用款及還款計(jì)劃書豐華花園酒店（安吉）有限公司 用 款 及 還 款 計(jì) 劃 書本公司因發(fā)展需要建設(shè)周轉(zhuǎn)資金8億元，周轉(zhuǎn)期為6年。本公司地址：浙江省湖州市安吉縣天荒坪南路。注冊(cè)資金：1999萬美元企業(yè)法人：烏根祥手 續(xù)：以國家合法審批手續(xù)為主現(xiàn)公司因注冊(cè)期較短，項(xiàng)目處于籌建開發(fā)中期階段，資金需求量大，為了能更好的加速開發(fā)和籌建工作，需周轉(zhuǎn)資金8億元，用于公司開業(yè)的一期裝修、大型設(shè)備采購、工程建設(shè)款項(xiàng)支付、開業(yè)物資采購、原料備貨、前期開辦費(fèi)用、促銷廣告、二期裝修建設(shè)等用途。經(jīng)營項(xiàng)目與營業(yè)執(zhí)照相符。1、 公司現(xiàn)狀及資金用途。1、 公司目前在投在建白金五星級(jí)酒店（詳見項(xiàng)目介紹），第一期2015年7月投入營業(yè)面積約47500平方米，附屬后勤設(shè)備用房約23000平方米。主樓約49500平方米2016年投入營業(yè)。2、 下屬全資子公司安吉豐華置業(yè)有限公司，負(fù)責(zé)安吉項(xiàng)目地塊的住宅、商業(yè)街開發(fā)建設(shè)?？傞_發(fā)面積為32萬平方米，已開發(fā)建設(shè)22萬平方米，待建面積約10萬平方米。3、 主要資金用途：1）、酒店一期裝修款：23000萬元（2#、3#裝修5000萬元，8#樓3000萬元，1#裝修15000萬元）2）、各型設(shè)備采購：9000萬元（電梯、鍋爐、空調(diào)、配電柜、智能化等）3）、工程建設(shè)款項(xiàng)：40000萬元（綠化及景觀道路5000萬元，會(huì)議中心建設(shè)及裝修20000萬元，住宅及商業(yè)廣場(chǎng)工程款支付15000萬元）4）、開業(yè)物資采購：8000萬元（家具、布草、餐具、廚具、裝飾、五金、電器等）合計(jì)：80000萬元。 上述用款時(shí)間：2014年2019年。二、還款資金來源：來源一、公司住宅房銷售收入：2018年12月，全部可用于銷售的住宅面積為25萬平方，分期分階段銷售，按目前市價(jià)，可實(shí)現(xiàn)住宅銷售收入約22億元，按照銷售率90%計(jì)算，可實(shí)現(xiàn)約18億元銷售收入，除去開發(fā)成本，約有10億元可用還本付息。按照銷售年份2013-2018年計(jì)劃，13年銷售收入2億元，14年2億元，15年4億元，16年4億元，17年4億元，18年2億元。每年除去支付開發(fā)成本外，完全能夠支付每年利息和還本。來源二、酒店一期2015年7月對(duì)外營業(yè)，將擁有房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)面積12萬平方米，可用于銀行貸款，該部分土地面積約88000平方米，約130畝。按照同地塊商業(yè)房產(chǎn)和土地市價(jià)，建成營業(yè)后總市值超過12億元（土地面積130畝，房產(chǎn)12萬平米，按照同地段酒店房產(chǎn)估值，約12億）。按50%貸款60000萬元。可用于歸還本息。來源三、酒店開業(yè)后，每年可有營業(yè)收入和利潤，可用于部分付息來源四、商業(yè)廣場(chǎng)及物業(yè)管理收入，可部分用于付息三、 項(xiàng)目抵押擔(dān)保方式可有兩種：1、豐華花園酒店（安吉）有限公司全部股權(quán)抵押：目前股權(quán)項(xiàng)下資產(chǎn)估值：住宅在銷售面積6萬平方約4.5億元，商業(yè)廣場(chǎng)4.5萬平約9億元，建成酒店房產(chǎn)12萬平方及240畝土地估值10億元，已規(guī)劃未辦理土地出讓手續(xù)土地150畝保守估計(jì)溢價(jià)超過2億元（成本不超過4000萬元）。合計(jì)25.5億元。未來住宅可銷售面積最大可開發(fā)25萬平方，預(yù)計(jì)價(jià)值20億元收入。至2018年全部完成開發(fā)，除去開發(fā)成本及負(fù)債，預(yù)計(jì)總價(jià)值將超過30億元（含酒店23萬平方及土地330畝、商業(yè)房5.1萬平方）。2、房產(chǎn)證抵押：目前在辦理酒店房產(chǎn)面積約12萬平方，商業(yè)廣場(chǎng)2.8萬平方，可用于抵押，估值酒店房產(chǎn)價(jià)值7億元，商業(yè)廣場(chǎng)6億元，共約13億元。四、我方可接受成本及提前還款： 我方可接受年化成本在15%以內(nèi)，為減少成本壓力，我方可選擇到期前還款止息，貴方應(yīng)予以配合。豐華花園酒店（安吉）有限公司 2014年8月5 日5