《公司財(cái)務(wù)決算及下年度預(yù)算財(cái)務(wù)工作報(bào)告》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《公司財(cái)務(wù)決算及下年度預(yù)算財(cái)務(wù)工作報(bào)告（4頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

公司財(cái)務(wù)決算及下年度預(yù)算財(cái)務(wù)工作報(bào)告各位代表：受大會(huì)委托，我向大會(huì)作財(cái)務(wù)報(bào)告，請(qǐng)審議。一、200x 年度財(cái)務(wù)決算200x 年是 xx 公司發(fā)展史上的關(guān)鍵一年，在 xx 集團(tuán)的英明決策及正確領(lǐng)導(dǎo)下，徹底淘汰了落后的 xx 生產(chǎn)線，xx 生產(chǎn)線正式投入生產(chǎn)。全體員工在公司黨政班子的帶領(lǐng)下，團(tuán)結(jié)一致，弘揚(yáng)“卓越、自強(qiáng)、創(chuàng)造、進(jìn)步”的 xx 精神，繼續(xù)以十六屆三中全會(huì)和“三個(gè)代表”重要思想為指南，以公司三屆一次職代會(huì)提出的各項(xiàng)任務(wù)為目標(biāo)，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念，抓管理，降成本，克服限電、原材料上漲等諸多不利因素的影響，不斷完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任制和崗位星級(jí)管理，苦練內(nèi)功，在各種原燃材料價(jià)格大幅上漲，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益殘酷的情況下，仍取得了驕人的成績(jī)，各項(xiàng)指標(biāo)再創(chuàng)歷史新高。全年產(chǎn)銷首次突破 100 萬(wàn)噸大關(guān)，實(shí)現(xiàn)稅利 xx.89 萬(wàn)元（含 xx 公司），公司綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)，為企業(yè)下一步的發(fā)展打上了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。200x 年，公司生產(chǎn) xx.52 噸，比上年增加 214505.5 噸，增長(zhǎng) 26.29；銷售 xxx.52 噸，比上年增加 207310.70 噸，增長(zhǎng) 25.34；全年完成銷售收入 xxx.14 萬(wàn)元，比上年同期增加 15583.61 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 28.09；實(shí)現(xiàn)利稅 xx.89 萬(wàn)元（含高翔公司），比上年減少 782.54 萬(wàn)元，降低 11.46。（一）費(fèi)用完成情況1 、 200x 年 xx 單位制造成本 xxx.18 元，比上年增加 29.28 元，提高 17.44。成本上升的主要原因：a、xx 平均單價(jià) 459.89 元，比去年同期上升 165.99 元，升幅達(dá) 56.48，使每噸 xx 成本上升 22.84 元；b、xx 單位電耗 104.40 度，比去年同期上升 7.22 度，使每噸 xx 成本上升3.32 元；c、 xx 單位電價(jià) 0.46 元，比去年同期上升 0.03 元，使每噸 xx 成本上升 3.13 元。分步及各品種 xx 單位成本完成情況如下：(1)xx：35.52 元，同比上升 3.57 元，上升 11.17；(2)xx：189.28 元，同比上升 30.59 元，上升 19.27；(3)xx：172.96 元，同比上升 15.89 元，上升 10.12；(4)xx：171.38 元，同比上升 23.46 元，上升 15.86；(5)xx：205.62 元，同比上升 30.59 元，上升 17.48。2、銷售費(fèi)用：全年發(fā)生 xxx.53 萬(wàn)元，同比下降 58.81 萬(wàn)元，下降 10.48；噸 xx 銷售費(fèi)用 6.63 元，同比下降 0.23 元，下降 3.35。3、管理費(fèi)用：全年發(fā)生 xx.83 萬(wàn)元，同比增加 xxx.31 萬(wàn)元，上升 5.44；噸 xx 管理費(fèi)用 46.92 元，同比增加 5.72 元，上升 xx.88，主要是支付給 xx 公司的租賃費(fèi)。4、財(cái)務(wù)費(fèi)用：全年發(fā)生 xxx.49 萬(wàn)元，同比增加 xx.23 萬(wàn)元，上升 23.35；噸 xx 財(cái)務(wù)費(fèi)用 6.01 元，同比增加 x.50 元，上升 xx.26。（二）利潤(rùn)完成情況200x 年度公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) xxx.99 萬(wàn)元（含 xx 公司 xx.99 萬(wàn)元），同比減少928.20 萬(wàn)元，降低 xx.44，利潤(rùn)減少的主要原因：1、 xx 平均單價(jià)比去年同期上升 xxx.99 元，影響利潤(rùn) 1729.78 萬(wàn)元；2、 xx 上升，影響利潤(rùn) 251.44 萬(wàn)元；3、 xxxx，影響利潤(rùn) 121.35 萬(wàn)元.綜上述因素，扣除 xx 單價(jià)、銷量等增利因素，全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) xx.99 萬(wàn)元。（三）稅金完成情況200x 年應(yīng)交稅金（增值稅、營(yíng)業(yè)稅、城建稅及教育附加費(fèi)）2236.92 萬(wàn)元（含 xx 公司），同比增加 xxx.65 萬(wàn)元，增長(zhǎng) x.96，全年實(shí)際上交稅金 xx.80萬(wàn)元，企業(yè)增值稅平均稅負(fù)率為 x.74。（四）資產(chǎn)、負(fù)債及權(quán)益情況1、 200x 年末資產(chǎn)總計(jì) xxx.83 萬(wàn)元，同比增加 xxx.15 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 6.53。1)流動(dòng)資產(chǎn)年末合計(jì) xx.45 萬(wàn)元，同比增加 xx.75 萬(wàn)元；2)長(zhǎng)期投資年末合計(jì) xxx.05 萬(wàn)元，同比減少 xx.00 萬(wàn)元；3)固定資產(chǎn)年末合計(jì) xxx.33 萬(wàn)元，同比增加 xxx.40 萬(wàn)元。2、 200x 年末負(fù)債總計(jì) xxx.61 萬(wàn)元，同比增加 xx.23 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 8.06。1)流動(dòng)負(fù)債年末合計(jì) xxx.61 萬(wàn)元，同比增加 xxx.23 萬(wàn)元；2)長(zhǎng)期負(fù)債年末合計(jì) xx.00 萬(wàn)元，同比減少 xx.00 萬(wàn)元。3、 200x 年末所有者權(quán)益總計(jì) xx.22 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) xxx.92 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 2.86。（五）職工福利費(fèi)支出情況200x 年全年計(jì)提職工福利費(fèi) xxxxx.99 元