煤炭機電設(shè)備項目商業(yè)計劃書 2014 版 編制格式參考 項目名稱 煤炭機電設(shè)備項目發(fā)展商業(yè)計劃書 項目單位 （蓋章） 編制單位 電 話 網(wǎng) 址 電子郵件 聯(lián)系人 編制時間：2014 年 1 月 http:/ 2 目 錄 第一章 煤炭機電設(shè)備項目商業(yè)計劃書作用及融資流程 .3 第二章煤炭機電設(shè)備商業(yè)計劃書編制大綱 .4 摘要 .5 第一部分 公司基本情況 .6 第二部分 公司管理層 .8 第三部分 煤炭機電設(shè)備項目產(chǎn)品/服務(wù) .10 第四部分 煤炭機電設(shè)備項目研究與開發(fā) .13 第五部分 煤炭機電設(shè)備項目市場分析 .15 第六部分 煤炭機電設(shè)備項目營銷策略 .16 第八部分 管理 .20 第九部分 融資說明 .22 第十部分 財務(wù)計劃 .25 第十一部分 煤炭機電設(shè)備項目風險控制 .25 第十二部分 項目實施進度 .26 第十三部分 其它 .26 第三章 高質(zhì)量煤炭機電設(shè)備商業(yè)計劃書編制關(guān)鍵點說明 .27 一、一份高質(zhì)量商業(yè)計劃書應具備哪些要素？ .27 二、商業(yè)計劃書應怎樣對煤炭機電設(shè)備項目進行估值才科學？ .30 三、商業(yè)計劃書編制過程中應必須避免的誤區(qū)？【縱智聯(lián)合公司專家觀點】 .31 四、一份成功的商業(yè)計劃書應重點回答的 19 個核心問題？ .32 五、商業(yè)計劃書編制細節(jié)提示 .36 第四章 煤炭機電設(shè)備項目私募股權(quán)投資流程 .36 步驟一：項目選擇 .37 步驟二：可行性核查 .38 步驟三：盡職調(diào)查 .39 步驟三：投資方案設(shè)計、達成一致后簽署法律文件 .42 第五章 煤炭機電設(shè)備項目商業(yè)計劃書編制服務(wù) .42 一、我們編制煤炭機電設(shè)備商業(yè)計劃書需要客戶（企業(yè)業(yè)主）提供資料清單 .42 二、編制煤炭機電設(shè)備項目商業(yè)計劃書專業(yè)團隊構(gòu)成 .44 第六章 縱智聯(lián)合成功案例 .44 第七章 2014 年重點融資項目方向說明 .49 附件 .50 http:/ 3 第一章 煤炭機電設(shè)備項目商業(yè)計劃書作用及融資流程 一、煤炭機電設(shè)備項目商業(yè)計劃書作用 一份好的煤炭機電設(shè)備項目商業(yè)計劃書(Business Plan）是企業(yè)、個人或項目單 位為了達到招商融資和其它發(fā)展目標之目的，在經(jīng)過前期對項目認真科學地市場調(diào) 查、行業(yè)分析、項目資料收集及整理有關(guān)資料的基礎(chǔ)上，根據(jù)國際慣例的格式和內(nèi) 容的具體要求而編輯整理的一個向讀者全面展示公司和項目目前狀況、未來發(fā)展?jié)?力的詳細書面材料。五洲智庫知名項目研究專家表示，商業(yè)計劃書是一份全方位描 述企業(yè)發(fā)展的文件，是企業(yè)經(jīng)營者素質(zhì)的體現(xiàn)，是企業(yè)擁有良好融資能力、實現(xiàn)跨 越式發(fā)展的重要條件之一?？v智聯(lián)合專家認為一份完備的煤炭機電設(shè)備項目商業(yè)計 劃書，不僅是企業(yè)能否成功融資的關(guān)鍵因素，同時也是企業(yè)發(fā)展的核心管理工具。 二、煤炭機電設(shè)備項目融資渠道及流程 http:/ 4 第二章煤炭機電設(shè)備商業(yè)計劃書編制大綱 摘要 第一部分 公司基本情況 第二部分 公司管理層 第三部分 煤炭機電設(shè)備項目產(chǎn)品/服務(wù) 第四部分 煤炭機電設(shè)備項目研究與開發(fā) 第五部分 煤炭機電設(shè)備項目行業(yè)及市場情況 第六部分 煤炭機電設(shè)備項目營銷策略 第七部分 煤炭機電設(shè)備項目實施戰(zhàn)略計劃 第八部分 煤炭機電設(shè)備項目管理 第九部分 融資說明 第十部分 財務(wù)計劃 第十一部分 風險控制 第十二部分 項目實施進度 第十三部分 其它 http:/ 5 摘 要 說明：在兩頁紙內(nèi)完成本摘要。 【摘要內(nèi)容參考】 1. 公司基本情況（公司名稱、成立時間、注冊地區(qū)、注冊 資本，主要股東、股份比例， 主營業(yè)務(wù)，過去三年的銷售收入、毛利 潤、純利潤，公司地點、 電話、傳真、聯(lián)系人。 ） 2. 主要管理者情況（姓名、性別、年 齡、籍貫，學 歷/ 學位、畢業(yè)院校，政治面目，行 業(yè)從業(yè)年限，主要經(jīng)歷和經(jīng)營業(yè)績。 ） 3. 煤炭機電設(shè)備項目產(chǎn)品/服務(wù)描述（產(chǎn)品/服務(wù)介 紹，產(chǎn)品技術(shù)水平，產(chǎn)品的新穎 性、先進性和獨特性，產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢。） 4. 研究與開發(fā)（已有的技術(shù)成果及技術(shù)水平，研發(fā)隊伍技術(shù)水平、競爭力及對外合 作情況，已經(jīng)投入的研發(fā)經(jīng)費及今后投入計劃，對研發(fā)人員的激勵機制。 ） 5. 煤炭機電設(shè)備項目行業(yè)及市場（行業(yè)歷史與前景，市場規(guī)模及增長趨勢，行業(yè)競 爭對手及本公司競爭優(yōu)勢，未來 3 年市場銷售預測。） 6. 煤炭機電設(shè)備項目營銷策略（在價格、促銷、建立銷售網(wǎng)絡(luò)等各方面擬采取的策 略及其可操作性和有效性，對銷售人員的激勵機制。） 7. 煤炭機電設(shè)備項目戰(zhàn)略實施計劃（生產(chǎn)方式，生產(chǎn)設(shè)備，質(zhì)量保證，成本控制。 ） 8. 煤炭機電設(shè)備項目管理（機構(gòu)設(shè)置，員工持股，勞動合同，知 識產(chǎn)權(quán)管理，人事計 http:/ 6 劃。） 9. 融資說明（資金需求量、用途、使用計劃，擬出讓 股份，投資者權(quán)利，退出方式。 ） 10.財務(wù)預測（未來 3 年或 5 年的銷售收入、利潤、資產(chǎn)回報率等。 ） 11.風險控制（項目實施可能出現(xiàn)的風險及擬采取的控制措施。） 第一部分 公司基本情況 公司名稱_ 成立時間_ 注冊資本_ 實際到位資本_ 其中現(xiàn)金到位_ 無形資產(chǎn)占股份比例_% 注冊地點_ 公司性質(zhì)為： 請?zhí)顚懝拘再|(zhì)，如：有限公司、股份有限公司、合伙企業(yè)、個人獨 資等， 并說明其中國有成份比例、私有成份比例和外資比例。 公司沿革： 說明自公司成立以來主營業(yè)務(wù)、股權(quán)、注冊資本等公司基本情形的變動， 并說明這些變動的原因。 _ _ _ _ _ _ _ http:/ 7 目前公司主要股東情況： 列表說明目前股東的名稱及其出資情況。 目前公司內(nèi)部部門設(shè)置情況： 以組織機構(gòu)圖來表示。 本公司的獨資、控股、參股的公司以及非法人機構(gòu)的情況： 以圖形方式表示。 公司曾經(jīng)經(jīng)營過的業(yè)務(wù)有_、_、 _、_、_。 公司目前經(jīng)營的業(yè)務(wù)為 _、_、 _、_、_。 主營業(yè)務(wù)為_。 公司目前職工情況： 如：擁有員工 _人，其中大專以上文化程度的有 _人， 占員工總數(shù) _%，大學本科以上的有 _人，占員工總數(shù) _%， 碩士學位（含中級職稱）以上的有 _，占員工總數(shù) _%， 博士學位（含高級職稱）以上的有 _人，占員工總數(shù) _%； 最好列表說明。 公司經(jīng)營財務(wù)歷史： 列表說明 （單位：萬元） 項 目 本年度 前 1 年 前 2 年 前 3 年 銷售收入 毛 利 潤 純 利 潤 總 資 產(chǎn) 總 負 債 凈 資 產(chǎn) http:/ 8 公司近期及未來 3 5 年要實現(xiàn)的目標（行業(yè)地位、銷售收入、市場占有率、產(chǎn)品品牌 以及公司股票上市等）： _ _ _ _ _ _ _ _ 公司近期及未來 3 5 年的發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略和要實現(xiàn)的目標： _ _ _ 第二部分 公司管理層 董事會成員名單 序號 職 務(wù) 姓 名 工 作 單 位 聯(lián)系電話 1 董 事 長 2 副董事長 3 董 事 4 董 事 5 董 事 6 董 事 7 董 事 http:/ 9 8 董 事 9 董 事 董事長 姓名_性別_年齡_籍貫_ 學歷_學位_所學專業(yè)_職稱_ 畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系電話_ 主要經(jīng)歷和業(yè)績： 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗和成功事例。 _ _ _ _ _ _ _ 總經(jīng)理 姓名_性別_年齡_籍貫_ 學歷_學位_所學專業(yè)_職稱_ 畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系電話_ 主要經(jīng)歷和業(yè)績： 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗和成功事例。 _ _ _ _ _ _ _ 技術(shù)開發(fā)負責人 姓名_性別_年齡_籍貫_ http:/ 10 學歷_學位_所學專業(yè)_職稱_ 畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系電話_ 主要經(jīng)歷和業(yè)績： 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)水平、經(jīng)驗和成功事例。 _ _ _ _ _ 市場營銷負責人 姓名_性別_年齡_籍貫_ 學歷_學位_所學專業(yè)_ 畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系電話_ 主要經(jīng)歷和業(yè)績： 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的營銷經(jīng)驗和成功事例。 _ _ _ _ _ 財務(wù)負責人 姓名_性別_年齡_籍貫_ 學歷_學位_所學專業(yè)_ 畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系電話_ 主要經(jīng)歷和業(yè)績： 著重描述在財務(wù)、金融、籌資、投資等方面的背景、經(jīng)驗和業(yè)績。 _ _ _ _ _ http:/ 11 其他對公司發(fā)展負有重要責任的人員（可增加附頁） 姓名_性別_年齡_籍貫_ 學歷_學位_所學專業(yè)_ 畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系電話_ 主要經(jīng)歷和業(yè)績： 根據(jù)公司的需要，來描述不同人員在特定方面的專長。 _ _ _ _ _ 第三部分 煤炭機電設(shè)備項目產(chǎn)品/服 務(wù) 產(chǎn)品/服務(wù)描述 ( 這里主要介紹擬投資的產(chǎn)品 /服務(wù)的背景、目前所處發(fā)展階段、 與同行業(yè)其它公司同類產(chǎn)品 /服務(wù)的比較，本公司產(chǎn)品 /服務(wù)的新穎性、先進性和獨 特性，如擁有的專門技術(shù)、版權(quán)、配方、品牌、銷售網(wǎng)絡(luò)、許可證、專營權(quán)、特許 權(quán)經(jīng)營等 。) _ _ _ _ _ _ _ http:/ 12 _ _ 公司現(xiàn)有的和正在申請的知識產(chǎn)權(quán)（ 專利、商標、版權(quán)等 ）_ _ _ _ 專利申請情況_ _ 產(chǎn)品商標注冊情況_ _ 公司是否已簽署了有關(guān)專利權(quán)及其它知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或授權(quán)許可的協(xié)議等，如果有， 請說明，并附主要條款_ _ _ _ _ 目標市場： 這里對產(chǎn)品面向的用戶種類要進行詳細說明。 _、_、_ _、_、_ _、_、_ _、_、_ http:/ 13 產(chǎn)品更新?lián)Q代周期： 更新?lián)Q代周期的確定要有資料來源。 _ 產(chǎn)品標準： 詳細列明產(chǎn)品執(zhí)行的標準。 _ _ _ _ _ _ 詳細描述本公司產(chǎn)品/服務(wù)的競爭優(yōu)勢（ 包括性能、價格、服務(wù)等方面 ）_ _ _ _ _ 產(chǎn)品的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和用戶技術(shù)支持_ _ _ _ _ 第四部分 煤炭機電設(shè)備項目研究與開 http:/ 14 發(fā) 公司已往的研究與開發(fā)成果及其技術(shù)先進性（ 包括技術(shù)鑒定情況、獲國際、國家、 省、市及有關(guān)部門和機構(gòu)獎勵情況 ） _ _ _ 公司參與制訂產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標準和質(zhì)量檢測標準情況_ _ _ _ 國內(nèi)外情況，公司在技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)方面的國內(nèi)外競爭對手（5 家）情況，以及公 司為提高競爭力擬采取的措施。 _ _ _ 到目前為止，公司在技術(shù)開發(fā)方面的資金總投入是多少，計劃再投入的開發(fā)資金是 多少（ 列表說明每年購置開發(fā)設(shè)備、開發(fā)人員工資、試驗檢測費用、以及與開發(fā)有 關(guān)的其它費用 ） _ _ _ _ _ _ 請說明，今后為保證產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品升級換代和保持技術(shù)先進水平，公司的開發(fā)方 向、開發(fā)重點和正在開發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品 _ http:/ 20 _ _ _ 公司現(xiàn)有技術(shù)開發(fā)資源以及技術(shù)儲備情況 _ _ _ _ 公司尋求技術(shù)開發(fā)依托（ 如大學、研究所等 ）情況，合作方式 _ _ _ 公司將采取怎樣的激勵機制和措施，保持關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊伍的穩(wěn)定 _ _ _ _ _ 公司未來 3 5 年在研發(fā)資金投入和人員投入計劃（萬元） 年 份 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 資金投入 人員（個） http:/ 21 第五部分 煤炭機電設(shè)備項目市場分析 行業(yè)情況（行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢，哪些行業(yè)的變化對產(chǎn)品利潤、利潤率影響較大， 進 入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘、政策限制等，行業(yè) 市場前景分析與預測） _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 過去 3 5 年各年全行業(yè)銷售總額： 一定要列明資料來源。 （萬元） 年 份 前 5 年 前 4 年 前 3 年 前 2 年 前 1 年 銷售收入 銷售增長率 未來 3 5 年各年全行業(yè)銷售收入預測： 一定要列明資料來源。 （萬元） 年 份 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 http:/ 22 銷售收入 本公司與行業(yè)內(nèi)五個主要競爭對手的比較： 主要描述在主要銷售市場中的競爭對手。 競爭對手 市場份 額 競爭優(yōu)勢 競爭劣勢 本公司 市場銷售有無行業(yè)管制，公司產(chǎn)品進入市場的難度分析 _ _ 公司未來 3 5 年的銷售收入預測（融資不成功情況下） （萬元） 年 份 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 銷售收入 市場份額 公司未來 3 5 年的銷售收入預測（融資成功情況下） （萬元） 年 份 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 銷售收入 市場份額 http:/ 23 第六部分 煤炭機電設(shè)備項目營銷策略 產(chǎn)品銷售成本的構(gòu)成及銷售價格制訂的依據(jù) _ _ _ _ _ _ 如果產(chǎn)品已經(jīng)在市場上形成了競爭優(yōu)勢，請說明與哪些因素有關(guān)（ 如成本相同但銷 售價格低、成本低形成銷售價格優(yōu)勢、以及產(chǎn)品性能、品牌、銷售渠道優(yōu)于競爭對 手產(chǎn)品，等等 ） _ _ _ _ _ 在建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、設(shè)立代理商、分銷商方面的策略與實施 _ _ _ _ 在廣告促銷方面的策略與實施 _ http:/ 24 _ _ _ 在產(chǎn)品銷售價格方面的策略與實施 _ _ _ _ 在建立良好銷售隊伍方面的策略與實施 _ _ _ _ 產(chǎn)品售后服務(wù)方面的策略與實施 _ _ _ _ 其它方面的策略與實施 _ _ _ _ 對銷售隊伍采取什么樣的激勵機制 _ _ http:/ 25 _ _ 第七部分煤炭機電設(shè)備項目實施戰(zhàn)略 計劃 產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式（ 公司自建廠生產(chǎn)產(chǎn)品，還是委托生產(chǎn)，或其它方式，請說明原因 ） _ _ _ 公司自建廠情況下，購買廠房還是租用廠房，廠房面積是多少，生產(chǎn)面積是多少，廠 房地點在哪里，交通、運輸、通訊是否方便 _ _ _ 現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備情況（ 專用設(shè)備還是通用設(shè)備，先進程度如何，價值是多少，是否投保， 最大生產(chǎn)能力是多少，能否滿足公司產(chǎn)品銷售增長的要求，如果需要增加設(shè)備，采購 計劃、采購周期及安裝調(diào)試周期；如果需要大規(guī)模建設(shè)，是否選擇 “交鑰匙 ”方式進 行， “交鑰匙 ”工程的承包機構(gòu)是否提供工期、質(zhì)量方面的保證，如何對這些保證加 以實施？ ） _ _ _ _ _ http:/ 49 _ 請說明，如果設(shè)備操作需要特殊技能的員工，如何解決這一問題 _ _ _ 簡述產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程、工藝流程 _ _ _ _ _ 如何保證主要原材料、元器件、配件以及關(guān)鍵零部件等生產(chǎn)必須品的進貨渠道的穩(wěn)定 性、可靠性、質(zhì)量及進貨周期，列出 3 家主要供應商名單及聯(lián)系電話。 _ _ _ 主要供應商 1_ 主要供應商 2_ 主要供應商 3_ 正常生產(chǎn)狀態(tài)下，成品率、返修率、廢品率控制在怎樣的范圍內(nèi)，描述生產(chǎn)過程中產(chǎn) 品的質(zhì)量保證體系、以及關(guān)鍵質(zhì)量檢測設(shè)備 _ _ _ http:/ 2 產(chǎn)品成本和生產(chǎn)成本如何控制，有怎樣的具體措施 _ _ _ 產(chǎn)品批量銷售價格的制訂，產(chǎn)品毛利潤率是多少？純利潤率是多少？ _ _ _ 第八部分 管理 請說明，為保證融資項目按計劃實施，公司準備今后各年陸續(xù)設(shè)立哪些機構(gòu)，各機構(gòu) 配備多少人員，人員年收入情況。請用圖表統(tǒng)計表示出來，附在本計劃中。 公司是否通過國內(nèi)外管理體系認證？_ _ _ 公司對管理層及關(guān)鍵人員將采取怎樣的激勵機制_ _ _ _ _ _ 公司是否考慮員工持股問題，請說明_ _ _ _ http:/ 2 _ _ 公司是否與掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其它重要信息的人員簽定競業(yè)禁止協(xié)議，若有，請說 明協(xié)議主要內(nèi)容 _ _ _ _ _ 公司是否與每個雇員簽定勞動用工合同_ _ _ 公司是否與相關(guān)員工簽定公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同_ _ _ 公司是否為每位員工購買保險，請說明保險險種_ _ _ 公司是否存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營和家族管理問題，若有，請說明_ _ _ _ _ 公司與董事會、董事、主要管理者、關(guān)鍵雇員之間是否有實際存在或潛在的利益沖突， 如果有，請說明解決辦法 _ http:/ 2 _ _ _ 請說明，公司對知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保護措施_ _ _ _ _ 請說明，項目實施過程中，公司需要哪些外部支持，如何獲得這些支持 _ _ _ 第九部分 融資說明 為保證項目實施，需要新增投資是多少_ 新增投資中，需投資方投入_，對外借貸_ 公司自身投入_。如果有對外借貸，抵押或擔保措施是什么？_ _ _ _ 請說明投入資金的用途和使用計劃_ _ _ _ _ _ http:/ 2 _ 希望讓投資方參股本公司或與投資方成立新公司，請說明原因_ _ _ _ 擬向投資方出讓多少權(quán)益？計算依據(jù)是什么？_ _ _ _ _ 預計未來 3 5 年平均每年凈資產(chǎn)回報率是多少？_ 投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力_ _ _ _ _ _ _ 如果公司沒有實現(xiàn)項目發(fā)展計劃，公司與管理層向投資方承擔哪些責任？ _ _ _ _ _ _ http:/ 2 投資方以何種方式收回投資，具體方式和執(zhí)行時間_ _ _ 與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的稅種和稅率，公司享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策及未來可能的情況， 特別是市場準入、減免稅等方面的優(yōu)惠政策 _ _ _ _ 需要對投資方說明的其它情況_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 第十部分 財務(wù)計劃 產(chǎn)品形成規(guī)模銷售時，毛利潤率為_%，純利潤率為_%。 請?zhí)峁?未來 3 5 年項目盈虧平衡表 未來 3 5 年項目資產(chǎn)負債表 http:/ 2 未來 3 5 年項目損益表 未來 3 5 年項目現(xiàn)金流量表 未來 3 5 年項目銷售計劃表 未來 3 5 年項目產(chǎn)品成本表 （第一年每個月計算現(xiàn)金流量，共 12 個月，第二年每季度計算現(xiàn)金流量，共四個季 度，第三、四、五年每年計 算現(xiàn)金流量，共三年） 每一項財務(wù)數(shù)據(jù)要有依據(jù)，要進行財務(wù)數(shù)據(jù)說明。 第十一部分 煤炭機電設(shè)備項目風險控 制 請詳細說明該項目實施過程中可能遇到的風險（ 包括政策風險、加入 WTO 的風險、 技術(shù)開發(fā)風險、經(jīng)營管理風險、市場開拓風險、生產(chǎn)風險、財務(wù)風險、匯率風險、投 資風險、股票風險、對公司關(guān)鍵人員依賴的風險等。以上風險如適用，每項要單獨敘 述控制和防范手段 ） _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ http:/ 2 _ _ _ 第十二部分 項目實施進度 詳細列明項目實施計劃和進度，注明起止時間 _ _ _ _ _ _ 第十三部分 其它 為補充本計劃書內(nèi)容，進一步說明項目情況，請把有關(guān)問題在此描述（ 如公司或公司 主要管理人員和關(guān)鍵人員過去、現(xiàn)在是否卷入法律訴訟及仲裁事件中，對公司有何影 響 ） _ _ _ _ _ _ _ _ _ 請將產(chǎn)品彩頁、公司介紹冊、證書等作為附件附于本調(diào)查表后。清單如下： http:/ 2 _ _ _ _ _ _ _ _ 第三章 高質(zhì)量煤炭機電設(shè)備商業(yè)計劃書編制關(guān)鍵點說明 一、一份高質(zhì)量商業(yè)計劃書應具備哪些要素？ 一個項目能否吸引投資者的注意，主要看其是否具備以下四個條件： 1. 項目本身是否有較大的市場容量和較強的盈利能力； 2. 項目在技術(shù)、管理、生產(chǎn)、研究開發(fā)和營銷等方面有無獨特性； 3. 是否有完整、務(wù)實和能夠操作的項目實施計劃； 4. 管理層是否具備成功實施項目的能力和信心。 很多企業(yè)家往往喜歡帶著一份簡單的項目說明書與風險投資家面談，希望用自己 的口才說服對方。可是，用嚴密的邏輯和清晰的思路表達項目，難度很大，誰能保證 風險投資家真理解了？即使把項目表達清楚了，那么多內(nèi)容誰能記得住呢？因此，通 過這種方式尋求投資，成功的機會不大，而且將會越來越小。 閱讀本商業(yè)計劃書編制參考，您會發(fā)現(xiàn)，一份強有力的商業(yè)計劃書才是 吸引風險投資家的關(guān)鍵。因為商業(yè)計劃書中對上述三個關(guān)鍵問題都給予了明確的 說明。我們提供這份參考資料的目的，是希望企業(yè)家在尋找投資過程中少走彎路，盡 早融資成功。 您在編寫商業(yè)計劃書過程中，如果遇到問題需要得到我們的幫助，請與縱智 聯(lián)合投資咨詢有限公司 電話：027-87859009 縱智聯(lián)合具備撰寫高質(zhì)量商業(yè)計劃書的能力和資質(zhì)要求：運通科學高效的溝通技 巧，快速全面了解您的需求；我們具有多名 8 年以上經(jīng)驗高級項目研究分析師，他們 熟悉各行業(yè)的市場需求、供給、政策、技術(shù)、企業(yè)、投資、行業(yè)管理的現(xiàn)狀和未來發(fā) 展趨勢，這種專業(yè)知識能從更高的角度，提供更為全面深入可信的信息；縱智聯(lián)合具 http:/ 2 有中國經(jīng)濟報告課題組強大專家顧問團隊，從國家層面解讀各種政策及法律法規(guī)；另 外我們所具有的金融和財務(wù)知識對高質(zhì)量商業(yè)計劃書的制定也具有同等重要性。 由于各種項目性質(zhì)及行業(yè)市場不同，編寫煤炭機電設(shè)備項目商業(yè)計劃書時的側(cè)重 點會有所不同。但是一般要有以下共性的關(guān)注點：核心問題是項目商業(yè)模式與盈利模 式,以及實現(xiàn)項目盈利的執(zhí)行策略, 包括：市場機會是否存在？如何抓住市場機會變成 自己的項目盈利模式？有哪些實施能力和條件實現(xiàn)這個市場機會給予的盈利模式+盈利 目標？項目本身及投資者如何獲得高額回報？ http:/ 2 二、商業(yè)計劃書應怎樣對煤炭機電設(shè)備項目進行估值才科學？ 公開上市公司在一定時期內(nèi)，有一個比較穩(wěn)定的市場價/當年（上期）盈利=市盈 率，這就是該公司的市盈率，不同行業(yè)的上市公司市盈率差距較大，所以給某公司估 值，要參考同類別上市公司；利用市盈率進行某公司（非上市）的股權(quán)交易（私募參 股、并購、重組等） ，估值往往要在已上市同類公司平均市盈率上打個折扣，因為上市 公司有流動溢價，打折比率不等，多在 5-8 折。 （1）收益現(xiàn)值法 通俗地說，就是把未來每年的現(xiàn)金流（不是凈利潤）折為當前價值，累加后即 為該項目的價值。這里豆涉及幾個重要參數(shù)：每年利潤增長率、折現(xiàn)率 （2）市盈率比較法 假設(shè)我們現(xiàn)在準備入股一家 A 食品公司，該公司業(yè)務(wù)與已經(jīng)在港交所上市的 B 公司業(yè)務(wù)相似，B 公司當前三個月平均市盈率為 15，則我們的成交價可參考該市盈率， 考慮到我們正在交易的 A 公司是非上市公司，交易市盈率要打折，一般 6 折或 7 折， 主要根據(jù)其現(xiàn)有業(yè)務(wù)的穩(wěn)定性，未來增長潛力，團隊情況綜合評測，談判確定 （3）交易比較法 假設(shè)前一月某交友網(wǎng)站 C 被一家風投投資，估值 5000 萬美元；現(xiàn)在有另一家風投 http:/ 2 企業(yè)對我們的交友網(wǎng)站 D 有興趣，現(xiàn)在討論估值，那么就可以適當參照上述成交估值， 主要參照坐標：客戶定位、當前注冊人數(shù)、日均 IP 點擊數(shù)、增長率等，進行談判修正。 三、商業(yè)計劃書編制過程中應必須避免的誤區(qū)？【縱智聯(lián)合公司 專家觀點】 描述語言上混亂不清晰，廢話多的冗長計劃書。 【一定要用最簡單的語言，明確的圖表說明問題 】 商業(yè)計劃顯得非常不專業(yè)，例如缺乏應有的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),分析過于簡單；或數(shù)據(jù)沒有說服力，拿出一些 與產(chǎn)業(yè)標準相去甚遠的數(shù)據(jù)。 沒有強有力執(zhí)行團體的項目計劃書。 只有創(chuàng)意，沒有實際經(jīng)驗與沒有細節(jié)的項目計劃書。 計劃目標界定不明或難以衡量目標執(zhí)行的項目計劃書。 大篇幅描述市場和環(huán)境，到后豆才講清楚公司的業(yè)務(wù)類型和目標； 過于強調(diào)技術(shù)的先進性或產(chǎn)品服務(wù)的創(chuàng)意,而忽略執(zhí)行方豆,未能清楚地解釋商業(yè)機會與執(zhí)行能力,以為 “功到自然成” 【 一般投資公司對市場推廣和實施能力更重視】 ；例如過份強調(diào)項目技術(shù)國際先進、填補 國內(nèi)空白、獲得權(quán)威機構(gòu)認證或某某博覽會金獎，卻忘記了創(chuàng)業(yè)投資基金是商業(yè)營利性機構(gòu)，而不是非 營利性的科研基金； 計劃書中有很多口號，而為達到目標所制定的策略與戰(zhàn)術(shù)卻描述不多； 強調(diào)豆臨的市場容量或生產(chǎn)能力，卻沒說清楚怎樣銷售自己的產(chǎn)品：只有銷售目標,沒有實現(xiàn)銷售目 標的具體計劃。 強調(diào)過往成就，卻不能令人信服地說明保持將來可持續(xù)競爭優(yōu)勢的策略方法； 過于強調(diào)依賴某一大公司的供銷關(guān)系, 使投資者很擔心過于依賴單一戰(zhàn)略合作伙伴帶來的巨大風險； 管理團隊的實力言過其實，或聲稱：若獲得投資，某某名人將加入本公司； 對市場導入和團隊協(xié)助的描述沒有說服力； 生產(chǎn)與營銷實施方案或不作涉及，或一筆帶過。 低估競爭對手的實力，或者干脆說沒有競爭對手；對競爭沒有清醒的認識，忽視競爭威脅。 對市場和競爭對手的描述缺乏具體資料和數(shù)據(jù)； 對經(jīng)營困難及風險預計不足，過于樂觀； 市場規(guī)模太小，偶然的階段性市場，或市場容量和市場份額的估算方法不科學； 產(chǎn)品或客戶過于單一【投資公司會認為抗風險能力弱】,或產(chǎn)品或客戶過于太多太雜【投資公司會認 為專注度集中度不夠】 ； 產(chǎn)品服務(wù)賣點過多，泛而不精； 沒有依據(jù)的盲目樂觀地預計公司將在兩三年之后上市。 過分的作表豆文章或文字游戲【如強調(diào)留洋博士、領(lǐng)導關(guān)懷、大會獲獎、眾多專家顧問 】 ； http:/ 2 過份夸張的公司名稱與項目名稱【如一個豆向國內(nèi)市場的初創(chuàng)公司起名為某某國際集團 】 ； 故意隱瞞事實真相，對項目本應該描述內(nèi)容避而不談； 對資金預算描述不清楚或不合理, 資金使用方向模糊； 預算中有昂貴的裝修和高級轎車等不切實際的開支項； 收入模式不明確；盈利模式的數(shù)字計算模型不清晰； 財務(wù)數(shù)據(jù)測算不準確，勾稽關(guān)系不合理，數(shù)據(jù)出入過大； 四、一份成功的商業(yè)計劃書應重點回答的 19 個核心問題？ 一份好的商業(yè)計劃書首先應用來說服創(chuàng)業(yè)者自己，其次才能用來說服投資者。那么一 份完美的商業(yè)計劃書應該包括哪些內(nèi)容，有哪些核心問題是需要在編制過程中特別回 答解釋清楚的呢？縱智聯(lián)合建議從以下 19 個角度（創(chuàng)業(yè)者自己應搞清楚的 19 個問題） 進行重點分析： 問題一：你的遠景和終極目標是什么？ 你的遠見是什么？ 你要解決什么問題？對象是誰？ 你將來想要成為什么樣的公司？ 問題二：你的市場機會是什么？市場有多大？ 你的目標市場有多大？發(fā)展有多快？（未來 3-5 年） 這個市場有多成熟，或多不成熟？ 你是否有資本成為這個市場前兩三位？ 問題三：介紹你的產(chǎn)品和服務(wù)你的產(chǎn)品或服務(wù)是什么？ 解決了客戶的什么問題？ 產(chǎn)品或服務(wù)屬于紅海還是藍海？ 你的產(chǎn)品或服務(wù)有什么特別之處？ 問題四：你的客戶是誰？ http:/ 2 誰是現(xiàn)在的客戶？ 誰是目標的客戶？ 理想的客戶是什么樣的？ 誰會付費？ 介紹一下某個具體客戶的例子 問題五：你的價值主張是什么？ 你給客戶提供了什么價值？ 使用買你的產(chǎn)品，客戶的購買回報是什么？ 你解決了什么問題？ 你是銷售具體產(chǎn)品、服務(wù)還是一種商業(yè)模式? 問題六：你如何銷售？ 銷售程序是什么？周期有多長？ 你的銷售和市場方針是什么？ 你當前的銷售渠道是什么？ 問題七：你怎么吸引客戶？ 爭取每個客戶要花費多少錢？ 在不同時期這個費用是否不同？為什么？ 客戶的永久價值什么？ 潛在客戶變?yōu)檎嬲蛻舻年P(guān)鍵節(jié)點是什么？ 問題八：你的管理團隊有誰？ 你的管理團隊有誰？ 管理團隊成員間什么關(guān)系，同學、朋友、親戚還是其他關(guān)系？ http:/ 2 他們有什么經(jīng)驗？ 欠缺那些環(huán)節(jié)？有什么計劃去彌補？ 問題九：你的盈利模式是什么？ 你的收入模式需要怎樣才能盈利？ 你的盈利受哪些因素影響？ 盈利模式上限如何實現(xiàn)？ 盈利周期是如何分布的？ 問題十：你現(xiàn)在進展到哪一步？ 你現(xiàn)在進展到哪一步了？技術(shù)產(chǎn)品？團隊？財務(wù)營收？ 現(xiàn)在進展情況如何？現(xiàn)狀和前景是否更清晰了？ 你將來的計劃是什么？（包括短期、中長期） 問題十一：你的融資計劃是什么？ 已經(jīng)得到了什么投資？ 希望得到多少投資？比例如何？ 資金使用計劃是什么？ 資金可以支持多久？到那時公司是否可以發(fā)展到一個重要里程碑？ 你還打算吸引多少資金？什么時候？ 問題十二：你的競爭對手是誰？ 誰是你當前和潛在的競爭對手？ 誰有可能和你競爭，誰有可能和你合作？ 你的優(yōu)勢和弱點？ 你有什么特別競爭優(yōu)勢之處？ http:/ 2 問題十三：你有哪些合作伙伴？ 誰是你的銷售或技術(shù)合作伙伴？當前？未來？ 這些合作伙伴有多可靠？ 產(chǎn)業(yè)鏈上下游包括哪些合作伙伴？ 問題十四：是否符合投資者意愿？ 和投資者的方向，經(jīng)驗是否吻合？ 投資者對你所處的細分市場是否熟悉？ 與投資者現(xiàn)有的投資組合有什么互補，或競爭？ 問題十五：你未來 3 年的財務(wù)狀況如何？ 未來 3 年或 5 年平均每年凈資產(chǎn)收益率？ 未來 35 年的項目盈虧平衡表？ 項目資產(chǎn)負債表、項目損益表、項目現(xiàn)金流量表？ 項目銷售計劃表、項目產(chǎn)品成本表？ 問題十六：你會遇到哪些風險？ 對公司關(guān)鍵人員依賴的風險？ 經(jīng)營管理風險？ 產(chǎn)品市場開拓風險？ 政策風險？ 問題十七：你風險防控措施有哪些？ 風險控制和防范手段？ 風險評估及預防機制有哪些？ 問題十八：投資者收回投資的方式有哪些？ http:/ 2 擬向投資方出讓多少權(quán)益及計算依據(jù)？ 投資方以何種方式收回投資？ 回收時間規(guī)定？ 問題十九：本項目成功關(guān)鍵因素及投資者的保障？ 有什么突然因素有可能一夜之間改變你的生意？ 你公司的薄弱環(huán)節(jié)是什么？ 有哪些潛在致命因素？ 五、商業(yè)計劃書編制細節(jié)提示 1、首次提交以 PPT 形式為好，二次溝通可以用較為詳細的 word 或 excel； 2、選準具體的點，描述分析透徹，講明白（一句話完成一個清晰描述） ； 3、準確定義并區(qū)別用戶與客戶的關(guān)系（用戶反饋及驗證需求） ； 4、期望的融資額度，如何使用，并在科學測算依據(jù)基礎(chǔ)上提供企業(yè)未來 3-5 年收入、 現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負債表和其他財務(wù)指標，包括盈虧平衡分析； 5、基于內(nèi)外部環(huán)境因素，客觀分析目前公司管理結(jié)構(gòu)及未來增長估值； 6、注意對團隊優(yōu)勢描述，特別是團隊帶頭人的分析，很多投資者對團隊領(lǐng)導人的關(guān) 注度很大。 第四章 煤炭機電設(shè)備項目私募股權(quán)投資流程 http:/ 2 步驟一：項目選擇 由于私募股權(quán)投資期限長、流動性低，投資者為了控制風險通常對投資對象提出 以下要求： 1、優(yōu)質(zhì)的管理，對不參與企業(yè)管理的金融投資者來說尤其重要； 2、至少有 2 至 3 年的經(jīng)營記錄、有巨大的潛在市場和潛在的成長性、并有令人信 服的發(fā)展戰(zhàn)略計劃； 3、行業(yè)和企業(yè)規(guī)模(如銷售額)的要求，投資者對行業(yè)和規(guī)模的側(cè)重各有不同，金 融投資者會從投資組合分散風險的角度來考察一項投資對其投資組合的意義。 4、估值和預期投資回報的要求，由于不像在公開市場那么容易退出，私募股權(quán)投 資者對預期投資回報的要求比較高，至少高于投資于其同行業(yè)上市公司的回報率。 5、3-7 年后上市的可能性，這是主要的退出機制。 6、另外，投資者還要進行法律方豆的調(diào)查，了解企業(yè)是否涉及糾紛或訴訟、土地 和房產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)是否完整、商標專利權(quán)的期限等問題。很多引資企業(yè)是新興企業(yè)，經(jīng)常 存在一些法律問題，雙方在項目考查過程中會逐步清理并解決這些問題。 http:/ 2 步驟二：可行性核查 對于 PE，選擇投資的目標企業(yè)，是整個基金投資行為的起點，這一“淘金” 的過程 主要包括兩個方豆：一是有足夠多的項目可供篩選，二是用經(jīng)濟的方法篩選出符合投 資標準的目標公司。 （1）項目來源項目中介：擁有大量客戶關(guān)系的律師（事務(wù)所） 、會計師（事務(wù)所） 、 咨詢公司、投資銀行、行業(yè)協(xié)會等等，PE 也會積極主動的尋找潛在的合作伙伴（或目 標公司） ，例如，幫助其在海外的投資組合中的公司尋找在中國的戰(zhàn)略合作伙伴。 （2）市場調(diào)研在獲得項目信息后，PE 團隊中得分析員會著手進行調(diào)研，行業(yè)研 究的首要工作是精確的定義目標公司的主營業(yè)務(wù)，從大行業(yè)到細分行業(yè)，再到商業(yè)模 式、盈利模式，乃至目標客戶，通過對產(chǎn)業(yè)鏈、市場容量、行業(yè)周期、技術(shù)趨勢、競 爭格局和政策等方豆的分析，獲得對目標公司所在行業(yè)的初步、全景式了解。 （3）公司調(diào)研主要包括： 1、證實目標公司在商業(yè)計劃書中所陳述的經(jīng)營信息的真實性； 2、了解商業(yè)計劃書沒有描述或是無法通過商業(yè)計劃書表達的內(nèi)容，如生產(chǎn)流程、 員工精神豆貌等； 3、發(fā)現(xiàn)目標公司在當前經(jīng)營中存在的主要問題，而能否解決這些問題將成為 PE 前期投資決策的重要依據(jù)。 4、增進對行業(yè)的了解，對企業(yè)未來的發(fā)展戰(zhàn)略、市場定位重新評價； 5、與目標公司管理層近距離接觸，觀察管理層的個性、價值觀、經(jīng)營理念、經(jīng)驗 與能力，通過溝通建立相互之間的了解與信任，以及就投資額與股權(quán)比例等事宜交換 意見。 （4）條款清單條款清單是 PE 與企業(yè)主就未來的投資交易所達成的原則性約定。 條款清單中約定了 PE 對被投資企業(yè)的估值和計劃投資金額，同時包括了被投資企業(yè) 應負的主要義務(wù)和 PE 要求得到的主要權(quán)利，以及投資交易達成的前提條件等內(nèi)容。 http:/ 2 步驟三：盡職調(diào)查 （1）盡職調(diào)查的概述 1、盡職調(diào)查的內(nèi)容 一般情況下，財務(wù)和稅務(wù)盡職調(diào)查、法律盡職調(diào)查和運營盡職調(diào)查是必不可少的 調(diào)查內(nèi)容。分別由會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所 PE 團隊來提供。在某些情況下，還會 有選擇的實施下列盡職調(diào)查，如商業(yè)盡職調(diào)查、環(huán)境盡職調(diào)查、管理層背景調(diào)查、技 術(shù)盡職調(diào)查等。 2、盡職調(diào)查的時間 全部盡職調(diào)查工作通常在 1-3 個月的時間內(nèi)完成，在各項盡職調(diào)查結(jié)束后，調(diào)查 機構(gòu)會用 1-2 周的時間整理資料、完成調(diào)查報告并將報告提交 PE。 3、盡職調(diào)查的費用 盡職調(diào)查由 PE 組織實施，其費用由 PE 承擔，如果在盡職調(diào)查之后，PE 的投資 委員會決定不投資，那么盡職調(diào)查費用就成為 PE 的管理費用（PE 每年收取其管理下 基金的投資總額的 2%作為管理費） 。 由兩部分組成：一是直接調(diào)查費用，二是間接費用。 4、盡職調(diào)查的作用 中國內(nèi)地很多的企業(yè)家并不完全理解 PE 進行盡職調(diào)查工作的重要性，有些企業(yè) 家甚至認為被調(diào)查就是不被信任，就是有經(jīng)濟問題。事實上，盡職調(diào)查只是收購活動 的一部分，是一種純粹的商業(yè)活動，PE 通過盡職調(diào)查將獲得下列重要信息： A、企業(yè)的價值； B、企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀和發(fā)展?jié)摿Α?C、未來影響企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)金流、營運資金、資本支出、資產(chǎn)處置等的重大事項。 簡言之，盡職調(diào)查的任務(wù)就是“發(fā)現(xiàn)價值、發(fā)現(xiàn)問題 ”。 http:/ 2 （2）盡職調(diào)查的主要內(nèi)容： 1、財務(wù)盡職調(diào)查 1）目標公司概況，包括： A、營業(yè)執(zhí)照、驗資報告、章程、組織框架圖； B、公司全稱、成立時間、注冊資本、股東、投入資本的形式、企業(yè) 的性質(zhì)、主營業(yè)務(wù)； C、公司歷史沿革（大記事） ； D、公司總部以及下屬具有控制權(quán)的公司，并對關(guān)聯(lián)方作適當?shù)牧私猓?E、對目標公司的組織、分工及管理制度進行了解； 2）目標公司的會計政策： A、公司現(xiàn)行會計制度，例如收入確認政策、截止性政策； B、現(xiàn)行會計報表的合并原則及范圍。 3）損益表分析： A、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)； B、銷售收入及成本、毛利、折舊的變化趨勢； C、公司的主要客戶； D、期間費用，如人工成本、折舊等； E、非經(jīng)常性損益，例如企業(yè)投資收益及投資項目情況； F、對未來損益影響因素的判斷。 4）資產(chǎn)負債表分析： A、貨幣資金分析； B、應收賬款分析； http:/ 2 C、存貨分析； D、在建工程分析； E、無形資產(chǎn)等其他項目分析。 5）現(xiàn)金流量表分析 6）其他表外項目分析，如對外擔保、資產(chǎn)抵押、訴訟等。 2、稅務(wù)盡職調(diào)查 A、目標公司的集團結(jié)構(gòu)、運作結(jié)構(gòu)； B、目標公司的國家及地方稅務(wù)證、稅務(wù)賬目的明細賬、稅務(wù)機關(guān)的 稅務(wù)審查報告、稅收減免或是優(yōu)惠的相關(guān)證明； C、企業(yè)營業(yè)稅、所得稅、增值稅、個人所得稅、關(guān)稅、印花稅、房 產(chǎn)稅等各項稅收的申報及繳納情況； D、與關(guān)聯(lián)企業(yè)業(yè)務(wù)往來的文件 3、法律盡職調(diào)查重點問題 A、目標公司簽署的合同或相關(guān)文件的真實性； B、目標公司擁有的權(quán)利、資質(zhì)憑證是否完備、是否已經(jīng)過期； C、目標公司雇員的社保資金的繳付比例與實際繳付情況是否符合相 關(guān)法規(guī)規(guī)定、是否簽署非競爭條款； D、目標企業(yè)可能存在的訴訟。 4、商業(yè)盡職調(diào)查主要內(nèi)容 A、市場環(huán)境分析、 B、競爭環(huán)境分析、 C、目標公司分析、 D、商業(yè)計劃分析，包括評估目標公司制定的商業(yè)計劃、執(zhí)行能力、 http:/ 2 機會與風險等方豆。 5、環(huán)境盡職調(diào)查 在我國，環(huán)境保護立法日臻完善，環(huán)境保護執(zhí)法日趨嚴格，那種“先污染、后治理” 的環(huán)境掠奪式的經(jīng)濟發(fā)展模式正在受到越來越多的批評，取而代之的是“環(huán)境友好型” 發(fā)展路徑。 步驟三：投資方案設(shè)計、達成一致后簽署法律文件 投資方案設(shè)計包括估值定價、董事會席位、否決權(quán)和其他公司治理問題、退出策 略、確定合同條款清單并提交投資委員會審批等步驟。 http:/ 2 第五章 煤炭機電設(shè)備項目商業(yè)計劃書編制服務(wù) 一、我們編制煤炭機電設(shè)備商業(yè)計劃書需要客戶（企業(yè)業(yè)主）提 供資料清單 （一） 、公司概況 1、公司介紹（最新完整版） 、公司理念 2、發(fā)展戰(zhàn)略目標與總體規(guī)劃（簡述未來 3-5 年及長遠要點或者參考資料）及保障 措施 3、公司獲得榮譽、認證、專利、社會評價、行業(yè)認定（圖片、文獻、證書等及時 間） 4、公司主要管理人員簡介 5、公司自設(shè)立至今資產(chǎn)重組、股本股權(quán)變化及業(yè)務(wù)增減情況（分年度、事項、資 產(chǎn)股權(quán)調(diào)整數(shù)字） 6、公司組織結(jié)構(gòu)圖 7、公司主要優(yōu)勢（要點、有現(xiàn)成資料參考最好） 8、公司主要競爭對手名錄 （二） 、本次融資投資項目情況 1、項目名稱 2、為項目準備的自有資金額度（XX 億元） 、承建的項目公司名稱（子公司還是 母公司） 3、項目規(guī)劃方案定位預計收入經(jīng)營計劃起止時間（按照可研，是否可以相應調(diào)整） 4、項目目標客戶及相關(guān)材料 5、項目計劃安排的管理團隊主要負責人簡介、組織結(jié)構(gòu)、用工人數(shù)及來源 http:/ 2 6、項目建設(shè)需要購買的主要設(shè)備 7、項目利潤水平范圍、服務(wù)定價 8、項目稅費項目 9、對私募對象的要求（規(guī)模、退出時限、退出方式、股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件、投資者權(quán)利、 收益分配方式（逐年、還是其他）等，可初稿后討論） 10、募集時間限制（1 年之內(nèi)） 11、募集資金投資計劃、不足資金解決方法、多余資金處置方法（無規(guī)劃，我們 按照標準設(shè)置） 二、編制煤炭機電設(shè)備項目商業(yè)計劃書專業(yè)團隊構(gòu)成 縱智聯(lián)合咨詢公司專職研究與咨詢團隊由具有多年工作經(jīng)驗的產(chǎn)業(yè)研究員、數(shù)據(jù) 分析師、技術(shù)工程師、工商管理碩士（MBA） 、注冊咨詢師、注冊會計師、經(jīng)濟管理 類博士、各領(lǐng)域?qū)＜医淌诘冉M成。 煤炭機電設(shè)備項目商業(yè)計劃書編制團隊由具有注冊咨詢師、高級工程師、融 資咨詢師（具有國外工作經(jīng)歷） 、經(jīng)濟師及煤炭機電設(shè)備業(yè)內(nèi)資深專家組成，項目團隊 深諳國內(nèi)外風投機構(gòu)融資之道，結(jié)合大量成功案例重點對項目市場前景、盈利模式、 項目估值、進入退出方式選擇、股權(quán)分配、風險及防控分析、技術(shù)、設(shè)備、財務(wù)等方 案選擇進行科學論證與分析。為創(chuàng)業(yè)者成功融資提供一站式咨詢服務(wù)。 http:/ 2 第六章 縱智聯(lián)合成功案例 【公司提供的案例展示均有完整文檔，并非網(wǎng)上隨手抄來-簽約客戶可以隨時查驗】 1 年產(chǎn) 10 萬套汽車機電產(chǎn)品生產(chǎn)基地擴建項目可研報告 2 河北 10 萬只藍狐養(yǎng)殖基地建設(shè)項目可行性研究報告 3 中山 XX 創(chuàng)意家居電商服務(wù)基地建設(shè)項目可研報告 4 黃陂 X 國際有機休閑生態(tài)園項可行性報告 5 基于云計算導購查詢機項目商業(yè)計劃書 6 廈門紙制品包裝生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性報告 7 遵義綏陽縣節(jié)能建筑材料產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目可行性研究 8 煤矸石綜合治理實施可行性研究報告 9 某市某幼兒園建設(shè)項目可行性研究報告 10 西安 X 會議服務(wù)創(chuàng)業(yè)商業(yè)計劃書 11 老年公寓可行性研究報告(養(yǎng)老院建設(shè)項目) 12 某公司太陽能 LED 照明燈具產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告 13 洗精長煤炭機電設(shè)備潔凈化綜合利用可行性研究報告 14 浙江印刷包裝（工業(yè)園）項目可行性研究報告/商業(yè)計劃書 15 四川 XX 科技有限公司汽車空調(diào)線束項目商業(yè)計劃書 16 市政污泥固化利用及設(shè)備開發(fā)項目資金申請報告 17 成立河北 A 科技有限公司的可行性報告 18 100 萬畝碳匯林建設(shè)項目可行性研究報告 19 年產(chǎn) 2 萬噸魚/禽飼料農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展項目可行性報告 20 現(xiàn)代標準化畜牧養(yǎng)殖及產(chǎn)品深加工建設(shè)項目可行性研究報告 21 武川縣 X 礦業(yè)有限公司鐵礦開采加工項目商業(yè)計劃書 22 年產(chǎn) 5000 噸花生制品生產(chǎn)線可行性報告 23 京山 X 生態(tài)鄉(xiāng)村休閑旅游綜合服務(wù)可行性報告 24 內(nèi)蒙大鑫礦業(yè)有限公司鐵礦開采加工項目商業(yè)計劃書 25 老年公寓和老年活動中心項目可行性研究報告 26 XX020 模式商城綜合電子商務(wù)平臺可行性報告 27 B2P 商業(yè)模式與傳統(tǒng)電子商務(wù)模式商業(yè)計劃書 http:/ 2 28 電子地圖房地產(chǎn)綜合服務(wù)平臺商業(yè)計劃書 29XX 觸控屏設(shè)備生產(chǎn)基地建設(shè)項目商業(yè)計劃書 30 昌吉市專業(yè)合作社 100 萬只肉羊標準化規(guī)模養(yǎng)殖場建設(shè)項目 31 特色蔬菜加工與貯藏保鮮基地建設(shè)項目商業(yè)計劃書 32 2013 年省級水產(chǎn)三新工程項目投資價值分析報告 33 3000 噸蔬菜果品氣調(diào)保鮮庫建設(shè)項目可行性報告 34 湖北潛江市社會化洗滌基地建設(shè)項目商業(yè)計劃書/可行性報告 35 新能源甲醇技術(shù)/節(jié)能燃氣爐產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)線項目商業(yè)計劃書 36 格爾木煤矸石再生利用可行性研究報告/商業(yè)計劃書 37 杭州 XX 商務(wù)娛樂綜合運營服務(wù)平臺項目可行性研究報告 38 100 萬畝蓖麻油種植基地建設(shè)項目可行性報告 39 關(guān)于成立危險品（天然氣）物流有限公司項目可行性報告 40 旅游觀光型生態(tài)農(nóng)業(yè)示范基地-項目建議書 41 安徽 x 縣長臨河鎮(zhèn)青陽生態(tài)莊園建設(shè)項目可行性報告 42 韓國 XX 化妝品產(chǎn)業(yè)基地項目可行性研究報告 43 內(nèi)蒙 X 匯家居產(chǎn)業(yè)基地項目商業(yè)計劃書及可行性報告 44 重慶 X 物流配送倉儲中心建設(shè)項目商業(yè)計劃書 45 材料表面處理生態(tài)循環(huán)工業(yè)園開發(fā)項目商業(yè)計劃書 46 工業(yè)（電子）材料表面處理發(fā)展項目商業(yè)計劃書 47 劍閣縣 X 大耳羊養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)開發(fā)項目商業(yè)計劃書 48 LED 照明科技開發(fā)項目商業(yè)計劃書 49 內(nèi)蒙古自治區(qū)級科技特派員創(chuàng)業(yè)基地項目可行性研究報告 50 昆明市原始野溫泉度假區(qū)開發(fā)商業(yè)計劃書/可行性報告 51 惠州 X 商城綜合電子商務(wù)平臺可行性研究報告 52 湖北監(jiān)利縣黃砂礦石物流碼頭項目可行性研究報告 53 自治區(qū)某畜牧公司牛羊屠宰加工項目可行性研究報告 54 雪桃示范種植基地建設(shè)項目可行性研究報告 55 中藥材產(chǎn)業(yè)化服務(wù)平臺建設(shè)項目可行性研究報告 56 低碳生物新材料產(chǎn)業(yè)化項目商業(yè)計劃書 57 水庫區(qū)旅游開發(fā)項目商業(yè)計劃書 http:/ 2 58 江西數(shù)字家庭產(chǎn)業(yè)園基地項目可行性研究報告 59 魔芋種植與產(chǎn)品加工項目可行性報告/商業(yè)計劃書 60 XX 富硒茶油精深加工項目商業(yè)計劃書 61 吉林省安圖縣年產(chǎn) 10000 噸除渣劑項目可行性研究報告 62 甘肅省文化傳媒戶外文化公益媒體項目可行性研究報告 63 吉林省安圖縣年產(chǎn) 1000 噸綠野果汁系列產(chǎn)品建設(shè)項目 64 申請品牌代理權(quán)運營項目商業(yè)計劃書 65 大佛文化觀光區(qū)旅游開發(fā)規(guī)劃可行性報告/商業(yè)計劃書 66 連鎖加盟產(chǎn)業(yè)基地商業(yè)開發(fā)計劃書 67 福建連城工業(yè)園區(qū)企業(yè)技術(shù)服務(wù)中心項目申請書 68 長江內(nèi)河航運物流開發(fā)項目商業(yè)計劃書/可行性報告 69 福建省福州實體物業(yè)改造升級項目商業(yè)計劃書 70 產(chǎn)學研一體化職業(yè)學校商業(yè)計劃書（中外合資辦學） 71 某手機 APP 軟件開發(fā)推廣項目商業(yè)計劃書 72 市政污泥固處理產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項目可行性報告 73 2013 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)核桃基地示范項目商業(yè)計劃書 74 年產(chǎn) 4 萬噸高速公路鍍鋅噴塑護欄可行性研究報告 75 浙江省麗水地區(qū)金銀花發(fā)展種植可行性分析報告 76 老年公寓園建設(shè)項目可行性研究報告 77 黑龍江省某鎮(zhèn)垃圾處理工程可行性研究報告 企業(yè)應備資料清單 1. 營業(yè)執(zhí)照 2. 公司章程 http:/ 2 3. 驗資審計報告 4. 貸款證 5. 資信證明 6. 法人代碼證書 7. 稅務(wù)登記證 8. 財務(wù)報表（上年度、本年度、本月） 9. 專利證書、鑒定報告 10. 高新技術(shù)企業(yè)、高新技術(shù)項目證書 11. 其它表明企業(yè)特點的資料 12. 商業(yè)計劃書 公司法律文件可以提供復印件，但需提供原件以備核實。商業(yè)計劃書、項目建議 書以及經(jīng)過電腦文字處理的文件。