,來(lái)自,www.3722.,cn,中國(guó)最大的資料庫(kù)下載,第七章 用友財(cái)務(wù)軟件的操作與使用,本章主要內(nèi)容,7.1,建賬及系統(tǒng)設(shè)置,7.2,憑證處理,7.3,賬簿查詢及輸出,7.4,期末處理,7.5,輔助核算,7.6,系統(tǒng)維護(hù),7.7 UFO,報(bào)表,第,7,章 用友財(cái)務(wù)軟件的操作與使用,第,7,章 用友財(cái)務(wù)軟件的操作與使用,7.1,建賬及初始設(shè)置,一、模塊間的接口關(guān)系,二、,建立核算賬套,1,、,啟動(dòng)系統(tǒng)管理,2,、,增加操作員,注：,只有由,系統(tǒng)管理員,admin,才能進(jìn)行操作員的設(shè)置,操作員姓名、編號(hào)必須輸入且唯一。,為系統(tǒng)安全，分清責(zé)任應(yīng)設(shè)置操作員口令。,所設(shè)置的操作員一旦被使用，便不能刪除。,3,、,建立新賬套,（,1,）,設(shè)置賬套信息,（,2,）,輸入單位信息,（,3,）,確定核算類型,（,4,）,確定分類,（,5,）,確定編碼方案,第,7,章 用友財(cái)務(wù)軟件的操作與使用,4,、財(cái)務(wù)分工,確定賬套主管,給操作員賦權(quán),三、,系統(tǒng)設(shè)置,1,、設(shè)置核算規(guī)則,啟動(dòng)與注冊(cè),總賬,業(yè)務(wù)處理控制參數(shù),第,7,章 用友財(cái)務(wù)軟件的操作與使用,2.,設(shè)置基礎(chǔ)會(huì)計(jì)檔案,部門檔案,職員檔案,外幣種類,結(jié)算方式,注：,在設(shè)置以上各種基本檔案時(shí)，有編碼規(guī)則的,一定要遵循規(guī)則，有,“,保存,”,按鈕的一定要點(diǎn)按鈕。,第,7,章 用友財(cái)務(wù)軟件的操作與使用,設(shè)置會(huì)計(jì)科目,增加會(huì)計(jì)科目（要符合編碼規(guī)則）,成批復(fù)制會(huì)計(jì)科目,修改會(huì)計(jì)科目,刪除會(huì)計(jì)科目,指定會(huì)計(jì)科目,（指定現(xiàn)金與銀行）,設(shè)置憑證類別,注：,成批復(fù)制會(huì)計(jì)科目,只能在不同的一級(jí)會(huì)計(jì),科目之間復(fù)制；,若設(shè)置收、付、轉(zhuǎn)憑證最好設(shè)置限制科目,第,7,章 用友財(cái)務(wù)軟件的操作與使用,錄入期初余額,錄入基本科目余額,（直接錄入）,錄入個(gè)人往來(lái)科目余額,（雙擊錄入）,錄入部門科目余額,（雙擊錄入）,試算平衡,注：,期初余額試算不平衡，將不能記賬，但可以,填制憑證。已經(jīng)記過(guò)賬，則不能再錄入、修改期,初余額，也不能執(zhí)行“結(jié)轉(zhuǎn)上年余額”的功能。,第,7,章 用友財(cái)務(wù)軟件的操作與使用,7.2,憑證處理,一、填制憑證,1,、增加憑證,輸入憑證頭部分,輸入憑證正文部分,部門輔助賬憑證填制,個(gè)人往來(lái)核算憑證填制,數(shù)量金額憑證填制,外幣核算憑證填制,第,7,章 用友財(cái)務(wù)軟件的操作與使用,2,、修改憑證,3,、沖銷憑證,4,、刪除憑證,（,1,）,作廢憑證,（,2,）,整理憑證,注：,憑證的修改有兩種方式：既,“無(wú)痕跡”,與,“有痕跡”,第,7,章 用友財(cái)務(wù)軟件的操作與使用,5,、,查詢憑證,6,、,憑證匯總,7,、,打印憑證,8,、審核憑證,（,1,）出納簽字,（,2,）審核憑證,注：,記賬后的憑證只能在,“,查詢憑證,”,處查詢,審核人和制單人不能是同一個(gè)人；,憑證一經(jīng)審核，不能被修改、刪除,第,7,章 用友財(cái)務(wù)軟件的操作與使用,9,、,記賬,注：,若期初余額試算不平衡，不能記賬。,上月未結(jié)賬，本月不能記賬。,未審核憑證不能記賬,在記賬窗口中直接單擊,【,下一步,】,按鈕，系統(tǒng),則將所有符合記賬條件的憑證做為記賬范圍。,作廢憑證不需審核可直接記賬,第,7,章 用友財(cái)務(wù)軟件的操作與使用,7.3,賬簿查詢及輸出,一、,賬簿管理,1,、,三欄式總賬,2,、,發(fā)生額及余額表,3,、,多欄式明細(xì)賬,4,、賬簿打印,第,7,章 用友財(cái)務(wù)軟件的操作與使用,7.4,期末處理,一、,自動(dòng)轉(zhuǎn)賬,1,、自定義結(jié)轉(zhuǎn),2,、對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn),3,、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn),4,、,匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn),5,、期間損益結(jié)轉(zhuǎn),第,7,章 用友財(cái)務(wù)軟件的操作與使用,二、對(duì)賬,對(duì)賬是對(duì)賬薄數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，以檢查記賬,是否正確，以及賬薄是否平衡。它主要是,通過(guò)核對(duì)總賬與明細(xì)賬、總賬與輔助賬數(shù)據(jù),來(lái),.,保證賬證相符、賬賬相符。,三、,結(jié)賬,注：,有未記賬的憑證不能結(jié)賬；上月未結(jié)賬，則本月,不能結(jié)賬；對(duì)賬不平衡不能結(jié)賬；其他子系統(tǒng),未結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬。,第,7,章 用友財(cái)務(wù)軟件的操作與使用,7.5,輔助核算,一、,部門核算與管理,1,、,部門總賬,2,、,部門明細(xì)賬,3,、,部門收支分析,第,7,章 用友財(cái)務(wù)軟件的操作與使用,7.6,系統(tǒng)維護(hù),一、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)備份與恢復(fù),1,、,會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)備份,2,、,會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)恢復(fù),注,:,Admin,與賬套主管都可進(jìn)行數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)，,它們間的區(qū)別為：,“,Admin”,能對(duì)所有賬套進(jìn)行備份或恢復(fù)；每次,備份或恢復(fù)的是該賬套所有年度的數(shù)據(jù)。,“賬套主管”只能對(duì)有權(quán)限的賬套進(jìn)行備份或恢復(fù)；,備份或恢復(fù)的是該賬套*年度的數(shù)據(jù)。,第,7,章 用友財(cái)務(wù)軟件的操作與使用,7.7,編制會(huì)計(jì)報(bào)表,一、,UFO,報(bào)表管理系統(tǒng)概述,1,、,UFO,報(bào)表管理系統(tǒng)的主要功能,提供各行業(yè)報(bào)表模板,文件管理功能,格式管理功能,數(shù)據(jù)處理功能,打印功能,第,7,章 用友財(cái)務(wù)軟件的操作與使用,2,、,基本概念,格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài),格式狀態(tài),數(shù)據(jù)狀態(tài),單元,區(qū)域,組合單元,表頁(yè),關(guān)鍵字,3,.,報(bào)表管理的工作過(guò)程,第,7,章 用友財(cái)務(wù)軟件的操作與使用,二、,報(bào)表的制作,1,、,建立新表,2,、,設(shè)置報(bào)表表樣,設(shè)置報(bào)表尺寸,畫(huà)表格線,組合單元,定義組合單元,輸入表間項(xiàng)目,設(shè)置單元屬性,注：,在輸入報(bào)表項(xiàng)目時(shí)，編制單位、日期不需要,輸入，,UFO,系統(tǒng)將其單獨(dú)設(shè)置為關(guān)鍵字。,一個(gè)表樣單元最多能輸入,63,個(gè)字符或,31,個(gè)漢字。,第,7,章 用友財(cái)務(wù)軟件的操作與使用,3,、,關(guān)鍵字,設(shè)置關(guān)鍵字,調(diào)整關(guān)鍵字位置,注：,每個(gè)報(bào)表可以同時(shí)定義多個(gè)關(guān)鍵字。,關(guān)鍵字的位置可以用偏移量來(lái)表示，負(fù)數(shù)值表示,向左移，正數(shù)值表示向右移。在調(diào)整時(shí)，可以通,過(guò)輸入正或負(fù)的數(shù)值來(lái)調(diào)整。關(guān)鍵字在本表中,只能定義一次，即同一表中不能有重復(fù)的關(guān)鍵字,。,第,7,章 用友財(cái)務(wù)軟件的操作與使用,4,、,報(bào)表公式定義,常用報(bào)表單元公式,賬務(wù)函數(shù),本表本表頁(yè)取數(shù)的函數(shù),本表其他表頁(yè)取數(shù)的函數(shù),自其他報(bào)表取數(shù)的函數(shù),定義單元公式,直接輸入公式,利用函數(shù)向?qū)л斎?定義審核公式,定義舍位平衡公式,第,7,章 用友財(cái)務(wù)軟件的操作與使用,二、,報(bào)表數(shù)據(jù)處理,1,、,賬套初始,注：,賬套初始工作并不是必要的，如果在單元公式中已經(jīng)指定具體賬套和會(huì)計(jì)年度的話，則可不進(jìn)行賬套初始。賬套初始工作既可以在格式狀態(tài)下進(jìn)行也可以在數(shù)據(jù)狀態(tài)下進(jìn)行。第一次賬套初始后，如果想更換賬套或會(huì)計(jì)年度還可以重復(fù)進(jìn)行賬套初始工作。,2,、增加表頁(yè),注：,增加表頁(yè)須在數(shù)據(jù)狀態(tài)下操作。增加表頁(yè)可以通過(guò)插入表頁(yè)也可以通過(guò)追加表頁(yè)來(lái)實(shí)現(xiàn),第,7,章 用友財(cái)務(wù)軟件的操作與使用,3,、錄入關(guān)鍵字,關(guān)鍵字是表頁(yè)定位的特定標(biāo)識(shí)，設(shè)置完關(guān)鍵字,以后只有對(duì)其實(shí)際賦值才能真正成為表頁(yè)的鑒別,標(biāo)志，為表頁(yè)間、表表間的取數(shù)提供依據(jù)。,4,、數(shù)據(jù)計(jì)算與生成,表頁(yè)重算：是指當(dāng)前的一張表頁(yè)進(jìn)行計(jì)算。,整表重算：是指當(dāng)前文件的所有表頁(yè)進(jìn)行計(jì)算。,注：,如果除當(dāng)前的表頁(yè)不計(jì)算外，其他表頁(yè)需計(jì),算時(shí)，可在數(shù)據(jù)菜單下，打上表頁(yè)不計(jì)算的標(biāo)記。,第,7,章 用友財(cái)務(wù)軟件的操作與使用,二、,報(bào)表模板,用友,UFO,電子表格系統(tǒng)為用戶提供了,16,個(gè)行業(yè)的,各種標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)報(bào)表格式?？梢蕴子孟到y(tǒng)提供的標(biāo)準(zhǔn),報(bào)表格式，并在標(biāo)準(zhǔn)格式基礎(chǔ)上根據(jù)自己?jiǎn)挝坏木唧w,情況加以局部的修改。,另外，對(duì)于一些本企業(yè)常用但報(bào)表模板沒(méi)有提供,標(biāo)準(zhǔn)模板，可由系統(tǒng)生成”自定義模板”，以后使用時(shí),可以直接調(diào)用這個(gè)模板。,第,7,章 用友財(cái)務(wù)軟件的操作與使用,