中國(guó)石油資金管理平臺(tái)中國(guó)石油資金管理平臺(tái) 資金計(jì)劃管理資金計(jì)劃管理 中國(guó)石油資金平臺(tái)項(xiàng)目組中國(guó)石油資金平臺(tái)項(xiàng)目組 20112011年年5 5月月 目錄 -2- -資金計(jì)劃簡(jiǎn)介 -年度資金計(jì)劃 -月度資金計(jì)劃 3 3 2 2 1 1 4 4 6 6 7 7 8 8 -周資金計(jì)劃 -計(jì)劃控制規(guī)則說(shuō)明 -計(jì)劃查詢分析 -資金計(jì)劃調(diào)整舉例 5 5 -投資計(jì)劃 -3- 資金計(jì)劃管理模塊是中國(guó)石油資金管理平臺(tái)的核心系統(tǒng)之一， 是資金結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)起的依據(jù)和源頭。資金計(jì)劃模塊主要包括年 度資金計(jì)劃的編制、匯總、審批；逐筆、逐項(xiàng)資金計(jì)劃的編制 、調(diào)整；周計(jì)劃、月計(jì)劃的匯總、審批、批復(fù)調(diào)整等功能，并 提供了相關(guān)的查詢分析功能。 資金計(jì)劃模塊使資金計(jì)劃的編報(bào)延伸到業(yè)務(wù)部門(mén)，并通過(guò) 逐筆、逐項(xiàng)編制資金計(jì)劃，提高了資金計(jì)劃編制的合理性和資 金頭寸預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性，實(shí)現(xiàn)要素化管理，杜絕計(jì)劃外資金支出 。 一、資金計(jì)劃簡(jiǎn)介 -4- 一、資金計(jì)劃簡(jiǎn)介 資金計(jì)劃應(yīng)用架構(gòu)圖如下所示： 逐筆、逐項(xiàng) 編制資金計(jì)劃 周計(jì)劃匯總 財(cái)務(wù)部門(mén) 業(yè)務(wù)部門(mén) WEB界面 周計(jì)劃審核、審批 發(fā)起付款申請(qǐng) 月計(jì)劃匯總 月計(jì)劃審核、審批 月計(jì)劃匯總 月計(jì)劃審批 總部批復(fù)的年計(jì)劃 月計(jì)劃批復(fù) WEB界面發(fā)起 付款申請(qǐng) 周計(jì)劃匯總 周計(jì)劃批復(fù) 業(yè)務(wù)部門(mén)地區(qū)公司股份公司 賬戶系統(tǒng) 客戶系統(tǒng) -5- （一）資金計(jì)劃管理的功能菜單： -6- 一、資金計(jì)劃簡(jiǎn)介 1、以“表單單”的形式編制資金計(jì)劃 除年計(jì)劃以“報(bào)表”的形式編制外，月計(jì)劃均以表單形式編制，并 以資金計(jì)劃表單為依據(jù)，進(jìn)行資金結(jié)算，沒(méi)有資金計(jì)劃無(wú)法發(fā)起付 款申請(qǐng)。 （二）與目前資資金計(jì)計(jì)劃管理模式的區(qū)別別 -7- 一、資金計(jì)劃簡(jiǎn)介 2、由業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 部門(mén)門(mén)和財(cái)務(wù)財(cái)務(wù) 部門(mén)門(mén)共同發(fā)起資金計(jì)劃 目前的模式是由廠礦一級(jí)的財(cái)務(wù)部門(mén)發(fā)起資金計(jì)劃，地區(qū)公 司進(jìn)行匯總上報(bào)。在資金管理平臺(tái)中，基于“誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)發(fā)起” 的原則，資金計(jì)劃可以由業(yè)務(wù)部門(mén)在WEB界面發(fā)起，延伸計(jì)劃 編報(bào)級(jí)次，有助于二級(jí)單位進(jìn)行資金管理。 （二）與目前資資金計(jì)計(jì)劃管理模式的區(qū)別別 -8- 一、資金計(jì)劃簡(jiǎn)介 4、采用逐筆、逐項(xiàng)項(xiàng)兩種方式進(jìn)行控制 在資金管理平臺(tái)編制資金計(jì)劃時(shí)，從控制方式分為逐筆、逐項(xiàng) 兩種編報(bào)方式。 l“逐筆”是指一筆計(jì)劃表單只能在計(jì)劃付款日期當(dāng)周內(nèi)，支付 一次，該筆計(jì)劃在發(fā)起支出付款申請(qǐng)后，剩余金額如果想再次 使用只能重新編制計(jì)劃。 l“逐項(xiàng)”是指一筆計(jì)劃表單在計(jì)劃付款日期當(dāng)周內(nèi)，可多次辦 理支付。只要累計(jì)支付金額不超過(guò)計(jì)劃金額，業(yè)務(wù)部門(mén)均可發(fā) 起支付申請(qǐng)，剩余資金計(jì)劃額度仍可直接使用。 （二）與目前資資金計(jì)計(jì)劃管理模式的區(qū)別別 -9- 一、資金計(jì)劃簡(jiǎn)介 （二）與目前資資金計(jì)計(jì)劃管理模式的區(qū)別別 周計(jì)計(jì)劃便是由這這個(gè)月計(jì)計(jì)劃表單單上的四周金額額拆分生成。 目錄 -10- -資金計(jì)劃簡(jiǎn)介 -年度資金計(jì)劃 -月度資金計(jì)劃 3 3 2 2 1 1 4 4 6 6 7 7 8 8 -周資金計(jì)劃 -計(jì)劃控制規(guī)則說(shuō)明 -計(jì)劃查詢分析 -資金計(jì)劃編制舉例 5 5 -投資計(jì)劃 年度資金計(jì)劃是根據(jù)年度財(cái)務(wù)預(yù)算和生產(chǎn)銷(xiāo)售計(jì)劃信息，是對(duì) 未來(lái)一年內(nèi)各資金項(xiàng)目要素的資金流入、資金流出以及凈現(xiàn)金流進(jìn) 行預(yù)計(jì)和測(cè)算。 年度資金計(jì)劃以年度資金計(jì)劃表的形式編制并逐級(jí)匯總上報(bào)，總 部或上級(jí)單位進(jìn)行批復(fù)（或分解）?？偛炕蛏霞?jí)單位批復(fù)（或分解 ）的年度資金計(jì)劃數(shù)是對(duì)全年各資金要素項(xiàng)目收付額度進(jìn)行控制的 依據(jù)。 在逐筆（逐項(xiàng)）編制資金計(jì)劃時(shí)，系統(tǒng)將對(duì)年度資金計(jì)劃額度 進(jìn)行檢查，當(dāng)超出年度資金計(jì)劃額度時(shí)，支出計(jì)劃不允許保存。 -11- 二、年度資金計(jì)劃 -12- 二、年度資金計(jì)劃 1、年度資金計(jì)劃編制 l選擇編制計(jì)劃的業(yè)務(wù)部門(mén)。 l選擇計(jì)劃年度，當(dāng)前會(huì)計(jì)期間編制下年度計(jì)劃。 l按公司內(nèi)部交易、關(guān)聯(lián)交易封閉結(jié)算、對(duì)外結(jié)算 ，分資金計(jì)劃要素填制資金計(jì)劃。 l計(jì)劃金額單位：萬(wàn)元（系統(tǒng)中唯一 一個(gè)萬(wàn)元的 ） 目錄 -資金計(jì)劃簡(jiǎn)介 -年度資金計(jì)劃 -月度資金計(jì)劃 3 3 2 2 1 1 4 4 6 6 7 7 8 8 -周資金計(jì)劃 -計(jì)劃控制規(guī)則說(shuō)明 -計(jì)劃查詢分析 -資金計(jì)劃編制舉例 5 5 -投資計(jì)劃 月度資金計(jì)劃是地區(qū)公司根據(jù)當(dāng)月實(shí)際收支業(yè)務(wù)的安排，通過(guò)月計(jì)劃的編制 和匯總，預(yù)測(cè)、測(cè)算期間內(nèi)各資金要素項(xiàng)目的資金流入、資金流出以及凈現(xiàn)金流 量的發(fā)生情況。 地區(qū)公司及所屬下級(jí)單位的月度資金計(jì)劃根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)編制的收入、支出計(jì) 劃表單匯總生成，以月度資金計(jì)劃表的形式逐級(jí)匯總上報(bào)。 總部或上級(jí)單位批復(fù)的月度資金計(jì)劃是對(duì)當(dāng)月各資金要素項(xiàng)目資金收付額度 進(jìn)行控制的依據(jù)。 月度資金計(jì)劃在編制時(shí)，從控制方式分為逐筆、逐項(xiàng)兩種編報(bào)方式。 -14- 三、月度資金計(jì)劃 -15- 股份總部批復(fù)后，如果不修改批復(fù)金額，則下級(jí)單位只需批復(fù)無(wú)需審核、審批。 業(yè)務(wù)部 門(mén)編制 、調(diào)整 業(yè)務(wù)部 門(mén)審核 二級(jí)單 位審批 二級(jí)單 位匯總 地區(qū)公 司匯總 地區(qū)公 司審核 地區(qū)公 司審批 股份總 部匯總 股份總 部審核 股份總 部審批 股份總 部批復(fù) 股份總 部審核 股份總 部審批 地區(qū)公 司批復(fù) 地區(qū)公 司審核 地區(qū)公 司審批 二級(jí)單 位審核 、審批 二級(jí)單 位批復(fù) 業(yè)務(wù)部門(mén) 編制付款 申請(qǐng) 股份 公司 地區(qū) 公司 二級(jí) 單位 匯總上報(bào) 匯總上報(bào) 總部批復(fù) 地區(qū)公司批復(fù) 月度資金計(jì)劃管理的完整流程 三、月度資金計(jì)劃 哪級(jí)使用逐項(xiàng)批復(fù)功能，哪級(jí)需要審核、審批。 -16- 1、收入計(jì)劃編制財(cái)務(wù)人員編制 選擇業(yè)務(wù)部門(mén) 選擇計(jì)劃要素 輸入收入計(jì)劃金額 三、月度資金計(jì)劃 -17- 1、收入計(jì)劃編制業(yè)務(wù)人員編制WEB界面 三、月度資金計(jì)劃 -18- 2、支出計(jì)劃編制 三、月度資金計(jì)劃 -19- 2、支出計(jì)劃編制項(xiàng)目說(shuō)明 l業(yè)務(wù)部門(mén)：選擇當(dāng)前資金單位所屬的業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)部門(mén)； l交易類(lèi)別：根據(jù)業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，選擇封閉外結(jié)算、關(guān)聯(lián)交易封閉結(jié)算 或股份公司內(nèi)封閉結(jié)算等類(lèi)型； l付款賬號(hào)：選擇本資金單位的付款賬號(hào)，本資金單位在只有一個(gè)付款賬 號(hào)情況下，付款賬號(hào)、開(kāi)戶行等信息，可以同交易類(lèi)型綁定，在選擇交易 類(lèi)型是系統(tǒng)自動(dòng)生成，但在有多個(gè)賬號(hào)時(shí)點(diǎn)擊右鍵選擇填寫(xiě)。選擇賬戶時(shí) 封閉外非網(wǎng)銀報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)選擇一般支出賬戶，封閉外網(wǎng)銀報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)選擇網(wǎng)銀 賬戶，退貨退款選擇一般支出戶，封閉結(jié)算選擇中國(guó)石油財(cái)務(wù)公司賬戶。 l退貨退款：若發(fā)生退貨、退款時(shí)，在編制計(jì)劃時(shí)需要選擇此項(xiàng)； l收款單位：收款單位允許為空，在掛賬、合同付款時(shí)，收款單位必須是 客戶系統(tǒng)中已有的單位，除此之外的收款單位可以手工錄入； 三、月度資金計(jì)劃 -20- 2、支出計(jì)劃編制項(xiàng)目說(shuō)明 l計(jì)劃要素：選擇填寫(xiě)本計(jì)劃的資金計(jì)劃要素，本要素為股份公司總部統(tǒng) 一規(guī)定，選擇時(shí)按實(shí)際支付現(xiàn)金流要素選擇?！巴素浲丝睢边x擇現(xiàn)金流入 要素項(xiàng)目。 l投資計(jì)劃：需填寫(xiě)投資項(xiàng)目，在接口開(kāi)通之前，暫時(shí)選擇“常規(guī)項(xiàng)目” 。 l控制方式：分逐筆、逐項(xiàng)兩種控制方式，系統(tǒng)模式為逐項(xiàng)控制，在有具 體收款單位的情況下，系統(tǒng)自動(dòng)變?yōu)闉橹鸸P控制。根據(jù)規(guī)定，有合同、有 明確收款單位的支付計(jì)劃，為逐筆控制； l申請(qǐng)付款日期：在逐筆控制的情況下，支出計(jì)劃必須在付款日期所在周 內(nèi)付款，否則計(jì)劃作廢；在逐項(xiàng)控制方式下，可以分周、多次付款； l金額：在逐筆控制的方式下，計(jì)劃金額不必分周填報(bào)，在逐項(xiàng)控制下， 需要分周填報(bào)，系統(tǒng)默認(rèn)為付款日期所在周。 三、月度資金計(jì)劃 -21- 2、支出計(jì)劃編制業(yè)務(wù)人員WEB編制界面 三、月度資金計(jì)劃 -22- 2、收支計(jì)劃審批 三、月度資金計(jì)劃 -23- 3、月計(jì)劃匯總 三、月度資金計(jì)劃 l匯總：逐級(jí)匯總月度計(jì)劃；單位可修改下級(jí)單位的上報(bào)數(shù)； l總量平衡：上級(jí)單位修改下級(jí)單位的上報(bào)數(shù)，修改完成后需再次匯總； l上報(bào)狀態(tài)查詢：查詢下級(jí)單位的上報(bào)次數(shù)和審核次數(shù)。 -24- 3、月計(jì)劃匯總逐級(jí)匯總 三、月度資金計(jì)劃 l匯總：逐級(jí)別匯總月度計(jì)劃；單位修改下級(jí)單位上報(bào)數(shù)； l總量平衡：上級(jí)單位修改下級(jí)單位上報(bào)數(shù)，修改完成后需再次匯總； l上報(bào)狀態(tài)查詢：查詢下級(jí)單位的上報(bào)次數(shù)和審核次數(shù)。 -25- 3、月計(jì)劃匯總總量平衡 通過(guò)總量平衡上級(jí)單位 可逐項(xiàng)修改各下級(jí)單位 的月計(jì)劃數(shù) 三、月度資金計(jì)劃 修改下級(jí)單位月計(jì)劃數(shù) -26- 4、月計(jì)劃逐級(jí)審核 三、月度資金計(jì)劃 l審核：審核編制完成的月計(jì)劃，在地區(qū)公司及股份公司級(jí)次需要進(jìn)行 計(jì)劃審核，在地區(qū)公司以下各級(jí)不需要進(jìn)行計(jì)劃審核。 l取消審核：對(duì)審核過(guò)的月計(jì)劃取消審核狀態(tài)。 l退回：對(duì)月計(jì)劃不予審核，退回重新修改。 l查看計(jì)劃：查看月計(jì)劃詳細(xì)要素信息。 -27- 5、月計(jì)劃逐級(jí)審批 三、月度資金計(jì)劃 l審批：審批編制完成的月計(jì)劃。 l取消審批：對(duì)審批過(guò)的月計(jì)劃取消審批狀態(tài)。 l退回：對(duì)月計(jì)劃不予審批，退回重新修改。 l查看計(jì)劃：查看月計(jì)劃詳細(xì)要素信息。 -28- 6、月度資金計(jì)劃逐級(jí)批復(fù) 資金計(jì)劃批復(fù)到 下級(jí)單位 查看該計(jì)劃由哪些計(jì)劃 匯總而來(lái) 分單位逐項(xiàng)批 復(fù)資金計(jì)劃 三、月度資金計(jì)劃 -29- 7、月度資金計(jì)劃批復(fù)后審核 審核分解后的月度資金計(jì)劃 三、月度資金計(jì)劃 -30- 8、月度資金計(jì)劃批復(fù)后審批 審批審核完成后的月度資金計(jì)劃 三、月度資金計(jì)劃 9、月計(jì)劃調(diào)整 月度資金計(jì)劃的追加和調(diào)整由業(yè)務(wù)部門(mén)發(fā)起，經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)及相關(guān)財(cái)務(wù)人員審 核后，由財(cái)務(wù)部門(mén)以追加計(jì)劃表的形式進(jìn)行逐級(jí)匯總。 為了滿足分級(jí)管理的需要，各單位可以在本單位的月度及所在周批復(fù)計(jì)劃額 度內(nèi)，對(duì)部門(mén)之間的計(jì)劃調(diào)整進(jìn)行發(fā)布確認(rèn)，不需要上報(bào)總部審批。 自行發(fā)布確認(rèn)必須同時(shí)滿足以下兩個(gè)條件： （1）調(diào)整后的資金計(jì)劃要素項(xiàng)目的合計(jì)數(shù)不超過(guò)本單位的月度批復(fù)計(jì)劃金額； （2）調(diào)整后的周封閉外結(jié)算支付合計(jì)數(shù)不超過(guò)當(dāng)周本單位的周支付限額, -31- 三、月度資金計(jì)劃 -32- 9、收入計(jì)劃調(diào)整 三、月度資金計(jì)劃 選擇需要調(diào)整的收入計(jì)劃編號(hào) 自動(dòng)生成新的調(diào)整計(jì)劃的編 號(hào) 自動(dòng)顯示原收入計(jì)劃內(nèi)容 錄入新收入計(jì)劃內(nèi)容 -33- 10、支出計(jì)劃調(diào)整 三、月度資金計(jì)劃 -33- 選擇需要調(diào)整的支出計(jì)劃編號(hào) 自動(dòng)生成新的調(diào)整計(jì)劃編號(hào) 自動(dòng)顯示原收入計(jì)劃內(nèi)容 錄入新收入計(jì)劃內(nèi)容 錄入新的調(diào)整計(jì)劃金額，釋放金額自動(dòng)遞減=原計(jì)劃剩余金額-新計(jì)劃金額 -34- 三、月度資金計(jì)劃 11、月額度調(diào)整 實(shí)現(xiàn)下級(jí)單位間相同計(jì)劃要素的額度調(diào)整，與月計(jì)劃批復(fù)時(shí)總量平 衡功能的不同點(diǎn)是：月計(jì)劃批復(fù)的逐項(xiàng)批復(fù)，只能調(diào)整參與匯總當(dāng)前月 計(jì)劃的下級(jí)單位的額度；而此功能調(diào)整單位允許隨意選擇，更加靈活。 月額度調(diào)整 目錄 -35- -資金計(jì)劃簡(jiǎn)介 -年度資金計(jì)劃 -月度資金計(jì)劃 3 3 2 2 1 1 4 4 6 6 7 7 8 8 -周資金計(jì)劃 -計(jì)劃控制規(guī)則說(shuō)明 -計(jì)劃查詢分析 -資金計(jì)劃編制舉例 5 5 -投資計(jì)劃 周資金計(jì)劃一個(gè)額度，是通過(guò)對(duì)逐筆、逐項(xiàng)資金支出計(jì)劃表單逐級(jí)匯總 生成的。地區(qū)公司匯總二級(jí)單位上報(bào)的周計(jì)劃，股份公司匯總地區(qū)公司上報(bào) 的周計(jì)劃。 匯總上報(bào)的周計(jì)劃需要經(jīng)過(guò)上級(jí)單位（股份公司或者地區(qū)公司）審核和 批復(fù)，上級(jí)單位可以控制（修改）下級(jí)單位匯總上報(bào)的周資金計(jì)劃（僅限明 細(xì)單位修改業(yè)務(wù)部門(mén)收支計(jì)劃）。 股份公司總部按地區(qū)公司上報(bào)周計(jì)劃數(shù)，通過(guò)“透支撥款”功能，向地 區(qū)公司賬戶下達(dá)透支額度或進(jìn)行撥款。 當(dāng)周內(nèi)累計(jì)支付額度不得超本周計(jì)劃批復(fù)額度。 -36- 四、周資金計(jì)劃 -37- 1、周資金計(jì)劃匯總 四、周資金計(jì)劃 l計(jì)劃匯總：基層單位根據(jù)資金結(jié)算進(jìn)度和實(shí)際情況，選擇發(fā)布納入本周支付 的資金計(jì)劃進(jìn)行匯總，形成該單位本周資金計(jì)劃，并逐級(jí)匯總上報(bào)，由上級(jí)單 位審批、批復(fù)； l停用、退回：對(duì)填報(bào)錯(cuò)誤已審批的資金計(jì)劃可選擇停用或退回，選擇“停用 ”，相當(dāng)于此條計(jì)劃作廢，若要繼續(xù)使用計(jì)劃，則需業(yè)務(wù)部門(mén)重新編制即可； 選擇“退回”，此計(jì)劃退回到業(yè)務(wù)人員，業(yè)務(wù)人員可進(jìn)行修改，并需要重新審 批。注意不能停用和退回已發(fā)起付款申請(qǐng)的計(jì)劃。 l發(fā)起付款：只要有計(jì)劃就可以發(fā)起付款申請(qǐng)，但是付款單在提交審批前，該 計(jì)劃必須完成發(fā)布、審批。系統(tǒng)自動(dòng)顯示資金計(jì)劃的上報(bào)金額、批復(fù)金額、已 執(zhí)行金額。 -38- 四、周資金計(jì)劃 逐筆逐 項(xiàng)計(jì)劃 發(fā)布 周計(jì)劃 匯總 1、周資金計(jì)劃匯總 -39- 支出計(jì)劃在付款申請(qǐng)單提交審批（啟動(dòng)工作流）之前，支出計(jì)劃必須發(fā) 布通過(guò)，只有發(fā)布通過(guò)的支出計(jì)劃，才允許付款申請(qǐng)單進(jìn)入審批流程。 未發(fā)布的支出計(jì)劃可修改批復(fù)金額和計(jì)劃日期，經(jīng)過(guò)發(fā)布后可以匯總到 其他周； 在提交付款申請(qǐng)單進(jìn)行審批時(shí)，系統(tǒng)將判斷月計(jì)劃和周計(jì)劃是否正確發(fā)布 ，正確發(fā)布的周計(jì)劃允許對(duì)外付款，周發(fā)布未通過(guò)和月發(fā)布未通過(guò)的資金計(jì)劃 ，不能進(jìn)行付款，需要根據(jù)周計(jì)劃是否超額度，在進(jìn)行計(jì)劃調(diào)整或計(jì)劃追加后 再進(jìn)行付款。 四、周資金計(jì)劃 2、周資金計(jì)劃發(fā)布 -40- 周計(jì)劃匯總、審批 逐 筆 、 逐 項(xiàng) 資 金 計(jì) 劃 發(fā) 布 逐級(jí) 總部批復(fù) 未匯總周計(jì)劃 四、周資金計(jì)劃 已匯總周計(jì)劃 月額度 月額度=月批復(fù)-以前周執(zhí)行-逐筆執(zhí)行執(zhí)行-逐筆未執(zhí)行批復(fù)-逐項(xiàng)批復(fù)-以后周批復(fù)(按明細(xì)項(xiàng)目) 周額度=周批復(fù)-逐筆執(zhí)行執(zhí)行-逐筆未執(zhí)行批復(fù)-逐項(xiàng)批復(fù)（按周匯總額度） 月額度周額度 不通過(guò) 月計(jì)劃匯總逐級(jí)逐級(jí)月計(jì)劃批復(fù) 通過(guò) 不通過(guò) 通過(guò) 不通過(guò) 通過(guò) 周計(jì)劃匯總、審批逐級(jí) 總部批復(fù) 月計(jì)劃匯總逐級(jí)逐級(jí)月計(jì)劃批復(fù) 周計(jì)劃匯總、審批逐級(jí) 總部批復(fù) 發(fā)起付款、提交審核 檢查 通過(guò)調(diào)整使計(jì)劃滿足周額度 通過(guò)調(diào)整使計(jì)劃滿足月額度、周額度 通過(guò)調(diào)整使計(jì)劃滿足月額度 需手工更新計(jì)劃發(fā)布狀態(tài) 需手工更新計(jì)劃發(fā)布狀態(tài) -41- 2、周資金計(jì)劃逐級(jí)審核 審核已經(jīng)匯總的周計(jì)劃查看已經(jīng)匯總的周計(jì)劃 四、周資金計(jì)劃 -42- 3、周資金計(jì)劃審批 審批已經(jīng)通過(guò)審核的周計(jì)劃查看已經(jīng)審批的周計(jì)劃 四、周資金計(jì)劃 -43- 4、周資金計(jì)劃批復(fù) 四、周資金計(jì)劃 批復(fù)已經(jīng)匯總到總部的周計(jì) 劃 目錄 -44- -資金計(jì)劃簡(jiǎn)介 -年度資金計(jì)劃 -月度資金計(jì)劃 3 3 2 2 1 1 4 4 6 6 7 7 8 8 -周資金計(jì)劃 -計(jì)劃控制規(guī)則說(shuō)明 -計(jì)劃查詢分析 -資金計(jì)劃編制舉例 5 5 -投資計(jì)劃 資金計(jì)劃查詢主要完成資金計(jì)劃明細(xì)、匯總數(shù)據(jù)、計(jì)劃上報(bào)狀態(tài)的查詢 和分析，從功能上看主要包括：收支計(jì)劃明細(xì)查詢、收支計(jì)劃匯總查詢、分 單位資金計(jì)劃執(zhí)行情況查詢、分部門(mén)資金計(jì)劃執(zhí)行情況查詢，以及周計(jì)劃、 月計(jì)劃、年計(jì)劃查詢、匯總查詢及上報(bào)單位狀態(tài)查詢等查詢功能。 資金計(jì)劃查詢中可以直接聯(lián)查付款申請(qǐng)單、收款確認(rèn)、資金收支計(jì)劃等 卡片信息。 -45- 六、計(jì)劃查詢 周、月 匯總計(jì)劃 分單位計(jì)劃 執(zhí)行情況查詢 分部門(mén)計(jì)劃 執(zhí)行情況查詢 收支計(jì)劃匯總查詢 支出計(jì)劃明細(xì)查詢 收入計(jì)劃明細(xì)查詢 收支計(jì)劃匯總查詢 支出計(jì)劃明細(xì)查詢 收入計(jì)劃明細(xì)查詢 資金計(jì)劃卡片 付款確認(rèn)單位 收款確認(rèn)單 收款確認(rèn)單 資金計(jì)劃卡片 付款確認(rèn)單位 上報(bào)狀態(tài) 查詢 -46- 1、支出計(jì)劃查詢 六、計(jì)劃查詢 繼續(xù)聯(lián)查付款申請(qǐng) 單的詳細(xì)信息 聯(lián)查付款申請(qǐng)單卡片 聯(lián)查資金計(jì)劃卡片信息 -47- 2、支出計(jì)劃匯總查詢(分單位、分部門(mén)資金計(jì)劃查詢) 六、計(jì)劃查詢 -48- 3、周、月、年計(jì)劃查詢 六、計(jì)劃查詢 -49- 4、周、月、年計(jì)劃上報(bào)狀態(tài)查詢 六、計(jì)劃查詢 目錄 -50- -資金計(jì)劃簡(jiǎn)介 -年度資金計(jì)劃 -月度資金計(jì)劃 3 3 2 2 1 1 4 4 6 6 7 7 8 8 -周資金計(jì)劃 -計(jì)劃控制規(guī)則說(shuō)明 -計(jì)劃查詢分析 -資金計(jì)劃編制舉例 5 5 -投資計(jì)劃 （1）收入計(jì)劃 資金流入項(xiàng)目在計(jì)劃編制和發(fā)布環(huán)節(jié)均不受年度和月度資金計(jì)劃控制，設(shè) 置為“年度預(yù)警”。 （2）支出計(jì)劃 對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù) 目前只對(duì)資金計(jì)劃大類(lèi)項(xiàng)目進(jìn)行總額控制，月度資金計(jì)劃不允許超過(guò)年計(jì) 劃，周計(jì)劃不允許超過(guò)月計(jì)劃，其中五項(xiàng)費(fèi)用按明細(xì)要素進(jìn)行控制。 l 大類(lèi)要素項(xiàng)目： 主要包括“購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金”、“支付給職工以及為職工 支付的現(xiàn)金”、“支付的各種稅費(fèi)”、“支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金”、“投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出”、“籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出”。 -51- 七.資金計(jì)劃控制規(guī)則 4、資金平臺(tái)目前控制規(guī)則 l 五項(xiàng)費(fèi)用： 主要包括“差旅費(fèi)”、“辦公費(fèi)”、“會(huì)議費(fèi)”、“業(yè)務(wù)招待費(fèi)”和“出國(guó)人 員經(jīng)費(fèi)”。 封閉結(jié)算業(yè)務(wù)/關(guān)聯(lián)交易封閉結(jié)算業(yè)務(wù) 封閉結(jié)算支出暫時(shí)不受年度資金計(jì)劃的控制，在封閉結(jié)算發(fā)起托收單時(shí)需要 匹配計(jì)劃要素。 投資業(yè)務(wù) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出項(xiàng)目，不按年度資計(jì)劃進(jìn)行控制，而是按照總部規(guī) 劃計(jì)劃部分批次下達(dá)的投資計(jì)劃進(jìn)行控制。 -52- 七.資金計(jì)劃控制規(guī)則 4、資金平臺(tái)目前控制規(guī)則 -53- 謝謝！