財務(wù)中心職責(zé)1. 職責(zé)：1.1財務(wù)中心職責(zé)：A.全面執(zhí)行國家的財務(wù)會計制度和各項經(jīng)濟(jì)法規(guī)，真實、及時、準(zhǔn)確、完整、客觀、清晰地記錄和反映公司的各項經(jīng)營活動和資金循環(huán)。B.根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)開展，制定、推行并不斷完善各項財務(wù)制度，保證公司的各項財務(wù)制度得到貫徹落實；C.推行和完善財務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、上級監(jiān)控、分級管理、獨立核算的管理體系；D、 預(yù)測、規(guī)劃公司的經(jīng)營目標(biāo)，規(guī)范公司的經(jīng)營行為；E、參與公司經(jīng)營決策，提高公司經(jīng)營質(zhì)量和投資效益；F、參與公司各項經(jīng)營活動，不斷提高公司整體管理水平；G、 負(fù)責(zé)提供財務(wù)信息的歸集、分類、整理、傳遞和存檔，協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行等對外關(guān)系，提供公司資產(chǎn)運營效率；H、 樹立服務(wù)意識，最大限度滿足公司管理的相關(guān)需要；I、 完成總裁/常務(wù)副總裁交辦的其它工作。1.2 財務(wù)管理部職責(zé)：A、規(guī)范公司財務(wù)管理體系，布置、落實各項財務(wù)制度的貫徹執(zhí)行；B、對各分部的日常財務(wù)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和檢查；C、負(fù)責(zé)確定財務(wù)人員配備及培訓(xùn)方案，制定財務(wù)人員業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、行為規(guī)范，不斷提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)；D、 公司各項資產(chǎn)管理制度的制定、貫徹、落實；E、 指導(dǎo)、督促各分部財務(wù)部人員管理；F、 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。1.3會計管理部職責(zé)：A、 據(jù)公司會計核算制度，制定相應(yīng)的實施細(xì)則和實施辦法并檢查、指導(dǎo)分部加以貫徹執(zhí)行；B、 范公司納稅申報制度，管理監(jiān)控公司的納稅情況和稅收優(yōu)惠政策的實現(xiàn)情況；C、 負(fù)責(zé)公司整體稅收籌劃工作的制定和貫徹執(zhí)行；D、 匯總、合并公司的財務(wù)報表，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供各種財務(wù)數(shù)據(jù)；E、 定期、不定期對公司的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況進(jìn)行分析，向企業(yè)管理者提供財務(wù)報表和分析報告；F、 組織公司年終財務(wù)決算工作；G、 負(fù)責(zé)費用計劃、費用定額的監(jiān)督、檢查、考核，負(fù)責(zé)費用審批報銷制度的落實、檢查；H、 組織編制公司的財務(wù)預(yù)算方案，對財務(wù)預(yù)算工作進(jìn)行分析、監(jiān)督和指導(dǎo)；I、 收集、整理、分析經(jīng)營決策所需各種信息，為企業(yè)管理者提供財務(wù)決策信息；J、 編制財務(wù)計劃，收集、整理財務(wù)計劃執(zhí)行情況。1.4資金管理部職責(zé):A、 責(zé)制定公司整體資金收支計劃；B、 責(zé)收集、匯總各級公司的資金使用計劃，按程序上報審批，并監(jiān)督執(zhí)行；C、 負(fù)責(zé)公司資金的合理調(diào)配，包含組織各級公司銷售款項的上繳，以及各種款項的支付等；D、 負(fù)責(zé)公司籌資計劃的制定和實施；E、 負(fù)責(zé)管理網(wǎng)上銀行結(jié)算工作，協(xié)調(diào)、規(guī)范公司銷售結(jié)算網(wǎng)絡(luò)的運行；F、 監(jiān)督管理各分部的結(jié)算工作，檢查、落實結(jié)算制度的落實情況；G、 收集、匯總、監(jiān)督各分部銀行承兌匯票的辦理工作；H、 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、考核進(jìn)貨稅票的收取工作；I、 負(fù)責(zé)內(nèi)部往來、應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)以及與結(jié)算有關(guān)的往來款項的管理；J、 擬定全面的資金預(yù)算管理方案并貫徹落實。1.5收入管理部職責(zé):A、 責(zé)采購合同中收入條款的審查、并做好合同的歸檔管理；B、 定商業(yè)折扣、其他各項收入的管理制度及實施細(xì)則，并指導(dǎo)分部貫徹執(zhí)行；C、 復(fù)核各項收入收取計算是否正確、收取是否及時；D、 審核各種收入收取報表，并對欠收情況進(jìn)行督促、分析和通報；E、 審核政策一攬表的編制、報送；F、 完成經(jīng)營品牌相關(guān)綜合數(shù)據(jù)的匯總、分析工作；G、 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。財務(wù)中心組織架構(gòu)及崗位職責(zé)1、財務(wù)中心組織架構(gòu)18 2、財務(wù)中心崗位職責(zé)2.1財務(wù)中心總經(jīng)理崗位職責(zé)：A. 負(fù)責(zé)財務(wù)中心全面的財務(wù)管理工作；B. 對公司總部及各地區(qū)的財務(wù)運作實行宏觀管理，根據(jù)公司的經(jīng)營方針和計劃對企業(yè)的成本、費用進(jìn)行宏觀控制；C. 組織編制總部的年度財務(wù)預(yù)算、決算和財務(wù)計劃；D. 審查各分部呈報的年度財務(wù)預(yù)算、決算和財務(wù)計劃；E. 向總經(jīng)理辦公會報告公司年度財務(wù)計劃和年度財務(wù)決算；F. 根據(jù)公司總部和各分部的經(jīng)營發(fā)展需要調(diào)控大額資金，監(jiān)督總部及各分部的信貸執(zhí)行情況；G. 根據(jù)國家財務(wù)管理政策的變化和企業(yè)的實際情況，完善企業(yè)財務(wù)制度；H. 協(xié)調(diào)與稅務(wù)局、會計師事務(wù)所、銀行金融機(jī)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)團(tuán)體之間的關(guān)系；I. 負(fù)責(zé)整體上市工作、ERP建設(shè)；J. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2.2財務(wù)中心副總經(jīng)理崗位職責(zé)：A. 處理分部日常事務(wù)，對各分部日常財務(wù)工作進(jìn)行巡視、監(jiān)督、檢查；B. 貫徹落實公司各項財務(wù)管理制度、會計核算制度；C. 進(jìn)行稅收籌劃和管理；D. 加強(qiáng)貨款結(jié)算管理、存貨管理、資產(chǎn)管理；E. 編制財務(wù)預(yù)、決算，加強(qiáng)費用控制；F. 加強(qiáng)對業(yè)務(wù)合同的審核、檢查監(jiān)督，落實各項收入管理制度的貫徹執(zhí)行；G. 負(fù)責(zé)財務(wù)人員配備及培訓(xùn)方案，制定財務(wù)人員業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、行為規(guī)范，不斷提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)；H. 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。2.3財務(wù)管理部經(jīng)理的崗位職責(zé)：A. 公司財務(wù)管理體系，布置，落實各項財務(wù)制度的貫徹執(zhí)行；B. 對各分部的日常財務(wù)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和檢查；C. 負(fù)責(zé)確定財務(wù)人員配備及培訓(xùn)方案，制定財務(wù)人員業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，行為規(guī)范，不斷提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)；D. 負(fù)責(zé)費用計劃、費用定額的監(jiān)督、檢查、考核、負(fù)責(zé)費用審批報銷制度的落實、檢查；E. 負(fù)責(zé)公司各項資產(chǎn)管理制度的制定、貫徹、落實；F. 負(fù)責(zé)財務(wù)管理管理部日常工作的開展、人員管理和工作指導(dǎo)；G. 規(guī)范公司財務(wù)管理體系，布置、落實各項財務(wù)制度的貫徹執(zhí)行；H. 擬定公司的各項財務(wù)制度，規(guī)范公司的財務(wù)活動并負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督制度實施；I. 及時、準(zhǔn)確提供經(jīng)營管理需要的財務(wù)/經(jīng)營信息，作好決策參謀；J. 擬定并落實財務(wù)系統(tǒng)崗位設(shè)置及培訓(xùn)方案，規(guī)范工作流程和業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，不斷提高財務(wù)系統(tǒng)的整體運作水平；K. 指導(dǎo)、督促各分部財務(wù)部人員管理；L. 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。2.4會計管理部經(jīng)理的崗位職責(zé)：A. 負(fù)責(zé)會計管理部日常工作，人員管理和團(tuán)隊建設(shè)；B. 根據(jù)公司會計核算制度，制定相應(yīng)的實施細(xì)則和實施辦法并檢查、指導(dǎo)分部加以貫徹執(zhí)行；C. 規(guī)范公司納稅申報制度，管理監(jiān)控公司的納稅情況和稅收優(yōu)惠政策的實現(xiàn)情況；D. 負(fù)責(zé)公司整體稅收籌劃工作的制定和貫徹執(zhí)行；E. 匯總、合并公司的財務(wù)報表，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供各種財務(wù)數(shù)據(jù)；F. 定期、不定期對公司的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況進(jìn)行分析，向企業(yè)管理者提供財務(wù)報表和分析報告；G. 組織公司年終財務(wù)決算工作；H. 組織編制公司的財務(wù)預(yù)算方案，對財務(wù)預(yù)算工作進(jìn)行分析、監(jiān)督和指導(dǎo)；I. 編制財務(wù)計劃，收集、整理財務(wù)計劃執(zhí)行情況；J. 收集、整理、分析經(jīng)營決策所需各種信息，為企業(yè)管理者提供財務(wù)決策信息；K. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2.5收入管理部經(jīng)理崗位職責(zé)：A. 收入管理部日常工作的開展，人員管理和工作指導(dǎo)；B. 負(fù)責(zé)采購合同中收入條款的審查、并做好合同的歸檔管理；C. 擬定商業(yè)折扣、其他各項收入的管理制度及實施細(xì)則，并指導(dǎo)分部貫徹執(zhí)行；D. 復(fù)核各項收入收取計算是否正確、收取是否及時；E. 審核各種收入收取報表，并對欠收情況進(jìn)行督促、分析和通報；F. 審核政策一攬表的編制、報送；G. 審核經(jīng)營品牌相關(guān)綜合數(shù)據(jù)的匯總、分析工作；H. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2.6資金管理部經(jīng)理的崗位職責(zé)：A. 負(fù)責(zé)制定公司整體資金收支計劃；B. 負(fù)責(zé)收集、匯總各級公司的資金使用計劃，按程序上報審批，并監(jiān)督執(zhí)行；C. 負(fù)責(zé)公司資金的合理調(diào)配，包含組織各級公司銷售款項的上繳，以及各種款項的支付；D. 負(fù)責(zé)公司籌資計劃的制定和實施；E. 負(fù)責(zé)管理網(wǎng)上銀行結(jié)算工作，協(xié)調(diào)、規(guī)范公司銷售結(jié)算網(wǎng)絡(luò)的運行；F. 監(jiān)督管理各分部的結(jié)算工作，檢查、落實結(jié)算制度的落實情況；G. 收集、匯總、監(jiān)督各分部銀行承兌匯票的辦理工作；H. 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、考核進(jìn)貨稅票的收取工作；I. 負(fù)責(zé)內(nèi)部往來、應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)以及與結(jié)算有關(guān)的往來款項的管理；J. 擬定全面的資金預(yù)算管理方案并貫徹落實；K. 監(jiān)控分部庫存商品、殘次滯銷商品的管理情況；L. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2.7財務(wù)管理部培訓(xùn)主管崗位職責(zé)：A. 擬定財務(wù)中心培訓(xùn)計劃；B. 撰寫財務(wù)中心崗位培訓(xùn)教材；C. 建立財務(wù)中心各級財務(wù)人員考試題庫；D. 根據(jù)培訓(xùn)計劃，組織相關(guān)的培訓(xùn)活動；E. 指導(dǎo)分部財務(wù)部定期開展培訓(xùn)工作，并檢查、反饋分部財務(wù)部培訓(xùn)工作情況，對其培訓(xùn)工作業(yè)績進(jìn)行評定；F. 定期組織分部各級財務(wù)人員進(jìn)行公司財務(wù)制度考試，促進(jìn)財務(wù)人員對公司制度的學(xué)習(xí)；G. 全面負(fù)責(zé)新開分部財務(wù)人員的培訓(xùn)工作，從新開分部新人招聘到崗后至分部開業(yè)期間，全程組織、參與培訓(xùn)工作直至協(xié)助分部順利開業(yè)。H. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。2.8財務(wù)管理部財務(wù)主管崗位職責(zé)：A. 對各分部的日常財務(wù)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和檢查；B. 負(fù)責(zé)公司各項資產(chǎn)管理制度的制定、貫徹、落實；C. 指導(dǎo)、督促各分部財務(wù)部人員管理；D. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。2.9收入管理部收入主管崗位職責(zé)：A. 擬定其他業(yè)務(wù)收入的管理細(xì)則及操作流程；B. 檢查、監(jiān)督指導(dǎo)各分部收入管理人員的相關(guān)工作；C. 定期對收入情況進(jìn)行分析、通報和獎懲建議；D. 負(fù)責(zé)對其他業(yè)收入相關(guān)的應(yīng)收帳款的催收、通報等管理工作；E. 負(fù)責(zé)全國白電合同的審核；F. 積極與各分部溝通，及時發(fā)現(xiàn)問題并解決問題，提出改進(jìn)的建議； G. 與相關(guān)部門協(xié)調(diào)，解決工作中出現(xiàn)的各種問題。H. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。2.10資金結(jié)算部結(jié)算主管崗位職責(zé)：A. 負(fù)責(zé)公司結(jié)算制度、結(jié)算流程的制定與實施；B. 負(fù)責(zé)庫存商品的監(jiān)控管理C. 負(fù)責(zé)全國貨款計劃的審核；D. 負(fù)責(zé)對商品進(jìn)、銷、存的分析；E. 負(fù)責(zé)對所有結(jié)算報表的審核；F. 負(fù)責(zé)對總部結(jié)算組工作的協(xié)調(diào)安排；G. 負(fù)責(zé)對各地區(qū)結(jié)算工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、管理；H. 負(fù)責(zé)解決結(jié)算工作中遇到的各種問題；I. 協(xié)助采銷部門做好結(jié)算服務(wù)支持工作；J. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。2.11資金管理部融資主管崗位職責(zé)：A. 負(fù)責(zé)公司資金集中管理體系的建設(shè)及運作；B. 負(fù)責(zé)資金管理制度及流程的制訂及編寫工作；C. 負(fù)責(zé)融資項目的運作及管理；D. 負(fù)責(zé)集團(tuán)網(wǎng)銀體系的建設(shè)；E. 負(fù)責(zé)全國金融業(yè)務(wù)的管理（收款業(yè)務(wù)、授信、POS）；F. 負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部資金調(diào)劑及管理；G. 負(fù)責(zé)對總部融資組工作的協(xié)調(diào)安排；H. 負(fù)責(zé)公司相關(guān)資金的分析；I. 負(fù)責(zé)對各地區(qū)貨幣資金及融資工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、管理；J. 負(fù)責(zé)解決日常相關(guān)工作中遇到的各種問題；K. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與銀行及外部相關(guān)單位的社會關(guān)系；L. 協(xié)助公司及部門領(lǐng)導(dǎo)做好其他相關(guān)工作。2.12會計管理部會計核算主管崗位職責(zé)：A. 根據(jù)公司會計核算制度，制定相應(yīng)的實施細(xì)則和實施辦法；B. 指導(dǎo)、檢查各分部的會計核算工作，保證公司會計核算制度的貫徹落實；C. 處理各分部日常會計核算中出現(xiàn)的問題，及時修改和補(bǔ)充會計核算制度；D. 負(fù)責(zé)公司會計檔案的管理工作；以及承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；E. 有良好的責(zé)任心和敬業(yè)精神，專業(yè)水平高，有良好的溝通協(xié)調(diào)能力。2.13會計管理部稅收籌劃主管崗位職責(zé)：A. 負(fù)責(zé)公司整體稅收籌劃辦法的制定和貫徹執(zhí)行；B. 規(guī)范公司的納稅申報制度，管理監(jiān)控公司的納稅情況和稅收優(yōu)惠政策的實現(xiàn)情況；C. 有量好的責(zé)任心和敬業(yè)精神，專業(yè)水平高，有良好的溝通協(xié)調(diào)能力；D. 保管稅務(wù)資料等其他日常工作及領(lǐng)導(dǎo)交予的其他工作。2.14會計管理部報表分析主管崗位職責(zé)：A. 審核檢查公司匯總財務(wù)報表，保證各項數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；B. 每月對公司的經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況進(jìn)行分析，向公司管理者提供分析報告；C. 組織編制公司的財務(wù)預(yù)算方案，根據(jù)方案編制財務(wù)計劃，收集、整理、監(jiān)督、分析財務(wù)計劃執(zhí)行情況；D. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。2.15會計管理部費用主管崗位職責(zé)：A. 審核費用報銷；B. 審核總部費用明細(xì)帳和會計報表，控制總部各中心的費用支出；C. 按月編制匯總費用進(jìn)度表；D. 費用的控制和考核；E. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。2.16財務(wù)管理部財務(wù)會計崗位職責(zé)：A. 負(fù)責(zé)財務(wù)管理部辦公用品等日常工作；B. 負(fù)責(zé)財務(wù)管理部文檔資料的管理；C. 負(fù)責(zé)財務(wù)系統(tǒng)人員編制資料收集、整理、上報工作；D. 協(xié)助財務(wù)主管、培訓(xùn)主管完成部分工作；E. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。2.17收入管理部收入會計崗位職責(zé)：A. 負(fù)責(zé)收集、匯總、上報其他收入收入的報表，定期對收入情況進(jìn)行分析、通報和獎懲建議；B. 檢查、監(jiān)督指導(dǎo)各分部收入管理人員的相關(guān)工作；C. 負(fù)責(zé)匯總其他收入合同標(biāo)準(zhǔn)，對收入報表應(yīng)收掛帳數(shù)額進(jìn)行核查；D. 負(fù)責(zé)對其他業(yè)收入相關(guān)的應(yīng)收帳款的催收、通報等管理工作；E. 負(fù)責(zé)全國白電合同的審核；F. 積極與各分部溝通，及時發(fā)現(xiàn)問題并解決問題。 2.18資金管理部結(jié)算會計崗位職責(zé)：A. 負(fù)責(zé)各分部貨款計劃的審核、報批；B. 負(fù)責(zé)各種結(jié)算報表的編制和上報；C. 負(fù)責(zé)庫存信息的統(tǒng)計和分析工作；D. 協(xié)助主管制定結(jié)算制度、結(jié)算流程；E. 協(xié)助主管指導(dǎo)、監(jiān)督、管理分部的結(jié)算工作；F. 負(fù)責(zé)解決結(jié)算工作中遇到的一些問題；G. 協(xié)助公司及部門領(lǐng)導(dǎo)做好其他相關(guān)工作；H. 協(xié)助采銷部門做好結(jié)算服務(wù)支持工作。2.19資金結(jié)算部融資會計崗位職責(zé)：A. 貨幣資金及現(xiàn)金預(yù)管理的管理；B. 負(fù)責(zé)各種資金、承兌及金融業(yè)務(wù)報表的編制和上報；C. 負(fù)責(zé)資金的使用及分析工作；D. 協(xié)助主管制定資金管理制度及流程；E. 協(xié)助主管指導(dǎo)、監(jiān)督、管理分部的資金管理工作；F. 負(fù)責(zé)解決日常工作中遇到的一些問題；G. 負(fù)責(zé)授信資料的檔案管理；H. 負(fù)責(zé)承兌排款解付計劃的管理；I. 負(fù)責(zé)授信業(yè)務(wù)（已批準(zhǔn)或辦理中）的管理；J. 負(fù)責(zé)授信業(yè)務(wù)的銀行核保工作；K. 協(xié)助公司及部門領(lǐng)導(dǎo)做好其他相關(guān)工作；L. 負(fù)責(zé)解決日常工作中遇到的一些問題。2.20會計管理部稅務(wù)會計崗位職責(zé)：A. 負(fù)責(zé)公司整體稅收籌劃辦法的制定和貫徹執(zhí)行；B. 規(guī)范公司的納稅申報制度，管理監(jiān)控公司的納稅情況和稅收優(yōu)惠政策的實現(xiàn)情況；C. 保管稅務(wù)資料等其他日常工作及領(lǐng)導(dǎo)交予的其他工作；D. 有良好的責(zé)任心和敬業(yè)精神，專業(yè)水平高，有良好的溝通協(xié)調(diào)能力。2.21會計管理部報表分析會計崗位職責(zé)：A. 審核各級分公司按照總部要求上報的各種財務(wù)報表和財務(wù)報告；保證報表數(shù)字真實、內(nèi)容完整、編報及時；匯總、合并后，編制總公司的財務(wù)報表，及時上報財務(wù)中心領(lǐng)導(dǎo)閱批后報送投資公司；B. 向公司領(lǐng)導(dǎo)提供各種考核數(shù)據(jù)；定期、不定期對公司的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況進(jìn)行分析，向企業(yè)管理者提供財務(wù)報表和分析報告；C. 組織編制公司的財務(wù)預(yù)算方案，根據(jù)方案編制財務(wù)計劃，收集、整理、監(jiān)督、分析財務(wù)計劃執(zhí)行情況；D. 保管好公司會計報表及相關(guān)財務(wù)資料；以及部門經(jīng)理交辦的其他工作；E. 有良好的責(zé)任心和敬業(yè)精神，專業(yè)水平高，有良好的溝通協(xié)調(diào)能力。2.22會計管理部費用會計崗位職責(zé)：A. 登記總部各項費用明細(xì)帳；B. 與分部往來的掛帳和對帳；C. 月末按時結(jié)帳，并編制總部會計報表，對外報稅；D. 每日編制分部的財務(wù)日報，按時上報；E. 有量好的責(zé)任心和敬業(yè)精神，專業(yè)水平高，有良好的溝通協(xié)調(diào)能力。2.23會計管理部出納崗位職責(zé)：A. 進(jìn)行費用報銷和個人借款的辦理；及時催收逾期未清個人借款；B. 登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳；C. 對外付款結(jié)算；D. 財、物保管；E. 部門經(jīng)理交辦的其他工作。3.分部財務(wù)中心組織架構(gòu)及崗位職責(zé) 3.1 分部財務(wù)中心組織架構(gòu)圖 3.2 分部財務(wù)中心崗位職責(zé)3.2.1分部財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)：A. 在公司總部財務(wù)中心和分部總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)分部財務(wù)管理工作；B. 執(zhí)行公司各項財務(wù)管理制度和會計核算制度,結(jié)合實際制定本部門財務(wù)會計 制度；C. 領(lǐng)導(dǎo)本部門財務(wù)會計工作,組織開展各項財務(wù)活動；D. 對門店、配送中心、分部會計組、財務(wù)組、收入組、結(jié)算組日常工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督及檢查；E. 在公司資金計劃內(nèi)融資，資金調(diào)配、控制及合理有效使用資金；F. 組織編制本公司的財務(wù)計劃和財務(wù)報表；G. 負(fù)責(zé)簽發(fā)分部財務(wù)部對內(nèi)對外提供的會計報表和其他各項財務(wù)資料；H. 責(zé)財政、稅務(wù)、銀行等對外關(guān)系的協(xié)調(diào)和公司內(nèi)部職能部門關(guān)系的協(xié)調(diào)；I. 公司授權(quán)規(guī)定負(fù)責(zé)招聘財務(wù)人員面試、筆試工作；J. 負(fù)責(zé)審核本公司日常開支和付款計劃；K. 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。3.2.2分部財務(wù)副經(jīng)理崗位職責(zé)：A. 負(fù)責(zé)分部日常財務(wù)管理工作和財務(wù)部的日常行政工作；B. 組織實施分部的財務(wù)管理制度和總部的有關(guān)財務(wù)管理規(guī)定；C. 領(lǐng)導(dǎo)本部門財務(wù)會計工作,組織開展各項財務(wù)活動；D. 負(fù)責(zé)分部商品進(jìn)銷調(diào)存的日常財務(wù)控制；E. 負(fù)責(zé)分部各門店、配送中心的日常財務(wù)管理；F. 負(fù)責(zé)分部財務(wù)人員的培訓(xùn)、考核，并對各級財務(wù)人員的任用提出意見；G. 負(fù)責(zé)新開門店的財務(wù)指導(dǎo)工作；H. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。3.2.3分部財務(wù)經(jīng)理助理崗位職責(zé)：A. 協(xié)助財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)副經(jīng)理安排的各種工作；B. 財務(wù)系統(tǒng)內(nèi)部團(tuán)隊建設(shè)；C. 領(lǐng)導(dǎo)本部門財務(wù)會計工作,組織開展各項財務(wù)活動；D. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。3.2.4分部財務(wù)主管崗位職責(zé)：A. 負(fù)責(zé)分部日常會計核算管理工作；B. 熟悉、認(rèn)知、貫徹執(zhí)行總部會計核算制度，規(guī)范、完善分部會計核算工作；C. 領(lǐng)導(dǎo)本部門財務(wù)會計工作,組織開展各項財務(wù)活動；D. 負(fù)責(zé)財務(wù)報告、財務(wù)分析的編制、報送；E. 負(fù)責(zé)稅務(wù)申報、審核檢查各種稅務(wù)資料；F. 負(fù)責(zé)會計憑證的審核、會計檔案的歸集保管、；G. 熟悉稅法、接受稅務(wù)部門、會計師事務(wù)所及公司內(nèi)部審計；H. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作；3.2.5分部收入主管崗位職責(zé)：A. 按照公司要求審核合同，分發(fā)并做好存檔工作；B. 組織協(xié)調(diào)收入管理員的工作；C. 復(fù)核收入管理員制作的報表；D. 按照規(guī)定制作并向總部收入結(jié)算中心上報有關(guān)資料；E. 制作其他公司需要的資料和報表；F. 和相關(guān)部門的工作溝通和相互協(xié)作；G. 負(fù)責(zé)分部各種應(yīng)收折扣和費用的計算、核對和收取；H. 負(fù)責(zé)和會計組核對相關(guān)數(shù)據(jù)；I. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。3.2.6分部結(jié)算主管崗位職責(zé)：A. 負(fù)責(zé)與供應(yīng)商應(yīng)收、應(yīng)付往來賬的核對及管理；B. 編制本公司周業(yè)務(wù)付款計劃；C. 負(fù)責(zé)審核結(jié)算會計編制的付款通知單及明細(xì)；D. 審核門店代銷商品付款；E. 定期、不定期與廠家核對往來賬款；F. 監(jiān)督已付款增值稅發(fā)票收回情況；G. 根據(jù)資金情況合理安排付款；H. 負(fù)責(zé)資金預(yù)算表等報表的編制；I. 如期向經(jīng)理匯報工作；J. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。3.2.7分部稽核主管崗位職責(zé)：A. 負(fù)責(zé)核對有長期未達(dá)、重大差異廠家的專項對帳工作；B. 負(fù)責(zé)定期審查或抽查結(jié)算組日常付款的所有環(huán)節(jié)，保證日常結(jié)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確無誤；C. 定期審查或抽查收入組日常收入收取的所有環(huán)節(jié)，包括計算收入的原始依據(jù)合法性、收入計算的正確性、收入收取及時性，并出具審查報告；D. 負(fù)責(zé)定期審查或抽查結(jié)算、收入組的所有收支事項是否遵守了公司的授權(quán)管理制度，保證公司對供應(yīng)商的收支管理按照授權(quán)制度開展；E. 負(fù)責(zé)審查或抽查門店、配送會計出入庫、退換貨以及資金收支的所有事項是否遵守了公司規(guī)定；F. 依據(jù)總部相關(guān)文件規(guī)定，每月對分部簽訂的合同進(jìn)行審查，包括合同授權(quán)審核、合同條款審核等，并出具審查報告；G. 定期審查或抽查各項收入報表的報送情況，包括報表的準(zhǔn)確性、報表的完整性以及報表報送的及時性；H. 負(fù)責(zé)定期審查分部收入管理工作是否遵守了公司的管理制度。針對在審查或抽查工作中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時上報總部收入管理部，并提出適合分部操作的解決辦法；I. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。3.2.8分部總帳會計崗位職責(zé)：A. 負(fù)責(zé)公司總賬的登記、核對、試算平衡和總賬的結(jié)轉(zhuǎn)；B. 負(fù)責(zé)各種轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)、憑證的編制、計算和記賬；C. 負(fù)責(zé)費用攤銷、預(yù)提、固定資產(chǎn)折舊計提、稅金、成本、收入的計算、結(jié)轉(zhuǎn)等；D. 負(fù)責(zé)各種費用支出的錄入、審核、記賬；E. 負(fù)責(zé)與各門店和其它會計組進(jìn)行賬目的核對；F. 負(fù)責(zé)公司各種憑證的審核、挑選；G. 負(fù)責(zé)編制銀行余額調(diào)節(jié)表H. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。3.2.9分部費用會計崗位職責(zé)：A. 按照費用標(biāo)準(zhǔn)、合同審查費用開支；B. 審查費用報銷的審批手續(xù)是否齊全，支出是否合理，所附單據(jù)是否合法；C. 根據(jù)投資公司和總部的授權(quán)書，審查審批權(quán)限有無越權(quán)審批；D. 審查費用計劃執(zhí)行情況，是否超出費用計劃，對費用支出過快的項目要及時上報解決；E. 根據(jù)總部指定的費用目標(biāo)審查各部門上報的費用預(yù)算；F. 協(xié)助、督促有關(guān)部門編報費用預(yù)算和開支標(biāo)準(zhǔn)；G. 每月對費用開支情況進(jìn)行分析，并與有關(guān)部門提供費用支出的有關(guān)數(shù)據(jù)，研究并指定相應(yīng)的管理辦法；H. 每月向總部報送費用執(zhí)行進(jìn)度表，對超支項目及時對總部說明，并報計劃外費用；、；I. 負(fù)責(zé)完成總部財務(wù)中心、分部總經(jīng)理交辦的其他工作；J. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。3.2.10分部收入會計崗位職責(zé)：A. 銷售合同和特價機(jī)政策的匯總；B. 計算商業(yè)折扣，制作對賬通知函；C. 負(fù)責(zé)與廠家核對賬務(wù)；D. 按照規(guī)定制作并向總部收入結(jié)算中心上報有關(guān)資料；E. 制作其他公司需要的資料和報表；F. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。3.2.11分部稅務(wù)會計崗位職責(zé)：A. 負(fù)責(zé)各種稅金的計算、申報、交納及有關(guān)稅務(wù)報表的編制和報送；B. 負(fù)責(zé)進(jìn)項稅發(fā)票的錄入、核對、驗證和各種稅務(wù)發(fā)票的購買、發(fā)放、登記、和保管；C. 負(fù)責(zé)進(jìn)貨退出折讓證明的辦理；D. 負(fù)責(zé)編制、打印稅金繳納及結(jié)轉(zhuǎn)的記賬憑證；E. 負(fù)責(zé)應(yīng)交稅金、其他應(yīng)交款明細(xì)分類賬戶的登記、打印和核對；F. 完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。G. 協(xié)助會計主管接受稅務(wù)部門的檢查；H. 協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行稅收籌劃，并落實稅收優(yōu)惠、財政返還的執(zhí)行情況；I. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。3.2.12分部結(jié)算會計崗位職責(zé)：A. 負(fù)責(zé)與供應(yīng)商應(yīng)收、應(yīng)付往來賬的核對及管理；B. 負(fù)責(zé)審核采購部報送的付款通知單及明細(xì)；C. 根據(jù)審核后的付款通知單編制每天的付款匯總表；D. 負(fù)責(zé)匯總整理門店代銷商品的廠家結(jié)款；E. 定期、不定期與廠家核對往來賬款；F. 負(fù)責(zé)已付款增值稅發(fā)票收回及核對；G. 負(fù)責(zé)結(jié)算主管安排的其他工作。H. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。3.2.13分部物流會計崗位職責(zé)：A. 做好與總部物流公司的結(jié)算工作和對帳工作；B. 維護(hù)好總部物流公司往來帳務(wù)并保證其正確性；C. 做好物流公司統(tǒng)一供貨商品變價單的審核、制證工作；D. 完成總部結(jié)算中心和分部財務(wù)經(jīng)理安排的工作和數(shù)據(jù)的上報；E. 負(fù)責(zé)與供應(yīng)商核對往來帳；F. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。3.2.14分部檔案及統(tǒng)計崗位職責(zé)：A. 整理分部財務(wù)工作文件、信息資料、數(shù)據(jù)檔案等，分門別類進(jìn)行存放；B. 收取所在分部門店、配送中心等部門上交的各類憑證并進(jìn)行歸檔處理；C. 保管財務(wù)報表；D. 收發(fā)本部門的文件、郵件和傳真并進(jìn)行歸檔處理；E. 發(fā)文的登記和整理；F. 保管、修繕和查閱檔案資料滿足財務(wù)工作人員的工作需求；G. 建立和完善統(tǒng)計臺賬，并跟蹤管理；H. 分類整理各類統(tǒng)計文件、資料、并歸檔保管；I. 負(fù)責(zé)完成總部財務(wù)中心、分部總經(jīng)理交辦的其他工作。J. 負(fù)責(zé)促銷費的統(tǒng)計、審核工作；K、 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。3.2.15分部結(jié)算出納崗位職責(zé)：A. 做好對供貨商的付款工作；B. 做好發(fā)票和銀行票據(jù)的管理工作；C. 協(xié)助結(jié)算主管調(diào)配好資金和做好增值稅票的催收工作；D. 完成總部結(jié)算中心和分部財務(wù)經(jīng)理安排的工作和數(shù)據(jù)的上報；E. 負(fù)責(zé)辦理銀行承兌匯票、電（信）匯等業(yè)務(wù)；F. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。3.2.16分部內(nèi)勤出納崗位職責(zé)：A. 辦理貨幣資金的收付工作（貨款結(jié)算部分、銷售收入除外），保證庫存現(xiàn)金、銀行存款準(zhǔn)確無誤；B. 根據(jù)記賬憑證登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并定期與費用會計核對；C. 保管現(xiàn)金、支票等各種有價證券；D. 審查報銷手續(xù)、借款手續(xù)是否齊全正確；E. 負(fù)責(zé)為各門店財務(wù)室提供零用款；F. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。3.2.17分部IT主管的崗位職責(zé)：A. 負(fù)責(zé)分部信息系統(tǒng)軟件、硬件的非常規(guī)維護(hù)；B. 負(fù)責(zé)解決系統(tǒng)中出現(xiàn)的重大問題，并向總部信息技術(shù)部上相關(guān)情況；C. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督程序維護(hù)員的日常工作；D. 負(fù)責(zé)維護(hù)與電信等線路提供商的日常關(guān)系；E. 完成總部和分部下達(dá)的其他各項工作；F. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。3.2.18分部系統(tǒng)管理員崗位職責(zé)：A. 對商場的商業(yè)自動化系統(tǒng)負(fù)責(zé)，包括系統(tǒng)軟硬件的維護(hù)，商業(yè)數(shù)據(jù)的維護(hù)和管理，各部門電腦的維護(hù)和管理；B. 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)交換和傳輸，點對點的數(shù)據(jù)接收管理，電腦數(shù)據(jù)的審核，保證數(shù)據(jù)的完整性和正確性；C. 負(fù)責(zé)完成總部財務(wù)中心、分部總經(jīng)理交辦的其他工作；D. 協(xié)助財務(wù)人員編制各種報表，維護(hù)和管理好帳務(wù)系統(tǒng)和進(jìn)銷存的數(shù)據(jù)；E. 保證整個系統(tǒng)及各部門電腦的安全性，數(shù)據(jù)的保密性，作好電腦病毒的防殺工作。F. 加強(qiáng)各部門有關(guān)人員的計算機(jī)技能的培訓(xùn)。