電算化會計,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,2,第三章 賬務處理系統(tǒng),【學習目的與要求】： 了解賬務處理系統(tǒng)目標 掌握賬務處理系統(tǒng)業(yè)務流程 掌握賬務處理系統(tǒng)功能結構 掌握賬務處理系統(tǒng)數據處理流程 掌握賬務處理系統(tǒng)數據庫設計,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,3,第三章主要內容,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,4,第三節(jié) 賬務處理系統(tǒng)的功能結構,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,5,第三節(jié) 賬務處理系統(tǒng)的功能結構,一、賬務處理系統(tǒng)功能結構圖 通過以上對賬務處理系統(tǒng)的分析可知,賬務處理系統(tǒng)的主要功能包括憑證處理、賬務處理、會計賬戶管理以及賬簿輸出等。 注：由于報表編制的特殊性和復雜性，將其單獨設為一個子系統(tǒng)，于后面的章節(jié)中予以講解。 另外，賬務處理系統(tǒng)的特點又決定了對系統(tǒng)初始化設置等的要求。 賬務處理系統(tǒng)功能結構圖如圖2-7所示：,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,6,圖2-7賬務處理系統(tǒng)功能結構圖,由于上圖比較復雜，特在此分大模塊進行分析,第三節(jié) 賬務處理系統(tǒng)的功能結構,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,7,圖2-7賬務處理系統(tǒng)功能結構圖（初始設置）,初始設置,賬套設置,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,8,圖2-7賬務處理系統(tǒng)功能結構圖（憑證管理）,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,9,圖2-7賬務處理系統(tǒng)功能結構圖（出納管理）,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,10,圖2-7賬務處理系統(tǒng)功能結構圖（賬表管理）,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,11,圖2-7賬務處理系統(tǒng)功能結構圖（期末處理）,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,12,圖2-7賬務處理系統(tǒng)功能結構圖（系統(tǒng)維護）,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,13,第三節(jié) 賬務處理系統(tǒng)的功能結構,二、賬務處理系統(tǒng)功能結構分析 1、初始設置,初始設置,賬套設置,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,14,第三節(jié) 賬務處理系統(tǒng)的功能結構,二、賬務處理系統(tǒng)功能結構分析 1、初始設置 （1）賬套設置 利用計算機進行賬務處理工作，首先必須進行賬套文件設置，以存放企業(yè)開展會計工作的全部信息。 一個賬套只能保存一個公司或一個獨立核算單位的會計資料。在實際工作中可以根據需要建立多個賬套，通過合理組織賬套文件，及時掌握各子公司或下屬獨立核算單位的財務狀況，為加強企業(yè)管理和經濟核算提供必要的信息。 建立賬套通常是在建賬向導指引下進行的，主要確定：賬套號、賬套名稱、會計期間的劃分和賬套啟用期間；企業(yè)所屬行業(yè)、記賬本位幣；是否分類核算、會計科目體系結構等。 用友861賬套設置演示：,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,15,用友U861賬套設置,啟動系統(tǒng)管理 開始程序用友ERP-U8系統(tǒng)服務系統(tǒng)管理,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,16,用友U861賬套設置,注冊系統(tǒng)管理（系統(tǒng)注冊）,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,17,用友U861賬套設置,注冊系統(tǒng)管理（系統(tǒng)注冊） 以Admin(系統(tǒng)管理員)身份注冊，初始口令為空,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,18,用友U861賬套設置,建立核算賬套 A.增加用戶（權限用戶） 只有系統(tǒng)管理員才能設置用戶。,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,19,用友U861賬套設置,用戶管理窗口，點擊增加/修改 選中周健，單擊“修改”,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,20,用友U861賬套設置,修改用戶信息窗口（周?。?中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,21,用友U861賬套設置,建立核算賬套 B.建賬套（賬套建立） 只有系統(tǒng)管理員才能建立賬套。,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,22,用友U861賬套設置,輸入賬套信息,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,23,用友U861賬套設置,會計期間設置,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,24,用友U861賬套設置,輸入單位基本信息,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,25,用友U861賬套設置,輸入單位的本位幣及企業(yè)類型,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,26,用友U861賬套設置,選擇行業(yè)性質（2007 年新會計制度科目）,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,27,用友U861賬套設置,設置賬套主管001周健,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,28,用友U861賬套設置,確定分類（存貨/客戶/供應商/外幣）,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,29,用友U861賬套設置,設置結束后，系統(tǒng)提示：可以創(chuàng)建賬套了嗎？,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,30,用友U861賬套設置,設置分類編碼方案（科目/客戶/供應商/部門等）,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,31,用友U861賬套設置,數據精度定義,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,32,用友U861賬套設置,系統(tǒng)提示：是否進行系統(tǒng)啟用的設置？ 是：現在進行系統(tǒng)啟用設置 否：日后啟用（企業(yè)門戶設置基本信息系統(tǒng)啟用）,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,33,賬套主管：企業(yè)應用平臺設置基本信息系統(tǒng)啟用,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,34,用友U861賬套設置,建立核算賬套 C.授權（權限權限）,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,35,用友U861賬套設置,選擇賬套,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,36,用友U861賬套設置,選中用戶，點擊修改,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,37,用友U861賬套設置,增加和調整權限（單擊權限前的選擇框）,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,38,用友U861賬套設置,操作員的權限列表,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,39,用友U861賬套設置,授權提示： 系統(tǒng)管理員和賬套主管均可授權 系統(tǒng)管理員可以為所有人員授權，而賬套主管只能對所轄賬套進行授權 賬套主管擁有該賬套的所有權限,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,40,用友U861賬套設置,修改賬套（賬套主管001注冊：賬套修改） 只允許修改賬套名稱、單位信息、分類信息、編碼方案、小數位數等,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,41,用友U861賬套輸出,輸出賬套(admin登錄系統(tǒng)管理：賬套輸出),中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,42,用友U861賬套輸出,選擇賬套,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,43,用友U861賬套輸出,選擇備份路徑,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,44,用友U861賬套輸出,備份進程提示,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,45,用友U861賬套輸出,硬盤備份完畢提示,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,46,用友U861賬套輸出,設置系統(tǒng)自動備份計劃 admin登錄系統(tǒng)管理：系統(tǒng)設置備份計劃,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,47,用友U861賬套輸出,可以增加、修改和刪除備份計劃,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,48,用友U861賬套輸出,設置備份計劃,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,49,用友U861賬套輸出,刪除賬套提示 若刪除賬套，須以admin的身份進入系統(tǒng)管理賬套輸出，在把當前賬套輸出備份同時，把系統(tǒng)中的賬套刪除！若確認此賬套不要了，再把備份輸出的賬套也刪除就可以了！,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,50,用友U861賬套輸出,同一臺電腦已存賬套，要引入其他人的賬套問題（實驗資料） 由于用戶名編號和業(yè)務內容相同，僅賬套號和賬套主管不同名字，直接引入其他人的賬套，就會出現賬套主管姓名還是原賬套主管的名字！ 解決辦法：（1）刪除賬套：以admin的身份進入系統(tǒng)管理賬套輸出，在把當前賬套輸出備份同時，把系統(tǒng)中的賬套刪除?。ㄗ⒁庖欢ㄒ言到y(tǒng)備份的賬套保存好?。?（2）刪除原系統(tǒng)用戶：包括原001賬套主管（須去掉用戶的賬套主管角色后方能刪除）、002王東、003張平等 （3）引入其他人的賬套,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,51,用友U861賬套設置,上機練習 第一章：系統(tǒng)管理 實驗一 系統(tǒng)管理,