,2016年行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)表 功能講解,講解人：,北京久其軟件股份有限公司,時(shí)間：2017年1月25日,目 錄,工作總體介紹,系統(tǒng)功能講解,填報(bào)注意事項(xiàng),軟件技術(shù)服務(wù),工作總體介紹,根據(jù)財(cái)政部下發(fā)的財(cái)資20174號(hào)文件，各級(jí)行政事業(yè)單位開展2016年報(bào)表編制工作，本章節(jié)主要簡要說明報(bào)表編報(bào)背景、編報(bào)范圍、編報(bào)內(nèi)容等。,工作總體介紹_工作背景,財(cái)政部于2017年1月16日印發(fā)了財(cái)政部關(guān)于編報(bào)2016年行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)表的通知（財(cái)資20174號(hào)），制定了2016年度行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)表的編報(bào)依據(jù)和范圍、編報(bào)內(nèi)容、工作要求等，要求各中央部門、各地財(cái)政部門充分認(rèn)識(shí)做好資產(chǎn)報(bào)表編報(bào)工作的重要意義，高度重視，精心組織，嚴(yán)格按照財(cái)政部統(tǒng)一部署和要求，按時(shí)保質(zhì)完成2016年行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)表編報(bào)工作。,價(jià)值依據(jù),數(shù)量依據(jù),編報(bào)依據(jù),根據(jù)資產(chǎn)臺(tái)賬、資產(chǎn)卡片等資產(chǎn)信息為數(shù)量依據(jù)進(jìn)行編制,根據(jù)資產(chǎn)管理和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度等規(guī)定，以單位真實(shí)完整的賬簿記錄為價(jià)值依據(jù),編報(bào)范圍 2016年12月31日以前經(jīng)機(jī)構(gòu)編制管理部門批準(zhǔn)成立的,執(zhí)行行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)制度的各級(jí)各類行政事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體。,占有、使用國有資產(chǎn)，執(zhí)行民間非營利組織會(huì)計(jì)制度、并同財(cái)政部門有經(jīng)費(fèi)繳撥關(guān)系的社會(huì)團(tuán)體等單位。,工作總體介紹_編報(bào)依據(jù)和范圍,工作總體介紹_編報(bào)內(nèi)容,變動(dòng)情況 2 張表,總體情況 2 張表,重點(diǎn)資產(chǎn) 5 張表,資產(chǎn)管理 3 張表,財(cái)資01 行政事業(yè)單位資產(chǎn)負(fù)債簡表 財(cái)資02 行政事業(yè)單位機(jī)構(gòu)人員情況表,財(cái)資03 固定資產(chǎn)情況表 財(cái)資04 無形資產(chǎn)情況表,財(cái)資05 行政事業(yè)單位土地情況表 財(cái)資06 行政事業(yè)單位房屋情況表 財(cái)資07 行政事業(yè)單位車輛情況表 財(cái)資08 行政事業(yè)單位大型設(shè)備情況表 財(cái)資09 行政事業(yè)單位在建工程情況表,財(cái)資10 行政事業(yè)單位資產(chǎn)出租出借情況表 財(cái)資11 行政事業(yè)單位資產(chǎn)處置情況表 財(cái)資12 事業(yè)（行政）單位對(duì)外投資情況表,報(bào)表封面,工作總體介紹_編報(bào)內(nèi)容,工作總體介紹_編報(bào)內(nèi)容,工作總體介紹_編報(bào)流程,系統(tǒng)功能講解,本章節(jié)將詳細(xì)講解系統(tǒng)報(bào)表功能、操作步驟及操作技巧等，按照?qǐng)?bào)表編報(bào)流程進(jìn)行功能操作詳細(xì)講解。,系統(tǒng)功能講解_系統(tǒng)登錄,在瀏覽器（推薦IE8.0及以上的版本，火狐瀏覽器V21及以上版本）中輸入系統(tǒng)的登錄地址：,系統(tǒng)功能講解_報(bào)表功能入口,系統(tǒng)功能講解_編報(bào)說明,系統(tǒng)功能講解_數(shù)據(jù)體檢,進(jìn)入【第一步 數(shù)據(jù)體檢】后，點(diǎn)擊“檢查所有項(xiàng)”按鈕，可對(duì)所有事項(xiàng)進(jìn)行檢查，進(jìn)而顯示每個(gè)檢查事項(xiàng)的結(jié)果狀態(tài)。當(dāng)事項(xiàng)檢查結(jié)果狀態(tài)為“已通過”，則該事項(xiàng)不需要做處理；當(dāng)事項(xiàng)檢查結(jié)果狀態(tài)為“待處理”，則需要點(diǎn)擊相應(yīng)事項(xiàng)后的“處理”按鈕，按操作向?qū)瓿蓪?duì)數(shù)據(jù)的修改。,系統(tǒng)功能講解_數(shù)據(jù)體檢,系統(tǒng)功能講解_數(shù)據(jù)體檢,通用設(shè)備及專用設(shè)備類資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)按照一物一卡進(jìn)行管理：根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)定，對(duì)于通用設(shè)備以及專用設(shè)備類資產(chǎn)卡片，應(yīng)當(dāng)按照一物一卡一碼管理。但由于歷史數(shù)據(jù)問題，部分資產(chǎn)卡片數(shù)量可能不為1，需要通過卡片拆分進(jìn)行處理。,一鍵處理：對(duì)選擇的資產(chǎn)卡片，采用均分原則，進(jìn)行自動(dòng)拆分。,系統(tǒng)功能講解_數(shù)據(jù)體檢,車輛用途選擇有誤： 根據(jù)當(dāng)前車輛的“車輛用途”業(yè)務(wù)規(guī)則，車輛用途分類只能選擇明細(xì)項(xiàng)，但歷史數(shù)據(jù)由于數(shù)據(jù)遷移等情況，存在車輛用途分類為“領(lǐng)導(dǎo)干部用車”非明細(xì)項(xiàng)。通過此事項(xiàng)進(jìn)行檢查，如果檢查結(jié)果狀態(tài)為“待處理”，則需要通過“處理”按鈕，將車輛用戶為“領(lǐng)導(dǎo)干部用車”調(diào)整為部級(jí)正職干部專車、部級(jí)副職干部專車或其他明細(xì)用途分類。 一鍵處理：自動(dòng)將車輛用途分類調(diào)整為“一般公務(wù)用車”。,系統(tǒng)功能講解_數(shù)據(jù)體檢,土地使用權(quán)資產(chǎn)分類調(diào)整：針對(duì)無形資產(chǎn)中的“土地使用權(quán)”分類，根據(jù)業(yè)務(wù)需要將此分類進(jìn)行了細(xì)化，所以針對(duì)原資產(chǎn)分類為“土地使用權(quán)”的無形資產(chǎn)需要進(jìn)行資產(chǎn)分類調(diào)整，通過此事項(xiàng)進(jìn)行檢查，如果檢查結(jié)果狀態(tài)為“待處理”，則需要通過“處理”按鈕，將土地使用權(quán)調(diào)整為明細(xì)分類。,系統(tǒng)功能講解_數(shù)據(jù)體檢,卡片資產(chǎn)國標(biāo)分類不能為空:由于非常規(guī)操作導(dǎo)致系統(tǒng)中資產(chǎn)卡片國標(biāo)分類可能存在為空的數(shù)據(jù)，通過此選項(xiàng)進(jìn)行檢查并根據(jù)操作步驟進(jìn)行處理。點(diǎn)擊處理按鈕，卡片資產(chǎn)分類被賦值，彈出數(shù)據(jù)已處理成功界面。,系統(tǒng)功能講解_數(shù)據(jù)體檢,資產(chǎn)價(jià)值不能以0元記賬:根據(jù)會(huì)計(jì)記賬規(guī)則，價(jià)值為0的資產(chǎn)如果不能評(píng)估價(jià)值，需要以名義金額記賬。所以根據(jù)系統(tǒng)存量資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況，結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)對(duì)原資產(chǎn)卡片價(jià)值為0的資產(chǎn)進(jìn)行價(jià)值調(diào)整。 在數(shù)據(jù)處理界面，選中一條需要處理的記錄，通過“處理”按鈕將價(jià)值變動(dòng)為名義金額1元或?qū)嶋H價(jià)值。,系統(tǒng)功能講解_數(shù)據(jù)體檢,啟用折舊的事業(yè)單位，需完成16年底之前的折舊業(yè)務(wù):針對(duì)啟用折舊的事業(yè)單位，在2016年底之前月份有未提折舊的資產(chǎn)，則通過此事項(xiàng)檢查狀態(tài)為“待處理”，如果需要對(duì)折舊數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整，則需要點(diǎn)擊“處理”按鈕，對(duì)折舊策略進(jìn)行設(shè)置，對(duì)折舊進(jìn)行初始化，并完成2016年底之前每個(gè)月的計(jì)提折舊；如果不需要進(jìn)行資產(chǎn)提折舊，則需要點(diǎn)擊“忽略”按鈕，忽略該事項(xiàng)。,系統(tǒng)功能講解_數(shù)據(jù)體檢,對(duì)外投資”數(shù)據(jù)處理 ：根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)外投資的資產(chǎn)應(yīng)做固定資產(chǎn)下賬減少處理，所以針對(duì)2016年的對(duì)外投資業(yè)務(wù)按照新的業(yè)務(wù)進(jìn)行處理，對(duì)于之前存在資產(chǎn)部分對(duì)外投資的執(zhí)行單，需要手動(dòng)拆分卡片后重新補(bǔ)錄對(duì)外投資執(zhí)行單。,系統(tǒng)功能講解_資產(chǎn)盤點(diǎn),1 資產(chǎn)盤點(diǎn)導(dǎo)航操作按鈕，按順序進(jìn)行盤點(diǎn)功能操作。 2 盤點(diǎn)結(jié)果及篩選條件展示欄顯示盤點(diǎn)結(jié)果情況以及查詢條件。 3 盤點(diǎn)結(jié)果頁簽，分頁簽展示不同盤點(diǎn)結(jié)果的明細(xì)數(shù)據(jù)。 4 對(duì)盤點(diǎn)單數(shù)據(jù)進(jìn)行整體操作和處理，包括：打印、更新、取消確認(rèn)、反寫回卡片、刪除盤點(diǎn)單。,系統(tǒng)功能講解_資產(chǎn)盤點(diǎn),盤點(diǎn)結(jié)果在這里顯示,根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，卡片自動(dòng)分配到相應(yīng)的頁簽下。,1.打?。菏菍?duì)所選頁簽下，符合篩選條件的資產(chǎn)卡片列表進(jìn)行打印。 2.更新：針對(duì)已完成盤點(diǎn)的資產(chǎn)卡片，如果在盤點(diǎn)過程中資產(chǎn)信息有變化時(shí)，可在基準(zhǔn)日內(nèi)通過業(yè)務(wù)單據(jù)對(duì)資產(chǎn)信息進(jìn)行修改，修改后的信息需要通過“更新”功能對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果中的相應(yīng)資產(chǎn)信息進(jìn)行同步更新。 3.取消確認(rèn)：針對(duì)已確認(rèn)的盤點(diǎn)結(jié)果，如果盤點(diǎn)結(jié)果信息變化需要調(diào)整時(shí)，需通過“取消確認(rèn)”按鈕，將盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行取消確認(rèn)，才能對(duì)清查盤點(diǎn)界面進(jìn)行相應(yīng)數(shù)據(jù)修改操作。 4.反寫卡片：將盤點(diǎn)單中填寫的實(shí)際盤點(diǎn)結(jié)果，包括：資產(chǎn)卡片的使用人、使用部門、存放地點(diǎn)信息，通過回寫卡片信息功能按鈕反寫回卡片，根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果直接修改卡片信息。 5.刪除盤點(diǎn)單：對(duì)選中的盤點(diǎn)錄入資產(chǎn)進(jìn)行刪除操作。,系統(tǒng)功能講解_資產(chǎn)盤點(diǎn),篩選盤點(diǎn)范圍 ：結(jié)合單位資產(chǎn)盤點(diǎn)工作安排，可通過輸入查詢條件篩選待盤點(diǎn)的資產(chǎn)卡片，在相應(yīng)頁面下展示符合條件的卡片數(shù)據(jù)，為下一步盤點(diǎn)工作提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。,系統(tǒng)功能講解_資產(chǎn)盤點(diǎn),根據(jù)第一步篩選出的資產(chǎn)卡片數(shù)據(jù)，選擇合適的盤點(diǎn)方式開展盤點(diǎn)工作。盤點(diǎn)方式包括：EXCEL盤點(diǎn)、條碼槍盤點(diǎn)以及直接錄入盤點(diǎn)信息。,導(dǎo)出到EXCEL：將篩選出符合條件的數(shù)據(jù)導(dǎo)出EXCEL表模板，單位可以基于此表開展盤點(diǎn)工作。 導(dǎo)出到條碼槍：需結(jié)合條碼掃描槍設(shè)備，并將設(shè)備與電腦連接后，通過此按鈕將篩選出符合條件的數(shù)據(jù)導(dǎo)出到條碼槍，進(jìn)而單位可以使用條碼槍開展盤點(diǎn)工作。,錄入盤點(diǎn)信息：可以在系統(tǒng)中直接打開盤點(diǎn)單錄入界面，結(jié)合實(shí)際盤點(diǎn)結(jié)果將信息錄入到盤點(diǎn)單中，保存后即可完成資產(chǎn)盤點(diǎn)工作（通過此方式可以取2015清查盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)）。,系統(tǒng)功能講解_資產(chǎn)盤點(diǎn),EXCEL盤點(diǎn)：適用于大部分單位，可以將第一步篩選結(jié)果數(shù)據(jù)導(dǎo)出EXCEL文件數(shù)據(jù)，以EXCEL文件數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)開展盤點(diǎn)工作；通過導(dǎo)出到EXCEL功能，可以將滿足查詢條件的數(shù)據(jù)全部導(dǎo)出，而不是當(dāng)前頁數(shù)據(jù)。,系統(tǒng)功能講解_資產(chǎn)盤點(diǎn),導(dǎo)出到EXCEL：單位按照導(dǎo)出路徑找到導(dǎo)出的EXCEL文件，打開文件后對(duì)EXCEL模板數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)，Excel文件中紅色字體為必填信息，灰色底色信息不允許修改，即使修改也無法導(dǎo)入系統(tǒng)，針對(duì)導(dǎo)出的數(shù)據(jù)的資產(chǎn)編號(hào)不能修改；針對(duì)盤盈新增的資產(chǎn)可以在EXCEL文件中增行填寫信息，但資產(chǎn)編號(hào)不能填寫數(shù)據(jù)，否則數(shù)據(jù)導(dǎo)入將失??；數(shù)據(jù)填寫完成后進(jìn)行保存。,系統(tǒng)功能講解_資產(chǎn)盤點(diǎn),從EXCEL導(dǎo)入：可以將EXCEL盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)通過此功能直接導(dǎo)入系統(tǒng)，系統(tǒng)通過資產(chǎn)編號(hào)與EXCEL表中的數(shù)據(jù)進(jìn)行匹配并更新盤點(diǎn)結(jié)果，完成盤點(diǎn)工作。,導(dǎo)入數(shù)據(jù)結(jié)果提示,選擇EXCEL導(dǎo)入,系統(tǒng)功能講解_資產(chǎn)盤點(diǎn),條碼槍盤點(diǎn)：針對(duì)選用條碼槍盤點(diǎn)方式，完成盤點(diǎn)后，可以將條碼槍連接電腦，過點(diǎn)擊導(dǎo)入盤點(diǎn)結(jié)果中的從條碼槍導(dǎo)入，將條碼槍中盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)直接導(dǎo)入到系統(tǒng)中，更新相應(yīng)資產(chǎn)的盤點(diǎn)結(jié)果，完成盤點(diǎn)工作。,系統(tǒng)功能講解_資產(chǎn)盤點(diǎn),錄入盤點(diǎn)信息：適用于單位資產(chǎn)數(shù)量較少的單位。可以將查詢結(jié)果數(shù)據(jù)通過打印按鈕打印成紙質(zhì)文件，盤點(diǎn)結(jié)果在紙質(zhì)文件上記錄后，回到系統(tǒng)中直接將結(jié)果錄入，完成盤點(diǎn)工作。,批量修改：選擇相應(yīng)的欄次，對(duì)選擇欄的數(shù)據(jù)進(jìn)行批量操作。,設(shè)置實(shí)有數(shù)為清查報(bào)表清查數(shù)：直接取2015年清查盤點(diǎn)單的清查數(shù)及清查結(jié)果進(jìn)行賦值。 注意：不提取盤盈資產(chǎn)，針對(duì)盤盈資產(chǎn)需要及時(shí)進(jìn)行卡片登記。,設(shè)置實(shí)有數(shù)為賬面數(shù)：將賬面數(shù)中的數(shù)量、原值以及累計(jì)折舊賦值到實(shí)有數(shù)的數(shù)量、原值以及累計(jì)折舊。,系統(tǒng)功能講解_資產(chǎn)盤點(diǎn),檢查并確認(rèn)結(jié)果： 通過檢查并確認(rèn)結(jié)果檢查已盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的正確性，若出現(xiàn)錯(cuò)誤可直接穿透到錯(cuò)誤數(shù)據(jù)，通過“校驗(yàn)”按鈕，定位具體的錯(cuò)誤數(shù)據(jù)，根據(jù)提示進(jìn)行盤點(diǎn)數(shù)據(jù)修改。 如果已完成盤點(diǎn)的資產(chǎn)數(shù)據(jù)檢查無錯(cuò)誤，但存在未盤點(diǎn)的資產(chǎn)時(shí)，通過“檢查并確認(rèn)結(jié)果”功能，則提示有未盤點(diǎn)的卡片，需繼續(xù)進(jìn)行資產(chǎn)盤點(diǎn)工作，直至完成所有資產(chǎn)的盤點(diǎn)工作。 如果已完成所有資產(chǎn)的盤點(diǎn)工作并且已盤資產(chǎn)數(shù)據(jù)無任何錯(cuò)誤，通過“檢查并確認(rèn)結(jié)果”功能可對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)，盤點(diǎn)結(jié)果確認(rèn)后將不能在報(bào)表盤點(diǎn)界面修改數(shù)據(jù)，可進(jìn)入下一步報(bào)表工作。,系統(tǒng)功能講解_單戶表,單戶表：由各行政事業(yè)單位負(fù)責(zé)編報(bào)，包括封面和12張主表，全面反映資產(chǎn)總體情況、變動(dòng)情況、重要資產(chǎn)情況及資產(chǎn)管理情況，在年末全面盤點(diǎn)的基礎(chǔ)上編制填列。系統(tǒng)將自動(dòng)生 成部分報(bào)表數(shù)據(jù)，其余數(shù)據(jù)需要手工填寫，同時(shí)結(jié)合決算報(bào)表編報(bào) 工作，將資產(chǎn)報(bào)表和決算報(bào)表相同口徑機(jī)構(gòu)、人員情況及資產(chǎn)指標(biāo) 數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)。 系統(tǒng)需要通過手工錄入、運(yùn)算方式完成所有報(bào)表的填報(bào)工作， 當(dāng)“全表審核”通過后，才可以進(jìn)行下一步報(bào)表工作。,操作流程：全表提取全表運(yùn)算逐表數(shù)據(jù)補(bǔ)錄、保存、單表運(yùn)算、單表審核全表運(yùn)算全表審核。,情況填寫，綠色單元格從系統(tǒng)中“單位基本信息表”直接提取（如有錯(cuò)誤請(qǐng)修改單位基本信息表后，在進(jìn)行運(yùn)算），白色單元格需要單位根據(jù)實(shí)際情況手工填寫或完善。,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼（組織機(jī)構(gòu)代碼）：填寫18位社會(huì)信用代碼或9位組織機(jī)構(gòu)代碼。 單位執(zhí)行會(huì)計(jì)制度：與決算填報(bào)口徑一致，事業(yè)單位需要進(jìn)行細(xì)化調(diào)整。 封面其他信息：按實(shí)際,系統(tǒng)功能講解_單戶表_報(bào)表封面,系統(tǒng)功能講解_單戶表_資產(chǎn)負(fù)債簡表,行政事業(yè)資產(chǎn)負(fù)債簡表：本表反映行政單位、事業(yè)單位、民間非營利組織年末資產(chǎn)和負(fù)債的賬面數(shù)及實(shí)有數(shù)情況。其中：賬面數(shù)是以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)進(jìn)行填報(bào)；實(shí)有數(shù)是以盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)進(jìn)行填報(bào)。,系統(tǒng)功能講解_單戶表_資產(chǎn)負(fù)債簡表,待處理資產(chǎn)損溢科目：不得填列數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)報(bào)表上該科目數(shù)據(jù)應(yīng)在此表中予以還原至原轉(zhuǎn)入科目中。如：應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)入到該科目中的數(shù)據(jù)應(yīng)在此表中予以重新記入應(yīng)收賬款中。,系統(tǒng)功能講解_單戶表_資產(chǎn)負(fù)債簡表,凈資產(chǎn)賬面數(shù)：等于資產(chǎn)賬面數(shù)減負(fù)債賬面數(shù) 凈資產(chǎn)實(shí)有數(shù)：等于資產(chǎn)實(shí)有數(shù)減負(fù)債實(shí)有數(shù),系統(tǒng)功能講解_單戶表_機(jī)構(gòu)人員情況表,行政事業(yè)單位機(jī)構(gòu)人員情況表：本表反映單位年末機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制及實(shí)有情況。 該表填列內(nèi)容應(yīng)與年度決算報(bào)表中的機(jī)構(gòu)人員情況表數(shù)據(jù)相一致。如有差異，則應(yīng)在填報(bào)說明中予以說明。,系統(tǒng)功能講解_單戶表_固定資產(chǎn)情況表,固定資產(chǎn)情況表：本表以資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)中的固定資產(chǎn)卡片數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，反映固定資產(chǎn)當(dāng)年度賬面期初數(shù)、本期增加數(shù)、本期減少數(shù)和賬面期末數(shù)，并依據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)填報(bào)固定資產(chǎn)實(shí)有數(shù)。同時(shí)，本表按照增加和減少的方式反映固定資產(chǎn)的本期增加和本期減少的變動(dòng)情況。,系統(tǒng)功能講解_單戶表_固定資產(chǎn)情況表,賬面數(shù)：取自資產(chǎn)信息系統(tǒng)中的卡片數(shù) 期初數(shù)+本期增加數(shù)-本期減少數(shù)=期末數(shù) 賬面數(shù)中的本期增加數(shù)和本期減少數(shù)等于變動(dòng)原因中的增加數(shù)和減少數(shù),系統(tǒng)功能講解_單戶表_固定資產(chǎn)情況表,房屋相關(guān)數(shù)據(jù)：應(yīng)于行政事業(yè)單位房屋情況中數(shù)據(jù)相一致； 汽車相關(guān)數(shù)據(jù)：應(yīng)于行政事業(yè)單位車輛情況中數(shù)據(jù)相一致。,系統(tǒng)功能講解_單戶表_固定資產(chǎn)情況表,本期增加中“按資金來源”：需手工填寫本年度單位利用財(cái)政撥款、財(cái)政撥款結(jié)余以及其他資金購置的固定資產(chǎn)的價(jià)值總量。,少的方式反映無形資產(chǎn)的本期增加和本期減少的變動(dòng)情況。 該表填報(bào)方式可參考固定資產(chǎn)情況表。,系統(tǒng)功能講解_單戶表_無形資產(chǎn)情況表,無形資產(chǎn)情況表：本表以資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)中的無形資產(chǎn)卡片數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，反映無形資產(chǎn)當(dāng)年度賬面期初數(shù)、本期增加數(shù)、本期減少數(shù)和賬面期末數(shù)，并依據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)填報(bào)無形資產(chǎn)實(shí)有數(shù)。同時(shí)，本表按照增加和減,系統(tǒng)功能講解_單戶表_土地情況表,行政事業(yè)單位土地情況表：本表反映行政事業(yè)單位年末占有使用，并實(shí)際擁有產(chǎn)權(quán)的土地情況，其中賬面數(shù)是以資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)進(jìn)行填報(bào)；實(shí)有情況是以盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)進(jìn)行填報(bào)。本表相關(guān)數(shù)據(jù)原則上由資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)自動(dòng)生成，不需要單位進(jìn)行手工填列。,主要指標(biāo)說明： 權(quán)屬證明：該指標(biāo)取自資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)中的固定資產(chǎn)卡片中的“權(quán)屬證明”數(shù)據(jù)。 持證人：該指標(biāo)包含“本單位”和“非本單位”，由單位手工選擇填列；資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)默認(rèn)選擇“本單位”，若選擇“非本單位”則需在“備注”欄中填寫實(shí)際持證人名稱。,系統(tǒng)功能講解_單戶表_房屋情況表,行政事業(yè)單位房屋情況表：本表反映行政事業(yè)單位年末占有使用，并實(shí)際擁有產(chǎn)權(quán)的房屋明細(xì)情況，其中賬面數(shù)是以資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)進(jìn)行填報(bào)；實(shí)有情況是以盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)進(jìn)行填報(bào)。本表相關(guān)數(shù)據(jù)原則上由資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)自動(dòng)生成，不需要單位進(jìn)行手工填列。,主要指標(biāo)說明： 持證人：該指標(biāo)包含“本單位”和“非本單位”，由單位手工選擇填列；資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)默認(rèn)選擇“本單位”，若選擇“非本單位”則需在“備注”欄中填寫實(shí)際持證人名稱； 供暖面積：填列單位年末實(shí)際負(fù)擔(dān)供暖費(fèi)用的房屋建筑物面積，包括單位租用的辦公用房、業(yè)務(wù)用房和已進(jìn)行住房制度改革并辦理固定資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)，但仍負(fù)擔(dān)供暖費(fèi)用的房屋建筑物面積。,系統(tǒng)功能講解_單戶表_車輛情況表,行政事業(yè)單位車輛情況表：本表反映行政事業(yè)單位年末占有使用的機(jī)動(dòng)車輛（不含摩托車）的明細(xì)情況，其中賬面數(shù)取自資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)相關(guān)車輛數(shù)據(jù)；實(shí)有情況是以盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)進(jìn)行填報(bào)。,主要指標(biāo)說明： 持證人：根據(jù)機(jī)動(dòng)車輛權(quán)屬證書上的所有人填列“本單位”或“非本單位”，由單位手工選擇填列；資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)默認(rèn)選擇“本單位”，若選擇“非本單位”則需在“備注”欄中填寫實(shí)際持證人名稱。,系統(tǒng)功能講解_單戶表_大型設(shè)備情況表,行政事業(yè)單位大型設(shè)備情況表：本表反映單位年末占有使用的大型儀器設(shè)備明細(xì)情況。大型設(shè)備情況表提取范圍分為單價(jià)（原值）在50萬元（含）以上的通用設(shè)備、單價(jià)（原值）100萬元（含）以上的專用設(shè)備兩類。,主要指標(biāo)說明： 實(shí)有情況（原值、累計(jì)折舊、凈值、使用狀況）：原則上應(yīng)通過資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)進(jìn)行盤點(diǎn)，并以盤點(diǎn)結(jié)果為基礎(chǔ)進(jìn)行手工填列。其中“使用狀況”應(yīng)以盤點(diǎn)結(jié)果為基礎(chǔ)綜合反映行政事業(yè)單位設(shè)備自用、出租出借、閑置、其他等使用狀況。,系統(tǒng)功能講解_單戶表_在建工程,行政事業(yè)單位在建工程情況表：本表反映行政事業(yè)單位年末在建工程情況，包括基本建設(shè)項(xiàng)目以及不屬于基本建設(shè)項(xiàng)目的各種建筑工程、設(shè)備安裝工程、信息系統(tǒng)建設(shè)等。各單位應(yīng)依據(jù)在建工程項(xiàng)目實(shí)際情況逐項(xiàng)填列。 項(xiàng)目名稱：填寫每個(gè)在建工程的立項(xiàng)名稱。 投入使用狀況：按“在建”、“建成未使用”、“已投入使用”選擇填列，若選填“建成未使用”則需在未轉(zhuǎn)固原因中填寫原因。,主要說明： 該表填列單位年末尚在 出租出借資產(chǎn)的相關(guān)情 況。 賬面原值填寫出租出借 資產(chǎn)的年末總價(jià)值。 出租出借情況欄內(nèi)應(yīng)如 實(shí)填寫出租出借的數(shù)量、 價(jià)值、承租借方、出租借期限、出租借收入以及審批情況。 出租借資產(chǎn)價(jià)值可按照賬面原值與出租借數(shù)量分?jǐn)傆?jì)算。,系統(tǒng)功能講解_單戶表_出租出借情況表,行政事業(yè)單位出租出借情況表：本表部分?jǐn)?shù)據(jù)從資產(chǎn)盤點(diǎn)中直接提取，將資產(chǎn)盤點(diǎn)中使用狀況為“出租出借”或者“存在出租出借”的數(shù)據(jù)直接提取到此表，根據(jù)實(shí)際情況也可以增行錄入出租出借數(shù)據(jù)信息，完成出租出借情況表的填寫工作。,系統(tǒng)功能講解_單戶表_資產(chǎn)處置情況表,行政事業(yè)單位資產(chǎn)處置情況表：本表反映行政事業(yè)單位當(dāng)年處置資產(chǎn)的相關(guān)情況。各單位應(yīng)依據(jù)資產(chǎn)處置情況如實(shí)填列。,主要說明： 該表填列單位當(dāng)年資產(chǎn) 處置的相關(guān)情況。 處置事項(xiàng)名稱可簡要填 寫每筆處置事項(xiàng)的內(nèi)容。 處置形式可選擇填列報(bào) 廢報(bào)損、無償調(diào)撥、核 銷等。 資產(chǎn)收益情況填報(bào)每筆處置的收入及上繳情況。 審批情況可選擇財(cái)政部門審批、主管部門審批、單位內(nèi)部審批等。,主要說明： 該表填列行政事業(yè)單位、社 會(huì)團(tuán)體利用國有資產(chǎn)購買債 券或?qū)ζ渌髽I(yè)進(jìn)行投資的 情況。 被投資單位（項(xiàng)目）名稱填 寫被投資企業(yè)名稱或債券名 稱。 投資性質(zhì)可選擇短期投資、 長期債券投資和長期股權(quán)投 資，若選擇短期投資和長期 債券投資，則該行內(nèi)不得再 填報(bào)股權(quán)投資。 股權(quán)投資中的累計(jì)投資額、持股比例以及被 投資單位基本情況應(yīng)按照每個(gè)被投資企業(yè) 情況填報(bào)，不得匯總填報(bào),系統(tǒng)功能講解_單戶表_對(duì)外投資情況表,事業(yè)（行政）單位對(duì)外投資情況表：本表反映事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體對(duì)外投資情況，要求單位將對(duì)外投資事項(xiàng)逐項(xiàng)逐筆填列。如果行政單位存在對(duì)外投資的情況，也需要填列此表。,系統(tǒng)功能講解_匯總表,匯總表：匯總表包括封面和12張主表，與單戶表是一一對(duì)應(yīng)的關(guān)系，由單戶表匯總生成，各級(jí)行政事業(yè)單位的匯總表由單戶表自動(dòng)生成，各級(jí)主管部門、財(cái)政部門負(fù)責(zé)層層匯總及編報(bào)。,主要說明： 匯總表的數(shù)據(jù)通過“全表運(yùn)算”、“全表審核”、“單表運(yùn)算”、“單表審核”自動(dòng)生成，不需要手工填寫。 匯總表數(shù)據(jù)生成后通過“全表審核”按鈕進(jìn)行全面審核，審核通過后即可進(jìn)行數(shù)據(jù)分析及上報(bào)工作，如果審核不通過，則需要根據(jù)錯(cuò)誤信息定位出錯(cuò)單位及出錯(cuò)數(shù)據(jù)，根據(jù)審核錯(cuò)誤提示進(jìn)行修改后重新生成，直至全表審核通過。 報(bào)表全表審核通過后，可以通過“打印”或“導(dǎo)出PDF”按鈕打印紙質(zhì)報(bào)表文件（A3紙打?。⒓由w單位公章，作為紙質(zhì)報(bào)表文件上報(bào)上級(jí)單位。,系統(tǒng)功能講解_附報(bào)材料,附報(bào)材料：資產(chǎn)報(bào)表填寫完成后，需要根據(jù)上級(jí)單位要求將2016年行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)表工作報(bào)告上傳到系統(tǒng)中，也可以在線編輯。完成附報(bào)材料上傳工作。,主要說明： 提供行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)表分析報(bào)告內(nèi)容提要模板下載，并根據(jù)報(bào)表數(shù)據(jù)及報(bào)告模板撰寫資產(chǎn)報(bào)表文字分析報(bào)告，反映本部門或本地區(qū)資產(chǎn)管理及資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況，并對(duì)資產(chǎn)報(bào)表與決算報(bào)表同口徑數(shù)據(jù)不一致的情況進(jìn)行分析和說明。 在上傳材料區(qū)域，可以通過“上傳附件”按鈕將資產(chǎn)報(bào)表上報(bào)相關(guān)的紙質(zhì)材料電子版進(jìn)行上傳，每個(gè)上傳附件的文件大小不能超過5M。電子材料包括但不限于部門（地方）發(fā)文、編報(bào)說明、資產(chǎn)報(bào)表分析報(bào)告等（本資產(chǎn)系統(tǒng)為非涉密系統(tǒng)，請(qǐng)勿上傳涉密文件，否則后果自負(fù)）。,單位可以將資產(chǎn)分析報(bào)告正文內(nèi)容直接在“在線編輯”區(qū)域進(jìn)行編輯并保存，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)分析報(bào)告的在線編輯及上傳。,系統(tǒng)功能講解_報(bào)表上報(bào),報(bào)表上報(bào)：單位完成報(bào)表整體編制工作后，數(shù)據(jù)上報(bào)前通過數(shù)據(jù)檢查校驗(yàn)報(bào)表整體填報(bào)質(zhì)量，如存在問題則根據(jù)提示進(jìn)行修改，直至檢查通過后將電子數(shù)據(jù)上報(bào)至上級(jí)單位。,主要說明： 系統(tǒng)通過“數(shù)據(jù)檢查”按鈕對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行全面審核，如果存在問題則在審核結(jié)果進(jìn)行展示，單位需要根據(jù)審核結(jié)果返回盤點(diǎn)單或單戶表進(jìn)行數(shù)據(jù)修改，直至數(shù)據(jù)檢查結(jié)果無誤。如果審核不存在問題，則可以通過“報(bào)表上報(bào)”按鈕將編制完成的報(bào)表上報(bào)至上級(jí)單位。 報(bào)表一旦完成上報(bào)后則不可進(jìn)行數(shù)據(jù)修改，如果著實(shí)需要修改報(bào)表，則需要聯(lián)系上級(jí)單位對(duì)已上報(bào)的報(bào)表進(jìn)行退回操作。,系統(tǒng)功能講解_主管部門,選擇已經(jīng)完成數(shù)據(jù)上報(bào)的單位節(jié)點(diǎn)，點(diǎn)擊全審對(duì)節(jié)點(diǎn)單位所有報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行審核。,選擇已上報(bào)數(shù)據(jù)的單位節(jié)點(diǎn)，根據(jù)數(shù)據(jù)審核結(jié)果，對(duì)單位節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行“報(bào)表確認(rèn)”或“報(bào)表退回”操作。,當(dāng)所有下級(jí)單位完成數(shù)據(jù)上報(bào)并審核通過后，選擇匯總單位節(jié)點(diǎn)，點(diǎn)擊“全部匯總”按鈕，完成匯總表的數(shù)據(jù)匯總操作，并通過“全審”按鈕對(duì)匯總節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行全面審核。,主管單位完成報(bào)表匯總后，上傳工作報(bào)告材料。,選中匯總節(jié)點(diǎn)，通過“數(shù)據(jù)檢查”全面檢查匯總節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)的合理性，數(shù)據(jù)無誤后點(diǎn)擊“報(bào)表上報(bào)”完成數(shù)據(jù)上報(bào)工作。,審核下級(jí)單位數(shù)據(jù),單位報(bào)表數(shù)據(jù)確認(rèn)或退回,數(shù)據(jù)匯總及審核,附報(bào)材料上傳,匯總節(jié)點(diǎn)報(bào)表上報(bào),系統(tǒng)功能講解_主管部門_審核、匯總,主管部門：主管部門登錄系統(tǒng)后，可以通過2016年行政事業(yè)單位資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表功能模塊對(duì)所屬行政事業(yè)單位的報(bào)表及附報(bào)材料進(jìn)行審核、確認(rèn)、匯總，并添加相應(yīng)的材料，報(bào)送到上級(jí)部門。,單位節(jié)點(diǎn)顏色說明： 黑色字體表示單位數(shù)據(jù)未上報(bào)； 藍(lán)色字體表示單位數(shù)據(jù)已上報(bào)； 綠色字體表示單位數(shù)據(jù)已被確認(rèn)； 紅色字體表示單位數(shù)據(jù)已被退回。,主要說明： 報(bào)表確認(rèn)與報(bào)表退回：針對(duì)已經(jīng)上報(bào)數(shù)據(jù)的單位節(jié)點(diǎn)可以做此操作，報(bào)表退回后下級(jí)單位可以重新調(diào)整數(shù)據(jù)； 查看盤點(diǎn)單：點(diǎn)擊基層單位節(jié)點(diǎn)，通過此功能可以查看單位盤點(diǎn)單明細(xì)數(shù)據(jù)。 查看附報(bào)材料：可以查看選中單位節(jié)點(diǎn)上傳的電子材料 全部匯總：選中匯總節(jié)點(diǎn)可以使用“全部匯總”按鈕，將所有直屬下級(jí)單位匯總表數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總。,系統(tǒng)功能講解_主管部門_附報(bào)材料,附報(bào)材料：報(bào)表匯總表匯總完成后，需要根據(jù)實(shí)際需要將報(bào)表工作有關(guān)的申請(qǐng)文件、工作報(bào)告等文件通過上傳附件按鈕，逐條添加到系統(tǒng)中，添加完成后點(diǎn)擊保存，完成附報(bào)材料上傳工作。,主要說明： 提供行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)表分析報(bào)告內(nèi)容提要模板下載，并根據(jù)報(bào)表數(shù)據(jù)及報(bào)告模板撰寫資產(chǎn)報(bào)表文字分析報(bào)告，反映本部門或本地區(qū)資產(chǎn)管理及資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況，并對(duì)資產(chǎn)報(bào)表與決算報(bào)表同口徑數(shù)據(jù)不一致的情況進(jìn)行分析和說明。 在上傳材料區(qū)域，可以通過“上傳附件”按鈕將資產(chǎn)報(bào)表上報(bào)相關(guān)的紙質(zhì)材料電子版進(jìn)行上傳，每個(gè)上傳附件的文件大小不能超過5M。電子材料包括但不限于部門（地方）發(fā)文、編報(bào)說明、產(chǎn)報(bào)表分析報(bào)告等（本資產(chǎn)系統(tǒng)為非涉密系統(tǒng)，請(qǐng)勿上傳涉密文件，否則后果自負(fù)）。,單位可以將資產(chǎn)分析報(bào)告正文內(nèi)容直接在“在線編輯”區(qū)域進(jìn)行編輯并保存，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)分析報(bào)告的在線編輯及上傳。,系統(tǒng)功能講解_主管部門_報(bào)表上報(bào),報(bào)表上報(bào)：對(duì)匯總節(jié)點(diǎn)的報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行重新檢查，存在的問題會(huì)詳細(xì)展示，最終確認(rèn)后將報(bào)表數(shù)據(jù)以及附報(bào)材料等電子數(shù)據(jù)通過系統(tǒng)上報(bào)到上級(jí)單位。,主要說明： 主管部門進(jìn)行報(bào)表上報(bào)時(shí)，需要選中匯總節(jié)點(diǎn)進(jìn)行“數(shù)據(jù)檢查”，根據(jù)檢查結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整。 數(shù)據(jù)調(diào)整完成后，選中匯總節(jié)點(diǎn)，點(diǎn)擊“報(bào)表上報(bào)”按鈕進(jìn)行數(shù)據(jù)上傳。報(bào)表上報(bào)成功后將不能對(duì)數(shù)據(jù)再進(jìn)行調(diào)整（如需調(diào)整需上級(jí)單位進(jìn)行退回操作）。,系統(tǒng)功能講解_主管部門_數(shù)據(jù)報(bào)送,數(shù)據(jù)報(bào)送：部門（地方）完成報(bào)表整體編制、匯總、審核后，通過系統(tǒng)進(jìn)行在線或離線報(bào)送，同時(shí)根據(jù)要求打印紙質(zhì)文件并加蓋印章，一并報(bào)送至上級(jí)單位審查（當(dāng)系統(tǒng)中本單位節(jié)點(diǎn)不存在上級(jí)節(jié)點(diǎn)的時(shí)候，第七步數(shù)據(jù)報(bào)送才會(huì)顯示）。,填報(bào)注意事項(xiàng),本章節(jié)主要介紹2016年資產(chǎn)報(bào)表編報(bào)過程中常見的問題、系統(tǒng)操作過程中的一些注意事項(xiàng)。,填報(bào)注意事項(xiàng),填報(bào)注意事項(xiàng),填報(bào)注意事項(xiàng),軟件技術(shù)服務(wù),久其為客戶提供“吾勤服務(wù)”。多年來，久其不斷完善服務(wù)體系，構(gòu)建高效的團(tuán)隊(duì)，致力于為用戶提供全方位、個(gè)性化的服務(wù)，傳遞久其的產(chǎn)品理念，促進(jìn)客戶管理信息化的不斷發(fā)展。,軟件技術(shù)服務(wù),歡迎您關(guān)注久其“行政事業(yè)資產(chǎn)管理”微信公眾號(hào)，我們將及時(shí)為您推送系統(tǒng)功能操作指導(dǎo)、技術(shù)支持、資產(chǎn)管理工作動(dòng)態(tài)等，為您的資產(chǎn)管理工作提供品質(zhì)服務(wù)。,軟件技術(shù)服務(wù),技術(shù)支持,久其為客戶提供“吾勤服務(wù)”。多年來，久其不斷完善服務(wù)體系，構(gòu)建高效的團(tuán)隊(duì)，致力于為用戶提供全方位、個(gè)性化的服務(wù)，傳遞久其的產(chǎn)品理念，促進(jìn)客戶管理信息化的不斷發(fā)展。,微信交流群 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