管理制度匯編 行政管理制度 xxx 某某網(wǎng)絡(luò)有限公司 管理制度匯編 （修正版） 二零零一年十月 行政管理制度 第一章 文件管理制度 第一節(jié) 總則 一、為適應(yīng)公司全方位規(guī)范化科學(xué)管理，做好公司文件管理工作，使之規(guī)范化和制度化， 特制定本制度。 二、公司文件是傳達(dá)方針政策，發(fā)布公司行政規(guī)章制度、指示、請(qǐng)示和答復(fù)問(wèn)題、指導(dǎo)商 洽工作、報(bào)告情況、交流信息的重要工具。因此，必須認(rèn)真做好文件的管理工作，有 效地為公司發(fā)展服務(wù)。 三、公司全體員工都應(yīng)發(fā)揚(yáng)深入調(diào)查、聯(lián)系群眾、結(jié)合實(shí)際、實(shí)事求是和認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作 作風(fēng)，努力提高文件質(zhì)量和處理效率。 四、文件處理必須做到準(zhǔn)確、及時(shí)、安全，嚴(yán)格按照規(guī)定的時(shí)限和要求完成。公司文件由 總經(jīng)辦統(tǒng)一發(fā)放、傳遞、用印、保管和立卷歸檔。 第二節(jié) 文件分類(lèi) 一、規(guī)定。發(fā)布重要的行政規(guī)章制度，采取重大的強(qiáng)制性行政措施，用“規(guī)定”。 二、決定、決議。對(duì)重要事項(xiàng)或重大行動(dòng)做出安排，用“決定”。經(jīng)會(huì)議討論通過(guò)并要求 貫徹的事項(xiàng)，用“決議”。 三、通知。轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)機(jī)關(guān)文件，批轉(zhuǎn)下級(jí)文件，要求下級(jí)辦理和需要共同執(zhí)行的事項(xiàng)，用 “通知”。 四、通報(bào)。表彰先進(jìn)，批評(píng)錯(cuò)誤，傳達(dá)重要信息，用“通報(bào)”。 五、請(qǐng)示、報(bào)告。向上級(jí)請(qǐng)求批示與批準(zhǔn)，用“請(qǐng)示”。向上級(jí)匯報(bào)工作、反映情況、提 出建議，用“報(bào)告”。 六、批復(fù)。答復(fù)請(qǐng)示事項(xiàng)用“批復(fù)”。 七、函。商洽工作、詢(xún)問(wèn)問(wèn)題、向有關(guān)主管部門(mén)請(qǐng)求批準(zhǔn)等，用“函”。 八 、 會(huì) 議 紀(jì) 要 。 傳 達(dá) 會(huì) 議 議 定 事 項(xiàng) 和 主 要 精 神 ， 要 求 與 會(huì) 者 共 同 遵 守 的 ， 用 “會(huì) 議 紀(jì) 要 ”。 第三節(jié) 文件格式 一、文件一般由標(biāo)題、發(fā)文字號(hào)、簽發(fā)人、密級(jí)、緊急程度、正文、附件、發(fā)文時(shí)間、印 章、主題詞、主送單位（部門(mén)）、抄報(bào)（送）單位（部門(mén)）等部份組成。 二、文件標(biāo)題應(yīng)準(zhǔn)確簡(jiǎn)要概括文件的主要內(nèi)容。 三、發(fā)文字號(hào)包括代號(hào)、年號(hào)、順序號(hào)。 四、公司發(fā)文代號(hào)分為四種：“xxx 發(fā)”、“xxx 人發(fā)”、“xxx 客發(fā)”。冠以上述 發(fā)文代號(hào)的內(nèi)發(fā)文件應(yīng)對(duì)全公司具有效力，對(duì)外發(fā)文應(yīng)代表公司的整體意志。 發(fā)文一般應(yīng)該是對(duì)公司各方面事務(wù)具有一定指導(dǎo)性或約束力的事項(xiàng)的宣告，日常的 程 序 性 、 流 程 性 文 件 則 應(yīng) 以 工 單 、 請(qǐng) 示 、 報(bào) 告 、 簡(jiǎn) 報(bào) 等 形 式 流 轉(zhuǎn) 。 力 避 隨 意 發(fā) 文 。 “xxx 發(fā)”用于公司及各部門(mén)的對(duì)內(nèi)對(duì)外發(fā)文，由總經(jīng)辦統(tǒng)一編號(hào)；“xxx 人發(fā)”、 “xxx 客發(fā)”分別用于人力資源部的對(duì)內(nèi)對(duì)外發(fā)文及客戶(hù)服務(wù)中心的對(duì)外發(fā)文，文 件由發(fā)文部門(mén)自行編號(hào)，總經(jīng)辦統(tǒng)一認(rèn)定。（公司其他部門(mén)均以“xxx 發(fā)”的代號(hào) 發(fā)文，以、代號(hào)發(fā)文，須在發(fā)文權(quán)限范圍內(nèi)。） 五、文件必須蓋章或簽字。 六、密級(jí)分為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”。 七、緊急程度分為“特急”、“急”、“平”。 八、文件內(nèi)容要求事實(shí)清楚、觀(guān)點(diǎn)鮮明、條理清晰、文字精煉、用語(yǔ)準(zhǔn)確。 九、發(fā)文單位必須注明全稱(chēng)。 十、多頁(yè)文件應(yīng)標(biāo)明頁(yè)碼。 十一、文字從左至右橫寫(xiě)、橫排，左側(cè)留裝訂位。 十二、文件紙一般使用 A4 型。 第四節(jié) 收文 一、收文一律使用xxx 某某網(wǎng)絡(luò)有限公司收文簿。 二、外單位來(lái)文均由行政部指定專(zhuān)人收文，由總經(jīng)辦統(tǒng)一拆封、登記，根據(jù)文件屬性及時(shí) 分送相關(guān)部門(mén)。 第五節(jié) 辦文 一、辦文包括文件的分送、傳遞、承辦、催辦等程序。 二、辦文由總經(jīng)辦統(tǒng)一安排，包括文件的分送、傳遞和催辦。 三、協(xié)辦部門(mén)必須積極配合主辦部門(mén)完成文件處理。 四、文件的催辦由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)，防止漏辦或延誤。 五、嚴(yán)格按照時(shí)限要求完成。 六、文件傳遞必須保證安全，完善簽收手續(xù)，防止文件遺失。 七、文件辦理完畢后，統(tǒng)一交由總經(jīng)辦指定專(zhuān)人保管、立卷歸檔。 第六節(jié) 發(fā)文 一、發(fā)文一律使用xxx 某某網(wǎng)絡(luò)有限公司發(fā)文稿紙。 二、發(fā)文程序如下： 公司內(nèi)部發(fā)文: 擬稿人部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)主管副總經(jīng)理 總經(jīng)辦統(tǒng)一編號(hào)打印蓋章（簽字）發(fā) 文備案 對(duì)外發(fā)文: 擬稿人部門(mén)經(jīng)理審核主管副總經(jīng)理總經(jīng)理核準(zhǔn)總經(jīng)辦統(tǒng)一編號(hào)打印蓋章 （簽字）發(fā)文備案 第七節(jié) 其他 一、時(shí)限要求： 1、特急：限個(gè)工作時(shí)內(nèi)完成。 2、急：限個(gè)工作時(shí)內(nèi)完成。 3、平：限個(gè)工作時(shí)內(nèi)完成。 二、文件的保密要求： 1、絕密文件：閱后應(yīng)立即退回發(fā)文部門(mén)，并由發(fā)文部門(mén)保存在保險(xiǎn)柜內(nèi)。 2、機(jī)密文件：閱后應(yīng)立即保存在保險(xiǎn)柜內(nèi)。 3、秘密文件：閱后立即保存在文件柜內(nèi)。 三、文件立卷歸檔按照檔案管理制度執(zhí)行。 第二章 檔案管理制度 檔案是全面反映公司經(jīng)營(yíng)管理各項(xiàng)活動(dòng)的歷史記錄，是實(shí)現(xiàn)今后決策科學(xué)化的重要依 據(jù)。特制定本方法，各部門(mén)必須按本制度認(rèn)真做好檔案管理工作。 第一節(jié) 檔案范圍 公司各種具有保存價(jià)值的文件、圖紙、方案、軟件、圖片、音像、實(shí)物等都必須立卷、 歸檔。 其中，文件包括：規(guī)劃、計(jì)劃、技術(shù)資料、工程資料、財(cái)務(wù)資料、人事資料、會(huì)議紀(jì) 要、項(xiàng)目方案、合同協(xié)議、內(nèi)外行文等。 第二節(jié) 檔案分類(lèi)及編號(hào) 一、檔案按其內(nèi)容及關(guān)聯(lián)部門(mén)可分為六大類(lèi)： 1、行政類(lèi) 2、財(cái)務(wù)類(lèi) 3、人事類(lèi) 4、業(yè)務(wù)類(lèi) 5、工程類(lèi) 6、拓展類(lèi) 二、機(jī)要檔案須在檔案編號(hào)后注明：絕密、機(jī)密、秘密。具體劃分規(guī)則見(jiàn)本制度第三節(jié)第 二條。 三、檔案編號(hào)以“一案一號(hào)”為原則，遇有一案歸入多類(lèi)者，應(yīng)先確定其主要類(lèi)別進(jìn)行編 號(hào)。 四、歸檔后須填寫(xiě)檔案管理登記表（附表 1）。 第三節(jié) 機(jī)要檔案 一、機(jī)要檔案按其內(nèi)容分為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”三級(jí)。其中： 二、劃分標(biāo)準(zhǔn)： 絕密檔案包括： 公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展中的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方向、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)決策、戰(zhàn)略性 的合作協(xié)議及金額在 100 萬(wàn)元以上的重大合同。 機(jī)密檔案包括： 1、財(cái)務(wù)資料； 2、公司重要會(huì)議紀(jì)要； 3、公司經(jīng)營(yíng)情況； 4、人事檔案、薪資性檔案、勞動(dòng)合同； 5、技術(shù)資料； 6、金額在 10 萬(wàn)-100 萬(wàn)元的合同。 秘密檔案包括： 1、重要項(xiàng)目資料； 2、項(xiàng)目合同協(xié)議。 第四節(jié) 檔案裝訂 一、以左方裝訂為原則，右上角標(biāo)明檔案號(hào)。 二 、 文 件 如 有 皺 折 、 破 損 、 參 差 不 齊 等 情 況 ， 應(yīng) 先 整 補(bǔ) ， 裁 切 折 疊 ， 使 其 整 齊 ， 再 裝 訂 。 第五節(jié) 保存期限 檔案保存期限除政府有關(guān)法令或本公司其他規(guī)章制度特定者外，一律按照下列規(guī)定辦 理： 一、永久保存：1、公司章程；2、股東名簿；3、股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議紀(jì)要；4、 公司證照；5、各級(jí)批文；6、印鑒；7、公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；8、公司年度經(jīng)營(yíng)總結(jié)； 9、年度財(cái)務(wù)報(bào)表；10、技術(shù)資料；11、不動(dòng)產(chǎn)所有權(quán)狀及其他債權(quán)憑證；12、人事資 料；13、大型活動(dòng)圖片、音像資料；14、其他核定須永久保存的文書(shū)。 二、十五年保存：1、會(huì)計(jì)憑證；2、其他經(jīng)核定須十五年保存的文書(shū)。(其它財(cái)務(wù)檔案的保 存期限按國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行) 三、五年保存：1、期滿(mǎn)或解除的合同協(xié)議；2、完結(jié)后的項(xiàng)目方案；3、其他經(jīng)核定須保存 五年的文書(shū)。 四、一年保存：1、部門(mén)工作計(jì)劃及工作總結(jié)；2、完結(jié)后的部門(mén)請(qǐng)求報(bào)告；3、完結(jié)后無(wú)長(zhǎng) 期保存必要文書(shū)。 五、公司規(guī)章制度由總經(jīng)理辦公室永久保存，使用部門(mén)視其有效期限予以保存。 第六節(jié) 保管部門(mén) 一、財(cái)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)機(jī)要檔案由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)保管。 二、人事專(zhuān)項(xiàng)機(jī)要檔案由人力資源部負(fù)責(zé)保管。 三、股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)資料由董事會(huì)秘書(shū)保管。 四、其他檔案均由總經(jīng)辦指派專(zhuān)人保管。 第七節(jié) 檔案移交 一、公司各類(lèi)證照、批文在頒發(fā)之日起移交總經(jīng)辦。 二、公司章程，股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議紀(jì)要、決議，應(yīng)自簽發(fā)之日起三日內(nèi)移交總 經(jīng)辦。 三、合同協(xié)議應(yīng)在簽訂之日移交總經(jīng)辦。 四、財(cái)務(wù)檔案、人事檔案由部門(mén)自行立卷、歸檔、管理。 五、其余檔案半年移交一次，時(shí)間為每年的月和月。 六、檔案移交須填寫(xiě)檔案移交清冊(cè)（附表 2）。 七、檔案移交清冊(cè)一式三份，移交雙方各一份，總經(jīng)辦留存一份。 第八節(jié) 檔案調(diào)閱 一、因工作需要需調(diào)閱檔案時(shí)，須填寫(xiě)檔案調(diào)閱申請(qǐng)單（附表 3），并經(jīng)相應(yīng)核準(zhǔn)人 核準(zhǔn)后方可調(diào)閱。 二、行政類(lèi)檔案、財(cái)務(wù)類(lèi)檔案、人事類(lèi)檔案、業(yè)務(wù)類(lèi)檔案、工程類(lèi)檔案、拓展類(lèi)檔案的調(diào) 閱須部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)，跨部門(mén)檔案調(diào)閱須總經(jīng)辦主任核準(zhǔn)，但僅僅限于檔案的查閱、 復(fù)印，使用原件或調(diào)閱機(jī)要檔案資料須總經(jīng)理核準(zhǔn)。（保密性檔案的范圍見(jiàn)機(jī)要 檔案管理制度）。 三、檔案管理人員必須嚴(yán)格按照檔案調(diào)閱申請(qǐng)單的內(nèi)容，將檔案調(diào)出，供調(diào)檔人查閱。 四、調(diào)檔人必須是檔案調(diào)閱申請(qǐng)單里注明的查閱人。 五、檔案調(diào)閱申請(qǐng)單由檔案管理人員留存?zhèn)洳椤?六、檔案借閱時(shí)間最長(zhǎng)不超過(guò) 8 個(gè)工作時(shí)。 七、如調(diào)檔內(nèi)容更改、調(diào)檔時(shí)間延長(zhǎng)，應(yīng)按調(diào)檔程序重新辦理。 第九節(jié) 檔案銷(xiāo)毀 一、超過(guò)保存期，且無(wú)保存價(jià)值的檔案應(yīng)銷(xiāo)毀。 二、需銷(xiāo)毀的檔案由保管部門(mén)填報(bào)檔案銷(xiāo)毀申請(qǐng)表（附表 4），經(jīng)相應(yīng)核準(zhǔn)人核準(zhǔn)后 方可銷(xiāo)毀。 三、部門(mén)內(nèi)部檔案由部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)銷(xiāo)毀；機(jī)要檔案由總經(jīng)理核準(zhǔn)銷(xiāo)毀；其余檔案由主管副 總經(jīng)理核準(zhǔn)銷(xiāo)毀。 四、銷(xiāo)毀檔案須兩人以上人員共同完成，總經(jīng)辦指定專(zhuān)人監(jiān)督銷(xiāo)毀，并填寫(xiě)檔案銷(xiāo)毀登 記表（附表 5）。 五、檔案銷(xiāo)毀每半年進(jìn)行一次，即每年的月和月。 六 、 檔 案 銷(xiāo) 毀 申 請(qǐng) 表 、 檔 案 銷(xiāo) 毀 登 記 表 各 一 式 二 份 ， 申 請(qǐng) 部 門(mén) 一 份 ， 總 經(jīng) 辦 一 份 。 第十節(jié) 其他 一、檔案管理人員應(yīng)妥善保管，防蟲(chóng)蛀、防霉、防丟失，保證檔案安全。 二、所有檔案應(yīng)有專(zhuān)柜存放、加鎖，定期清理通風(fēng)，防濕。 三、所有檔案不得隨意查閱、復(fù)印，不得置于公共場(chǎng)所。 四、本制度附件包括：機(jī)要檔案管理制度。 五、以上表格均由總經(jīng)辦統(tǒng)一編號(hào)。 六、各部門(mén)必須嚴(yán)格按照本制度相關(guān)規(guī)定保管檔案。 第三章 印章使用管理規(guī)定 一、根據(jù)公司不同業(yè)務(wù)的工作需要，公司印章有不同的使用范圍。為保證公司的合法權(quán)益 不受損害，杜絕失誤發(fā)生，特規(guī)定如下印章使用辦法。 二、印章刻制按公司業(yè)務(wù)需要由部門(mén)提出申請(qǐng)，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。印 章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù)，填寫(xiě)印章管理登記表（附表 1），備案并 留好印章樣圖。 三、總經(jīng)理通過(guò)授權(quán)賦予一些部門(mén)對(duì)其部門(mén)（專(zhuān)業(yè)）印章的保管權(quán)和使用權(quán)。由被授權(quán)人 在總經(jīng)辦簽字領(lǐng)取印章，指定專(zhuān)人保管。 各 部 門(mén) 在 使 用 印 章 時(shí) 應(yīng) 嚴(yán) 格 遵 守 印 章 授 權(quán) 使 用 范 圍 、 期 限 等 規(guī) 定 。 四、 公司印章使用范圍、保管人、使用印章審批人等規(guī)定見(jiàn)下表： 序 號(hào) 印章 名稱(chēng) 使用范圍 保管 部門(mén) 使用審批人 使用規(guī)定 備注 1 公章 公司對(duì)外所有正 式文件, 對(duì)內(nèi)通知等正式 行文 總經(jīng)辦 總經(jīng)理或授權(quán)人 2 財(cái)務(wù)專(zhuān)用章 公司正式財(cái)務(wù)文 件、報(bào)告、證明、 票據(jù)等 財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì)部 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部 經(jīng)理 財(cái)務(wù)報(bào)表使用時(shí)， 由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理 審批，除支票用印 按照財(cái)務(wù)管理制 度相關(guān)規(guī)定外， 其余均由主管副總 經(jīng)理核準(zhǔn) 3 合同專(zhuān)用章 公司各類(lèi)合同 總經(jīng)辦 參見(jiàn) 參見(jiàn)合 同管理規(guī) 定 財(cái)務(wù)合同需總經(jīng)理 核準(zhǔn) 4 法定代表 人?。ㄖ?票） 支票 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部 見(jiàn)財(cái)務(wù)制 度有關(guān)規(guī) 定 見(jiàn)財(cái)務(wù) 制度有 關(guān)規(guī)定 5 法定代表 人印（除 支票外） 公司正式的合同， 財(cái)務(wù)報(bào)表文件、 票據(jù) 總經(jīng)辦 總經(jīng)理或授 權(quán)人 合同管理規(guī)定 6 行政部章 公司物品進(jìn)出證明 行政管理部 行政部經(jīng)理 7 人力資源 部章 公司人事證 明 員工聘用、 解聘等各類(lèi) 通知 工資發(fā)放,調(diào) 整通知 對(duì)口單位函 件往來(lái) 人力 資源部 人力資源部 經(jīng)理 重大事項(xiàng)與外單位 人員出具證明，需 總經(jīng)理審批 8 工程專(zhuān)用 印章 工程施工告 示 工程建設(shè)中 工程建設(shè) 維護(hù)中心 工程建設(shè)維 護(hù)中心負(fù)責(zé) 人 與相關(guān)單位 的非正式函 件往來(lái) 9 客服中心 印章 用戶(hù)通知、 告示 客戶(hù)申述處 理的回復(fù) 客服 中心 客服中心 經(jīng)理 五、 印章由指定保管人專(zhuān)人妥善保管。保管人對(duì)所負(fù)責(zé)的印章丟失或盜用，所引起的經(jīng)濟(jì) 損失和法律責(zé)任等負(fù)全部責(zé)任。 六、 當(dāng)印章管理人變動(dòng)或印章在經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意調(diào)走時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理交接手續(xù)，填寫(xiě) “印章管理登記表”。 七、 印章的使用 1、 每枚印章使用前要由經(jīng)辦人填寫(xiě)印章使用審批單（附表 2），并經(jīng)指定的審批 負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。審批人要按公司有關(guān)規(guī)定審查要加蓋印章的文本內(nèi)容是否在授權(quán) 的范圍內(nèi)，審批通過(guò)后通知印章保管人員后，方可使用印章。審批人對(duì)文本加蓋印 證后的一切經(jīng)濟(jì)損失和法律義務(wù)負(fù)主要責(zé)任。印章保管人須將加蓋印章的文本連同 印章使用審批單歸檔保存。 2、 公司印章原則不允許攜帶外出，如確系特殊需要須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理提出書(shū)面借用申請(qǐng)， 并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借走，借用時(shí)須填寫(xiě)印章借用申請(qǐng)表（見(jiàn)附表 3）， 并必須兩人以上一起辦理借用手續(xù)，在借用登記表上簽字。原則上借出的印章當(dāng)天 歸還，不得延誤。印章外借期間的使用由部門(mén)負(fù)責(zé)人全權(quán)負(fù)責(zé)。 3、 員工如需要公司出具有關(guān)證明，本人應(yīng)先提出書(shū)面申請(qǐng)，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)辦 簽字后方可蓋章。 八、 責(zé)任 1、 印章使用責(zé)任人（簽字人）對(duì)印章負(fù)有經(jīng)濟(jì)、行政、法律責(zé)任。監(jiān)印人員對(duì)違反規(guī) 定的簽印有權(quán)拒絕用章，印章保管人員不得私自動(dòng)用印章。若非法使用印章 ， 一 經(jīng) 查 出 根 據(jù) 事 件 的 嚴(yán) 重 程 序 給 予 嚴(yán) 厲 的 行 政 處 分 或 追 究 其 經(jīng) 濟(jì) 、 法 律 責(zé) 任 。 2、 若印章在使用、保管過(guò)程中不慎遺失，則追究責(zé)任人相應(yīng)的行政、經(jīng)濟(jì)責(zé)任，給予 嚴(yán)厲的處分，并賠償所發(fā)生的一切費(fèi)用。 第四章 證照管理制度 一、 公司證照由總經(jīng)辦指定專(zhuān)人統(tǒng)一管理。 二、 證照是指由上級(jí)主管部門(mén)頒發(fā)的各類(lèi)證書(shū)、批文等。 如 ： 營(yíng) 業(yè) 執(zhí) 照 、 法 人 代 碼 證 、 法 定 代 表 人 證 書(shū) 、 稅 務(wù) 登 記 證 、 ISP 經(jīng) 營(yíng) 許 可 證 等 等 。 三、 證照的使用包括借用、復(fù)印等。 四、 證照使用必須填寫(xiě)證照使用申請(qǐng)單。 五、 證照借用程序： 借用人申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核主管副總經(jīng)理審核總經(jīng)理核準(zhǔn)辦理借用手續(xù) 歸還借用完畢后，應(yīng)在時(shí)限內(nèi)歸還證照保理人。 六、 證照復(fù)印程序： 借用人申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)辦理借用手續(xù)歸還 如證照復(fù)印件未使用，應(yīng)立即退還證照保管人。 七、 如需使用原件，則須總經(jīng)理核準(zhǔn)。 八、 證照復(fù)印件必須加蓋“再?gòu)?fù)印無(wú)效章”。 九、 證照保管人必須做出登記，認(rèn)真填寫(xiě)證照使用登記表。 第五章 證明函管理制度 一、 證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書(shū)、授權(quán)委托書(shū)等。 二、 公司證明函由總經(jīng)辦指定專(zhuān)人統(tǒng)一管理。 三、 使用證明函必須填寫(xiě)證明函使用申請(qǐng)單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)后方可。 四、 法定代表人證明書(shū)、授權(quán)委托書(shū)須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。 五、 使用證明函必須做好登記，填寫(xiě)證明函使用登記表。 六、 嚴(yán)禁開(kāi)出空白證明函或外借證明函。 七、 證明函開(kāi)出后，使用人應(yīng)妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并 迅速采取相應(yīng)措施，避免造成損失；如證明函未使用，應(yīng)立即退還總經(jīng)辦。 八、 總經(jīng)辦應(yīng)妥善保管證明函存根。 第六章 會(huì)議管理制度 一、總經(jīng)理辦公例會(huì) 1、總經(jīng)理辦公例會(huì)分工作例會(huì)和專(zhuān)題會(huì)議。 2、工作例會(huì)于每周一定期召開(kāi)，由總經(jīng)理主持。會(huì)議由總經(jīng)辦召集。 3、專(zhuān)題會(huì)議必須由主管副總經(jīng)理提議，總經(jīng)理同意后方可召開(kāi)。 4、總經(jīng)理會(huì)議都應(yīng)做好會(huì)議記錄，必要時(shí)應(yīng)形成會(huì)議決議。 二、部門(mén)主管工作例會(huì) 1、部門(mén)主管工作例會(huì)于每周一定期召開(kāi)。 2、公司經(jīng)營(yíng)班領(lǐng)導(dǎo)至少應(yīng)有一人出席，由總經(jīng)理召集、總經(jīng)理或副總經(jīng)理主持。 三、重大事項(xiàng)專(zhuān)題會(huì)議 1、需由部門(mén)經(jīng)理提議，由總經(jīng)辦統(tǒng)一安排。 2、會(huì)議由部門(mén)經(jīng)理召集、主持，由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。 四、部門(mén)內(nèi)工作例會(huì) 1、部門(mén)內(nèi)工作例會(huì)召開(kāi)時(shí)間由部門(mén)自定。 2、部門(mén)經(jīng)理主持。 五、以上會(huì)議共同事項(xiàng)： 1、專(zhuān)題會(huì)議的召開(kāi)應(yīng)填寫(xiě)會(huì)議提案表。 2、會(huì)議經(jīng)核準(zhǔn)召開(kāi)后，由總經(jīng)辦發(fā)會(huì)議通知單。 3、所有會(huì)議應(yīng)做好會(huì)議記錄。 4、會(huì)后形成會(huì)議紀(jì)要，及時(shí)傳達(dá)會(huì)議精神。 5、以上第一、二、三項(xiàng)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作由行政部統(tǒng)一安排。 6、與會(huì)者應(yīng)做好會(huì)議準(zhǔn)備，準(zhǔn)時(shí)出席。 7、因故無(wú)法出席或無(wú)法準(zhǔn)時(shí)出席者，應(yīng)以書(shū)面形式請(qǐng)假，報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則作 無(wú)故缺席處理。 8、由會(huì)議主持人負(fù)責(zé)會(huì)議考勤工作。 9、會(huì)間應(yīng)關(guān)閉通訊工具，或?qū)⑵湎簟?第七章 物資管理規(guī)定 為使辦公用品管理合理、有效，進(jìn)一步做到規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的具體情況，特制 定本規(guī)定。 一、本規(guī)定將辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。 1、消耗品：鉛筆、膠水、透明膠、大頭針、圖釘、回形針、筆記本、復(fù)寫(xiě)紙、卷宗、標(biāo) 簽、告示貼、便條紙、信紙、橡皮、夾子、圓珠筆、釘書(shū)釘?shù)取?2、管理消耗品：鋼筆、簽字筆、白板筆、修正液、打（復(fù)）印紙等。 3、管理品：剪刀、美工刀、釘書(shū)機(jī)、打孔機(jī)、計(jì)算器、印泥、筆筒等。 二、辦公用品分為個(gè)人領(lǐng)用與部門(mén)領(lǐng)用兩種。“個(gè)人領(lǐng)用”系個(gè)人使用保管用品，如圓珠 筆、簽字筆、直尺等?！安块T(mén)領(lǐng)用”系部門(mén)共同使用用品，如打孔機(jī)、大型釘書(shū)機(jī)等。 三、消耗品及管理消耗品每月 25 日申請(qǐng)一次，管理品每季度末的十日內(nèi)申請(qǐng)一次，原則上 不再另行申請(qǐng)。 四、各部門(mén)于每年的 1 月 25 日填報(bào)部門(mén)年度固定資產(chǎn)申購(gòu)單，交行政部匯總，并會(huì)同 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部共同擬定公司年度固定資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃。 五、原則上，每人每月發(fā)放圓珠筆芯或簽字筆芯一支，便條紙及信紙各一本。每人每季發(fā) 膠水一瓶、大頭針、回形針、釘書(shū)釘各一盒、筆記本一本。不夠用者，可經(jīng)部門(mén)主管 批準(zhǔn)后另行申請(qǐng)。 六、每人及每部門(mén)設(shè)立“辦公用品領(lǐng)用登記卡”一張，由行政部統(tǒng)一保管，并控制辦公用 品的領(lǐng)用狀況。 七、行政部可向文具批發(fā)商采購(gòu)，其必需品、采購(gòu)不易或耗用量大者，應(yīng)酌量存庫(kù)。 八、新進(jìn)人員到職時(shí)按“新員工辦公用品領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)”在行政部部門(mén)領(lǐng)用，離職時(shí)，應(yīng)將剩 余辦公用品一并退還行政部。 九、印刷品（如信紙、信封、表格等），除各部門(mén)特殊表單外，其印刷、保管均由行政部 統(tǒng)一管理。 十、固定資產(chǎn)、辦公用品丟失或被盜、損壞，公司將根據(jù)具體原因追究當(dāng)事人相關(guān)物品凈 殘值予以賠償（保險(xiǎn)公司賠付部分除外）。對(duì)于重大責(zé)任者，除追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任外，還 將視情節(jié)給予相應(yīng)的行政處罰，甚至追究法律責(zé)任。 第八章 公司車(chē)輛管理規(guī)定 一、 為加強(qiáng)公司車(chē)輛的保管及有效運(yùn)用，特制訂本制度。 二、本制度適用于公司所有車(chē)輛的使用、申請(qǐng)及開(kāi)車(chē)前后應(yīng)辦的手續(xù)，如檢查、保養(yǎng)、修 理及使用中交通法規(guī)的違規(guī)和車(chē)輛損害處理等。 三、本公司的所有車(chē)輛統(tǒng)一由行政部管理，并指派專(zhuān)職司機(jī)駕駛并負(fù)責(zé)保養(yǎng)。 四、各部門(mén)需要使用車(chē)輛時(shí)，應(yīng)事先填寫(xiě)派車(chē)單，經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)后交行政部統(tǒng)一 調(diào)派。行政部經(jīng)理簽字同意后交專(zhuān)職司機(jī)，司機(jī)必須按單行車(chē)，用車(chē)人不按派車(chē)單行 駛，司機(jī)有權(quán)拒絕，如有特殊情況，應(yīng)及時(shí)通知行政部。 五、用車(chē)原則： 1、部門(mén)經(jīng)理級(jí)以上人員因工作需要可申請(qǐng)用車(chē)； 2、公司其他員工因工作急需用車(chē)者，需由部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)，方可申請(qǐng)用車(chē)。 六、公司非公用派車(chē)： 1、部門(mén)經(jīng)理級(jí)以上員工因私人性事務(wù)用車(chē)，需填寫(xiě)申請(qǐng)單后，經(jīng)報(bào)總經(jīng)理審批同意， 行政部可根據(jù)公司用車(chē)情況進(jìn)行調(diào)派。 經(jīng)呈準(zhǔn)的私人性事務(wù)用車(chē)，申請(qǐng)人應(yīng)該負(fù)擔(dān)使用里程的油資及過(guò)路橋費(fèi)停車(chē)費(fèi)及專(zhuān)職 司機(jī)的誤餐補(bǔ)助等其它相關(guān)費(fèi)用。 原則上，公司私人性事務(wù)用車(chē)應(yīng)由公司指定的專(zhuān)職司機(jī)或者有駕駛執(zhí)照的公司員工 （需經(jīng)行政部及總經(jīng)理同意）駕駛，非公司員工不得駕駛本公司車(chē)輛。 七、車(chē)輛的維修及保養(yǎng) 1、車(chē)輛需隨時(shí)保持整潔，保證性能良好。車(chē)輛專(zhuān)任司機(jī)應(yīng)每周實(shí)施定期檢查及保養(yǎng)， 以維持機(jī)件的壽命，確保行車(chē)安全； 2、車(chē)輛的有關(guān)證照及保險(xiǎn)資料統(tǒng)一由行政部保管，行政部統(tǒng)一建立汽車(chē)檔案，并負(fù)責(zé) 按時(shí)進(jìn)行車(chē)輛的保養(yǎng)、年檢及過(guò)橋費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)等定期費(fèi)用的繳納。 3、車(chē)輛的保養(yǎng)和維修原則上在公司指定廠(chǎng)家進(jìn)行。如需大修要與廠(chǎng)家簽定協(xié)議，車(chē)輛 維修完畢需當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)車(chē)，確保維修質(zhì)量，要求廠(chǎng)家出具修車(chē)費(fèi)用決算單交回公司以 便與廠(chǎng)方結(jié)算時(shí)對(duì)帳。 八、車(chē)輛安全 1、為保障行車(chē)安全，司機(jī)在行車(chē)前應(yīng)注意休息并不得飲酒； 2、每次出車(chē)前應(yīng)檢查車(chē)況，如車(chē)燈、水箱、剎車(chē)系統(tǒng)、輪胎等，如發(fā)現(xiàn)損壞或其它 問(wèn)題應(yīng)及時(shí)報(bào)告行政部. 3、節(jié)假日或夜間，公司車(chē)輛原則上應(yīng)停放在公司指定的停車(chē)場(chǎng)。如遇特殊情況需 停 放 在 外 ， 駕 駛 人 應(yīng) 報(bào) 告 行 政 部 。 駕 駛 人 應(yīng) 保 障 車(chē) 輛 的 安 全 并 承 擔(dān) 相 應(yīng) 的 責(zé) 任 。 九、違規(guī)和事故的處理： 、超速、超載、任意停放及違反交通規(guī)則之一切罰款由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)。指定駕駛 人如把車(chē)隨便交由其他人駕駛而發(fā)生違規(guī)，車(chē)損等之罰款或損修全由指定駕駛?cè)?負(fù)責(zé)賠償； 、無(wú)照駕駛發(fā)生車(chē)禍全部賠償由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)；有照駕駛?cè)缦当旧聿僮鞑划?dāng)發(fā)生 車(chē)禍全部由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)。 第九章 考勤管理制度 為維護(hù)公司正常工作秩序，加強(qiáng)公司員工考勤管理，特制定下列規(guī)定： 一、考勤時(shí)間：上午9:00-12:00 下午13:00-5:30 （如有調(diào)整，以行政部發(fā)文通知為準(zhǔn)）。 二、每周工作日為五天，星期六、星期日為法定休息日。 三、具體規(guī)定 1、 公司員工考勤分為任務(wù)目標(biāo)考勤和作息時(shí)間考勤兩類(lèi), 業(yè)務(wù)部、工 程建設(shè)維護(hù)中心員工將根據(jù)其工作實(shí)際情況化分出任務(wù)目標(biāo)考勤類(lèi)員工, 其他員 工將同公司其他部門(mén)員工納入作息時(shí)間考勤類(lèi). 作息時(shí)間考勤類(lèi)員工每天上班時(shí) 間必須準(zhǔn)時(shí)到公司簽到. 2、 公出：如因特殊情況第二天需直接外出辦公而不能打考勤者，必須 提前填寫(xiě)外出申請(qǐng)單,由部門(mén)經(jīng)理簽字同意后交行政部備案。 3、遲到：考慮到市內(nèi)交通堵塞問(wèn)題，兩次遲到不扣罰工資，但取消全勤獎(jiǎng)，從第三 次起，根據(jù)遲到次數(shù)每次扣罰工資10元。遲到超過(guò)一小時(shí)及早退若無(wú)適當(dāng)?shù)睦碛?按曠工處理。 4、曠工：?jiǎn)T工無(wú)故不上班，且沒(méi)有向有關(guān)部門(mén)請(qǐng)假或無(wú)法出具有關(guān)的證明以曠工處 理。曠工半天，扣罰當(dāng)月工資額的20；曠工一天，扣罰當(dāng)月工資額的 50；曠 工兩天以上（含兩天），扣罰當(dāng)月工資并視情節(jié)輕重予以相應(yīng)的行政處罰處理。 5、因病、事假不能堅(jiān)持上班者，需書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方 可安排休息。若病假超過(guò)二天者，應(yīng)持醫(yī)院有效證明補(bǔ)假。并填寫(xiě)“請(qǐng)假申請(qǐng)表” ，以便行政部作考勤依據(jù)。 6、員工在登記考勤時(shí)，不能弄虛作假。否則，作假的時(shí)間部份作為曠工處理，最后 考勤的結(jié)果統(tǒng)計(jì)，由行政部確定后交人力資源部。 7、除公司表?yè)P(yáng)公布外，對(duì)當(dāng)月全勤的員工，應(yīng)該由總經(jīng)理在當(dāng)月分配（上月的）獎(jiǎng) 金時(shí)考慮獎(jiǎng)勵(lì)，或由公司頒發(fā)50元獎(jiǎng)金；對(duì)全年全勤的員工，年底將由公司頒發(fā) 500元獎(jiǎng)金。 8、行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)處理日常的考勤工作方面的爭(zhēng)議問(wèn)題，重大問(wèn)題向總經(jīng)理申報(bào)處 理。 第十章 出差管理制度 為了公司員工出差管理有序，嚴(yán)格控制費(fèi)用開(kāi)支，根據(jù)國(guó)家財(cái)政部有關(guān)規(guī)定 及公司具體情況，特制定本規(guī)定。 第一節(jié) 出差 一、本公司員工出差分為： 1、市內(nèi)出差：出差當(dāng)日可能返回者。 2、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。 二、出差前應(yīng)填寫(xiě)出差申請(qǐng)表，并到有關(guān)部門(mén)辦理出差借款等手續(xù)。 三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費(fèi)使用申請(qǐng)報(bào)告，由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人 簽字后報(bào)主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過(guò)本人出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的總計(jì)。返回 后三個(gè)工作日之內(nèi)完成報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時(shí)報(bào)銷(xiāo)者，財(cái)務(wù)可于當(dāng)月工資中 先予扣回，等報(bào)銷(xiāo)時(shí)再行核付。 四、出差的審核決定權(quán)限如下： 1、員工當(dāng)日出差時(shí)由部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)。 2、長(zhǎng)途出差：4 日內(nèi)由部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)，4 日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門(mén)經(jīng)理以 上人員由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。 第二節(jié) 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) 一、出差不得報(bào)支加班費(fèi)，但假日出差另計(jì)。 二、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際，需要延時(shí)外，應(yīng)電話(huà)請(qǐng)示，不得因私 事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷(xiāo)。 三、員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，不得虛報(bào)。如有虛報(bào)除將其虛報(bào)款項(xiàng)追回外，并視 其情節(jié)輕重，酌予懲處。 四、市區(qū)內(nèi)差旅費(fèi)按以下標(biāo)準(zhǔn)包干使用(詳見(jiàn)人力資源部相關(guān)規(guī)定)，在發(fā)放工資時(shí)一并發(fā) 給，不再另行報(bào)銷(xiāo)： 五、遠(yuǎn)途出差差旅支付。(市外差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參見(jiàn)附表 1) 1、 出差住宿、交通及餐費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)（單位：元/天）超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。 2、 遠(yuǎn)途出差需搭乘飛機(jī)的，需報(bào)經(jīng)主管副總經(jīng)理審批，原則上由公司行政部統(tǒng)一購(gòu) 買(mǎi)機(jī)票。 3、 乘坐汽車(chē)、輪船的按實(shí)際長(zhǎng)途出差需搭乘長(zhǎng)途汽車(chē)的以實(shí)際票面價(jià)報(bào)銷(xiāo)，火車(chē)以 硬座、硬臥價(jià)報(bào)銷(xiāo)，輪船按三等艙報(bào)銷(xiāo)。 第十一章 通訊費(fèi)用管理制度 一、本規(guī)定所指的通訊費(fèi)是指公司員工因公司的業(yè)務(wù)或工作需要，使用自己購(gòu)買(mǎi) 的或公司所有的通訊工具（手機(jī)、傳呼機(jī)）而產(chǎn)生的通訊費(fèi)用。(通訊費(fèi)用報(bào) 銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)參見(jiàn)附表2) 二、除特殊情況外，公司不為員工購(gòu)買(mǎi)通訊工具（手機(jī)、傳呼機(jī)）和手機(jī)卡等， 也不承擔(dān)因維修通訊工具所產(chǎn)生的費(fèi)用。 三、如員工使用的通訊工具為公司所有，其產(chǎn)生的費(fèi)用應(yīng)由使用該通訊工具的員 工負(fù)擔(dān)并按規(guī)定報(bào)銷(xiāo)。 四、員工應(yīng)將自己手機(jī)及呼機(jī)號(hào)碼在行政部登記備案，沒(méi)有登記的不予以報(bào) 銷(xiāo)。 五、員工應(yīng)保證在工作時(shí)間內(nèi)開(kāi)啟登記報(bào)銷(xiāo)的通訊工具，以保證聯(lián)絡(luò)的暢通。如 無(wú)特殊原因在工作時(shí)間內(nèi)關(guān)閉通訊工具而影響到公司正常工作的，公司將試 情節(jié)輕重予以處罰，嚴(yán)重的將取消其報(bào)銷(xiāo)資格。 第十二章 非工程采購(gòu)及收貨管理制度 一、所有部門(mén)的非工程采購(gòu)需經(jīng)過(guò)行政部，申請(qǐng)人需在實(shí)際采購(gòu)前向行政部提交由申請(qǐng)人 部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)的非工程采購(gòu)申請(qǐng)單。申請(qǐng)人可提出對(duì)供貨商的建議，由行政部統(tǒng)一采 購(gòu)。 二、經(jīng)行政部采購(gòu)的項(xiàng)目包括（不僅限于）下列采購(gòu)項(xiàng)目： 1、公用事業(yè)及電話(huà)服務(wù)。 2、辦公用品、辦公設(shè)施、房屋、倉(cāng)庫(kù)、車(chē)輛的租用。 3、機(jī)票、酒店代理。 4、貨物運(yùn)輸、郵政、郵電服務(wù)。 5、廣告、印刷服務(wù)。 6、辦公保險(xiǎn)。 7、與信息系統(tǒng)相關(guān)的軟硬件設(shè)備及服務(wù)。這里的軟硬件設(shè)備包括各種電腦、服務(wù)器 及周邊設(shè)備，如打印機(jī)、掃描儀、調(diào)制解調(diào)器、磁帶機(jī)等，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交換機(jī)、 路由器、布線(xiàn)系統(tǒng)、布線(xiàn)設(shè)備等，以及在上述設(shè)備上運(yùn)行的系統(tǒng)軟件，各種應(yīng)用 軟件，各種為建設(shè)信息系統(tǒng)而需進(jìn)行外包的服務(wù)項(xiàng)目。此類(lèi)用品的采購(gòu)需先申報(bào) 管理信息部提出采購(gòu)建議，由行政部按建議具體實(shí)施采購(gòu)。 三、當(dāng)行政部所獲報(bào)價(jià)高于采購(gòu)申請(qǐng)單上申請(qǐng)人所要求價(jià)格的 5%，或大于人民幣 100 元， 需在申請(qǐng)人部門(mén)主管重新加簽后，方可向供貨商簽發(fā)采購(gòu)訂單。 四、所有采購(gòu)訂單需由行政部發(fā)出，采購(gòu)訂單應(yīng)由行政部授權(quán)簽發(fā)。 五、采購(gòu)訂單應(yīng)依據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)，發(fā)給經(jīng)審核的供應(yīng)商。無(wú)采購(gòu)申請(qǐng)，行政部不能發(fā)出訂單， 采購(gòu)訂單發(fā)出前，不得支付任何采購(gòu)預(yù)付款。 六、所有收貨必須由獨(dú)立于采購(gòu)人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后，否則收貨人 員有權(quán)拒絕收貨。 七、庫(kù)管人員負(fù)責(zé)核實(shí)發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致，據(jù)此填寫(xiě)收貨報(bào)告。收貨人 員立即通知申請(qǐng)人取走貨物，申請(qǐng)人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報(bào)告、采購(gòu)申請(qǐng) 單、發(fā)票交給財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部作為付款憑證。 八、行政部每十天對(duì)未完成訂單進(jìn)行跟蹤。對(duì)滯期 30 天的訂單將在跟蹤后，決定訂單有效 性。 第十三章 庫(kù)房管理辦法 第一節(jié) 總則 1、 為加強(qiáng)庫(kù)房管理，提高庫(kù)房管理質(zhì)量，特制定本辦法。 2、 本辦法中所指的庫(kù)房管理包括：物資的驗(yàn)收、保管、發(fā)放、回收、登記造冊(cè)等 工作。 3、 本公司的庫(kù)房管理依本辦法執(zhí)行。 第二節(jié) 物資運(yùn)行流程 1、 入庫(kù)程序： 采購(gòu)員采購(gòu)供貨商供貨采購(gòu)員檢驗(yàn)物資質(zhì)量采購(gòu)員填寫(xiě)入庫(kù)單，并簽字 庫(kù)管員清點(diǎn)物質(zhì)數(shù)量，并在入庫(kù)單上簽字登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)財(cái)務(wù)稽核 2、 領(lǐng)料程序： 需求單位需求部門(mén)填報(bào)物資需求計(jì)劃單項(xiàng)目工程師公司領(lǐng)導(dǎo)審核、并簽字領(lǐng)料單 位專(zhuān)人領(lǐng)料人填寫(xiě)領(lǐng)料單，并簽字庫(kù)管人員發(fā)料，并簽字登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù) 財(cái)務(wù)稽核 3、 退庫(kù)程序： 領(lǐng)料人填寫(xiě)退料單，并簽字項(xiàng)目工程師領(lǐng)料人部門(mén)經(jīng)理審核，并簽字庫(kù)管人 員驗(yàn)收，并簽字登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)財(cái)務(wù)稽核 4、庫(kù)管人員在入庫(kù)單、領(lǐng)料單或退料單簽字后，應(yīng)在 24 小時(shí)內(nèi)及時(shí)登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)， 并在登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)后 24 小時(shí)內(nèi)將單據(jù)或數(shù)據(jù)資料交財(cái)務(wù)稽核 第三節(jié) 物資的驗(yàn)收 1、 物資的驗(yàn)收由采購(gòu)員和庫(kù)管員共同完成。 采購(gòu)員對(duì)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。 庫(kù)管員對(duì)物資的數(shù)量負(fù)責(zé)。 2、 驗(yàn)收時(shí)應(yīng)核對(duì)供方“送貨單”內(nèi)容填寫(xiě)是否詳細(xì)，是否已填寫(xiě)了物資的品名、編號(hào)、 型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容；核對(duì)實(shí)物；物資及包裝上是否貼有標(biāo)簽。 3、 嚴(yán)格做到五不點(diǎn)收：憑證手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收；品質(zhì)不符合要求不收； 無(wú)計(jì)劃不收；逾期不收。 4、 對(duì)于不合格品，采購(gòu)員要催促供方及時(shí)換貨。 5、 采購(gòu)員在送貨單上注明到貨時(shí)間。 6、 采購(gòu)員填寫(xiě)入庫(kù)單，在庫(kù)管員處辦理入庫(kù)。 7、 驗(yàn)收合格后，采購(gòu)員和庫(kù)管員均應(yīng)在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。 8、 物資入庫(kù)后，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)編寫(xiě)貨號(hào)，編制入庫(kù)檔案。 第四節(jié) 物資的發(fā)放 1、 物資的發(fā)放應(yīng)依次進(jìn)行。 2、 為防止錯(cuò)發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對(duì)”、“五不發(fā)”，“三核對(duì)”：領(lǐng)料 單與實(shí)物相核對(duì)、領(lǐng)料單與物卡相核對(duì)、物卡與實(shí)物想核對(duì)。“五不發(fā)”：無(wú)計(jì)劃不 發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號(hào)不對(duì)不發(fā)、未驗(yàn)收入庫(kù)不發(fā)。 3、 物資發(fā)放出庫(kù)時(shí)，必須嚴(yán)格檢查領(lǐng)料單和審批手續(xù)；物資發(fā)放后，應(yīng)即時(shí)登記入 帳，并整理有關(guān)憑證資料。 4、 庫(kù)管員接到領(lǐng)料單時(shí)，應(yīng)檢查其內(nèi)容是否填寫(xiě)齊全以及是否有其部門(mén)經(jīng)理或指定 專(zhuān)人的簽單，手續(xù)不全不予發(fā)放。 5、 庫(kù)管員接手續(xù)齊全的領(lǐng)料單后，應(yīng)按所列項(xiàng)目和數(shù)量準(zhǔn)備貨品，等待發(fā)放。 6、 物資發(fā)放時(shí)間為：周一至周五（節(jié)假日除外） 上午 9：00-11：40 下午 16：00-17：10 此時(shí)段外，原則上不進(jìn)行物資發(fā)放（非常緊急事件除外）。 7、 部門(mén)因特殊原因經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可領(lǐng)取備用物品。領(lǐng)用時(shí)間為每周五下午或節(jié)假日 前一天的下午。 8、 必須將前一次的剩余備用物品退庫(kù)后方可再次領(lǐng)取備用物品。 第五節(jié) 物資的回收 1、 領(lǐng)料人對(duì)所領(lǐng)物資應(yīng)做到專(zhuān)物專(zhuān)用，不得隨意挪作他用，若有剩余應(yīng)及時(shí)辦理退庫(kù)。 2、 辦理退庫(kù)手續(xù)，應(yīng)填寫(xiě)退料單，并由工程項(xiàng)目經(jīng)理或部門(mén)經(jīng)理審核，再交庫(kù)管員。 3、 退料單上應(yīng)注明退料原因，物資詳細(xì)情況。 4、 退庫(kù)時(shí)，工程項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)到場(chǎng)核對(duì)物資品質(zhì)，確認(rèn)后在庫(kù)管員處辦理退庫(kù)手續(xù)。 5、 庫(kù)管員應(yīng)按入庫(kù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所退物資進(jìn)行驗(yàn)收、清點(diǎn)。 6、 物資的回收時(shí)間為：周一至周五（節(jié)假日除外） 上午 9：00-11：40 下午 16：00-17：10 此時(shí)段外，原則上不進(jìn)行物資回收。 第六節(jié) 物資的盤(pán)點(diǎn) 1、 物資盤(pán)點(diǎn)分定期盤(pán)點(diǎn)與不定期盤(pán)點(diǎn)。定期盤(pán)點(diǎn)即指每月月底進(jìn)行一次全面的盤(pán)點(diǎn)；不 定期盤(pán)點(diǎn)即指監(jiān)管部門(mén)對(duì)庫(kù)房進(jìn)行不定期的抽查。 2、 物資盤(pán)點(diǎn)的主要內(nèi)容：檢查物資的帳面數(shù)量與實(shí)存數(shù)量是否相符；檢查物資的收發(fā)情 況；檢查物資的堆放及維護(hù)情況；檢查各種物資有無(wú)超儲(chǔ)積壓及損壞；檢查安全消防 設(shè)施。 3、 對(duì)物資的盤(pán)點(diǎn)一般采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法。 4、 盤(pán)點(diǎn)時(shí)相關(guān)人員（財(cái)務(wù)、庫(kù)管人員）必須在場(chǎng)。 5、 按盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃有步驟進(jìn)行，防止重復(fù)復(fù)點(diǎn)或漏盤(pán)。 6、 盤(pán)點(diǎn)后，盤(pán)點(diǎn)人員均應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)報(bào)告上簽字，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。 7、 庫(kù)管員應(yīng)隨時(shí)與采購(gòu)部門(mén)溝通庫(kù)存情況，并定期向其遞交盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。 8、 庫(kù)管員應(yīng)于當(dāng)日將前日的領(lǐng)存報(bào)表整理，每周末交部門(mén)主管。 9、 非人為原因造成的物品報(bào)廢，如：質(zhì)量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等， 應(yīng)辦理報(bào)損手續(xù)。 第七節(jié) 物資的搬運(yùn) 1、 按類(lèi)搬運(yùn)，以便于堆放，裝卸和清點(diǎn)。 2、 搬運(yùn)時(shí)要注意人員和物資的安全，避免人員傷亡和物資損壞。 3、 放置物件時(shí)，要小心輕放，不能猛撞，以防損壞物價(jià)。 4、 庫(kù)房?jī)?nèi)的所有物資必須按類(lèi)堆放，并標(biāo)貼物卡。 第八節(jié) 物資的安全 1、 庫(kù)房鑰匙僅限于庫(kù)管人員保管。 2、 做好消防工作，提高對(duì)消防安全工作的認(rèn)識(shí)，落實(shí)各項(xiàng)消防措施。 3、 庫(kù)房中應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。 4、 做到每月防火檢查，消除隱患，一旦發(fā)生火災(zāi)，應(yīng)沉著，冷靜，及時(shí)撥打“119”火警 臺(tái)，并正確使用滅火器，盡力控制火勢(shì)。 5、 庫(kù)房?jī)?nèi)不得存放炸藥、劇毒、放射性物品。 6、 應(yīng)經(jīng)常檢查電線(xiàn)是否有破損現(xiàn)象。 7、 嚴(yán)禁用紙、布或其他可燃物遮擋燈具。 8、 庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)使用電爐等電熱器具，不準(zhǔn)私拉亂接。 9、 庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙，使用明火。 10、人員離開(kāi)庫(kù)房時(shí)，必須關(guān)閉所有電源，鎖好所有門(mén)窗。 11、保安人員每 30 分鐘巡視庫(kù)房及周邊環(huán)境一次。 12、保安人員 24 小時(shí)值班，一旦發(fā)生險(xiǎn)情，應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)庫(kù)管人員并采取補(bǔ)救措施，嚴(yán)重時(shí) 應(yīng)撥打“110”。 13、除工作人員外，其他人員一律人得擅入庫(kù)房。 14、每日下班前，庫(kù)管人員與保安做好交接班登記。 第九節(jié) 庫(kù)房的清潔 1、 庫(kù)房?jī)?nèi)配備常規(guī)潔具，當(dāng)每日進(jìn)行清掃。 2、 每周做一次大掃除，由公司清潔工配合庫(kù)房員完成。 3、 空置的包裝箱、袋、紙應(yīng)及時(shí)處理，嚴(yán)禁堆放在庫(kù)房?jī)?nèi)。 第十節(jié) 考勤制度 1、 庫(kù)管員是必須嚴(yán)格按公司制度進(jìn)行上、下班打卡制度。 2、 上午上班，庫(kù)管員必須在公司前臺(tái)處打卡，9：00 前到達(dá)庫(kù)房，準(zhǔn)備發(fā)料。 3、 24 小時(shí)保持通訊暢通。 4、 若離開(kāi)庫(kù)房，應(yīng)告之公司前臺(tái)或庫(kù)房保安去向及返回時(shí)間。 5、 若請(qǐng)假，需提前一天提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休假。 附表:差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)(單位:元/天) 職務(wù) 地區(qū) 住宿 市內(nèi)交通費(fèi) 餐費(fèi) 經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會(huì)城市 市外其他城市 總經(jīng)理或主 管副總經(jīng)理 市內(nèi) 實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo) 經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會(huì)城市 400 100 80 市外其他城市 350 80 60部門(mén)經(jīng)理級(jí) 市內(nèi) 300 50 40 經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會(huì)城市 350 90 70 市外其他城市 300 70 50 高級(jí)專(zhuān)業(yè)人 員 市內(nèi) 250 50 30 經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會(huì)城市 200 60 60 市外其他城市 150 50 40專(zhuān)業(yè)人員 市內(nèi) 100 30 30 經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會(huì)城市 150 50 50 市外其他城市 100 40 40普通員工 市內(nèi) 100 30 30 注: 憑票報(bào)銷(xiāo),超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ)