公司管理制度目 錄第一章 總則. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5一、公司管理大綱. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5二、員工守則. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6第一部分 公司管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7第一章 文件管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .7第二章 檔案管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 9第三章 保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10第四章 印章使用管理制度. . . . . . . . . . . . . . 10第五章 證照管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 16第六章 證明函管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 17第七章 會議管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 17第八章 辦公用品管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 20第九章 車輛使用管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 21第十章 考勤管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 24第十一章 出差管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .26第十二章 通訊管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .35第十三章 公司宴請接待制度 . . . . . . . . . . . . 36第十四章 借款和報銷的規(guī)定. . . . . . . . . . . . . 39第十五章 員工招聘、調(diào)動、離職等規(guī)定. . . . . . . . .41第十六章 電腦管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 43 第十七章 衛(wèi)生管理制度. . . . . . . . . . . . .44第十八章 財務(wù)管理制度. . . . . . . . . . . . . . 44第十九章 財務(wù)報銷管理制度. . . . . . . . . . . . 46第二十章 員工工資發(fā)放管理制度. . . . . . . . . . 51第二部分 各部門管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . .54第1章 行政辦公室職責(zé). . . . . . . . . . . . . . . 54第二章 財務(wù)部職責(zé). . . . . . . . . . . . . . . . . 56第三章 銷售部職責(zé). . . . . . . . . . . . . . . . . 57第四章 技術(shù)部職責(zé). . . . . . . . . . . . . . . . . 57第五章 生產(chǎn)部職責(zé). . . . . . . . . . . . . . . . . 58第六章 采購部職責(zé). . . . . . . . . . . . . . . . . 59第七章 質(zhì)量部職責(zé). . . . . . . . . . . . . . . . . 60第一章 總 則 為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。一 、 公司管理制度大綱1、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。 2、公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。 3、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。 4、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識，為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強、技術(shù)精的員工隊伍。 5、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。6.公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán) 境和晉升機會；公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。 7、公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導(dǎo)員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。 8、員工必須維護公司紀(jì)律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。 二、 員工守則 1、 遵紀(jì)守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。2、 維護公司聲譽，保護公司利益。 3、 服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團結(jié)互助。 4、 愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。 5、不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。 6、積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。 第一部分 公司管理制度第一章 文件管理制度 為減少發(fā)文數(shù)量，提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導(dǎo)作用，特制訂本制度。 1、 文件管理內(nèi)容主要包括：上級函、電、來文，同級函，本公司上報下發(fā)的各種文件、資料。按照分工的原則，全公司各類文件由辦公室歸口管理。 二、收文的管理 三、公文的簽收1.凡來公司公啟文件（除公司領(lǐng)導(dǎo)訂啟的外）均由行政辦公室登記簽收 2.對上級機要部門發(fā)來的文件，要進行信封、文件、文號、機要編號的“四對口”核定，如果其中一項不對口，應(yīng)立即報告上級機要部門，并登記差錯文件的文號。3.公文的編號保管 （1）、行政內(nèi)勤對上級來文拆封后應(yīng)及時附上“文件處理傳閱單”，并分類登記編號、保管。須由公司承辦或歸檔的公司領(lǐng)導(dǎo)親啟文件，公司領(lǐng)導(dǎo)啟封后，也應(yīng)交辦公室辦理正常手續(xù)。 （2）、本公司外出人員開會帶回的文件及資料應(yīng)及時分別送交行政內(nèi)勤進行登記編號保管，不得個人保存。 4.公文的閱批與分轉(zhuǎn) （1）、凡正式文件均需分別由辦公室主任根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后，由行政內(nèi)勤分送承辦部門閱辦，重要文件應(yīng)呈送公司領(lǐng)導(dǎo)（或分管領(lǐng)導(dǎo)）親自閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事，一般應(yīng)在當(dāng)天閱簽完，緊急文件要立即辦。（2）、一般函、電、單據(jù)等，分別由行政內(nèi)勤直接分轉(zhuǎn)處理。如涉及幾個單位會辦的文件，應(yīng)同主辦單位聯(lián)系后再分轉(zhuǎn)處理。 （3）、為加速文件運轉(zhuǎn)，行政內(nèi)勤應(yīng)在當(dāng)天或第二天將文件送到公司領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門，如關(guān)系到兩個以上業(yè)務(wù)部門，應(yīng)按批示次序依次傳閱，最遲不得超過2天（特殊情況例外）。 5.文件的傳閱與催辦（1） 、傳閱文件應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范圍規(guī)定，不得將有密級的文件帶回家、宿舍或公共場所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內(nèi)容。（2）、閱讀文件應(yīng)抓緊時間，當(dāng)天閱完后應(yīng)在下班前將文件交回辦公室，閱批文件一般不得超過2天，閱后應(yīng)簽名以示負(fù)責(zé)。如有領(lǐng)導(dǎo)“批示”、“擬辦意見”，辦公室應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門和人員按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜。（3）、文件閱完后，應(yīng)送交行政內(nèi)勤，切忌橫傳。（4）、行政內(nèi)勤對文件負(fù)有催辦檢查督促的責(zé)任，承辦部門接到文件、函電應(yīng)立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散，如需備查，應(yīng)按照公司有關(guān)規(guī)定，并征得辦公室同意后，予以復(fù)印或摘抄，原件應(yīng)及時歸檔周轉(zhuǎn)。第二章 檔案管理制度一、嚴(yán)格執(zhí)行黨和國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機密安全。 二、各部室應(yīng)在每季度底向公司辦公室移交上季度文書檔案并履行清交手續(xù)。 三、各部室應(yīng)明確規(guī)定檔案責(zé)任人，檔案責(zé)任人（檔案員）對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負(fù)全責(zé)。 四、各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀(jì)要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發(fā)文、工作計劃和工作總結(jié)以及添置設(shè)備、財產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由辦公室負(fù)責(zé)歸檔。 五、各工程項目立項、國土、規(guī)劃、設(shè)計、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)及技術(shù)等圖紙文字技術(shù)資料、質(zhì)量資料由質(zhì)控部負(fù)責(zé)歸檔。 六、各類承包合同、商務(wù)合同、協(xié)議的正本原件由財務(wù)部歸檔，副本原件、復(fù)印件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔并由信息中心實行電腦化管理。 七、各招商引資貸款項目申報資料、征地、拆遷批復(fù)、國土規(guī)劃等技術(shù)、圖紙分別由質(zhì)控部、銷售部等業(yè)務(wù)部門按業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)歸檔。 八、歸檔資料必須符合下列要求： 1、文件材料齊全完整； 2、根據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、立卷； 3、根據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關(guān)系，區(qū)別保存價值、分類、整理、立卷，案卷標(biāo)題簡明確切，便于保管和利用。 九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，重要資料借閱需先請示分管領(lǐng)導(dǎo)。 十、由分管領(lǐng)導(dǎo)定期組織檔案責(zé)任人、業(yè)務(wù)部門組成檔案鑒定小組對超期檔案進行鑒定，提交檔案報告，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定的酌情處置。 十一、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。第三章 保密制度為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本制度。 一、全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準(zhǔn)出賣公司秘密。 二、公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項： 1、公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項； 2、人事決策中的秘密事項； 3、專有技術(shù)； 4、招標(biāo)項目的標(biāo)底、合作條件、貿(mào)易條件； 5、重要的合同、客戶和合作渠道； 6、公司非向公眾公開的財務(wù)情況、銀行帳戶帳號； 7、股東會或總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的公司其他秘密事項。 三、屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)標(biāo)明“秘密”字樣，由專人負(fù)責(zé)印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄秘密文件、資料。 四、公司秘密應(yīng)根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準(zhǔn)打聽公司秘密。 五、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。 六、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟處罰，直至予以除名。 七、檔案室及相關(guān)機要重地，非工作人員不得隨便進入；工作人員更不能隨便帶人進入。 八、辦公室應(yīng)定期檢查各部門的保密情況。第四章、印章使用管理制度 印章是公司經(jīng)營管理活動中行使職權(quán)，明確公司各種權(quán)利義務(wù)關(guān)系的重要憑證和工具，印章的管理應(yīng)做到分散管理、相互制約，為明確使用人與管理人員的責(zé)權(quán)，特做如下公司印章使用與管理條例： 各類印章的具體管理條例：一、印章的刻制 刻制按公司業(yè)務(wù)需要由部門提出申請，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù)，填寫印章管理登記表備案并留好印章樣圖。1.新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、財務(wù)章）的刻制，應(yīng)由指定的印章管理人員負(fù)責(zé)刻制，后交由行政辦公室備案，并從刻制之日起執(zhí)行相關(guān)使用條例。2.因業(yè)務(wù)發(fā)展需要申請各職能部門專用章時，由需求部門填寫印章制發(fā)申請表經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后送交行政辦公室門刻制。二、印章的保管和使用1.印章的保管 通過總經(jīng)理授權(quán)賦予一些部門對其部門（專業(yè)）印章的保管權(quán)和使用權(quán)。由被授權(quán)人在總經(jīng)辦簽字領(lǐng)取印章，指定專人保管。2.印章的使用 任何部門在啟用印章前，均需與公司（行政辦公室）辦理領(lǐng)取手續(xù)，接受相應(yīng)的責(zé)權(quán)告知，簽定印章簽收手續(xù)并備案。（已經(jīng)開始使用的需自通知當(dāng)日補辦理領(lǐng)取手續(xù)）（1）、公章：公章由董事長保管。各部門有需蓋公章的文件、通知等，須先到行政辦公室處領(lǐng)取并填寫印章使用申請表，經(jīng)由部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后并在印章使用申請表中簽批，蓋章后經(jīng)手人需將簽批申請表交由行政辦公室，并在印章使用登記薄簽字。行政辦公室需將印章使用申請表與印章使用登記薄同期留檔。（2）、合同章：合同章由總經(jīng)理保管。主要用于公司簽訂各類合同使用專用章。 （3）、法人私章：法人私章由董事長保管。 （4）、財務(wù)章：由財務(wù)部經(jīng)理（或負(fù)責(zé)人）保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預(yù)留印鑒等業(yè)務(wù)或發(fā)票上使用，發(fā)票專用章主要用于發(fā)票蓋章。 （5）其他職能部門章： 其他職能部門章，主要適用于各部門內(nèi)部使用，已經(jīng)刻制的職能部門章，需由部門負(fù)責(zé)人進行保管并嚴(yán)格該章的使用辦法。3.印章的廢止、更換：（1）、廢止或繳銷的印章應(yīng)由保管人員填寫廢止申請單，并呈公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后交由公司行政辦公室負(fù)責(zé)人統(tǒng)一廢止或繳銷。（2）、遺失印章時應(yīng)由印章保管人員填寫廢止申請單，并呈公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后，簽批遺失處理及處罰辦法后，交由行政辦公室按批示處理，如是遺失公司基本印章時必需登報申明。（3）、更換印章時應(yīng)由印章保管人員依公司文件填寫廢止申請單，并呈公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后，交由行政辦公室按批示處理。如有需要須填寫印章制發(fā)申請表申請新的印章。4. 印章保管人的責(zé)權(quán)范疇：對于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互監(jiān)督的辦法。行政辦公室主要職責(zé)是對印章的使用進行合理性管理，而印章保管人具有使用、監(jiān)督、保管等多重責(zé)任與權(quán)力，具體劃分如下：（1）職能部門印章保管人對印章具有獨立使用權(quán)力，同時負(fù)全部使用責(zé)任。（2）公章的保管人無獨立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力，因此公章的保管人對公章的使用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任，經(jīng)手人則負(fù)部分責(zé)任，而對未經(jīng)由董事長或總經(jīng)理簽批的公章使用經(jīng)手人負(fù)主要責(zé)任，保管人負(fù)部分責(zé)任。（3）、財務(wù)章的保管人無獨立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力，因此財務(wù)章的保管人對財務(wù)章的使用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任，經(jīng)手人則負(fù)部分責(zé)任，而對未經(jīng)由保管人（財務(wù)負(fù)責(zé)人）簽批的公章使用經(jīng)手負(fù)主要責(zé)任，保管人負(fù)部分責(zé)任。（4）、法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其無獨立使用權(quán)力，需依據(jù)財務(wù)部負(fù)責(zé)人審批的支付申請或取匯款憑證方可使用，否則負(fù)全部責(zé)任。（5）、公司嚴(yán)禁公章、合同章、法人私章獨立帶離公司使用，因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時，需與辦事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要辦理工商等年檢等事務(wù)，需將表格帶回公司蓋章。（6）公司高、中層領(lǐng)導(dǎo)，因異地執(zhí)行重大項目或完成重要業(yè)務(wù)，需要攜帶公司印章出差的，須經(jīng)公司董事長或總經(jīng)理審批并及時歸還。（7）、 如遇個人需開具個人相關(guān)證明，需由部門負(fù)責(zé)人以上擔(dān)保簽批后方能使用，但如涉及到個人經(jīng)濟擔(dān)保與證明時，原則上一律不予證明，其不良結(jié)果由簽批人與保管人以情節(jié)共同負(fù)責(zé)。（8）、 所有印章的使用，必須嚴(yán)格執(zhí)行公司的公章使用章程，做好申請和使用登記。公司印章只適用于與公司相關(guān)業(yè)務(wù)，不得從事有損公司利益之行為。（9）、印章使用申請人及管理負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格按照上述規(guī)定申請使用印章，如出現(xiàn)問題，后果自負(fù)。給公司造成重大損失的，公司將依法追究其法律責(zé)任。第5章 證照管理制度 1、 公司證照由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。二、證照是指由上級主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。如：營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務(wù)登記證、專利證書等等。三、證照的使用包括借用、復(fù)印等。四、證照使用必須填寫證照使用申請單。五、證照借用程序： 借用人申請部門負(fù)責(zé)人復(fù)核主管副總經(jīng)理審核總經(jīng)理核準(zhǔn)辦理借用手續(xù)歸還借用完畢后，應(yīng)在時限內(nèi)歸還證照保理人。六、證照復(fù)印程序： 借用人申請部門負(fù)責(zé)人復(fù)核主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)辦理借用手續(xù)歸還（如證照復(fù)印件未使用，應(yīng)立即退還證照保管人）。七、如需使用原件，則須總經(jīng)理核準(zhǔn)。八、證照復(fù)印件必須加蓋“再復(fù)印無效章”。證照保管人必須做出登記，認(rèn)真填寫證照使用登記表第6章 證明函管理制度1、 證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書、授權(quán)委托書等。二、公司證明函由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。三、使用證明函必須填寫證明函使用申請單，經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后方可。四、法定代表人證明書、授權(quán)委托書須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。五、使用證明函必須做好登記，填寫證明函使用登記表。六、嚴(yán)禁開出空白證明函或外借證明函。七、證明函開出后，使用人應(yīng)妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并迅速采取相應(yīng)措施，避免造成損失；如證明函未使用，應(yīng)立即退還總經(jīng)辦?？偨?jīng)辦應(yīng)妥善保管證明函存根。第7章 會議管理制度1、 總經(jīng)理辦公會議制度1、 參加人員：公司副總、主管以上或總經(jīng)理指定相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加，行政內(nèi)勤做好會議記錄。2、 開會時間：原則上每月召開一次，遇特殊情況，總經(jīng)理可提議隨時召開。3、會議主持：總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持。4、 會議要求：（1）、凡提交總經(jīng)理辦公會議研究解決的問題和事項，各部門須以書面形式上報行政辦公室，經(jīng)行政辦公室呈分管領(lǐng)導(dǎo)審閱認(rèn)可，由總經(jīng)理審定是否為會議議題。（2）、凡提交會議研究有關(guān)經(jīng)營決策、銷售策略、設(shè)備更新、項目投資等重大問題必須在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上反復(fù)醞釀，并提出方案供領(lǐng)導(dǎo)決策時參考。5、會議主要內(nèi)容： 會議著重討論研究公司各階段行政工作，如安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、項目投資、成本控制、資金運作、更新改造、后勤保障等方面的重要問題。6、會后工作：（1）、行政辦公室應(yīng)根據(jù)辦公會議形成的決定，三天內(nèi)下達“總經(jīng)理辦公會議決定事項通知單”或“總經(jīng)理辦公會議紀(jì)要”。（2）、總經(jīng)理辦公會議決定的事項，其主辦部門和協(xié)辦部門必須以“決定事項通知單”或“會議紀(jì)要”為依據(jù)，在限期內(nèi)認(rèn)真執(zhí)行落實。如有特殊情況，難以執(zhí)行時，應(yīng)提前將具體原因和情況反饋到相關(guān)部門或公司分管領(lǐng)導(dǎo)。（3）、無特殊情況，對總經(jīng)理辦公會議拒不執(zhí)行、拖延不辦或不按原則執(zhí)行的，公司將追究有關(guān)部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。（根據(jù)實際工作情況第一次：200元至2000元的經(jīng)濟處罰，第二次：給予年終獎20%50%處罰，第三次：降職使用或勸其自動離職）（4）、總經(jīng)理辦公會議下達的決定內(nèi)容由行政辦公室負(fù)責(zé)解釋。（5）、有關(guān)部門必須將決定的執(zhí)行情況于下達決議之日起限期內(nèi)反饋到行政辦公室。行政辦公室應(yīng)對總經(jīng)理辦公會決議的貫徹執(zhí)行情況及時跟蹤調(diào)查、并督促辦理，以確保公司政令的暢通。二、公司月度例會制度1、參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門、分公司負(fù)責(zé)人參加，行政行政內(nèi)勤負(fù)責(zé)做好會議記錄。2、開會時間：原則上每月召開一次，遇特殊情況，總經(jīng)理可提議隨時召開。3、會議主持：公司月度例會由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持。4、會議要求：（1）、匯報交流公司各部門、分公司本月安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、成本控制、后勤保障、員工的工作和思想狀況以及下月工作計劃等方面的重要問題。（2）、分析、研究生產(chǎn)經(jīng)營中出現(xiàn)的困難和問題，并針對問題提出解決的方案和辦法。（3）、總經(jīng)理針對月度工作會議上提出的問題，有針對性地對月度工作提出意見并就下月重點工作進行布置。5、會后工作：(1)、行政內(nèi)勤應(yīng)根據(jù)會議記錄，整理并歸檔，以備各階段性工作穩(wěn)步推進。(2)、無特殊情況，對總經(jīng)理在會議上提出的重點工作拒不落實的或執(zhí)行不力的，公司將追究相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。（根據(jù)實際工作情況第一次：給予200元至2000元的經(jīng)濟處罰、第二次：給予年終獎20%50%處罰、第三次：降職使用或勸其自動離職）。(3)、會議提出的決定事項，其主辦部門必須在規(guī)定時間內(nèi)完成，并由行政辦公室負(fù)責(zé)跟蹤、檢查、督促以確保政令暢通。第八章 辦公用品管理規(guī)定 為規(guī)范日常辦公用品的采購、使用和保管，節(jié)約不必要的費用開支，降低成本消耗?，F(xiàn)本著勤儉節(jié)約的原則，就辦公用品有關(guān)事宜規(guī)定如下：一、采購、印刷品印制：1、公司日常所用辦公用品，應(yīng)由行政辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一申購，經(jīng)批準(zhǔn)后由采購部購買，專屬辦公用品或工具應(yīng)由行政辦公室派員陪同。2、各部門所需辦公用品，應(yīng)按“購物申請清單”中各項內(nèi)容要求認(rèn)真填寫，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，送行政辦公室待辦。3、行政辦公室應(yīng)將“購物申請單”匯總分類，依據(jù)財務(wù)審批權(quán)限規(guī)定報批。除生產(chǎn)急需用品外，應(yīng)集中辦理采購，不得一事一辦。4、行政辦公室采購物品應(yīng)在有關(guān)人員陪同下辦理，但陪同采購人（證明人）和驗收人不得為同一人。5、采購人員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，精挑細(xì)酌，力爭做到價廉物美，經(jīng)久耐用。6、各部門所用的專用表格及印刷品，由各部門自行制定格式，按規(guī)定報總經(jīng)理審批后，由行政辦公室統(tǒng)一印制。 二、領(lǐng)用：1、各部門領(lǐng)用辦公用品必須填寫“領(lǐng)用單”，由部門負(fù)責(zé)人核簽后，到行政辦公室管理經(jīng)辦公室主任簽字后，方可領(lǐng)取。2、除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工具等重復(fù)領(lǐng)用時，一律交舊換新。第三條、保管：1、辦公用品應(yīng)由行政辦公室專人進行登記造冊，分類放置統(tǒng)一保管。2、保管員應(yīng)認(rèn)真維護和保管好所存物品，以防發(fā)生潮、銹、蛀、霉等。3、保管員應(yīng)在每季度末向辦公室主任匯報匯報物品消耗情況和臺帳記錄。第九章 公司車輛管理制度一、公司車輛由行政辦公室統(tǒng)一管理。各部門公務(wù)用車，由各部門負(fù)責(zé)人先向行政辦公室申請，填寫“用車通知單”，說明用車事由、地點、時間，行政辦公室根據(jù)實際工作需要統(tǒng)籌安排用車。本公司車輛的鑰匙上交行政辦公室，工作時間由行政辦公室統(tǒng)一安排車輛調(diào)度；非工作時間，車輛實行定人、定車責(zé)任制，專人駕駛，不得用于辦理私事或外借使用，特殊情況報分管領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)同意方可使用。二、車輛使用按先急后一般的原則；先滿足緊急公務(wù)和接待任務(wù)，后安排其他事務(wù)的原則。上班時間內(nèi)駕駛員未被派出車的，應(yīng)隨時在小車隊等候。不準(zhǔn)隨便亂竄其他辦公室。有事需離開時，要告知去向和所需時間，經(jīng)批準(zhǔn)后方可離開；出車回公司，應(yīng)立即到行政辦公室報到。 三、外單位借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可安排。 四、車輛實行統(tǒng)一安排，上班時間車輛統(tǒng)一交由行政辦公室調(diào)配使用，如有臨時安排，經(jīng)行政辦公室同意后方可自駕。五、駕駛員出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時，要立即加補或調(diào)整。對自己所開車輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查，出車時確保證件齊全。六、車輛在上下班后或節(jié)假日必須停放無礙位置，并采取必要的防盜措施。 七、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由行政辦公室理部報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。八、行政辦公室建立車輛的維修及用油臺帳記錄，每月核算一次，并做到每月核對無誤。實行統(tǒng)一管理，定點（中國石化）加油，分車核算，由行政辦公室每月通報里程數(shù)、油量使用情況。除長途行車和特殊情況，不得自行購買油料。車輛外出途中需購買油料，必須電話請示行政辦公室，由用車領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購買及辦理報銷。九、駕駛員應(yīng)做到合理用車，節(jié)約用油，做好行車記錄。 十、車輛在異地維修須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，否則不予報銷，駕駛員出車遇特殊情況不能按時返回的，應(yīng)及時通知行政辦公室，并說明原因。 十一、行政辦公室應(yīng)對公司所有車輛建立車輛檔案，填寫車輛登記表，按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費等各項手續(xù)，車輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管。 十一、違規(guī)與事故處理1、駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴(yán)格遵守交通法規(guī)和車輛安全操作規(guī)程及公司各項管理規(guī)章制度，如出現(xiàn)下列情況，所造成的罰款或經(jīng)濟損失由駕駛?cè)藛T承擔(dān)： （1）無照駕駛； （2）未經(jīng)許可將車借予他人使用； （3）違反交通規(guī)則引起的交通肇事； （4）違反交通規(guī)則。 2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。 十二、車輛違規(guī)處理規(guī)定1、 凡發(fā)生行車事故者必須寫出書面報告，根據(jù)事故損失，保險公司賠付除外的不足部分，按30%在當(dāng)月效益工資中扣除，事故情節(jié)嚴(yán)重者，經(jīng)“總經(jīng)理辦公會”研究確定如何進一步處罰。2、 駕駛員或車輛使用人將車輛私自交由他人駕駛，或擅自出車發(fā)生事故由駕駛員或車輛使用人承擔(dān)所有責(zé)任，并罰款100元/次。3、 所有駕駛?cè)藛T工作時間，未按指定地點停放，發(fā)現(xiàn)一次，處罰當(dāng)事人50元，在當(dāng)月工資中扣除。4、 凡違反交通法規(guī)受到交警部門處罰，由車輛使用人當(dāng)月處理、承擔(dān)所有費用。5、 酒后駕車發(fā)生事故，駕駛員或車輛使用人承擔(dān)全部責(zé)任。6、 駕駛?cè)藛T私自將油料外流，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予解聘處理。7、 駕駛員無故不出車，給予解聘處理。8、 所有配備車輛的領(lǐng)導(dǎo)，回家后車輛須停放小區(qū)物業(yè)指定位置或停車場，不得將車交他人（含家人）駕駛，發(fā)現(xiàn)一次，收回車輛；如出現(xiàn)車輛丟失，及時報司法部門處理；如未按規(guī)范停車導(dǎo)致車體受損，保險外的損失額由駕駛?cè)藛T按以下比例承擔(dān)：（1）1000元以內(nèi)，承擔(dān)50%；（2）1000元以上，按30%承擔(dān)維修費用。9、 工作期間公司領(lǐng)導(dǎo)辦事，原則上不得自駕車輛。駕車不當(dāng)或野蠻操作造成機件損壞的，給予200元罰款。10、 非工作時間公司領(lǐng)導(dǎo)用車： 超出本市必須通告行政辦公室。 無特殊情況應(yīng)做到隨叫隨到，保障公司用車。 車輛用車發(fā)生事故，使用人應(yīng)負(fù)全部責(zé)任。11、 每年年審前必須清除所有車輛的違章記錄，違章費用由使用人承擔(dān)。第10章 考勤管理制度1、 公司員工必須自覺遵守勞動紀(jì)律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意；部門經(jīng)理及以上人員外出時，需向行政辦公室說明去向，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理同意。2、 作息時間：每周工作五天，加班可于事后調(diào)休。上午：8：3012:00下午：13：0017：30 周六周日與銷售相關(guān)部門由部門負(fù)責(zé)人安排至少一人值班，保證銷售工作的正常運轉(zhuǎn)，值班人員下周一至五可申請換休一天（由部門負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)安排，行政部監(jiān)督。）。如有調(diào)整，以新公布的工作時間為準(zhǔn)，下屬各部門、分公司工作時間自行安排，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。3、 考勤1、 公司員工上、下班（10分鐘以內(nèi)為遲到或早退、30分鐘以上則視為曠工）遲到、早退一次，罰款50元，二次，罰款200元，月累計三次及以上情節(jié)嚴(yán)重者，降職使用或按自動離職處理。2、 無故不辦理請假手續(xù)，而擅自不上班，按曠工處理。4、 事假公司員工因事需請假，須持書面請假報告，經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意報行政辦公室。5、 病假 公司員工因病治療或休息，須持州級以上醫(yī)院醫(yī)療機構(gòu)休息證明，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休病假。6、 婚假公司員工結(jié)婚可憑書面報告請婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年齡的初婚者增加婚假十五天。7、 工傷假1、 公司員工在生產(chǎn)工作中因工負(fù)傷，在取得規(guī)定的因工證明材料后，憑醫(yī)院的醫(yī)療休息證明方可批準(zhǔn)休假。2、 員工因工致殘喪失或部分喪失勞動能力必須長期休息者，由相關(guān)勞動保障部門和醫(yī)療鑒定部門根據(jù)勞保條例研究處理。8、 喪假1、 員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請假三天，其死者在外地可另加往返路程假。2、 員工書面報告（或電話告知部門負(fù)責(zé)人），由部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，經(jīng)行政辦公室報總經(jīng)理批示。9、 事假、病假、婚假、工傷假等批準(zhǔn)權(quán)限：員工請假部門負(fù)責(zé)人有三天之內(nèi)審批權(quán)、三天以上由行政副總簽字后，報總經(jīng)理批示。部門副經(jīng)理及以上人員請假或調(diào)休等，必須提前到行政辦公室請假并辦理手續(xù)，報總經(jīng)理批示。 否則，按曠工處罰。10、 曠工1、 員工曠工一次，時間不超過半天，罰款300元，一天，罰款600元,以此類推2、 累計曠工兩天以上，降職使用或勸按自動離職處理。11、 員工上班時間禁止做與工作無關(guān)的事情。如：電腦上網(wǎng)打牌、下棋、查閱無關(guān)資料等。發(fā)現(xiàn)員工一次罰款200元、部門負(fù)責(zé)人罰款500元，發(fā)現(xiàn)員工二次罰款500元、部門負(fù)責(zé)人罰款1000元，三次以上按自動離職處理。情節(jié)嚴(yán)重者加重處罰。12、 參加公司組織的會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、或其他活動，如有事需請假的，必須提前向組織或帶隊人員請假。在規(guī)定時間內(nèi)遲到、早退、不參加的，按照本制度第三條規(guī)定處理。13、 日常考勤工作由行政辦公室負(fù)責(zé)。員工遲到、早退而部門負(fù)責(zé)人弄虛作假、包庇袒護，一經(jīng)查實，將給予部門負(fù)責(zé)人每次5%的平均月工資處罰、兩次以上者累計一并扣除或加重處罰。14、 婚假、產(chǎn)育假、喪假按相關(guān)規(guī)定辦理，假期內(nèi)發(fā)放基本工資；病、事假扣發(fā)假期內(nèi)全額工資（每天工資為：月度工資/25.5天）。15、 凡受本制度處罰的員工，扣發(fā)其該年度一定數(shù)額的年終獎。第11章 出差管理制度為了適應(yīng)市場經(jīng)濟變化，保證出差人員工作與生活的需要，規(guī)范差旅費管理，結(jié)合本公司實際，特制定本規(guī)定。1、 本規(guī)定適用于公司全體員工。 費用管理及標(biāo)準(zhǔn)1、差旅費管理及其標(biāo)準(zhǔn)1）差旅費開支范圍包括：公司員工因公出差發(fā)生的合法、有效的車票、機票、船票、住宿費用及其他各種補貼、零星開支等費用；2）因出差發(fā)生到車站、碼頭、機場的市內(nèi)交通費屬于差旅費開支范圍，憑票據(jù)實報實銷。3）財務(wù)部是公司差旅費用審核部門。2、出差審批流程1）一般員工：員工因公出差之前，一律填寫出差申請單，注明出差事由、地點、往返時間等，由部門主要負(fù)責(zé)人審批后交行政辦公室；2）中層干部：部門負(fù)責(zé)人及其他中層職員出差，應(yīng)填寫出差申請單，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后交行政辦公室。 3）高管：公司高管因公出差，可不填寫出差申請單，需報總經(jīng)理同意?？偨?jīng)理出差（離開貴州省范圍）應(yīng)報告董事長同意。 3、報銷及借款事項1）出差人員在辦理報銷手續(xù)時，應(yīng)將住宿費、交通費、餐飲及其他費用的法定發(fā)票分類粘貼，填寫差旅費報銷單，由部門負(fù)責(zé)人簽批，以確認(rèn)該費用開支的真實性和合法性，再由公司董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。最后由財務(wù)部審核其憑證的完整性、合理性、真實性、合法性及數(shù)額的正確性并據(jù)實報實銷。 2）需向公司借款的還須填寫借款借據(jù)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理差旅費借款手續(xù)。如事前未辦理審批手續(xù)的，不予報銷相關(guān)差旅費。特殊情況，如有參加緊急會議、應(yīng)急工作和異地再出差等，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)口頭同意，可事后補辦申批手續(xù)。出差人員外出天數(shù)及地點等嚴(yán)格按申請單執(zhí)行。如有特殊原因造成出差地點、時間有變的，在報銷時應(yīng)附說明，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 4、差旅費補貼標(biāo)準(zhǔn) 1）公司員工因公出差，分住宿費、餐費補貼、市內(nèi)交通費三項補助，實行分項計算，按職務(wù)檔次在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)報銷，超出標(biāo)準(zhǔn)的由個人自行承擔(dān)。具體標(biāo)準(zhǔn)如下表。2）住宿費用按照住宿天數(shù)計算，憑住宿發(fā)票在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報銷，出差半天的不予報銷住宿費。 3）餐費補貼按照出差的自然天數(shù)(日歷)計算。 4）市內(nèi)交通費補貼原則上按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，特殊地區(qū)、特殊情況附說明經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理同意后，方可予以報銷。公務(wù)出差報銷費用及補貼限額報銷標(biāo)準(zhǔn)表（國內(nèi)）單位：元職務(wù)地區(qū)類別住宿費/天餐費補貼/天市內(nèi)交通費/天高管一類300120據(jù)實報銷二類200中層干部一類20080據(jù)實報銷二類200普通員工一類150二類120說明：1.一類地區(qū)：指北京、上海、天津、重慶、廣州、深圳、廈門、珠海、汕頭、海南 、西安，二類地區(qū)：指不包括上述一類城市的其他省會城市， 三類地區(qū)：指地級城市， 四類地區(qū)：指縣級及以下城市 2.公司負(fù)責(zé)人以下員工同性兩人出差辦理同一件公務(wù)，只享受單人的住宿標(biāo)準(zhǔn)。 3.因公出差須宴請的，所產(chǎn)生的業(yè)務(wù)招待費必須附有出差所在地的票據(jù)，與本次差旅費一并報銷，異地招待費不得單獨報銷。4.市內(nèi)交通費需憑有效票據(jù)在限額內(nèi)報銷。一趟出差可以累計平均計算。 5.超額費用公司一律不報銷，超出金額由責(zé)任人自理。5、乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn) 公務(wù)出差搭乘交通工具，實行視級別、區(qū)域、任務(wù)緩急程度的不同，乘用不同交通工具的辦法。 1）高管人員，跨地區(qū)出差的，可以乘坐民航飛機公務(wù)艙直飛公務(wù)所在地（或鄰近所在地）。2）凡高管以下人員因緊急、重要任務(wù)跨地區(qū)出差需要乘坐飛機，需要填寫乘坐飛機申請單報總經(jīng)理同意，方可乘坐民航飛機經(jīng)濟艙或公務(wù)艙直飛公務(wù)所在地(或鄰近所在地)，但返回時原則上不再乘坐民航班機。上述情況的公務(wù)出差，參考下表執(zhí)行。職務(wù)民航火車輪船長途汽車高管公務(wù)艙軟臥二等艙自備車或空調(diào)臥鋪中層干部硬臥二等艙空調(diào)臥鋪普通員工硬座三等艙 臥鋪3）乘坐火車，在車上過夜六個小時以上的（從晚上七時至次日早八時之間），或連續(xù)乘車超過十二個小時及以上的可購買硬臥鋪票，準(zhǔn)予按實報銷。符合可乘坐硬臥標(biāo)準(zhǔn)卻不購買硬臥的，而購買硬座的，按照以下所購買硬座票標(biāo)價的比例予以補貼：普快：所購買的硬座票價的50%發(fā)給補貼 直快：所購買的硬座票價的45%發(fā)給補貼 特快：所購買的硬座票價的40%發(fā)給補貼4）出差期間，非因工作需要的參觀、游覽等開支的一切費用，均由個人自理。 5）出差黔西南州郊縣，超過4小時不超過8小時的，每人的日餐費補貼15元，超過8個小時補貼30元；因故當(dāng)天無法返回的，按照出差外地標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。6）出差人員因自身原因被公安機關(guān)拘留、關(guān)押期間不能視同出差，該期間所有經(jīng)濟損失均由個人承擔(dān)。7）出差期間發(fā)生的異地公務(wù)取款手續(xù)費費用，最高不得超過報銷總額的1，憑實際取款單在限額內(nèi)進行報銷。 6、車票辦理程序1）行政辦公室統(tǒng)一辦理高管出差機票和火車票及特殊情況下的出差機票，其他原則上不辦理。 2）正常上班時間，凡需搭乘飛機人員，必須填寫機票購買審批表報總經(jīng)理審批，然后交辦公室人事員統(tǒng)一訂票。辦公室人事員與票務(wù)公司確認(rèn)相關(guān)信息后以電話、口頭或短信形式告知乘機人。乘機人如需更改航班請在第一時間通知行政辦公內(nèi)勤。非上班時間訂票，請以短信形式把乘機人姓名、身份證號碼、行程、乘機時間等相關(guān)信息告知行政辦公內(nèi)勤，上班后在第一時間內(nèi)補辦審批手續(xù)。 3）為節(jié)省公司費用、取得較好的機票折扣價，經(jīng)辦人應(yīng)至少提前兩天通知行政辦公內(nèi)勤。 4）所有機票款均審核后由財務(wù)部統(tǒng)一進行支付，非經(jīng)行政辦公內(nèi)勤統(tǒng)一辦理的機票款財務(wù)部可以拒付。 5）機票確認(rèn)后，如因乘機人原因發(fā)生的退票費將不予報銷。如確屬為公司臨時改變出差地點等原因發(fā)生的退票費，應(yīng)由乘機人提交書面報告，寫明退票原因，經(jīng)分管高管批準(zhǔn)后方能予以報銷。 6）高管人員出差如有必要，經(jīng)董事長批準(zhǔn),可乘坐頭等艙或公務(wù)艙，否則一并乘坐經(jīng)濟艙。 7）需乘用公司商務(wù)車出差直達目的地(省內(nèi))的，填寫派車單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報行政辦公室辦理。若需要乘車出省，須事先說明情況，報董事長批準(zhǔn)。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自出省的，車輛費用概由當(dāng)事人自行負(fù)擔(dān)。 8）違反規(guī)定超標(biāo)乘用交通工具的，超標(biāo)部分的費用自理。7 、差旅費報銷要求 1）同部門同任務(wù)同行人員應(yīng)由一人借支，一人報帳。不同部門同任務(wù)同行人員應(yīng)由該業(yè)務(wù)責(zé)任部門辦理相關(guān)借支、報銷手續(xù)；如該筆業(yè)務(wù)幾個部門都負(fù)有責(zé)任，按各部門在業(yè)務(wù)中所負(fù)責(zé)任比例劃分各部門應(yīng)負(fù)擔(dān)的費用額度。原則上借支必須由本人親自辦理，有特殊情況的可書面委托他人辦理，未轉(zhuǎn)正員工不得借支。 2）員工在出差前應(yīng)填寫出差申請單，該單據(jù)應(yīng)注明：出差期限、主要交通工具的選擇、任務(wù)、預(yù)計費用（包括機票費用、計劃異地招待費用，），由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)審批權(quán)限審批。 3）出差員工報銷費用時，應(yīng)提供以下證明材料：經(jīng)批準(zhǔn)的出差申請表，稅務(wù)部門認(rèn)可的發(fā)票支付憑證，所有費用必須一次性報銷。 4）參加會議和學(xué)習(xí)培訓(xùn)的員工，回到公司后，應(yīng)先向公司提交報告和有關(guān)會議、學(xué)習(xí)材料后，方可辦理報銷手續(xù)。 8、報銷細(xì)則 1）出差回單位后應(yīng)于一周內(nèi)報帳；2）票據(jù)粘貼要平整美觀，且分類排列匯總統(tǒng)計數(shù)量和金額；3）書寫要清晰，字跡工整，計算要正確，不得涂改；4）票據(jù)真實和合法，票據(jù)上的大小寫金額一致； 5）報銷憑證上的大寫金額欄由會計人員填寫； 6）報帳審批手續(xù)齊全。9、公司報銷程序 經(jīng)辦人填寫出差費用結(jié)算單 部門主管審核總經(jīng)理審批 財務(wù)部負(fù)責(zé)人復(fù)核并據(jù)實報實銷。10、公務(wù)移動通訊費實行標(biāo)準(zhǔn)定額內(nèi)按實報銷辦法。分別以報銷日期為依據(jù)，按月在限額內(nèi)報銷，超額部分自行負(fù)責(zé)。11、凡享受公務(wù)移動通訊費補貼人員，如查實隨意關(guān)機或因關(guān)機影響工作，則予以取消當(dāng)月話費報銷。12、公務(wù)移動通訊費報銷標(biāo)準(zhǔn)參照下表。公務(wù)出差移動通訊費限額報銷標(biāo)準(zhǔn)表 單位：元 董事長、總經(jīng)理400元/月總工、副總經(jīng)理100元/月中層干部100元/月其他職員100元/月說明：上述崗位人員憑通訊公司的正式發(fā)票辦理報銷手續(xù)。報銷的手機號碼每人一號，以辦公室匯總印發(fā)的通訊錄為準(zhǔn)，如有更換手機號碼須在第一時間通知相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)，并報辦公室備案，否則不予報銷。因情況特殊，實際公務(wù)話費嚴(yán)重超出上述標(biāo)準(zhǔn)的員工以及因工作特殊，需要申請話費超標(biāo)報銷的非上述崗位員工，均應(yīng)以書面形式提出申請，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理報銷手續(xù)。13、費用報銷流程1、經(jīng)辦人填寫費用結(jié)算單 部門主管審核總經(jīng)理審批 財務(wù)部負(fù)責(zé)人復(fù)核并據(jù)實報實銷。14、違規(guī)處罰1）、員工長期借款未還，除扣發(fā)當(dāng)月工資外，并按銀行同期貸款利息的3倍進行罰款。2)、報銷人不知情取得假發(fā)票，財務(wù)可要求退回，直到取得真實發(fā)票為止。如惡意取得假發(fā)票，經(jīng)查實，除要求報銷人返還不當(dāng)收入外，還應(yīng)追究其部門負(fù)責(zé)人連帶責(zé)任。3)、由經(jīng)辦人填寫費用結(jié)算單，按規(guī)定粘貼憑證，在取得的原始單據(jù)背面簽字確認(rèn)。票據(jù)要求真實、合法、有效。報銷人填寫的報銷單據(jù)，不得有涂改跡象，如有發(fā)現(xiàn)，財務(wù)有權(quán)退回該報銷憑證，要求報銷人重新填寫；如有偽造部門負(fù)責(zé)人簽字，財務(wù)則沒收其報銷憑據(jù)，并通報批評！15、出差時間不足一天按以上標(biāo)準(zhǔn)補助誤餐費。連續(xù)出差首日12:00前按一天計；回程日18:00后按一天計。16、外出參加會議或?qū)W習(xí)培訓(xùn)期間的食宿費用由會議主辦方支付的，不報銷伙食補助，只報在路途期間的伙食補助費。17、接待單位負(fù)責(zé)食宿費用的不再發(fā)放伙食補助。18、工作人員出差期間，事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)就近辦理私事的，其繞道的交通費由出差人自行承擔(dān)，且期間不發(fā)伙食補助費。19、出差期間，確因工作需要宴請時，經(jīng)匯報同意后按招待管理規(guī)定辦理，但取消當(dāng)日相應(yīng)伙食補助。20、駕駛員出差津貼（單位：元/天）： 駕駛員出差離開本市及三縣地區(qū)享受出差津貼：25元/天，返回公司后及時填寫差旅費報銷單，按照程序辦理報銷手續(xù)。其他人員駕駛車輛不享受該項津貼。21、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。22、因保管不當(dāng)丟失交通票據(jù)，必須由本人寫書面說明并提供旁證，經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后才能報銷。23、本規(guī)定由行政辦公室負(fù)責(zé)解釋。第12章 通訊管理制度 為提高辦事效率，精減話費，本著厲行節(jié)約的原則，特訂立本規(guī)定。1、 固定電話：1、 部門因業(yè)務(wù)或工作需要安裝電話，應(yīng)由所需部門提出書面申請報告送呈行政辦公室部辦，經(jīng)總經(jīng)理批示后由行政辦公室聯(lián)系裝機事宜。2、 各部門安裝固定電話后不得隨意移動，在使用過程中應(yīng)輕拿輕放，如使用不當(dāng)應(yīng)照價賠償。3、 內(nèi)線電話主要用于機關(guān)各部門間的短暫聯(lián)系或傳達通知等，嚴(yán)禁談心或長時間通話，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處罰20元。4、 禁止拔打與業(yè)務(wù)無關(guān)的電話，未經(jīng)許可擅自拔打者每次予以10元的經(jīng)濟處罰。5、 業(yè)務(wù)需要拔打長途，應(yīng)嚴(yán)格控制和掌握通話時間，杜絕電話里吹牛談心。6、 因各部門電話由其負(fù)責(zé)人監(jiān)督管理，并有權(quán)拒絕非本部門人員使用電話。7、公司員工應(yīng)自覺遵守本規(guī)定，部門負(fù)責(zé)人對本部門電話使用負(fù)有監(jiān)督管理責(zé)任，嚴(yán)重不負(fù)責(zé)的處罰20元。第十三章 公司宴請接待制度為進一步加強公司管理，嚴(yán)格控制和規(guī)范各項開支，本著“厲行節(jié)約、注重實效”的原則。結(jié)合公司實際，現(xiàn)將招待管理及審批程序修訂為招待費管理辦法：1、 本辦法規(guī)范了招待費的使用范圍、標(biāo)準(zhǔn)等。二、適用于公司需要對內(nèi)、外的各項招待：上級及有關(guān)職能部門，相關(guān)業(yè)務(wù)單位、同行業(yè)、各類會議、拜訪等招待。三、招待費包括：餐飲、娛樂、住宿、旅游、禮品（如紀(jì)念品、購物卡、煙酒、茶葉）、會務(wù)等費用。四、用餐程序及標(biāo)準(zhǔn)1、各部門承辦招待事項，由經(jīng)辦人填寫招待審批表，說明招待項目、對象、人數(shù)及費用，經(jīng)部門經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交行政辦公室訂餐、報批，必要時申請部門需向總經(jīng)理說明。2、因工作需要進行招待，必須嚴(yán)格執(zhí)行事前審批、事后監(jiān)督程序。特殊情況不能及時填報，必須電話請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，得到批準(zhǔn)后辦理相關(guān)招待事宜，事后及時補報招待審批表。3、用餐地點：原則上在協(xié)議酒店，憑行政辦公室簽發(fā)的審批表用餐，就餐完畢按授權(quán)簽單。辦公室負(fù)責(zé)每月與協(xié)議酒店進行對帳，并按照報銷程序辦理結(jié)帳手續(xù)。4、招待陪同：招待就餐，原則上陪同人員不得多于來客人數(shù)，特殊情況下，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可適當(dāng)增加陪餐人數(shù)。5、招待用煙、酒：因宴請招待或日常招待需要用煙、酒，由經(jīng)辦人按程序辦理出庫手續(xù)，2包或2瓶以上數(shù)據(jù)需報總經(jīng)理批準(zhǔn)。五、因工作需要安排客人娛樂的，按上述程序填寫招待審批表經(jīng)審批后辦理。六、來賓住宿費用標(biāo)準(zhǔn):與溫州國際酒店簽訂住宿協(xié)議,海玨酒店等也簽訂協(xié)議.1、來賓住宿費用原則上自理，確需由本公司負(fù)責(zé)報銷的，經(jīng)審批后辦理。2、對住宿費由我公司承擔(dān)的，各部門按招待手續(xù)辦理后，報行政辦公室統(tǒng)一安排。七、旅游費用 來賓需安排旅游，經(jīng)審批后報銷旅游相關(guān)費用。8、 禮品、會務(wù) 因工作特殊需要禮品（如紀(jì)念品、購物卡、煙酒、茶葉等）、安排會務(wù)，按下列程序辦理：由項目實施部門負(fù)責(zé)人提出活動經(jīng)費預(yù)算申請報告，詳細(xì)說明項目所需費用的各項列支情況，報送行政辦公室，由行政辦公室交總經(jīng)理審批后統(tǒng)一負(fù)責(zé)實施。9、 其他1、 所有不符合招待審批規(guī)定的，如：事先未及時填寫招待審批表或未批準(zhǔn)而擅自招待的，財務(wù)部一律不予報銷。2、 各項招待費用如超過標(biāo)準(zhǔn)（預(yù)算），均需另行報告、批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)的不予報銷。3、 嚴(yán)禁企業(yè)內(nèi)部相互宴請或作他用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按所花費用的雙倍在本人的工資中扣除。4、 嚴(yán)禁利用職務(wù)之便，以公司名義招待親屬、朋友，經(jīng)查實，對當(dāng)事人作開除處分。情節(jié)嚴(yán)重者，將追究其法律責(zé)任。5、 招待用餐需飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害公司形象。6、 公司各級人員應(yīng)勤儉節(jié)約、廉潔奉公、遵紀(jì)守法，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，不得以任何理由任意擴大招待范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，對違規(guī)違紀(jì)者除財務(wù)部拒絕予以報銷外，還須追究相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。10、 本規(guī)定由行政辦公室負(fù)責(zé)解釋。第14章 借款和報銷的規(guī)定 為進一步完善財務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，依據(jù)公司的規(guī)范化管理要求，特制定本標(biāo)準(zhǔn)及程序。公司各部門一切費用開支和財務(wù)開支，由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，實行“一支筆”審批制度。1、 借款審批及標(biāo)準(zhǔn)(一)、出差人員借款，必須先填寫“借款憑證”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，經(jīng)財務(wù)核準(zhǔn)，報總經(jīng)理批示，方可借款。前次借款出差返回時間超過三天無故未報銷者，不得再借款。 (二)、外單位、個人因私借款，填寫“借款憑證”后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借款。凡公司職工借用公款，在原借款未還清前，不得再借。公司員工借款，原則上不得超過借款人當(dāng)月工資數(shù)，如有特殊情況，須先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借款(3) 、借款出差人員回公司后，七天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬，報賬后結(jié)清所欠部分金額。七天內(nèi)不辦理報銷手續(xù)的，財務(wù)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督借款人還清全部借款。否則，財務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣除，不足部分由借款人補齊，并扣罰當(dāng)月30%工資。 (4) 、其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費、備用金等，按相關(guān)規(guī)定辦理。(5) 、允許借款范圍：1、 階段性預(yù)付款（按進度付款）。如土建工程，購機械設(shè)備、大宗材料等。2、 采購零星材料，累計達100元以上的。3、 出差人員必須隨身攜帶的差旅費。4、公司規(guī)定部門或人員所需的備用金。每年初各部門、分公司以書面報告形式核定備用金標(biāo)準(zhǔn)交行政辦公室，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報總經(jīng)理批示后執(zhí)行。5、確實需要現(xiàn)金支付的其他支出。(六)、不允許借款范圍：1、沒有特殊情況，代替其他單位和個人墊付的各種款項；2、未經(jīng)審批的任何借款。二、固定資產(chǎn)及低值易耗品采購標(biāo)準(zhǔn)及審批1、各部門需新購入固定資產(chǎn)和單價在200元以上的低值易耗品，由各部門先做好采購計劃，并以書面形式報告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部簽字核準(zhǔn)，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可購買。如需向公司借款，按第一條標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2、各部門添置其他低值易耗品，應(yīng)本著節(jié)約的原則，確實需要添置的情況下才添置。各部門應(yīng)事先填好購物申請單，報行政辦公室、財務(wù)部審核，由行政辦公室統(tǒng)一申購。三、各項費用報銷要求1、報銷單據(jù)必須是帶稅務(wù)章的發(fā)票，否則不予報銷。2、報銷單據(jù)不管多少均須貼報銷封面，報銷封面須用鋼筆填寫，同時，不同經(jīng)濟內(nèi)容的發(fā)票要分門別類予以報銷。3、報銷手續(xù)要齊全完備報銷的正常程序是：經(jīng)辦人、證明人簽字，注明事由，部門負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，財務(wù)部門審核，總經(jīng)理審批后報銷。根據(jù)財務(wù)管理要求，凡購買實物均須有驗收人簽字并附入庫單，否則不予報銷。四、補充說明如總經(jīng)理出差在外，則應(yīng)由總經(jīng)理簽署指定代理人，交財務(wù)部備案，指定代理人可在期間內(nèi)行使相應(yīng)的審批權(quán)力。第15章 員工招聘、調(diào)動、離職等規(guī)定1、 招聘1、 用人部門根據(jù)實際工作需要填報用工申請表，向行政辦公室申請并提出招聘崗位的基本要求（如：年齡、性別、學(xué)歷等）。2、 由行政辦公室根據(jù)公司用工需求擬定招聘計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。3、 行政辦公室經(jīng)“人力資源市場”、“58同城”等收集應(yīng)聘人員相關(guān)資料后再進行初步篩選，根據(jù)情況組織筆試和面試，經(jīng)初選合格后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。辦理試用手續(xù)。4、 部門經(jīng)理助理以上人選由分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理親自筆試和面試。5、 員工的試用期為一至三個月。試用期滿，可聘為公司合同制員工并與公司簽訂勞動合同，公司將根據(jù)國家勞動和社會保障部的相關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。2、 任免：需公司任免的干部必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)，以公司文件為準(zhǔn)。3、 員工調(diào)動：1、公司干部和員工在公司范圍內(nèi)調(diào)動，由用人部門提出擬調(diào)人員申請，行政辦公室征求雙方負(fù)責(zé)人意見后，報