福建省南安華源電鍍集控區(qū)投資有限公司 關(guān)于物資管理規(guī)范的方案 文件編號(hào)：HYZJ-20160910-01-FA 一、 總則 為使本公司物資管理規(guī)范化，保證公司倉庫物資安全，提高物資管理工作效率，加強(qiáng)成本核算，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。 1、物資管理工作的任務(wù) 1.1做好物資入庫和出庫工作。 1.2做好物資的保管工作。 1.3做好物資跟蹤工作。 1.4做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。 2、倉庫管理流程圖 倉 庫 入庫 出庫 日常管理 安排倉位 核對(duì)單貨，登記準(zhǔn)確 裝卸規(guī)范，堆放標(biāo)準(zhǔn) 定期檢查成品，設(shè)備 維護(hù)倉庫清潔，安全 各項(xiàng)運(yùn)作規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) 統(tǒng)計(jì)匯總，準(zhǔn)確及時(shí) 貨物出庫手續(xù)齊全 出庫貨物及數(shù)量準(zhǔn)確 裝卸規(guī)范，堆放標(biāo)準(zhǔn) 出庫單據(jù)保存歸檔 二、物資的驗(yàn)收入庫管理 1、入庫：物資管理科人員負(fù)責(zé)辦理入庫手續(xù) 1.1驗(yàn)收人：采購部人員、采購申請(qǐng)人（根據(jù)采購申請(qǐng)表）及物資管理科人員進(jìn)行驗(yàn)收； 2 / 9 1.1.1采購人員：物資到貨后通知采購申請(qǐng)人與物資管理科人員共同進(jìn)行驗(yàn)收，采購人員需提供送貨單據(jù)給予物資管理科人員辦理入庫； 1.1.2采購申請(qǐng)人：對(duì)采購物品認(rèn)真核實(shí)驗(yàn)收，是否與申請(qǐng)物品相關(guān)，規(guī)格、品牌、質(zhì)量等要求一致，如不符合申請(qǐng)內(nèi)容，可拒絕驗(yàn)收； *采購申請(qǐng)人可以委托相關(guān)專業(yè)人員驗(yàn)收。 1.1.3物資管理科人員：對(duì)送貨單據(jù)與現(xiàn)場物品認(rèn)真核對(duì)確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)； 注：常用物資儲(chǔ)備由物資管理科人員按月固定庫存量進(jìn)行采購申請(qǐng)，并直接驗(yàn)收辦理入庫； 1.2驗(yàn)貨地點(diǎn)：倉庫或使用地點(diǎn)。 物資管理人員對(duì)采購大型物品及大量現(xiàn)場使用的物品，可根據(jù)實(shí)際情況與采購申請(qǐng)人進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收，并辦理入、出庫相關(guān)手續(xù)；對(duì)小型物品必須前往物資倉庫辦理入庫流程。 1.3物資驗(yàn)收內(nèi)容： 物資管理科人員對(duì)送貨單據(jù)與現(xiàn)場物品認(rèn)真核對(duì)確認(rèn)，如商品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額、申請(qǐng)公司名稱、供應(yīng)商名稱等是否準(zhǔn)確及規(guī)范，如物品與單據(jù)不相符合或涂改，嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù)。 1.4物資編碼配置：物資管理科人員根據(jù)物資管理科物資編碼規(guī)范對(duì)新進(jìn)物資進(jìn)行物資編碼配置。 1.5采購人員辦理物品入庫手續(xù)應(yīng)遵守公司物資管理制度，提供標(biāo)準(zhǔn)物品單據(jù)，對(duì)特殊原因未能及時(shí)提供的，限3個(gè)工作日進(jìn)行補(bǔ)齊，如到期未補(bǔ)齊單據(jù)，物資管理科人員有權(quán)拒絕對(duì)該單據(jù)物品辦理入庫手續(xù)，且其費(fèi)用由采購人員自行承擔(dān)。 2、環(huán)保公司藥品入庫流程： 2.1物資管理科人員通知生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人、事務(wù)部人員三方共同參與前往過磅確認(rèn)； 2.2物資管理科人員須不定期更換過磅地點(diǎn)。 2.3卸藥品現(xiàn)場，物資管理科人員及事務(wù)部人員對(duì)藥品車輛所提取的檢測(cè)藥品進(jìn)行三時(shí)段抽樣并送至檢測(cè)部門進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)； 2.4藥品卸完后應(yīng)通知生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人共同前往參與空車過磅，對(duì)過磅現(xiàn)場及過磅單認(rèn)真核實(shí)，并由供應(yīng)商送貨人員、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人、物資管理科人員三方人員現(xiàn)場簽字確認(rèn)后方可登記入庫。 3、入庫物品堆放標(biāo)準(zhǔn)： 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)、用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號(hào)定位”。 3.1二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。 3.2三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。 3.3四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。 *物資管理科人員辦理入庫手續(xù)應(yīng)遵守制度執(zhí)行，對(duì)不完整、不合理、不清楚等相關(guān)入庫事宜應(yīng)嚴(yán)格拒絕辦理入庫。 三、物資的出庫管理 1、領(lǐng)料單的規(guī)范： 1.1領(lǐng)料人：領(lǐng)料單由物資使用人填寫。 1.2領(lǐng)料單的審批：①物資采購計(jì)劃表記錄的物資由申請(qǐng)部門經(jīng)理或經(jīng)理授權(quán)人員簽字；②日常維修的通用材料可由維修科長簽字（必須附加維修單）。 1.3領(lǐng)料單的填寫內(nèi)容： 1.3.1物資編碼：由物資管理科人員填寫； 1.3.2物資內(nèi)容：商品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量；（領(lǐng)料人填寫，數(shù)字為大寫） 1.3.3附注：領(lǐng)料人填寫；（①以舊換新；②日常使用；③維修維護(hù)；④項(xiàng)目改造；⑤使用處等） 2、物資管理科人員辦理出庫并現(xiàn)場確認(rèn)： 2.1以舊換新的物資：①正常損耗的物資；②維修維護(hù)的物資。領(lǐng)料人必須當(dāng)場提供舊物資或先領(lǐng)料登記限時(shí)提供舊物資。物資管理科人員定期（一周）進(jìn)行跟蹤清查； *回收的舊物資必須由物資管理科人員建賬。 2.2新增的物資：①日常使用；②項(xiàng)目改造。物資管理科人員進(jìn)行現(xiàn)場跟蹤確認(rèn)。 3、領(lǐng)料單（未填寫）的日常保管地點(diǎn)為物資申請(qǐng)部門。 4、物品領(lǐng)用按需領(lǐng)取，不得超額領(lǐng)取，領(lǐng)用物品由部門或個(gè)人自行保管。 5、現(xiàn)場維修維護(hù)等應(yīng)急特殊相關(guān)情況，可進(jìn)行先領(lǐng)料后補(bǔ)單，必須在3個(gè)工作日補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)，如有違反公司物資管理制度，應(yīng)進(jìn)行上報(bào)公司，并按領(lǐng)取物品價(jià)位給予處罰。 *物資管理科人員應(yīng)按制度嚴(yán)格執(zhí)行，對(duì)正常流程的領(lǐng)料人員要求做到見單給予領(lǐng)料的原則。 四、物資的日常管理 1、物資盤點(diǎn)： 1.1現(xiàn)場使用物資盤點(diǎn)： 1.1.1盤點(diǎn)周期：每季度一次； 1.1.2盤點(diǎn)物資：現(xiàn)場使用的固定資產(chǎn)、辦公用品等； 1.1.3盤點(diǎn)總結(jié)：由物資管理部門制作最新盤點(diǎn)賬目（紙質(zhì)及電子版）及盤點(diǎn)總結(jié)； 1.2倉庫盤點(diǎn)： 1.2.1盤點(diǎn)周期：每月28-31日； 1.2.2盤點(diǎn)物資：倉庫存儲(chǔ)物資； 1.2.3盤點(diǎn)總結(jié)：由物資管理部門制作庫存賬目（系統(tǒng)賬目）； 2、舊物資的維修利用： 2.1物資管理科人員與事務(wù)部人員定期對(duì)舊物資進(jìn)行統(tǒng)一整理； 2.2物資管理科人員負(fù)責(zé)聯(lián)系維修維護(hù)科負(fù)責(zé)人對(duì)舊物資進(jìn)行維修、修補(bǔ)； 2.2.1可維修、修補(bǔ)再利用的物資，須進(jìn)行批量入庫處理； 2.2.2不可維修、修補(bǔ)的物資，進(jìn)行廢品出售。由物資管理科、事務(wù)部及財(cái)務(wù)經(jīng)理共同處理。出售費(fèi)用計(jì)入財(cái)務(wù)收入； 3、離職人員物資回收： 3.1離職人員離職時(shí)必須將領(lǐng)用的私人物資（如服裝、電腦、辦公用品、個(gè)人工具等）交至物資管理科； 3.2物資管理科人員根據(jù)領(lǐng)料記錄進(jìn)行清查確認(rèn)； 4、對(duì)公司辦公場所及部門固定資產(chǎn)的登記管理（電腦、桌椅、打印機(jī)、風(fēng)扇、空調(diào)、飲水機(jī)、文件柜、沙發(fā)、保險(xiǎn)柜等） 5、根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進(jìn)出和盤存方便。 6、對(duì)于易燃、易爆、劇毒等貨物，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。 7、建立健全出入庫人員登記制度。 8、嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財(cái)產(chǎn)的安全。 9、物資管理科人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財(cái)產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況，要立即上報(bào)主管部門。 9.1上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。 9.2下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。 9.3檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。 10、嚴(yán)格遵守倉庫保管紀(jì)律、規(guī)定，倉庫保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定： 10.1嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙。 10.2嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。 10.3嚴(yán)禁涂改賬目 10.4嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物、廢品。 10.5嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)公共區(qū)域存放私人物品。 10.6嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。 10.7嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉庫消防器材。 10.8嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時(shí)電線，臨時(shí)照明。 五、物資管理科責(zé)任及權(quán)利 1、 物資管理科對(duì)公司部門的物資有監(jiān)督管理的責(zé)任（區(qū)分物資配屬，物資統(tǒng)籌調(diào)配，物資盤點(diǎn)記錄，物資異常調(diào)查，物資廢舊處理等），對(duì)不符合制度要求的，有權(quán)拒絕辦理，對(duì)情節(jié)嚴(yán)重影響公司財(cái)產(chǎn)等方面，進(jìn)行上報(bào)公司。 2、 物資管理科有權(quán)對(duì)公司各部門物資使用異常問題進(jìn)行處罰追討。 2.1處罰原則為根據(jù)物資的配屬，對(duì)造成物資丟失、浪費(fèi)及違反物資管理規(guī)范的部門及個(gè)人進(jìn)行處罰、追討。 2.2物資管理科人員應(yīng)以身作則，有責(zé)任，有義務(wù)，遵守物資管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行，對(duì)內(nèi)外圍物資區(qū)域及各施工現(xiàn)場隨時(shí)巡查，發(fā)現(xiàn)領(lǐng)用物資未使用完，主動(dòng)與相關(guān)領(lǐng)料人員確認(rèn)是否需要使用，無需使用應(yīng)及時(shí)辦理退庫，如發(fā)現(xiàn)領(lǐng)用物資人員違反相關(guān)公司物資制度，立刻做好相關(guān)記錄和現(xiàn)場拍照取證，并及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)領(lǐng)用人員及部門相關(guān)負(fù)責(zé)人給予處罰。 2.3未經(jīng)物資管理科人員同意，對(duì)私自拿取物品者，有權(quán)處罰所取物品金額并處500元罰金。 2.4相關(guān)部門人員向物資管理科借用物品，物資人員應(yīng)了解實(shí)際借用目的與用途，并確認(rèn)歸還時(shí)限，做好相應(yīng)記錄，不符合借用要求可拒絕借用，對(duì)到期未歸還者，物資管理人員有權(quán)按制度執(zhí)行，對(duì)相關(guān)人員給予物品金額的處罰。 2.5具體處罰方式： 2.5.1針對(duì)物資丟失的情況，物資管理科根據(jù)丟失物資金額，對(duì)部門或個(gè)人進(jìn)行處罰。并以處罰單的形式報(bào)總經(jīng)辦，總經(jīng)辦在公司工資發(fā)放時(shí)進(jìn)行扣款； 2.5.2針對(duì)物資浪費(fèi)及違反物資管理規(guī)范的情況，物資管理科根據(jù)具體情況，提交處罰報(bào)告至總經(jīng)辦，總經(jīng)辦將做相應(yīng)記錄并適時(shí)通報(bào)。 總經(jīng)辦 & 物資管理科 2016年9月10日 溫馨提示：最好仔細(xì)閱讀后才下載使用，萬分感謝！