中建五局第三建設(shè)有限公司項(xiàng)目策劃編制指南（最終版本）（WJBZ-CS0102-2011）發(fā)放編號(hào)： 持有人： 目 錄第一部分 編制要求1、項(xiàng)目策劃管理辦法 -2第二部分 策劃示范文本3、項(xiàng)目商務(wù)策劃書-68（三）商務(wù)策劃評(píng)審流程：二級(jí)機(jī)構(gòu)商務(wù)部組織相關(guān)部門會(huì)審二級(jí)機(jī)構(gòu)各分管領(lǐng)導(dǎo)審核二級(jí)機(jī)構(gòu)總經(jīng)理審核公司商務(wù)合約部（機(jī)電部）審核公司機(jī)電副總審核公司總經(jīng)濟(jì)師審批公司商務(wù)合約部（機(jī)電部）備案。審批意見必須具體，宜采用會(huì)簽形式，提出修改意見，編制者應(yīng)按修改意見進(jìn)行修改，再次執(zhí)行程序。項(xiàng)目策劃審批會(huì)簽表見相應(yīng)策劃書的附錄A。報(bào)批項(xiàng)目策劃書應(yīng)隨同報(bào)送相應(yīng)文件，當(dāng)報(bào)送文件有困難時(shí)應(yīng)對(duì)文件的重要條款或特殊要求進(jìn)行說明（見附錄B）。報(bào)公司審批的項(xiàng)目策劃書，二級(jí)機(jī)構(gòu)必須先有明確的審批意見。所有審批意見作為項(xiàng)目策劃書的附件隨項(xiàng)目策劃書一起存檔。XXX項(xiàng)目項(xiàng) 目 商 務(wù) 策 劃 書CSCEC5B3/CS*00 發(fā)放編號(hào)： 發(fā)布日期： 年 月 日 執(zhí)行日期： 年 月 日附錄項(xiàng)目商務(wù)策劃審閱備案單工程名稱： 建筑面積 m2項(xiàng)目基本情況合同造價(jià)（萬(wàn)元）預(yù)計(jì)總收入（萬(wàn)元）合同工期（日歷天）預(yù)計(jì)總成本（萬(wàn)元）投標(biāo)預(yù)期利潤(rùn)率成本降低率項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理分公司商務(wù)部生產(chǎn)或機(jī)電副總總工程師總會(huì)計(jì)師總經(jīng)濟(jì)師總經(jīng)理公司經(jīng)辦人工程部機(jī)電部商務(wù)合約部機(jī)電副總總經(jīng)濟(jì)師目 錄第一部分：項(xiàng)目概況第三部分：節(jié)流一、基本情況一、主要節(jié)流點(diǎn)策劃二、相關(guān)方情況二、風(fēng)險(xiǎn)防范策劃三、編制依據(jù)三、成本編制原則第二部分：開源第四部分：附件一、投標(biāo)報(bào)價(jià)分析一、成本策劃二、簽證索賠（開源點(diǎn)）策劃二、項(xiàng)目主進(jìn)度計(jì)劃三、列收原則三、招議標(biāo)總計(jì)劃四、責(zé)任目標(biāo)分解第一部分項(xiàng)目概況一、基本情況序號(hào)名 稱內(nèi) 容1工程名稱*項(xiàng)目2工程地點(diǎn)*3工程類型公建 工業(yè)建筑 住宅 市政 公路 其他4結(jié)構(gòu)類型框架 框剪 框筒 筒中筒 鋼結(jié)構(gòu)樁基為預(yù)應(yīng)力管樁。5建筑面積*m2（若是群體工程則分棟描述）（其中地下室面積*m2）6棟數(shù)、層數(shù)與層高地上*個(gè)單體；地下*層（層高*m）、地上*層（層高*m）、局部*層7合同造價(jià)(萬(wàn)元)暫定*億（其中土建造價(jià)暫定*億元，機(jī)電造價(jià)*億元,甲指分包*億元）8圖紙主要指標(biāo)（圖算量）鋼筋 * kg/M2；砼 * M3/M2；模板展開面積 * M2/M2；砌體 * M3/M2；樓地面找平 * M2/M2；樓地面塊料 * M2/M2；內(nèi)抹灰 * M2/M2；外墻裝飾 * M2/M2；外架投影面積 * M2/M2；9合同工期*日歷天（說明合同開竣工時(shí)點(diǎn)與過程節(jié)點(diǎn)要求）（不含樁基工程與二次精裝工程）10實(shí)際開工日期11合同承包范圍(分別說明自行施工部分與甲指分包部分)施工圖紙范圍內(nèi)的土建,其中： 樁基、外立面幕墻、網(wǎng)架、鋼結(jié)構(gòu)、市內(nèi)二次裝飾、水電安裝（包括強(qiáng)電、給排水、暖通）、電梯、消防、弱電（含智能化）等專業(yè)性分包工程由甲方指定分包，并全部納入總承包管理。12合同計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)1、按照*省2003定額有關(guān)費(fèi)率程序表和計(jì)價(jià)依據(jù)、*市建設(shè)局有關(guān)造價(jià)政策的補(bǔ)充規(guī)定以及雙方約定編制預(yù)算造價(jià)，總價(jià)下浮*%。（其中：包干項(xiàng)目、暫定綜合價(jià)、暫定材料價(jià)及動(dòng)態(tài)管理材料的調(diào)整部分單列計(jì)取，不參與總價(jià)下浮。）2、大型機(jī)械設(shè)備進(jìn)出場(chǎng)及安拆費(fèi)、施工排水及降水、塔吊等垂直運(yùn)輸機(jī)械基礎(chǔ)費(fèi)、提供業(yè)主及監(jiān)理臨時(shí)辦公住宿等費(fèi)用實(shí)施一次性包干，包干價(jià)為*萬(wàn)元；地下室土方工程單價(jià)按*元/立方包干（內(nèi)容已包括挖、運(yùn)、填以及消納、路面保潔等所有費(fèi)用、手續(xù)辦理及稅金），單列計(jì)取，不再套用定額和下?。煌练綌?shù)量按支護(hù)方案圖紙及施工圖計(jì)算，其中土方原地坪標(biāo)高為黃海高程4.35m（此標(biāo)高不再調(diào)整）。3、本工程的鋁合金門窗、人防門、防火門、防火卷簾、防水材料、欄桿、外墻涂料、外墻保溫材料等采用甲定我供方式，此部分由甲方定價(jià)的項(xiàng)目有定額的套用定額并按下浮率下浮。13合同付款條件乙方在每月25日前提供已完工程量及價(jià)款報(bào)表給監(jiān)理單位，經(jīng)甲方和監(jiān)理單位審核后，按每?jī)蓚€(gè)月實(shí)際審核計(jì)量完成工程量的80%支付進(jìn)度款。工程竣工，工程驗(yàn)收達(dá)到要求的質(zhì)量等級(jí)并且有關(guān)資料備案合格后，付至合同總金額的90%；工程結(jié)算定案，付至工程結(jié)算價(jià)的95%；余下5%為質(zhì)量保證金。（滿2年退還60%，滿3年退還20%，滿4年退還10%，滿五年退還10%。）14投標(biāo)預(yù)期利潤(rùn)*%（暫估*萬(wàn)元）,其中機(jī)電 / %（暫估 / 萬(wàn)元）15商務(wù)管理目標(biāo)確保完成成本管理目標(biāo)：綜合上交:*%；其中機(jī)電工程:/分項(xiàng)成本控制目標(biāo)：臨時(shí)設(shè)施不高于 萬(wàn)元（占土建造價(jià)的比例為 %）、業(yè)務(wù)招待費(fèi)不高于 萬(wàn)元、鋼筋節(jié)約率（相對(duì)圖算量）為 %、砼節(jié)約率（相對(duì)圖算量）為 %、二、相關(guān)方情況：（關(guān)鍵人員的性格、喜好、專業(yè)素養(yǎng)情況，對(duì)我司的認(rèn)可度、支持度等）1、業(yè)主方：*。2、監(jiān)理方：*3、設(shè)計(jì)院：*（為設(shè)計(jì)變更創(chuàng)造條件，贏得支持）三、編制依據(jù)： 招標(biāo)文件、投標(biāo)測(cè)算資料、主合同、施工圖、項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書、現(xiàn)場(chǎng)策劃、施工策劃、施工組織設(shè)計(jì)等。第二部分開源一、投標(biāo)報(bào)價(jià)分析1、本工程承接模式采用議標(biāo)形式，中標(biāo)費(fèi)率是按照*省2003定額有關(guān)費(fèi)率程序表和計(jì)價(jià)依據(jù)、*市建設(shè)局有關(guān)造價(jià)政策的補(bǔ)充規(guī)定以及雙方約定編制預(yù)算總造價(jià)下浮*%。根據(jù)*建筑市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，工程成本價(jià)一般在按照上述原則計(jì)取預(yù)算總造價(jià)下浮*%。故從報(bào)價(jià)分析，預(yù)期利潤(rùn)為*%。2、本工程的鋁合金門窗、人防門、防火門、防火卷簾、防水材料、欄桿、外墻涂料、外墻保溫材料等采用甲定我供方式。針對(duì)甲定我供的材料，可采用暫定材料價(jià)的形式，不進(jìn)行下浮，爭(zhēng)取開源點(diǎn)。3、根據(jù)協(xié)議書，除樁基礎(chǔ)工程外，我方向甲方計(jì)取專業(yè)性分包工程造價(jià)（*萬(wàn)元）*%的總包管理及配合費(fèi)（*萬(wàn)元），樁基礎(chǔ)工程的總包管理及配合費(fèi)為該造價(jià)（*萬(wàn)元）的*%（*萬(wàn)元）。總包管理內(nèi)容多，爭(zhēng)取總包管理中的部分內(nèi)容由我司承包。4、綜合而言，投標(biāo)報(bào)價(jià)預(yù)期利潤(rùn)率為*%。5、（若為清單報(bào)價(jià)，則對(duì)重點(diǎn)子目進(jìn)行盈虧分析）序號(hào)清單名稱工程量單位收入成本單價(jià)差贏虧額單價(jià)合價(jià)單價(jià)合價(jià)一主要盈利子目1地下室底板下釘“土釘”；1、材料名稱及規(guī)格：螺紋鋼筋25、21.3*1.8鉆孔鋼管；2注漿材料等級(jí)：素水泥漿1：0.42；3、錨桿鉆孔：普通土三類2地下室負(fù)2層地面砼墊層：300厚細(xì)石砼二主要虧損子目1地下室鋼筋砼底板卷材防水2現(xiàn)澆直形墻模板 竹膠合板模板 鋼支撐(負(fù)2層外墻)二、簽證索賠（開源點(diǎn)）策劃開源點(diǎn)策劃合同約定序號(hào)分項(xiàng)名稱相應(yīng)合同條款內(nèi)容時(shí)效責(zé)任人1工期簽證*14天2經(jīng)濟(jì)簽證*14天3材料認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)簽證*采購(gòu)前應(yīng)征得發(fā)包人對(duì)價(jià)格、質(zhì)量的認(rèn)可4索賠*28天開源點(diǎn)序號(hào)措施具體內(nèi)容責(zé)任人1改善主合同條件以顯失公平為由，改良合同條款：1、根據(jù)我方與業(yè)主簽訂的協(xié)議書，商品砼、鋼材、水泥等主材價(jià)格采用動(dòng)態(tài)調(diào)整，動(dòng)態(tài)調(diào)整的基價(jià)為*年*月份的信息價(jià)。*年*月份的鋼材信息價(jià)為：級(jí)鋼*元/t，級(jí)鋼*元/t，級(jí)鋼*元/t；由于業(yè)主的原因，工程于*年*月份才開工*年*月份鋼材信息價(jià)為：級(jí)鋼*元/t，級(jí)鋼*元/t，級(jí)鋼*元/t?；诖?，爭(zhēng)取基價(jià)以*年*月份信息價(jià)進(jìn)行材料動(dòng)態(tài)調(diào)差。本工程鋼筋用量為：級(jí)鋼*t，級(jí)鋼*t，級(jí)鋼*t。按照協(xié)議書要求總價(jià)下浮*%，僅鋼材這一項(xiàng)就可多創(chuàng)收*萬(wàn)元。（考慮不同層面對(duì)接，作具體分工）以總包管理為契機(jī)，獲取總包效益：2、重點(diǎn)爭(zhēng)取部分總包管理內(nèi)容納入我司自行施工。如機(jī)電安裝工程關(guān)注現(xiàn)金流：3、爭(zhēng)取改善合同付款條件：根據(jù)簽訂協(xié)議書約定，本工程質(zhì)量保修金為工程造價(jià)的*%，即*萬(wàn)元。為盡快回收資金，計(jì)劃在簽訂主合同時(shí)，爭(zhēng)取將質(zhì)量保修金的*%采用銀行保函形式，另*%采用工程款預(yù)留至業(yè)主，這樣可以提前回收資金約*萬(wàn)元2爭(zhēng)取變更（1、充分了解現(xiàn)場(chǎng)實(shí)情爭(zhēng)取變更；2、以雙贏的理念爭(zhēng)取變更；3、對(duì)比材料優(yōu)劣；4、著眼業(yè)主關(guān)心的質(zhì)量與安全；5、深挖設(shè)計(jì)漏洞促成變更；6、信息收集，提前了解功能變更需求，多與業(yè)主、設(shè)計(jì)院溝通）3把握材料認(rèn)價(jià)注意：1、可量化的開源點(diǎn)盡量做到數(shù)據(jù)化；2、施工過程中逐步補(bǔ)充調(diào)整策劃三、列收原則1、根據(jù)與業(yè)主簽訂的施工協(xié)議書，商品砼、水泥、鋼材等主要材料采用動(dòng)態(tài)管理，其余材料一次性包死，動(dòng)態(tài)管理的基期價(jià)格為*年*月份的信息價(jià)格。本工程以*年*月*日開工為準(zhǔn)，本商務(wù)策劃土建工程合同收入已按*年*月份信息價(jià)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整后土建工程合同收入為*萬(wàn)元。2、總包管理收入：（約*萬(wàn)元，其中上繳公司*萬(wàn)元，項(xiàng)目留存*萬(wàn)元）2.1本工程機(jī)電工程由我司安裝分公司承包，合同造價(jià)為*億元（其中設(shè)備費(fèi)為*萬(wàn)元）。根據(jù)*分公司與*分公司達(dá)成口頭協(xié)議，機(jī)電工程總包管理費(fèi)及配合費(fèi)按合同造價(jià)*%（配合費(fèi)取*%，總包管理取*%）計(jì)取，其中設(shè)備費(fèi)不參與計(jì)取。根據(jù)分公司與項(xiàng)目簽訂成本責(zé)任書，項(xiàng)目列收*萬(wàn)元，另*萬(wàn)元?dú)w屬公司。2.2根據(jù)施工協(xié)議中有關(guān)總包管理及配合費(fèi)內(nèi)容：樁基礎(chǔ)工程按分包造價(jià)的*%計(jì)?。痘A(chǔ)工程配合費(fèi)為*%，管理費(fèi)為*%），其余專業(yè)性分包工程為分包工程造價(jià)的*%（配合費(fèi)為*%，管理費(fèi)*%）。樁基礎(chǔ)工程造價(jià)為*萬(wàn)元，其余專業(yè)性分包工程造價(jià)為*萬(wàn)元。根據(jù)分公司與項(xiàng)目簽訂成本責(zé)任書，項(xiàng)目部入收*萬(wàn)元，另*萬(wàn)元?dú)w屬公司。（一般情況下，擬爭(zhēng)取開源點(diǎn)的收入暫不計(jì)入策劃中）第三部分節(jié)流一、 主要節(jié)流點(diǎn)策劃序號(hào)措施具體內(nèi)容責(zé)任人1技術(shù)措施1、精細(xì)策劃土方調(diào)配； 4、精細(xì)質(zhì)量目標(biāo)；2、合理優(yōu)化外架方案； 5、合理運(yùn)用施工允許負(fù)偏差；3、合理優(yōu)化配合比； 6、合理優(yōu)化施工范圍2組織措施工期（提前論證進(jìn)度計(jì)劃，計(jì)算工期與成本的平衡點(diǎn)，并說明保障措施）1、合理優(yōu)化施工順序，降低成本2、合理穿插工序，縮短工期現(xiàn)場(chǎng)布置（1、盡量減少二次搬遷；2、合理布置硬化范圍；3、臨時(shí)與永久相結(jié)合）資源組織（勞務(wù)、材料、設(shè)備）（1、權(quán)衡資源組織渠道；2、對(duì)比資源組織方式；3、選準(zhǔn)資源組織時(shí)點(diǎn)；4、權(quán)衡資源組織數(shù)量；5、合理有效利用資源）3資金措施在選擇勞務(wù)隊(duì)伍的時(shí)候，選擇資金實(shí)力強(qiáng)的分包單位，收取投標(biāo)保證金和履約保證金，這樣可以減少項(xiàng)目前期的資金壓力，合理利用外資,保障項(xiàng)目順利進(jìn)展。通過估算可收取各類投標(biāo)保證金和履約保證金約*萬(wàn)元。（施工過程中可補(bǔ)充調(diào)整策劃）（備注說明：哪幾項(xiàng)節(jié)流措施成本策劃中已考慮）二、風(fēng)險(xiǎn)防范策劃序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容應(yīng)對(duì)措施責(zé)任人1工期風(fēng)險(xiǎn)因業(yè)主屬不成熟的開發(fā)商，后期總包管理協(xié)調(diào)全部工作將會(huì)落到我方，且分包單位較多，總包管理過程中的組織協(xié)調(diào)難度將很大?？偣て跒殚_工之日起*日歷天,如每延誤一天罰款*萬(wàn)元,違約金上限為*萬(wàn)元1、組織足夠的勞動(dòng)力、生產(chǎn)設(shè)備、材料搶抓進(jìn)度,趕在來年雨季之前完成地下室結(jié)構(gòu)。（施工組織設(shè)計(jì)中要有針對(duì)性的工期保證措施）2質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)（*杯）因本工程單體面積過大，過程控制精度要求特別高，對(duì)工程質(zhì)量提出更高要求。如因總包原因未達(dá)到*杯,罰結(jié)算造價(jià)的*萬(wàn)元;如因非總包方原因,則不獎(jiǎng)不罰施工組織設(shè)計(jì)中要有針對(duì)性創(chuàng)“*杯”的保證措施或編制專題創(chuàng)優(yōu)策劃。3安全風(fēng)險(xiǎn)安全違約責(zé)任重：發(fā)生一般安全事故，每次須支付*萬(wàn)元；發(fā)生重大安全事故，每次支付*萬(wàn)元；發(fā)生特大安全事故，每次須支付*萬(wàn)元；未達(dá)到安全文明施工目標(biāo)（*市安全文明標(biāo)化工地），須支付*萬(wàn)元。1、施工組織設(shè)計(jì)中考慮創(chuàng)“*市安全文明工地”的保證措施，嚴(yán)格按照公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)施工，加強(qiáng)過程安全管理；2、考慮在勞務(wù)合同中將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。4固定成本風(fēng)險(xiǎn)本工程為集購(gòu)物、娛樂、休閑為一體的購(gòu)物中心，地處新的*行政中心區(qū)，新的*行政中心區(qū)配套實(shí)施還在規(guī)劃當(dāng)中，本工程投入運(yùn)用時(shí)間預(yù)計(jì)在2013年之后。甲方不急于投入使用，導(dǎo)致工期將延長(zhǎng)，機(jī)械設(shè)備及腳手架租賃費(fèi)、管理費(fèi)等固定支出將增大；此外因周邊配套設(shè)施滯后，延長(zhǎng)業(yè)主的投資回收期，對(duì)我方資金回收也存在風(fēng)險(xiǎn)。1、只要圖紙已提供，項(xiàng)目部將力爭(zhēng)在*個(gè)月內(nèi)完成主體階段施工，主體施工完畢即拆除所有塔吊，盡量減少固定成本支出。2、收集相關(guān)資料及證據(jù)，為向甲方提出費(fèi)用補(bǔ)償提供有力依據(jù)。5市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)施工協(xié)議書，本工程商品砼、水泥、鋼材等主要材料采用動(dòng)態(tài)管理，且動(dòng)態(tài)管理材料調(diào)整部分不下浮計(jì)入總價(jià)。動(dòng)態(tài)管理的基期價(jià)格為2*年*月份的信息價(jià)格，結(jié)算價(jià)格按施工期間信息價(jià)的平均價(jià)。2*年*月份鋼材價(jià)格相當(dāng)高，再上漲的可能性基本不存在。根據(jù)國(guó)家宏觀調(diào)控，鋼材價(jià)格下跌的可能性很大，因鋼材動(dòng)態(tài)管理導(dǎo)致效益流失的風(fēng)險(xiǎn)存在6周邊環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)1、由于本工程所處地段的村民對(duì)政府征地價(jià)不滿意，工地時(shí)常遭受到當(dāng)?shù)卮迕窀蓴_，存在較大的安全及成本風(fēng)險(xiǎn)。例如，項(xiàng)目部臨時(shí)圍墻經(jīng)常被推到，還曾發(fā)生過挖機(jī)被拖走事件。2、因工地周邊存有地霸，土方工程分包、砂石材料供應(yīng)均會(huì)遭地霸壟斷，價(jià)格高于市場(chǎng)行情，存在很大的成本風(fēng)險(xiǎn)。7人員變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)更換項(xiàng)目經(jīng)理，須支付*萬(wàn)元/次違約金，更換其他管理人員（五大員），須支付*萬(wàn)元/人/次違約金。干好工程，逐步取得業(yè)主的信任，適當(dāng)?shù)臅r(shí)候發(fā)函確認(rèn)，規(guī)避換人的違約風(fēng)險(xiǎn)。（提出保障措施）三、成本編制原則1、勞務(wù)費(fèi)：成本單價(jià)編制依據(jù)為建筑勞務(wù)市場(chǎng)價(jià)格及分公司其他項(xiàng)目已采用的價(jià)格；輔助用工人數(shù)及工期以進(jìn)度計(jì)劃為依據(jù)；零星用工按建筑面積*元/m2計(jì)取。2、材料費(fèi)：（說明材料損耗和材料價(jià)格的計(jì)取原則）2.1主體結(jié)構(gòu)砼按自行建立攪拌站考慮，實(shí)際砼用量按照?qǐng)D算量（不含定額損耗）下浮*%，其原材料水泥、砂、石用量按實(shí)際施工配合比計(jì)取*%的損耗計(jì)算，原材料價(jià)格按市場(chǎng)價(jià)計(jì)取。2.2鋼筋按圖算量（不含定額損耗）下浮*%；鋼材價(jià)格按照市場(chǎng)供應(yīng)價(jià)下浮*元/噸。3、機(jī)械費(fèi)：（說明設(shè)備的投入數(shù)量與進(jìn)出場(chǎng)時(shí)間，以及機(jī)上人員的配置）4、分包工程：（說明詢價(jià)情況與成本暫列情況）。5、外架系統(tǒng)及支模系統(tǒng)：（說明外架的搭設(shè)方式、模板系統(tǒng)的配置方式與層數(shù)）。6、臨設(shè)費(fèi)用：（說明臨設(shè)的配置方式，是搭設(shè)還是租賃；針對(duì)可周轉(zhuǎn)的部分說明總投入、殘值計(jì)取的原則及策劃中本項(xiàng)目攤?cè)氲某杀荆?；（原則上臨設(shè)費(fèi)用要求控制在土建造價(jià)的1%以內(nèi)，否則，須報(bào)總經(jīng)理特批，超過1.5%還須報(bào)董事長(zhǎng)特批）7、間接費(fèi)：（說明管理人員的配置情況）8、其它：第四部分附件一、成本策劃二、項(xiàng)目主進(jìn)度計(jì)劃三、招議標(biāo)總計(jì)劃四、責(zé)任目標(biāo)分解附件一 成本策劃 4-1項(xiàng)目成本情況匯總表 項(xiàng)目名稱：建筑面積：m2序號(hào)費(fèi)用名稱附表 編號(hào)投標(biāo)測(cè)算（元）總計(jì)劃成本金額（元）平米成本（元/m2)本季度(元)自開工累計(jì)(元)合同 收入目標(biāo) 成本實(shí)際 成本成本降低額 目標(biāo)-實(shí)際合同 收入目標(biāo) 成本實(shí)際 成本成本降低額 目標(biāo)-實(shí)際一項(xiàng)目實(shí)體費(fèi)1+2+3+41勞務(wù)費(fèi)a+b+c表4-2a分項(xiàng)工程勞務(wù)費(fèi)b輔助用工c零星用工等2實(shí)體材料費(fèi)a+b+c表4-3a工程用材料費(fèi)b輔材費(fèi)c水電費(fèi)3機(jī)械費(fèi)a+b+c+d表4-4a機(jī)械設(shè)備租賃費(fèi) b操作人員人工費(fèi)c非租賃小型機(jī)具配置費(fèi)d大型機(jī)械進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)、安拆費(fèi)4分包工程費(fèi)a+b+c表4-5a分部分項(xiàng)分包b單位工程分包c(diǎn)甲方分包二措施項(xiàng)目費(fèi)1+2表4-61施工措施項(xiàng)目費(fèi)a+b+ca模板系統(tǒng)費(fèi)用（不含人工）b架子系統(tǒng)費(fèi)用（不含人工）c檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)2安全防護(hù)與文明施工措施項(xiàng)目費(fèi)a+b+c表4-7a臨時(shí)設(shè)施費(fèi)b文明施工、CI費(fèi)用三間接費(fèi)1+21現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)a+b+c+d+e+f+g+h表4-8a現(xiàn)場(chǎng)管理人員工資、津貼、福利b辦公費(fèi)c差旅交通費(fèi)d業(yè)務(wù)招待費(fèi)e財(cái)務(wù)費(fèi)f財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)g科技研發(fā)、訴訟費(fèi)等其他h工程稅金2規(guī)費(fèi)a+b+c表4-8四其他1+2+31維修費(fèi)2營(yíng)銷、質(zhì)量、安全、進(jìn)度、結(jié)算等獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用3前期營(yíng)銷成本五合計(jì)成本 一+二+三+四八合同收入（含稅）九降低額八七另總包管理部分暫估可上繳公司約*萬(wàn)元十降低率九/八*合約部:商務(wù)經(jīng)理：4-2項(xiàng)目勞務(wù)費(fèi)成本表 序號(hào)分項(xiàng)名稱單位總計(jì)劃本季度累計(jì)(實(shí)際成本)工程量平米含量綜合單價(jià)合價(jià)(元)工程量綜合單價(jià)合價(jià)(元)工程量合價(jià)(元)目標(biāo)實(shí)際目標(biāo)實(shí)際目標(biāo)實(shí)際一分項(xiàng)工程勞務(wù)費(fèi)A主體工程(建筑面積)m21砼墊層澆筑m22磚胎模砌筑m33磚胎模抹灰m24砼澆筑m35磚砌體m36鋼筋工程t7電渣壓力焊?jìng)€(gè)8木模制安(接觸面積）m29鋼模安裝m210磚胎模m311外架工程（投影面積）m212B裝飾工程(建筑面積)m218mm厚600*600地面貼磚m22墻柱面抹灰m23硬木質(zhì)踢腳線m4水泥砂漿踢腳線m5地磚踢腳線m6墻面釉面磚m27樓梯踏步貼磚步8鋪設(shè)擠塑保溫板m29外墻抹灰m210C清包管理費(fèi)與利潤(rùn)元二輔助用工元1水電工月2保安月3食堂人員月4勤雜月三零星用工平米合計(jì)合約部:商務(wù)經(jīng)理：4-3項(xiàng)目材料成本表序號(hào)項(xiàng) 目 名 稱單位總計(jì)劃本季度累計(jì)(實(shí)際)工程量材料節(jié)約（損耗）率綜合單價(jià)合價(jià)(元)工程量綜合單價(jià)合價(jià)(元)工程量綜合單價(jià)合價(jià)(元)目標(biāo)實(shí)際目標(biāo)實(shí)際目標(biāo)實(shí)際一工程用材料費(fèi)二輔材費(fèi)m20.0%三水電費(fèi)元1.2%合計(jì)采購(gòu)部:商務(wù)經(jīng)理：4-4項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備成本表 序號(hào)機(jī)械名稱型號(hào)單位總計(jì)劃本季度累計(jì)（實(shí)際發(fā)生）數(shù)量臺(tái)班單價(jià)使用臺(tái)班金額(元)數(shù)量臺(tái)班單價(jià)使用臺(tái)班金額(元)使用臺(tái)班金額(元)目標(biāo)實(shí)際目標(biāo)實(shí)際目標(biāo)實(shí)際目標(biāo)實(shí)際一機(jī)械設(shè)備租賃費(fèi)元二操作人員人工費(fèi)元三非租賃小型機(jī)具元四大型機(jī)械進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)、安拆費(fèi)元合計(jì)備注：說明主要設(shè)備的計(jì)劃進(jìn)退場(chǎng)時(shí)間采購(gòu)部：合約部:商務(wù)經(jīng)理：4-5項(xiàng)目分包工程成本表 序號(hào)分項(xiàng)名稱單位總計(jì)劃本季度累計(jì)預(yù)算收入降低額（元）降低率(%)目標(biāo)成本實(shí)際成本目標(biāo)成本實(shí)際成本降低率數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額一分部分項(xiàng)分包二單位工程分包三甲方分包合計(jì)0 0 0 合約部:商務(wù)經(jīng)理：4-6-1模板系統(tǒng)序號(hào)周轉(zhuǎn)材料名稱單位總計(jì)劃本季度攤銷累計(jì)攤銷備注數(shù)量計(jì)算周轉(zhuǎn)次數(shù)攤銷比例租賃/購(gòu)買單價(jià)金額目標(biāo)金額實(shí)際金額目標(biāo)金額實(shí)際金額基數(shù) 平米含量使用量一模板系統(tǒng)材料元1模板（接觸面積)m290%1.1木模板（1880*915*18）m290%1.2竹模板（2440*1220*10）m290%2木枋6*8m360%3鋼模m204磚胎模m3100%二模板系統(tǒng)人工元1木模制安(接觸面積）元見勞務(wù)成本表2鋼模安裝元見勞務(wù)成本表3磚胎模元見勞務(wù)成本表合計(jì)元備注：1、說明模板的配置方式、一次性投入的范圍： 2、季度成本分析時(shí)，購(gòu)買類周轉(zhuǎn)材料按主體產(chǎn)值進(jìn)行攤銷，同時(shí)在備注欄中說明攤銷比例與依據(jù)、殘值取定原則，以及目前實(shí)際購(gòu)買情況；當(dāng)累計(jì)實(shí)際金額超過目標(biāo)攤銷額時(shí)，則應(yīng)進(jìn)行專題分析，找出超支原因。4-6-2架子系統(tǒng)序號(hào)周轉(zhuǎn)材料名稱單位總計(jì)劃本季度累計(jì)（實(shí)際）備注數(shù)量計(jì)算使用天數(shù)或次數(shù)租賃/購(gòu)買單價(jià)金額目標(biāo) 金額實(shí)際數(shù)量單價(jià)金額基數(shù) 單位含量使用量數(shù)量單價(jià)金額一、模板支撐架元（說明模板支撐架按幾層配置，架管總投入量是多少噸？）1 鋼管支承/層高3.6m以下（含3.6m)t0.0500 扣件套190 2 鋼管支承/層高3.64.5m（含3.6m)t0.0654 扣件套190 3 鋼管支承/層高4.55.4m（含3.6m)t0.0692 扣件套190 4 鋼管支承/層高5.46.3m（含3.6m)t0.0846 扣件套190 5 鋼管支承/層高6.37.2m（含3.6m)t0.0884 扣件套190 6 鋼管損耗（按總投入量3%）t 3%扣件損耗（按總投入量5%）套5%7 人力裝架管扣件t人力配合塔吊卸架管扣件t8 架管扣件運(yùn)輸費(fèi)t9 止水螺桿（地下室外墻單面模板面積）根10 對(duì)拉螺桿（墻面單面模板面積）根小計(jì)（模板支撐架）元二、外架（說明外架的搭設(shè)方式，架管總投入量是多少噸？架料的擬進(jìn)出場(chǎng)時(shí)間）1外架材料費(fèi)1.1落地架架管(外架投影)T0.017281.2落地架用扣件（外架投影）套3.251.3挑架用架管（外架投影）T0.017281.4挑架用扣件（外架投影）套3.251.5槽鋼t1.6工字鋼t1.7卸料平臺(tái)個(gè)1.8外架安全網(wǎng)(外架投影)m211.9外架竹架板(外架投影)m211.10 四口五臨邊防護(hù)用架管(臨邊長(zhǎng)度)t0.00961.11 四口五臨邊防護(hù)用扣件(臨邊長(zhǎng)度)套1.92 1.12 斜挑防護(hù)棚用架管(臨邊長(zhǎng)度)t0.01921.13 斜挑防護(hù)棚用扣件(臨邊長(zhǎng)度)套3.84 1.14 斜挑防護(hù)棚用架板(臨邊長(zhǎng)度)m231.15 斜挑防護(hù)棚用安全網(wǎng)(臨邊長(zhǎng)度)m231.16 架管損耗t3%1.17 扣件損耗套5%1.18 人力裝架管扣件t1.19 人力配合塔吊卸架管扣件t1.20 架管扣件運(yùn)輸費(fèi)t1.21 爬架m2外架人工費(fèi)（外架投影）m2見勞務(wù)成本表外架合計(jì)（1+2）元4-7臨建與CI成本表 序號(hào)分項(xiàng)名稱單位總目標(biāo)實(shí)際（累計(jì)）本季度攤銷累計(jì)攤銷備注數(shù)量購(gòu)買/租賃單價(jià)攤銷比例/租賃期合計(jì)投入攤銷數(shù)量綜合單價(jià)合計(jì)一可周轉(zhuǎn)臨時(shí)設(shè)施元1辦公用活動(dòng)房m250%2生活用活動(dòng)房m23工具式加工棚m24辦公設(shè)備（家具及電器）元5臨電可周轉(zhuǎn)材料費(fèi)（一、二級(jí)配電箱、電纜等）元6臨水可周轉(zhuǎn)材料費(fèi)（加壓泵、焊接鋼管等）元7監(jiān)測(cè)視頻系統(tǒng)元8CI設(shè)施中旗桿根9九牌一圖欄個(gè)10宣傳欄等可周轉(zhuǎn)料個(gè)二租賃類臨時(shí)設(shè)施1辦公用房m22生活用房m2三一次性投入臨時(shí)設(shè)施1附屬用房（磚混）m22活動(dòng)房基礎(chǔ)、地面與吊頂m23活動(dòng)房拆裝m24加工棚m25道路m26場(chǎng)地硬化m27圍墻m8綠化m29CI費(fèi)用元