國家開放大學電大ERP原理與應用形考網(wǎng)絡課網(wǎng)考形考作業(yè)及答案 國家開放大學電大ERP原理與應用形考網(wǎng)絡課網(wǎng)考形考作業(yè)及答案 考試說明：課程總成績=形成性成績*50%+終結性成績*50%；形成性成績=形成性考核成績*80%+學習過程表現(xiàn)成績*20%。 形考任務 實驗1 訂單與批次需求計劃（LRP）實驗 本實驗包括兩個部分：1.訂單錄入 2.生成批次需求計劃（LRP）訂單錄入與批次需求計劃報告單 內容: 1.完成訂單錄入，生成物料需求計劃和生產計劃; 2.單據(jù)包括:訂單、工單和采購單。 步驟: 1、修改系統(tǒng)時間，登陸“易飛”系統(tǒng)，進入“錄入客戶訂單”“銷售管理”子系統(tǒng)，打開“錄入客戶訂單”，新增客戶訂單，輸入相應的數(shù)據(jù)，保存訂單，查詢客戶訂單，查詢已錄入的訂單，從系統(tǒng)顯示的訂單信息中，選擇要查看的訂單，查看訂單詳細信息，退出“錄入客戶訂單” 2. 進入“生產管理”系統(tǒng)“批次需求計劃”子系統(tǒng)，打開“設置批次計劃”，設置批次計劃，退出“設置批次計劃”。 3. 進入“生成批次需求計劃”，生成批次需求計劃，設置“基本選項”中的選項，設置“高級選項”中的選項，生成本訂單的批次需求計劃。 4. 維護批次生產計劃，進入“維護批次生產計劃”，查詢現(xiàn)有的批次生產計劃， 5. 發(fā)放LRP工單，打開“發(fā)放LRP工單”，設置本次發(fā)放的過濾條件(基本選項設置)，選擇“基本選項”，設置本次發(fā)放的過濾條件(高級選項)，選擇“高級選項”，發(fā)放工單。 6. 查詢發(fā)放的LRP工單，進入“錄入工單”，查詢已發(fā)放的工單，從系統(tǒng)顯示的工單信息中，選擇要查看的工單，查看工單詳細信息。退出“錄入工單”。 7. 維護批次采購計劃，進入“維護批次采購計劃”，查詢現(xiàn)有的批次采購計劃。 8. 發(fā)放LRP采購單，打開“發(fā)放LRP采購單”，設置本次發(fā)放的過濾條件(基本選項)，選擇“基本選項”，設置本次發(fā)放的過濾條件(高級選項)，選擇“高級選項”，發(fā)放采購單。 9. 查詢發(fā)放的LRP采購單，進入“錄入采購單”，查詢已發(fā)放的采購單，從系統(tǒng)顯示的采購單信息中，選擇要查看的采購單，查看采購單詳細信息，退出“錄入采購單”。 三、實驗成果提交 (要求:將實驗結果畫面復制下來，粘貼在此處。) 訂單錄入與批次需求計劃: 進銷存管理-銷售管理子系統(tǒng)-錄入客戶訂單 生產管理: 批次需求計劃系統(tǒng)-生成批次需求計劃: 維護批次采購計劃: 維護批次生產計劃(按品號): 發(fā)放LRP采購單: 采購單: 發(fā)放LRP工單: 工單/委外子系統(tǒng)-工單: 四、實驗中遇到的難點及解決辦法 1、難點:在錄入客戶訂單時，要求輸入產品單價后，沒有了下一步提示。 解決方法:輸入數(shù)據(jù)后，按回車鍵盤。不能只用鼠標不停的點。 2、難點:批次需求計算方式。 解決辦法:“批次需求計算方式”有兩種:凈需求和毛需求。如選擇“凈需求”，計算時會考慮庫存和預計入庫或預計出庫的數(shù)量;如選擇“毛需求”，計算時不會考慮這些量而只計算此批訂單所需的量;本實驗選擇系統(tǒng)默認計算方式:凈需求 五、實驗體會 通過做操作實驗，我了解了系統(tǒng)集成的思想，理解了企業(yè)生產經(jīng)營的過程和企業(yè)經(jīng)營管理的流程，掌握了ERP中定單生產的流程和ERP中基本流程的操作方法。此外，“預交貨日期”是本張單據(jù)填制的主要數(shù)據(jù)項。系統(tǒng)在做需求計劃時，特別是在生產計劃計算的算法中，采用的是倒推日期的計算方式，即生產計劃是依據(jù)預交貨日期進行推算。故“預交貨日期”的填制需要格外注意。 六、思考題解答 2.本實驗中，錄入客戶訂單表單時最關鍵的項目是哪四項,為什么, 答: 1、客戶編號:企業(yè)記錄客戶的各種相關信息，實施對客戶關系的管理?！翱蛻艟幪枴弊鳛橄到y(tǒng)里客戶信息的索引字段，和客戶是一一對應的關系，可以通過它對客戶信息進行查詢和實時的管理。如果選擇錯誤的客戶編號，則記錄的訂單則是錯誤的信息，由此則引起后續(xù)操作的錯誤。因此在以訂單為驅動生產的企業(yè)，訂單信息必須保證準確無誤。 2、貨品信息:輸入正確的詳細信息以便后續(xù)的物料需求計算將以次為依據(jù)展開計算。 3、業(yè)務員:輸入正確的業(yè)務人員信息，使企業(yè)在分配工作時可以有效進行。 4、預交貨日:“預交貨日期”是本張單據(jù)填制的主要數(shù)據(jù)項。系統(tǒng)在做需求計劃時，特別是在生產計劃計算的算法中，采用的是倒推日期的計算方式，即生產計劃是依據(jù)預交貨日期進行推算。故“預交貨日期”的填制需要格外注意。 3.本實驗中，物料需求計劃的計算依據(jù)是什么,可發(fā)放出哪兩類計劃,采購計劃中的哪一項還需要依據(jù)市場情況，待實際采購時進行確定, 答:1、依據(jù)是:MPS、物料清單和物料可用量。 2、發(fā)放兩類計劃:各個零部件的生產計劃和采購件的采購計劃。 3、待實際采購確定:采購單價 實驗2采購與應付管理 本實驗包括兩個部分：1采購單審核 2錄入進貨單 3制作應付憑單與付款單 實驗2采購與應付管理實驗報告 教師評語 教師簽字 日期 成績（滿分16分） 學生姓名 濤 學 號 班 級 分 組 實驗編號 實驗名稱 采購與應付管理實驗報告 實驗報告 一、實驗目的 1、了解企業(yè)采購與應付的基本流程。 2、理解ERP系統(tǒng)中采購管理與應付管理之間的信息流程與單據(jù)特征。 3、初步了解主要的基礎數(shù)據(jù)含義及其設置方法。 4、掌握采購單錄入、進貨單錄入、應付憑單錄入的基本方法。 二、實驗要求 本實驗包括以下部分：1 采購單審核 查詢并審核采購單，重點注意采購單中的“單價”為實際市場價格。 2 錄入進貨單 根據(jù)到貨后驗收情況制作“進貨單”。 3 制作應付憑單與付款單 根據(jù)采購發(fā)票和進貨單，制作應付憑單。然后根據(jù)供應商的請款要求，完成付款單制作。 三、實驗內容與步驟 （要求：針對實驗案例的每項工作，完成實驗，并分別撰寫實驗步驟）實驗內容：本次實驗中采購人員根據(jù)發(fā)放的LRP采購單通過審核采購單進行采購，貨到后驗收入庫，根據(jù)驗收單財務人員進行應付賬款的處理。本實驗有效的體現(xiàn)了采購與應付管理之間的信息共享和關聯(lián)，信息關聯(lián)通過引用“前置單據(jù)”體現(xiàn)。 實驗步驟：第一部分采購單審核 第1步：查詢LRP采購單。按以下順序操作：（1）登錄系統(tǒng)，在“采購管理子系統(tǒng)”中，單擊“錄入采購單”模塊，進入“錄入采購單”界面。 （2）單擊“查詢”按鈕，可查到兩張已發(fā)放的LRP采購單的信息。 第2步：審核采購單。核對該張采購單的詳細信息，重點查看“采購單價”字段，如和市場價格不符，則需要修訂，直接在單價字段對應的地方進行修改，然后單擊“審核” 按鈕。當采購單上顯示標志，就完成采購單的審核，審核完成后關閉該界面，完成第一張采購單，第二張采購單采用相同操作進行處理。 第二部分錄入進貨單 第1步：錄入第一張進貨單。按以下順序操作：（1）在“采購管理子系統(tǒng)”中，單擊“錄入進貨單”模塊。進入“錄入進貨單”界面。 （2）單擊“新增”按鈕，選擇“進貨單別”：JH；選擇“供應商”：JH。 （3）單擊“復制”按鈕，彈出對話框，在該對話框中單擊前置單別右邊的圖標，在打開的窗口內，選擇單號為20201205001的采購單，單擊“確定”，進貨單的單身信息將由采購單信息自動寫入。 （4）單擊“保存”按鈕，完成供應商“嘉禾加工廠”的進貨單操作，如圖7-9所示。 第2步：錄入第二張進貨單。類似第2步的操作順序，完成供應商“元技加工廠”到貨情況的進貨單。完成后關閉“錄入進貨單”界面。 第3步：在“錄入進貨單”界面，單擊“查詢”按鈕，查看已完成的進貨單，如圖7-9所示界面。 第三部分制作應付憑單與付款單 第1步：制作應付憑單。按以下順序操作：（1）從系統(tǒng)的主界面（如圖7-1所示）左邊樹狀結構處選擇“財務管理”“應付管理子系統(tǒng)”，進入“應付管理子系統(tǒng)”單擊“應付賬款管理”模塊，進入“錄入采購發(fā)票”界面。 （2）單擊“新增”按鈕，選擇“憑單單別”：CGYF；選擇“供應商”：JH。 （3）單身信息中，“來源”選擇：1.進貨單；“來源單號”：20201215001；這樣單身其余信息由進貨單信息自動寫入。單擊“保存”按鈕完成第一張應付憑單的錄入，如圖7-10所示。 （4）類似操作完成新增的第二張采購發(fā)票錄入。錄入完畢，單擊“取消”按鈕，并關閉“錄入采購發(fā)票”界面。 （5）查詢。在“錄入應付憑單”界面，單擊“查詢”按鈕，調出已完成的采購發(fā)票進行查看。 第2步：錄入付款單。按以下順序操作：（1）在“應付管理子系統(tǒng)”中，單擊“錄入付款單”模塊，進入“錄入付款單”界面。 （2）單擊“新增”按鈕，選擇“付款單別”：FK；選擇“供應商編號”：JH。 （3）單頭信息中，原幣實付金額輸入“18000”，單身信息中，款項類別選擇“發(fā)票”，來源單別選擇“CGFP”，來源單號選擇“20201215001”即可，系統(tǒng)會自動帶出相關信息。然后單擊“保存”按鈕 ，完成第一張付款單的錄入，如圖7-11所示。 （4）類似操作完成新增第二張付款單的錄入。然后單擊“取消”按鈕，關閉“錄入付款單”界面。 （5）在“錄入付款單”界面，單擊“查詢”按鈕，調出已完成的付款單，進行查看。 四、實驗成果提交 （要求：將實驗結果畫面復制下來，粘貼在此處。）第一部分：采購單經(jīng)過審核。審核日期：2020-5-10。 圖1 審核采購單界面 第二部分制作應付憑單與付款單依照采購單分別生成進貨單，其中第一張如圖所示。 圖2 進貨單界面 第三部分制作應付憑單與付款單按照進貨單分別生成兩張采購發(fā)票。又按照付款情況生成兩張付款單。 圖3 采購發(fā)票界面 圖4 付款單界面 五、 實驗中遇到的難點及解決辦法 1.大部分信息由系統(tǒng)自動帶入，容易疏忽，或者漏選。需要多練習。 2.初期操作忽視具體信息的錄入，搞錯數(shù)量、單價等，太依賴系統(tǒng)自動填充合缺省值。修改后正常。強調“原幣金額”輸入。 3處理信息的順序不好掌握。 “供應商信息”和單身“來源單別”信息的順序，要先“供應商信息”。 付款單單身中“借方”和“貸方”順序，先借后貸。 六、 實驗體會 通過本次實驗，讓我了解了企業(yè)采購與應付的基本流程。理解了ERP系統(tǒng)中采購管理與應付管理之間的信息流程與單據(jù)特征。初步了解主要的基礎數(shù)據(jù)含義及其設置方法。以及掌握采購單錄入、進貨單錄入、應付憑單錄入的基本方法。 通過本次實驗學習強化好多ERP知識。 1“供應商信息”和單身“來源單別”信息。 2對付款單的學習，掌握學習了類別和形式。 4理解原幣金額和差額等概念。 5學習了單據(jù)信息的使用 總之，此次實驗讓我學到了很多知識。本節(jié)課對今后的學習意義重大。 實驗3生產管理 本實驗包括四個部分：1.審核工單及錄入工單工藝 2.錄入投產單及領料單 3.錄入轉移單 4.錄入入庫單 實驗三.生產管理 本次實驗根據(jù)LRP工單的要求安排生產，經(jīng)由工藝管理子系統(tǒng)，適時監(jiān)控和調整原材料投入生產、在制品轉移、成品入庫等各項作業(yè)信息，保證生產順利進行，并在此過程中提高生產效率。 通過此實驗，目的在于：l 了解企業(yè)生產的基本流程；理解ERP系統(tǒng)中生產管理（車間管理）信息流程及單據(jù)特征；l 了解主要的基礎數(shù)據(jù)含義及其設置方法；l 掌握生產管理（車間管理）中各步驟中相應操作及單據(jù)處理的基本方法；1審核工單及錄入工單工藝 【實驗要求】 對前面實驗產生的LRP工單進行審查，確認已經(jīng)審核。在由系統(tǒng)自動生成工單工藝后，審核工單工藝中的相關信息 。 【實驗資料】 生管人員某某某依據(jù)工單生成工單工藝，作為派工單發(fā)放給辦公椅加工中心，另外一聯(lián)由生管留存。 【實驗環(huán)境】 系統(tǒng)日期：2020-2-9 操作人員：某某某 實驗準備：生成LRP工單，料件庫存量能滿足生產需要 【實驗步驟】 第1步：選擇“生產管理”之“工單/委外子系統(tǒng) ” ，點擊“錄入工單”模塊，查詢LRP工單，查看是否已經(jīng)審核。如圖2.16所示。 圖2.16 工單界面 第2步：從左邊樹狀結構里，選擇“生產管理”之“工單工藝管理”子系統(tǒng)，點擊“從產品工藝自動生成工單工藝”，打開生成工單工藝的界面后，選擇“輸入工廠” BGJJGC，“選擇工單單號”GD 20200202001，“選擇產品品號”BGY。然后“后臺處理”，生成工單工藝。 第3步 ：從左邊樹狀結構里，選擇“生產管理”之“工單工藝管理”子系統(tǒng)，點擊“錄入工單工藝”，查詢和更改各工藝路線的時程與產量及包裝的相關信息。如圖2.17示。 圖2.17 工單工藝界面 說明：l 此處的工單工藝從產品工藝設置之后系統(tǒng)通過“從產品工藝自動生成工單工藝” 作業(yè)自動生成，所以不可新增，只能查詢和更改操作。 l 此處的工單工藝是自動審核狀態(tài)，進行更改前要先撤消審核。 【實驗解析】 此處審核工單完成后，生成工單工藝后，企業(yè)生產部門根據(jù)這些情況開始發(fā)放原材料，安排生產，同時生管人員完成這個過程的情況記錄，產生投產單和領料單。 2錄入投產單及領料單 【實驗要求】 根據(jù)工單信息錄入投產單，自動生成領料單并審核。 【實驗資料】 2020-2-9 正式開工，生管人員某某某進行投料，并將投產單移轉給倉管人員劉爭進行備料；【實驗環(huán)境】 系統(tǒng)日期：2020-2-9 操作人員：某某某 實驗準備：根據(jù)工單已經(jīng)完成工單工藝的設置。 【實驗步驟】 第1步：從左邊樹狀結構里，選擇“生產管理”之“工單工藝管理”子系統(tǒng)，選擇 “錄入投產單” ，打開錄入界面后，按圖2.18進行操作。 圖2.18錄入投產單的操作界面 第2步：從左邊樹狀結構里，選擇“生產管理”之“工藝管理子系統(tǒng)”，點擊“從投產單自動生成領料單”，打開后，“選擇投產單號”TL20200209001，點擊“選擇工藝”旁邊的，選擇 “001 打磨”，“選擇領料單別”TL，“選擇工廠”BGJJGC。然后“后臺處理”，生成領料單。 第3步：選擇“生產管理”之“工單/委外子系統(tǒng)”，點擊“錄入領料單”，打開后，點擊，查看生成的領料單，點擊單頭中的“詳細字段”查看各料件的詳細信息，然后點擊，進行審核。完畢后關閉領料單。 說明：l 投產單中的更新碼由系統(tǒng)回寫，在操作成功后，查詢“錄入工單工藝”即可看到狀態(tài)碼的變化。投產單是新增單。 l 自動生成領料單后，存貨系統(tǒng)中會生成交易明細檔，起到減少庫存的作用?？梢栽诖尕浌芾碜酉到y(tǒng)中查詢該信息。 l 本實驗操作結束后，在錄入工單工藝中查詢，可看到其中“投入數(shù)量”、“在產品數(shù)量”、“實際開工日”、 “狀態(tài)碼”字段內容的變化。如圖2.19所示。 圖2.19本節(jié)實驗結束后的工單工藝 【實驗解析】 投產單和領料單完成后，企業(yè)開始實際生產。此生產過程有兩道工藝，因此在生產加工過程中需要進行兩道工藝之間的轉移，生管人員記錄轉移情況，產生轉移單。 3錄入轉移單 【實驗要求】 根據(jù)加工中心的轉移記錄信息，錄入轉移單，并審核。 【實驗資料】 辦公椅加工中心收料后，開始第一道工藝進行打磨，2020-2-16第一道工藝完工，生管人員某某某錄入轉移單，記錄第一道工藝的完工信息，審查無誤后將打印出的單據(jù)與加工實物轉移到下一道工藝；組裝工藝收到轉移過來的原料，審查轉移單信息是否與實物符合；審查無誤后，2020-2-19 開始第二道工藝進行組裝。 【實驗環(huán)境】 系統(tǒng)日期：2020-2-16 操作人員：某某某 實驗準備：有關第一道工藝的信息和投產單的信息。 【實驗步驟】 從左邊樹狀結構里，選擇“生產管理”之“工藝管理子系統(tǒng)”，點擊“錄入轉移單”，打開后按如圖2.20 進行操作，特別注意單身中“驗收數(shù)量”字段內容需要輸入，然后點擊（保存）。 圖2.20 錄入轉移單的操作界面 提示：l 在錄入轉移單時，要注意單身中“驗收數(shù)量”字段，需要輸入。其作用相當于審 核轉移數(shù)量。產生的轉移單為自動審核狀態(tài)。 圖2.21本節(jié)實驗結束后的工單工藝 【實驗解析】 在完成轉移單后，進行第2道工藝的加工。該工藝完成后，生產過程完成。產成品需要驗收入成品倉庫，入庫單將記錄驗收情況和結果。 4錄入入庫單 【實驗要求】 根據(jù)加工中心的完工記錄信息，錄入入庫單，并審核。 【實驗資料】 2020-2-19 開始第二道工藝進行組裝；2020-2-22 100張辦公椅組裝完畢，進行成品入庫，生管人員某某某填寫生產入庫單，倉管人員劉爭審查入庫單信息是否與入庫的實物符合并將100 張辦公椅驗收入庫。 【實驗環(huán)境】 系統(tǒng)日期：2020-2-22 操作人員：某某某 實驗準備：工藝路線轉移單和投產單制作完成。 【實驗步驟】 從左邊樹狀結構里，選擇“生產管理”之“工藝管理子系統(tǒng)”，點擊“錄入入庫單”。打開后，按圖2.22所示進行操作，保存后完成錄入。 圖2.22錄入入庫單的操作界面 說明：l 生成的入庫單為自動審核狀態(tài)。同時在工單/委外子系統(tǒng)中生成相應的生產入庫 單。系統(tǒng)會自動更新庫存信息。 l 此時的工單工藝中也會有相應變化，讀者可自己從左邊樹狀結構里，選擇“生產 管理”之“工單工藝管理”子系統(tǒng)，點擊“錄入工單工藝”，進行察看。 【實驗解析】 完成入庫單后，庫存品號信息自動更新，然后銷售人員就可以按期交貨，滿足客戶需要。因此我們接著練習銷貨過程的實驗。 實驗4銷售與應收管理 本實驗包括兩個部分：1.錄入銷貨單 2.錄入結賬單與收款單 實驗四 銷售與應收管理 本次實驗根據(jù)客戶訂單開始發(fā)貨銷售，并完成銷貨單錄入。銷售完成后財務人員完成應收款的處理，完成結帳單和收款單的錄入。 通過此實驗，目的在于：l 了解企業(yè)銷售與應收的基本流程；l 理解ERP系統(tǒng)中銷售管理與應收管理之間的信息流程及單據(jù)特征；l 了解主要的基礎數(shù)據(jù)含義及其設置方法；l 掌握銷貨單錄入、結帳單錄入、收款單錄入的基本方法；1 錄入銷貨單 【實驗要求】 根據(jù)銷貨信息，完成銷貨單的錄入，并審核銷貨單。 【實驗資料】 2020-2-23某某某準備給中實集團發(fā)貨。查詢倉庫辦公椅倉，辦公椅的庫存數(shù)量為100，滿足中實集團辦公椅的需求數(shù)量，要求庫管員備貨，同時通知財務依據(jù)銷貨合同開據(jù)600*10060000 元銷貨發(fā)票。庫官員劉爭根據(jù)2020-2-2的銷貨合同，從辦公椅倉出貨，銷貨單及發(fā)票隨貨發(fā)出交給客戶。 【實驗環(huán)境】 系統(tǒng)日期：2020-2-23 操作人員：某某某 實驗準備：已經(jīng)根據(jù)客戶訂貨情況錄入銷貨訂單。 【實驗步驟】 從左邊樹狀結構里，選擇“進銷存管理”之“銷售管理子系統(tǒng)”，點擊“錄入銷貨單”。然后按如圖2.23進行操作，最后保存，生成銷貨單。 圖2.23 錄入銷貨單的操作界面 【實驗解析】 銷售人員記錄銷貨情況，完成銷貨單的錄入，作為此過程的憑證。然后客戶支付貨款，財務人員要完成應收賬款的處理。 2 錄入銷售發(fā)票與收款單 【實驗要求】 根據(jù)銷貨單信息，完成銷售發(fā)票和收款單的錄入，并審核。 【實驗資料】 2020-2-23某某某準備給中實集團發(fā)貨。同時通知財務依據(jù)銷貨合同開據(jù)600*10060000 元銷貨發(fā)票。2020-2-24日財務應收人員秦國慶收到客戶“中實集團”送來的貨款，支票600*100=60000元，做收款單，沖銷應收賬款。 【實驗環(huán)境】 系統(tǒng)日期：2020-2-23 操作人員：某某某 實驗準備：已經(jīng)錄入銷貨單 【實驗步驟】 第1步：從左邊樹狀結構里選擇“財務管理”之“應收管理子系統(tǒng)”，點擊“按項目自動生成銷售發(fā)票”，系統(tǒng)將根據(jù)銷貨單信息自動生成銷售發(fā)票。按圖2.24所示順序進行操作，得到銷售發(fā)票。讀者可點擊“錄入銷售發(fā)票”， 查詢，確定后，可看到生成的銷售發(fā)票的信息。 圖2.24銷售發(fā)票生成界面 第2步：從左邊樹狀結構里，選擇“財務管理”之“應收管理子系統(tǒng)”中的“錄入收款單”，按如圖2.25所示進行操作，然后保存得到收款單。 圖2.25錄入收款單的操作界面 【實驗解析】 在此過程里，完成關于客戶“中實集團”應收賬款的處理。至此，企業(yè)完成關于該客戶的財務帳目的處理情況。 實驗5月底結賬 本實驗包括四個部分：1存貨月結 2應收、應付月結 3自動分錄拋轉 4總賬月結 實驗五 期末結賬 本次實驗練習對ERP各支系統(tǒng)的原始憑證信息自動開立憑證，期末統(tǒng)一過帳轉入總賬系統(tǒng)中，實現(xiàn)月底財務信息匯總，生成財務報表。 通過此實驗，目的在于：l 了解企業(yè)月底存貨及賬務結轉的基本流程；l 理解ERP系統(tǒng)中存貨管理與自動分錄、會計總賬之間的信息流程及單據(jù)特征；l 了解主要的基礎數(shù)據(jù)含義及其設置方法；l 掌握月底結賬中的各項操作。 1 存貨月結 【實驗要求】 結算本月份存貨的價值和品號的銷貨成本。 【實驗資料】 系統(tǒng)日期：2020-2-28 實驗準備：本月庫存進出與存貨相關的應收應付賬款情況確定 【實驗步驟】 第1步：從左邊樹狀結構里選擇“進銷存管理”之“存貨管理子系統(tǒng)”，點擊“月底成本計價”。打開后，直接處理。 提示：月底成本計價是計算品號當月份的月加權平均單價或日加權平均單價，并更新庫存交易明細信息檔及庫存交易單據(jù)，并更新品號信息檔的單頭及單身庫存金額及數(shù)量。 月初庫存成本本月進貨成本 月加權平均成本 月初庫存數(shù)量本月進貨數(shù)量 月初數(shù)量來自:品號每月統(tǒng)計信息檔 月初金額來自:品號每月統(tǒng)計信息檔 說明：實際操作時，需要進行財務更改日：進入“系統(tǒng)設置”中的“公共參數(shù)設置”中的“進銷存參數(shù)”中修改為2020-2-28。此處練習，可以不用更改。 第2步：查詢品號每月各倉庫，各種交易統(tǒng)計信息。從左邊樹狀結構里，選擇“進銷存管理”“存貨管理子系統(tǒng)”“期末處理”，點擊“維護品號每月統(tǒng)計信息”。打開后，點擊單身中的“信息瀏覽”，可看到各種品號的相關信息。 說明：本信息由“月底存貨結轉”生成，如果信息有誤，應透過批處理中的“現(xiàn)有庫存重計”來重算，不應從本作業(yè)中直接調整。 第3步：從左邊樹狀結構里選擇“系統(tǒng)設置”“基本信息”“錄入品號信息”， 核對“品號信息”，發(fā)現(xiàn)某品號的現(xiàn)行年月月底庫存量為零而金額不為零。如圖2.26所示。本實驗中有三個品號需要調整：底座、螺絲零件包、坐墊。從左邊樹狀結構里選擇“存貨管理子系統(tǒng)”“期末處理”“自動調整庫存”，打開后，選擇基本選項里“輸入調整尾差單別”為WCD。然后后臺處理，對有問題的品號進行調整。 圖2.26 品號信息查詢界面 說明：l 此處庫存調整自動生成一張交易單據(jù)，此交易單據(jù)可于錄入庫存交易單據(jù)中 查詢得到，當單據(jù)審核核準時將該品號的金額調整為零。 l 此時再查詢“品號信息”，就會發(fā)現(xiàn)庫存調整的結果。 l 不同庫中同一個產品的單價成本不一致，需做分庫處理。 第4步：經(jīng)過庫存調整后，從左邊樹狀結構里選擇“進銷存管理”“存貨管理子系統(tǒng)”“庫存交易”“錄入成本開賬/調整單”，查詢后發(fā)現(xiàn)產生了一定的差異。這是為了便于期末月結時的成本歸集。如圖2.27所示。 圖2.27成本調整單 第5步：選擇“批處理”中的“月底存貨結轉”，計算月底庫存成本和數(shù)量。 說明：l 月結可以更新“錄入品號信息”中的“月初成本”與“月初數(shù)量”字段，及生成月結當月的“品號每月庫存統(tǒng)計信息”并將“設置共用參數(shù)”中的 “庫存現(xiàn)行年月” 自動加。 l 月底存貨結轉，相當于結賬 (或關賬) 動作。運行過后，該月及該月以前的各種庫存交易單據(jù)信息即不可再行輸入，更改或取消。 l 注意本作業(yè)中提到的兩個條件：“月底存貨成本計價作業(yè)”完成后和已運行過“自動調整庫存作業(yè)”。 【實驗解析】 完成存貨月結的作業(yè)后，結算完畢本月份存貨的價值和品號的銷貨成本后，接著要練習應收/應付系統(tǒng)的月結練習作業(yè)。 2 應收/應付系統(tǒng)月結 【實驗要求】 完成應收/應付系統(tǒng)的月結。 【實驗資料】 系統(tǒng)日期：2020-2-28 實驗準備：本月庫存進出與存貨相關的應收應付賬款情況確定 【實驗步驟】 第1步：從左邊樹狀結構里選擇“財務管理”之“應付管理子系統(tǒng)”，點擊“應付賬款月結”，直接處理即可。 第2步：選擇“財務管理”之“應收管理子系統(tǒng)”，點擊“應收賬款月結”，后臺處理即可。 說明：此處月結比較簡單，月結后，公用參數(shù)中的現(xiàn)行年月加一，查詢月結成果，可以參考“維護供應商每月統(tǒng)計賬款”，也可直接打印相關報表。 【實驗解析】 完成這個過程之后，我們可以得到本月應收和應付賬款的情況。而系統(tǒng)產生的各種原始憑證，需要匯總到會計總帳，為財務部門提供企業(yè)總的資金流動情況做好準備。 3 自動分錄 【實驗要求】 實現(xiàn)各支系統(tǒng)的原始憑證信息自動開立憑證于總賬系統(tǒng)中。 【實驗環(huán)境】 系統(tǒng)日期：2020-2-28 實驗準備：當月各支系統(tǒng)產生的各種原始憑證信息。 【實驗步驟】 第1步：從左邊樹狀結構里選擇“財務管理”之“自動分錄子系統(tǒng)”，點擊“自動生成分錄底稿”。打開后，“輸入底稿編號”為111，“輸入憑證日期”為2020-2-28。然后后臺處理即可。 第2步：從左邊樹狀結構里選擇“財務管理”之“自動分錄子系統(tǒng)”，點擊“拋轉會計憑證”。打開界面后，“選擇單據(jù)性質”為“全部”，“選擇底稿批號”為“111”，然后后臺處理即可。 說明：l 運行“自動生成分錄底稿”和“拋轉會計憑證”的時間因公司而異。不同的單據(jù) 有不同的運行周期，可以視公司的需要進行設置。但是需要對各種分錄事先規(guī)劃好的運行周期訂定“分錄底稿批號”，依循而行。 l 分錄底稿的“基本選項”中的各項單據(jù)的選擇標志著本次拋轉的分錄憑單性質， 不選則在拋轉時就不生成相應單據(jù)的分錄，亦即在后期不能對該項單據(jù)所發(fā)生的一切業(yè)務進行核算。 l “輸入底稿批號”為如上所述當?shù)赘迕刻爝\行時為了區(qū)分必須進行區(qū)分，所填數(shù) 字由用戶自己設定，一般為具有一定順序的為好。 l 由自動分錄拋磚到總賬的會計憑證是不能手工修改或刪除的，如果有修改的需 求，應先還原會計憑證，再還原分錄底稿，然后修改原始業(yè)務單據(jù)；確認無誤后，再順序拋磚分錄底稿及會計憑證。 【實驗解析】 在完成了自動分錄和拋轉會計憑證后，企業(yè)的各項業(yè)務活動的憑證信息匯總到總帳中，我們要完成最后的統(tǒng)計分析，得到企業(yè)當期的運營情況和損益情況。 4 總賬 【實驗要求】 根據(jù)已有的會計憑證信息，進行會計月結，計算本月?lián)p益金額，輸出財務報表。 【實驗環(huán)境】 系統(tǒng)日期：2020-2-28 實驗準備：已經(jīng)完成日常事物操作，得到關于資金流情況的會計憑證 【實驗步驟】 第1步：輸入審核會計憑證，選擇“財務管理”之“會計總賬子系統(tǒng)”，點擊“錄入會計憑證”，打開后，點擊（查詢），確定。如圖2.28所示。在單身中點“詳細字段”，可看到每張憑證的詳細信息。 圖2.28 錄入會計憑證的界面 說明：l 如果有沒有審核的單據(jù)，要進行審核。點擊審核，確定即可。 l 某些現(xiàn)金銀行賬可能沒有錄入，需要一一輸入和審核。 第2步：整批過賬。按圖2.29所示進行操作。 圖2.29 整批過賬的操作順序 說明：過賬結果可能會出現(xiàn)有的憑證沒有過賬，本實驗中一共有7張憑證，整批只過了4張。 此時可以選擇“財務管理”之“會計總賬”子系統(tǒng)，點擊“錄入會計憑證”，打開，查詢后，對于沒有過賬的憑證做如下處理，先點擊出納，然后點擊 憑證單筆過賬/還原，進行單據(jù)的單獨過賬。如圖2.30所示。 圖2.30 處理憑證單獨過帳的界面 第3步：期間損益結轉。選擇“財務管理”之“會計總賬子系統(tǒng)”，點擊“自動轉賬”，如圖2.31所示操作，得到結轉憑證。在“錄入會計憑證”中查詢顯示結轉憑證，審核，點擊 憑證單筆過賬/還原，進行單據(jù)的單獨過賬。如圖2.32所示。 圖2.31 自動轉帳的界面 圖2.32 審核會計憑證界面 第4步：會計月結，選擇“財務管理”之“會計總賬子系統(tǒng)”，點擊“會計月結”，打開后，后臺處理即可。 說明：會計月結計算當月的損益金額。若為會計年度最后一期則系統(tǒng)自動運行年結作業(yè)。 第5步：財務報表。選擇“財務管理”之“會計總賬子系統(tǒng)”，點擊“財務報表”，選擇“損益表”和“資產負債表”。如圖2.33所示。 圖2.33 資產負債表的界面 【實驗解析】 最后，實驗完成后，我們得到企業(yè)的財務報表：資產負債表和損益表。用數(shù)字來反映企業(yè)的贏利情況，為企業(yè)以后的運營提供決策依據(jù)。 學習過程表現(xiàn)作業(yè) 這個作業(yè)不需要您在網(wǎng)上提交任何東西