以能針對造價咨詢輸入進行驗證形式來表達，以便于證明滿足輸入要求;造價咨詢輸出文件因代理項目不同，可包括項目的標準要求；提供服務流程；對服務過程的調整要求；資源配置要求等;18.3 由造價咨詢部經(jīng)理對輸出文件進行審核。第十九條造價咨詢的驗證根據(jù)造價咨詢輸出文件和顧客委托評價表進行驗證。第六章 公司工程部工作職責第二十條工程部的職能在公司主管領導的領導下，圍繞項目監(jiān)理工作任務工期、投資、質量、安全四大目標的監(jiān)控，合同管理、信息管理、組織協(xié)調等，負責指導和協(xié)助項目監(jiān)理部各項監(jiān)理工作，組織編制各項監(jiān)理業(yè)務方面的工作標準文件、控制程序、監(jiān)理月報格式等，并參與或協(xié)助解決重大工程技術問題、質量事故處理問題等，為完成項目監(jiān)理部的各項監(jiān)理任務起到監(jiān)督、指導、檢查、幫助的作用。第二十一條 工作職責21.1 參與監(jiān)理任務的投標，提供投標資料，協(xié)助簽訂監(jiān)理委托合同。21.2 參與項目監(jiān)理的前期工作，指導和協(xié)助項目監(jiān)理部作好開工前各項準備工作，參與審查施工單位的施工組織設計和重大技術方案。21.3 負責組織制定公司的各項專業(yè)監(jiān)理工作的標準文件、控制程序、監(jiān)理工作月報格式內(nèi)容，以及指導協(xié)助項目監(jiān)理部制定項目總監(jiān)理工程師、專業(yè)監(jiān)理工程師、監(jiān)理員的工作職責。21.4 指導、監(jiān)督、檢查各項目監(jiān)理部的日常工作，檢查其是否按有關規(guī)定和標準程序進行各項檢查工作，各項監(jiān)理表式填寫是否正確。監(jiān)理資料（如材料檢驗認可書）是否與工程形象進度一致。21.5 學習掌握先進技術、先進經(jīng)驗，為項目監(jiān)理部提供先進技術資料、提供監(jiān)理依據(jù)，并指導監(jiān)督推廣和執(zhí)行。21.6 根據(jù)需要參與監(jiān)理項目工程竣工預驗及竣工驗收。21.7 審查各項目監(jiān)理部的工作月報。21.8 及時向公司總經(jīng)理匯報工作，當好技術、業(yè)務參謀，提供參考資料和工作成果統(tǒng)計資料。21.9 接受公司主管領導檢查和考核。第七章 公司經(jīng)營部工作職責第二十二條 經(jīng)營部在公司主管經(jīng)理的直接領導下，負責公司營業(yè)范圍內(nèi)的信息收集、渠道開拓，開展經(jīng)營活動，完成項目監(jiān)理合同的管理任務。第二十三條經(jīng)營部的工作職責23.1 組織對外宣傳，擴大本公司的影響，提高本公司在社會上知名度。23.2 積極收集信息，及時分析處理信息，聯(lián)絡洽談業(yè)務，加強橫向聯(lián)系，擴大業(yè)務范圍和積極開拓市場。23.3 組織監(jiān)理任務投標、議標、報價、簽訂合同。23.4 根據(jù)業(yè)主的要求，開展全方位的服務，協(xié)助項目總監(jiān)作好項目的前期工作。23.5 協(xié)助項目監(jiān)理部作好項目監(jiān)理的財務結算與支付工作。23.6 自覺遵守國家有關法律、法令和有關規(guī)定，依法秉公辦事、廉潔奉公。23.7 努力學習經(jīng)濟合同法律法規(guī)、有關合同條件以及監(jiān)理業(yè)務知識，積極推行現(xiàn)代管理技術，不斷提高業(yè)務水平。23.8 及時向公司總經(jīng)理匯報工作，接受公司總經(jīng)理的檢查和考核。第八章 造價部工作職責第二十四條 造價咨詢部經(jīng)理技術總負責人24.1審閱重要咨詢成果文件，審定咨詢條件、咨詢原則及重要技術問題；24.2協(xié)調處理咨詢業(yè)務各層次專業(yè)人員之間的工作關系；24.3負責處理審核人、校核人、編制人員之間的技術分歧意見，對審定的咨詢成果質量負責。第二十五條 項目負責人25.1 負責咨詢業(yè)務中各子項、各專業(yè)間的技術協(xié)調、組織管理、質量管理工作；25.2 根據(jù)咨詢實施方案，有權對各專業(yè)交底工作進行調整或修改，并負責統(tǒng)一咨詢業(yè)務的技術條件，統(tǒng)一技術經(jīng)濟分析原則；25.3 動態(tài)掌握咨詢業(yè)務實施狀況，負責審查及確定各專業(yè)界面，協(xié)調各子項、各專業(yè)進度及技術關系，研究解決存在的問題；25.4 綜合編寫咨詢成果文件的總說明、總目錄，審核相關成果文件最終稿，并按規(guī)定簽發(fā)最終成果文件和相關成果文件。第二十六條專業(yè)造價工程師26.1 負責本專業(yè)的咨詢業(yè)務實施和質量管理工作，指導和協(xié)調造價員的工作；26.2 在項目負責人的領導下，組織本專業(yè)造價員擬定咨詢實施方案，核查資料使用、咨詢原則、計價依據(jù)、計算公式、軟件使用等是否正確；26.3 動態(tài)掌握本專業(yè)咨詢業(yè)務實施狀況，協(xié)調并研究解決存在的問題；26.4 組織編制本專業(yè)的咨詢成果文件，編寫本專業(yè)的咨詢說明和目錄，檢查咨詢成果是否符合規(guī)定，負責審核和簽發(fā)本專業(yè)的成果文件。第二十七條 造價員27.1依據(jù)咨詢業(yè)務要求，執(zhí)行作業(yè)計劃，遵守有關業(yè)務的標準與原則，對所承擔的咨詢業(yè)務質量和進度負責；27.2根據(jù)咨詢實施方案要求，展開本職咨詢工作，選用正確的咨詢數(shù)據(jù)、計算方法、計算公式、計算程序，做到內(nèi)容完整、計算準確、結果真實可靠；27.3對實施的各項工作進行認真自校，做好咨詢質量的自主控制。咨詢成果經(jīng)校審后，負責按校審意見修改；27.4完成的咨詢成果符合規(guī)定要求，內(nèi)容表述清晰規(guī)范。第二十八條 校核人員28.1熟悉咨詢業(yè)務的基礎資料和咨詢原則，對咨詢成果進行全面校核，對所校核的咨詢內(nèi)容的質量負責；28.2校核咨詢使用的各種資料和咨詢依據(jù)是否正確合理，引用的技術經(jīng)濟參數(shù)及計價方式是否正確；28.3校核咨詢業(yè)務中的數(shù)據(jù)引用、計算公式、計算數(shù)量、軟件使用是否符合規(guī)定的咨詢原則和有關規(guī)定，計算數(shù)字是否正確無誤，咨詢成果文件的內(nèi)容與深度是否符合規(guī)定，能否滿足使用要求，各分項內(nèi)容是否一致，是否完整，有無漏項；28.4校核人員在校審記錄單上列述校核出的問題，交咨詢成果原編制人員修改，修改后進行復核，復核后方能簽署并提交審核。第二十九條審核人員29.1審核人員參與咨詢業(yè)務準備階段的工作，協(xié)調制訂咨詢實施方案，審核咨詢條件和成果文件，對所審核的咨詢內(nèi)容的質量負責；29.2審核咨詢原則、依據(jù)、方法是否符合咨詢合同的要求與有關規(guī)定，基礎數(shù)據(jù)、重要計算公式和計算方法以及軟件使用是否正確，檢驗關鍵性的計算結果；29.3重點審核咨詢成果的內(nèi)容是否齊全、有無漏項，采用的技術經(jīng)濟參數(shù)與標準是否恰當，計算與編制的原則、方法是否正確合理，各專業(yè)的技術經(jīng)濟標準是否一致，咨詢成果說明是否規(guī)范，論述是否通順，內(nèi)容是否完整正確，檢查關鍵數(shù)據(jù)及相互關系；29.4審核人員在校審記錄單上列述審核出的問題，交咨詢成果原編制人員進行修改，修改后進行復核，復核后方可簽署。第三十條造價咨詢部歸口管理造價咨詢的全過程，負責具體實施過程的監(jiān)督檢查、日常改進和文件資料交付后的存檔。第三十一條辦公室負責資源配置和更新。第三十二條經(jīng)營部負責工程造價咨詢業(yè)務全過程的組織、協(xié)調、策劃、實施、改進，并主動配合、接受主控部門的監(jiān)督檢查。第九章 項目監(jiān)理部工作職責第三十三條項目監(jiān)理部的職能項目監(jiān)理部是以總監(jiān)理工程師為首的項目監(jiān)理機構，代表公司進行項目監(jiān)理。通過組織協(xié)調完成工期、投資、質量、安全四大目標的監(jiān)控和合同管理、信息管理的任務，實現(xiàn)合同規(guī)定的各項建設目標。第三十四條工程職責34.1 簽訂項目監(jiān)理委托合同后，由項目總監(jiān)負責，根據(jù)公司制定的標準框架和工程實際規(guī)模、結構特征、功能要求等編寫該項目的的監(jiān)理規(guī)劃及監(jiān)理實施細則，并加以實施。34.2 檢查落實開工前的各項準備工作，協(xié)助業(yè)主和施工單位作好前期工作。34.3 審查施工單位的施工組織設計、特殊工程的施工措施（方案）和專項安全施工措施，組織或參與圖紙會審工作。34.4 審查和批準施工單位的現(xiàn)場開工報告。34.5 按公司制定的“施工階段監(jiān)理控制程序”標準文件開展項目的各項監(jiān)理工作。34.6 按公司制定的月報統(tǒng)一格式編寫監(jiān)理月報。34.7 根據(jù)公司制定的總監(jiān)理工程師、專業(yè)監(jiān)理工程師、監(jiān)理員的崗位責任，做好本職工作，遵守監(jiān)理工作守則。34.8 建立好現(xiàn)場考勤制度、文件收發(fā)制度、監(jiān)理資料和圖紙及其它技術資料的管理制度等。9.2.9 認真組織分部工程驗收、單位工程竣工預驗收，并核查同期工程資料。34.10 認真填寫監(jiān)理工作日記，向業(yè)主申報支付監(jiān)理酬金。34.11 經(jīng)常組織現(xiàn)場監(jiān)理人員學習先進技術，掌握現(xiàn)代化管理手段，推行科學管理。34.12 及時向公司總經(jīng)理匯報工作，監(jiān)理工作的信息反饋，接受公司總經(jīng)理及主管業(yè)務領導的檢查和考核。34.13 在完成工程竣工預驗收基礎上，編寫質量評估報告，簽署竣工驗收報驗單報業(yè)主組織正式驗收。34.14 項目監(jiān)理任務完成后（工程驗收交工后），寫好項目監(jiān)理工作總結，辦理監(jiān)理業(yè)務手冊。第十章 會計職責會計工作應作到帳目健全，反映及時，參與管理，嚴格監(jiān)督，杜絕浪費，提高效益。10.1 正確執(zhí)行公司財務會計制度，嚴格內(nèi)部控制，按照規(guī)定計提各項費用和基金。10.2 按月編制工資冊，負責發(fā)放福利及辦公用品等。10.3 及時準確交納稅金。10.4 負責登記固定資產(chǎn)和低值易耗品，做到帳、卡、物相符。10.5 編制財務收支計劃，撰寫財務說明書。10.6 制作會計憑證，登記明細帳、總帳、編制會計報表。10.7 加強財務管理，搞好內(nèi)部審核工作。10.8 做好財會資料的歸檔、管理工作。10.9 完成分配的其他工作。第十一章 出納職責11.1 認真執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和結算紀律，確保貨幣資金的安全和完整。11.2 辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務。11.3 及時、準確登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳做到帳證款三相符。11.4 保管庫存現(xiàn)金、有價證卷、空白支票、收據(jù)和有關會計印鑒。11.5 及時發(fā)放工資、獎金、津貼等。11.6 完成分配的其他工作。（二）財務管理制度為了加強財務管理，認真貫徹國家財務會計制度，遵守財經(jīng)紀律，特制定本制度。第一章基本原則和任務第一條貫徹執(zhí)行國家規(guī)定的財經(jīng)政策、制度和法規(guī)，建立健全內(nèi)部財務管理制度，做好財務管理基礎工作，如實反映公司財務狀況和經(jīng)營成果，依法計算和繳納國家稅收，接受主管機關的檢查監(jiān)督。第二條做好各項財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作，合理、多渠道籌集資金，為提高公司經(jīng)濟效益服務。第二章辦法和職責第三條 公司財務實行“一支筆”制度，由公司總經(jīng)理統(tǒng)一領導，統(tǒng)一管理。 第四條 完善建立各個環(huán)節(jié)責任制，嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的各項開支范圍和標準，依照“會計法”行使職責。 第五條 加強合同管理，公司簽定的經(jīng)濟、技術合同，交財務一份，以便財務部門建立合同臺帳，掌握合同的實施情況。第六條 根據(jù)公司每年發(fā)展情況，年初提出年度財務計劃指標，掌握和分析成本費用升降原因，尋求降低成本，提高經(jīng)濟效益的措施和途徑，促進公司發(fā)展，保證公司資產(chǎn)安全與增值。第七條 負責公司資金計劃管理工作，及時和業(yè)主結算，平衡資金使用，及時向總經(jīng)理匯報資金使用情況和庫存情況，保證公司各項經(jīng)營活動的正常開展。 第八條 定期向總經(jīng)理匯報經(jīng)濟活動情況和財務收支情況，為領導經(jīng)營決策和管理提供依據(jù)，對其他經(jīng)營決策有建議權。第三章實施細則第九條 實行有償服務，自收自支，自負盈虧，獨立核算，依法納稅。第十條 財務收支實行計劃管理。按照國家財務制度的規(guī)定，會計主管人員每年要認真編制年度財務收支計劃，經(jīng)董事會討論后執(zhí)行。在執(zhí)行過程中應編制分季計劃。如遇情況變化，應按程序進行調整。在財務計劃的控制下，在量如為出，積極組織增收節(jié)支，做到收支平衡，略有節(jié)余。第十一條 公司的各項收費，應認真執(zhí)行經(jīng)物價部門批準的收費標準，并使用稅務部門印制的統(tǒng)一發(fā)票。業(yè)務收入必須手續(xù)完備，日清月結。實行開票、收款分管，開票人不準接收款的制度。月終后，開票人要編制業(yè)務收入?yún)R總表，一式兩份，送交出納會計核對無誤后，簽字退回開票人一份，報主管財務一份。要加強對發(fā)票的統(tǒng)一管理。領用要進行登記，領新交舊存根，不得丟失。否則應追究其責任。第十二條 嚴格遵守國家和主管部門有關財務收支的規(guī)定、費用開支范和標準。凡國家規(guī)定的費用開支項目，須有合法的原始憑證，經(jīng)辦人簽字，由綜合部根據(jù)財務制度的權限簽批處理。第十三條 加強旅差費用的管理。凡去外地公出，須總經(jīng)理批準，按公出時間長短、路途遠近借款，返回后五日內(nèi)必須向會計報帳。第十四條 加強設備管理。確保各項財產(chǎn)完好無缺。1、固定資產(chǎn)、低值易耗品均應記帳或登記在薄。各項設備價值在2000元以上使用年限在一年以上的為固定資產(chǎn)；凡單位價值在20元以上、2000元以下的家具、用具為低值易耗品。低值易耗品登記薄，由綜合部負責登記管理。2、在用的辦公用具各部要妥善保管，每年終盤點一次，保證帳實相符。無故丟失損壞要追究責任。3、聘用的業(yè)務人員，自動離開公司或解聘時，應將保管使用的用具等交還綜合部。第十五條 建立開支審批制度。為了嚴格開支管理，規(guī)定：1、固定資產(chǎn)的購置，由綜合部提出計劃，經(jīng)董事會審定批準后執(zhí)行，由總經(jīng)理簽批入帳。2、儀器、設備等財產(chǎn)維修費用，報請總經(jīng)理審批，經(jīng)總經(jīng)理簽字后執(zhí)行。3、職工集體福利和獎勵，由綜合部提出意見，經(jīng)董事會研究同意后執(zhí)行。勞保用品的發(fā)放，由綜合部按規(guī)定提出方案，經(jīng)董事會研究同意后發(fā)放。4、業(yè)務招待費，必須從嚴掌握，發(fā)生時由綜合部主任根據(jù)不同對象，參照有關規(guī)定事先確定標準、范圍，經(jīng)總經(jīng)理同意后執(zhí)行，最后總經(jīng)理簽字報銷。5、職工醫(yī)藥費，按鄭州市職工社會醫(yī)療保險暫行規(guī)定執(zhí)行，實行社會統(tǒng)籌基金與職工各人醫(yī)療帳戶相結合，醫(yī)療保險費用由人單位和個人共同負擔的辦法。第十六條 加強現(xiàn)金管理。要嚴格執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理的規(guī)定，一律不準坐支現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金應日清月結，帳款相符。庫存現(xiàn)金不準超過規(guī)定的限額。第十七條 加強支票管理。銀行支票與簽發(fā)支票的印章必須專人管理，不準簽發(fā)空白支票，不準為外單位以支票串換現(xiàn)金。公司內(nèi)人員借支票采購時，必須向會計人員填寫借用支票的借據(jù)，并在五日內(nèi)報帳。丟失現(xiàn)金支票或轉帳支票由丟失人及時登報聲明作廢，造成經(jīng)濟損失的，追究有關人員的責任。第十八條 認真執(zhí)行財政部、稅務總局有關規(guī)定，加強會計核算。做到：1、配備專職會計與出納；2、按會計科目設置總帳、明細帳，進行會計核算；3、按照會計制度認真編制憑證，記好帳、管好帳，按月結帳，并編報會計報表，年報應于年終十五日內(nèi)報出；4、會計人員必須按制度規(guī)定的基本任務做好本職工作。及時向領導提出合理化建議。第十九條 公司財務制度如與國家有關法規(guī)相矛盾時，按國家法律、法規(guī)執(zhí)行并及時修訂。（三）人事管理制度第一章總則第一條目的；為了使公司員工管理有章可循，特制定本制度。第二條范圍；本制度所稱員工，系指與公司簽訂合同的職工。第二章雇用第三條本公司應在勞動計劃內(nèi)招收和聘用職工。第四條新進人員經(jīng)人事部面試審查合格后，原則上需經(jīng)過三個月的試用期，試用期滿合格后，方可正式錄用；但在試用期間表現(xiàn)突出者，可縮短其試用時間。第五條試用工期間，試用人員如有品行不良或表現(xiàn)欠佳者，可隨時停止試用，予以解雇；試用不滿一周者，不發(fā)給工資。第六條試用期滿，一經(jīng)正式錄用，公司和個人應按照中華人民共和國勞動法有關規(guī)定在平等、協(xié)商的基礎上簽訂勞動合同，雙方共同遵守。第七條應聘條件：（1）愛崗敬業(yè)，作風正派，工作踏實，服從分配；（2）具備專業(yè)知識，有大專以上學歷；（3）初(中)級以上技術職稱； （4）有三年以上從事工程管理的工作；（5）身體健康，適應現(xiàn)場工作；（6）持有注冊造價工程師者，從優(yōu)聘用。第三章服務第八條公司員工必須遵守國家的勞動政策、法律、法令，遵守勞動紀律，遵守公司的各項規(guī)章制度。第九條公司員工應不斷學習和掌握本職工作需要的文化技術業(yè)務知識和技能，精益求精，提高工作效率，努力完成工作任務。第四章檔案第十條公司在河南省人才交流中心辦理了人事代理手續(xù)，管理公司員工的人事檔案、職稱晉升事宜。第十一條凡進入公司的員工，人事檔案需要公司管理的，公司統(tǒng)一組織，在河南省人才交流中心編號、保存，所發(fā)生的費用由公司承擔。第十二條在公司服務期間，上述人員應遵守省人才交流中心有關政策、法規(guī)。否則后果自負。第五章獎懲第十三條為了提高公司員工工作積極性，對于工作中表現(xiàn)突出的人員，公司給予獎勵。根據(jù)貢獻大小，獎勵分為嘉獎、記功、獎金三種形式，具體實施辦法按公司有關條例執(zhí)行。第十四條對違反公司各項規(guī)章制度和考核不合格的人員，公司有權對其處罰。視其情節(jié)輕重，處罰分為；警告、記過、留職查看或辭退三種形式，具體實施辦法按公司獎懲條例執(zhí)行。對嚴重損害公司形象并造成惡劣影響的，將依法追究其刑事責任。第六章培訓、教育第十五條新進入公司的員工，由其所在部門的負責人對其進行崗前教育，包括安全、生產(chǎn)等方面，使其對本職工作有一個充分的認識。第十六條為提高本公司從業(yè)人員素質，充實其專業(yè)知識和技能，以提高其工作質量和效率，公司對員工進行定期培訓，培訓分內(nèi)部培訓和外出培訓，有關實施辦法按公司員工培訓制度執(zhí)行。第七章社會保險第十七條為了建立健全公司員工社會保障體系，對應該辦理社會保險的人員，公司負責為其辦理參保手續(xù)。第十八條公司為員工辦理的社會保險有：基本養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)人員保險和醫(yī)療保險。第十九條按照國家、省市有關規(guī)定，辦理參保所發(fā)生的費用，分為單位繳納部分費用和自行負擔部分費用。單位應納費用，由公司人事部門代向保險部門辦理。自行負擔部分，由發(fā)薪部門，按月在應領薪水內(nèi)代為扣繳。第八章晉升第二十條聘用人員在簽訂聘同合同后，以其擁有的職稱證書為基礎，經(jīng)公司人事部審定批準后，按照公司規(guī)定的待遇等級，享受相應的待遇。第二十一條行政人員每為公司服務滿五年，經(jīng)公司評議同意后可晉升一個檔次，但最高檔次不得超過副總總經(jīng)理享受的待遇。第九章調遷第二十二條 基于業(yè)務上需要，公司有權對原有機構設置和人員配備進行調整。有關部門對公司提出機構設置和人員配備的要求，必須征得相關主管領導的同意。第二十三條 調任人員在接任者未到職前離職時，其所遺職務暫由其主管或其主管分配給其他人員代理。第十章附則第二十四條 本制度如有未盡事宜，由相關部門核準修訂。第二十五條 本制定由公司人事部負責解釋。（四）檔案管理制度檔案是一個人的經(jīng)歷和社會實踐的記錄，是一個人思想品德、業(yè)務能力和工作情況的反映，是上級部門歷史地、全面地考察了解和正確選拔使用人才的一個重要依據(jù)。為加強檔案工作的建設，貫徹保密制度，不斷提高管理水平，特制訂如下管理辦法：第一章正式人事檔案管理辦法第一條公司在鄭州市人才交流中心辦理了人事代理手續(xù)，管理公司員工的人事檔案、職稱晉升等事宜。第二條檔案的轉遞（一）新進公司的人員，應配合人事部辦理調動手續(xù)，由市人才交流中心開具“商調函”，新進人員到原檔案所在單位提檔通過機要交通或人事部轉遞到市人才交流中心保管。在進入公司之前發(fā)生的費用由個人或原單位承擔，轉入公司后，所發(fā)生的費用由公司承擔。（二）人員離職后，應及時將檔案轉至新的主管單位保存。第三條人事部每年初將存檔人員的上年度考核情況提交到市人才交流中心存入每人的人事檔案中。第二章員工內(nèi)部檔案管理辦法為便于公司內(nèi)部管理，人事部為公司所有在職人員建立內(nèi)部檔案。第四條內(nèi)部檔案內(nèi)容：1、個人履歷表2、身份證、畢業(yè)證、職稱證等相關證件復印件3、個人考核情況4、個人獎懲記錄第五條內(nèi)部檔案管理工作的主要任務：（一）保管內(nèi)部檔案；（二）搜集、鑒別和整理內(nèi)部檔案材料；（三）辦理內(nèi)部檔案的查閱借用；（四）不斷研究檔案工作情況，逐步實現(xiàn)檔案管理的科學化；（五）辦理其它有關事項。第六條檔案材料的搜集與補充：（）為了使人事檔案能夠反映一個人的全貌，要經(jīng)常地、有計劃地按照檔案內(nèi)容進行搜集和補充。（二）如發(fā)現(xiàn)檔案中應具備而缺少的材料時，應及時要求本人填寫或責成有關部門進行補充，以保證檔案材料的完整性。第七條內(nèi)部檔案的保管和借閱（一）員工內(nèi)部檔案屬機密文件，由人事部專人保管。不得擅自提供檔案或向他人泄露檔案內(nèi)容，不得擅自轉移、分散和銷毀檔案。（二）保管的每份檔案都要造冊登記，定期進行一次核對，（三）任何人不得借閱同級或本人的檔案。（四）查閱職工內(nèi)部檔案，原則上由人事部門代為查閱，如有必要，可由上級領導在申明批準，辦理手續(xù)后，也可查閱。（五）員工內(nèi)部檔案一般不外借，如情況特殊，須經(jīng)人事部總經(jīng)理批準。并辦理登記手續(xù)后，方可借用，但必須按期歸還。（五）圖書管理制度第一章 圖書的購置各部門根據(jù)工作需要，若需購買有關圖書資料需寫出書面申請，由公司辦公室批示同意后，統(tǒng)一購買。第二章 書的保管公司辦公室明確專人負責圖書的保管和整理工作，建立圖書臺帳，新購買的圖書要由保管員簽字入庫后方可借閱，內(nèi)購書發(fā)票須由保管員簽字后方可報銷。第三章 書的借閱各部門借閱圖書時，由各部門主管指定專人負責本部門所需圖書借還管理工作，使用人員應愛惜圖書，對于丟失損壞圖書的負責人要照價賠償。（六）考勤管理制度一、公司每周工作日為星期一至星期五，每天工作時間隨鄭州市政府統(tǒng)一執(zhí)行。二、考勤項目1、出勤：每月按30日（含節(jié)假日）計算，實行全員簽到制（每半天一考勤，下同）2、工傷：因工負傷，須有工傷鑒定和休假證明。3、病事假：因病請假，須提供醫(yī)療單位證明，按該員工當日固定崗位工資的50%計法；因事請假，須注明事由，不計發(fā)當日工資。4、婚假：按規(guī)定年齡結婚，可休息3天，晚婚可休息10天（不含節(jié)假日）。5、產(chǎn)假：可休息3個月，只發(fā)固定工資。6、喪假：員工配偶、子女、父母等直系親屬亡故，可休息5個工作日。7、曠工：不請假，有不上班（以半天為限，扣發(fā)當日雙倍固定工資）。8、加班費：每加班一天，加班費為10元，除星期日外的法定假期加班每日按平均工資的2倍發(fā)放。加班天數(shù)由部室主任提供，監(jiān)事核實。三、員工請假須有符合考勤項目規(guī)定的情形和書面申請，請假1日由部室主任批準，請假2日由其分管總經(jīng)理批準，請假3日以上由總經(jīng)理批準，領導請假由其直接上級領導依次批準，并交代好有關事宜。總經(jīng)理請假（或長期外出），應委托一位副總經(jīng)理代理主持工作。四、公司統(tǒng)一設置指定專人負責日?？记诠芾砉ぷ?，個人每天上班按時簽到，不準代簽、補簽，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣發(fā)當事人和負責人當日雙倍固定崗位工資。年底按考勤計發(fā)福利。五、公司人員在工作期間應遵守如下勞動紀律：1、有組織、有計劃、工作聽指揮2、講公正、求公允、執(zhí)業(yè)按規(guī)程；3、不遲到、不早退、有事先請假；4、不越權、不越級、管理有權限；5、不吵架、不半歐、舉止講文明；6、不閑談、不泄密、遵守不擅離；7、免吃請、拒受賄、廉潔應自侓；8、戒煙酒、戒賭毒、公共樹形象。（七）工資管理制度第一章 總 則第一條為了正確計發(fā)工資、獎金，合理分配勞動報酬，激發(fā)員工的積極性、能動性、創(chuàng)造性、特制訂制度。第二條本制度適用于公司全體員工。第三條員工對工資產(chǎn)生疑義時，可以向總經(jīng)理辦公室咨詢，行使工資請求權，但從發(fā)生日七天內(nèi)未行使的，視為認可。第二章 工資管理第四條公司工資的起止日期為月初1日至次月1日，實行月薪制；月初10日（公休日順延）發(fā)上月工資。第五條每月工資計數(shù)天數(shù)為24天。第六條本公司采用結構工資制。一、工資組成基礎工資、崗位工資、現(xiàn)場補助、綜合獎勵、責任津貼、特別津貼等。 基礎工資和崗位工資按級別和崗位分別設定，公司根據(jù)按勞到酬的原則，不低于國家規(guī)定本地區(qū)行業(yè)的最低工資標準。綜合獎勵指公司正常的效益和公司為補償員工額外的勞動報酬及各種費用的補貼。責任津貼指公司員工在自己崗位上忠于職守，認真履行責任和義務給予的獎勵。 特別津貼指特殊情況下的工作安排和特殊貢獻的勞動補助。第七條特別情況下的工資待遇：一、試用期工資：按所聘職務，降一級聘用，并享受新聘級別的工資待遇，其與試用期的級別差額不予補發(fā)。二、加班工資：1、休息日、工作日加班加點原則上堅持調休制，并在當月內(nèi)休完，特殊情況下當月不能休完的，應及時上報，報公司總經(jīng)理辦公室核定處理。2、法定節(jié)假日加班的，事前應根據(jù)工作需要合理安排加班人員并經(jīng)公司人事部門批準的，可按正常的工作時間給予一定的加班補助。3、加班手續(xù)應由經(jīng)辦人如實填寫加班申請單，經(jīng)主管領導核審后，報總經(jīng)理辦公室批準。4、公司根據(jù)人員的工作勞動強度合理安排人員跨項，跨項作業(yè)不屬于加班范疇。（八）合同管理制度第一章 總 則 第一條 為了實現(xiàn)依法治理企業(yè)，促進公司對外經(jīng)濟活動的開展，規(guī)范對外經(jīng)濟行為，提高經(jīng)濟效益，防止不必要的經(jīng)濟損失，根據(jù)國家有關法律規(guī)定，特制定本管理辦法。 第二條 凡以公司名義對外發(fā)生經(jīng)濟活動的，應當簽訂經(jīng)濟合同。 第三條 訂立經(jīng)濟合同，必須遵守國家的法律法規(guī)，貫徹平等互利、協(xié)商一致、等價有償?shù)脑瓌t。 第四條 本辦法所包括的合同有設計、銷售、采購、借款、維修、保險等方面的合同，不包括勞動合同。 第五條 除即時清結者外，合同均應采用書面形式，有關修改合同的文書、圖表、傳真件等均為合同的組成部分。 第六條 國家規(guī)定采用標準合同文本的則必須采用標準文本。 第七條 公司由法律顧問根據(jù)總經(jīng)理的授權，全面負責合同管理工作，指導、監(jiān)督有關部門的合同訂立、履行等工作。 第二章 合同的訂立 第八條 與外界達成經(jīng)濟往來意向，經(jīng)協(xié)商一致，應訂立經(jīng)濟合同。 第九條 訂立合同前，必須了解、掌握對方的經(jīng)營資格、資信等情況，無經(jīng)營資格或資信的單位不得與之訂立經(jīng)濟合同。 第十條 除公司法定代表人外，其他任何人必須取得法定代表人的書面授權委托方能對外訂立書面經(jīng)濟合同。 第十一條 對外訂立經(jīng)濟合同的授權委托分固定期限委托和業(yè)務委托兩種授權方式，法定代表人特別指定的重要人員采用固定期限委托的授權方式，其他一般人員均采用業(yè)務委托的授權方式。 第十二條 授權委托事宜由公司法律顧問專門管理，需授權人員在辦理登記手續(xù)，領取、填寫授權委托書，經(jīng)公司法定代表人簽字并加蓋公章后授權生效。 第十三條 符合以下情況之一的，應當以書面形式訂立經(jīng)濟合同： 1. 單筆業(yè)務金額達一萬元的； 2. 有保證、抵押或定金等擔保的； 3. 我方先予以履行合同的； 4. 有封樣要求的； 5. 合同對方為外地單位的； 第十四條 經(jīng)濟合同必須具備標的（指貨物、勞務、工程項目等），數(shù)量和質量，價款或者酬金，履行的期限、地點、和方式，違約責任等主要條款方可加蓋公章或合同章。經(jīng)濟合同可訂立定金、抵押等擔保條款。 第十五條 對于合同標的沒有國家通行標準又難以用書面確切描述的，應當封存樣品，有合同雙方共同封存，加蓋公章或合同章，分別保管。 第十六條 合同標的額不滿一萬元，按本辦法第十三條規(guī)定應當訂立而不能訂立書面合同的，必須事先填寫非書面合同代用單，注明本辦法所規(guī)定的合同主要條款，注明不能訂立書面合同的理由，并經(jīng)總經(jīng)理批準同意，否則該業(yè)務不能成立。 第十七條 每一合同文本上或留我方地合同文本上必須注明合同對方的單位名稱、地址、聯(lián)系人、電話、銀行賬號，如不能一一注明，須經(jīng)公司總經(jīng)在我方所留的合同上簽字同意。 第十八條 合同文本擬定完畢，憑合同流轉單據(jù)按規(guī)定的流程經(jīng)各業(yè)務部門、法律顧問、財務部門等職能部門負責人和公司總經(jīng)理審核通過后加蓋公章或合同專用章方能生效。 第十九條 公司經(jīng)理對合同的訂立具有最終決定權。 第二十條 流程中各審核意見簽署于合同流轉單據(jù)及一份合同正本上，合同流轉單據(jù)作為合同審核過程中的記錄和憑證由印章保管人在合同蓋章后留存并及時歸檔。第二十一條 對外訂立的經(jīng)濟合同，嚴禁在空白文本上蓋章并且原則上先由對方簽字蓋章后我方才予以簽字蓋章，嚴禁我方簽字后以傳真、信函的形式交對方簽字蓋章；如有例外需要，須總經(jīng)理特批。 第二十二條 單份合同文本達二頁以上的須加蓋騎縫章。 第二十三條 合同蓋章生效后，應交由合同管理員按公司確定的規(guī)范對合同進行編號并登記。 第二十四條 合同文本原則上我方應持單份，至少應持二份，合同文本及復印件由財務部、辦公室、法律顧問、具體業(yè)務部門等各部門分存，其中元件由財務部門和辦公室留存。 第二十五條 非書面合同代用單也視作書面合同，統(tǒng)一予以編號。 第三章 合同的履行 第二十六條 合同依法訂立后，即具有法律效力，應當實際、全面地履行， 第二十七條 業(yè)務部門和財務部門應根據(jù)合同編號各立合同臺帳，每一合同設一臺帳，分別按業(yè)務進展情況和收付款情況一事一記。 第二十八條 有關部門在合同履行中遇履約困難或違約等情況應及時向公司總經(jīng)理匯報并通知法律顧問。 第二十九條 財務部門依據(jù)合同履行收付款工作，對具有下列情形的業(yè)務，應當拒絕付款： 1. 應當訂立書面合同而未訂立書面合同，且未采用非書面合同代用單的； 2. 收款單位與合同對方當事人名稱不一致的。 第三十條 付款單位與合同對方當事人名稱不一致的，財務部門應當督促付款單位出具代付款證明。 第三十一條 在合同履行過程中，合同對方所開具的發(fā)票必須先由具體經(jīng)辦人員審核簽字認可，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后，再轉財務審核付款。第三十二條 合同履行過程中有關人員應妥善管理合同資料，對工程合同的有關技術資料、圖表等重要原始資料應建立出借、領用制度，以保證合同的完整性。 第四章 合同的變更和解除 第三十三條 變更或解除合同必須依照合同的訂立流程經(jīng)業(yè)務部門、財務部門、法律顧問等相關職能部門負責人和公司總經(jīng)理審核通過方可。 第三十四條 我方變更或解除和同地通知或雙方的協(xié)議應當采用書面形式，并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章或合同專用章。 第三十五條 有關部門收到對方要求變更或解除合同的通知必須在三天內(nèi)向公司總經(jīng)理匯報并通知法律顧問。 第三十六條 變更或解除合同的通知和回復應符合公文收發(fā)的要求，掛號寄發(fā)或由對方簽收，掛號或簽收憑證作為合同組成部分交由辦公室保管。 第三十七條 變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力，納入本辦法規(guī)定的管理范圍。 第三十八條 合同變更后，合同編號不予改變。 第五章 其他 第三十九條 合同作為公司對外經(jīng)濟活動的重要法律依據(jù)和憑證，有關人員應保守合同秘密。 第四十條 業(yè)務部門、財務部門應當根據(jù)所立合同臺帳，按公司的要求，定期或不定期匯總各自的工作范圍內(nèi)的合同訂立或履行情況，由法律顧問據(jù)此統(tǒng)計合同訂立和履行的情況，并向總經(jīng)理匯報。 第四十一條 各有關人員應定期將履行完畢或不再履行的合同有關資料（包括與有關的文書、圖表、傳真件以及合同流轉單等）按合同編號整理，由法律顧問確認后交檔案管理人員存檔，不得隨意處置、銷毀、遺失。 第四十二條 公司定期對合同管理工作進行考核，并逐步將合同簽約率、合同文本質量、合同履行情況、合同臺帳記錄等納入公司對員工和部門的工作成績考核范圍。 第六章 責任 第四十三條 凡因未按規(guī)定處理合同事宜、未及時匯報情況和遺失合同有關資料而給公司造成損失的，追究其經(jīng)濟和行政責任。 第四十四條 因故意或重大過失而給公司造成重大損失的，移送有關國家機關追究其法律責任。 第七章 附則 第四十五條 本辦法適用于河南方大建設工程管理有限公司本部和各部門。 第四十六條 本辦法解釋權歸公司總經(jīng)理。 第四十七條 本辦法自下發(fā)之日起生效實施。（九）公司會議制度為了切實改進領導作風和工作方法，提高辦事效率，現(xiàn)根據(jù)有關規(guī)定，制訂公司主要會議制度。 一、公司經(jīng)理辦公會 公司經(jīng)理辦公會討論決定行政工作中帶全公司性的重大問題。由公司經(jīng)理或主持工作的副公司長主持召開。公司經(jīng)理辦公會議成員是：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、綜合、財務部部長。必要時可通知有關部門負責人列席。會議的主要任務： （一）分析全公司經(jīng)濟形勢，互通工作情況； （二）研究確定全公司經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、年度計劃； （三）討論決定各部門請示公司領導的重要事項； （四）研究決定公司其他重大事宜。 公司經(jīng)理辦公會議規(guī)則是主持人決定制。會議原則上每月召開一次，必要時可由公司經(jīng)理決定召開時間。 二、公司經(jīng)理部擴大會議 公司經(jīng)理部擴大會議是傳達上級重要精神，通報全公司工作情況，討論全公司重大問題的會議。公司經(jīng)理部會議由公司經(jīng)理或主持工作的副經(jīng)理主持召開，公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門主要負責人參加。會議的主要任務是： （一）傳達學習上級重要文件精神； （二）傳達貫徹上級重要會議精神； （三）分析、通報全公司改革、發(fā)展、穩(wěn)定工作情況； （四）討論、審定公司工作會議以及其它重要會議的主題報告或會議紀要； （五）討論、完善公司黨支部和公司經(jīng)理辦公會重要決策和工作部署。 公司經(jīng)理部會議一般每月召開一次，具體由綜合、財務部負責。（十）保密制度第一章 總則 第一條 為保守公司秘密，維護公司權益，特制定本制度。 第二條 公司秘密是關系公司權力和利益，依照特定程序確定，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項。 第三條 公司附屬組織和分支機構以及職員都有保守公司秘密的義務。 第四條 公司保密工作，實行既確保秘密又便利工作的方針。 第五條 對保守、保護公司秘密以及改進保密技術、措施等方面成績顯著的部門或職員實行獎勵。 第二章 保密范圍和密級確定 第六條 公司秘密包括本制度第二條規(guī)定的下列秘密事項： (一)公司重大決策中的秘密事項。 (二)公司尚未付諸實施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策。 (三)公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意見書及可行性報告、主要會議記錄。 (四)公司財務預決算報告及各類財務報表、統(tǒng)計報表。 (五)公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息。 (六)公司職員人事檔案，工資性、勞務性收入及資料。 (七)其他經(jīng)公司確定應當保密的事項。 一般性決定、決議、通告、通知、行政管理資料等內(nèi)部文件不屬于保密范圍。 第七條 公司秘密的密級分為絕密、機密、秘密三級。 絕密是最重要的公司秘密，泄露會使公司的權益和利益遭受特別嚴重的損害；機密是重要的公司秘密，泄露會使公司權益和利益遭受到嚴重的損害；秘密是一般的公司秘密，泄露會使公司的權力和利益遭受損害。 第八條 公司秘級的確定： (一)公司經(jīng)營發(fā)展中，直接影響公司權益和利益的重要決策文件資料為絕密級； (二)公司的規(guī)劃、財務報表、統(tǒng)計資料、重要會議記錄、公司經(jīng)營情況為機密級； (三)公司人事檔案、合同、協(xié)議、職員工資性收入、尚未進入市場或尚未公開的各類信息為秘書級。 第九條 屬于公司秘密的文件、資料，應當依據(jù)本制度第七條、第八條的規(guī)定標明密級，并確定保密期限。保密期限屆滿，自行解密。 第三章 保密措施 第十條 屬于公司秘密的文件、資料和其它物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀，由總經(jīng)理辦公室或主管副總經(jīng)理委托專人執(zhí)行；采用電腦技術存取、處理、傳遞的公司秘密由電腦部門負責保密。 第十一條 對于密級文件、資料和其他物品，必須采取以下保密措施： (一)非經(jīng)總經(jīng)理或主管副總公司批準，不得復制和摘抄； (二)收發(fā)、傳遞和外出攜帶，由指定人員擔任，并采取必要的安全措施； (三)在設備完善的保險裝置中保存。 第十二條 屬于公司秘密的設備或者產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、運輸、使用、保存、維修和銷毀，由公司指定專門部門負責執(zhí)行，并采用相應的保密措施。 第十三條 在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的，應當事先經(jīng)總經(jīng)理批準。 第十四條 具有屬于公司秘密內(nèi)容的會議和其他活動，主辦部門應采取下列保密措施： (一)選擇具備保密條件的會議場所； (二)根據(jù)工作需要，限定參加會議人員的范圍，對參加涉及密級事項會議的人員予以指定； (三)依照保密規(guī)定使用會議設備和管理會議文件。 (四)確定會議內(nèi)容是否傳達及傳達范圍。 第十五條 不準在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準在公共場所談論公司秘密，不準通過其他方式傳遞公司秘密。 第十六條 公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時，應當立即采取補救措施并及時報告總經(jīng)理辦公室；總經(jīng)理辦公室接到報告，應立即作出處理。 第四章 責任與處罰 第十七條 出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告，并扣發(fā)工資10元以上500元以下： (一)泄露公司秘密，尚未造成嚴重后果或經(jīng)濟損失的； (二)違反本制度第十條、第十二條、第十三條、第十四條、第十五條規(guī)定的秘密內(nèi)容的； (三)已泄露公司秘密但采取補救措施的。 第十八條 出現(xiàn)下列情況之一的，予以辭退并酌情賠償經(jīng)濟損失。 (一)故意或過失泄露公司秘密，造成嚴重后果或重大經(jīng)濟