烏魯木齊電視臺決算分析報告一、單位情況（一） 基本情況烏魯木齊電視臺是差額管理的事業(yè)單位。、主要職能：圍繞市委市政府中心工作， 堅持正確輿論導向，做好電視新聞宣傳工作； 制定、實施烏魯木齊市電視事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負責六個專業(yè)化頻道，新聞綜合頻道、維語綜合頻道、影視頻道、電視購物頻道、旅游娛樂頻道、女性兒童頻道以及無線數(shù)字頻道和移動電視頻道等節(jié)目的制播、 經營和管理； 不斷滿足人民群眾日益增長的文化生活需要， 創(chuàng)造更好的電視藝術精品； 做好電視安全播出工作。、機構人員情況：事業(yè)編制名。年底在職職工人（在編人、聘用人）。退休職工人。 年通過公開招錄的方式增加在編職工人。（二）當年取得的主要事業(yè)成效年電視臺新聞宣傳導向正確， 全年的新聞宣傳緊緊圍繞 “絲綢之路經濟帶”五大中心建設的國家戰(zhàn)略，著眼于堅持“四個全面”的戰(zhàn)略布局，著力于市委、市政府的中心工作，做好工作部署、做實輿論引導、做細新聞報道，實現(xiàn)了階段性新聞宣傳報道任務圓滿完成。為我市和諧、穩(wěn)定、發(fā)展做出了積極貢獻。二、收入支出預算執(zhí)行情況分析（一）收入支出預算安排情況。1 / 7年初預算收入萬元。其中：財政補助收入萬元、事業(yè)收入萬元，預算支出萬元。年預算收入調整數(shù)為萬元。調增萬元。其中： . 財政補助收入萬元比年初調增萬元，包括：追加增資萬元、年績效獎萬元、科技三項經費萬元、 中央傳媒資金萬元、 古爾邦節(jié)晚會和春節(jié)晚會萬元（其中萬元是年晚會經費） 、文明城區(qū)獎萬元、大功率發(fā)射機維護萬元、 維穩(wěn)經費萬元。 . 事業(yè)收入萬元比預算調增萬元，主要原因是今年廣告經營收入增加。 . 其他收入萬元。年預算支出調整數(shù)為萬元。（二）收入支出執(zhí)行情況當年收入支出基本情況， 與上年對比情況， 包括增減額與幅度，增減變動主要原因。年決算收入萬元， （其中：財政撥款萬元、事業(yè)收入萬元、其它收入萬元）；決算事業(yè)支出萬元， （其中：事業(yè)類支出萬元，財政補助支出萬元） 。年決算收入比上年決算收入萬元減少萬元， 減少，主要原因是項目完成財政專項撥款減少 （年財政撥款萬元比年財政撥款萬元減少萬元占）；年決算事業(yè)支出比年減少萬元，減少。主要原因年度項目支出減少。、收入支出與預算對比分析（）預算收入萬元（其中：財政補助收入萬元、 事業(yè)收入萬元）。年決算收入萬元（其中：財政撥款萬元、事業(yè)收入萬元、其它收2 / 7入萬元）。財政撥款收入決算比預算增加萬元。事業(yè)收入決算比年初預算增加萬元。預算收入超額完成率。年預算支出萬元。 決算事業(yè)支出萬元其中： 事業(yè)類支出萬元，財政補助支出萬元。決算事業(yè)支出比年初預算增加萬元。（）差異原因分析。財政撥款收入決算比預算增加萬元，主要原因追加增資萬元、年績效獎萬元、科技三項經費萬元、中央傳媒資金萬元、古爾邦節(jié)晚會和春節(jié)晚會萬元（其中萬元是年晚會經費） 、文明城區(qū)獎萬元、大功率發(fā)射機維護萬元、維穩(wěn)經費萬元。事業(yè)收入決算比預算增加萬元， 原因是今年廣告經營收入增加。 其它收入年初無預算。決算事業(yè)支出比預算增加萬元，主要原因今年電視臺事業(yè)發(fā)展的需要， 包括財政撥款支出增加萬元，其中上年結轉資金增加支出萬元，用于今年支付頻道地面數(shù)字覆蓋工程款萬元和購置新聞直播設備結轉萬元、遠距離微波傳輸設備萬元，事業(yè)支出增加萬元。1、收入支出結構分析（）各項收入占總收入的比重，財政收入占總收入比例事業(yè)類收入占總收入比例人員經費占總支出比例日常公用支出占總支出比例3 / 7項目支出占總支出的比例（）收入支出按部門所屬單位發(fā)布情況（）重點經濟分類支出執(zhí)行情況() 三公經費支出情況： 年三公經費支出萬元， 比上年萬元減少萬元，下降。主要是年公車運營維護費用萬元，比上年萬元減少萬元，下降；年無公務接待費。年公車維護費主要用于記者采訪用，財政預算支出標準不適用電視臺，造成車輛費用比預算超支。（）會議費支出情況：年會議費支出萬元，比上年萬元增加萬元，基本與上年持平。（）其它對部門（單位）影響較大的支出情況、當年預算執(zhí)行中存在的問題、原因及改進措施我單位屬差額預算管理事業(yè)單位，年初預算中公車運行維護費標準不適用我單位具體情況。由于電視臺記者采訪用車量極大，造成費用增加，超出預算，現(xiàn)行財政公車費用支出預算標準不適用我單位。（三）年末結轉和結余情況（1）分資金來源、資金性質結余結轉情況，特別是項目經費結余情況。年末財政補助結轉萬元，是中央補助地方文化傳媒專項資金，我臺用于購建虛擬演播室，因年底時間緊招標未完成，結轉下年。4 / 7三、資產負債情況分析年末資產總計萬元，年末負債合計萬元，凈資產合計萬元。與上年相比，資產總計減少萬元，減少。主要原因是以前年度購置固定資產報廢萬元，造成固定資產原值減少。負債合計比上年增加萬元，增長。原因為廣告公司預交合作風險保證金增多，凈資產合計比上年減少萬元，減少。為非流動資產基金減少原因，年度固定資產報廢造成。（一）資產負債具體構成分析：年末資產總計萬元，其中年末流動資產合計萬元，占資產總計的， 年末非流動資產合計萬元，占資產總計的。年末負債總計萬元，為流動負債。年償還商行貸款萬元。年末凈資產總計萬元，其中年末非流動資產基金萬元，占凈資產總計的。（二）資產負債對比分析年末資產負債率， 比上年資產負債率增加。 從資產負債率來分析，負債較少，風險可控。四、本年度部門決算等財務工作開展情況、本部門財務管理、決算組織、編報、審核情況電視臺財務管理工作嚴格遵守會計法、稅法等國家財經法律法規(guī)，嚴格遵守內部會計管理制度，各項收入全部納入預算統(tǒng)一管理，支出嚴格按照財務審批制度辦理；年決算工作臺領導非常重視，財務科派專人參加財政組織的決算會議，認真?zhèn)鬟_財政5 / 7決算會議精神，組織財務科全體人員，做好分工，首先清理核對固定資產等資產賬務，做到賬賬、帳實相符。核對國庫支付中心年底對賬單，對財政補助收入、年終財政補助結轉，進行核對。清理各項往來賬。 編制會計月報， 對月報各項支出核對并進行調整，填制年終決算。編制決算說明、決算分析報告，按提綱要求逐項填寫。決算報表進行套標審核正確，報告、說明進行逐項審核無誤。、本單位決算公開工作、 主管部門對所屬單位按規(guī)定批復決算工作開展情況。按本單位規(guī)定， 財務科每年年初對上年財務決算執(zhí)行情況在黨總支會議上進行匯報， 決算報告在領導班子中公開。 主管局每年將上年決算批復下發(fā)我單位財務科。2、對部門決算管理及報表設計的意見建議。建議提早布置決算，增加培訓時長。烏魯木齊電視臺6 / 72016 年 7 月 15 日7 / 7