好易通內(nèi)部控制制度文件編號(hào)：4H1P03A版 本： A發(fā)行日期：2000/4/1機(jī)密等級(jí)：一 般頁 數(shù)： 第6頁，共7頁好易通科技(中國)有限公司程序文件Besta Technology (China)出差管理辦法 目 錄 一、目的1二、適用范圍1三、出差定義1四、國內(nèi)出差1五、國外出差3 六、附件3 一、目的 為本公司員工因公出差有章可循，特制定本辦法。 二、適用范圍 本辦法適用于好易通科技(中國)有限公司全體員工。 三、出差定義3.1 因處理公務(wù)或參加培訓(xùn)須離開工作所在地一日以上，視為出差。出差可分為國內(nèi)出差 及國外出差兩種。3.2 當(dāng)日往返的公出，另以【公出管理辦法】規(guī)范。 四、國內(nèi)出差4.1出差申請(qǐng)4.1.1 員工出差應(yīng)于出差兩日前填寫【出差申請(qǐng)單】，TO：部門主管，C.C.:PO、出差地PO、相關(guān)人員，以便于工作及食宿安排。如因時(shí)間緊迫或人在外地未及辦理申請(qǐng)，可委托他人代為處理。未經(jīng)核準(zhǔn)的出差，其費(fèi)用不得報(bào)支，出勤考核依人事規(guī)章辦理。4.1.2 一般員工國內(nèi)出差由部門主管核準(zhǔn)，出差時(shí)間超過一星期以上，或因特殊任務(wù)派遣出差，需由總裁室核準(zhǔn)。4.1.3 參加培訓(xùn)依人員培訓(xùn)辦法申請(qǐng)，所有后勤工作由行政管理部統(tǒng)籌辦理。4.2 交通4.2.1 至出差地點(diǎn)乘火車或汽車五小時(shí)內(nèi)可抵達(dá)者，不得搭乘飛機(jī)；五職等(含)以上員工超過五小時(shí)可搭乘飛機(jī)，四職等（含）以下員工以搭乘火車或汽車為原則。特殊情形需簽呈呈準(zhǔn)。4.2.2 機(jī)票及火車票由行政部負(fù)責(zé)代購。4.2.3 使用公司交通工具，依公出派車辦法申請(qǐng)，經(jīng)行政部核準(zhǔn)，不得另報(bào)支交通費(fèi)。4.2.4 業(yè)務(wù)職人員由派駐地點(diǎn)出差到外地拓展業(yè)務(wù)者，其市內(nèi)交通費(fèi)用不可報(bào)銷，但城市之間的交通費(fèi)可以檢附票據(jù)報(bào)銷。4.2.5 業(yè)務(wù)職人員出差期間另行補(bǔ)貼通訊費(fèi)RMB15元/日，交通費(fèi)RMB25元/日。4.3 住宿 4.3.1 住宿原則由公司代為安排，如無住宿安排，以下列標(biāo)準(zhǔn)檢附正式發(fā)票報(bào)支：?jiǎn)挝?人民幣日/元職等一級(jí)城市二級(jí)城市三級(jí)城市七職等以上實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷五/六職等上限350元實(shí)報(bào)實(shí)銷上限300元實(shí)報(bào)實(shí)銷上限250元實(shí)報(bào)實(shí)銷四職等上限260元實(shí)報(bào)實(shí)銷上限230元實(shí)報(bào)實(shí)銷上限200元實(shí)報(bào)實(shí)銷一至三職等上限200元實(shí)報(bào)實(shí)銷上限180元實(shí)報(bào)實(shí)銷上限150元實(shí)報(bào)實(shí)銷 一級(jí)城市：北京、上海、廣州、重慶、天津、深圳。 二級(jí)城市：特區(qū)城市（深圳除外）、計(jì)劃單列市、蘇州、寧波、溫州、各省(自治區(qū))省會(huì)城市及有國家經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)之城市。 三級(jí)城市：除以上地區(qū)城市以外的城市。 4.3.2 當(dāng)?shù)毓居兴奚峄蜃馕菡?，除非客滿，否則出差人員不得住宿酒店，應(yīng)以住宿公司宿舍 為優(yōu)先，出差住宿原則出差地公司安排。4.3.3 出差人員在火車、輪船、客運(yùn)車中歇夜或由出差處所免費(fèi)招待住宿者，不得再報(bào)支。4.4 膳雜費(fèi)4.4.1 在出差地如無提供餐食，從出發(fā)至返回之餐費(fèi)以下列標(biāo)準(zhǔn)報(bào)支：?jiǎn)挝唬喝嗣駧旁?日職等一級(jí)城市二級(jí)城市三級(jí)城市七職等以上實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷四至六職等早：15午：25 合計(jì)70晚：30早：15午：25 合計(jì)：65晚：25早：10午：20 合計(jì)55晚：25一至三職等早：10午：20 合計(jì)50晚：20早：10午：15 合計(jì)：45晚：20早：10午：15 合計(jì)40晚：154.4.2以定額方式報(bào)支餐費(fèi)，不需檢附憑證，但如接受招待用餐及宴請(qǐng)客人，不得再報(bào)支餐費(fèi)。4.4.3核實(shí)報(bào)支之費(fèi)用，如與出差同行人共餐，應(yīng)予帳單上加注共餐人姓名。4.4.4出差人員于用餐時(shí)間起程或銷差者，方得報(bào)支膳食費(fèi)： 4.4.4.1上午七時(shí)前起程或上午八時(shí)以后銷差者，得報(bào)支早餐費(fèi)。 4.4.4.2上午十一時(shí)前起程或下午一時(shí)以后銷差者，得報(bào)支午餐費(fèi)。 4.4.4.3下午五時(shí)起程或下午七時(shí)以后銷差者，得報(bào)支晚餐費(fèi)。4.5 差旅費(fèi)預(yù)支4.5.1 出差前得預(yù)于申請(qǐng)出差時(shí)同時(shí)申請(qǐng)差旅費(fèi)預(yù)支款，其預(yù)支費(fèi)用額度需經(jīng)權(quán)責(zé)主管及會(huì)計(jì)審核后，方可至出納處領(lǐng)取。4.5.2 預(yù)支款應(yīng)予返回一周內(nèi)結(jié)清，未予限期內(nèi)結(jié)清者，公司有權(quán)自薪資中扣回。4.5.3 出差至各分公司處，其食宿可由分公司代為處理。4.6 差旅費(fèi)報(bào)銷4.6.1 差旅費(fèi)報(bào)銷憑【出差旅費(fèi)申報(bào)表】申請(qǐng)，檢附相關(guān)憑證及已核準(zhǔn)之【出差申請(qǐng)單】，經(jīng)部門主管及財(cái)務(wù)主管核準(zhǔn)后，向出納結(jié)清預(yù)支或支領(lǐng)墊付款。4.6.2 出差期間因業(yè)務(wù)需要而花費(fèi)的業(yè)務(wù)公關(guān)費(fèi)用，另以費(fèi)用申請(qǐng)單分別報(bào)銷，不能并入差旅費(fèi)申請(qǐng)。4.6.3 出差返回后一周內(nèi)沖銷所有款項(xiàng)。4.6.4 為便于審核，實(shí)報(bào)實(shí)銷費(fèi)用盡量自已結(jié)帳，避免代他人付款。五、國外出差 5.1 奉派出國人員應(yīng)填具【出差申請(qǐng)單】，呈請(qǐng)總裁核準(zhǔn)，經(jīng)核準(zhǔn)后，申請(qǐng)單第一聯(lián)由人事單位存查，第二聯(lián)由財(cái)務(wù)單位存查。 5.2 出國人員得依實(shí)際需要憑核準(zhǔn)后之出差申請(qǐng)單向財(cái)務(wù)單位預(yù)支旅費(fèi)，銷差后應(yīng)于一周內(nèi)填具【出差旅費(fèi)申報(bào)表】，呈總裁室核準(zhǔn)后，向財(cái)務(wù)單位報(bào)銷預(yù)支費(fèi)用或請(qǐng)領(lǐng)費(fèi)用。 5.3 出國期間有關(guān)膳宿、交通、雜費(fèi)等費(fèi)用依公司之規(guī)定辦理。 5.4 受國內(nèi)外機(jī)構(gòu)補(bǔ)助之出國人員，其旅費(fèi)已由其它機(jī)構(gòu)支給者，不得再支領(lǐng)任何有關(guān)差旅費(fèi)，但所受補(bǔ)助費(fèi)不足支付時(shí)，得支領(lǐng)其差額。5.5 出國人員在國外之長途旅行，應(yīng)以規(guī)定路程為限，如有規(guī)定以外路程之交通等費(fèi)用須由總裁核準(zhǔn)始得申報(bào)。5.6 公司長期派駐國外之人員，在派駐地期間之待遇，由總裁視其派駐地區(qū)之生活水準(zhǔn)及公司提供之其它設(shè)施等擬訂標(biāo)準(zhǔn)后實(shí)施。 5.7 出國人員公司應(yīng)給予投保旅行平安保險(xiǎn)，其投保金額標(biāo)準(zhǔn)與有關(guān)事項(xiàng)另訂之。 六、附表 6.1 出差申請(qǐng)單 6.2 出差旅費(fèi)申報(bào)表 6.3 出差報(bào)告單 出差申請(qǐng)單日期： 年 月 日 NO.：申 請(qǐng) 人員 工 編 號(hào)部 門目的： 公務(wù) 培訓(xùn) 休假 其它 時(shí)間： 自 年 月 日 時(shí) 至 年 月 日 時(shí) 共計(jì) 日 時(shí)地點(diǎn)：申請(qǐng)人填 寫機(jī)票交通費(fèi)住宿費(fèi)餐費(fèi)合計(jì)票 務(wù)確 認(rèn)會(huì) 計(jì)填 寫費(fèi)用歸屬預(yù)支旅費(fèi)公司帳號(hào)RMBUSD 部門主管 會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)主管 總經(jīng)理預(yù)支款簽收：今收到上項(xiàng)預(yù)支款無誤，本人承諾將于出差返回三個(gè)工作日內(nèi)結(jié)清此預(yù)支款。 申請(qǐng)人： 日期： 出差旅費(fèi)申報(bào)表日 期申請(qǐng)人員工編號(hào)所屬部門出差申請(qǐng)單編號(hào) 年 月 日時(shí)間： 自 年 月 日 時(shí) 至 年 月 日 時(shí) 共計(jì) 日 時(shí)地點(diǎn)：月日機(jī)票交通費(fèi)住宿膳食機(jī)場(chǎng)稅合計(jì)RMBUSD合 計(jì)*應(yīng)付款一律以人民幣支付。*應(yīng)退款應(yīng)以原幣退回。預(yù)支款應(yīng)付（退）款應(yīng)付人民幣總額*公關(guān)費(fèi)用另以“公關(guān)費(fèi)用申請(qǐng)單”請(qǐng)款。申請(qǐng)人： 核準(zhǔn)： / / 行政管理部： 出差報(bào)告單出差地點(diǎn)出差事由會(huì)辦單位報(bào)告人 年 月 日?qǐng)?bào) 告事項(xiàng)日期地點(diǎn)洽訪對(duì)象內(nèi) 容主管意見會(huì)辦意見批 示注：本報(bào)告單須于出差完畢二日內(nèi)隨同出差申請(qǐng)單一并提出。 6