超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報告可行性分析報告 1 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目 可可行行性性研研究究報報告告 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報告可行性分析報告 2 目目 錄錄 第一章 項目概述 1 1.1 項目名稱及承辦單位.4 1.2 研究工作的依據(jù)與范圍.4 1.3 重點研究的問題及方案.4 1.4 項目擬定方案.5 1.5 研究結(jié)論.7 第二章 項目背景與發(fā)展概況 8 2.1 項目提出的背景.8 2.2 項目股東介紹.9 2.3 項目發(fā)展概況11 第三章 項目市場分析 12 3.1 項目市場前景分析12 3.2 市場競爭優(yōu)勢15 3.3 項目產(chǎn)品銷售渠道16 第四章 建設(shè)條件與廠址 17 4.1 區(qū)位概況17 4.2 便利的交通17 4.3 基礎(chǔ)設(shè)施18 第五章 項目規(guī)劃設(shè)計方案 19 5.1 項目定位與建設(shè)思路19 5.2 項目整體建設(shè)規(guī)劃19 5.3 項目核心產(chǎn)品21 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報告可行性分析報告 3 5.4 項目總體平面布置規(guī)劃22 第六章 環(huán)境評估 24 6.1 環(huán)境保護(hù)24 6.2 環(huán)境評估25 6.3 勞動保護(hù)和安全25 第七章 企業(yè)組織和勞動定員 26 7.1 管理組織機(jī)構(gòu)26 7.2 勞動定員和人員培訓(xùn)27 第八章 項目實施進(jìn)度安排 29 8.1 項目的前期準(zhǔn)備工作29 8.2 工程招投標(biāo)29 8.3 實施進(jìn)度安排30 第九章 項目財務(wù)分析 31 9.1 財務(wù)分析基本假設(shè) .31 9.2 銷售成本及銷售收入估算 .31 9.3 損益估算與凈現(xiàn)金流量預(yù)測32 9.4 敏感性分析37 9.5 財務(wù)分析結(jié)論37 第十章 風(fēng)險分析與可行性研究結(jié)論 38 10.1 風(fēng)險分析.38 10.2 研究結(jié)論.39 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報告可行性分析報告 4 第一章 項目概述 1.1 項目名稱及承辦單位 1.1.1項目名稱：項目名稱： 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目 1.1.2項目承辦單位：項目承辦單位： 湖北佳興科技有限公司 1.1.3項目擬建地點：項目擬建地點： 湖北省葛店經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 1.2 研究工作的依據(jù)與范圍 本項目根據(jù)武漢市八大產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃 武漢市國民經(jīng)濟(jì)和 社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃等規(guī)定的內(nèi)容要求，結(jié)合國家十大產(chǎn)業(yè)調(diào)整 規(guī)劃，湖北佳興科技積極響應(yīng)省、市兩級政府的相關(guān)政策與規(guī)劃，堅持加 大科研方面投入，力主自主創(chuàng)新與產(chǎn)教結(jié)合，全面推動裝備制造領(lǐng)域的科 研與產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。葛店開發(fā)區(qū)地處長江黃金水道南岸，緊鄰“九省通衢” 的大武漢，是武漢城市圈中最緊密的核心層。與武漢中心城區(qū)的距離僅 21 公里，約 15 分鐘車程。葛店開發(fā)區(qū)屬于我國經(jīng)濟(jì)地理中心，距離北京、 上海、廣州、重慶等特大城市都在 1000 公里左右，距離鄭州、南昌、長 沙等省會城市都在 500 公里以內(nèi)，具有面向全國的市場輻射能力。武漢作 為華中五省的區(qū)域中心，知名高校眾多，師資與專業(yè)人才豐富。優(yōu)越的地 理位置與專業(yè)人才資源，是項目發(fā)展的基石。 對本項目的建設(shè)規(guī)模、項目方案、場址選擇、環(huán)境保護(hù)、弱電消防、 投資估算和經(jīng)濟(jì)效益等方面進(jìn)行全面的分析和論證，從而提出符合以上經(jīng) 濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、切實可行的設(shè)計方案以滿足評估、論證、審批的要求，為建 設(shè)項目的投資決策及開展初步設(shè)計提供依據(jù)。 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報告可行性分析報告 5 1.3 重點研究的問題及方案 本項目可行性研究工作重點研究以下幾個問題： （1）與本項目有關(guān)的政策背景，本項目建設(shè)的必要性和發(fā)展概況； （2）國內(nèi)市場環(huán)境分析，項目建設(shè)規(guī)模論證； （3）技術(shù)方案分析：通過規(guī)劃方案及實地考察分析，確定工程建設(shè) 方案； （4）技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析：通過投資估算、銷售收益估算、財務(wù)效益分析， 對本項目經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行預(yù)測。 1.4 項目擬定方案 1.4.1 項目建設(shè)規(guī)模：項目建設(shè)規(guī)模： 項目計劃擬定購置土地 60 畝，建筑占地面積 21300，建筑面積 31200，建設(shè)一個超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園。項目達(dá)產(chǎn)后逐步形成一個年產(chǎn) 億元的超精純石英砂生產(chǎn)基地。 1.4.2項目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：項目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)： 序號序號 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)面積（面積（） 人民幣（萬元）人民幣（萬元） 01項目總投資（包括征地、基建、設(shè)備等）11200 02年產(chǎn)值10000 03年創(chuàng)稅600 04總用地面積33300 05建筑占地面積21300 06總建筑面積31200 07廠區(qū)內(nèi)道路 5200 08園林綠化10200 09建筑密度 54 容積率0.85 綠化率32% 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報告可行性分析報告 6 1.4.3 主要功能區(qū)劃分：主要功能區(qū)劃分： 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園內(nèi)主要分為 5 大區(qū)域，即：超精純石英砂生產(chǎn)區(qū)、 科研實驗區(qū)、綜合辦公區(qū)、 員工生活區(qū)、道路綠化區(qū)等，形成超精純石 英砂生產(chǎn)、自主專利選礦機(jī)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、儲運物流、辦公與員工 居住一條龍的綜合服務(wù)功能。 功能分區(qū)功能分區(qū)主要功能主要功能用地規(guī)模用地規(guī)模 超精純石英砂 生產(chǎn)區(qū) 超精純石英砂生產(chǎn)線7000 科研實驗區(qū)新產(chǎn)品研發(fā)、試驗、技術(shù)培訓(xùn)1000 綜合辦公區(qū)行政綜合辦公、生產(chǎn)管理、儲運物流1000 員工生活區(qū)員工生活、活動、居住1300 道路綠化區(qū)廠區(qū)道路、綠化15000 其他配套設(shè)施籃球場、停車場、配電房1000 1.4.4 總投資及資金構(gòu)成：總投資及資金構(gòu)成： 本項目總投資為 11600 萬元人民幣，其中：征地、辦證、搬遷等費用 為 950 萬元；土建基礎(chǔ)建設(shè)與配套服務(wù)設(shè)施投資 3150 萬元；加工生產(chǎn)設(shè) 備和儀器儀表投資 6500 萬元；生產(chǎn)流動資金 1000 萬元。整個項目計劃一 次性投入。 1.4.5項目定位：項目定位： 本產(chǎn)業(yè)園按照現(xiàn)代設(shè)備研發(fā)、制造產(chǎn)業(yè)工業(yè)園的要求，進(jìn)行高品位、 高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃和設(shè)計。園區(qū)產(chǎn)業(yè)定位為打造“科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好，資 源消耗低、環(huán)境污染少”的高科技現(xiàn)代化的超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園。主要產(chǎn) 業(yè)發(fā)展方向為：不斷提升超精純石英砂生產(chǎn)的品質(zhì)，趕超國際先進(jìn)水平， 同時自主研發(fā)創(chuàng)新超強(qiáng)磁選礦機(jī)技術(shù)，并進(jìn)行設(shè)備制造等。 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報告可行性分析報告 7 1.4.6區(qū)域環(huán)境保護(hù)：區(qū)域環(huán)境保護(hù)： 本項目屬機(jī)電設(shè)備產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)，除機(jī)械加工過程中存在噪聲和正常 生活垃圾處理外，基本無污染。 1.4.7項目勞動定員：項目勞動定員： 本項目定員 168 人左右，其中各類專業(yè)技術(shù)人員占三分之一，主要技 術(shù)骨干人員由現(xiàn)有公司帶入，生產(chǎn)人員來源和一般管理人員從社會招聘。 1.5 研究結(jié)論 項目擬選地址處于湖北省葛店經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，葛店經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)葛店開發(fā) 區(qū)經(jīng)過十幾年的平穩(wěn)發(fā)展，已經(jīng)進(jìn)入厚積薄發(fā)的快速發(fā)展期，在全省經(jīng)濟(jì) 布局中的戰(zhàn)略地位日益凸現(xiàn)，形成全省新經(jīng)濟(jì)增長點的作用日益重要，目 前正面臨著千載難逢的歷史性機(jī)遇。是武漢市推進(jìn)良性社會經(jīng)濟(jì)建設(shè)的排 頭兵，同時與東湖高新經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、光谷光電子產(chǎn)業(yè)園、光谷軟件園、各 知名高校相鄰，對今后產(chǎn)品配套與產(chǎn)業(yè)鏈有著得天獨厚的條件。 本項目建設(shè)業(yè)單位湖北佳興科技有限公司完全具備承擔(dān)本項目建設(shè)的 能力和實力，而且項目承辦方具有完善的產(chǎn)品銷售渠道，在技術(shù)、管理， 以及資本運營、品牌推廣的等方面積累的豐富的經(jīng)驗和人才基礎(chǔ)，為本項 目發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。 根據(jù)該項目的經(jīng)濟(jì)評價表明，實施后具有可觀的經(jīng)濟(jì)效益，本項目設(shè) 計合理，可操作性強(qiáng)，項目規(guī)模與綜合效益明顯，項目無“三廢”污染環(huán)境， 符合國家與地方經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)建設(shè)發(fā)展政策，市場發(fā)展前景廣闊，同時滿足投 資強(qiáng)度與開發(fā)區(qū)稅收指標(biāo)，有待政府有關(guān)部門給予支持。 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報告可行性分析報告 8 第二章 項目背景與發(fā)展概況 2.1 項目提出的背景 廣義地講，礦物加工（又稱選礦）是一門綜合研究固體物料分離技術(shù) 的學(xué)科。隨著社會發(fā)轉(zhuǎn)的需要和科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，選礦家屬涵蓋的內(nèi)容也 越來越多。它不僅在礦物加工領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，在環(huán)境、化工、材料等諸多 工程領(lǐng)域的重要性也越來越顯著。 石英砂又稱硅砂，是一種常見的非金屬礦物原料，其應(yīng)用領(lǐng)域十分廣 泛。我國的石英砂選礦提純及深加工開發(fā)利用的比較晚，并且主要用于建 筑工業(yè)，玻璃制造，陶瓷工業(yè)和鑄造工業(yè)，這些領(lǐng)域的一個共同點就是石 英砂的需求量大，原料質(zhì)量要求呈上升趨勢。 目前，國外以美國的石英砂選礦提純技術(shù)最為先進(jìn)，特點是工業(yè)化產(chǎn) 量大、裝備專業(yè)化和生產(chǎn)自動化程度高，其產(chǎn)品已發(fā)展到第六代（雜質(zhì)總 質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于 810-6，透明度為光學(xué)級） 。經(jīng)過選礦提純制成的高純和超 高純石英砂已廣泛應(yīng)用于航空航天、原子能技術(shù)、激光、光纜通訊、軍工 等高科技領(lǐng)域。隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，高科技用硅的需求量也將大量增加， 而天然水晶資源的日趨枯竭使得人們不得不將目光轉(zhuǎn)向天然水晶的替代品 高純和超高純石英砂上。因此，積極探求和推動石英砂選礦提純技術(shù)的 進(jìn)步，實現(xiàn)精制石英砂、高純和超高純石英砂的成本、大批量工業(yè)化生產(chǎn)、 對彌補(bǔ)天然水晶資源的不足，滿足高科技用硅需求具有重要的現(xiàn)實意義。 磁選是利用各種礦物（物料）的磁性差別，磁選設(shè)備的不均勻磁場中 實現(xiàn)分離的一種選別的方法。磁選被廣泛用于黑色金屬礦石的選別，有色 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報告可行性分析報告 9 金屬和稀有金屬礦石及一些非金屬礦石的精選、提純。隨著高梯度磁選、 超導(dǎo)強(qiáng)磁選技術(shù)的發(fā)展，磁分離技術(shù)的應(yīng)用范圍已擴(kuò)大到化工、醫(yī)藥、環(huán) 保等領(lǐng)域中。 磁選機(jī)的發(fā)展從 18 世紀(jì)末來時發(fā)展至今，已有兩百多年的歷史，出 現(xiàn)的磁選機(jī)類型達(dá)數(shù)百種。2013 年，我公司自主研發(fā)超強(qiáng)磁選礦機(jī)的出現(xiàn)， 既填補(bǔ)了國內(nèi)相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的空白，又打破了歐美發(fā)達(dá)國家的技術(shù)壟斷和 貿(mào)易壁壘，有效地降低國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)客戶群的運營成本。該設(shè)備具備頂尖 級的 13000-15000GS 的磁場強(qiáng)度，能高效提純 SiO29999.99，市場 前景廣闊。 2.2 項目建設(shè)單位 湖北佳興科技有限公司 2.2.1湖北佳興科技有限公司簡介：湖北佳興科技有限公司簡介： 湖北佳興科技有限公司創(chuàng)辦于 2000 年 9 月，是一家以計算機(jī)軟件開 發(fā)與信息系統(tǒng)集成、光機(jī)電產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)為主要業(yè)務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。公 司注冊資本 3000 萬元，擁有計算機(jī)系統(tǒng)集成高級項目經(jīng)理 6 人、二級項 目經(jīng)理 15 人。2002 年已通過了 ISO 9001：2000 國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證。 2003 年取得了工業(yè)與信息化部頒發(fā)的系統(tǒng)集成二級資質(zhì)。 公司一直專注于光機(jī)電產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)，2005 年投資數(shù)千萬元組建了 數(shù)碼彩擴(kuò)機(jī)制造生產(chǎn)廠，工廠加工設(shè)備齊全、管理嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)，擁有先進(jìn)的 數(shù)控加工中心及數(shù)控車床等生產(chǎn)線設(shè)備，創(chuàng)造了良好的社會和經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。 2012 年，公司發(fā)揮武漢作為華中教育中心的區(qū)域資源優(yōu)勢，強(qiáng)化與中國地 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報告可行性分析報告 10 質(zhì)大學(xué)、武漢大學(xué)、華中科技大學(xué)等武漢知名學(xué)府的產(chǎn)教研合作優(yōu)勢，研 發(fā)出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的 PMSM1-1.5 干式永磁輥式高梯度磁選機(jī)干式永磁輥式高梯度磁選機(jī)（專利 號：） ，該產(chǎn)品將廣泛應(yīng)用于航空航天、原子能技術(shù)、激光、光纜通訊、 軍工等高科技領(lǐng)域。公司全體員工秉承“追求卓越品質(zhì)，創(chuàng)造優(yōu)良品牌， 升華服務(wù)品格，不斷開拓進(jìn)取”的企業(yè)理念，正朝著國際一流制造企業(yè)的 目標(biāo)邁進(jìn)！ 2.3 項目發(fā)展概況 本項目在可行性研究之前進(jìn)行了大量的調(diào)查與準(zhǔn)備工作，包括：市場 調(diào)查研究、擬建地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀、運輸條件、初步可行性研究、廠址初選 等事項，為本項目的啟動作好了充分準(zhǔn)備。 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報告可行性分析報告 11 第三章 項目市場分析 3.1 項目市場前景分析 現(xiàn)代科技日新月異的發(fā)展，對石英這一基礎(chǔ)原材料提出了更高的純度 要求，世界公認(rèn)高純、超高純石英原料是當(dāng)今高新科技產(chǎn)品的重要基礎(chǔ)， 是一個國家高新技術(shù)可持續(xù)發(fā)展的必要務(wù)件。在德國，已將超高純石英原 料列為戰(zhàn)略物資而限制出口。 高純石英砂是經(jīng)過對石英砂進(jìn)行提純加工，對砂中有用礦物進(jìn)行高度 密集，加工出來的。高純石英砂是制造二氧化硅薄膜、石英玻璃、半導(dǎo)體 硅及光線通訊電纜等高性能材料的主要原料，可廣泛應(yīng)用于現(xiàn)代科技和經(jīng) 濟(jì)領(lǐng)域，附加值很高。 國際上，可以生產(chǎn)這些高純度石英砂的國家也只有美國、日本、英國、 德國和法國的七家企業(yè)。其中生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)裝備和產(chǎn)品質(zhì)量尤其是檢測 精度方面，美國尤尼明（UNIMIM）公司處于領(lǐng)先地位。尤尼明采用美國北 卡羅來納州（SPRUCE PINE）斯普魯斯番地區(qū)（Sruce Pine）產(chǎn)出的獨特 偉晶巖礦床中的石英，通過專門的工藝處理、化學(xué)提純生產(chǎn)出高純石英砂 處于世界領(lǐng)先水平，我國九十年代初就進(jìn)口美國尤尼明公司石英砂（昆特 砂 QUINTUS SAND） ，然后有關(guān)企業(yè)繼續(xù)進(jìn)口美國尤尼明公司高純石英砂 （IOTA-STAND/ARD 標(biāo)準(zhǔn)料、IOTA2、IOTA4、IOTA6、IOTA8 超高 純） 。 當(dāng)前情況下，我國的宇航、衛(wèi)星、導(dǎo)彈、火箭、光纖、光纜、特種光 源、微電子、精細(xì)化工以及分析化學(xué)等多種高科技領(lǐng)域發(fā)展速度驚人，其 水平而且居世界前茅。然而所急需的 S 高純石英砂的開發(fā)和生產(chǎn)，基本上 還為空白。根據(jù)國家海關(guān)公布的數(shù)據(jù)，我國近兩年石英砂的進(jìn)出口情況可 看出，我國出口的均為初級產(chǎn)品，再來看國內(nèi)市場對高純石英砂的需求狀 況： 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報告可行性分析報告 12 1、石英玻璃年用量在 300 萬噸左右。 2、電光源:100 萬噸/年。 3、其它領(lǐng)域估計 3000 萬噸/年。 由此可見，這樣先進(jìn)強(qiáng)大的支柱產(chǎn)業(yè)卻建立在依賴國外原料的基礎(chǔ)上， 而這些產(chǎn)品大多是由我國進(jìn)口硅礦石深加工而成。而國外返銷的則是經(jīng)深 加工的高純石英砂，其金額要相差幾倍。這不能不算是一種悲劇。 造成我國高純石英砂研究和開發(fā)滯后的主要問題： 1、國家缺少完善的硅原料質(zhì)量評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，原料生產(chǎn)企業(yè)只能根 據(jù)下游廠商提出的要求供應(yīng)原料，產(chǎn)品質(zhì)量難以保持穩(wěn)定。 2、游廠商需要的高純、超高純石英砂原料都愿意從國外進(jìn)口（從國 外進(jìn)口原料的價格是國產(chǎn)原料價格的 3 倍以上） ，認(rèn)為少擔(dān)風(fēng)險、省事， 很少愿意協(xié)助原料生產(chǎn)企業(yè)提高原料質(zhì)量。 3、家業(yè)務(wù)主管部門沒有重視高純、超高純石英砂研究工作，認(rèn)為進(jìn) 口原料來得快，出成績也快。 4、市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，下游生產(chǎn)企業(yè)和原料生產(chǎn)企業(yè)都重視近期效益， 忽略深層次的發(fā)展和前瞻性研究工作，特別是原料生產(chǎn)企業(yè)的利潤本來就 較少，單純依靠原料企業(yè)投入較大資金進(jìn)行高純、超高純石英砂的研究難 度很大，因為高純、超高純石英砂試驗研究的全套化驗測試設(shè)備高達(dá)幾百 萬元，如若全部進(jìn)口價格更高（國內(nèi)設(shè)備的精確度欠佳） 。 5、國內(nèi)沒有定型的高純、超高純石英砂生產(chǎn)工藝設(shè)備，從國外進(jìn)口 又遭遇封鎖，因為外商要以高價賣原料給中國。 6、國家有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門和相關(guān)企業(yè)，當(dāng)前考慮的是如何把半導(dǎo)體 技術(shù)用超高純石英玻璃和光纖等的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備引進(jìn)來，沒有把原料發(fā) 展放在議事日程上。 綜上所述存在的問題，單純靠原料生產(chǎn)企業(yè)是無法解決的，有關(guān)業(yè)務(wù) 主管部門根據(jù)可持續(xù)發(fā)展的原則而高度重視高純、超高純砂石英的研究工 作，促進(jìn)我國的硅原料工業(yè)趕上和超過國際先進(jìn)水平。 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報告可行性分析報告 13 精制石英砂的市場狀況 精制石英砂是現(xiàn)代工業(yè)化生產(chǎn)、國防建設(shè)、 科學(xué)研究及文化生活等各個領(lǐng)域不可缺少的重要原料之一。已廣泛用于軍 事、化工、航天航空、視窗玻璃、光學(xué)儀器、電子顯示屏等，特別是用于 家庭裝飾和生產(chǎn)、器皿及陶瓷耐火材料等工業(yè). 精制石英砂 SiO29999.5Fe2O30.020.015,精選優(yōu)質(zhì)礦石 經(jīng)多道工序加工而成。粒度范圍 5220 目，外觀白色或結(jié)晶狀。目前在 國內(nèi)，江蘇東海，四川云陽，安徽鳳陽，甘肅石嘴山，及福建廣東地區(qū)的 精制石英砂，無論從質(zhì)量還是品位上都比較高，廣東地區(qū) 5-20 目 240 元/ 噸，20-60 目 260 元/噸 100 目 350 元/噸。 安徽地區(qū) 5-80 目以上的價格在 130 元/噸，80-200 目的價格在 110 元 左右。由此看出，以上兩地價格出入很大，主要原因還是由于，安徽地區(qū) 有全國最大的石英巖礦基地很多企業(yè)有自備礦山，其礦石含鐵量低，含硅 量高，雜質(zhì)少，是高品位的優(yōu)質(zhì)石英巖礦，保證了產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量的長期 穩(wěn)定。精制石英砂產(chǎn)能大，生產(chǎn)廠家比海南地區(qū)相對要多，競爭力就大， 如鳳陽虹宇石英砂有限公司，一個廠年產(chǎn)量就達(dá) 50 萬噸。 在生產(chǎn)工藝上，PMSM1-1.5 干式永磁輥式高梯度磁選機(jī)干式永磁輥式高梯度磁選機(jī)采用國內(nèi)獨 創(chuàng)沿軸線排列超強(qiáng)磁技術(shù)，經(jīng)多級篩選生產(chǎn)出具有世界先進(jìn)水平的 SiO299.999.99的超精純石英砂產(chǎn)品，選礦的次品也達(dá)到 SiO29999.9的超精純石英砂產(chǎn)品，屬于高新科技項目。其顆粒分離 精度高，質(zhì)量穩(wěn)定，成本低，有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。目前由于全國各大浮法 玻璃生產(chǎn)線越來越多，其他玻璃制品、泡花堿和陶瓷產(chǎn)量越來越大，市場 容量也隨之增大；加之目前科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，精制石英砂應(yīng)用性開發(fā)不斷 拓展，其需求量有供不應(yīng)求的趨勢。 3.2 市場競爭優(yōu)勢 3.2.1自主知識產(chǎn)權(quán)與專利技術(shù)優(yōu)勢：自主知識產(chǎn)權(quán)與專利技術(shù)優(yōu)勢： 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報告可行性分析報告 14 本項目產(chǎn)品完全由項目實施公司自主研發(fā)，并取得了以下多項國家專 利: （1）PMSM1-1.5 干式永磁輥式高梯度磁選機(jī)（發(fā)明專利號：ZL20） （2）永磁高梯度強(qiáng)磁場水平聚磁錕（專利號：ZL 2010 2 0617291.5） ； 3.2.2項目產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢：項目產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢： PMSM1-1.5 干式永磁輥式高梯度磁選機(jī)干式永磁輥式高梯度磁選機(jī)，采用高性能永久磁性材料 稀土釹鐵硼經(jīng)聚磁組合而成，磁場強(qiáng)度高（達(dá) 13000-15000GS） 。該機(jī)機(jī) 型輕便，性能穩(wěn)定，耗電小，適應(yīng)范圍廣。 1. 采用新型高磁能積稀土永磁材料，具有高磁場強(qiáng)度(1.3T-1.5T)。 2. 高強(qiáng)度超薄型傳送、高磁場強(qiáng)度自動導(dǎo)向膠帶。 3. 4 種不同規(guī)格進(jìn)料口，能滿足不同規(guī)格及產(chǎn)量的要求。 4. 自重下料方式及全密封機(jī)體，滿足環(huán)保要求。 5. 強(qiáng)磁性礦物首先通過膠帶分離，弱磁性礦物通過真空分離。磁輥受到保 護(hù)，減無磨損，不易退磁。 6. 物料由自重下落，每級由玻璃構(gòu)成減速板，有效的減小對物料及機(jī)體的 磨損。 7. 安裝、維修及生產(chǎn)運行費用低，操作簡便。 8. 3 級磁錕可按物料的成分設(shè)定不同的高磁場強(qiáng)度，達(dá)到最優(yōu)的分選效果。 3.2.3項目產(chǎn)品價格優(yōu)勢：項目產(chǎn)品價格優(yōu)勢： 本項目產(chǎn)品與其他制造商同類產(chǎn)品相比，由于自主研發(fā)、除電器原件 外購?fù)馊坑晒竟S產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)以及在設(shè)計中大量采用新技術(shù)和新材料， 因此具有明顯的價格競爭優(yōu)勢。 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報告可行性分析報告 15 經(jīng)過 PMSM1-1.5 干式永磁輥式高梯度磁選機(jī)干式永磁輥式高梯度磁選機(jī)精選的 SiO299.9 99.99市場價值在 2000 元/噸，精選的 SiO29999.9市場價值在 1200 元/噸，而原材料價格僅 200 元/噸。湖北周邊石英砂礦藏豐富，借助 葛店經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)便利的交通樞紐優(yōu)勢，可有效控制原材料采購成本，提升 產(chǎn)品利潤空間，按公司發(fā)展規(guī)劃，一期 SiO299.99將達(dá)到 2000 噸， SiO299.9將達(dá)到 3000 噸的月產(chǎn)能，計劃二期投產(chǎn)后，年營業(yè)收入超億 元。隨著國內(nèi)市場需求旺盛，批量生產(chǎn)可有效降低進(jìn)口，節(jié)約國內(nèi)企業(yè)成 本，提升利潤，更好的服務(wù)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 3.3 項目產(chǎn)品銷售渠道 項目產(chǎn)品的銷售市場分為：一級市場以國內(nèi)市場需求為主；二級市場 為東南亞中小國家和歐美等國際市場。我們在逐步擴(kuò)充產(chǎn)能的同時，將在 兩塊市場同時抓，建立完善的代理商運營機(jī)制與網(wǎng)絡(luò)營銷相結(jié)合的營銷思 路，在多個國家與地區(qū)建立了自己的銷售渠道與網(wǎng)點。 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報告可行性分析報告 16 第四章 建設(shè)條件與廠址 4.1 區(qū)位概況 湖北葛店經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)于 1990 年建區(qū)，保留為省級開發(fā)區(qū)，規(guī)劃面積 30 平方公里，2012 年 7 月 30 日經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)成為國家級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。 省政府制定了以東湖、葛店、廟山三個開發(fā)區(qū)為依托，建設(shè)武漢科技新城 發(fā)展戰(zhàn)略，并作出了沿“高新大道”建設(shè)長 21 公里，面積 20 平方公里的 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)核心帶的重大戰(zhàn)略部署，葛店開發(fā)區(qū)作為武漢科技新城的重 要組成部分將凸顯出越來越重要的戰(zhàn)略地位。加之開發(fā)區(qū)依山傍水，景色 秀麗，與武漢天河國際機(jī)場相距 70 公里，與武漢新港相距 7 公里。岱黃 高速公路在區(qū)內(nèi)設(shè)有出入口，武漢二環(huán)、三環(huán)公路橫貫全區(qū)，距京珠、滬 蓉高速公路互通大立交橋 9 公里。具有得天獨厚的區(qū)位優(yōu)勢和交通優(yōu)勢。 葛店開發(fā)區(qū)借助武漢大都市毗鄰光谷開發(fā)區(qū)的優(yōu)勢，重視和支持引進(jìn)企業(yè) 的開發(fā)壯大，到目前為止，開發(fā)區(qū)已基本形成五大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)群：一是電子 信息產(chǎn)業(yè)，二是生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，三是裝備制造產(chǎn)業(yè)，四是精細(xì)化工產(chǎn)品行 業(yè)，五是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。 4.2 便利的交通 葛店開發(fā)區(qū)地處長江黃金水道南岸，緊鄰“九省通衢”的大武漢，是 武漢城市圈中最緊密的核心層。與武漢中心城區(qū)的距離僅 21 公里，約 15 分鐘車程，高新大道和武鄂快速干道的建成大大縮短了與武漢的時空距離。 葛店開發(fā)區(qū)屬于我國經(jīng)濟(jì)地理中心，距離北京、上海、廣州、重慶等特大 城市都在 1000 公里左右，距離鄭州、南昌、長沙等省會城市都在 500 公 里以內(nèi)，具有面向全國的市場輻射能力。 公路：貫通中國東西南北的滬蓉、京珠兩條高速公路在此交匯，并與 107 國道（北京至深圳） 、316 國道（蘭州至福州）構(gòu)成交通網(wǎng)。 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報告可行性分析報告 17 鐵路：東聯(lián)京九鐵路、西接京廣鐵路武九鐵路橫穿開發(fā)區(qū)而過，并設(shè) 有貨運編組站。 水運：距湖北省最大的對外貿(mào)易港口白滸山長江外貿(mào)港 7 公里路 程，港內(nèi)可停泊 5000 噸級貨輪，直航香港、日本和東南亞主要港口，并 設(shè)有保稅倉庫。 空運：距武漢天河國際機(jī)場 70 公里。 4.3 基礎(chǔ)設(shè)施 4.3.1金融與保險：金融與保險：在工業(yè)園附近，有中國銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、 農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、中信銀行、招商銀行、華夏銀行、農(nóng)商銀行等十多 家金融機(jī)構(gòu)，可提供多種貸款，外匯結(jié)算業(yè)務(wù)；中保，人保，財保公司能 開展各類保險業(yè)務(wù)。 4.3.2排水與排污：排水與排污：采用雨水污水分流方式，雨水入渠，污水經(jīng)處理后外 排。日供水 3.5 萬噸的自來水廠和日處理 3.5 萬噸的污水處理廠已投入使 用，供排水管網(wǎng)可連接至所有企業(yè)和項目用地的紅線邊緣。 4.3.34.3.3 供電與供水：供電與供水：區(qū)內(nèi)有總裝機(jī)容量 300 萬千瓦的鄂州電廠，一期工程 60 萬千瓦已建成投產(chǎn)，二期工程 120 萬千瓦已開工，三期工程也著手建設(shè)。 華容、七甲山、開發(fā)區(qū)三個 11 萬伏變電站可保證雙回路全天候供電。 4.3.4交通與道路：交通與道路：區(qū)內(nèi)道路縱橫交錯，相互貫通，直接國道和高速干線。 今年開發(fā)區(qū)又投資 8 億元，續(xù)建道路 17 條，新建道路 12 條，總里程達(dá) 58 公里，包括發(fā)展大道、建設(shè)大道、東湖湖、航海路、紫菱湖路等在內(nèi)的一 批重點項目，有利于推進(jìn) “四縱六橫”的路網(wǎng)格局快速形成，加快開發(fā) 區(qū)對接武漢東湖高新區(qū)的進(jìn)程。 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報告可行性分析報告 18 第五章 項目規(guī)劃設(shè)計方案 5.1 項目定位與建設(shè)思路： 本項目按照葛店經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)各園區(qū)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃建設(shè)，項目計劃購 置土地 60 畝（未包含代征公路面積） ，建筑面積 28200，用地面積 33330，建設(shè)一個超強(qiáng)磁選礦機(jī)產(chǎn)業(yè)園，數(shù)碼產(chǎn)業(yè)園內(nèi)主要分為 6 大區(qū) 域，即：機(jī)械制造（加工）區(qū)、選礦機(jī)生產(chǎn)區(qū)、科研實驗區(qū)、綜合辦公區(qū)、 員工生活區(qū)、道路綠化區(qū)等。項目建設(shè)成后，逐步配套生產(chǎn)產(chǎn)品，形成 一個強(qiáng)大的產(chǎn)、銷、研產(chǎn)業(yè)鏈。 5.2 項目整體建設(shè)規(guī)劃 5.2.1基本建設(shè)投資規(guī)劃：基本建設(shè)投資規(guī)劃： 項目基本建設(shè)投資計劃表 序號序號投資內(nèi)容投資內(nèi)容占地面積占地面積樓層樓層建筑面積建筑面積建設(shè)投入建設(shè)投入建筑結(jié)構(gòu)說明建筑結(jié)構(gòu)說明 1機(jī)械加工車間700017000800 萬元混泥土基礎(chǔ)、鋼結(jié)構(gòu)、外墻保 溫 2部件裝配車間2700 12700350 萬元混泥土基礎(chǔ)、鋼結(jié)構(gòu)、外墻保 溫 3設(shè)備總裝車間1300 11300170 萬元混泥土基礎(chǔ)、鋼結(jié)構(gòu)、外墻保 溫 4品質(zhì)檢測車間500 150070 萬元混泥土基礎(chǔ)、鋼結(jié)構(gòu)、外墻保 溫 5原材料倉 庫150011500195 萬元混泥土基礎(chǔ)、鋼結(jié)構(gòu)、外墻保 溫 6設(shè)備成品倉庫1000 11000130 萬元混泥土基礎(chǔ)、鋼結(jié)構(gòu)、外墻保 溫 7科研實驗大樓100044000650 萬元 鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，樓 面屋面采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土。 8綜合辦公大樓100044000600 萬元 鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，樓 面屋面采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土。 9職工宿舍樓1300 45200620 萬元 鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，樓 面屋面采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土。 10員工食堂3002600 70 萬元 鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，樓 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報告可行性分析報告 19 面屋面采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土。 11車 庫300 1300 30 萬元 鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，樓 面屋面采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土。 12強(qiáng)電與配電房 1001100 110 萬元自備 200KW 柴油發(fā)電設(shè)備 2 套 13廠區(qū)道路4800 155 萬元混凝土澆灌 14綠化、運動場10200 100 萬元運動場采用地膠 合合 計計33300282004150 萬元萬元容積率大于容積率大于 0.9 5.2.2項目設(shè)備和儀器儀表投資計劃：項目設(shè)備和儀器儀表投資計劃： 主要機(jī)械加工設(shè)備與儀器儀表投資計劃表 序號序號內(nèi)內(nèi) 容容數(shù)數(shù) 量量價格價格( (萬元萬元) )投資金額（萬元）投資金額（萬元） 1加工中心5 臺65325 2數(shù)控折彎機(jī)1 臺170 170 3數(shù)控剪板機(jī)1 臺45 45 4數(shù)控車床2 臺3570 5普通車床5 臺1050 6立式銑床2 臺1224 7 臥式銑床2 臺8 16 8 炮塔銑床3 臺 9 18 9平面磨床1 臺1212 10 工具磨床2 臺 510 11搖臂鉆床2 臺 6 12 12 牛頭刨床1 臺12 12 13 弓 鋸 床2 臺7 14 14 臺鉆、攻絲機(jī)8 臺 2 16 15沖 床2 臺2550 16攻 絲 機(jī)5 臺 2 10 17鏟 車4 臺 7 28 18行 車4 臺15 60 19二氧化碳焊機(jī)2 臺2 4 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報告可行性分析報告 20 20噴漆房10050 50 2130KW 電焊機(jī)4 臺 1 4 22其他設(shè)備1 批80 80 23檢測儀器儀表1 批250 250 24網(wǎng)絡(luò)與弱電系統(tǒng)1 項120 120 25辦公設(shè)備1 批50 50 合 計：1500 5.3 項目核心產(chǎn)品 5.3.1彩擴(kuò)機(jī)設(shè)備生產(chǎn)：彩擴(kuò)機(jī)設(shè)備生產(chǎn)： PMSM1-1.5 干式永磁高梯度磁選機(jī)干式永磁高梯度磁選機(jī)（實物照片） 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報告可行性分析報告 21 5.3.2設(shè)備生產(chǎn)工藝流程（略）設(shè)備生產(chǎn)工藝流程（略） 5.4 項目總體平面布置規(guī)劃 5.4.1總平面布置規(guī)劃：總平面布置規(guī)劃： 總平面布置規(guī)劃圖 5.4.2工廠效果圖：工廠效果圖： 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報告可行性分析報告 22 5.4.3科研中心風(fēng)格：科研中心風(fēng)格： 5.4.4公司會議室風(fēng)格：公司會議室風(fēng)格： 5.4.5員工食堂樓外貌：員工食堂樓外貌： 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報告可行性分析報告 24 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報告可行性分析報告 25 第六章 環(huán)境評估 6.1 環(huán)境保護(hù) 6.1.1主要污染物：主要污染物： 主要含塵氣體、乙炔、焊接切割煙氣、固體廢物、噪聲、振動、分析 劑等。 6.1.2項目擬采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)：項目擬采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)： 1、由車間向外排放的含塵氣體，當(dāng)含有 10%以上二氧化碳時，排放濃 度不得超過 60mg/m3。 2、切割機(jī)、打磨設(shè)備塵器煙排放濃度、排放速率均達(dá)到 GB16297- 1996大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)二級標(biāo)準(zhǔn)。 3、總排口廢水各監(jiān)測指標(biāo)均達(dá)到 GB8978-1996污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 一級。 4、六個廠界噪聲監(jiān)測點均達(dá)到 GB13248-2008工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪 聲排放標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)限值。 6.1.3使用中的環(huán)保使用中的環(huán)保: : 1、園區(qū)內(nèi)衛(wèi)生間采用污、廢水分流系統(tǒng)，排水系統(tǒng)均設(shè)置專用通氣 立管。污水經(jīng)化糞池處理后與廢水一并排入城市污水管網(wǎng)。 2、室外采用雨、污水分流排水系統(tǒng)，雨水排入城市雨水管。 3、設(shè)備專人管理，加強(qiáng)保養(yǎng)維修，保證其良好運行狀態(tài)和效率。 4、進(jìn)出車輛限制行使路線及速度，禁鳴喇叭。 5、生活垃圾由清潔車搬運到指定堆放點。 6.1.4綠化措施綠化措施： 園區(qū)以綠化為鋪墊，功能為線索，道路為構(gòu)架，生態(tài)為理念。包括防 護(hù)地帶的防護(hù)林和建設(shè)區(qū)域的綠化，具體以設(shè)計圖紙為準(zhǔn)。 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報告可行性分析報告 26 6.2 環(huán)境評估 1、本項目建成投產(chǎn)后，整個機(jī)械生產(chǎn)過程不使用也不排放有毒物質(zhì)。 實驗室也無有害氣體和廢液，符合環(huán)保要求。生產(chǎn)線沒有大型振動設(shè)備， 設(shè)備運轉(zhuǎn)的噪音，保證符合國家有關(guān)規(guī)定。本項目屬光機(jī)電產(chǎn)品生產(chǎn)，不 會造成任何環(huán)境污染。 2、該項目對當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境影響不大，處理得當(dāng)可將影響降為零。 6.3 勞動保護(hù)和安全 1、本項目在生產(chǎn)裝配過程中，對用易燃、易爆及強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、有毒 有害物質(zhì)實行嚴(yán)格的制度化管理。根據(jù)勞動保護(hù)條例和不同工種，配備適 當(dāng)?shù)膭诒Ｓ闷罚と嗽谡２僮鲿r不會發(fā)生有害人體健康或安全事故。加 強(qiáng)防火防暴工作，按防火規(guī)范的要求配備滅火消防器材，防止火災(zāi)發(fā)生。 2、機(jī)械加工生產(chǎn)過程中工人存在安全隱患，除定期對操作工人進(jìn)行 安全教育培訓(xùn)外，企業(yè)給每個員工強(qiáng)制性實行購買意外傷害保險，確保員 工生產(chǎn)安全。 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報告可行性分析報告 27 第七章 企業(yè)組織和勞動定員 7.1 管理組織機(jī)構(gòu) 根據(jù)“精簡、統(tǒng)一、高效”的原則而設(shè)立精干的企業(yè)管理機(jī)構(gòu)。為確 保項目建設(shè)期的順利進(jìn)行，加強(qiáng)項目實施過程綜合協(xié)調(diào)服務(wù)功能，由公司 高層參與組建項目領(lǐng)導(dǎo)小組，主要負(fù)責(zé)擬定項目資金管理和工程監(jiān)督，保 證項目按計劃實施，接受開發(fā)區(qū)管委會及上級部門的監(jiān)督、審計、檢查。 本項目建成后，企業(yè)實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，由企業(yè)總經(jīng) 理對產(chǎn)業(yè)園的建設(shè)、生產(chǎn)、經(jīng)營和行政事務(wù)實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。擬定管理組織 結(jié)構(gòu)如下： 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報告可行性分析報告 28 7.2 勞動定員和人員培訓(xùn) 7.2.1勞動定員勞動定員： 該項目開工投產(chǎn)所需雇員大約為 320 人，人員構(gòu)成見勞動定員表。全 年生產(chǎn)、管理天數(shù)為 330 天，工人每周工作 40 小時，生產(chǎn)編制為三班運 轉(zhuǎn)。 項目開工投產(chǎn)后，管理機(jī)構(gòu)將根據(jù)公司的實際需求，提出增加雇員的 計劃，并提交董事會討論決定。對本項目的管理和技術(shù)人員，要求素質(zhì)較 高，既有較強(qiáng)的行政管理能力和技術(shù)管理能力，又要有協(xié)作精神，公司生 產(chǎn)工人將在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行統(tǒng)一招聘。 企業(yè)人員構(gòu)成表 序號序號部門設(shè)置部門設(shè)置人數(shù)人數(shù)備備 注注 01總 經(jīng) 理1 02副總經(jīng)理5 03綜合管理部10 04后勤保障部12包括員工食堂員工 05市場開拓部23 06計劃財務(wù)部7 07企業(yè)策劃部10 08物質(zhì)采購部10 09工藝設(shè)計部10 10質(zhì)量檢驗部20 11安全保衛(wèi)部12 12產(chǎn)品加工廠80 13設(shè)備制造廠60 14科研中心60 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報告可行性分析報告 29 總總 計計320 7.2.2人員培訓(xùn)：人員培訓(xùn)： 1、建立健全與本項目相適應(yīng)的人員培訓(xùn)機(jī)制，注重現(xiàn)實性、針對性、 實用性。把學(xué)習(xí)工作技能與案例分析結(jié)合起來，把補(bǔ)充實際技能與提高能 力結(jié)合起來。要根據(jù)實際情況采取靈活多樣的培訓(xùn)方式。根據(jù)企業(yè)經(jīng)營發(fā) 展目標(biāo)，制定培訓(xùn)規(guī)劃和計劃，組織好中層及中層以下管理人員和專業(yè)技 術(shù)人員的培訓(xùn)和考核。建立專門的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，結(jié)合企業(yè)實際的勞動、人事、 工資制度等，逐步建立“先培訓(xùn)、后上崗”的制度和培訓(xùn)、使用、待遇相 結(jié)合的配套辦法。 2、企業(yè)每年用銷售收入 4%左右的專項資金撥款，用于企業(yè)員工外出 培訓(xùn)和內(nèi)部培訓(xùn)。 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報告可行性分析報告 30 第八章 項目實施進(jìn)度安排 8.1 項目的前期準(zhǔn)備工作 本項目在可行性研究之前進(jìn)行了大量的調(diào)查與準(zhǔn)備工作情況，包括： 市場調(diào)查研究、項目建設(shè)地的環(huán)境現(xiàn)狀、運輸條件、公用動力供應(yīng)、可行 性研究等，為本項目的啟動作好了充分準(zhǔn)備。 8.2 工程招投標(biāo) 根據(jù)工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定及相關(guān)法規(guī)，結(jié)合本 項目實際情況，遵循公開、公平、公正和誠實信用原則，擬定項目招標(biāo)方 案如下： 8.2.1 招標(biāo)范圍：招標(biāo)范圍： 本項目涉及的工程設(shè)計、工程建設(shè)監(jiān)理和工程施工、設(shè)備采購等。 8.2.2 招標(biāo)組織形式：招標(biāo)組織形式： 本項目委托具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本項目招標(biāo)工作，并 由業(yè)主主持具有評標(biāo)資質(zhì)的相關(guān)專業(yè)人員，組成評標(biāo)委員會，進(jìn)行評標(biāo)、 定標(biāo)工作。 8.2.3招標(biāo)方式和招標(biāo)內(nèi)容：招標(biāo)方式和招標(biāo)內(nèi)容： 1、工程設(shè)計招標(biāo)：、工程設(shè)計招標(biāo)：由于本項目設(shè)計工作較為簡單，按建筑工程設(shè) 計招標(biāo)管理辦法 ，擬采用邀請招標(biāo)方式邀請三個以上具有與本項目相適 應(yīng)的工程設(shè)計資質(zhì)的設(shè)計單位投標(biāo)。 2、工程建設(shè)監(jiān)理招標(biāo)：、工程建設(shè)監(jiān)理招標(biāo)：工程監(jiān)理招標(biāo)亦采用公開招標(biāo)方式，選擇具 有良好信譽(yù)和與本項目相適應(yīng)資質(zhì)的工程建設(shè)監(jiān)理單位，對本項目建設(shè)工 程施工監(jiān)理工作投標(biāo)。 3、工程施工招標(biāo)：、工程施工招標(biāo)：根據(jù)本項目工程建設(shè)技術(shù)特點，工程施工招標(biāo)擬 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報告可行性分析報告 31 采用公開招標(biāo)方式選擇施工單位。項目法人按照工程建設(shè)項目報建管理 辦法 ，向建設(shè)行政主管部門辦理項目報建備案和招標(biāo)申請等手續(xù)后，委 托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理招標(biāo)事宜。 8.3 實施進(jìn)度安排 根據(jù)基本建設(shè)的合理工期規(guī)定，結(jié)合本項目建設(shè)特點，提出以下項目 實施進(jìn)度建議。 本項目一期工程建設(shè)期為 19 個月（從具備開工條件進(jìn)場施工之日起 計算，未包括前期市場調(diào)研和土地購置所用時間） 。計劃在于 2015 年 10 月正式投入生產(chǎn)。具體實施進(jìn)度安排如下： 項目實施進(jìn)度安排 序號項目內(nèi)容計劃時間時 間 01項目前期調(diào)查論證2013.09.01-2013.11.30 3 個月 02土地購置申請辦證2013.12.01-2014.03.31 4 個月 03勘探設(shè)計、規(guī)劃審批2014.04.01-2014.05.31 2 個月 04道路土地平整工程2014.06.01-2014.08.30 3 個月 05土建施工建設(shè)工程2014.09.01-2015.03.31 8 個月 06 室內(nèi)裝飾與中央空調(diào) 強(qiáng)電弱電、園林綠化 2015.04.01-2015.07.304 個月 07機(jī)械設(shè)備與生產(chǎn)線安裝2015.07.30-2013.08.30 2 個月 08公司搬遷、開業(yè)典禮2015.09.01-2015.09.30 1 個月 09試生產(chǎn)期2015.10.01-2015.12.313 個月 10達(dá) 產(chǎn) 期2016.01.01 以后 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報告可行性分析報告 32 第九章 項目財務(wù)分析 9.1 財務(wù)分析基本假設(shè) 本項目財務(wù)評價是建立在以下基本假設(shè)的基礎(chǔ)上：本項目財務(wù)評價是建立在以下基本假設(shè)的基礎(chǔ)上： 1、項目運行期內(nèi)國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定； 2、項目運行期內(nèi)市場無不可控的意外發(fā)生； 3、項目能籌集到充足的資金來維持項目的建設(shè)與運轉(zhuǎn)； 4、項目建設(shè)原材料價格等都是通過行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與當(dāng)?shù)禺?dāng)前市場確定； 5、項目經(jīng)營估算預(yù)測的計算期為 5 年； 6、銀行借款的年利率按照 10%計算。 7、為了便于財務(wù)評價，假設(shè)每年的銷售量按照 10%的速率增長，銷 售單價保持不變。 9.2 銷售成本及銷售收入估算 9.2.1成本與稅金估算：成本與稅金估算： 1、材料費：、材料費：產(chǎn)品的原材料費占銷售收入的 50%計提。 2、工資及福利費用：、工資及福利費用：企業(yè)的人工費用占銷售單價的 15%， （根據(jù)公司 員工人數(shù)估算；福利費、養(yǎng)老金、失業(yè)保險、醫(yī)保金等按照工資總額的 49.5%計提） 。 3、折舊費：、折舊費：按直線法計算折舊，配套設(shè)備折舊年限為 8 年，殘值率 為 5%，該項目設(shè)備的固定資產(chǎn)原值為 1500 萬元，平均每年的折舊費為 178 萬元，房屋建筑物折舊年限為 30 年，殘值率為 10%，建筑物及其他的 固定資產(chǎn)原值為 4150 萬元，每年的折舊費為 125 萬元。 4、維修費等費用：、維修費等費用：維修等費用按照固定資產(chǎn)投資的 0.5%計提。 5、管理費用：、管理費用：日常管理費用（包括辦公經(jīng)費、差旅費、及其他費用） 按銷售收入的 4%計提。 6、銷售費用：、銷售費用：銷售費用按照銷售收入的 5%計提。 7、其他費用：、其他費用：其他費用按照銷售收入的 1%計提。 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報告可行性分析報告 33 8、銷售稅金：、銷售稅金：銷售稅金及附加按照銷售收入的 4.00%計提。 9、所、所 得得 稅：稅：所得稅按照國家稅法的規(guī)定，高新技術(shù)企業(yè)所得稅按 照 20%計算。 9.2.2相關(guān)的比率：相關(guān)的比率： 表-1 相關(guān)比率 項項 目目2013 年年2014 年年2015 年年2016 年年2017 年年2018 年年 應(yīng)收賬款比率5.00%4.50%4.50%5.00%5.00%5.00% 應(yīng)付賬款比率4.00%5.50%5.00%4.50%4.00%4.00% 壞賬準(zhǔn)備 率0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00% 銷售費用 率5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00% 管理費用 率4.00%4.00%4.00%4.00%4.00%4.00% 維修費用 率0.50%0.50%0.50%0.50%0.50%0.50% 財務(wù)費用 率0.50%0.50%0.50%0.50%0.50%0.50% 稅金及附 加4.00%4.00%4.00%4.00%4.00%4.00% 所 得 稅20.00%20.00%20.00%20.00%20.00%20.00% 折 現(xiàn) 率12.00%12.00%12.00%12.00%12.00%12.00% 9.2.3銷售收入預(yù)測：銷售收入預(yù)測： 表-2 銷售收入預(yù)測 單位：萬元 項目項目2013年年2014年年2015年年2016年年2017年年2018年年 銷 售 量500臺1000臺1100121013311464 銷售單價15.00 15.0015.00 15.0015.00 15.00 銷 售 額7500.0015000.0016500.0018150.001996521960 備注：第 1 年的銷售收入按照達(dá)產(chǎn)年的 50%計算，第 2 年達(dá)產(chǎn)，第 3 年到第 5 年按的銷售增長 10%，第 6 年以后保持不變。 9.3 損益估算與凈現(xiàn)金流量預(yù)測 根據(jù)企業(yè)規(guī)劃和行業(yè)情況，并原則上根據(jù)中國財政部頒布的會計準(zhǔn)則、 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報告可行性分析報告 34 會計制度和有關(guān)的法律規(guī)定，對本項目進(jìn)行有關(guān)的財務(wù)預(yù)測。在具體操作 時遵循重要性原則，對預(yù)測期間費用表、預(yù)測成本報表、預(yù)測損益表和預(yù) 測現(xiàn)金流量表做了一定的合并和處理。 本預(yù)測中各種數(shù)據(jù)比例，是通過調(diào)查國內(nèi)該行業(yè)的有關(guān)資料，并通過 分析統(tǒng)計，制定出的相關(guān)比例。在本項目的預(yù)測中，能夠比較好的粗略反 映該項目的收益價值狀況，但在項目具體實施的過程中，還有大量的、次 要的不確定因素，甚至有時還會出現(xiàn)重大的偶然因素，這些因素都會影響 到該項目的收益，所以，具體實施中可能出現(xiàn)的差異也是正常的。 9.3.1各項財務(wù)預(yù)測表：各項財務(wù)預(yù)測表： 表-3：銷售成本估算表 單位：萬元 成本項成本項20132013年年20142014年年20152015年年20162016年年20172017年年20182018年年 折舊費 303303 303 303 303303 材料費37507500 8250 9075 998310980 人工費11252250 2475 2722 29953294 合 計51781005311028121011328114577 表-4：固定資產(chǎn)折舊費用估算表 單位：萬元 項目項目折舊年限折舊年限殘值率殘值率20132013年年20142014年年20152015年年20162016年年20172017年年20182018年年 廠房 3010.00%178178178178178178 設(shè)備 105.00%125125125125125125 合計 303303303303303303 注：固定資產(chǎn)原值請參看投資估算部分（建筑物為4150萬元，設(shè)備為1500萬元。 ） 表-5：收現(xiàn)銷售收入估算表 單位：萬元 項項 目目20132013年年20142014年年20152015年年 20162016年年20172017年年20182018年年 銷 售 收 入 75001500016500181501996521960 應(yīng) 收 賬 款 375 675742.5 908 998 1098 壞 賬 損 失 可收回的賬款 375675742.5908 998 1098 收現(xiàn)銷售收入 71251432515757.5172421896720862 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報告可行性分析報告 35 表-6：付現(xiàn)經(jīng)營成本估算表 單位：萬元 項項 目目20132013年年20142014年年 20152015年年20162016年年20172017年年20182018年年 銷售成本 51781005311028121011328114577 材 料 費 3750750082509075998310980 應(yīng)付賬款 300 553 551 545 471 583 固定資產(chǎn)折舊 303 303 303 303 303 303 付現(xiàn)經(jīng)營成本 4575919710174112531244713691 表-7：運營費用估算表 單位：萬元 項項 目目20132013年年20142014年年20152015年年20162016年年20172017年年20182018年年 銷售費用 3757508259089981098 管理費用 300600660726799878 維修費用 37.5758391100110 財務(wù)費用 37.5758391100110 合合 計計 7407401500150016511651181618161997199721962196 表-8：總成本費用估算表 單位：萬 元 序號序號項項 目目20132013年年20142014年年20152015年年20162016年年20172017年年20182018年年 1 1 銷售成本銷售成本 51781005311028121011328114577 2 2 銷售費用銷售費用 375 750 825 908 998 1098 3 3 管理費用管理費用 300 600 660 726 799 878 4 4 維修費用維修費用 37.5 75 83 91 100 110 5 5 財務(wù)費用財務(wù)費用 37.5 75 83 91 100 110 6 6 總成本費用總成本費用 59181155312679139171527816773 其中折舊費其中折舊費 303 303 303 303 303 303 7 7 經(jīng)營成本經(jīng)營成本 56151125012376136141497516470 表-9：損益估算表 單位：萬元 項項 目目20132013年年20142014年年20152015年年20162016年年20172017年年20182018年年 銷售收入銷售收入 7500 150001650018150 19965 21960 銷售稅金及附加銷售稅金及附加 300 600 660 726 798.6878.44 總成本費用總成本費用 5918 115531267913917 15278 16773 銷售利潤銷售利潤(1-2-3)(1-2-3) 1282 2847 3161 35073888.44308.56 所得稅所得稅 256.4 569.4632.2701.4777.68 861.71 稅后利潤稅后利潤 1025.62277.62528.82805.63110.723446.85 稅后利潤率稅后利潤率% % 13.67 15.1815.33 15.46 15.58 15.70 盈余公積金盈余公積金(6)10%(6)10% 102.56227.76252.88280.56311.07 344.68 公益金公益金 (6)5%(6)5% 51.28113.88126.44140.28155.54 172.34 超精純石英砂產(chǎn)業(yè)園 可行性分析報告可行性分析報告 10 未分配利潤未分配利潤 871.76871.761935.961935.962149.482149.482384.762384.762644.112644.11