《電算化會計》PPT課件.ppt
電算化會計,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,2,第三章 賬務處理系統(tǒng),【學習目的與要求】: 了解賬務處理系統(tǒng)目標 掌握賬務處理系統(tǒng)業(yè)務流程 掌握賬務處理系統(tǒng)功能結構 掌握賬務處理系統(tǒng)數據處理流程 掌握賬務處理系統(tǒng)數據庫設計,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,3,第三章主要內容,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,4,第三節(jié) 賬務處理系統(tǒng)的功能結構,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,5,第三節(jié) 賬務處理系統(tǒng)的功能結構,一、賬務處理系統(tǒng)功能結構圖 通過以上對賬務處理系統(tǒng)的分析可知,賬務處理系統(tǒng)的主要功能包括憑證處理、賬務處理、會計賬戶管理以及賬簿輸出等。 注:由于報表編制的特殊性和復雜性,將其單獨設為一個子系統(tǒng),于后面的章節(jié)中予以講解。 另外,賬務處理系統(tǒng)的特點又決定了對系統(tǒng)初始化設置等的要求。 賬務處理系統(tǒng)功能結構圖如圖2-7所示:,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,6,圖2-7賬務處理系統(tǒng)功能結構圖,由于上圖比較復雜,特在此分大模塊進行分析,第三節(jié) 賬務處理系統(tǒng)的功能結構,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,7,圖2-7賬務處理系統(tǒng)功能結構圖(初始設置),初始設置,賬套設置,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,8,圖2-7賬務處理系統(tǒng)功能結構圖(憑證管理),中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,9,圖2-7賬務處理系統(tǒng)功能結構圖(出納管理),中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,10,圖2-7賬務處理系統(tǒng)功能結構圖(賬表管理),中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,11,圖2-7賬務處理系統(tǒng)功能結構圖(期末處理),中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,12,圖2-7賬務處理系統(tǒng)功能結構圖(系統(tǒng)維護),中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,13,第三節(jié) 賬務處理系統(tǒng)的功能結構,二、賬務處理系統(tǒng)功能結構分析 1、初始設置,初始設置,賬套設置,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,14,第三節(jié) 賬務處理系統(tǒng)的功能結構,二、賬務處理系統(tǒng)功能結構分析 1、初始設置 (1)賬套設置 利用計算機進行賬務處理工作,首先必須進行賬套文件設置,以存放企業(yè)開展會計工作的全部信息。 一個賬套只能保存一個公司或一個獨立核算單位的會計資料。在實際工作中可以根據需要建立多個賬套,通過合理組織賬套文件,及時掌握各子公司或下屬獨立核算單位的財務狀況,為加強企業(yè)管理和經濟核算提供必要的信息。 建立賬套通常是在建賬向導指引下進行的,主要確定:賬套號、賬套名稱、會計期間的劃分和賬套啟用期間;企業(yè)所屬行業(yè)、記賬本位幣;是否分類核算、會計科目體系結構等。 用友861賬套設置演示:,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,15,用友U861賬套設置,啟動系統(tǒng)管理 開始程序用友ERP-U8系統(tǒng)服務系統(tǒng)管理,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,16,用友U861賬套設置,注冊系統(tǒng)管理(系統(tǒng)注冊),中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,17,用友U861賬套設置,注冊系統(tǒng)管理(系統(tǒng)注冊) 以Admin(系統(tǒng)管理員)身份注冊,初始口令為空,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,18,用友U861賬套設置,建立核算賬套 A.增加用戶(權限用戶) 只有系統(tǒng)管理員才能設置用戶。,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,19,用友U861賬套設置,用戶管理窗口,點擊增加/修改 選中周健,單擊“修改”,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,20,用友U861賬套設置,修改用戶信息窗口(周?。?中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,21,用友U861賬套設置,建立核算賬套 B.建賬套(賬套建立) 只有系統(tǒng)管理員才能建立賬套。,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,22,用友U861賬套設置,輸入賬套信息,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,23,用友U861賬套設置,會計期間設置,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,24,用友U861賬套設置,輸入單位基本信息,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,25,用友U861賬套設置,輸入單位的本位幣及企業(yè)類型,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,26,用友U861賬套設置,選擇行業(yè)性質(2007 年新會計制度科目),中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,27,用友U861賬套設置,設置賬套主管001周健,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,28,用友U861賬套設置,確定分類(存貨/客戶/供應商/外幣),中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,29,用友U861賬套設置,設置結束后,系統(tǒng)提示:可以創(chuàng)建賬套了嗎?,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,30,用友U861賬套設置,設置分類編碼方案(科目/客戶/供應商/部門等),中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,31,用友U861賬套設置,數據精度定義,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,32,用友U861賬套設置,系統(tǒng)提示:是否進行系統(tǒng)啟用的設置? 是:現在進行系統(tǒng)啟用設置 否:日后啟用(企業(yè)門戶設置基本信息系統(tǒng)啟用),中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,33,賬套主管:企業(yè)應用平臺設置基本信息系統(tǒng)啟用,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,34,用友U861賬套設置,建立核算賬套 C.授權(權限權限),中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,35,用友U861賬套設置,選擇賬套,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,36,用友U861賬套設置,選中用戶,點擊修改,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,37,用友U861賬套設置,增加和調整權限(單擊權限前的選擇框),中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,38,用友U861賬套設置,操作員的權限列表,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,39,用友U861賬套設置,授權提示: 系統(tǒng)管理員和賬套主管均可授權 系統(tǒng)管理員可以為所有人員授權,而賬套主管只能對所轄賬套進行授權 賬套主管擁有該賬套的所有權限,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,40,用友U861賬套設置,修改賬套(賬套主管001注冊:賬套修改) 只允許修改賬套名稱、單位信息、分類信息、編碼方案、小數位數等,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,41,用友U861賬套輸出,輸出賬套(admin登錄系統(tǒng)管理:賬套輸出),中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,42,用友U861賬套輸出,選擇賬套,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,43,用友U861賬套輸出,選擇備份路徑,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,44,用友U861賬套輸出,備份進程提示,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,45,用友U861賬套輸出,硬盤備份完畢提示,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,46,用友U861賬套輸出,設置系統(tǒng)自動備份計劃 admin登錄系統(tǒng)管理:系統(tǒng)設置備份計劃,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,47,用友U861賬套輸出,可以增加、修改和刪除備份計劃,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,48,用友U861賬套輸出,設置備份計劃,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,49,用友U861賬套輸出,刪除賬套提示 若刪除賬套,須以admin的身份進入系統(tǒng)管理賬套輸出,在把當前賬套輸出備份同時,把系統(tǒng)中的賬套刪除!若確認此賬套不要了,再把備份輸出的賬套也刪除就可以了!,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,50,用友U861賬套輸出,同一臺電腦已存賬套,要引入其他人的賬套問題(實驗資料) 由于用戶名編號和業(yè)務內容相同,僅賬套號和賬套主管不同名字,直接引入其他人的賬套,就會出現賬套主管姓名還是原賬套主管的名字! 解決辦法:(1)刪除賬套:以admin的身份進入系統(tǒng)管理賬套輸出,在把當前賬套輸出備份同時,把系統(tǒng)中的賬套刪除?。ㄗ⒁庖欢ㄒ言到y(tǒng)備份的賬套保存好?。?(2)刪除原系統(tǒng)用戶:包括原001賬套主管(須去掉用戶的賬套主管角色后方能刪除)、002王東、003張平等 (3)引入其他人的賬套,中國礦業(yè)大學 管理學院,2020/9/2,51,用友U861賬套設置,上機練習 第一章:系統(tǒng)管理 實驗一 系統(tǒng)管理,