JDE 財務(wù),1,彈性組織架構(gòu) 在線合并財務(wù)信息 多層多套會計科目 多幣別交易處理 自動循環(huán)交易分錄 方便的預(yù)算管理與成本分?jǐn)?母子公司間交易自動沖銷分錄,滿足多組織、多幣別的總帳管理,2,整合商業(yè)智能,獲利分析,資金流分析,采購 管理,生產(chǎn) 管理,客戶,客戶/供貨商/員工自助服務(wù),銷售 管理,固定資產(chǎn) 管理,應(yīng)付帳款 立帳,營業(yè)稅,應(yīng)收帳款 立帳,票據(jù)管理,付款作業(yè) (單筆/自動),收款作業(yè) (預(yù)收/暫收),總帳作業(yè) 多公司組織結(jié)構(gòu) 多套會計科目 財務(wù)報表 預(yù)算/計劃 多幣別帳務(wù) 合并報表 分?jǐn)?銀行對帳 往來沖銷 月結(jié)/年結(jié),費用管理,信用管理,應(yīng)收 應(yīng)付 對沖 銷帳,資 金 預(yù) 測,信用額度/催收管理 對賬單/帳齡及帳款天數(shù)分析,資產(chǎn)成本/折舊/租賃融資/保險信息 資產(chǎn)處置及重估處理,作業(yè) 成本,財務(wù)整體解決方案,3,業(yè)務(wù)單位(Business Units): 隸屬于一個公司 擁有會計科目表(Chart of Accts) 有30個種類代碼(Category Codes)作分組及報表之用,公司(Companies): 會計期間(Fiscal Date Pattern) 記帳幣別(Base Currency) 財務(wù)年度/期間(Fiscal Year/Period),賬冊(Ledgers): 存放交易記錄及余額 例如:實際數(shù), 預(yù)算數(shù), 合并報表, 外幣, 單位數(shù), 等等.,會計科目: 主科目(Object)+子目(Subsidiary) 或自訂區(qū)段 (Flex Format) 可以有很多種科目表 有43個種類代碼(Category Codes)作為分組及報表之用,彈性化的組織設(shè)定,4,部門別代碼 205 =制造部 210 =業(yè)務(wù)部 300 =信息部 500 =財務(wù)部 地區(qū)別代碼 CN1 =日本 CN2 =蘇州 TWN =臺灣,部門別= 205 210 205 210 205 210 500 地區(qū)別= CN1CN1 CN2 CN2TWNTWNTWN,指定給各事業(yè)單位的分類代碼,業(yè)務(wù)單位(BU)類別碼,5,依分類碼收集的分析信息角度分析,自定合并范圍,6,過帳類型 - 可過帳 - 非過帳 - 失效 - 系統(tǒng)產(chǎn)生 - 明細帳 . .,會計科目設(shè)定,事業(yè)單位代號 (12),科目代號 (6),子科目 (8),3 8740,業(yè)務(wù)部 差旅費,3,8740,業(yè)務(wù)部 差旅費,業(yè)務(wù)部 差旅費,3,8740,7,業(yè)務(wù)部1 . 空運費,3. 8740,科目可再分到不同類型的明細帳 - 員工代號, 料號,設(shè)備編號,訂單號碼?,業(yè)務(wù)部1. 海運費,會計科目,明細帳訂單號,明細帳 ( Sub-ledger ),8,利用明細帳收集相關(guān)收入及費用,9,1.,6/3 立帳 AUD$10,000,6/30結(jié)帳 未實現(xiàn)兌換損益計算,匯率,32.35,7/15 沖帳 AUD$10,000,7/1 回轉(zhuǎn)分錄產(chǎn)生,31.30,32.30,分錄自動產(chǎn)生,Dr. 應(yīng)收帳款 313,000 Cr. 銷貨收入 313,000,Dr.未實現(xiàn)兌換損益10,500 Cr. 應(yīng)收帳款 10,500,Dr. 應(yīng)收帳款 10,500 Cr.未實現(xiàn)兌換損益10,500,Dr. 銀行存款 323,000 Cr. 應(yīng)收帳款 313,000 Cr. 兌換損益 10,000,兌換損益- 實現(xiàn)與未實現(xiàn),10,預(yù)算編制 多套預(yù)算并存 直接輸入ERP 系統(tǒng) 依歷史記錄之比例 ( 如上年度科目余額 ) 套用預(yù)算模型 自Excel 上載,預(yù)算作業(yè)的流程 要求階段 批準(zhǔn)階段 最終階段,預(yù)算編制模塊特色,11,維護并產(chǎn)生上載預(yù)算電子表格,匯入電子表格數(shù)據(jù)至上載接口文件,按科目余額文件格式定義接口文件字段,上載接口文件數(shù)據(jù)至科目余額文件,復(fù)核及修正預(yù)算數(shù)據(jù),預(yù)算電子表格數(shù)據(jù)上載程序,12,預(yù)算編制 多套預(yù)算并存 直接輸入ERP 系統(tǒng) 依歷史記錄之比例 ( 如上年度科目余額 ) 套用預(yù)算模型 自Excel 上載,預(yù)算作業(yè)的流程 要求階段 批準(zhǔn)階段 最終階段,預(yù)算編制模塊特色,13,維護并產(chǎn)生上載預(yù)算電子表格,匯入電子表格數(shù)據(jù)至上載接口文件,按科目余額文件格式定義接口文件字段,上載接口文件數(shù)據(jù)至科目余額文件,復(fù)核及修正預(yù)算數(shù)據(jù),預(yù)算電子表格數(shù)據(jù)上載程序,14,指數(shù)型分?jǐn)?x 1.10,AA Ledger,BA Ledger,財會部: 水電費 $25,000,分?jǐn)傊令A(yù)算,分?jǐn)傊疗渌块T,X 20% 國內(nèi)業(yè)務(wù)部,X 25% 物流管理部,X 10% 營銷企劃部,X 10% 國際業(yè)務(wù)部,15,變數(shù)型分?jǐn)?16,多階式資產(chǎn)管理架構(gòu) 自動資產(chǎn)科目設(shè)定 同時滿足財稅目的折舊提列方式 折舊仿真計算功能 使用者定義折舊公式 在線實時資產(chǎn)成本匯總信息,功能完整的固定資產(chǎn)管理,17,保險信息,固定資產(chǎn)流程,資產(chǎn)折舊 / 分割 / 移轉(zhuǎn) / 處分 / 重估,總帳會計,固定資產(chǎn),應(yīng)付設(shè)備款,采購,建立 資產(chǎn)主檔,融資信息,折舊信息,基本信息,18,固定資產(chǎn)主文件-會計信息,19,固定資產(chǎn)主文件-折舊信息,20,固定資產(chǎn)主文件-物理信息,21,銷售收款/廠商付款循環(huán)整合 彈性客戶/廠商付款條件 彈性信用及催收管理 循環(huán)性自動發(fā)票分錄 多種收款/付款處理方式 多幣別交易處理 應(yīng)收/付票據(jù)管理(托收/兌現(xiàn)/換票) 客戶/廠商帳齡、逾期帳款在線查詢分析,彈性的收、付款及現(xiàn)金管理,22,付款條件(對客戶/廠商收付款),2/10, net 30,￥,Checks,NAFTA,$,US tax codes,Bank drafts,1/10, net 60,$,?,2/10, net 30,2/15, net 45,EFT,Checks,EFT,EFT,EFT,折扣比例、天數(shù),到期日固定天數(shù)、 指定日期,支援分期付款,日歷 工作日計算規(guī)則,支援截止日,提供摸擬計算,23,收款-應(yīng)收帳款沖銷,24,可依據(jù) : 發(fā)票日/到期日/傳票日 計算 可依 :會計期間/月歷月份/使用者自訂設(shè)計帳齡分析表,Aging Buckets 0 30 60 90 120 150 180 210,2006,October,帳齡表與對賬單,帳齡分析表 本月 兩個月內(nèi) 三個月內(nèi) 半年內(nèi) 一年內(nèi) 兩年內(nèi),25,進入查詢 明細,客戶賬戶狀態(tài),26,客戶賬戶明細查詢,27,現(xiàn)金預(yù)測-檢視預(yù)測資料(日),28,