尚合農業(yè) 農產品物流銷售平臺建設項目 農產品物流銷售平臺建設項目融資計劃書 項目單位 北京尚合農業(yè)發(fā)展有限公司 法定代表人 華雨恒 總部地址 北京市豐臺區(qū)新發(fā)地批發(fā)市場 成立時間 2013年2月25日 聯(lián)系人 姓名 華雨恒 職務 創(chuàng)始合伙人 手機 18910185877 電話 010-56245824 電郵 huayuheng@ 網址 股本信息 注冊資本 100萬 企業(yè)性質 有限公司 主要股東 股東名稱 持股比例 華雨恒 51% 王鐵柱 49% 項目目標概述 　 項目是通過兩到三年的時間，總計投資（融資）6000萬，通過資金、資源、人才的有效整合，形成獨有的開放式組織結構平臺和商業(yè)運營模式，以建立中國具規(guī)模、專業(yè)化程度最高、線上與線下相結合的農副產品物流銷售平臺為戰(zhàn)略方向；以整合、創(chuàng)新、堅持、擔當為經營理念，以新鮮安全、價格優(yōu)惠、便民快捷為服務宗旨；通過資源整合逐步形成合同約定、訂單生產、標準種養(yǎng)、冷鏈物流、安全檢測、直銷配送、連鎖店面、電子商務，信息管理一體化的現(xiàn)代生鮮農產品直銷物流鏈。 項目建成將真正實現(xiàn)食品安全、可追溯，真正實現(xiàn)減少中間環(huán)節(jié)，做到低價，惠民利民。該平臺將真正實現(xiàn)眾多創(chuàng)業(yè)者的夢想。 項目愿景描述 1. 為我們所有的股東、員工、商業(yè)伙伴在內的所有人提供在農產品領域實現(xiàn)他們美好夢想的機會！——我們的平臺是對所有人開放的，任何資源、資金、個人均可為實現(xiàn)自己的創(chuàng)業(yè)夢想努力！ 2. 我們所有銷售的產品都將是安全、有保障，并價格低廉！——我們通過聯(lián)合供應商與基地、技術研究機構、檢測機構等共同設立農產品的生產、物流的標準化及產地直供（減少中間環(huán)節(jié)，可追溯?。﹣韺崿F(xiàn)我們目標。 3. 我們的行業(yè)是中國未來的朝陽行業(yè)！——食品是民生的必需品，是剛性需求，是永久不衰老的行業(yè)，有著無限大的發(fā)展空間，誰能做到保障食品安全，誰將擁有制高點！由企業(yè)化經營生產、物流、銷售等各環(huán)節(jié)是未來發(fā)展的必然趨勢！ 4. 我們的行業(yè)是政府支持的行業(yè)，符合政策的導向！——政府需要規(guī)?；钠髽I(yè)來保障市場供應，保障食品安全。長遠來講只有取消小商小販的模式才能解決食品安全問題，并且在食品安全方面，小商小販和大型的食品企業(yè)之間是無法競爭的。 5. 誰掌握銷售終端渠道，誰將擁有農產品未來的話語權！——農產品是一片藍海，也可以稱之為處女地，足夠容納的下若干個大型企業(yè)共同發(fā)展！而且這個市場足夠大，不會因為幾個大型企業(yè)進來形成競爭而市場縮小。五年之內，大家都在爭終端，五年后誰掌握基地誰有更大話語權。 6. 項目未來盈利能力強勁，擁有眾多贏利點！——零售與批發(fā)等銷售市場、政府政策扶持、現(xiàn)金沉淀（老百姓沒有買菜開發(fā)票的習慣）與蔬菜銀行、線上與線下相結合并能做到專業(yè)化電子商務平臺將為項目提供無限市場拓展空間。 項目建設背景 今年《中央一號文件》、《全國蔬菜產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2011-2020年）》和北京市商務委《菜市場管理辦法》圍繞現(xiàn)代農業(yè)建設，著力構建集約化、專業(yè)化、組織化、社會化相結合的新型農業(yè)經營體系，提升農產品流通效率和集約經營水平，引導各種要素向優(yōu)勢區(qū)域集聚，保障市場供應；推進標準化生產，提高產品質量安全水平；加強信息監(jiān)測體系建設；提高組織化程度和產業(yè)化水平；抑制市場和價格波動；統(tǒng)籌規(guī)劃農產品市場流通網絡布局做出了明確的政策指導。 　　農產品從生產到餐桌的流通過程中，食品安全問題已經成為當前的第一問題，其次因流通環(huán)節(jié)過多、生產分散、產銷信息不對稱、銷售分散等諸多原因促使一種新型的流通模式產生，那就是農副產品產銷一體化物流網絡和銷售平臺的建立，專業(yè)化、信息化、規(guī)模化是該流通模式的特點，項目建成將真正實現(xiàn)食品安全、可追溯，真正實現(xiàn)減少中間環(huán)節(jié)，做到低價，惠民利農，真正符合政策的引導方向。 　　　山東聊城市作為國家級農業(yè)大區(qū)，蔬菜總產量，食用菌產量，均居山東省第一，反季果蔬農產品供應總量全國第一等等。在農產品生產方面擁有豐富的自然資源優(yōu)勢以及強大的潛力開發(fā)優(yōu)勢，因此在果蔬農產品的質量、供給保障方面有著其他地區(qū)不可比擬的優(yōu)勢條件，并且還具有品牌的后發(fā)優(yōu)勢。山東聊城農產品流通駐京聯(lián)絡處為聊城農口在京的常駐機構，可有效整合聊城果蔬基地、合作社、檢測、物流等資源，使其發(fā)揮合力，采取主要菜品產地直供、個別菜品團購分銷的方式，通過聊城農業(yè)龍頭企業(yè)和在京注冊的聊城企業(yè)來落實產銷對接的具體項目。北京尚合農業(yè)是依托與山東聊城農產品流通駐京聯(lián)絡處執(zhí)行產銷對接的公司之一。 北京尚合農業(yè)發(fā)展有限公司是在海淀商委有關領導的支持和指導下，在海淀區(qū)新近成立的公司，尚合農業(yè)會爭取成為海淀區(qū)菜籃子執(zhí)行單位，落實海淀區(qū)政府布置的具體工作任務。 通過農產品物流銷售平臺項目的設計和建立，既做到了所有的農產品都由生產基地直供，所有產品有來源，可追溯，有保障！所有銷售農產品都是優(yōu)質農產品，并減少中間環(huán)節(jié)，做到低價。同時又能夠實現(xiàn)《北京市“十二五”時期農產品流通體系發(fā)展規(guī)劃》、《北京市人民政府關于統(tǒng)籌推進本市“菜籃子”系統(tǒng)工程建設保障市場供應和價格基本穩(wěn)定的意見》、北京市朝陽區(qū)、海淀區(qū)等各區(qū)《關于統(tǒng)籌推進新一輪“菜籃子”工程建設的實施意見》政策文件中的要求，快速完善蔬菜零售終端網絡及便民服務體系，果蔬農產品低價供銷、穩(wěn)定供應、強化蔬菜價格平抑機制，提升蔬菜安全水平，創(chuàng)建政府直接管理下的果蔬流通品牌，打造北京市“菜籃子工程”建設的特有流通銷售模式。 參考政策文件 1. 《中央一號文件》 2. 《全國蔬菜產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2011-2020年）》 3. 《北京市“十二五”時期農產品流通體系發(fā)展規(guī)劃》 4. 《北京市人民政府關于統(tǒng)籌推進本市“菜籃子”系統(tǒng)工程建設保障市場供應和價格基本穩(wěn)定的意見》 5. 《北京市商務委菜市場管理辦法》 6. 《北京市朝陽區(qū)人民政府關于統(tǒng)籌推進新一輪“菜籃子”工程建設的實施意見》 7. 《北京市海淀區(qū)人民政府關于印發(fā)統(tǒng)籌推進新一輪“菜籃子”系統(tǒng)工程建設工作方案的通知》 8. 《山東省2011年扶持“菜籃子”產品生產項目實施意見》 9. 《聊城市委、市政府關于進一步深化農村改革，加快構建現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)體系的意見》 項目經營理念概述 1. 以建立開放式組織結構平臺經營理念吸引有夢想的資金、資源、人才加入，讓平臺上所有人為自己的夢想和利益努力：在系統(tǒng)內部穩(wěn)定組織結構，以理念和利益共同體加情感關懷形成向心力和凝聚力，以開放姿態(tài)吸收引進和培養(yǎng)人才為管理方式，以開放股權為股東創(chuàng)新模式。對外部不斷整合資源、資金、人才；以理念、規(guī)章制度、規(guī)則（責權利）為不斷向前推動的原動力。 2. 通過主要品種產地直供，個別品種補充采購的形式，要做到所有產品有來源，可追溯，以銷售高品質生態(tài)農產品為經營目標（以大型基地、農業(yè)公司、合作社單品或多品按照不同季節(jié)時段排列直供為主，以新發(fā)地市場補充為輔，要做到所有產品有據可查。）（口號：我們一定要賣好產品） 3. 與戰(zhàn)略合作伙伴聯(lián)合共同制定農產品生產環(huán)節(jié)、物流環(huán)節(jié)、銷售環(huán)節(jié)農產品單品和多品及品牌標準化。（生產環(huán)節(jié)：用肥、用藥、降殘（檢測）、口感、美觀度、、加工、包裝、結算；物流環(huán)節(jié)：包裝、保鮮、倉儲、加工、集散、電子化、安全檢測；銷售環(huán)節(jié)：品牌管理、財務管理、人員管理、貨品管理、銷售管理、目標管理均實現(xiàn)電子化管理，品牌（理念、產品）宣傳推廣。 4. 以先建市場，后建基地的步驟，液態(tài)公司形式樹立佰菜園品牌，即品牌、團隊、技術、標準。用銷售量和訂單去盤活基地。銷售目標以追求資金周轉率和資金周轉量為第一要素；掌管財務，發(fā)揮人的最大能動性，銷售分公司股東模式創(chuàng)新；終端管理目標以品牌植入終端，進行電子化管理，并招商承包快速復制；市場拓展目標以依托終端和物流配送體系建立網上訂單服務平臺，最終打造專業(yè)化的生鮮食品的電子商務平臺。 5. 通過金融杠桿撬動蔬菜銀行的形成，以第三方結算、保理業(yè)務為開端，逐步形成銀行的代收、代付等電子化結算、保理業(yè)務；巨大的業(yè)務資金流逐步在金融系統(tǒng)形成蔬菜銀行。 6. 未來的加工廠不在于自己生產什么，而在于通過平臺對其他人優(yōu)質產品資源進行整合，重新包裝，樹立品牌，在我們的銷售平臺和銷售渠道里銷售。 項目目標 用兩到三年的時間，總計投資(融資）6000萬，通過資金、資源、人才的資源有效整合，形成獨有的開放式組織結構平臺和商業(yè)運營模式，建設中國最具規(guī)模、專業(yè)化程度最高、線上與線下相結合的農副產品產銷一體化物流網絡及銷售平臺。該平臺將真正實現(xiàn)食品安全、可追溯，真正實現(xiàn)減少中間環(huán)節(jié)，做到低價，惠民利民。該平臺將真正實現(xiàn)眾多創(chuàng)業(yè)者的夢想。 項目未來發(fā)展空間 1、 農產品需要由負責任的企業(yè)來保障食品安全，未來的企業(yè)誰能做到保障食品安全，誰將擁有制高點！ 2、 市場需要規(guī)?；钠髽I(yè)來保障市場供應，保障食品安全。長遠來講只有取消小商小販的模式才能解決食品安全問題，并且在食品安全保障和供給能力方面，小商小販和大型的食品企業(yè)之間是無法競爭的。 3、 誰掌握銷售終端渠道，誰將擁有農產品未來的話語權！五年后誰掌握基地誰有更大話語權！ 4、 農產品流通的突破點在于先建市場，帶動基地，盤活基地！ 5、 由企業(yè)化經營生產、物流、銷售等各環(huán)節(jié)是未來發(fā)展的必然趨勢！未來的農產品企業(yè)的發(fā)展空間必然由各個環(huán)節(jié)的標準化及銷售渠道、生產供給能力來決定！ 6、 獨有的商業(yè)模式和融資能力決定了自身企業(yè)的發(fā)展空間。 7、 生鮮食品的專業(yè)化服務和專業(yè)能力將成為項目生存的基礎。 8、 農業(yè)生產土地經過流轉向少數(shù)人手中集中是必然趨勢，土地資源將成為第二次土地開發(fā)高潮。 9、 農產品的品質將越來越有保障，但價格升值成為必然。 項目收益愿景描述 零售市場：社區(qū)連鎖店面、農改超旗艦店農產品銷售的日常經營收益，場地租賃及收取供應商銷售返點收益，依托與銷售網點開展的社區(qū)團購銷售收益。 集團供應：機關單位食堂、餐飲企業(yè)及加工型企業(yè)的長期供應銷售收益，具有收益率較為固定、損耗低、用量大等特點。 政府扶持：連鎖店面與物流配送中心建設政策補貼及流通模式創(chuàng)新補貼、技術標準補貼，貸款及土地流轉扶持政策。 現(xiàn)金沉淀：本項目是現(xiàn)金收益項目，大量的消費者無發(fā)票需求以及對供應商、農業(yè)訂單的賬期將會產生大量現(xiàn)金沉淀收益。 電子商務：依托與社區(qū)連鎖店面及物流配送中心所形成的的生鮮食品物流配送電子商務配送網絡是該項目核心競爭力及核心盈利點。 項目核心競爭力 扎實落實開放式的組織結構平臺和開放式的物流銷售平臺所形成的向心力和凝聚力是我們最核心的競爭力！ 創(chuàng)始團隊的人生的價值體現(xiàn)在于與企業(yè)經營理念和企業(yè)目標的有機結合。致力于中國農產品物流銷售平臺建設永不放棄，永不退縮，不斷開拓進取！ 開放式平臺所形成的向心力和凝聚力就像大海吸納百川，所有圈子、資源都是衍生品，只有修煉好內功，才能不斷吸引資金、資源、人才。具備相應的實力，才有相應的圈子，才有強大的未來！ 1. （天時）項目前景：民生項目，朝陽產業(yè)，政府支持，未來社會經濟增長點； 2. （地利）項目市場定位：客戶群定位，市場周期定位，產業(yè)價值鏈定位，核心競爭力定位； 3. （人和）團隊素質：相互理解與支持，執(zhí)行能力強，團隊合作，結構穩(wěn)定； 項目戰(zhàn)略實施步驟 項目的設計和建設通過以下的步驟來實現(xiàn)安全、低價、惠民利農的戰(zhàn)略目標。 第一步：在北京建立物流配送中心，以山東聊城主要直供基地為主，并通過其他地區(qū)若干輔助基地簽訂戰(zhàn)略合作聯(lián)盟協(xié)議，由基地完成優(yōu)質農產品單品或多品的直供銷地北京物流配送中心，并聯(lián)合供應商、基地、技術研究機構、檢測機構共同協(xié)商制定生產環(huán)節(jié)、物流環(huán)節(jié)、電子化結算以及品牌的標準化細則，以實際形成生產基地聯(lián)盟的形式，統(tǒng)一在電子信息化物流配送的調度下在京開展團購、直營店、直通車、加盟商、電子商務等銷售業(yè)務的開展，形成產銷一體化，真正實現(xiàn)農產品的安全保障，質優(yōu)價廉的戰(zhàn)略目標！ 第二步：建立社區(qū)店面種子店和農改超試點，植入品牌規(guī)范和管理規(guī)范，通過電子化系統(tǒng)進行遠程銷售、財務管理，推行內部承包制或店長負責制進行快速復制和推廣。占領自建終端渠道的制高點！以點拓面，形成1+N的網店布局，并以此終端為展賣銷售網點的同時拓展為兼社區(qū)生鮮食品物流配送網點。通過自建銷售終端的形式，既起到增大可控銷售量、擴大聊城地域品牌、產品品牌的認知度和影響力，同時又能起到快速消化產地滯銷農產品的作用，也可以執(zhí)行銷地政府特殊時期抑制物價的作用。 第三步：建立網上訂單平臺，依托自有物流配送中心和自建與加盟各終端店面實現(xiàn)生鮮農產品的網上訂單交易并做到能配送到家。通過品牌推廣和實際業(yè)務拓展逐步形成為有影響力、有規(guī)模、專業(yè)化的生鮮農產品的電子商務平臺。 現(xiàn)有工作成果 調研方面：結合實際，通過開展實地走訪、調研，綜合了有關從事農業(yè)生產流通研究的專家、北京菜籃子主管部門、相關的農產品生產、流通領域數(shù)家有代表性的企業(yè)、以及各地種植農戶、經紀人、合作社、基地、批發(fā)市場批發(fā)經銷戶，在親臨一線市場調研的基礎上，結合政府各種政策性文件，通過實際數(shù)據的收集、商業(yè)模式的確立，找到農產品市場化運作、企業(yè)化經營，規(guī)?；l(fā)展的突破口，打造一種能夠快速復制的商業(yè)模式，形成以點拓面的開局： 試點方面： 1、 社區(qū)直通車：在朝陽區(qū)數(shù)個中高檔小區(qū)運營了山東聊城果蔬直通車。 2、 直營社區(qū)店：在朝陽區(qū)開辦了兩個山東聊城果蔬直營店面的實際經營試點工作。 3、 食堂等團購、禮品蔬果業(yè)務：在有關領導的牽關懷下，也分別做了一些餐飲企業(yè)、食堂、機關單位的供應業(yè)務、禮品蔬果業(yè)務。目前仍有固定食堂業(yè)務在進行中。 4、 物流配送中心：在新發(fā)地批發(fā)市場周邊建立了一個500平米的臨時庫房作為物流配送中心，現(xiàn)有采購和物流配送車輛，建立了完整的工作流程和管理制度。 5、 戰(zhàn)略合作：與朝陽區(qū)弘朝偉業(yè)國有資產管理有限公司基本達成了合作意向，由弘朝協(xié)調朝陽區(qū)里的關系和提供經營場所，打出朝陽區(qū)政府惠民工程；北京尚合農業(yè)發(fā)展有限公司作為運營方，將借此拓展在朝陽區(qū)的業(yè)務開展。 小結：試點業(yè)務總體反響效果比較好，既總結了實際運營的經驗，又鍛煉了運營團隊。我們認為當前形勢下為項目建設提供了絕好的市場氛圍，抓住這個市場機會，改變原有傳統(tǒng)經營和流通上的諸多缺陷，以樹立“品牌”為導向，以“連鎖”經營為目的的新型流通模式是實現(xiàn)規(guī)模、專業(yè)化、線上與線下相結合，建設現(xiàn)代化農業(yè)產業(yè)流通體系的良好契機。 當前工作計劃 1. 著眼于北京果蔬供求之現(xiàn)狀及各區(qū)政策文件指向，以山東聊城為主要供應地，其他地區(qū)直供基地為輔，達到每年無季節(jié)差別的供應五十種以上的生鮮農副產品，爭取在北京市、區(qū)各級政府的支持下，開發(fā)“農改超”試點和社區(qū)便民直通菜站。“農改超”以800平米以上，覆蓋10000戶以上居民，社區(qū)便民直通菜店每家店面積100—200平米，可服務1—3個社區(qū)，數(shù)千戶居民，年度目標開拓三十家以上，完成主城區(qū)居民區(qū)的初步布局；籌建倉儲物流加工配送中心。（五環(huán)-六環(huán)之間） 2. 物流銷售平臺建設將以樹立品牌為主要工作方向，以形成更好的品牌傳播效力。項目重點在初步建設零售終端及倉儲物流配送中心，同時以果蔬社區(qū)直通車為補充銷售形式，同時社區(qū)直通車兼物流配送車輛。使城區(qū)物流車隊迅速擴大，囊括廂式貨車、面包車、電動車等各種形式，并初步成型。 3. 下一步做到加強運營管理規(guī)范，各項規(guī)章制度及標準化流程完善，做到手續(xù)資質齊全，人員、車輛各類證件齊備，符合工商、消防、衛(wèi)生、檢疫、交通、城管部門的各項要求，并招收部分聊城人員和部分北京街道安置人員作為各工作崗位員工，并辦理保險和各類銷售、消防、健康、檢疫知識培訓。達到滿足北京各級監(jiān)管部門的基本運營要求。 4. 在北京近郊選定一塊的農業(yè)生產基地作為標準種植、農業(yè)技術推廣的示范展示窗口。爭取成為在京近郊招待和展示山東聊城及其他各地區(qū)直供基地自然資源、供給保障、品牌建設、拳頭產品、技術革新、生產標準等方面的展示平臺。 融資需求 項目總計融資規(guī)模6000萬，各種資本大致構成如下： 1、 股權投資方式：60%—65%之間=3600萬—3900萬元。資金股對于首筆股金有優(yōu)惠政策。股權配置大致為資金股、管理股和部分預留股。 2、 債權式投資方式：20%—30%之間=1200萬—1800萬（含銀行信貸），民間借貸可接受年利率為20%-30%之間。 3、 債轉股投資方式：10%—20%之間=600萬—1200萬 4、 具體盈利業(yè)務模塊投資方式：5%— 10%之間=300萬—600萬 項目資金需求總共分為三個部分如下： 1、 項目建設啟動資金300萬。將用300萬去撬動一個幾個億以上的銷售市場。 2、 項目一期建設資金1000萬。將用1000萬打造物流銷售平臺的完整性，并獲得政府的政策支持，為快速復制奠定良好的基礎。 3、 項目二期建設資金5000萬，將用于項目在整體在北京市加深復制和推廣，深化項目的整體的體系化、信息化、規(guī)模化。 融資計劃 項目整體性融資方式大致分為以下兩種： 1、 股權式入資方式：啟動資金300萬占總體融資額6000萬10%資金股權。（含5%首筆資金優(yōu)惠） 2、 債轉股入資方式：（可簽對賭協(xié)議） 具體業(yè)務模塊融資方式大致分為以下三種： 1、 構成未來執(zhí)行分公司的股權入資方式 2、 具體盈利業(yè)務模塊的盈利權益分配入資方式 3、 金融借貸式入資方式 資金使用規(guī)劃 1、 啟動資金使用規(guī)劃： A、啟動資金300萬元，其中辦公開支、人員開支、庫房租賃三大項固定開支，品牌設 計、注冊、公關費用，差旅費用，電子化系統(tǒng)，等非固定支出。 B、啟動資金300萬元，其中團購業(yè)務120萬，倉儲物流配送中心車輛及設備采買40萬，標準化社區(qū)店面種子店40萬，農改超試點運行100萬?？傆?00萬。 2、 項目一期建設資金使用規(guī)劃： 項目一期總投資為1000萬元，其中，倉儲物流配送中心建設約300萬元，生態(tài)農業(yè)示范基地200萬元，社區(qū)連鎖店面300萬元，農改超試點150萬元，配送車輛100萬元。 3、 項目二期建設資金使用規(guī)劃： 項目二期總投資為5000萬，其中，自有物流配送中心建設2000萬，信息化系統(tǒng)300萬，電子商務800萬，終端店建設（1+N）1000萬，運輸配送車輛500萬，品牌建設推廣400萬。 資金的收益預測 1、 股權年收益率分紅： 2、 股權市盈率： 3、 債權年收益率： 資金安全保障措施 1． 財務監(jiān)督 2． 應收賬款 3． 固定資產 4． 對賭協(xié)議（最低利率保障） 還款計劃 1. 一次性還款 2. 分期還款 3. 債轉股 4. 股權收益 5. 股權轉讓： 其他信息 本公司正在近期促成朝陽區(qū)政府與山東聊城政府之間的中層領導互訪以及高級別領導簽署《朝陽區(qū)政府與山東聊城政府關于落實產銷對接戰(zhàn)略合作協(xié)議》。 本公司正在爭取成為朝陽區(qū)政府菜籃子惠民工程指定執(zhí)行單位北京弘朝偉業(yè)國有資產管理有限公司的合作方，協(xié)議成功簽署后本公司將成為“弘朝偉業(yè)”連鎖超市的實際運營方。 項目風險 人的因素是項目資金的第一風險，團隊組織結構的穩(wěn)定性是第二風險，團隊執(zhí)行能力是第三風險 說明： 1． 對本企業(yè)項目信息有疑問的，請聯(lián)系北京尚合農業(yè)發(fā)展有限公司。 7 地址：北京市豐臺區(qū)新發(fā)地批發(fā)市場東一號門 電話：010-56245824 傳真：010-84598502