創(chuàng)業(yè) /商業(yè)計(jì)劃書(shū)公司名稱： 泰州真滋味食品模擬公司所屬院校： 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院指導(dǎo)老師： 許子健【主聯(lián)系人】 孫大勇 【職 務(wù)】 總經(jīng)理【電話號(hào)碼】 13954171754 【電子郵件】 【地 址】泰州市梅蘭東路8號(hào) 【郵政編碼】250022【日期】2012-07-10 15：23保密須知本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書(shū)內(nèi)容屬商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)屬于本公司，其所涉及的內(nèi)容和資料只限于貴公司投資我公司使用。請(qǐng)貴公司收到本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書(shū)后，在7個(gè)工作日內(nèi)予以回復(fù)，確認(rèn)立項(xiàng)與否。貴公司如接收本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書(shū)，即為承諾同意遵守以下條款：1.若貴公司不希望涉足本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書(shū)所述項(xiàng)目，請(qǐng)按上述地址盡快將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書(shū)完整退回；2.未經(jīng)本公司許可，貴公司不得將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書(shū)的內(nèi)容全部或部分地透露給他人； 3.貴公司應(yīng)該將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書(shū)作為機(jī)密資料保存?！酒渌马?xiàng)說(shuō)明】1.本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書(shū)所涉及的內(nèi)容均可具體協(xié)商。2.本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書(shū)系學(xué)員完成模擬公司創(chuàng)業(yè)實(shí)訓(xùn)的學(xué)習(xí)成果。僅涉及第一年的經(jīng)營(yíng)分析與預(yù)測(cè)，不作為實(shí)際商業(yè)融資依據(jù)。3.本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書(shū)所附帶的萬(wàn)能商業(yè)計(jì)劃書(shū)計(jì)算公式只作為驗(yàn)算參考工具，學(xué)生須仔細(xì)演算各項(xiàng)數(shù)據(jù)，完成創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書(shū)。目 錄1.0執(zhí)行摘要41.1 公司概況41.2注冊(cè)資金51.3商業(yè)模式（盈利模式）51.4投資收益評(píng)價(jià)52.0市場(chǎng)分析52.1市場(chǎng)定位與目標(biāo)客戶52.2 市場(chǎng)預(yù)測(cè)（市場(chǎng)占有率）52.3 競(jìng)爭(zhēng)分析52.4 項(xiàng)目SWOT分析63.0 營(yíng)銷策略83.1產(chǎn)品特征83.2產(chǎn)品定價(jià)83.2渠道銷售83.3促銷/宣傳推廣84.0人員與組織結(jié)構(gòu)94.1組織結(jié)構(gòu)94.2管理團(tuán)隊(duì)94.3部門/崗位職責(zé)105.0.投資與財(cái)務(wù)分析報(bào)告115.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需設(shè)備、工具和辦公家具115.2 月原材料/商品采購(gòu)成本125.3 月銷售與管理費(fèi)用預(yù)測(cè) 125.4 啟動(dòng)資金需求125.5 啟動(dòng)資金來(lái)源136.0 風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策137.0企業(yè)的愿景148.0 附錄158.1 附表：經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表 單位: 元158.2 附表2：第一年度的現(xiàn)金流量表16 16 / 161.0執(zhí)行摘要1.1公司概況公司名稱泰州真滋味股份模擬有限公司公司類型有限責(zé)任公司注冊(cè)地址泰州海陵區(qū)主要經(jīng)營(yíng)范圍餐飲配送也是個(gè)歷史悠久的傳統(tǒng)行業(yè)，最初都是提供給大顧客、熟顧客的特殊服務(wù)，近年只是由于城市人口的大量流動(dòng)與新的辦公形式寫字樓的急劇增多才使這個(gè)行業(yè)獨(dú)立并專業(yè)起來(lái)。濟(jì)南傳統(tǒng)小吃很多，面食就近千種，還有拉皮、肉夾饃、柿子餅等，但都不適合做正餐和長(zhǎng)期食用。很普遍的“蓋澆飯”也只是買菜送飯的形式而已，與在飯店點(diǎn)菜沒(méi)有區(qū)別，價(jià)格上很高，且不符合外賣需要組合的特點(diǎn)。有零星從事者也多為店面經(jīng)營(yíng)不善而不得已的應(yīng)付方式，是連菜單都無(wú)法提供的，服務(wù)可想而知。目前濟(jì)南有十家較正規(guī)的餐飲配送公司，遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)需要。產(chǎn)品服務(wù)概況多種多樣的產(chǎn)品、準(zhǔn)確快捷的配送、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)將會(huì)是我們的核心產(chǎn)品。菜單待定。（實(shí)際生產(chǎn)時(shí)可因廚師和消費(fèi)者的喜好而有所改變）由于各個(gè)大類所含的品種眾多，所以我們會(huì)在產(chǎn)品的推廣期內(nèi)，對(duì)品種進(jìn)行篩選，然后集中生產(chǎn)相對(duì)最受消費(fèi)者歡迎的品種。傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)模式下經(jīng)營(yíng)者對(duì)消費(fèi)者的了解幾乎是零。所以經(jīng)營(yíng)者只是憑感覺(jué)猜測(cè)消費(fèi)者需要什么，而消費(fèi)者對(duì)吃的變化是非?？斓摹Ｍ瑫r(shí)，消費(fèi)者也處于非常被動(dòng)的地位，只能在餐館做什么的基礎(chǔ)上選擇自己所吃的東西。然而，每個(gè)人都是一道獨(dú)特的風(fēng)景，都有不同的需求。我們正是看到了傳統(tǒng)的產(chǎn)品生產(chǎn)集中化、標(biāo)準(zhǔn)化，缺乏個(gè)性，為了改變這種情況，我們充分利用目前電子商務(wù)中網(wǎng)上定制這種優(yōu)勢(shì)，使我們的顧客有更多的選擇，顧客可以在我們的網(wǎng)站上的留言榜、電子郵件、電話等形式告訴我們他們的具體需求，我們將根據(jù)消費(fèi)者的要求，及時(shí)做出消費(fèi)者滿意的產(chǎn)品。我們除了提供網(wǎng)上訂餐，也提供電話、網(wǎng)上定座，方便群體消費(fèi)者。我們希望爭(zhēng)取集體訂餐，以及老顧客的協(xié)議訂餐。市場(chǎng)機(jī)會(huì)寫字樓，大型批發(fā)市場(chǎng)多集中與一個(gè)區(qū)或一條街，這一點(diǎn)對(duì)餐飲配送來(lái)說(shuō)為“地利” ，大大“地利”；非常駐人口眾多，并逐年風(fēng)速增長(zhǎng)；1.2注冊(cè)資金注冊(cè)資金30萬(wàn)元1.3商業(yè)模式（盈利模式）我們采用“快遞送餐”的盈利模式。我們收入主要靠出售食品材料和外賣服務(wù)等獲得收入。收入的形式有兩種：一種是現(xiàn)金收入，主要是散客購(gòu)買食品獲得的，另一種是指企業(yè)訂餐，主要針對(duì)機(jī)關(guān)，寫字樓等企事業(yè)單位，企業(yè)可以月結(jié)，通過(guò)支票支付。以餐飲配送為依托，以傳統(tǒng)店面經(jīng)營(yíng)為輔。1.4投資收益評(píng)價(jià) 單位：萬(wàn)元總投資額（萬(wàn)）30投資收益率（第一年）100 %預(yù)期凈利潤(rùn)（稅后利潤(rùn)）元第一年第二年第三年年增長(zhǎng)率 %年增長(zhǎng)率 %1021500100%200%備注投資收益率凈利潤(rùn)總投資額100%預(yù)期凈利潤(rùn)第一年：見(jiàn)附件經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表；此表中“總投資額”項(xiàng)的金額等于資金需求合計(jì)2.0市場(chǎng)分析2.1市場(chǎng)定位與目標(biāo)客戶市場(chǎng)定位提供最專業(yè)的網(wǎng)上訂餐服務(wù)。目標(biāo)客戶我們公司面向的是居民區(qū)、寫字樓、學(xué)校、機(jī)關(guān)等客戶2.2 市場(chǎng)預(yù)測(cè)（市場(chǎng)占有率）僅和平路一條街20層以上的寫字樓就超過(guò)30座，按每層擁有8名員工的企業(yè)有3家，那么 20層30座3家企業(yè)8名員工=14400名顧客假設(shè)我們只擁有1000名顧客(不足10%)，每次凈賺1元錢計(jì)算，那么 1000人1元30天(月)10個(gè)月=300000元每年30萬(wàn)的利潤(rùn)，這是最保守的計(jì)算方式。，用我比較了解的歷下區(qū)為例可見(jiàn)一斑。寫字樓100余座算100座，軟件園有800家企業(yè)，平均員工算30人，那么 100座20層3家8人=48000人 800家30人=24000人合計(jì)72000人，每天每餐的利潤(rùn)空間為720000元 72000元30天10個(gè)月=21600000元貳仟壹佰陸拾萬(wàn)的利潤(rùn)空間。2.3 競(jìng)爭(zhēng)分析企業(yè)有三個(gè)優(yōu)勢(shì)，可以作為在競(jìng)爭(zhēng)中取勝的法寶，一、基于總成本領(lǐng)先的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，二、差異化的產(chǎn)品和服務(wù)優(yōu)勢(shì)，三、目標(biāo)聚集的公司戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)。企業(yè)只要擁有其中一個(gè)優(yōu)勢(shì)，就可以在競(jìng)爭(zhēng)中勝出。經(jīng)過(guò)比較分析，我們發(fā)現(xiàn)，與周圍餐飲業(yè)經(jīng)營(yíng)者之間比較，我們擁有如下的比較優(yōu)勢(shì)。一、產(chǎn)品多樣化據(jù)調(diào)查，現(xiàn)在的餐飲配送以米飯為主，我們可以增加面食、湯類等。也可以根據(jù)用戶要求定制。二、技術(shù)優(yōu)勢(shì)傳統(tǒng)的餐館與餐館之間消息非常閉塞，餐館經(jīng)營(yíng)者之間關(guān)于信息、管理經(jīng)驗(yàn)、廚師、服務(wù)員招聘、以及餐館買賣的溝通非常少。而全聚德，東來(lái)順這些中國(guó)餐飲業(yè)的佼佼者率先有了自己的網(wǎng)站，用于網(wǎng)上訂餐，宣傳自己的名廚、名菜等卻取得了巨大的成功。我們將構(gòu)建自己企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷平臺(tái)。該網(wǎng)站有著一系列的先進(jìn)性，能夠優(yōu)化我們的客戶關(guān)系管理，有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)庫(kù)功能，能夠把消費(fèi)者的信息儲(chǔ)存，讓我們更好把握消費(fèi)者反饋的信息，有很強(qiáng)的交互功能，實(shí)時(shí)處理業(yè)務(wù)，是我們與網(wǎng)絡(luò)虛擬社會(huì)聯(lián)系的門戶。網(wǎng)上訂餐給我們帶來(lái)了另外一個(gè)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)網(wǎng)上訂餐，可以把顧客的信息錄入到我們的數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)，通過(guò)電腦的數(shù)據(jù)來(lái)分析消費(fèi)者行為，我們可以更加準(zhǔn)確地把握市場(chǎng)信息，了解消費(fèi)者的需求，及時(shí)制定適合市場(chǎng)發(fā)展的決策。同時(shí)，我們可以通過(guò)得到的信息，給消費(fèi)者發(fā)送電子郵件等進(jìn)行產(chǎn)品廣告和宣傳，擴(kuò)大我們的廣告范圍，加強(qiáng)宣傳針對(duì)性，提高我們的廣告效率，降低廣告成本，讓更多的消費(fèi)者了解我們。 三、服務(wù)貼心化 我們的宗旨讓顧客在愉快的心情下用餐，我們會(huì)通過(guò)一系列營(yíng)銷方式來(lái)達(dá)到這一目標(biāo)。四、配送規(guī)范準(zhǔn)確快捷化 2.4 項(xiàng)目SWOT分析優(yōu) 勢(shì)（Strengths）一、產(chǎn)品多樣化據(jù)調(diào)查，現(xiàn)在的餐飲配送以米飯為主，我們可以增加面食、湯類等。也可以根據(jù)用戶要求定制。二、技術(shù)優(yōu)勢(shì)傳統(tǒng)的餐館與餐館之間消息非常閉塞，餐館經(jīng)營(yíng)者之間關(guān)于信息、管理經(jīng)驗(yàn)、廚師、服務(wù)員招聘、以及餐館買賣的溝通非常少。而全聚德，東來(lái)順這些中國(guó)餐飲業(yè)的佼佼者率先有了自己的網(wǎng)站，用于網(wǎng)上訂餐，宣傳自己的名廚、名菜等卻取得了巨大的成功。我們將構(gòu)建自己企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷平臺(tái)。該網(wǎng)站有著一系列的先進(jìn)性，能夠優(yōu)化我們的客戶關(guān)系管理，有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)庫(kù)功能，能夠把消費(fèi)者的信息儲(chǔ)存，讓我們更好把握消費(fèi)者反饋的信息，有很強(qiáng)的交互功能，實(shí)時(shí)處理業(yè)務(wù)，是我們與網(wǎng)絡(luò)虛擬社會(huì)聯(lián)系的門戶。 三、服務(wù)貼心化 我們的宗旨讓顧客在愉快的心情下用餐，我們會(huì)通過(guò)一系列營(yíng)銷方式來(lái)達(dá)到這一目標(biāo)。四、配送規(guī)范準(zhǔn)確快捷化劣 勢(shì)（Weaknesses）1、網(wǎng)站的安全性我們推出了網(wǎng)上訂餐服務(wù)，然而現(xiàn)在電子商務(wù)具體運(yùn)作上還存在一些問(wèn)題，例如安全性問(wèn)題。我們的網(wǎng)站雖然能夠在硬件配置上盡量避免遭受攻擊，但是卻不能保證有些顧客故意用假的信息注冊(cè)定購(gòu)，對(duì)我們的管理造成了混亂，我們將采取各種方法來(lái)解決安全性的問(wèn)題，例如讓用戶在第一次注冊(cè)后，我們通過(guò)電話驗(yàn)證等形式對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證通過(guò)后，以后就可以免這道程序。2、進(jìn)入市場(chǎng)晚機(jī) 遇(Opportunities)1、寫字樓，大型批發(fā)市場(chǎng)多集中與一個(gè)區(qū)或一條街，這一點(diǎn)對(duì)餐飲配送來(lái)說(shuō)為“地利” ，大大“地利”；2、非常駐人口眾多，并逐年風(fēng)速增長(zhǎng)； 威 脅（Threats）1、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手過(guò)多2、進(jìn)入市場(chǎng)較晚3、內(nèi)部人員流動(dòng)較大3.0營(yíng)銷策略3.1產(chǎn)品特征產(chǎn)品描述產(chǎn)品1漢堡包產(chǎn)品2套餐產(chǎn)品3飲品產(chǎn)品4面點(diǎn)3.2產(chǎn)品定價(jià) 單位：元 產(chǎn)品或服務(wù)單位單位成本同類產(chǎn)品市場(chǎng)零售單價(jià)產(chǎn)品單價(jià)*產(chǎn)品1個(gè)498產(chǎn)品2盒152625產(chǎn)品3聽(tīng)1.543產(chǎn)品4籠61310合計(jì)26.55146 3.3銷售渠道 單位：元經(jīng)營(yíng)地址面積費(fèi)用或成本（元/月）選擇該地址的主要原因濟(jì)南市歷下區(qū)300平方米2萬(wàn)元客戶群集中銷售渠道面向最終消費(fèi)者 通過(guò)零售商 通過(guò)批發(fā)商 其它（打選擇）選擇該銷售方式的原因目標(biāo)群體集中在居民區(qū)、學(xué)校、機(jī)關(guān)、寫字樓主要批發(fā)/零售商合作方式比例分成3.4促銷/宣傳推廣推廣方式主要內(nèi)容廣告宣傳傳單會(huì)展推廣公關(guān)活動(dòng)網(wǎng)絡(luò)推廣優(yōu)惠活動(dòng)人員推銷數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷其它4.0人員與組織結(jié)構(gòu)4.1組織結(jié)構(gòu)4.2管理團(tuán)隊(duì)姓名年齡職務(wù)最高學(xué)歷及專業(yè)優(yōu)勢(shì)專長(zhǎng)請(qǐng)說(shuō)明與經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目相關(guān)的經(jīng)驗(yàn)與專長(zhǎng)孫大勇30總經(jīng)理本科對(duì)餐飲業(yè)相對(duì)熟悉張曉強(qiáng)29總經(jīng)理助理高中有豐富的銷售經(jīng)驗(yàn)韓薈瑾46財(cái)務(wù)部經(jīng)理本科從事過(guò)財(cái)務(wù)教學(xué)張同興40生產(chǎn)部經(jīng)理本科有從事生產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn)甘博28銷售部本科年輕，有激情，有銷售經(jīng)驗(yàn)4.3部門/崗位職責(zé)部門/崗位負(fù)責(zé)人職責(zé)總經(jīng)理孫大勇1，負(fù)責(zé)制定餐飲部門營(yíng)銷計(jì)劃，長(zhǎng)短期預(yù)算，帶領(lǐng)全體員工積極完成和超額完成指標(biāo)2，主持建立和完善餐飲部門的各項(xiàng)規(guī)章制度及服務(wù)程序與標(biāo)準(zhǔn)，并督導(dǎo)實(shí)施3，定期深入各部門聽(tīng)取匯報(bào)并檢查工作情況，控制餐飲部門各項(xiàng)收支，制定餐飲銷售價(jià)格，監(jiān)督采購(gòu)和盤點(diǎn)工作，進(jìn)行有效的成本控制4，檢查管理人員的工作情況和餐廳服務(wù)規(guī)范及各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取措施，出色的完成各項(xiàng)接待任務(wù)5.定期同餐飲部經(jīng)理，行政總廚研究新餐點(diǎn)，推出新菜單，并有針對(duì)性的進(jìn)行各種促銷活動(dòng)6.負(fù)責(zé)下屬部門負(fù)責(zé)人的人用及其管理工作的日常督導(dǎo)，定期對(duì)下屬進(jìn)行績(jī)效評(píng)估7.組織和實(shí)施餐飲部員工的服務(wù)技藝和烹飪技術(shù)培訓(xùn)工作，提高員工素質(zhì)，為企業(yè)樹(shù)立良好的形象和信譽(yù)8.建立良好的對(duì)客關(guān)系，主動(dòng)征求客人對(duì)餐飲的意見(jiàn)和建議，積極認(rèn)真的處理賓客的投訴，保證最大限度的滿足賓客的餐飲需求，提高餐飲服務(wù)質(zhì)量9.重視安全和飲食衛(wèi)生工作，認(rèn)真貫徹實(shí)施食品衛(wèi)生法，開(kāi)展經(jīng)常性的安全保衛(wèi)，防火教育，確保賓客安全和餐廳，廚房及庫(kù)房的安全10.做好餐飲各部門與其他各部門之間的溝通，協(xié)調(diào)和配合工作11.參加每日總經(jīng)理工作例會(huì)，主持每日餐飲例會(huì)，保證企業(yè)的工作指令得到有效的貫徹實(shí)施12.完成總經(jīng)理交給的其他工作總經(jīng)理助理張曉強(qiáng)1，服從總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助總經(jīng)理搞好公司的經(jīng)營(yíng)與管理工作2，協(xié)助總經(jīng)理做好組織、制定、修訂、落實(shí)公司的年度、月度、月度營(yíng)業(yè)目標(biāo)等工作。3完成公司交辦的其他任務(wù)。財(cái)務(wù)部/財(cái)務(wù)部經(jīng)理韓薈瑾1.協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略；2.負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)作管理、日常財(cái)務(wù)管理與分析、資本運(yùn)作、籌資方略、對(duì)外合作談判等；3.負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本核算與控制；4.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計(jì)劃完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況； 5.按時(shí)向總經(jīng)理提供財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析生產(chǎn)部/生產(chǎn)經(jīng)理張同興1、組織建立和完善生產(chǎn)指揮系統(tǒng)，根據(jù)生產(chǎn)調(diào)度編制生產(chǎn)計(jì)劃，檢查生產(chǎn)工作，確保生產(chǎn)任務(wù)的完成。2、根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行計(jì)劃，掌握生產(chǎn)進(jìn)度，搞好生產(chǎn)線的組織協(xié)調(diào)分配工作。3、根據(jù)生產(chǎn)需求，編制物資求采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃，并認(rèn)真實(shí)施，及時(shí)聯(lián)系解決生產(chǎn)缺口物資。4、負(fù)責(zé)生產(chǎn)中的技術(shù)和質(zhì)量保證工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)組織解決和處理，重大問(wèn)題直接報(bào)總經(jīng)理。5、負(fù)責(zé)生產(chǎn)勞動(dòng)定額、消耗定額、勞動(dòng)紀(jì)律的制定和實(shí)施；6、做好文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)工作，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)，對(duì)部門員工的安全和健者康負(fù)直接責(zé)任；7、按照公司質(zhì)量管理體系要求，確保部門運(yùn)作的規(guī)范化和科學(xué)化，保證管理和產(chǎn)品的質(zhì)量；8、負(fù)責(zé)所屬員工的管理、教育、培訓(xùn)工作；9、滿足公司供應(yīng)需要，按質(zhì)、按量、按時(shí)完成公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)。10、挖掘生產(chǎn)潛力，在保證完成公司生產(chǎn)任務(wù)的前提下，積極爭(zhēng)取外單，在總經(jīng)理批準(zhǔn)下簽訂合同和計(jì)劃排產(chǎn)，并對(duì)合同的履行負(fù)責(zé)；11、負(fù)責(zé)編制各期生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備檢修計(jì)劃、用人計(jì)劃、人員教育培訓(xùn)計(jì)劃并在審批后組織實(shí)施； 銷售部/銷售經(jīng)理甘博1、完成公司年度營(yíng)銷目標(biāo)以及其他任務(wù)，對(duì)營(yíng)銷思想進(jìn)行定位；2、有獨(dú)立的銷售渠道，具有良好的市場(chǎng)拓展能力；3、協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)外部關(guān)系，對(duì)企業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷戰(zhàn)略計(jì)劃的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督和控制；4、培訓(xùn)市場(chǎng)調(diào)查與新市場(chǎng)機(jī)會(huì)的發(fā)現(xiàn)；5、新項(xiàng)目市場(chǎng)推廣方案的制定；6、成熟項(xiàng)目的營(yíng)銷組織、協(xié)調(diào)和銷售績(jī)效管理；7、銷售隊(duì)伍的建設(shè)與培養(yǎng)等。5.0.投資與財(cái)務(wù)分析報(bào)告5.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需設(shè)備、工具和辦公家具 項(xiàng) 目原值月折舊率（）月折舊金額備 注生產(chǎn)工具和設(shè)備500001.67% 835辦公家具50001.67%83.5電子設(shè)備100002.78%278電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、電話機(jī)等交通工具200002.08%416汽車店鋪廠房租房，此項(xiàng)空白合 計(jì)850001612.5備注折舊率標(biāo)準(zhǔn)參考根據(jù)2009-06-23頒布的企業(yè)所得稅法實(shí)施條例月折舊率=1/折舊年數(shù)/125.2 月原材料/商品采購(gòu)成本 單位：元原材料名稱數(shù)量單價(jià)價(jià)格面粉4000千克3.8元/千克15200豬肉900千克20元/千克18000蔬菜2500千克3元/千克7500豆類100千克12元/千克1200大棗20千克20元/千克400米3000千克5元/千克15000食用油450千克16元/千克7200調(diào)味品50千克10元/千克500合計(jì)650005.3月銷售與管理費(fèi)用預(yù)測(cè) 類別科目金額銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)用1000管理費(fèi)用場(chǎng)地租金1000員工薪酬10000辦公用品及耗材500水、電、交通差旅費(fèi)1000其它0財(cái)務(wù)費(fèi)用利息05.4 啟動(dòng)資金需求類別/項(xiàng)目金額備注固定資產(chǎn)購(gòu)置合計(jì)85000開(kāi)辦費(fèi)工商注冊(cè)、稅務(wù)登記費(fèi)200市場(chǎng)調(diào)查費(fèi)、差旅費(fèi)、咨詢費(fèi)1500各種許可證審批費(fèi)用5000支付連鎖加盟費(fèi)用0其他0合計(jì)6700流動(dòng)資金原材料/商品采購(gòu)165000場(chǎng)地租金3000員工薪酬30000辦公用品及耗材1500水、電、交通3000其他費(fèi)用0合計(jì)20250啟動(dòng)資金合計(jì)2942005.5 啟動(dòng)資金來(lái)源 單位：萬(wàn)元籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例自有資金股東28 96%私人拆借親屬、朋友無(wú) 0%銀行貸款 銀行2 4%政府小額貸款政府相關(guān)部門0 0%總計(jì)30100%6.0 風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容應(yīng)對(duì)措施財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1采購(gòu)原材料成本過(guò)高，原材料價(jià)格上漲。2營(yíng)銷方面，如廣告費(fèi)用過(guò)高，營(yíng)銷手段難以創(chuàng)新 3投資不當(dāng)，由于店面擴(kuò)張，連鎖店面太多帶來(lái)資金不做4由于賒賬太多，導(dǎo)致現(xiàn)金流動(dòng)方面困難減少賒賬市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)安全衛(wèi)生隱患較多，食品服務(wù)不到位，個(gè)人隨意性、模糊性制作標(biāo)準(zhǔn)不嚴(yán)格，餐飲業(yè)從業(yè)人員流動(dòng)性導(dǎo)致菜品質(zhì)量良莠不齊，餐飲業(yè)普遍浪費(fèi)嚴(yán)重，不注重空氣污染，水體污染，與政府提倡的高效節(jié)能低碳要求相違背提高成員素質(zhì)，注意安全隱患管理風(fēng)險(xiǎn)1前期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)不足，中期危險(xiǎn)的處理不得當(dāng)，后期消除危機(jī)的影響，理順危機(jī)的關(guān)系不到位前期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)，中期處理方法要得當(dāng)政策風(fēng)險(xiǎn)餐飲業(yè)是一個(gè)比較成熟的行業(yè)，政策風(fēng)險(xiǎn)不大針對(duì)政策調(diào)整結(jié)構(gòu)7.0企業(yè)的愿景讓顧客吃出健康，吃出好心情。我們的理念不是一味盲目追求高利潤(rùn)，而是為了讓消費(fèi)者體驗(yàn)價(jià)值，我們將把公司戰(zhàn)略目標(biāo)長(zhǎng)期地滲透，消費(fèi)者至上，不斷地學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)，做到可持續(xù)發(fā)展。發(fā)展戰(zhàn)略：立足高新區(qū)的市場(chǎng)，不斷發(fā)展，采取分店、加盟店等形式在未來(lái)向整個(gè)陜西及至全國(guó)發(fā)展業(yè)務(wù)，提升品牌價(jià)值，創(chuàng)造規(guī)模效應(yīng)。搶先進(jìn)入電子商務(wù)網(wǎng)上訂餐、個(gè)性化定制服務(wù)，管理模式化，為未來(lái)可持續(xù)發(fā)展打好基礎(chǔ)。人員戰(zhàn)略:堅(jiān)持以人為本的理念，對(duì)人員倍加重視。引進(jìn)高級(jí)管理人才；定期給員工培訓(xùn)；成績(jī)?cè)u(píng)定將實(shí)行正式、正規(guī)化評(píng)價(jià)方式。產(chǎn)品戰(zhàn)略:根據(jù)顧客需求偏好自主開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，在未來(lái)兩年內(nèi)，拓寬產(chǎn)品組合的同時(shí)，加深產(chǎn)品線，提高產(chǎn)品加工檔次。銷售戰(zhàn)略: 緊緊抓住高新區(qū)附近的市場(chǎng)特點(diǎn)，把握好核心產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，圍繞市場(chǎng)變化及時(shí)作出反應(yīng)。通過(guò)數(shù)據(jù)庫(kù)信息管理分析市場(chǎng)，保證對(duì)市場(chǎng)脈搏的把握。服務(wù)戰(zhàn)略:我們服務(wù)的宗旨是為顧客創(chuàng)造舒心的就餐環(huán)境和提供衛(wèi)生的食品。我們還推出網(wǎng)上定制業(yè)務(wù)滿足消費(fèi)者個(gè)性化服務(wù)要求，創(chuàng)造最高的消費(fèi)者滿意度。實(shí)施戰(zhàn)略：建立一支高素質(zhì)的、有競(jìng)爭(zhēng)力的職工隊(duì)伍；建立一套支持戰(zhàn)略運(yùn)作的規(guī)范管理系統(tǒng)；建立一種符合公司發(fā)展的有特色的企業(yè)文化，激勵(lì)員工自強(qiáng)不息，止于至善，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。贏利戰(zhàn)略：以餐飲配送為贏利基點(diǎn)，并形成品牌效應(yīng)，繼而增加利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，以電子商務(wù)作為發(fā)展起點(diǎn)，創(chuàng)造更好的社會(huì)效益和更多的經(jīng)濟(jì)效益。8.0 附錄8.1 附表：經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表 單位: 元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)產(chǎn)品一平均售價(jià)888888888888銷售數(shù)量300040001000300010004000100030001000400040003000月銷售額24000320008000240008000320008000240008000320003200024000產(chǎn)品二平均售價(jià)252525252525252525252525銷售數(shù)量282030002000282020003000200028202000300030002820月銷售額705007500050000705005000075000500007050050000750007500070500產(chǎn)品三平均售價(jià)333333333333銷售數(shù)量3500430012000350012000430012000350012000430043003500月銷售額1050012900360000105003600001290036000010500360000129001290010500產(chǎn)品四平均售價(jià)101010101010101010101010銷售數(shù)量800065109100800065108000651065108000月銷售額800006510091000800006510080000651006510080000一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入185000 185,000509,000185,000418,000185,000418,000185,000418,000185,000185,000185,0000加：其他收入0 000000000000減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 生產(chǎn)/采購(gòu)成本65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 780000 營(yíng)業(yè)稅金及附加(按5.5%計(jì)算)10175 10175 27995 10175 22990 10175 22990 10175 22990 10175 10175 10175 178365變動(dòng)銷售費(fèi)用銷售提成(業(yè)務(wù)收入的10%)18500.00 18500.00 50900.00 18500.00 41800.00 18500.00 41800.00 18500.00 41800.00 18500.00 18500.00 18500.00 324300固定銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)200002000020000200002000020000200002000020000200002000020000管理費(fèi)用場(chǎng)地租金100010001000100010001000100010001000100010001000員工薪酬100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000辦公用品及耗材500500500500500500500500500500500500水、電、交通差旅費(fèi)100010001000100010001000100010001000100010001000固定資產(chǎn)折舊1612.51612.51612.51612.51612.51612.51612.51612.51612.51612.51612.51612.5開(kāi)辦手續(xù)費(fèi)558.33558.33558.33558.33558.33558.33558.33558.33558.33558.33558.33558.33其他費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0二、利潤(rùn)總額56654.17 56654.17 330434.17 56654.17 253539.17 56654.17 253539.17 56654.17 253539.17 56654.17 56654.17 56654.17 1544285減：所得稅費(fèi)用（按25計(jì)算）14163.54 14163.54 82608.54 14163.54 63384.79 14163.54 63384.79 14163.54 63384.79 14163.54 14163.54 14163.54 386071.26三、凈利潤(rùn)42490.63 42490.63 247825.63 42490.63 190154.38 42490.63 190154.38 42490.63 190154.38 42490.63 42490.63 42490.63 1158213.88.2 附表2：第一年度的現(xiàn)金流量表 單位：元 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計(jì)月初現(xiàn)金30000167910229820291730353640415550477460419370481280543190605100667010-現(xiàn)金流入現(xiàn)金銷售收入1850001850001850001850001850001850001850001850001850001850001850001850002,220,000 應(yīng)收款收入1850001850001850001850001850001850001850001850001850001850001850001850002,220,000 股東投入現(xiàn)金280000280,000 借貸收入2000020,000 其它現(xiàn)金收入0 現(xiàn)金流入小計(jì)700,000 537,910 599,820 661,730 723,640 785,550 847,460 789,370 851,280 913,190 975,100 1,037,010 9,422,060 現(xiàn)金流出生產(chǎn)/采購(gòu)650006500065000650006500065000650006500065000650006500065000780,000 銷售提成18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 222,000 銷售推廣1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 稅金65856585658565856585658565856585658565856585658579,020 場(chǎng)地租金6000060000120,000 員工薪酬100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000120,000 辦公用品及耗材5005005005005005005005005005005005006,000 水、電、交通10001000100010001000100010001000100010001000100012,000 固定資產(chǎn)購(gòu)置8500085,000 開(kāi)辦手續(xù)費(fèi)67006,700借貸還款支出0 其它支出(差旅費(fèi))0 現(xiàn)金流出小計(jì)254,285 102,585 102,585 102,585 102,585 102,585 162,585 102,585 102,585 102,585 102,585 102,585 1,442,720 凈現(xiàn)金流量445,715 435,325 497,235 559,145 621,055 682,965 684,875 686,785 748,695 810,605 872,515 934,425 7,979,340 月底現(xiàn)金余額445,715 435,325 497,235 559,145 621,055 682,965 684,875 686,785 748,695 810,605 872,515 934,425 7,979,340